國際匯兌實(shí)務(wù) 課件 項(xiàng)目2+任務(wù)2+即期外匯業(yè)務(wù)_第1頁
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文檔簡介

國際金融項(xiàng)目二掌握外匯交易的規(guī)則任務(wù)2.2即期外匯業(yè)務(wù)主講教師：余海萍即期外匯交易概念又稱為現(xiàn)匯交易(spotexchangetransaction)，是指外匯買賣雙方在達(dá)成交易的當(dāng)天或兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成交割的外匯買賣業(yè)務(wù)。成交與交割成交是指確定外匯買賣協(xié)議，該協(xié)議規(guī)定了外匯交易的買方、賣方，外匯買賣的幣種、數(shù)量和價(jià)格以及交割標(biāo)準(zhǔn)。成交僅指確定買賣關(guān)系，并不發(fā)生實(shí)際收付行為。交割是指成交后，買賣雙方實(shí)際收付貨幣的行為，交易雙方分別按照對(duì)方的要求將賣出的貨幣解入對(duì)方指定的銀行賬戶。交割發(fā)生的那一天稱為“交割日”（起息日）。交割的類型指在成交日之后的第二個(gè)營業(yè)日交割標(biāo)準(zhǔn)日交割指在成交日之后的第一個(gè)營業(yè)日交割隔日交割指在成交當(dāng)日進(jìn)行交割當(dāng)日交割交割時(shí)間的確定第二個(gè)營業(yè)日ABC遇周末則順延至下周順延不能跨月兩個(gè)國家銀行都營業(yè)的日子6月6日倫敦市場成交，交割日應(yīng)為6月8日6月8日美國的休息日，則順延如果雙方是6月28日（星期四）成交，則交割日應(yīng)為6月30日（星期六），6月30日為非營業(yè)日，但交割日不能順延至7月，而應(yīng)往前推到6月29日（星期五）即期外匯交易的作用01兌換和結(jié)算支付需要03有盈利有虧損外匯投機(jī)工具02多樣化持有分散外匯風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整幣種結(jié)構(gòu)思考：為什么

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