某集團(tuán)公司管理制度匯編

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁公司管理制度二零一五年七月編制目錄HYPERLINK第一章總則 2HYPERLINK第二章公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 3HYPERLINK第三章會議制度及議事規(guī)則 3HYPERLINK第四章請示報告制度 6HYPERLINK第五章車輛（小車）管理管控辦法 7HYPERLINK第六章辦公用品、用具及測量儀器管理管控辦法 9HYPERLINK第七章財務(wù)管理管控辦法 10HYPERLINK第八章：財務(wù)報制度 14HYPERLINK第九章物資采購與管理管控 17HYPERLINK第十章合同合約管理管控辦法 20HYPERLINK十一章計量結(jié)算管理管控暫行辦法 24HYPERLINK十二章工程安全文明施工管理管控規(guī)定 25HYPERLINK十三章工程質(zhì)量管理管控辦法 30第一章總則為貫徹《華龍集團(tuán)公司管理管控辦法》，加強(qiáng)公司集團(tuán)化管理管控，提高公司管理管控團(tuán)隊及人員的工作效能，提高辦事效率，責(zé)任感，事業(yè)感，建立科學(xué)、規(guī)范、有序的運營機(jī)制；以管理管控為中心，拓展公司建筑市場的業(yè)務(wù)，加強(qiáng)建筑市場的信息收集，參與市場競爭；建立以相關(guān)項目運行機(jī)制，推行相關(guān)項目管理管控考核制度，相關(guān)項目成本控制制度，管理管控人員的績效考核，建立良好的用人機(jī)制，相關(guān)項目科學(xué)的管理管控辦法，有預(yù)測，有控制、有監(jiān)督，生產(chǎn)上有序有節(jié)的生產(chǎn)，合理調(diào)配，設(shè)備合理使用，合理安排，科學(xué)施工，精細(xì)化施工；技術(shù)上推行優(yōu)化施工合適的方案，施工措施先進(jìn)等，特制定本規(guī)則。第二章公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置第一條公司及部門機(jī)構(gòu)組成公司各部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理管控權(quán)限1、設(shè)置常務(wù)副總（兼經(jīng)營副總）一名，生產(chǎn)副總一名，總工一名2、設(shè)置合同合約部、工程技術(shù)部、材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、財務(wù)部、綜合事務(wù)部（除常務(wù)以外）其他副總各部門負(fù)責(zé)人均在相關(guān)項目任職。二、各工程相關(guān)項目部。各工程相關(guān)項目部直接受工程技術(shù)部管理管控，負(fù)責(zé)各工程相關(guān)項目的全面管理管控工作。相關(guān)項目部管理管控細(xì)則見“相關(guān)項目部管理管控辦法”。五、各部門、相關(guān)項目部按照各自分工管理管控本部門的事務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)、交辦的其他事務(wù)。第三章會議制度及議事規(guī)則第一條會議類別一、副總經(jīng)理工作例會副總經(jīng)理工作例會是由公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師匯報工作，副總經(jīng)理布置工作任務(wù)的會議。原則上每月一次，會議由副總經(jīng)理主持，班子成員參加，在必要時，會議范圍擴(kuò)大到其他部門。會務(wù)工作由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)。二、副總經(jīng)理辦公會1.副總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營管理管控班子交流情況、研究工作、議定事項的重要會議。2.副總經(jīng)理辦公會由副總經(jīng)理主持，特殊情況下副總經(jīng)理可委托總工主持。副總經(jīng)理辦公會議出席人員為副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部主要負(fù)責(zé)人；根據(jù)需要，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意，其他人員可以列席會議。副總經(jīng)理可以邀請總經(jīng)理加會議。在必要時，部門主要負(fù)責(zé)人。3.參加會議人員必須準(zhǔn)時出席。因故不能到會的，應(yīng)向副總經(jīng)理總工提前請假。4.有下列情形之一時，可召開副總經(jīng)理辦公會：（1）副總經(jīng)理認(rèn)為必要時。（2）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時。（3）有突發(fā)性事件發(fā)生時。（4）副總經(jīng)理或其他高級管理管控人員提議，經(jīng)副總經(jīng)理同意時。5.副總經(jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)副總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前1天通知參加會議人員。6.需提交副總經(jīng)理辦公會議討論的議題，應(yīng)于會議前3天向綜合事務(wù)部申報，由綜合事務(wù)部請示副總經(jīng)理后予以安排。為保證會議質(zhì)量，講究會議實效，力求精、短，會議原則上不穿插臨時動議和與會議既定議題無關(guān)的合適的內(nèi)容。7.常務(wù)副總經(jīng)理辦公會議議題包括：（1）傳達(dá)公司決議，制定貫徹落實的措施、辦法；（2）公司重大經(jīng)營管理管控活動合適的方案及公司經(jīng)營目標(biāo)管理管控措施；（3）公司年度工作相關(guān)計劃、相關(guān)項目工作相關(guān)計劃總結(jié)；（4）公司年度財務(wù)預(yù)決算合適的方案；（5）公司內(nèi)部經(jīng)營管理管控機(jī)構(gòu)設(shè)置合適的方案；8.副總經(jīng)理辦公會議決定事項應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有意見分歧時，副總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理有決斷權(quán)，但應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任。9.會議由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)通知、簽到，由綜合事務(wù)部或議題相關(guān)部門做好會議記錄或形成會議紀(jì)要、決議。會議記錄的合適的內(nèi)容主要包括：（1）會別、會次、時間、地點；（2）主持人，參加會議人員姓名；（3）會議的主要合適的內(nèi)容和決定事項。10.副總經(jīng)理辦公會議若需形成會議紀(jì)要或決議，由會議主持人審定，并簽署意見，由副總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行，經(jīng)營管理管控班子按分工或副總經(jīng)理指示負(fù)責(zé)實施，綜合事務(wù)部督辦。原始會議記錄要妥善保管、存檔。11.副總經(jīng)理辦公會議形成決議后，個人意見可以保留，但必須服從大局，認(rèn)真執(zhí)行或組織實施會議決議，不得推托、頂著不辦。12.參加會議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得私自傳播會議密級合適的內(nèi)容和議定事項。13.凡是需要保密的會議材料，提供材料的部門要注明密級，會議結(jié)束后由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)收回會議由副總經(jīng)理主持，參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各相關(guān)項目經(jīng)理。會議合適的內(nèi)容主要是討論和決定公司生產(chǎn)經(jīng)營管理管控中的重要事項。會議由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)通知、簽到和會議記錄，由綜合事務(wù)部或議題相關(guān)部門形成會議紀(jì)要。三、再建工程相關(guān)項目管理管控、技術(shù)專題會會議由工程建設(shè)管理管控分管副總經(jīng)理（總工程師）主持，參加人員有分管副總經(jīng)理（總工程師）或工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。會議議題包括討論和決定相關(guān)項目施工組織管理管控、技術(shù)合適的方案、質(zhì)量控制、安全管理管控、設(shè)備物資管理管控等重要事項。會議由主持人指定議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)通知、簽到、會議記錄或形成會議紀(jì)要。四、經(jīng)營管理管控專題會會議由分管經(jīng)營副總經(jīng)理主持，參加人員有分管副總經(jīng)理、合同合約經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人及其相關(guān)人員。會議主要決定有關(guān)經(jīng)營管理管控的重大事項，如投標(biāo)管理管控、合同合約管理管控、工程結(jié)算等。