證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)投標(biāo)書(shū)技術(shù)部分模板

某某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件正本技術(shù)部分某股份法定代表人授權(quán)人：（簽字）目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一部分序言 1一、目標(biāo) 1二、標(biāo)準(zhǔn)和步驟 1第二部分需求分析 3一、某證券概述 3二、某證券業(yè)務(wù)步驟設(shè)計(jì) 41、此次系統(tǒng)建設(shè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟 42、項(xiàng)目管理步驟 53、項(xiàng)目預(yù)算管理步驟 64、財(cái)務(wù)核實(shí)管理步驟 65、協(xié)議管理步驟 76、項(xiàng)目文檔管理步驟 7三、信息結(jié)構(gòu)和流轉(zhuǎn)關(guān)系 71、信息分層結(jié)構(gòu) 72、信息起源及流轉(zhuǎn)關(guān)系 8四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表 91、此次招標(biāo)要求 92、需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表 10第三部分處理方案 14一、系統(tǒng)架構(gòu) 14二、處理方案目標(biāo) 14三、系統(tǒng)功效介紹 151、信息公布平臺(tái) 151.1、 企業(yè)信息門(mén)戶系統(tǒng) 161.1.1新聞公告 161.1.2論壇 161.1.3內(nèi)部調(diào)查 161.1.4欄目自定義 161.1.5事務(wù)提醒 161.1.6常見(jiàn)鏈接管理 161.1.7電子期刊 161.1.8內(nèi)部搜索 161.1.9郵件發(fā)送 161.1.10網(wǎng)絡(luò)空間 171.2個(gè)人工作及自助系統(tǒng) 171.2.1個(gè)性化信息服務(wù) 171.2.2我工資 171.2.3我考勤 171.2.4我計(jì)劃 171.2.5我報(bào)表 181.2.6我待辦事宜 181.2.7我工作 182、協(xié)同工作平臺(tái) 182.1績(jī)效考評(píng)系統(tǒng) 192.1.1某證券績(jī)效考評(píng)管理步驟 192.1.2績(jī)效考評(píng)功效介紹 192.2人力資源管理系統(tǒng) 222.2.1人力資源管理設(shè)計(jì)思想 222.2.2人力資源管理功效介紹 242.3項(xiàng)目管理系統(tǒng) 262.3.2項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)思想 262.3.2項(xiàng)目管理功效介紹 28（2）計(jì)劃及跟蹤管理 28（3）預(yù)算及動(dòng)態(tài)成本管理 28（4）資源管理 28（5）溝通管理 28（6）風(fēng)險(xiǎn)管理 28（7）結(jié)項(xiàng)管理 28（7）項(xiàng)目報(bào)表及分析 292.4用戶關(guān)系管理系統(tǒng) 292.4.1用戶關(guān)系管理設(shè)計(jì)思想 292.4.2用戶關(guān)系管理功效介紹 29（2）用戶信息管理 29（3）用戶聯(lián)絡(luò)人管理 292.5財(cái)務(wù)核實(shí)系統(tǒng) 302.5.1財(cái)務(wù)核實(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想 302.5.2動(dòng)態(tài)成本管理功效介紹 30（3）借款單據(jù) 31（4）出差報(bào)銷 32（5）成本核實(shí) 32（6）綜合統(tǒng)計(jì)分析 32（7）

核實(shí)項(xiàng)分析 32（8）財(cái)務(wù)分類分析 322.6知識(shí)管理系統(tǒng) 332.6.1知識(shí)管理設(shè)計(jì)思想 332.6.2知識(shí)管理功效介紹 352.7行政辦公管理系統(tǒng) 352.7.1辦公管理設(shè)計(jì)思想 352.7.2辦公管理功效介紹 363、步驟管理平臺(tái) 373.1工作步驟管理系統(tǒng) 383.1.1工作步驟管理關(guān)鍵特點(diǎn) 383.1.2工作流引擎關(guān)鍵功效介紹 39（2）步驟監(jiān)控 39（4）步驟催辦和提醒 403.2流轉(zhuǎn)對(duì)象管理 40（1）業(yè)務(wù)單據(jù) 40（2）文檔對(duì)象 41（3）自定義表單對(duì)象 413.3表單管理系統(tǒng) 413.3.1自定義表單系統(tǒng)特點(diǎn) 413.3.2自定義表單系統(tǒng)功效 413.4報(bào)表管理系統(tǒng) 423.4.1報(bào)表管理系統(tǒng)關(guān)鍵特點(diǎn) 423.4.2自定義報(bào)表工具關(guān)鍵功效 434、內(nèi)部通訊平臺(tái) 444.1即時(shí)通訊系統(tǒng) 45（2）和工作任務(wù)集成 45（3）和新聞通知集成 454.2郵件系統(tǒng) 45（2）和文檔集成 46（3）和outlook集成 464.3和第三方系統(tǒng)集成功效 465、系統(tǒng)管理平臺(tái) 465.1用戶管理 465.2角色管理 475.3權(quán)限管理 475.4模塊管理 485.5系統(tǒng)菜單管理 485.6在線用戶管理 495.7系統(tǒng)日志管理 49四、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用環(huán)境要求 501、本系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 50（１）分層技術(shù)架構(gòu)，愈加方便系統(tǒng)改善。 50（２）分層技術(shù)架構(gòu)，也使得布署很靈活。 50（３）分層技術(shù)架構(gòu)，愈加方便實(shí)現(xiàn)集成。 512、系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) 51（2）系統(tǒng)維護(hù)方便易用 51（3）靈活步驟定義和規(guī)則制訂 51（4）支持大用戶數(shù)和集團(tuán)管理模式 51（5）用戶注冊(cè)和權(quán)限管理全Web化 51（6）采取基礎(chǔ)平臺(tái)+應(yīng)用組件系統(tǒng)架構(gòu) 51（7）高等級(jí)安全性 52（8）支持移動(dòng)辦公 52（9）二次開(kāi)發(fā)方便 523、系統(tǒng)布署方法 524、應(yīng)用環(huán)境 534.1硬件環(huán)境 534.2軟件環(huán)境 534.3網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 534.4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖 53第四部分實(shí)施計(jì)劃及培訓(xùn)方案 55一、實(shí)施進(jìn)度安排 551、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 552、實(shí)施服務(wù)內(nèi)容 563、項(xiàng)目人員名單 564、關(guān)鍵人員簡(jiǎn)歷 581.1、 項(xiàng)目經(jīng)理 581.2、 管理咨詢顧問(wèn) 581.3、 項(xiàng)目需求人員 585、項(xiàng)目組織 581.1、 某證券信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 591.2、 某證券辦公自動(dòng)化實(shí)施小組 591.3、 某企業(yè)某證券信息化項(xiàng)目組 601.4、 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖 60二、培訓(xùn)計(jì)劃 601、管理理念培訓(xùn) 602、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 613、教員資格 614、培訓(xùn)內(nèi)容 61第五部分項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 63一、項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量確保體系 631、技術(shù)管理 632、具體設(shè)計(jì) 633、設(shè)計(jì)會(huì)審 643、設(shè)計(jì)變更 644、文檔管理 645、進(jìn)度控制 646、質(zhì)量控制 647、費(fèi)用控制 648、項(xiàng)目工程組織和施工協(xié)調(diào)管理 64二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 651、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 652、項(xiàng)目變更處理方法 653、項(xiàng)目變更委員會(huì)組成 66第六部分總結(jié) 67第一部分序言一、目標(biāo)本處理方案是依據(jù)某證券股份（以下簡(jiǎn)稱某證券）招標(biāo)要求，由某股份（以下簡(jiǎn)稱某）依據(jù)某證券要求而制訂。本處理方案是為了處理某證券在以下多個(gè)方面問(wèn)題：?企業(yè)協(xié)同辦公管理平臺(tái)能否配合企業(yè)整體戰(zhàn)略落實(shí)和實(shí)施？?企業(yè)辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)能否成為規(guī)范企業(yè)管理過(guò)程有效戰(zhàn)略工具？?在某業(yè)務(wù)多樣、分支機(jī)構(gòu)分布廣泛情況下，總部怎樣制訂及實(shí)施有效企業(yè)管理策略？?怎樣得悉人員日常管理情況？?實(shí)現(xiàn)基于關(guān)鍵性能指標(biāo)（KPI）績(jī)效考評(píng)體系？?怎樣進(jìn)行項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范管理，怎樣有效核實(shí)項(xiàng)目標(biāo)收入、產(chǎn)出？?怎樣經(jīng)過(guò)預(yù)算及步驟體系，對(duì)比預(yù)算、限額、項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行控制？?怎樣對(duì)集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)域企業(yè)信息往來(lái)進(jìn)行管理？?怎樣為企業(yè)提供一個(gè)知識(shí)積累，發(fā)明一個(gè)學(xué)習(xí)型企業(yè)信息管理平臺(tái)？本處理方案包含以下內(nèi)容:?需求分析?處理方案?實(shí)施和培訓(xùn)計(jì)劃?項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃二、標(biāo)準(zhǔn)和步驟從某證券發(fā)展歷程，我們不難發(fā)覺(jué)：某證券一直奉行主動(dòng)、穩(wěn)健擴(kuò)張戰(zhàn)略。在企業(yè)快速發(fā)展轉(zhuǎn)型情況下，實(shí)施信息化能有效配合某證券整體戰(zhàn)略落實(shí)和實(shí)施，信息系統(tǒng)必將成為企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型有效戰(zhàn)略工具。即使此次招標(biāo)只限定在協(xié)同辦公管理平臺(tái)，但某企業(yè)本著長(zhǎng)久合作態(tài)度，具體設(shè)計(jì)了某證券相關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟，提出了本處理方案。我們不僅要為某證券提供一流行政辦公系統(tǒng)和工作流引擎，更要為某證券提供業(yè)界領(lǐng)先項(xiàng)目管理、核實(shí)系統(tǒng)。所以，在編寫(xiě)本處理方案時(shí)，我們將落實(shí)以下標(biāo)準(zhǔn)和步驟：（1）必需在了解企業(yè)發(fā)展愿景、業(yè)務(wù)計(jì)劃基礎(chǔ)上，形成某證券整體信息系統(tǒng)組成架構(gòu)、信息系統(tǒng)各部分邏輯關(guān)系，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。（2）某證券協(xié)同辦公管理平臺(tái)，不僅僅是實(shí)現(xiàn)車輛、會(huì)議管理等內(nèi)容，更關(guān)鍵是搭建某證券信息公布平臺(tái)、協(xié)同工作平臺(tái)、內(nèi)部通訊平臺(tái)、步驟管理平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)。（3）某證券協(xié)同辦公管理平臺(tái)必需能支撐某證券業(yè)務(wù)運(yùn)行，既能確保集團(tuán)統(tǒng)一管控，又能支撐各業(yè)務(wù)板塊運(yùn)行。要建立以項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)核實(shí)、績(jī)效考評(píng)、知識(shí)管理為關(guān)鍵應(yīng)用業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。（4）某證券協(xié)同辦公管理平臺(tái)必需結(jié)合企業(yè)信息門(mén)戶，既確保企業(yè)統(tǒng)一管理，又確保不一樣部門(mén)、業(yè)務(wù)之間信息屏蔽。（5）某證券在快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型之中，協(xié)同辦公管理平臺(tái)必需能適應(yīng)未來(lái)某證券業(yè)務(wù)連續(xù)發(fā)展。