會議由主持人指定議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)通知、簽到、會議記錄或形成會議紀(jì)要。五、工程相關(guān)項目聯(lián)簽會議由主辦部門召集相關(guān)部門召開相關(guān)項目談判會議，確定公司工程及其它單項相關(guān)項目，由主辦部門負(fù)責(zé)通知、簽到并形成會議紀(jì)要。第二條會議原則與紀(jì)律一、會議堅持民主集中制原則，在研究、審議工程建設(shè)、經(jīng)營管理管控工作方面的重大問題時，應(yīng)充分商議，讓與會人員各抒己見，盡量取得一致。若未能取得一致，副總經(jīng)理有決斷權(quán)。二、對會議作出的決定，參加會議成員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，任何人都無權(quán)私自改變會議決定。如遇確需改變原會議所作重要決定的情況，應(yīng)重新開會進(jìn)行復(fù)議。確屬緊急變更重要決定而又來不及開會復(fù)議的，主要領(lǐng)導(dǎo)同志應(yīng)盡可能在領(lǐng)導(dǎo)成員中進(jìn)行個別溝通后，行使臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)在相關(guān)會議上作出說明。三、與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議制度，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)公布的事項，不得向任何人泄露。第三條會議決定的落實一、凡會議決定的事項，參加會議成員要積極指導(dǎo)所分管的部門認(rèn)真落實，即使對會議決定有不同意見也要先認(rèn)真執(zhí)行。然后通過其他形式繼續(xù)向主要領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理反映個人意見。二、會議主持人在對議程的事項作出決定的同時，必須明確分工負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，承辦時間及辦理標(biāo)準(zhǔn)。對于重要事項，辦理后要有總結(jié)，緊急事項要隨時落實，不得延誤。三、各部門按職能范圍作好會議決定的事項的催辦督辦工作，對會議決定事項的落實情況、存在問題要及時地向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。第四章請示報告制度第一條請示。下級遇到重要事項、超出自身范圍的事項不明白如何辦理時均應(yīng)向上一級領(lǐng)導(dǎo)請示。特別重大的問題應(yīng)書面請示，上級以書面批復(fù)。為保證時效，請示必須及時批復(fù),批復(fù)時間不得超過48小時。第二條報告。下級遇到重要事項，除事前需請示外，辦理過程中出現(xiàn)大的變故、辦理的結(jié)果均應(yīng)向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告。期限較長的工作應(yīng)分階段報告，緊急情況隨時報告。報告主要是為上一級掌握情況和提供信息，上級可以不批復(fù)。第三條請示報告如無特殊情況，一般不得越級。各部門向公司呈送請示和報告，若合適的內(nèi)容單一、專業(yè)性強(qiáng)，只需分管領(lǐng)導(dǎo)簽批即可辦理，可直接呈送分管領(lǐng)導(dǎo)。第五章車輛（小車）管理管控辦法為規(guī)范車輛管理管控，保障行車安全和質(zhì)量，提高車輛使用效率，降低成本，特制定本管理管控辦法。第一條管理管控范圍：公司根據(jù)相關(guān)項目的規(guī)模及環(huán)境情況的生產(chǎn)和生活需要配置的小車、生活用車和上下班用車（含經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意使用的個人私車）。第二條用車人須知一、經(jīng)過公司安排的公司車輛同意由相關(guān)項目經(jīng)理管理管控并指定專人負(fù)責(zé)安排。二、用車人不得以自己名義要車后再轉(zhuǎn)交他人使用，確因工作需要時，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)項目經(jīng)理同意。三、凡相關(guān)項目領(lǐng)導(dǎo)及管理管控人員在經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的各自的私車，原則上由私車車主本人駕駛。第三條車輛調(diào)度一、所有用車由相關(guān)項目部指定的專人安排，任何人不得安排。二、安排車輛的專人必須根據(jù)用車人及事件的重要性合理安排。第四條駕駛員費用報銷一、駕駛員每周費用報銷（油耗、過路、過橋、停車等費用）經(jīng)填寫好報銷單并經(jīng)相關(guān)項目副經(jīng)理（總工）審核簽字、相關(guān)項目經(jīng)理審批后，統(tǒng)一到財務(wù)部報銷。二、小車油耗審核由相關(guān)項目指定的統(tǒng)計管理管控人員統(tǒng)計，每次報銷油料報銷登記人員簽字后才能報銷。登記人員每月25日統(tǒng)計使用車輛的公里數(shù)，每月根據(jù)不同車型的耗油量進(jìn)行油量分析超出耗油量過大不予報銷，防止其他車輛加油后充當(dāng)報銷。三、私人車輛經(jīng)過公司或者相關(guān)項目經(jīng)理同意用于相關(guān)項目的車輛，只報銷燃油，指定路線辦事的過路費、停車費（違章罰款由司機(jī)承擔(dān)）。第五條車輛維護(hù)費用管理管控規(guī)定一、公司車輛維修、換件應(yīng)填寫《車輛維修申請單》，并注明維修事項，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或者相關(guān)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后方可送修。一次發(fā)生修理費用在500元以上2000元以下的，需報告相關(guān)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，修理費發(fā)票經(jīng)相關(guān)項目經(jīng)理簽批后方可報銷，原則上各相關(guān)項目的車輛在各自相關(guān)項目報銷。修理費超過2000元以上需報公司常務(wù)副總批準(zhǔn)方可修理。二、車輛維修應(yīng)在指定的特約修理廠維修，否則費用一律不予報銷。車輛外出途中發(fā)生故障或其耗件急需修復(fù)、更換的，可視情況安排修理。但途中修理費超過1000元的，必須電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可修理。返回后按程序補(bǔ)辦手續(xù)后方可報銷，否則，修理費用不與報銷。三、修理費僅限于公司車輛。第六條駕駛員紀(jì)律一、駕駛員必須樹立服務(wù)意識，主動熱情為用車人提供幫助或排憂解難；嚴(yán)禁刁難任何用車人。二、遵守勞動紀(jì)律，服從調(diào)度安排，有事提前請假。三、注意車輛清潔衛(wèi)生，勤洗勤擦，做到車身干凈、明亮，車內(nèi)整潔有序。四、注意車輛維護(hù)和保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛狀況，發(fā)生異常及時報告和排除，出車前必須保證燃料、機(jī)油、冷卻水備齊；輪胎汽壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好，確保車輛處于安全、可靠的運行狀態(tài)。五、不準(zhǔn)公車私用，未經(jīng)安排不準(zhǔn)擅自出車，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得將車輛交給他人駕駛。六、嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后駕駛。第七條違規(guī)處理一、經(jīng)過公司配置的車輛及經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意私車公用的車輛駕駛員未經(jīng)許可擅自出車或因私用車，或以出車名義擅自拐道辦私事，發(fā)現(xiàn)后發(fā)生的所有費用司機(jī)自行承擔(dān)。若發(fā)生事故的，一切經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員個人承擔(dān)（含私車）。二、對不服從安排或假冒車輛故障故意推脫出車的駕駛員，若態(tài)度仍不改正的，予以辭退處理。三、駕駛員發(fā)生交通事故，視其責(zé)任大小分別給予處罰：交通事故是指在經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意安排辦理公事的合理往返路線中，駕駛員必須遵循交通規(guī)則，不得違反交通法規(guī)，不得違反公司規(guī)定的情況下：負(fù)全部責(zé)任的，賠償經(jīng)濟(jì)損失的40％；（保險公司賠付完剩余的款）負(fù)主要責(zé)任的，賠償經(jīng)濟(jì)損失的30％；（保險公司賠付完剩余的款）負(fù)同等責(zé)任的，賠償經(jīng)濟(jì)損失的10％；（保險公司賠付完剩余的款）負(fù)次要責(zé)任的，賠償經(jīng)濟(jì)損失的5％；（保險公司賠付完剩余的款）賠償額最高不超過1萬元，并逐月從工資中扣除。第八條違章罰款處理：違章罰款全部由司機(jī)承擔(dān)。私車公用補(bǔ)助一、補(bǔ)助設(shè)定條件為：凡在辦理公司事務(wù)的合理線路中行駛、工地范圍內(nèi)，指定路線內(nèi)、特殊范圍領(lǐng)導(dǎo)同意辦事的。二、私車補(bǔ)償合適的內(nèi)容：含日常保養(yǎng)、大中修、日常修理、車輛磨損、輪胎、保險、駕駛員工資、車輛年檢等費用。三、每公里1元人民幣，每年年底一次性補(bǔ)償或者工期在一年內(nèi)的或者人員因其他事情調(diào)離公司的一次性補(bǔ)償。第六章辦公用品、用具及測量儀器管理管控辦法為加強(qiáng)公司（相關(guān)項目）辦公用品（用具）管理管控，保證工作正常需要，結(jié)合公司（相關(guān)項目）實際情況，特制定本辦法。第一條管理管控對象：公司（相關(guān)項目）配置的辦公用品、用具，包括：一、辦公用具及測量儀器，指辦公桌椅、文件柜、飲水機(jī)、電話機(jī)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打孔裝訂機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、對講機(jī)、測量儀器等。二、辦公用品，指：筆、墨、材料紙、筆記本、膠水、回形針、大頭針、釘書針、膠水、票夾、刀片、橡皮、直尺、三角板、訂書機(jī)、文件夾等低值易耗用品。第二條管理管控原則：對辦公用具實行“專人負(fù)責(zé)保管、部門建卡登記”；第三條各部門公司各相關(guān)項目部所需辦公用品、用具，由部門列出相關(guān)計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)項目經(jīng)理簽字后報綜合事務(wù)部（辦公室），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)（相關(guān)項目經(jīng)理）審定后，由綜合事務(wù)部（材料員）按程序采購、發(fā)放、建卡、登記。必須在滿足工作需要的前提下注意節(jié)約，減少浪費，公司內(nèi)部傳真、傳閱文件提倡使用二手紙。第四條因工作調(diào)動或其他原因離開公司（相關(guān)項目部）的員工，必須交清所領(lǐng)用的辦公用具，經(jīng)綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)人（相關(guān)項目經(jīng)理）簽字后，部門方可辦理相關(guān)退場手續(xù)。第五條對屬于固定資產(chǎn)范圍的辦公用品、用具，按公司固定資產(chǎn)管理管控辦法進(jìn)行管理管控。第六條測量儀器（水準(zhǔn)儀、全站測量儀、JPS）使用管理管控。測量儀器根據(jù)相關(guān)項目大小需要配置，測量儀器由測量人員專人管理管控，任何人不得使用。測量儀器的保管，按照說明書規(guī)定使用保管，不得亂堆亂放，不得損壞，如果沒有按照正確使用管理管控，使用人的責(zé)任引起損壞儀器的按照設(shè)備折舊價格賠償80%；其他人有意損壞的按照折舊價格100%賠償。測量儀器的調(diào)試及年檢：測量人員不得亂調(diào)試，經(jīng)常性校核儀器發(fā)現(xiàn)問題及到測量儀器專修店修理，年檢到有資質(zhì)的測量儀器檢測機(jī)構(gòu)檢測合格才能使用。第七章財務(wù)管理管控辦法第一條、財務(wù)部在財務(wù)管理管控工作中的主要職責(zé)：財務(wù)部在分管常務(wù)副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織實施公司的財務(wù)管理管控工作，主要具體職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理管控政策、制度，組織公司財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理管控知識，會計核算知識以及相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能；2.擬訂公司的《財務(wù)管理管控辦法》、《會計核算辦法》以及應(yīng)由財務(wù)部擬定的管理管控制度，經(jīng)公司審批后負(fù)責(zé)組織實施；3.根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，編制月份、年度財務(wù)收支預(yù)算，經(jīng)分管常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理審查并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施；4.根據(jù)批準(zhǔn)后的財務(wù)收支預(yù)算，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好資金使用管理管控工作；5.負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營成本、費用的控制和建設(shè)相關(guān)項目建造成本控制以及公司的專項資金管理管控與監(jiān)督；6.負(fù)責(zé)公司的會計核算和日常財務(wù)收支管理管控，定期編制財務(wù)會計報告（年度為財務(wù)決算），及時、準(zhǔn)確、真實、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；7.負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理管控；定期參與物資管理管控部門對存貨的盤點，使存貨存量與財務(wù)帳面數(shù)字相符；8.負(fù)責(zé)公司的借款合同合約、擔(dān)保合同合約、資產(chǎn)抵押合同合約、資產(chǎn)租賃合同合約、對外財務(wù)承諾文件等的擬訂、審查和管理管控。參與其他重要經(jīng)濟(jì)合同合約或協(xié)議的擬定與談判，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同合約訂立、履行的監(jiān)督；9.根據(jù)國家的稅收管理管控法規(guī)和政策，正確計稅，依法納稅；10.編寫財務(wù)分析和財務(wù)評估報告。定期或不定期地對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行綜合分析和專題分析；11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。第二條保守公司商業(yè)秘密凡了解公司財務(wù)會計信息的人員，應(yīng)嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，不得私自對外披露，因涉密導(dǎo)致對公司聲譽(yù)和利益造成危害的將按有關(guān)規(guī)定處罰。第三條財務(wù)管理管控的基礎(chǔ)工作一、原始記錄是公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算的原始資料和重要依據(jù)，加強(qiáng)對原始記錄的管理管控是公司搞好財務(wù)管理管控的基礎(chǔ)和前提。二、原始憑證分為外來原始憑證和內(nèi)部自制原始憑證，一切原始憑證都必須合適的內(nèi)容真實、日期吻合、數(shù)字吻合、字跡清楚。三、原始憑證的基本要求1.原始憑證的合適的內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或個人姓名；經(jīng)辦人員簽名和簽單；接受憑證單位名稱；經(jīng)營業(yè)務(wù)合適的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。2.從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章或財務(wù)專用章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章；對外開出的原始憑證也應(yīng)加蓋相關(guān)單位印章或財務(wù)專用章。3.原始憑證的大小寫金額必須相符，購買實物種類較多，但發(fā)票只有總金額的應(yīng)附有購買實物清單，并在清單上加蓋印章或簽名。4.內(nèi)部自制原始憑證應(yīng)按業(yè)務(wù)歸口管理管控設(shè)置的表格格式進(jìn)行填制。四、建立健全各種原始記錄1、各種資料歸類管理管控：公司在經(jīng)營活動中的原始記錄主要包括：物資檢驗入庫單、出庫領(lǐng)用單及耗用單、讓售及與建設(shè)單位等之間的調(diào)拔結(jié)算單、退庫單；機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄，維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械使用簽認(rèn)單以及向其他單位供電、供水等簽認(rèn)單；臨時雇用人員簽認(rèn)單、工資發(fā)放情況表、獎金分配表以及各種補(bǔ)貼、津貼發(fā)放表；工程價款結(jié)算單、勞務(wù)隊伍工程價款結(jié)算單；新增工程相關(guān)項目單位估價表；和各種經(jīng)濟(jì)合同合約、文件等。2、對原始記錄的管理管控：一是規(guī)范公司填制的原始記錄的格式、合適的內(nèi)容、填制方法，二是做到填制合適的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實、清晰；三是按規(guī)定程序及時進(jìn)行傳遞、匯集、反饋、審核。第三條建立健全價款結(jié)算制度一、財務(wù)部依據(jù)公司有關(guān)部門審批的工程價款等結(jié)算文件，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。二、財務(wù)部依據(jù)公司有關(guān)部門審批的機(jī)電設(shè)備、建筑材料采購價款結(jié)算表，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。