第二部分需求分析一、某證券概述股）承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財(cái)務(wù)顧問(wèn)）；用戶資產(chǎn)管理；中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意其它業(yè)務(wù)。其組織架構(gòu)以下：圖1：某證券組織架構(gòu)圖企業(yè)設(shè)置董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)下設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、提名薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。各委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)見(jiàn)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層總體組織架構(gòu)框架由以下四部分組成：一是業(yè)務(wù)板塊，該部分為前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)組織部門(mén)，包含資產(chǎn)管理總部、投資銀行總部、證券投資總部、零售服務(wù)管理總部、機(jī)構(gòu)服務(wù)管理總部、新疆管理總部、資產(chǎn)處理辦公室(臨時(shí)保留，待處理任務(wù)完成后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)層研究決定后給予撤銷，以后出現(xiàn)類似工作，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部負(fù)責(zé)處理)；二是業(yè)務(wù)支持板塊，包含研究所；三是風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，包含風(fēng)險(xiǎn)管理總部、法律合規(guī)總部、審計(jì)總部、監(jiān)察室；四是營(yíng)運(yùn)支持板塊，包含總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃資金總部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部、人力資源總部、用戶資產(chǎn)運(yùn)行中心、信息技術(shù)總部，共同組成支持前臺(tái)后臺(tái)；經(jīng)營(yíng)層設(shè)置投資決議委員會(huì)、企業(yè)融資委員會(huì)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決議委員會(huì)、營(yíng)銷經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)。二、某證券業(yè)務(wù)步驟設(shè)計(jì)本節(jié)將對(duì)某證券業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，并對(duì)關(guān)鍵步驟給出具體步驟設(shè)計(jì)方案。1、此次系統(tǒng)建設(shè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟此次系統(tǒng)建設(shè)關(guān)鍵集中在行政管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理及各部門(mén)業(yè)務(wù)管理多個(gè)方面。下圖具體列出了此次系統(tǒng)管理多個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟：圖2：某證券總部關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟某證券協(xié)同辦公平臺(tái)，必需能支持上圖中列出關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟。并可對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行管理和分析。2、項(xiàng)目管理步驟圖3：項(xiàng)目管理步驟圖3、項(xiàng)目預(yù)算管理步驟圖4：項(xiàng)目預(yù)算管理步驟圖4、財(cái)務(wù)核實(shí)管理步驟圖5：財(cái)務(wù)核實(shí)管理步驟圖5、協(xié)議管理步驟圖6：協(xié)議管理步驟圖6、項(xiàng)目文檔管理步驟圖7：項(xiàng)目文檔管理步驟圖三、信息結(jié)構(gòu)和流轉(zhuǎn)關(guān)系1、信息分層結(jié)構(gòu)依據(jù)某證券組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)種類，首先要確保整個(gè)企業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)一存放；其次在使用層面又要區(qū)分不一樣層級(jí)、不一樣部門(mén)之間信息屏蔽，所以系統(tǒng)必需使用信息分層結(jié)構(gòu)。針對(duì)不一樣應(yīng)用人群提供不一樣層面信息，以下圖：圖8：某證券信息分層結(jié)構(gòu)上面圖表說(shuō)明企業(yè)不一樣層次需要不一樣數(shù)據(jù)。所以在建設(shè)某證券任何信息系統(tǒng)時(shí)候，全部必需重視這一基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：既能分層提供信息、也能集成提供信息。2、信息起源及流轉(zhuǎn)關(guān)系在本項(xiàng)目中，某證券企業(yè)總部只有一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，但它包含各業(yè)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)。包含：財(cái)務(wù)、人員、文檔、表單、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目成本、預(yù)算和實(shí)際成本、績(jī)效考評(píng)、步驟等。以下信息結(jié)構(gòu)圖表概述了企業(yè)存放關(guān)鍵信息，和數(shù)據(jù)怎樣在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)。它清楚地展示了數(shù)據(jù)起源和數(shù)據(jù)之間橫向關(guān)系，但同時(shí)，數(shù)據(jù)又在不一樣業(yè)務(wù)、層級(jí)之間進(jìn)行了屏蔽，以確保數(shù)據(jù)安全性。圖9：某證券信息分層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)是滿足這一要求關(guān)鍵，沒(méi)有信息集成技術(shù)支持，企業(yè)只能經(jīng)過(guò)手工方法從不一樣數(shù)據(jù)源（或系統(tǒng)）搜集并集成數(shù)據(jù)，這么只能是浪費(fèi)時(shí)間、數(shù)據(jù)不連續(xù)，而且常常出現(xiàn)錯(cuò)誤。經(jīng)過(guò)將行政辦公、項(xiàng)目管理、人力資源、用戶管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)議管理等集成在一起集成信息系統(tǒng)處理方案進(jìn)行數(shù)據(jù)集成，能夠避免很多錯(cuò)誤和不連貫性，使數(shù)據(jù)集成步驟化。數(shù)據(jù)質(zhì)量提升了，決議質(zhì)量也將對(duì)應(yīng)提升。四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表本節(jié)將對(duì)某證券此次招標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并和本處理方案將要提供系統(tǒng)模塊進(jìn)行對(duì)比，已說(shuō)明在本處理方案中是用哪一個(gè)系統(tǒng)功效實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)需求。1、此次招標(biāo)要求此次關(guān)鍵實(shí)施模塊包含內(nèi)部通訊平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)（機(jī)構(gòu)管理、用戶管理、角色管理、權(quán)限管理、模塊管理等）、工作步驟管理、知識(shí)管理（KM）、項(xiàng)目管理、協(xié)議管理、用戶管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用核實(shí)、固定資產(chǎn)管理、會(huì)議車輛管理、電子報(bào)銷等相關(guān)模塊。依據(jù)某證券招標(biāo)需求，其總體業(yè)務(wù)需求描述以下：建立某證券企業(yè)統(tǒng)一、集中、資源高度共享B/S架構(gòu)信息平臺(tái)支持現(xiàn)有及未來(lái)組織架構(gòu)和管理模式構(gòu)建統(tǒng)一溝通平臺(tái)，把即時(shí)通信、視頻會(huì)議、短信、郵件等溝通手段結(jié)合在一起，為用戶提供即時(shí)高效溝通和節(jié)省通訊成本。構(gòu)建關(guān)鍵工作流引擎，交互式智能電子表單系統(tǒng)，支持遠(yuǎn)程辦公協(xié)作、審批步驟和步驟優(yōu)化；能支撐遠(yuǎn)程分布式知識(shí)文件、數(shù)據(jù)報(bào)表電子化安全傳送管理平臺(tái)建立開(kāi)放安全協(xié)同辦公管理平臺(tái)，可靈活定制用戶個(gè)性化辦公功效為各業(yè)務(wù)部門(mén)提供支持其業(yè)務(wù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)管理模塊。為總辦提供收發(fā)文管理、文書(shū)檔案管理、步驟監(jiān)督及催辦管理、物品管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理、會(huì)議管理等；為人力資源部提供人事信息、招聘、績(jī)效考評(píng)、薪資管理、教育培訓(xùn)、考勤管理等模塊；為計(jì)劃資金部提供資金預(yù)算管理、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、自有資金劃撥手續(xù)審批、自有資金頭寸管理、銀行授信管理、集中采購(gòu)、部門(mén)績(jī)效考評(píng)等管理模塊；為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部提供網(wǎng)上報(bào)銷、費(fèi)用預(yù)算跟蹤、審批等管理；為信息技術(shù)部提供技術(shù)支持、建設(shè)動(dòng)態(tài)、工作日志、網(wǎng)絡(luò)登記、網(wǎng)絡(luò)變更、系統(tǒng)上線申請(qǐng)等管理；為投行部提供項(xiàng)目管理及預(yù)算、核實(shí)管理系統(tǒng)、人事管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)同管理、協(xié)議管理和用戶管理等模塊；為零售管理部提供報(bào)表報(bào)送和匯總、客服業(yè)務(wù)及步驟審批事項(xiàng)管理。含有信息系統(tǒng)報(bào)表及分析能力，能為各級(jí)管理者提供人、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、工作任務(wù)等多視圖報(bào)表。2、需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表需求功效名稱功效描述對(duì)應(yīng)處理方案業(yè)務(wù)單元對(duì)應(yīng)處理方案系統(tǒng)模塊內(nèi)部通訊平臺(tái)電子郵件和現(xiàn)有郵件系統(tǒng)集成行政辦公郵箱管理網(wǎng)絡(luò)傳真經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)收發(fā)傳真行政辦公網(wǎng)絡(luò)傳真實(shí)時(shí)通訊工具提供內(nèi)部實(shí)時(shí)通訊交流工具。行政辦公即時(shí)通訊系統(tǒng)手機(jī)短信將辦公系統(tǒng)和手機(jī)短信相結(jié)合。行政辦公即時(shí)通訊短信功效移動(dòng)辦公手機(jī)、無(wú)線網(wǎng)卡等處理郵件和文件審批行政辦公Mobile功效在線視頻實(shí)現(xiàn)視頻功效。行政辦公即時(shí)通訊視頻功效系統(tǒng)管理平臺(tái)機(jī)構(gòu)管理管理企業(yè)組織機(jī)構(gòu)人力資源管理組織機(jī)構(gòu)管理用戶管理用戶賬號(hào)管理系統(tǒng)管理用戶賬號(hào)管理角色設(shè)置管理系統(tǒng)中角色系統(tǒng)管理角色管理權(quán)限管理提供用戶權(quán)限管理。系統(tǒng)管理權(quán)限管理模塊管理系統(tǒng)中全部數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)模塊管理工作流引擎步驟圖形化定制、圖形化跟蹤工作流管理工作流定制工作流跟蹤公文配置各級(jí)公文庫(kù)和步驟配置行政辦公公文配置管理總辦發(fā)文管理各級(jí)組織內(nèi)部和組織之間公文流轉(zhuǎn)功效，提供內(nèi)部電子公章功效。行政辦公發(fā)文管理收文管理提供外部單位來(lái)文處理，包含電子文件處理和紙介質(zhì)掃描處理。行政辦公收文管理內(nèi)部簽報(bào)提供內(nèi)部請(qǐng)示、匯報(bào)文件審批、反饋和辦理過(guò)程流轉(zhuǎn)。行政辦公步驟管理安全控制能夠采取電子印章、SSL、USBKey等多個(gè)加密安全手段。行政辦公系統(tǒng)管理電子印章USBKey管理領(lǐng)導(dǎo)審批字跡支持手寫(xiě)筆直接簽批。保留并顯示各領(lǐng)導(dǎo)指示痕跡。行政辦公步驟管理公文管理收文掃描支持紙質(zhì)文件在線掃描，將掃描件在網(wǎng)上進(jìn)行流轉(zhuǎn)和管理。行政辦公收文掃描文書(shū)檔案管理公文文書(shū)檔案歸檔、檔案管理、檔案查詢、檔案借閱。行政辦公檔案管理檔案借閱管理步驟統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)件數(shù)、辦事周期、超時(shí)公文，查看辦理效率。行政辦公步驟監(jiān)控步驟統(tǒng)計(jì)催督辦各類正常工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作催辦、督辦。行政辦公步驟管理計(jì)劃任務(wù)管理物品管理提供企業(yè)內(nèi)部辦公用具等物資具體統(tǒng)計(jì)和管理行政辦公物資管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理包含設(shè)備申購(gòu)、登記、分配等一系列步驟。行政辦公資產(chǎn)/設(shè)備管理車輛管理對(duì)企業(yè)內(nèi)部司機(jī)情況、車輛情況和車輛使用維修情況進(jìn)行管理。行政辦公車輛管理會(huì)議管理會(huì)議管理和會(huì)議室資源管理。行政辦公會(huì)議室管理會(huì)議管理人力資源部組織機(jī)構(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)、職位體系、崗位體系（包含崗位說(shuō)明書(shū)）管理人力資源組織機(jī)構(gòu)管理崗位管理組織機(jī)構(gòu)視圖管理人事信息管理人事檔案信息管理，方便HR部門(mén)查詢相關(guān)統(tǒng)計(jì)。人力資源人員信息管理人員協(xié)議管理協(xié)議到期提醒招聘管理實(shí)現(xiàn)招聘過(guò)程管理，內(nèi)部招聘信息公布。人力資源管理人才庫(kù)管理招聘申請(qǐng)管理招聘計(jì)劃管理招聘過(guò)程管理績(jī)效考評(píng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效考評(píng)體系管理人力資源管理績(jī)效指標(biāo)管理考評(píng)模版分類管理個(gè)人考評(píng)管理組織考評(píng)管理統(tǒng)計(jì)分析對(duì)本企業(yè)職員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。人力資源管理人力資源報(bào)表管理薪資管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)職員薪資計(jì)算和發(fā)放功效。人力資源管理薪資管理教育培訓(xùn)管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、培訓(xùn)考評(píng)、培訓(xùn)資料管理人力資源管理培訓(xùn)管理考勤管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)職員考勤管理實(shí)現(xiàn)考勤機(jī)數(shù)據(jù)提取人力資源管理考勤管理計(jì)劃資金部預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)預(yù)算上報(bào)、下發(fā)、審核步驟和預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析功效。