三、財務(wù)部根據(jù)公司有關(guān)部門提供的物資采購票據(jù)和驗收單據(jù)，商品混凝土派送單，辦理價款結(jié)算手續(xù)。四、財務(wù)部依據(jù)公司（相關(guān)項目部）有關(guān)部門辦理的內(nèi)部勞務(wù)隊伍工程價款結(jié)算單，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。第四條公司（相關(guān)項目部）職能部門應(yīng)編制的資金相關(guān)計劃合適的內(nèi)容1．員工工資和各種材料、設(shè)備租賃、商品混凝土、主材用款相關(guān)計劃；2.辦公用品、家具器具購置、清潔用品用具、通訊工具器材，勞保用品和其他物品購置用款相關(guān)計劃；4.業(yè)務(wù)接待招待費用款；7.房租、非生產(chǎn)用水電、網(wǎng)費用結(jié)算等用款；第五條現(xiàn)金的管理管控一、公司（相關(guān)項目部）應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理管控制度。公司（相關(guān)項目部）的現(xiàn)金主要用于下列方面的開支：除職工個人的工資、差旅交通費等、小型材料、配件、運雜費等零星支出，其他符合規(guī)定的支出超過5000元及以上的對外支付行為（含勞務(wù)隊伍工程款）一般應(yīng)使用銀行結(jié)算方式。二、庫存現(xiàn)金必須控制在規(guī)定的額度以內(nèi)（現(xiàn)金不得超過一萬元），超過部分必須及時存入銀行。不得以任何理由用白條、有價證券、定活期存單等抵作庫存現(xiàn)金，同時也不得代管非公司所有的現(xiàn)金、有價證券等。三、大額現(xiàn)金提取或送交銀行時，必須堅持雙人同行，有條件時要派車取送款，確保財產(chǎn)安全。四、出納員必須按經(jīng)審核的收、付款記帳憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，從銀行提取現(xiàn)金必須按規(guī)定填寫支票，并按內(nèi)部審核制度加蓋印鑒或簽字。對非出納員出具的現(xiàn)金支票必須由持票人在現(xiàn)金支票存根上簽署本人名字。五、公司（相關(guān)項目部）不得以個人儲蓄方式將公款存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財務(wù)人員不得隨便借出現(xiàn)金。六、公司（相關(guān)項目部）必須建立健全現(xiàn)金日記帳，每日終了結(jié)算出本日發(fā)生額和余額，清點當(dāng)日庫存現(xiàn)金并與帳面余額核對無誤。財務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期和不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點。七、財務(wù)部在辦理銀行業(yè)務(wù)時，必須遵循如下原則:1.一律不得出借、出租銀行帳戶；2.不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票以及套取銀行信用；3.預(yù)留銀行印簽必須同時具備公司財務(wù)專用章和公司負(fù)責(zé)人章，公司財務(wù)專用章應(yīng)與出納員所持有的公司負(fù)責(zé)人印章和各種支票分開保管；4.出納員必須依據(jù)審核無誤的付款憑證出據(jù)支票；5.出納員應(yīng)定期與銀行核對帳目，如有差額，除查明原因外，應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表，銀行對帳單和余額調(diào)節(jié)表應(yīng)單獨保存、年終單獨裝訂成冊，納入會計檔案管理管控或附于銀行存款日記帳最后頁上。6.借支票手續(xù)同借款手續(xù)，填制借款單。7.支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字，不準(zhǔn)他人代簽，以明確責(zé)任。8.簽字支票應(yīng)按銀行規(guī)定填寫收款單位，簽發(fā)日期、款項、用途和金額。轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)時，金額及收款單位確實難以確定的，允許暫不填寫，但日期、用途和限額必須填齊。9.領(lǐng)用支票的責(zé)任人必須及時辦理結(jié)帳手續(xù)，購物發(fā)票限10日內(nèi)報銷，確實困難者請向財務(wù)部寫出書面說明情況，但最遲不得超過15日。10.支票領(lǐng)用后，如發(fā)生丟失或被盜應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門匯報，并及時到銀行辦理掛失手續(xù)。因領(lǐng)用人不報告或延誤報告造成損失，由領(lǐng)用人賠償損失，財務(wù)人員不及時采取掛失等措施而造成的損失，由財務(wù)人員賠償。11.作廢支票要注明“作廢”，附在當(dāng)日記帳憑證后，不得隨意撕毀或丟棄。12.由于各種原因造成銀行未達(dá)帳項及支票退票的，本著誰經(jīng)手誰清理的原則要及時弄清原因，及時清理，杜絕長期不清理造成的損失。第八章：財務(wù)報制度第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部及各相關(guān)項目部管理管控，規(guī)范全公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。本制度適用公司各部門各相關(guān)項目部。第二條費用報銷制度及流程1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證：有效發(fā)票至少需要印有兩個章：國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。2、財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)。3、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；4、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。5、經(jīng)辦人員因原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷但是必須事先求得公司領(lǐng)導(dǎo)或者相關(guān)項目經(jīng)理同意。第三條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、報銷人差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好）；3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如招待費、過路費等），需有層次序列張貼；5、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如招待費、過路費等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列；6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；8、報銷單椐各相關(guān)項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單；10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起止地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有部門主管簽字確認(rèn)；第四條：正常報銷時間規(guī)定：從發(fā)生之日十天內(nèi)，超出時間不予報銷，（特殊原因超出時間的必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)或者相關(guān)項目經(jīng)理同意）。第五條：費用報銷基本流程：一、經(jīng)辦人填寫報銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→公司副總或者總工簽字→總經(jīng)理或者相關(guān)項目部經(jīng)理簽字→財務(wù)負(fù)責(zé)人審核→出納支付。二、招待費報銷：一般管理管控人員對口業(yè)務(wù)招待在500元以上必須經(jīng)過常務(wù)副總或者相關(guān)項目經(jīng)理同意并簽字方可報銷。三、出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達(dá)時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。四、報銷差旅費必須在回公司或者相關(guān)項目部3天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預(yù)銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。第六條借款標(biāo)準(zhǔn)及流程1借款標(biāo)準(zhǔn)：員工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超過其1個月工資總額，超過時須有公司人員擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）；2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)或者相關(guān)項目經(jīng)理擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)或者相關(guān)項目經(jīng)理應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。3、員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。4、員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。第九章物資采購與管理管控第一條公司（相關(guān)項目）的物資管理管控主要包括庫存材料、低值易耗品、公司工程建設(shè)過程中還包括原材料進(jìn)場、建筑安裝材料，為生產(chǎn)準(zhǔn)備不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具、器具、備品備件等。第二條材料設(shè)備部（相關(guān)項目）在確定設(shè)備、物資采購前要擬定詳細(xì)的采購相關(guān)計劃，報經(jīng)分管副總經(jīng)理和相關(guān)項目經(jīng)理審批后方可簽訂采購合同合約，辦理設(shè)備、物資采購業(yè)務(wù)。第三條材料設(shè)備部（相關(guān)項目）要防止盲目采購，避免設(shè)備閑置和物資積壓。任何人不得未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，私自簽訂設(shè)備、物資采購合同合約或協(xié)議，更不能私自決定設(shè)備（含設(shè)備租賃）、物資采購。第四條材料采購1、材料設(shè)備部（相關(guān)項目材料采購員）應(yīng)根據(jù)市場信息，按比質(zhì)、比價、比運距、貨比“三家”的原則。對主要材料、批量金額較大和特殊的物資采購，首先應(yīng)審查供貨單位資格，凡具備招標(biāo)采購條件的必須進(jìn)行招標(biāo)采購。2、設(shè)備物資的采購商務(wù)談判，除主管領(lǐng)導(dǎo)要參加外，主管業(yè)務(wù)部門也要參加，重大材料采購必須兩人以上參加，特別是副總或者相關(guān)項目經(jīng)理必須參加，不得單獨與供貨方談判。第五條材料管理管控一、材料檢驗：各種型號的鋼材、型材、各種水泥等按生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、交貨時間、材質(zhì)證明、標(biāo)牌進(jìn)行驗收，材料員嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行檢驗,對不合格的材料必須督促退回供應(yīng)商,不準(zhǔn)私自使用；二、材料入庫驗收：相關(guān)項目部安排專人管理管控材料負(fù)責(zé)材料驗收，驗收合適的內(nèi)容：規(guī)格、品種、數(shù)量、外觀質(zhì)量，對鋼筋、水泥（散裝、袋裝）、粉煤灰等不定期進(jìn)行過磅抽查重量，有問題及時處理。三、商品混凝土進(jìn)場驗收：材料員對商品混凝土入場必須進(jìn)行數(shù)量驗收，數(shù)量驗收采用過磅方式不定期進(jìn)行抽查計算混凝土方量。計算公式：單車混凝土方量m3=（毛重-運輸汽車自身重力）/2350～2450kg/m3。四、主材驗收：材料員要求每車進(jìn)行驗收。驗收合適的內(nèi)容有規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量是否合乎設(shè)計要求。五、材料的存放1.散裝水泥必須按照要求指定地點修建臨時水泥庫或者臨時堆放點，水泥倉庫臨時堆放點必須具備防雨防潮條件。2.油料必須設(shè)臨時儲油庫（嚴(yán)格按照安全管理管控條例對油庫專人管理管控）。3.各種型號的鋼材、型材等，設(shè)置鋼材堆放棚，上蓋下墊、架空堆放。鋼材、型材堆放，分類分規(guī)格堆放，并有標(biāo)志牌。4.工程使用材料必須分類分規(guī)格堆放,不得到處亂堆亂放。第六條材料出庫管理管控一、所有工程相關(guān)項目使用的材料在出庫前必須在相關(guān)項目部辦理領(lǐng)用手續(xù)，建立材料臺賬并記清楚領(lǐng)用班組、使用部位。在工程接近收尾階段，材料員做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進(jìn)行分檢回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源?？⒐なＳ嗖牧蠎?yīng)辦理退庫手續(xù)或辦理新工地的調(diào)撥材料手續(xù)，并當(dāng)場點清驗收。四、現(xiàn)場材料員和庫管員按月建立收、耗、存材料臺賬報表《材料收發(fā)存月報表》《主要材料采購月度報表》《主要材料核消月度報表》交公司（相關(guān)項目材料）主管、財務(wù)負(fù)責(zé)人稽核。第七條材料付款材料到達(dá)約定地點后，材料設(shè)備部（相關(guān)項目現(xiàn)場材料員）應(yīng)組織驗收辦理相關(guān)手續(xù)，財務(wù)部憑完整的采購相關(guān)計劃、驗收憑證（入庫單）、發(fā)票等經(jīng)公司或者相關(guān)項目經(jīng)理審批簽字辦理結(jié)算后賬務(wù)處理。第八條物資的日常管理管控材料應(yīng)按類別分庫存放，需要保養(yǎng)維護(hù)的物品應(yīng)按規(guī)定定期維護(hù)保養(yǎng)，易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定存放，并配備必要消防設(shè)施，保管人員應(yīng)隨時清查物品，保證賬實相符。

第十章合同合約管理管控辦法總則第一條為了加強(qiáng)合同合約管理管控，保證合同合約依法簽訂，避免和減少因合同合約管理管控不當(dāng)造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司（相關(guān)項目部）實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司（相關(guān)項目部）對外簽訂的各類合同合約，包括工程施工合同合約、檢測試驗合同合約、勞務(wù)協(xié)議合同合約、維修合同合約、技術(shù)咨詢合同合約、設(shè)備采購合同合約、專業(yè)分包合同合約，以及物資采購合同合約、租賃合同合約、保險合同合約等。第三條合同合約的訂立一、合同合約的合適的內(nèi)容一般包括以下條約條款：1、當(dāng)事人的名稱(或姓名)、地址及聯(lián)系方式；2、工程概況；3、合同合約單價；4、合同合約數(shù)量；5、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)；6、價款(或報酬)及支付方式；7、雙方權(quán)利和義務(wù)；8、履行期限、地點和方式；9、違約責(zé)任；10、合同合約生效和終止條件；11、解決爭議的方法；12、當(dāng)事人約定的其他條約條款；13、安全協(xié)議及文明施工；二、合同合約的范圍1、專業(yè)勞務(wù)分包：確定勞務(wù)分包范圍、分項工程名稱部位、分包合適的內(nèi)容、分包工序。2、材料采購：主要是工程用主材如水泥、鋼材、商品混凝土、地材等材料必須簽訂合同合約。3、設(shè)備租賃:根據(jù)工程的進(jìn)度，工程量確定階段性需要設(shè)備數(shù)量、型號、規(guī)格。設(shè)備租賃短期、長期均簽訂設(shè)備租賃合同合約。4、設(shè)備采購合同合約：主要是小型設(shè)備，根據(jù)工程情況，原則上在公司調(diào)配，沒有的情況下經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購買，但需要簽訂購買合同合約。5、其他應(yīng)簽訂的合同合約。三、勞務(wù)隊伍、材料商、設(shè)備租賃單位選擇：1、勞務(wù)隊伍的選擇：一般勞務(wù)隊伍具備條件有:具有勞務(wù)資質(zhì)的隊伍、同類工程施工過，有一定信譽(yù)、有一定的資金實力、足夠的技術(shù)人員、質(zhì)量安全意識高的勞務(wù)隊伍。2、材料商的選擇：材料商要多選幾家，要具有資金實力、講誠信、價格優(yōu)惠、材料質(zhì)量保證，供貨時間保證的材料商。3、設(shè)備租賃到位（個人）選擇：一般選擇設(shè)備成套、完好率85%，駕駛員技術(shù)高的。四、合同合約簽訂流程1、合同合約談判：合同合約談判應(yīng)相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加，合同合約談判必要時對勞務(wù)隊伍、材料商家、設(shè)備租賃方進(jìn)行實地考察，合同合約談判一般不得少于兩人以上。2、合同合約起草：合同合約一般由經(jīng)營合同合約部或者相關(guān)項目主管合同合約的人起草。合同合約主要要素；3、材料采購合同合約、材料采購合同合約：材料的技術(shù)要求、型號、規(guī)格、品種、生產(chǎn)廠家等。、商品混凝土合同合約：技術(shù)要求、標(biāo)號、配比、數(shù)量抽查、質(zhì)量要求、供貨時間要求等。4、合同合約簽訂：一般合同合約談判好后由相關(guān)項目經(jīng)理簽字。重大的合同合約，要有審批程序，由部門或者相關(guān)項目部上報公司常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，有法人授權(quán)的代理人簽字，蓋章生效。第四條、合同合約的資料管理管控一、合同合約簽訂后的文件：合同合約立項資料、合同合約招投標(biāo)資料、合同合約簽訂文件及補(bǔ)充合同合約文件。二、合同合約履約完成后的合同合約竣工資料：設(shè)計資料、設(shè)計變更資料、相關(guān)監(jiān)測資料、監(jiān)理審核資料、簽證資料、會議紀(jì)要等；合同合約竣工結(jié)算資料、合同合約后評價資料以及合同合約其他資料。