工作流管理自定義表單報(bào)表中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)、匯總、審核及批復(fù)。工作流管理自定義表單報(bào)表中心預(yù)算報(bào)表匯總實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)表管理。報(bào)表中心報(bào)表中心自有資金劃撥手續(xù)審批自有資金調(diào)撥單實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上審核簽字；各營(yíng)業(yè)部月度自有資金申請(qǐng)、核準(zhǔn)、匯總。工作流管理自定義表單報(bào)表中心自有資金頭寸管理各下屬單位按日或定時(shí)分別填報(bào)頭寸；自動(dòng)匯總；依據(jù)需要報(bào)相關(guān)人員。工作流管理自定義表單對(duì)企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)撥進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，立即統(tǒng)計(jì)往來(lái)情況，并能實(shí)時(shí)計(jì)息。財(cái)務(wù)管理資金管理銀行授信管理各銀行授信及使用情況。資金拆借、質(zhì)押貸款等利率、利息統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)管理銀行授信管理集中采購(gòu)下屬單位報(bào)送采購(gòu)預(yù)算，匯總，批復(fù)預(yù)算；動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)實(shí)際實(shí)施情況，立即顯示剩下采購(gòu)預(yù)算額。經(jīng)過(guò)報(bào)送實(shí)際采購(gòu)申請(qǐng)。行政辦公采購(gòu)管理部門(mén)績(jī)效考評(píng)能夠報(bào)送和審核績(jī)效合約書(shū)、網(wǎng)上打分。匯總統(tǒng)計(jì)相關(guān)考評(píng)分?jǐn)?shù)。人力資源管理績(jī)效考評(píng)管理銀行賬戶管理實(shí)現(xiàn)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷申請(qǐng)、審批手續(xù)。工作流管理工作流管理經(jīng)營(yíng)分析功效實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)分析功效。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部網(wǎng)上報(bào)銷實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷和審批功效工作流管理工作流管理費(fèi)用預(yù)算跟蹤審核每個(gè)月預(yù)算是否超出年初預(yù)算，自動(dòng)報(bào)警財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)核實(shí)相分析費(fèi)用預(yù)算匯總、審批預(yù)算上報(bào)、下發(fā)、審核功效；預(yù)算進(jìn)度完成百分比計(jì)算；以上表格格式及項(xiàng)目可由用戶自行定義及修改。工作流管理自定義表單報(bào)表中心營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)人員管理動(dòng)態(tài)管理，了解每個(gè)人工作狀態(tài)（在崗、辭職、托管、長(zhǎng)假。）人力資源管理人事管理信息技術(shù)部技術(shù)信息管理實(shí)現(xiàn)對(duì)各營(yíng)業(yè)部電腦機(jī)房進(jìn)行技術(shù)支持和管理，具體要實(shí)現(xiàn)功效有技術(shù)支持、建設(shè)動(dòng)態(tài)、運(yùn)行日志、工作日?qǐng)?bào)、網(wǎng)絡(luò)記錄表和部門(mén)公告等信息錄入查詢，實(shí)現(xiàn)月考評(píng)、網(wǎng)絡(luò)變更申請(qǐng)、系統(tǒng)上線申請(qǐng)等審批。行政辦公工作流管理知識(shí)管理自定義表單報(bào)表中心投行部投行業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目管理：能夠完成相關(guān)項(xiàng)目管理步驟；編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤；項(xiàng)目檔案管理、共享資料查詢；項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目文檔管理人事管理：人員基礎(chǔ)信息、職員項(xiàng)目及部門(mén)調(diào)動(dòng)；填寫(xiě)工作情況并匯總；依據(jù)項(xiàng)目或打分評(píng)選情況實(shí)現(xiàn)人員考評(píng)；考勤、費(fèi)用、項(xiàng)目資料、基礎(chǔ)信息查詢；人力資源管理人事管理績(jī)效考評(píng)管理財(cái)務(wù)管理：費(fèi)用授權(quán)、報(bào)銷情況審批、匯總查詢管理；對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行預(yù)算和核實(shí)并對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算實(shí)施情況；財(cái)務(wù)管理報(bào)銷單據(jù)管理財(cái)務(wù)核實(shí)分析協(xié)議管理和用戶管理：對(duì)承攬和發(fā)行協(xié)議和用戶進(jìn)行管理；用戶管理用戶管理協(xié)議管理知識(shí)庫(kù)查詢：文檔、試題、法律法規(guī)、研究匯報(bào)等知識(shí)管理；個(gè)人知識(shí)管理知識(shí)管理個(gè)人文檔部門(mén)文檔即時(shí)通訊及其它功效。行政辦公即時(shí)通訊系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和企業(yè)OA及用友財(cái)務(wù)軟件接口集成。一級(jí)平臺(tái)接口管理零售管理部臨時(shí)授權(quán)審批臨時(shí)授權(quán)審批過(guò)程電子化，提升審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理權(quán)限審批權(quán)限審批過(guò)程電子化，提升審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理其它通用審批按營(yíng)業(yè)部到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部各個(gè)審批步驟來(lái)定義所需要多種步驟。工作流管理工作流管理報(bào)表管理能夠做到數(shù)據(jù)天天自動(dòng)從數(shù)據(jù)中心導(dǎo)入，早期提供各營(yíng)業(yè)部經(jīng)過(guò)網(wǎng)上填報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)提交、匯總，并形成份析圖表。并含有一定糾錯(cuò)能力。報(bào)表中心報(bào)表中心客服業(yè)務(wù)內(nèi)參咨詢公布實(shí)現(xiàn)原始資訊公布，按權(quán)限進(jìn)行瀏覽。知識(shí)管理企業(yè)文檔內(nèi)部交流提供部門(mén)內(nèi)部交流平臺(tái)，部門(mén)內(nèi)部人員在上討論，并整理出結(jié)論在此公布給全企業(yè)范圍。知識(shí)管理部門(mén)文檔信息簡(jiǎn)報(bào)對(duì)全企業(yè)人員公布信息。知識(shí)管理企業(yè)文檔第三部分處理方案一、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)過(guò)以上分析，某為某證券設(shè)計(jì)辦公自動(dòng)化管理平臺(tái)架構(gòu)以下圖所表示：圖10：某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)架構(gòu)用戶輸入用戶名、密碼后經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器（如IE等）登陸某證券網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，首優(yōu)異入企業(yè)總部門(mén)戶，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，在此查看和己相關(guān)信息，也可轉(zhuǎn)入各部門(mén)信息門(mén)戶中進(jìn)行多種業(yè)務(wù)處理。某證券網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)由應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行支撐，關(guān)鍵是為關(guān)鍵，工作流、知識(shí)、目標(biāo)為系統(tǒng)三大關(guān)鍵，在三大關(guān)鍵基礎(chǔ)上構(gòu)建8個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，而且和企業(yè)門(mén)戶緊密結(jié)合，為各個(gè)部門(mén)構(gòu)建出本部門(mén)應(yīng)用環(huán)境。以某（柔性資源管理平臺(tái)）為應(yīng)用基礎(chǔ)，不僅處理企業(yè)內(nèi)部溝通，而且能夠系統(tǒng)化、平臺(tái)化建設(shè)某證券內(nèi)部辦公平臺(tái)，處理人事管理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、步驟審批、知識(shí)管理等等內(nèi)部管理問(wèn)題。而且各部門(mén)之間信息是相互隔離，即投行人員登陸辦公系統(tǒng)后，只能看到企業(yè)統(tǒng)一公布信息和本部門(mén)相關(guān)信息，不能看到某證券其它部門(mén)信息。二、處理方案目標(biāo)本處理方案將為某證券建設(shè)“五大平臺(tái)”，即信息公布平臺(tái)、協(xié)同工作平臺(tái)、步驟管理平臺(tái)、內(nèi)部通訊平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)。（1）信息公布平臺(tái)：處理企業(yè)新聞、通知等多種信息公布；（2）協(xié)同工作平臺(tái)：建設(shè)企業(yè)統(tǒng)一項(xiàng)目管理、人力資源管理、績(jī)效考評(píng)、用戶關(guān)系管理、財(cái)務(wù)管理、知識(shí)管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會(huì)議管理、簽報(bào)等）工作平臺(tái)，使全部職員協(xié)同一致工作，提升效率。（3）步驟管理平臺(tái)：對(duì)總企業(yè)、各部門(mén)、區(qū)域企業(yè)、終端信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)步驟往來(lái)進(jìn)行管理，提升企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性；（4）內(nèi)部通訊平臺(tái)：集成GKE即時(shí)通訊平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、手機(jī)短信系統(tǒng)，為集團(tuán)內(nèi)部建立即時(shí)高效溝通環(huán)境，并使該通信平臺(tái)綁定企業(yè)業(yè)務(wù)處理過(guò)程，為業(yè)務(wù)處理提供步驟審批提醒功效。（5）系統(tǒng)管理平臺(tái)：是系統(tǒng)后臺(tái)支持平臺(tái)，管理系統(tǒng)用戶、權(quán)限，和為不一樣部門(mén)和個(gè)人設(shè)定系統(tǒng)菜單，管理系統(tǒng)使用日志。圖11：某證券協(xié)同辦公功效列表三、系統(tǒng)功效介紹1、信息公布平臺(tái)信息公布平臺(tái)為某證券提供企業(yè)新聞、通知等多種信息公布平臺(tái)，提供企業(yè)內(nèi)、外部數(shù)據(jù)交換通道。功效結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：圖12：信息公布平臺(tái)功效結(jié)構(gòu)圖企業(yè)信息門(mén)戶系統(tǒng)圖13：某證券內(nèi)部辦公信息門(mén)戶某證券企業(yè)信息門(mén)戶是和內(nèi)部辦公系統(tǒng)緊密集成，其關(guān)鍵作用是將辦公系統(tǒng)中信息進(jìn)行網(wǎng)站式顯示，和提供企業(yè)內(nèi)部職員交流溝通平臺(tái)。1.1.1新聞公告企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站能夠?qū)⑥k公系統(tǒng)中公布企業(yè)新聞、公告等顯示到內(nèi)網(wǎng)中，依據(jù)權(quán)限劃分，使不一樣等級(jí)人員查看不一樣等級(jí)信息。1.1.2論壇論壇是提供給職員進(jìn)行交流和娛樂(lè)地方，能夠分成多個(gè)板塊進(jìn)行文章內(nèi)容區(qū)分，職員能夠在論壇中發(fā)帖和回帖，并可設(shè)置版主對(duì)文章進(jìn)行管理。1.1.3內(nèi)部調(diào)查內(nèi)部調(diào)查是用來(lái)了解職員，增加職員主動(dòng)參與企業(yè)內(nèi)部管理有效方法，管理員可在后臺(tái)增加調(diào)查題目（關(guān)鍵為選擇題）和選項(xiàng)，職員進(jìn)行回復(fù)，而且含有統(tǒng)計(jì)功效，可統(tǒng)計(jì)出各選項(xiàng)得票數(shù)。1.1.4欄目自定義職員登陸內(nèi)部網(wǎng)站后，可依據(jù)自己喜好進(jìn)行首頁(yè)欄目定制，將自己常見(jiàn)欄目放到首頁(yè)，以方便自己查看。1.1.5事務(wù)提醒職員在辦公系統(tǒng)中設(shè)定工作計(jì)劃和事務(wù)提醒，當(dāng)職員登陸企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站后，可由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)職員進(jìn)行彈出式窗口提醒。1.1.6常見(jiàn)鏈接管理管理員可將職員常見(jiàn)外部網(wǎng)站鏈接地址添加到企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站，以方便職員能夠直接調(diào)用這些常見(jiàn)網(wǎng)站。1.1.7電子期刊某證券現(xiàn)在電子期刊關(guān)鍵公布在企業(yè)外網(wǎng)，也可將電子期刊公布到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，方便企業(yè)內(nèi)部職員查看。1.1.8內(nèi)部搜索企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站搜索數(shù)據(jù)源來(lái)之于辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，經(jīng)過(guò)內(nèi)網(wǎng)搜索功效，也能夠方便檢索到職員所需要資料，極大方便職員工作。1.1.9郵件發(fā)送郵件發(fā)送是將某證券郵件系統(tǒng)集成到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)能夠直接發(fā)送和接收職員外部郵件，直接經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)讓職員可和外界進(jìn)行郵件溝通。1.1.10網(wǎng)絡(luò)空間網(wǎng)絡(luò)空間是在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)建立一個(gè)FTP空間，使職員能夠上傳自己期望共享資料，職員也能夠在上面下載所期望資料，形成一個(gè)資料共享庫(kù)。1.2個(gè)人工作及自助系統(tǒng)個(gè)人工作平臺(tái)是一個(gè)個(gè)性化工作平臺(tái)，肯定要表現(xiàn)個(gè)性化信息服務(wù)，個(gè)性化信息服務(wù)由個(gè)性化數(shù)據(jù)存放、個(gè)性化信息展現(xiàn)、和用戶管理接口、和信息安全管理接口和個(gè)性化數(shù)據(jù)管理多個(gè)部分組成。1.2.1個(gè)性化信息服務(wù)個(gè)性化數(shù)據(jù)存放：各個(gè)部門(mén)和不一樣職員對(duì)信息個(gè)性化要求各不相同，所以個(gè)性化服務(wù)需要將不一樣部門(mén)和不一樣職員個(gè)性化定制數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一存放。個(gè)性化信息展現(xiàn)：用戶進(jìn)行個(gè)性化信息定制以后，就期望信息能夠根據(jù)所定制方法展現(xiàn)。在企業(yè)信息門(mén)戶用戶端和個(gè)性化服務(wù)相集成，將用戶定制好方法展示到用戶桌面。和用戶管理接口：個(gè)性化信息和用戶信息關(guān)系很緊密，個(gè)性化服務(wù)需要利用用戶管理開(kāi)放接口讀取用戶信息，將用戶和個(gè)性化信息連接在一起。和信息安全管理接口：個(gè)性化服務(wù)需要判定用戶訪問(wèn)信息權(quán)限，然后將用戶能夠訪問(wèn)信息展示到用戶桌面。個(gè)性化數(shù)據(jù)管理：用戶需要改變個(gè)性化信息定制，所以需要提供個(gè)性化數(shù)據(jù)管理使用界面，使用戶能夠經(jīng)過(guò)圖形化方法定制信息。個(gè)性化數(shù)據(jù)管理需要為最終用戶和部門(mén)系統(tǒng)管理員提供服務(wù)。用戶經(jīng)過(guò)該功效，系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶定制信息自動(dòng)“PUSH”到用戶工作平臺(tái)。在企業(yè)信息門(mén)戶中，采取WebPart，個(gè)性化實(shí)現(xiàn)就變得愈加輕易。全部WebPart含有相同特征，如顯示方法、位置安排方法，經(jīng)過(guò)為WebPart指定內(nèi)容個(gè)性化定制頁(yè)面，能夠使用戶對(duì)WebPart進(jìn)行內(nèi)容定制。這些WebPart作為一個(gè)個(gè)獨(dú)立單元，能夠?qū)⒎?wù)和信息模塊化，用戶能夠依據(jù)自己需要決定需用那些WebPart，也就決定了自己需要哪些服務(wù)。1.2.2我工資職員能夠經(jīng)過(guò)我工資查詢自己工資明細(xì)和歷史工資單。該功效既免去了財(cái)務(wù)人員每個(gè)月向職員發(fā)送工資單繁瑣，又方便了職員查詢自己工資。1.2.3我考勤職員能夠查詢自己當(dāng)月和歷史考勤明細(xì)，以查對(duì)自己出勤統(tǒng)計(jì)1.2.4我計(jì)劃經(jīng)過(guò)我計(jì)劃，職員能夠創(chuàng)建個(gè)人計(jì)劃，能夠接收領(lǐng)導(dǎo)安排計(jì)劃、項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃，其它人期望幫助計(jì)劃等。職員也能夠匯報(bào)計(jì)劃完成情況，查詢領(lǐng)導(dǎo)或驗(yàn)收人對(duì)計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)。1.2.5我報(bào)表經(jīng)過(guò)我報(bào)表模塊，職員能夠查詢和自己相關(guān)報(bào)表，比如項(xiàng)目報(bào)表、人員報(bào)表等。1.2.6我待辦事宜經(jīng)過(guò)待辦事宜處理她人發(fā)送給自己工作請(qǐng)求。1.2.7我工作每個(gè)人處理工作全部是不一樣，比如人力資源部職員關(guān)注人事檔案、薪資核實(shí)；項(xiàng)目部職員關(guān)注項(xiàng)目管理，所以經(jīng)過(guò)我工作能夠快速進(jìn)入和自己崗位相關(guān)系統(tǒng)中去。2、協(xié)同工作平臺(tái)建設(shè)企業(yè)統(tǒng)一項(xiàng)目管理、人力資源管理、績(jī)效考評(píng)、用戶關(guān)系管理、財(cái)務(wù)管理、知識(shí)管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會(huì)議管理、簽報(bào)等）工作平臺(tái)，使全部職員協(xié)同一致工作，提升效率。圖14：協(xié)同工作平臺(tái)功效結(jié)構(gòu)2.1績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)2.1.1某證券績(jī)效考評(píng)管理步驟圖15：某證券績(jī)效考評(píng)管理步驟圖2.1.2績(jī)效考評(píng)功效介紹（1）績(jī)效計(jì)劃管理企業(yè)整體年度目標(biāo)及目標(biāo)分解、部門(mén)年度目標(biāo)及目標(biāo)分解，個(gè)人年度目標(biāo)及目標(biāo)分解。并制訂每個(gè)部門(mén)及個(gè)人考評(píng)指標(biāo)體系（KPI）,圖16：目標(biāo)計(jì)劃管理（2）個(gè)人任務(wù)考評(píng)能夠根據(jù)部門(mén)、項(xiàng)目組或其它集合對(duì)職員任務(wù)進(jìn)行考評(píng)，并生成考評(píng)報(bào)表。圖17：考評(píng)報(bào)表圖18：考評(píng)明細(xì)（3）組織考評(píng)評(píng)定對(duì)每個(gè)組織（項(xiàng)目組）工作進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)指標(biāo)體系給出評(píng)定結(jié)果。（4）考評(píng)統(tǒng)計(jì)及分析生成目標(biāo)計(jì)劃多種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、任務(wù)目標(biāo)和年度目標(biāo)、季度目標(biāo)、月度目標(biāo)、成本費(fèi)用等方方面面總結(jié)。關(guān)鍵包含：月度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施力考評(píng)表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施力考評(píng)表-任務(wù)目標(biāo)月度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果評(píng)定表月度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施表季度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃表季度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施力考評(píng)表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)季度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施力考評(píng)表-任務(wù)目標(biāo)年度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃表年度終目標(biāo)計(jì)劃考評(píng)表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度終目標(biāo)計(jì)劃考評(píng)表-任務(wù)目標(biāo)年度目標(biāo)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表目標(biāo)計(jì)劃變動(dòng)表成本費(fèi)用預(yù)算表成本費(fèi)用決算表個(gè)人任務(wù)考評(píng)表圖19：指標(biāo)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表（月度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施力考評(píng)表——任務(wù)目標(biāo)）（5）基礎(chǔ)信息維護(hù)設(shè)定目標(biāo)計(jì)劃結(jié)構(gòu)、目標(biāo)計(jì)劃維護(hù)變更權(quán)限、自定義分類項(xiàng)、指標(biāo)項(xiàng)、考評(píng)項(xiàng)分類和考評(píng)項(xiàng)維護(hù)等基礎(chǔ)信息。圖20：績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃結(jié)構(gòu)維護(hù)2.2人力資源管理系統(tǒng)2.2.1人力資源管理設(shè)計(jì)思想人力資源管理，摒棄了傳統(tǒng)人力資源單純管“人事”理念，以發(fā)揮人力資源在企業(yè)中應(yīng)該發(fā)揮作用為宗旨，經(jīng)過(guò)整合和協(xié)同方法來(lái)構(gòu)建人力資源管理系統(tǒng)。人力資源管理部人力資源系統(tǒng)人力資源管理經(jīng)過(guò)強(qiáng)大平臺(tái)功效，為人力資源部門(mén)管理處于業(yè)務(wù)部門(mén)人員提供了良好工具和實(shí)現(xiàn)手段，讓人力資源部門(mén)時(shí)時(shí)掌握每個(gè)人信息提供了可能和方便，讓人力資源部門(mén)真正發(fā)揮人力資源作用。人力資源管理，包含很多事務(wù)性工作。比如，人員基礎(chǔ)信息、檔案、協(xié)議、三金(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療)、招聘等。人力資源管理，能夠良好地幫助人力資源部門(mén)做好這些事情管理。人員基礎(chǔ)信息管理，處理繁雜信息保管和查問(wèn)詢題。簡(jiǎn)化人事報(bào)表制作。檔案和協(xié)議規(guī)范管理，有效降低法律風(fēng)險(xiǎn)。團(tuán)體（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)者人力資源管理系統(tǒng)人員培養(yǎng)、使用、考評(píng)，是人力資源管理關(guān)鍵方面。這些方面管理，基礎(chǔ)上以業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為主。人力資源部門(mén)輔助業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)完成這些工作。能夠有效地幫助團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)于下屬培養(yǎng)、使用和考評(píng)。能夠取得相關(guān)個(gè)人全部工作相關(guān)信息。包含個(gè)人任務(wù)、文檔、待處理工作流等方面內(nèi)容。能夠看到個(gè)人在企業(yè)里面工作歷程，和評(píng)價(jià)和考評(píng)等信息。能夠看到個(gè)人現(xiàn)在手頭有哪些任務(wù)，進(jìn)展程度。以方便對(duì)于個(gè)人安排工作。能夠看到個(gè)人任務(wù)紀(jì)錄和工作日志，為評(píng)價(jià)個(gè)人績(jī)效提供依據(jù)。圖21人力資源管理示意圖每個(gè)職員個(gè)人人力資源管理系統(tǒng)在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，每個(gè)個(gè)體全部是一個(gè)發(fā)明者。個(gè)人滿意度，直接影響發(fā)明能力。所以，讓個(gè)人主動(dòng)參與到管理中，從一個(gè)被管理對(duì)象，成為一個(gè)被關(guān)注、被重視人。是每個(gè)個(gè)體主動(dòng)管理平臺(tái)。為個(gè)體提供了在企業(yè)里面工作“工作日志本”。能夠取得全部些人力資源方面制度文檔。知道企業(yè)對(duì)于職員行為規(guī)范等方面要求和制度。有效管理自己工作時(shí)間。個(gè)人能夠看到自己出勤時(shí)間、請(qǐng)假時(shí)間等消息。在工作時(shí)間之內(nèi)關(guān)鍵工作內(nèi)容，能夠方便地得到。有效管理自己工作績(jī)效。能夠看到自己工作日志、工作任務(wù)等信息。取得自己協(xié)議、檔案等方面信息。保護(hù)自己切身利益。取得自己基礎(chǔ)人事信息，主動(dòng)修改自己能夠立即修改信息，比如聯(lián)絡(luò)方法、緊急情況下聯(lián)絡(luò)人等。確保相關(guān)信息有效正確。有效管理自己知識(shí)。有效管理自己帳務(wù)，包含成本和收益。人力資源管理平臺(tái)價(jià)值人力資源管理平臺(tái)，含有以下價(jià)值：提升工作效率。相關(guān)人員能夠在第一時(shí)間得到自己需要信息。提升職員對(duì)于企業(yè)滿意度。職員能夠最大可能地、主動(dòng)地取得自己想要、相關(guān)自己相關(guān)信息，降低埋怨，提升滿意度。有效幫助企業(yè)開(kāi)發(fā)人力資源價(jià)值。幫助部門(mén)經(jīng)理，管理到職員工作任務(wù)細(xì)節(jié)。細(xì)化管理，改善管理。2.2.2人力資源管理功效介紹人事管理處理企業(yè)人事方面管理事項(xiàng)，包含組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)管理，同時(shí)處理企業(yè)怎樣指導(dǎo)工作人員了解自己工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，并為工作人員提供對(duì)自己工作、任務(wù)、項(xiàng)目、問(wèn)題等發(fā)表自己見(jiàn)解工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個(gè)職業(yè)生涯中過(guò)程管理提供幫助。工資管理包含薪資項(xiàng)、薪資調(diào)整歷史紀(jì)錄，能夠提供給領(lǐng)導(dǎo)查詢，也能夠提供給個(gè)人查詢。包含功效有：能設(shè)置工資項(xiàng)和工資計(jì)算公式，月底依據(jù)設(shè)定條件自動(dòng)生成工資表。能設(shè)置分類設(shè)置不一樣工資計(jì)算體系。能打印出薪資表、個(gè)人工資條。每個(gè)人能夠查看自己工資信息和歷史信息。培訓(xùn)管理具體內(nèi)容包含培訓(xùn)計(jì)劃管理，培訓(xùn)計(jì)劃能夠根據(jù)職員單個(gè)設(shè)置，也能夠根據(jù)崗位或部門(mén)批量設(shè)置，內(nèi)容包含：計(jì)劃日期，培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)方法，培訓(xùn)計(jì)劃成本，培訓(xùn)崗位，培訓(xùn)參與人員；培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)管理，能夠統(tǒng)計(jì)每個(gè)人參與培訓(xùn)和培訓(xùn)取證情況。能夠提供培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包含年度/月度培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表：培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)計(jì)劃人數(shù)，培訓(xùn)參與人數(shù)，合格人數(shù)，培訓(xùn)成本等。