三、公司的合同合約文件份數(shù)一般不少于三份，具體份數(shù)由主辦部門根據(jù)實際需要確定，按存檔管理管控規(guī)定以及相關(guān)部門工作職責(zé)進(jìn)行分發(fā)。通?？砂匆韵乱蠓职l(fā)：1、合同合約經(jīng)營部：副本一份；2、技術(shù)質(zhì)量安全部：副本一份；3、財務(wù)部：副本一份；4、材料設(shè)備部：副本一份；5、合同合約經(jīng)營部設(shè)合同合約文件管理管控員，主要負(fù)責(zé)合同合約文件的存檔、分發(fā)、借閱、建立合同合約文件臺帳等。四、合同合約管理管控職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量安全部的合同合約管理管控職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)對合同合約相關(guān)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工等履約情況進(jìn)行管控；對合同合約變更、索賠補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)項目進(jìn)行審查；對技術(shù)、計量資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算進(jìn)行會審。（2）、建立合同合約相關(guān)項目的設(shè)計工程量、合同合約工程量、監(jiān)理審核工程量、結(jié)算確認(rèn)工程量的對比分析臺帳等。對合同合約管理管控范圍的合同合約執(zhí)行情況進(jìn)行分析、評價,并分月按時向合同合約管理管控部門報送相關(guān)計劃及相關(guān)資料。（3）、負(fù)責(zé)合同合約管理管控范圍的質(zhì)量驗收、進(jìn)度相關(guān)計劃、施工合適的方案、技術(shù)措施合適的方案、合同合約價款結(jié)算、合同合約變更、索賠處理、竣工驗收等資料的管理管控。（4）負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊伍的工程量月（終）結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計、核查，核查后辦理工程量簽證手續(xù)，并提供經(jīng)管人員辦理中間計算或者終結(jié)算。2、合同合約經(jīng)營部合同合約管理管控職責(zé)（1）、擬定公司合同合約管理管控制度，是相關(guān)計劃統(tǒng)計、合同合約管理管控、執(zhí)行概算、投資控制的歸口管理管控部門。（2）、建筑工程施工、科研、設(shè)計、咨詢、工程保險等合同合約的主辦部門和合同合約管理管控部門。（3）、負(fù)責(zé)組織合同合約管理管控范圍內(nèi)的合同合約談判。（4）、負(fù)責(zé)合同合約變更及索賠的申報、跟蹤、變更及索賠資料整理按照程序上報。（5）、在合同合約履行期，負(fù)責(zé)合同合約管理管控范圍的合同合約價款結(jié)算資料、竣工結(jié)算資料、合同合約變更資料、索賠處理資料、價差結(jié)算資料、保險理賠資料，統(tǒng)計報表資料的管理管控。（6）、負(fù)責(zé)勞務(wù)隊伍、材料商、商品混凝土、設(shè)備租賃、成品產(chǎn)品加工商等中間結(jié)算及終結(jié)算。（7）、負(fù)責(zé)對公司采購材料的核銷、扣款以及供應(yīng)量的審核。三、財務(wù)部合同合約管理管控職責(zé)（1）、對公司所有合同合約文件中有關(guān)資金、支付、結(jié)算等商務(wù)條約條款進(jìn)行會審。（2）、對合同合約價款的結(jié)算進(jìn)行復(fù)核，按合同合約規(guī)定進(jìn)行收支。（3）、建立合同合約價款結(jié)算臺帳，包括工程預(yù)付款收款及扣留、質(zhì)量保證金的扣留及返還等合同合約資金收支臺帳,并按時向合同合約歸口管理管控部門報送相關(guān)統(tǒng)計資料。（4）、建立勞務(wù)隊伍結(jié)算臺賬及支付臺賬。四、材料設(shè)備部合同合約管理管控職責(zé)（1）、機(jī)電設(shè)備采購及安裝、租賃、金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝、物資材料采購等合同合約的主辦、執(zhí)行和管控的責(zé)任部門。（2）、負(fù)責(zé)對合同合約管理管控職責(zé)范圍內(nèi)的技術(shù)文件條約條款進(jìn)行審查。（3）、負(fù)責(zé)建立合同合約管理管控職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)計工程量、合同合約工程量、結(jié)算工程量的統(tǒng)計臺帳、結(jié)算價款收支臺帳、材料的采購、領(lǐng)用、核銷臺帳等。（4）、按月對合同合約管理管控范圍的合同合約執(zhí)行情況進(jìn)行分析、評價，并報送相關(guān)部門。十一章計量結(jié)算管理管控暫行辦法總則一、為了規(guī)范公司的計量審核、結(jié)算審核及工程款申報審核的管理管控制度及管理管控程序，明確相關(guān)部門在工程計量結(jié)算收支工作中的管理管控職責(zé)，嚴(yán)明工程計量結(jié)算工作紀(jì)律，依據(jù)公司合同合約管理管控有關(guān)規(guī)定，特制定本管理管控辦法。二、以合同合約相關(guān)項目劃分作為計量結(jié)算收支單位，一個合同合約設(shè)置一個計量結(jié)算收支統(tǒng)計臺帳。三、分包相關(guān)項目應(yīng)由相關(guān)項目部負(fù)責(zé)人簽發(fā)有效工程量，否則不予計量簽證和結(jié)算支付。第一條計量結(jié)算支付相關(guān)部門職責(zé)一、技術(shù)部門：負(fù)責(zé)所有工程建設(shè)相關(guān)項目的計量及工程質(zhì)量(驗收資料)的審查及審核。工程量簽認(rèn)必須由相關(guān)項目部及技術(shù)質(zhì)量安全部共同簽認(rèn)辦理結(jié)算。二、合同合約經(jīng)營部：負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)部門審核提交的完成工程量、施工材料（包括機(jī)具、設(shè)備等）供應(yīng)、施工用電、工程和材料預(yù)付款、質(zhì)量保證金等應(yīng)扣款的資料進(jìn)行審核、復(fù)核，出具結(jié)算憑證。三、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對所有相關(guān)項目及費用結(jié)算附件資料及程序的完整性和規(guī)范性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)結(jié)算資金的及時催收入賬。對分包合同合約負(fù)責(zé)預(yù)付款（借款）、質(zhì)量保證金、稅金以及其他應(yīng)扣款項的扣款。對分包合同合約款項的超支付承擔(dān)責(zé)任。四、材料部門匯總當(dāng)月入庫小票，編制《材料結(jié)算憑證》，經(jīng)材料設(shè)備部和合同合約經(jīng)營部分別對入庫數(shù)量、實際成本單價以及結(jié)算單價審核后，由相關(guān)項目總工簽認(rèn)。五、審核簽認(rèn)的《材料結(jié)算憑證》由材料設(shè)備部分別轉(zhuǎn)發(fā)合同合約經(jīng)營部、公司財務(wù)部，由合同合約經(jīng)營部及財務(wù)部分別予以結(jié)算復(fù)核。六、材料核銷每季度（竣工）進(jìn)行一次由經(jīng)營部根據(jù)定額進(jìn)行核消。超過合同合約供應(yīng)材料部分（包括數(shù)量和品種），并對材料超耗結(jié)算通知工程部門，工程部會同材料部門查找原因，嚴(yán)格控制材料超耗。十二章工程安全文明施工管理管控規(guī)定總則一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)工程建設(shè)安全文明施工管理管控，明確公司中標(biāo)工程的安全文明施工管理管控職責(zé)，盡可能地減少事故頻率和事故損失,保障參建人員、機(jī)械設(shè)備和工程的安全,根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中標(biāo)工程的具體情況,特制訂本辦法。二、本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全文明生產(chǎn)管理管控規(guī)定》和《建設(shè)安全健康環(huán)境管理管控工作規(guī)定》的精神，結(jié)合公司工程相關(guān)項目的管理管控形式和具體特點制定，用于規(guī)范相關(guān)項目部安全工作的基本要求和管理管控關(guān)系。三、在工程施工中，必須全面貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的安全管理管控原則，“安全生產(chǎn)以人為本”的指導(dǎo)思想，做到相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。四、施工安全管理管控是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門應(yīng)密切聯(lián)系、互相協(xié)作；實行科學(xué)管理管控，不斷提高安全管理管控水平，使安全管理管控工作逐步規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。