職員異動(dòng)處理職員離崗、調(diào)崗、離職、解聘管理。管理職員在企業(yè)中生成多種知識(shí)、文件等文檔。協(xié)議管理處理企業(yè)和工作人員簽署協(xié)議管理。招聘管理處理企業(yè)招聘過(guò)程自動(dòng)化管理，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)將內(nèi)外部資源貫穿起來(lái)達(dá)成有機(jī)協(xié)同?？记诠芾砟軌?qū)⑵髽I(yè)考勤系統(tǒng)集成到系統(tǒng)，并和考評(píng)、工資核實(shí)結(jié)合起來(lái)。檔案管理處理企業(yè)職員檔案管理問(wèn)題。工作助手處理企業(yè)怎樣指導(dǎo)工作人員了解自己工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，并為工作人員提供對(duì)自己工作、任務(wù)、項(xiàng)目、問(wèn)題等發(fā)表自己見(jiàn)解工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個(gè)職業(yè)生涯中過(guò)程管理提供幫助。2.3項(xiàng)目管理系統(tǒng)圖22:某證券項(xiàng)目管理體系結(jié)構(gòu)圖2.3.2項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)思想項(xiàng)目管理采取了WBS+PDCA方法，將項(xiàng)目管理中全部要素全部放到WBS里，結(jié)合PDCA循環(huán)進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)動(dòng)態(tài)過(guò)程管理。（1）項(xiàng)目管理、項(xiàng)目過(guò)程管理和項(xiàng)目結(jié)果管理事事皆項(xiàng)目標(biāo)時(shí)代伴隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，從大規(guī)模制造轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制、從制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向服務(wù)經(jīng)濟(jì)、從服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向知識(shí)經(jīng)濟(jì)，除了傳統(tǒng)工程企業(yè)等根據(jù)項(xiàng)目制管理之外，越來(lái)越多企業(yè)和組織也根據(jù)項(xiàng)目制來(lái)運(yùn)行和管理。部分企業(yè)表現(xiàn)為完全項(xiàng)目制企業(yè)，而大多數(shù)企業(yè)表現(xiàn)為在一些步驟，比如研發(fā)、定制等，根據(jù)項(xiàng)目制運(yùn)行。項(xiàng)目過(guò)程管理，管理一個(gè)項(xiàng)目標(biāo)運(yùn)行過(guò)程，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目管理意味著對(duì)一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效推進(jìn)。在全球范圍內(nèi)，國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（IPMA）、美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)兩大項(xiàng)目管理組織推廣項(xiàng)目管理模型，取得了廣泛認(rèn)同。項(xiàng)目管理包含綜合管理、范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量、人力資源、交流溝通、風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)管理九大方面。該項(xiàng)目管理模型，更多關(guān)注項(xiàng)目經(jīng)理怎樣有效地管理項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，很好適適用于整體根據(jù)項(xiàng)目制運(yùn)行企業(yè)，比如工程類企業(yè)。項(xiàng)目結(jié)果管理，管理眾多項(xiàng)目對(duì)于項(xiàng)目標(biāo)管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目管理意味著對(duì)眾多項(xiàng)目機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效管理，需要得到項(xiàng)目標(biāo)結(jié)果。對(duì)于僅僅在有些步驟，比如研發(fā)、定制等步驟，根據(jù)項(xiàng)目制運(yùn)行企業(yè)，關(guān)注關(guān)鍵是怎樣有效管理多個(gè)項(xiàng)目，而不是一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目類似于一個(gè)任務(wù)，從任務(wù)開(kāi)始到任務(wù)結(jié)束，連續(xù)被管理。（2）項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)邏輯項(xiàng)目管理包含項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)管理、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理。圖23所表示。圖23項(xiàng)目管理示意圖（3）項(xiàng)目管理應(yīng)用價(jià)值有效項(xiàng)目管理管理工具。為項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組員提供任務(wù)分解和跟蹤、計(jì)劃管理、成本預(yù)算和管理、設(shè)備管理、人員管理、采購(gòu)管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理工具平臺(tái)。統(tǒng)一項(xiàng)目協(xié)作平臺(tái)，在一個(gè)平臺(tái)上對(duì)項(xiàng)目標(biāo)全部要素進(jìn)行管理。精細(xì)化、數(shù)字化項(xiàng)目管理，幫助企業(yè)細(xì)化管理。統(tǒng)一項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)，搜集和整理工作過(guò)程中積累知識(shí)，為企業(yè)積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。管理項(xiàng)目標(biāo)整個(gè)過(guò)程，不僅管理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，還管理項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)過(guò)程。項(xiàng)目應(yīng)用管理示意圖，圖24所表示。圖24項(xiàng)目管理應(yīng)用示意圖2.3.2項(xiàng)目管理功效介紹（1）項(xiàng)目機(jī)會(huì)管理跟蹤項(xiàng)目機(jī)會(huì)，并依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行預(yù)立項(xiàng)或立項(xiàng)過(guò)程管理。（2）計(jì)劃及跟蹤管理處理項(xiàng)目計(jì)劃制訂、分解、實(shí)施過(guò)程控制和任務(wù)跟蹤。（3）預(yù)算及動(dòng)態(tài)成本管理包含成本預(yù)算、成本統(tǒng)計(jì)、成本分析、項(xiàng)目支出等模塊。依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)需求和要求，動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目標(biāo)成本發(fā)生項(xiàng)，生成報(bào)表，同預(yù)算結(jié)合起來(lái)進(jìn)行預(yù)警等管理控制。（4）資源管理包含項(xiàng)目組員、項(xiàng)目文檔等模塊。對(duì)項(xiàng)目包含多種資源包含人、財(cái)、物、信息統(tǒng)一管理。（5）溝通管理包含項(xiàng)目匯報(bào)、項(xiàng)目日志、項(xiàng)目論壇。首先生成可供項(xiàng)目分析數(shù)據(jù)起源，其次能夠經(jīng)過(guò)溝通管理來(lái)監(jiān)控和引導(dǎo)項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)程。（6）風(fēng)險(xiǎn)管理包含項(xiàng)目問(wèn)題、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)模塊。對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題管理。（7）結(jié)項(xiàng)管理針對(duì)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過(guò)程管理,統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際收入，并生成項(xiàng)目標(biāo)最終決算報(bào)表。（7）項(xiàng)目報(bào)表及分析為管理者提供項(xiàng)目進(jìn)度/預(yù)算百分比對(duì)比分析報(bào)表、項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用對(duì)比分析報(bào)表、項(xiàng)目階段費(fèi)用分析報(bào)表、項(xiàng)目決算報(bào)表等2.4用戶關(guān)系管理系統(tǒng)2.4.1用戶關(guān)系管理設(shè)計(jì)思想集中管理企業(yè)用戶、合作伙伴、媒體等相關(guān)信息，包含聯(lián)絡(luò)人，往來(lái)相關(guān)統(tǒng)計(jì)等。圖25用戶關(guān)系管理示意圖2.4.2用戶關(guān)系管理功效介紹（1）用戶分類管理包含用戶安全管理、用戶授權(quán)、用戶狀態(tài)維護(hù)、用戶類別維護(hù)、用戶行業(yè)維護(hù)、用戶起源維護(hù)、用戶區(qū)域維護(hù)、用戶自定義分類等維護(hù)等模塊。便于企業(yè)根據(jù)分類、分權(quán)限管理用戶信息。（2）用戶信息管理管理用戶信息，本模塊關(guān)鍵在于維護(hù)企業(yè)用戶、合作伙伴信息，包含其財(cái)務(wù)信息，規(guī)模，行業(yè)等信息。（3）用戶聯(lián)絡(luò)人管理管理用戶或合作伙伴聯(lián)絡(luò)人，能夠和Outlook通訊錄集成，方便聯(lián)絡(luò)人添加和管理。2.5財(cái)務(wù)核實(shí)系統(tǒng)圖26：：某證券財(cái)務(wù)核實(shí)管理步驟圖2.5.1財(cái)務(wù)核實(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想和通常財(cái)務(wù)軟件管理業(yè)務(wù)不一樣，財(cái)務(wù)核實(shí)管理是專注于企業(yè)、部門(mén)、項(xiàng)目、個(gè)人成本費(fèi)用動(dòng)態(tài)管理，讓企業(yè)、部門(mén)、組織、個(gè)人時(shí)時(shí)掌控、了解自己財(cái)務(wù)、成本情況。財(cái)務(wù)管理除了處理日常財(cái)務(wù)審批事件外，還可完成企業(yè)事物處理層中各個(gè)業(yè)務(wù)審批過(guò)程中所發(fā)生經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)綜合管理。使企業(yè)決議者、財(cái)務(wù)人員等含有權(quán)限人員能夠適時(shí)動(dòng)態(tài)掌握經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)在企業(yè)各個(gè)步驟使用情況。2.5.2動(dòng)態(tài)成本管理功效介紹動(dòng)態(tài)成本管理分成三個(gè)部分，電子報(bào)銷、費(fèi)用核實(shí)（費(fèi)用分?jǐn)?、成本歸集、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)）、財(cái)務(wù)分析。電子報(bào)銷管理包含財(cái)務(wù)單據(jù)管理、財(cái)務(wù)分類維護(hù)、財(cái)務(wù)單據(jù)字段維護(hù)、報(bào)銷管理、借款管理等。費(fèi)用分?jǐn)偣芾韯t包含固定費(fèi)用分?jǐn)?、成本歸集和確定、項(xiàng)目/項(xiàng)目間、項(xiàng)目/人之間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)和確定。財(cái)務(wù)分析則包含綜合統(tǒng)計(jì)分析、財(cái)務(wù)分類分析、財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析等。（1）財(cái)務(wù)分類（科目）財(cái)務(wù)分類是提供給財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)一個(gè)基礎(chǔ)性信息設(shè)置功效，經(jīng)過(guò)該功效可將企業(yè)全部和財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，反應(yīng)在財(cái)務(wù)單據(jù)上每筆資金全部需要和財(cái)務(wù)分類關(guān)聯(lián)，這么就能夠完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分類，企業(yè)可依據(jù)自己業(yè)務(wù)情況建立財(cái)務(wù)分類。若企業(yè)已經(jīng)有現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，又需要將和自己財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，那么在使用財(cái)務(wù)分類功效時(shí)候必需要將這里分類和自己財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分類關(guān)聯(lián)起來(lái)，我們提供財(cái)務(wù)接口會(huì)將系統(tǒng)里財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)信息導(dǎo)入到您現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，達(dá)成您現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)和系統(tǒng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在信息上一致性。（2）財(cái)務(wù)單據(jù)管理財(cái)務(wù)單據(jù)是指各類報(bào)銷、借款或付款單據(jù)，總而言之和財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)全部叫做財(cái)務(wù)單據(jù)。財(cái)務(wù)單據(jù)管理關(guān)鍵完成各類單據(jù)在審批過(guò)程中維護(hù)功效。