第一條安全目標(biāo)一、工程安全生產(chǎn)的總體目標(biāo)是：1、生產(chǎn)性人身死亡事故、重大及以上機(jī)械損壞事故為零；2、不發(fā)生群傷事故；不發(fā)生重大及以上火災(zāi)；不發(fā)生重大機(jī)電設(shè)備事故；不發(fā)生重大質(zhì)量事故；3、減少一般事故，控制重傷事故率小于0.3人/億元產(chǎn)值；積極防治職業(yè)病，防止中毒事故發(fā)生；4、確保安全生產(chǎn)文明施工、爭創(chuàng)精品工程。第二條各相關(guān)項目部可以根據(jù)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)確定各自的安全生產(chǎn)目標(biāo)，但不能低于本規(guī)定的要求。第三條相關(guān)項目部的行政正職是本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，相關(guān)項目部對其施工相關(guān)項目的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。第四條相關(guān)項目部按照要求必須配備一名安全專職人員，專職人員需持證上崗。第五條安全管理管控負(fù)責(zé)人職責(zé)：一、負(fù)責(zé)處理日常的安全管理管控業(yè)務(wù)工作，行使安全管理管控和監(jiān)督職能。二、及時傳達(dá)國家、政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安委會下發(fā)的規(guī)章制度、指令和文件；三、負(fù)責(zé)按本規(guī)定要求建立建全、制定（或修訂）本部門的安全管理管控制度（包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全檢查制度；危險作業(yè)和重大安全技術(shù)措施審批制度；安全措施補(bǔ)救費審批制度；安全培訓(xùn)制度；施工供電和用電管理管控制度、施工區(qū)交通安全、防塵、防火、防爆安全管理管控制度、安全例會制度、事故統(tǒng)計及報告制度、協(xié)作單位和勞務(wù)人員的安全資質(zhì)審查制度等）；四、負(fù)責(zé)按本規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)工作臺帳管理管控制度（安全生產(chǎn)工作臺帳應(yīng)包括以下記錄：安全生產(chǎn)會議記錄；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)、活動記錄；安全檢查記錄；安全隱患整改記錄；重大危險源監(jiān)控記錄；重大險情事故分析處理記錄；安全技術(shù)措施相關(guān)項目及實施效果記錄；安全投入管理管控記錄；特種作業(yè)人員培訓(xùn)、考核持證上崗情況記錄；特殊工作崗位人員培訓(xùn)、考核、持證上崗情況記錄；安全警示標(biāo)識設(shè)施設(shè)置情況記錄；安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)定、安全管理管控規(guī)章制度、安全操作規(guī)程清單及分發(fā)記錄；安全管理管控文件登記記錄；安全生產(chǎn)獎懲記錄；勞動防護(hù)用品發(fā)放登記記錄；安全監(jiān)督記錄；塵、毒、噪污染源防治情況記錄；傷亡事故調(diào)查報告處理記錄；職業(yè)病情況、相關(guān)人員體檢、職業(yè)病人員登記；工程分包施工隊伍資質(zhì)、業(yè)績及人員檔案和勞務(wù)用工人員檔案等）五、建立建全重大危險源的預(yù)測預(yù)控制度，對施工中的重大危險點、源進(jìn)行有效監(jiān)控，并制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，減少可能發(fā)生事故造成的損失。六、參加組織的安全大檢查活動，負(fù)責(zé)本部門月、季、半年、年度安全考核、總結(jié)工作；七、負(fù)責(zé)本部門施工現(xiàn)場日常安全監(jiān)督檢查和安全預(yù)防措施實施的監(jiān)督；八、組織本部門安全事故的調(diào)查和處理；九、組織本部門機(jī)電設(shè)備事故、火災(zāi)事故的調(diào)查處理；十、負(fù)責(zé)本部門安全管理管控工作的資料收集、整理和申報工作；十一、組織本部門安全崗位培訓(xùn)、考試；對本單位人員及勞務(wù)人員進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)。第六條安全施工管理管控措施一、必須嚴(yán)格執(zhí)行SD267-88《建筑施工安全技術(shù)工作規(guī)程》。二、所有相關(guān)項目開工前，相關(guān)項目部在制定本工程施工組織設(shè)計的同時應(yīng)制定安全技術(shù)措施、安全作業(yè)要求；技術(shù)質(zhì)量安全部在審查施工組織措施時應(yīng)嚴(yán)格審查安全措施，審查合格后才允許開工。三、工程開工前，相關(guān)項目部的工程技術(shù)管理管控人員必須負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)和安全措施逐級交底，安全管理管控人員監(jiān)督實施。四、危險性較大的施工相關(guān)項目，必須嚴(yán)格執(zhí)行危險作業(yè)審查制度，一級和二級危險作業(yè)由各相關(guān)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批后方可實施。五、必須堅決糾正習(xí)慣性違章行為，嚴(yán)禁違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻施工。六、相關(guān)項目部安全負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程相關(guān)項目現(xiàn)場的安全和文明施工管理管控。在工程現(xiàn)場醒目地公布安全管理管控規(guī)定；在危險的工程建設(shè)與開發(fā)部位設(shè)置規(guī)范醒目的安全警示標(biāo)志；進(jìn)入施工部位的施工人員都必須嚴(yán)格按勞保規(guī)定著裝，配戴安全帽，服從指揮。要堅決勸阻外來人員和當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)入施工部位。七、相關(guān)項目部至少每月召開一次安全會議，班組每周召開安全例會，安全會議應(yīng)有完整的會議記錄。八、安全檢查1、各相關(guān)項目部必須定期組織進(jìn)行安全檢查。相關(guān)項目部每兩周進(jìn)行一次安全檢查，班組每周進(jìn)行一次安全檢查，安全檢查應(yīng)使用安全管理管控部門制定的“安全檢查表”，經(jīng)相關(guān)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七條安全生產(chǎn)投入相關(guān)項目主要包括：1、生產(chǎn)作業(yè)場所的安全防護(hù)設(shè)施；2、安全設(shè)備、裝置、器材和安全生產(chǎn)監(jiān)視測量裝置、儀器、儀表的安裝使用及維護(hù)；3、安全宣傳教育和培訓(xùn)；4、勞動防護(hù)用品、安全用品；5、塵、毒、噪治理；6、安全警示標(biāo)識設(shè)施；7、安全獎勵基金；8、重大危險源監(jiān)控與應(yīng)急預(yù)案；9、事故救援和調(diào)查處理；10、安全課題研究；11、安全技術(shù)規(guī)程規(guī)范和安全操作規(guī)程配置；12、社會性重大安全活動；13、安全生產(chǎn)重大會議及其它。第八條安全生產(chǎn)投入要形成管理管控制度，安全生產(chǎn)投入的實施管理管控應(yīng)明確相關(guān)項目、金額、實施日期、實施方式方法及效果、實施負(fù)責(zé)部門（單位）和責(zé)任人，做到有相關(guān)計劃、安排、檢查、監(jiān)督。第九條安全教育培訓(xùn)一、參加工程施工的全體人員必須進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。二、相關(guān)項目部招聘的新工人必須進(jìn)行安全培訓(xùn)，考試合格后才能上崗。三、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過國家規(guī)定的專業(yè)培訓(xùn)，持有效證件上崗。四、在崗人員的培訓(xùn)：1、在崗人員應(yīng)每半年進(jìn)行有針對性的現(xiàn)場考問、防事故演習(xí)、技術(shù)問答、事故預(yù)防等現(xiàn)場培訓(xùn)活動。2、生產(chǎn)人員調(diào)換崗位、所操作設(shè)備或技術(shù)文件發(fā)生變化，必須進(jìn)行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技術(shù)教育和實際操作訓(xùn)練，經(jīng)考試合格后，方可上崗。3、所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法。第十條事故管理管控1、各相關(guān)項目部施工中的各類事故（工傷、交通、機(jī)電、火災(zāi)）都必須在1小時內(nèi)報公司常務(wù)副總，并按規(guī)定及時上報上級主管單位。重傷、死亡事故除及時報公司常務(wù)副總外，還必須按有關(guān)規(guī)定及時上報其隸屬的上級主管部門。2、事故發(fā)生后責(zé)任部門應(yīng)立即直接或逐級報告部門負(fù)責(zé)人和安全管理管控主管部門，保護(hù)好事故現(xiàn)場，并迅速采取積極有效措施，展開救援工作，搶救傷員和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大。減少事故損失。3、事故處理必須堅持“四不放過”（事故經(jīng)過和原因沒有查清不放過，沒有有效的防范措施不放過，責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，責(zé)任部門和責(zé)任人未進(jìn)行責(zé)任處罰不放過）的原則。事故責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行事故分析，提出處理意見，制訂有效預(yù)防措施，防止類似事故的再發(fā)生。4、輕傷事故由事故部門安全管理管控人員組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。并將結(jié)果報公司備案。5、重大事故由公司派專人同發(fā)生事故所在地勞動部門和公安部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。十三章工程質(zhì)量管理管控辦法第一條總則一、公司為加強(qiáng)工程中標(biāo)相關(guān)項目的質(zhì)量管理管控，確保工程建設(shè)質(zhì)量，明確質(zhì)量管理管控職責(zé)，規(guī)范工程建設(shè)質(zhì)量管理管控工作，依據(jù)國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律法規(guī)、上級單位頒發(fā)的質(zhì)量管理管控辦法，結(jié)合公司的實際，特制定本辦法。二、公司工程質(zhì)量管理管控以“百年大計，質(zhì)量第一”和“質(zhì)量管理管控，預(yù)防為主”為準(zhǔn)則。本著對工程高度負(fù)責(zé)的精神，提高全員質(zhì)量意識和敬業(yè)精神，依靠技術(shù)進(jìn)步，通過科學(xué)的管理管控、有效的質(zhì)量檢測控制手段與措施、嚴(yán)格的質(zhì)量檢查與監(jiān)督，不斷提高工程質(zhì)量管理管控水平，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同合約規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上。三、公司質(zhì)量目標(biāo)是：單元（分項）工程合格率100％、優(yōu)良率80％以上，爭創(chuàng)省級以上優(yōu)質(zhì)工程。1、建設(shè)管理管控符合建設(shè)部2006年版《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》的若干規(guī)定，無違規(guī)行為發(fā)生；2、工程建設(shè)全過程無較大及以上質(zhì)量事故；3、無使用不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的原材料、產(chǎn)品和半成品。四、公司要求與各相關(guān)項目部包括工程材料供應(yīng)、工程設(shè)備的供應(yīng)以及設(shè)備的制造廠家等單位簽訂合同合約時必須明確質(zhì)量職責(zé)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。五、公司工程質(zhì)量管理管控的依據(jù)1、國家及各部、委頒布的現(xiàn)行技術(shù)規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理管控的法規(guī)。2、規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及其他相關(guān)條約條款。工程建設(shè)中，相關(guān)項目部應(yīng)按合同合約約定的責(zé)任、權(quán)限和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行自己的義務(wù)。合同合約中有關(guān)質(zhì)量規(guī)定不明確時，按監(jiān)理單位批準(zhǔn)的可以參照的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、公司工程建設(shè)質(zhì)量管理管控是工程建設(shè)實施階段的全過程、全面質(zhì)量管理管控。即工程質(zhì)量管理管控貫穿于工程投標(biāo)、施工、直至工程相關(guān)項目竣（交）工驗收和質(zhì)量保修期結(jié)束的全過程；對構(gòu)成或影響工程質(zhì)量的人員、工程材料及工程設(shè)備（指工程永久設(shè)備，以下簡稱設(shè)備）、施工機(jī)械設(shè)備、檢測儀器、工程設(shè)計、施工合適的方案、施工環(huán)境等所有因素進(jìn)行全面的質(zhì)量管理管控。七、公司相關(guān)部門應(yīng)監(jiān)管工程各相關(guān)項目部按照GB／T19000-ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量保證體系，并使之有效運行。質(zhì)量管理管控工作必須做到“五落實”，即組織落實、制度落實、責(zé)任落實、措施手段落實、質(zhì)量管理管控經(jīng)費落實。八、公司的建設(shè)相關(guān)項目工程質(zhì)量，必須接受國家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。第二條工程質(zhì)量管理管控組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立健全工程質(zhì)量管理管控組織體系。工程質(zhì)量的歸口管理管控部門是質(zhì)量安全部，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理管控工作。實行質(zhì)量二級管理管控制，即公司監(jiān)督制，相關(guān)項目部責(zé)任制。公司質(zhì)量管理管控職責(zé)：1、貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理管控的政策、法令、法規(guī)。2、督促檢查本公司質(zhì)量管理管控辦法的實施，收集實施中各部門的意見，對辦法適時予以修改完善；制定和組織討論通過有關(guān)公司工程質(zhì)量管理管控的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。3、對各部門的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查、評價。4、檢查、督促各部門特別是相關(guān)項目部的質(zhì)量管理管控工作。5、全面掌握工程建設(shè)質(zhì)量狀況，對工程建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。6、對在建相關(guān)項目相關(guān)項目部的質(zhì)量管理管控和工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督指導(dǎo)。三、相關(guān)項目部的職責(zé)1、相關(guān)項目部對所管理管控工程相關(guān)項目的施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)。其中相關(guān)項目經(jīng)理是質(zhì)量負(fù)責(zé)第一人。2、建立健全符合要求的質(zhì)量保證體系并保持其有效運行，建立健全責(zé)權(quán)相稱的質(zhì)量管理管控機(jī)構(gòu)與質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)和技術(shù)支持體系。3、在施工組織設(shè)計和施工合適的方案措施中應(yīng)有專門的保證工程質(zhì)量的組織措施、技術(shù)措施和質(zhì)量保障措施。4、組織本相關(guān)項目部人員的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)教育，增強(qiáng)相關(guān)項目部人員質(zhì)量意識和提高保證施工質(zhì)量的能力。5、必須嚴(yán)格按照設(shè)計（或修改）施工圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改，不得無圖施工，并認(rèn)真做好“施工日志”。在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計（或修改）文件和圖紙有差錯，應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)理單位或設(shè)計單位報告。6、按合同合約規(guī)定允許的專業(yè)分包，相關(guān)項目部應(yīng)事先將所選擇的分包單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力報請公司審查并經(jīng)同意，對分包單位及其所雇用的員工進(jìn)行管理管控和監(jiān)督，對分包工程相關(guān)項目的施工質(zhì)量負(fù)最終的責(zé)任。7、按合同合約規(guī)定采購、使用符合合同合約規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程材料及設(shè)備，并按有關(guān)規(guī)定對進(jìn)場工程材料及工程設(shè)備進(jìn)行試驗檢測、驗收。對由業(yè)主統(tǒng)一提供的材料應(yīng)按規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的質(zhì)量檢測，并對檢測合格的、用于工程的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。8、按有關(guān)施工規(guī)程規(guī)范及合同合約規(guī)定的技術(shù)要求編制施工技術(shù)合適的方案措施、