該功效模塊是財(cái)務(wù)信息子系統(tǒng)關(guān)鍵功效，它為系統(tǒng)中各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析提供直接性依據(jù)，能夠說(shuō)是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析直接數(shù)據(jù)起源。假如沒(méi)有財(cái)務(wù)單據(jù)創(chuàng)建、編輯、審核，那么系統(tǒng)中各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析全部將是一個(gè)空中樓閣，財(cái)務(wù)單據(jù)具體起源于以下五個(gè)方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在財(cái)務(wù)單據(jù)管理、借款單據(jù)和出差報(bào)銷單操作界面上進(jìn)行財(cái)務(wù)單據(jù)新建、編輯和審核和打印過(guò)程。起源于財(cái)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建工作流，當(dāng)提議工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶信息作為財(cái)務(wù)單據(jù)顯示在財(cái)務(wù)單據(jù)主界面中。起源于審核后借款單據(jù)和出差報(bào)銷單。起源于項(xiàng)目管理中項(xiàng)目物資和支出業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建工作流，一樣也是在工作流提議后自動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)單據(jù)。起源于項(xiàng)目管理中項(xiàng)目物資和支出界面上所創(chuàng)建單據(jù)，在哪里新建立單據(jù)也一樣會(huì)反應(yīng)在財(cái)務(wù)單據(jù)中。（3）借款單據(jù)借款單據(jù)是屬于財(cái)務(wù)單據(jù)中一個(gè)，我們能夠單獨(dú)對(duì)借款單據(jù)進(jìn)行管理。借款單據(jù)具體起源于以下兩個(gè)方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在借款單據(jù)操作界面上進(jìn)行借款單據(jù)新建、編輯和審核和打印過(guò)程。起源于借款業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建工作流，當(dāng)提議工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將借款業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶信息作為借款單據(jù)顯示在借款單據(jù)主界面中。（4）出差報(bào)銷出差報(bào)銷單是屬于財(cái)務(wù)單據(jù)中一個(gè)，我們能夠單獨(dú)對(duì)出差報(bào)銷單進(jìn)行管理。出差報(bào)銷單具體起源于以下兩個(gè)方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在出差報(bào)銷單操作界面上進(jìn)行出差報(bào)銷單新建、編輯和審核和打印過(guò)程。起源于出差報(bào)銷業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建工作流，當(dāng)提議工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將出差報(bào)銷業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶信息作為出差報(bào)銷單顯示在出差報(bào)銷單主界面中。（5）成本核實(shí)經(jīng)過(guò)電子報(bào)銷和費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，假如能夠確定成本動(dòng)因，則能夠自動(dòng)歸集到相關(guān)核實(shí)科目；假如不能確定成本動(dòng)因，則必需進(jìn)行二次分?jǐn)?，系統(tǒng)提供按多個(gè)分?jǐn)偰Ｊ?，可將成本分?jǐn)偟巾?xiàng)目、組織或個(gè)人。系統(tǒng)也能夠依據(jù)實(shí)際成本確定情況，進(jìn)行項(xiàng)目/項(xiàng)目間相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，也能夠進(jìn)行項(xiàng)目/個(gè)人間相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。（6）綜合統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)分析功效項(xiàng)關(guān)鍵是為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供各個(gè)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析功效，能夠?qū)⒉灰粯禹?xiàng)目、不一樣用戶、不一樣部門(mén)和不一樣職員作為條件來(lái)進(jìn)行成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析，在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中財(cái)務(wù)分類是必需要有條件，假如不選該條件，系統(tǒng)將無(wú)法檢索到更為具體財(cái)務(wù)分類。（7）

核實(shí)項(xiàng)分析核實(shí)項(xiàng)分析是提供給領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員分析每個(gè)部門(mén)、每個(gè)項(xiàng)目、每個(gè)用戶、每個(gè)供給商各個(gè)成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析情況，能夠把每個(gè)項(xiàng)目、部門(mén)、用戶、供給商看作是一個(gè)單獨(dú)分類標(biāo)準(zhǔn)，而把各個(gè)成本費(fèi)用看做是分析指標(biāo)。注意這里分析指標(biāo)是指從財(cái)務(wù)分類功效項(xiàng)中維護(hù)進(jìn)去，也可通俗稱為是成本費(fèi)用，分析指標(biāo)能夠選擇多個(gè)，目標(biāo)是方便統(tǒng)計(jì)分析每個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)各個(gè)費(fèi)用在特定日期段內(nèi)對(duì)比情況，包含審核、未審核，或是全部，統(tǒng)計(jì)分析出來(lái)結(jié)果用餅狀圖或是柱壯圖方法顯示出來(lái)。（8）財(cái)務(wù)分類分析財(cái)務(wù)分類項(xiàng)分析功效是方便領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員從財(cái)務(wù)分類角度來(lái)對(duì)系統(tǒng)中成本費(fèi)用進(jìn)行圖形化統(tǒng)計(jì)分析，它關(guān)鍵是完成一個(gè)成本費(fèi)用和一個(gè)分析指標(biāo)（每個(gè)部門(mén)、每個(gè)項(xiàng)目、每個(gè)用戶、每個(gè)人）分析對(duì)比，分析指標(biāo)只能選擇一個(gè)類型，而一個(gè)類型里面選擇多個(gè)類型項(xiàng)。2.6知識(shí)管理系統(tǒng)2.6.1知識(shí)管理設(shè)計(jì)思想知識(shí)是企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力之一，知識(shí)管理是現(xiàn)在最為流行管理理念，經(jīng)過(guò)管理軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理亦是現(xiàn)在企業(yè)普遍接收處理措施。知識(shí)管理能夠做到，讓企業(yè)職員、管理者在自己工作過(guò)程中每一個(gè)時(shí)間全部能很方便實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理，把自己經(jīng)驗(yàn)、工作內(nèi)容、項(xiàng)目文檔、協(xié)議、客服結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題處理方案等作為知識(shí)管理起來(lái)，最終經(jīng)過(guò)企業(yè)知識(shí)管理審核就能夠把工作中知識(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)知識(shí)進(jìn)行統(tǒng)一管理。知識(shí)管理系統(tǒng)是第一個(gè)幫助個(gè)人將其知識(shí)系統(tǒng)地管理起來(lái)，并將個(gè)人知識(shí)管理和團(tuán)體知識(shí)管理完美結(jié)合管理軟件產(chǎn)品。也是第一個(gè)將知識(shí)管理融入到日常工作生活學(xué)習(xí)之中管理軟件產(chǎn)品，知識(shí)管理不再是高高在上“教授”“專業(yè)”，它是每一位職員“一般生活”。（1）知識(shí)管理系統(tǒng)組成-KM（知識(shí)管理系統(tǒng)）由以下4個(gè)相互關(guān)聯(lián)部分組成：以工作流為基礎(chǔ)協(xié)同工作平臺(tái)這個(gè)工作平臺(tái)支持分布在不一樣空間和時(shí)間里人員，比如職員、管理者、供給商、用戶、合作伙伴等，像坐在一個(gè)房間里一樣工作和交流。在日常工作、交流和思索中，多種知識(shí)源源不停地流入到個(gè)人知識(shí)庫(kù)中，然后經(jīng)過(guò)一定機(jī)制再流入到團(tuán)體知識(shí)庫(kù)中。每個(gè)人在使用這個(gè)平臺(tái)進(jìn)行工作時(shí)候，她工作、決議所需要知識(shí)就在她手邊。比如，一個(gè)管理者要審批一個(gè)下級(jí)請(qǐng)假申請(qǐng)，計(jì)算機(jī)就會(huì)自動(dòng)告訴她這位職員考勤統(tǒng)計(jì)情況、企業(yè)相關(guān)管理制度是怎么要求、這位職員共現(xiàn)在正在處理任務(wù)是什么，甚至這位職員全部背景和歷史上工作情況，然后再做出同意是否決議。再比如，一個(gè)管理者要審批一筆采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算機(jī)能夠自動(dòng)告訴她相關(guān)庫(kù)存情況，這種物品歷史采購(gòu)、使用情況、供給商情況等等。起草一份協(xié)議，撰寫(xiě)一個(gè)標(biāo)書(shū)，寫(xiě)一份工作匯報(bào)等，全部能夠使用這個(gè)平臺(tái)，取得對(duì)應(yīng)知識(shí)和幫助。這個(gè)平臺(tái)背后是由企業(yè)多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)組成支撐平臺(tái)，包含人力資源管理、供給商管理、用戶關(guān)系管理、資產(chǎn)設(shè)備管理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)資源計(jì)劃等等。個(gè)人知識(shí)管理平臺(tái)團(tuán)體知識(shí)管理必需建立在個(gè)人知識(shí)管理基礎(chǔ)上，沒(méi)有一個(gè)個(gè)個(gè)人知識(shí)管理，就沒(méi)有團(tuán)體知識(shí)管理。團(tuán)體知識(shí)也必需為一個(gè)個(gè)個(gè)體所掌握、所擁有才有價(jià)值。團(tuán)體知識(shí)管理一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)，也是為團(tuán)體中個(gè)體適時(shí)地提供其所需要知識(shí)。所以一個(gè)有效知識(shí)管理系統(tǒng)必需要為個(gè)體提供良好個(gè)人知識(shí)管理平臺(tái)，增強(qiáng)其管理個(gè)體知識(shí)能力，和將個(gè)人知識(shí)轉(zhuǎn)化為團(tuán)體知識(shí)能力和動(dòng)力。利用這個(gè)平臺(tái)個(gè)人能夠?qū)⒍喾N起源知識(shí)，比如：經(jīng)過(guò)實(shí)踐、思索和總結(jié)形成經(jīng)驗(yàn)和心得體會(huì)；經(jīng)過(guò)郵件或工作流交流取得知識(shí)；經(jīng)過(guò)協(xié)同工作自然形成知識(shí)；經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)取得知識(shí)等等，進(jìn)行有效分類管理。這個(gè)平臺(tái)還給個(gè)人提供了展示自己才能機(jī)會(huì)，使得每個(gè)人全部有平等發(fā)出自己聲音權(quán)利，全部能夠經(jīng)過(guò)發(fā)明并貢獻(xiàn)自己知識(shí)，來(lái)取得關(guān)注和認(rèn)可機(jī)會(huì)。具體說(shuō)來(lái)，這個(gè)平臺(tái)包含以下多個(gè)部分：(1)個(gè)人郵箱，用于個(gè)人收發(fā)郵件，能夠方便地將郵件歸檔到“個(gè)人文檔庫(kù)”。(2)個(gè)人網(wǎng)志，相當(dāng)于一個(gè)個(gè)人出版社，能夠發(fā)表個(gè)人日志或工作筆記，個(gè)人工作學(xué)習(xí)心得體會(huì)，也能夠方便地歸檔在“個(gè)人文檔庫(kù)”。(3)論壇，相當(dāng)于一個(gè)小區(qū)，每個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目組、團(tuán)體，能夠按愛(ài)好，進(jìn)行分類討論，精華言論能夠方便地放入“個(gè)人文檔庫(kù)”或“企業(yè)知識(shí)庫(kù)”。(4)收藏夾，相當(dāng)于書(shū)目標(biāo)收藏，個(gè)人能夠?qū)⒒ミB網(wǎng)或內(nèi)部網(wǎng)上自己感愛(ài)好資源（文章或網(wǎng)址），方便地收藏起來(lái)。(5)個(gè)人文檔庫(kù)，相當(dāng)于個(gè)人書(shū)房，個(gè)人能夠在這里撰寫(xiě)文章；能夠?qū)⒍喾N起源知識(shí)文檔進(jìn)行定時(shí)分類、整理；能夠很方便地將個(gè)人文檔庫(kù)中知識(shí)公布到企業(yè)知識(shí)庫(kù)中。(6)知識(shí)搜索引擎，能夠在任何時(shí)候?yàn)槿魏温殕T，提供其應(yīng)該取得知識(shí)。(7)個(gè)人知識(shí)管理用戶端，支持對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)中知識(shí)文檔進(jìn)行多維度管理，能夠離線使用，在線能夠和服務(wù)器端知識(shí)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行同時(shí)。團(tuán)體知識(shí)管理平臺(tái)在這個(gè)平臺(tái)上，能夠進(jìn)行文檔類型維護(hù)、目錄維護(hù)、文檔公布審核、公布文檔權(quán)限設(shè)定、文檔更新、新聞公告公布、知識(shí)文檔統(tǒng)計(jì)分析、知識(shí)貢獻(xiàn)分析等。知識(shí)貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)這是一個(gè)后臺(tái)管理系統(tǒng)，能夠?qū)€(gè)人知識(shí)貢獻(xiàn)進(jìn)行記分，依據(jù)個(gè)人發(fā)表網(wǎng)志、文檔、BBS留言數(shù)量，個(gè)人放入待公布區(qū)文檔數(shù)量，個(gè)人放入待公布區(qū)文檔被收錄到企業(yè)知識(shí)庫(kù)數(shù)量，被訪問(wèn)、被回復(fù)或引用次數(shù)等。依據(jù)這個(gè)積分，能夠?qū)€(gè)人知識(shí)貢獻(xiàn)進(jìn)行排名、獎(jiǎng)懲。2.6.2知識(shí)管理功效介紹（1）知識(shí)助手為企業(yè)在業(yè)務(wù)決議過(guò)程中提供知識(shí)幫助，最終要達(dá)成管理過(guò)程中決議支持目標(biāo)。（2）文檔管理包含個(gè)人文檔庫(kù)、企業(yè)文檔庫(kù)、共享文檔庫(kù)、文檔屬性維護(hù)、個(gè)人空間設(shè)置、個(gè)人空間清除、文檔目錄維護(hù)、文檔審核、企業(yè)文檔類型維護(hù)、文檔統(tǒng)計(jì)、文檔模板維護(hù)、知識(shí)查詢等模塊。處理企業(yè)在管理過(guò)程中生成多種類型、多種性質(zhì)文檔。文檔能夠和人、任務(wù)、項(xiàng)目協(xié)同起來(lái)，并能夠進(jìn)行方便查詢和應(yīng)用。（3）網(wǎng)志處理企業(yè)個(gè)人隱性知識(shí)顯性化一個(gè)方法，并能夠充足共享。（4）論壇處理論題式提議式討論，針對(duì)具體問(wèn)題怎樣處理為出發(fā)點(diǎn)，最終形成結(jié)論性文檔。（5）電子書(shū)籍管理處理已經(jīng)成為知識(shí)文檔電子化、歸類管理，并方便進(jìn)行電子化使用。（6）個(gè)人知識(shí)管理處理企業(yè)工作人員在離開(kāi)系統(tǒng)進(jìn)行工作時(shí)間內(nèi)生成個(gè)人知識(shí)怎樣轉(zhuǎn)化成企業(yè)知識(shí)。（7）步驟知識(shí)管理能夠?qū)I(yè)務(wù)步驟中知識(shí)自動(dòng)保留到知識(shí)庫(kù)中，并支持文檔自動(dòng)歸類管理。（8）知識(shí)檢索能夠根據(jù)文檔自然屬性、關(guān)聯(lián)屬性、目錄、類型等進(jìn)行文檔查詢，也能夠進(jìn)行全文檢索，全文檢索支持對(duì)附件檢索。（9）知識(shí)貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)能夠分類匯總知識(shí)文檔發(fā)表數(shù)、引用數(shù)、瀏覽數(shù)、回復(fù)數(shù)等指標(biāo)，從而對(duì)評(píng)價(jià)知識(shí)文檔效益和對(duì)知識(shí)作者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2.7行政辦公管理系統(tǒng)2.7.1辦公管理設(shè)計(jì)思想辦公管理設(shè)計(jì)思想是將傳統(tǒng)行政辦公系統(tǒng)思想和一個(gè)平臺(tái)、三大引擎思想完美結(jié)合起來(lái)，辦公管理不僅能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)行政辦公管理自動(dòng)化，而且能夠把行政辦公和業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)應(yīng)用有效結(jié)合起來(lái)。2.7.2辦公管理功效介紹辦公管理包含公文管理、檔案管理、物資管理、會(huì)議管理、電子圖書(shū)、借閱管理、調(diào)查管理、部門(mén)通知、新聞公告、行政步驟管理等功效。能夠幫助行政管理人員愈加好地管理和分配企業(yè)內(nèi)部有限資源。（1）公文管理公文管理是關(guān)鍵處理企業(yè)日常收到外來(lái)文件、內(nèi)部文件、上級(jí)文件而且對(duì)文件中事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)、批辦、管理、借閱等一系列業(yè)務(wù)，它包含基礎(chǔ)信息、收文管理、發(fā)文管理、檔案管理、公文借閱。公文基礎(chǔ)信息是指對(duì)公文管理系統(tǒng)在使用當(dāng)中可能會(huì)引用到部分信息做事先設(shè)置，比如公文類型、緊急程度、機(jī)密等級(jí)、專題詞、電子簽章樣式、公文模板等信息。這類信息全部是由用戶依據(jù)本企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)要求定義出來(lái)，系統(tǒng)沒(méi)有硬性要求。（2）收文管理收文管理關(guān)鍵處理企業(yè)收到外來(lái)文件或上級(jí)文件，而且在企業(yè)內(nèi)傳閱，對(duì)文件中事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)、批辦等一系列業(yè)務(wù)。企業(yè)能夠經(jīng)過(guò)系統(tǒng)中所提供工作流管理來(lái)定義收發(fā)公文步驟，這么需要流轉(zhuǎn)公文就會(huì)根據(jù)指定步驟來(lái)實(shí)現(xiàn)各個(gè)審批步驟實(shí)施過(guò)程，擬辦人員能夠方便經(jīng)過(guò)收發(fā)文管理系統(tǒng)或是工作流監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)了解公文流轉(zhuǎn)各個(gè)步驟處理情況。（3）發(fā)文管理發(fā)文管理關(guān)鍵處理來(lái)文轉(zhuǎn)發(fā)和內(nèi)部自發(fā)公文。在發(fā)文管理中進(jìn)行正式公文擬稿工作，然后將文件提交，此文件將依據(jù)所制訂發(fā)文步驟進(jìn)行流轉(zhuǎn)，可支持手寫(xiě)署名和電子簽章。步驟結(jié)束后能夠直接進(jìn)入登記和歸檔處理。在整個(gè)過(guò)程中，能夠隨時(shí)查看、打印步驟跟蹤表，支持模糊查詢和全文索引。（4）文書(shū)檔案管理公文檔案是對(duì)全部公文歸檔管理。在實(shí)際工作中，通常我們是依據(jù)不一樣分類將公文分別裝入不一樣檔案袋，貼簽管理。中也模擬了這個(gè)業(yè)務(wù)，根據(jù)不一樣分類建立案卷，而且公文卷能夠查閱，能夠查閱其中公文。（5）公文借閱公文借閱是對(duì)已下發(fā)公文借閱、審核和歸還?，F(xiàn)實(shí)工作中過(guò)程通常是預(yù)借閱人先在檔案列表中查找到公文，然后申請(qǐng)借閱，經(jīng)過(guò)審核同意借閱后進(jìn)行借閱動(dòng)作。借閱還要在公文管理員處登記，最終是歸還。這種手工方法有一個(gè)不便之處就是同一份文檔不能多人同時(shí)借閱，就跟我們借書(shū)一樣，得等她人歸還了才能有書(shū)借，而經(jīng)過(guò)電子文檔管理就沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題。（6）物資管理處理企業(yè)包含辦公用具在內(nèi)資產(chǎn)類易耗品管理。（7）固定資產(chǎn)管理處理固定資產(chǎn)管理包含設(shè)備申購(gòu)、登記、分配等一系列步驟?？蛇M(jìn)行網(wǎng)上設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)審批步驟管理；能夠進(jìn)行設(shè)備信息登記，標(biāo)志設(shè)備目前狀態(tài)，方便其它職員查閱設(shè)備使用情況，能夠跟蹤統(tǒng)計(jì)設(shè)備預(yù)定、歸還、轉(zhuǎn)移、維修、報(bào)廢等情況。（8）會(huì)議管理處理企業(yè)會(huì)議提議、會(huì)議組織、會(huì)議過(guò)程、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)后實(shí)施和監(jiān)督；處理會(huì)議室資源調(diào)配和申請(qǐng)管理。（9）電子圖書(shū)檢索、查看和使用電子圖書(shū)管理，包含電子資料查閱工具。（10）借閱管理處理企業(yè)圖紙、文檔、圖書(shū)等資料借用過(guò)程管理。（11）調(diào)查管理設(shè)計(jì)問(wèn)卷格式、內(nèi)容、機(jī)制，處理企業(yè)各部門(mén)對(duì)內(nèi)部職員、外部用戶調(diào)查需求，包含ISO9000要求部分，可實(shí)現(xiàn)自定義問(wèn)卷和統(tǒng)計(jì)分析。（12）按組織機(jī)構(gòu)分級(jí)通知處理企業(yè)分企業(yè)或部門(mén)等級(jí)新聞、公告、通知和消息。（13）新聞公告處理企業(yè)內(nèi)部新聞起草、審閱、簽署、公布。（14）行政步驟管理包含內(nèi)部簽報(bào)、工作交流等和行政辦公相關(guān)步驟管理，并能夠?qū)Σ襟E進(jìn)行監(jiān)督、催辦管理。3、步驟管理平臺(tái)對(duì)集團(tuán)總部、區(qū)域企業(yè)、終端信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)步驟往來(lái)進(jìn)行管理，提升企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性。圖27：步驟管理平臺(tái)功效結(jié)構(gòu)3.1工作步驟管理系統(tǒng)3.1.1工作步驟管理關(guān)鍵特點(diǎn)某工作流引擎含有以下特點(diǎn)：能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)自動(dòng)化。能夠?qū)崿F(xiàn)物品入庫(kù)、領(lǐng)料等業(yè)務(wù)步驟，經(jīng)過(guò)工作流模擬企業(yè)物品入庫(kù)、領(lǐng)料審批步驟，既實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)審批，又同時(shí)完成了庫(kù)存業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。能夠?qū)崿F(xiàn)行政審批自動(dòng)化。不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)OA文檔審批和流轉(zhuǎn)，還能夠?qū)徟^(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)歸檔、分類。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。全部數(shù)據(jù)均被視為工作流引擎攜帶“貨物”，這種方法實(shí)現(xiàn)了審批過(guò)程和數(shù)據(jù)包分離，使得審批過(guò)程中數(shù)據(jù)包能夠存放、分類，并能夠被用來(lái)分析。圖形化步驟定制界面，方面使用者隨需定制和調(diào)整步驟。工作流引擎能夠流轉(zhuǎn)對(duì)象包含：業(yè)務(wù)單據(jù)（出庫(kù)單、入庫(kù)單），文檔對(duì)象（公文對(duì)象、一般文檔對(duì)象），自定義表單（使用者能夠自由定制任意表單）。步驟監(jiān)控圖形化。不僅能夠以圖形方法定制步驟，而且能夠以圖形方法顯示步驟。讓提議步驟和審批步驟人全部能夠一目了然了解“步驟從哪里來(lái)，到哪里去”。表單設(shè)計(jì)快速方便。使用word、Frontpage、VisualInterdev等輕松完成表單制作，能夠使用ActiveX、JAVA等開(kāi)放豐富設(shè)計(jì)資源，使表單變豐富且功效強(qiáng)大。支持串簽、會(huì)簽、條件式步驟、子步驟等多個(gè)步驟處理方法。支持流轉(zhuǎn)過(guò)程中異常處理功效，比如加簽、退簽、跳簽、變簽、手動(dòng)分配、自定義步驟等方法。這些復(fù)雜功效只需要在圖形化界面上進(jìn)行拖拉設(shè)定操作即可完成。3.1.2工作流引擎關(guān)鍵功效介紹（1）步驟定制利用圖形化建模方法，定制企業(yè)業(yè)務(wù)步驟，下圖顯示是設(shè)計(jì)企業(yè)中業(yè)務(wù)步驟：圖28：借款申請(qǐng)步驟設(shè)計(jì)圖所表示，工作步驟定制完全是圖形化界面，步驟節(jié)點(diǎn)能夠任意拖動(dòng)、節(jié)點(diǎn)處理角色、處理規(guī)則也能夠在圖形上進(jìn)行添加、編輯。工作流處理規(guī)則支持：多條件分支、自由式步驟(即不進(jìn)行事先模版定義，由使用者指定步驟節(jié)點(diǎn)數(shù)、和流轉(zhuǎn)規(guī)則和處理角色)，步驟循環(huán)、子步驟嵌套、會(huì)簽等功效。（2）步驟監(jiān)控根據(jù)設(shè)計(jì)出步驟進(jìn)行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，并對(duì)流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。比如，下圖實(shí)現(xiàn)是采購(gòu)計(jì)劃審批步驟。在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，全部節(jié)點(diǎn)處理者全部能夠清楚地了解到步驟從哪里來(lái)、哪些人全部已經(jīng)處理了、處理意見(jiàn)和步驟將流向哪里。圖29：實(shí)例化采購(gòu)申請(qǐng)審批步驟（3）步驟查詢查詢?nèi)坎襟E，查看步驟進(jìn)展處理情況，分析步驟效率：圖30：實(shí)際運(yùn)行業(yè)務(wù)步驟列表（4）步驟催辦和提醒經(jīng)過(guò)即時(shí)通訊系統(tǒng)和手機(jī)短信，對(duì)需要即時(shí)處理步驟進(jìn)行即時(shí)提醒。假如被提醒者計(jì)算機(jī)打開(kāi)，則會(huì)在計(jì)算機(jī)桌面上彈出提醒框；假如被提醒者計(jì)算機(jī)沒(méi)有打開(kāi)，則會(huì)自動(dòng)發(fā)送該信息到其手機(jī)上。3.2流轉(zhuǎn)對(duì)象管理工作流引擎流轉(zhuǎn)對(duì)象能夠分為三類：業(yè)務(wù)單據(jù)（出庫(kù)單、入庫(kù)單），文檔對(duì)象（公文對(duì)象、一般文檔對(duì)象），自定義表單（使用者能夠自由定制任意表單）（1）業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)是指單據(jù)本身含有業(yè)務(wù)邏輯處理功效，經(jīng)過(guò)工作流引擎流轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)行該業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)邏輯處理?xiàng)l件判定，從而觸發(fā)處理邏輯自動(dòng)運(yùn)行。比如：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)單，該單據(jù)審核經(jīng)過(guò)后項(xiàng)目標(biāo)狀態(tài)會(huì)自動(dòng)變?yōu)椤耙呀Y(jié)項(xiàng)”。（2）文檔對(duì)象文檔對(duì)象是通常一般OＡ系統(tǒng)中全部支持，包含文檔正文、附件，支持Ｗo(hù)rd、Excel原格式文件，同時(shí)支持文檔和附件流痕。文檔對(duì)象在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，能夠自動(dòng)根據(jù)屬性存放到知識(shí)庫(kù)或項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)中，和個(gè)人、項(xiàng)目、用戶等自動(dòng)關(guān)聯(lián)。（3）自定義表單對(duì)象自定義表單對(duì)象是指能夠經(jīng)過(guò)步驟流轉(zhuǎn)對(duì)象化自定義表單。3.3表單管理系統(tǒng)3.3.1自定義表單系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)自定義表單關(guān)鍵處理部分用戶個(gè)性化應(yīng)用需求，其關(guān)鍵特點(diǎn)有：支持父子表，能方便實(shí)現(xiàn)復(fù)雜業(yè)務(wù)。支持根據(jù)字段進(jìn)行存放，其數(shù)據(jù)可使用自定義報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)能夠根據(jù)自定義表單設(shè)置權(quán)限支持自定義字段工作流條件分支從系統(tǒng)其它模塊取值（用戶，供給商，項(xiàng)目，目前用戶，目前日期，目前時(shí)間，部門(mén)，職員，崗位，職務(wù)，……）支持自定義公式，可進(jìn)行表內(nèi)字段運(yùn)算處理表單樣式設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單方便3.3.2自定義表單系統(tǒng)功效（1）表單類型管理對(duì)表單進(jìn)行分類管理，方便后續(xù)查詢。（2）表單字段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單數(shù)據(jù)庫(kù)表名、設(shè)計(jì)表單字段和表間邏輯，設(shè)計(jì)表單所需數(shù)據(jù)字段。（3）表單字段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單數(shù)據(jù)庫(kù)表名、設(shè)計(jì)表單字段和表間邏輯，設(shè)計(jì)表單所需數(shù)據(jù)字段。（4）表單樣式設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單樣式，能夠方便使用word、frontpage等工具進(jìn)行表單樣式設(shè)計(jì)，使得表單設(shè)計(jì)更方便，樣式更漂亮。（5）表單宏設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單之間計(jì)算公式，比如：A1(欄)=[B1(欄)+C1(欄)]×D1(欄)/E1(欄)。（6）表單對(duì)象設(shè)計(jì)一個(gè)表單在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，因?yàn)樗瑣徫缓徒巧灰粯?，?duì)表單處理不一樣，對(duì)表單處理字段也不一樣。比如“入庫(kù)單”，質(zhì)檢部和庫(kù)房工作人員對(duì)表單修改或填寫(xiě)是完全不一樣，所以必需設(shè)置每個(gè)節(jié)點(diǎn)什么人能做什么。而表單對(duì)象設(shè)計(jì)就是完成此功效。3.4報(bào)表管理系統(tǒng)3.4.1報(bào)表管理系統(tǒng)關(guān)鍵自定義報(bào)表工具是一個(gè)功效強(qiáng)大Web報(bào)表工具，可使復(fù)雜報(bào)表設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單化，避免了大量復(fù)雜SQL編寫(xiě)和編程來(lái)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，報(bào)表設(shè)計(jì)效率大大提升。自定義報(bào)表是純.NET報(bào)表工具，在.NET環(huán)境下能夠無(wú)縫嵌入應(yīng)用系統(tǒng)，所以在.NET應(yīng)用中比其它非.NET報(bào)表工含有顯著優(yōu)勢(shì)。它關(guān)鍵特點(diǎn)以下：無(wú)須復(fù)雜SQL語(yǔ)句或編程就能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜統(tǒng)計(jì)報(bào)表在HTML頁(yè)面中可視化設(shè)計(jì)和運(yùn)行報(bào)表可視化設(shè)計(jì)查詢條件表單(即報(bào)表參數(shù)表單)后臺(tái)用純c#語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),和.net程序無(wú)縫集成用戶能夠經(jīng)過(guò)報(bào)表設(shè)計(jì)器直接設(shè)計(jì)多種復(fù)雜格式報(bào)表，在運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)報(bào)表服務(wù)器自動(dòng)提取數(shù)據(jù)生成報(bào)表，能夠經(jīng)過(guò)Web方法展現(xiàn)、打印、導(dǎo)出。

自定義報(bào)表內(nèi)置了一個(gè)強(qiáng)大表單設(shè)計(jì)器，使用它能夠可視化地設(shè)計(jì)報(bào)表查詢條件輸入界面。自定義報(bào)表報(bào)表設(shè)計(jì)器也是在IE瀏覽器中直接運(yùn)行。圖31：自定義報(bào)表結(jié)構(gòu)圖3.4.2自定義報(bào)表特點(diǎn)

布署和集成(.NET環(huán)境)

數(shù)據(jù)庫(kù)連接能夠直接使用應(yīng)用服務(wù)器連接池報(bào)表設(shè)計(jì)器集成能夠?qū)?bào)表設(shè)計(jì)器作為一個(gè)模塊直接集成到應(yīng)用程序中activeX控件只有要正確控制用戶端打印機(jī)處要用到一個(gè)activeX控件(如不需要正確打印話,則此控件可不下載.而且此控件很小,僅75K)Excel軟件安裝用戶端和服務(wù)器端全部無(wú)須安裝

報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)器在IE瀏覽器中直接運(yùn)行報(bào)表設(shè)計(jì)器編輯操作和EXCEL處理方法類似Excel導(dǎo)入支持，能夠直接使用原來(lái)繪制好EXCEL表格查詢條件界面內(nèi)置一個(gè)功效強(qiáng)大可視化表單設(shè)計(jì)器,能夠很方便地設(shè)計(jì)功效復(fù)雜查詢條件輸入表單報(bào)表格式文件格式在報(bào)表設(shè)計(jì)器中設(shè)計(jì)報(bào)表文件采取html語(yǔ)言格式,這么能夠充足利用上html強(qiáng)大樣式功效,因?yàn)閔tml語(yǔ)法眾所周知,所以也大大地降低了學(xué)習(xí)成本報(bào)表格式文件保留到數(shù)據(jù)庫(kù)中支持自定義數(shù)據(jù)集支持多數(shù)據(jù)源多數(shù)據(jù)集支持內(nèi)建數(shù)據(jù)集支持利用宏替換來(lái)擴(kuò)充報(bào)表格式文件支持

支持報(bào)表種類簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)列表支持分組報(bào)表支持交叉表支持，且和其它報(bào)表類型是一致，能夠混合和進(jìn)行多種改變超級(jí)鏈接支持公式計(jì)算支持依據(jù)條件改變格式支持斜線支持統(tǒng)計(jì)圖表支持圖片字段展現(xiàn)支持橫向展開(kāi)支持不規(guī)則分組支持，在報(bào)表中即可輕松實(shí)現(xiàn)多表數(shù)據(jù)支持主從報(bào)表無(wú)須子表概念即可完成子報(bào)表支持，多層任意，格線可對(duì)齊可縮放，橫縱向均可自動(dòng)擺位跨行組運(yùn)算支持，提供了強(qiáng)有力擴(kuò)展坐標(biāo)，能夠任意進(jìn)行計(jì)算不規(guī)則分片報(bào)表支持，上下格式可不一致，固定變動(dòng)混合，直接運(yùn)算性能高可反復(fù)劃分支持跨表取數(shù)支持

報(bào)表展現(xiàn)HTML方法展現(xiàn)支持正確打印支持導(dǎo)出至PDF支持導(dǎo)出到Excel支持,而且在用戶端和服務(wù)器端全部無(wú)須安裝Excel軟件情況下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和樣式不失真地導(dǎo)出到Excel套打底圖描繪方法，輕松簡(jiǎn)單多欄支持打印分頁(yè)橫縱向均可，強(qiáng)制分頁(yè),按公式條件分頁(yè)其它打印控制一紙多頁(yè)，補(bǔ)空行4、內(nèi)部通訊平臺(tái)為某證券提供GKE即時(shí)通訊平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)，為集團(tuán)內(nèi)部建立即時(shí)高效溝通環(huán)境，并使該通信平臺(tái)綁定企業(yè)業(yè)務(wù)處理過(guò)程，為業(yè)務(wù)處理提供步驟審批提醒功效。圖32：企業(yè)通信平臺(tái)功效結(jié)構(gòu)4.1即時(shí)通訊系統(tǒng)（1）即時(shí)通訊能夠和工作步驟管理集成經(jīng)過(guò)和工作步驟管理系統(tǒng)集成，提議者能夠選擇是否要經(jīng)過(guò)即時(shí)消息系統(tǒng)通知下一個(gè)節(jié)點(diǎn)處理這者，從而達(dá)成提醒功效。（2）和工作任務(wù)集成一旦某人（此人可能是任務(wù)安排者、驗(yàn)收者、責(zé)任人、協(xié)作者）對(duì)某一項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了修改、匯報(bào)、日志匯報(bào)、驗(yàn)收、催辦等，其它和此任務(wù)相關(guān)人全部能夠接收到即時(shí)消息系統(tǒng)發(fā)送提醒消息。（3）和新聞通知集成一旦公布了新聞通知，該新聞或通知包含到人全部能接收到提醒消息。4.2郵件系統(tǒng)（1）和用戶集成郵件系統(tǒng)和用戶集成，能夠自動(dòng)將和用戶往來(lái)信件存檔，除非授權(quán)，不然不能輕易刪除該郵件，從而確保對(duì)用戶往來(lái)信息安全性。也能夠從用戶關(guān)系管理系統(tǒng)中方便查詢到該郵件。（2）和文檔集成郵件能夠方便轉(zhuǎn)存到個(gè)人文檔庫(kù)中，也能夠公布到企業(yè)文檔庫(kù)中。（3）和outlook集成該郵件系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)能夠方便和outlook中聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行相互導(dǎo)入。4.3和第三方系統(tǒng)集成功效包含網(wǎng)絡(luò)傳真、視頻系統(tǒng)、手機(jī)短信，系統(tǒng)提供和這些系統(tǒng)接口，可方便集成第三方系統(tǒng)。現(xiàn)在系統(tǒng)包中已包含網(wǎng)絡(luò)傳真、視頻系統(tǒng)、手機(jī)短信系統(tǒng)。支持移動(dòng)辦公，已開(kāi)發(fā)了手機(jī)版本，可方便在手機(jī)上處理相關(guān)步驟和接收郵件。5、系統(tǒng)管理平臺(tái)建設(shè)企業(yè)單點(diǎn)登陸系統(tǒng)，能夠整合現(xiàn)有郵件系統(tǒng)和AD域，并為以后和ERP系統(tǒng)整合提供統(tǒng)一身份及權(quán)限驗(yàn)證功效。并從其它系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，為高層提供報(bào)表和決議支持。圖33：系統(tǒng)管理平臺(tái)5.1用戶管理系統(tǒng)賬號(hào)可由人力資源部在人員入職時(shí)候自動(dòng)給定，也能夠經(jīng)過(guò)用戶管理給出人員賬號(hào)，經(jīng)過(guò)人員不一樣屬性，能夠設(shè)置不一樣用戶系統(tǒng)界面和菜單。圖34：用戶管理5.2角色管理管理系統(tǒng)中角色，包含角色添加、刪除，和角色組員添加、刪除，可查詢到每個(gè)角色組員列表。圖35：角色管理5.3權(quán)限管理管理角色和權(quán)限對(duì)應(yīng)關(guān)系，包含每個(gè)角色含有哪些權(quán)限。圖36：權(quán)限管理5.4模塊管理管理系統(tǒng)中模塊，能夠隨時(shí)將新開(kāi)發(fā)模塊添加到系統(tǒng)中，方便系統(tǒng)擴(kuò)展。圖37：模塊管理5.5系統(tǒng)菜單管理自定義不一樣人菜單，能夠確保不一樣人有不一樣菜單。圖38：系統(tǒng)菜單管理5.6在線用戶管理管理目前在線用戶，能夠強(qiáng)行將某個(gè)用戶踢出系統(tǒng)。圖39：在線用戶管理5.7系統(tǒng)日志管理具體統(tǒng)計(jì)每個(gè)用戶在系統(tǒng)中操作統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)安全日志和錯(cuò)誤日志。圖40：系統(tǒng)日志管理四、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用環(huán)境要求1、本系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)基于基礎(chǔ)平臺(tái)，易于布署、集成、改善和擴(kuò)展。從技術(shù)方面，基礎(chǔ)平臺(tái)分為用戶界面層、數(shù)據(jù)表示層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問(wèn)層、數(shù)據(jù)存放層（即數(shù)據(jù)庫(kù)）。圖所表示。圖41五層架構(gòu)示意圖（１）分層技術(shù)架構(gòu)，愈加方便系統(tǒng)改善。這么，擴(kuò)展新應(yīng)用、對(duì)于系統(tǒng)進(jìn)行改善等，能夠快捷、穩(wěn)定地進(jìn)行，愈加快地滿足用戶需要。（２）分層技術(shù)架構(gòu)，也使得布署很靈活。對(duì)于小企業(yè)，一臺(tái)低端服務(wù)器，已經(jīng)滿足全部需要。對(duì)于中型企業(yè)，分開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和WEB應(yīng)用服務(wù)器，能夠很好滿足需要。對(duì)于大型企業(yè)，服務(wù)器群集，能夠依據(jù)系統(tǒng)負(fù)載，靈活地增加服務(wù)器數(shù)量，一直保持系統(tǒng)高性能、高可用性。（３）分層技術(shù)架構(gòu)，愈加方便實(shí)現(xiàn)集成。集成能夠在數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)層、業(yè)務(wù)邏輯層、用戶界面層等等級(jí)實(shí)現(xiàn)集成。對(duì)于不一樣企業(yè)、不一樣應(yīng)用來(lái)說(shuō)，靈活集成策略，能夠有效地降低企業(yè)集成成本，提升集成成功率。（4）該系統(tǒng)采取微軟.net平臺(tái)，開(kāi)發(fā)語(yǔ)言采取c＃和，數(shù)據(jù)庫(kù)采取SQlServer2、系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)（1）支持多級(jí)化管理架構(gòu)系統(tǒng)布署及管理和服務(wù)器硬件布署方法無(wú)關(guān)，支持分布式布署及分布式管理；支持將管理權(quán)限下放到相關(guān)單位管理人員，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部權(quán)限和用戶分級(jí)管理。支持跨部門(mén)跨服務(wù)器文件流轉(zhuǎn)審批。（2）系統(tǒng)維護(hù)方便易用系統(tǒng)管理、維護(hù)工具簡(jiǎn)練易用，系統(tǒng)管理員可方便對(duì)步驟、組織機(jī)構(gòu)、角色、權(quán)限、數(shù)據(jù)進(jìn)行日常維護(hù)。（3）靈活步驟定義和規(guī)則制訂優(yōu)異工作流引擎和管理平臺(tái)。支持圖形化步驟定義工具，定制靈活。支持多條件分支、自由步驟、會(huì)簽、循環(huán)、跳轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)規(guī)則。工作流引擎能夠處理表單、文檔、業(yè)務(wù)表單（含有業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)對(duì)象），工作步驟引擎和表單、業(yè)務(wù)對(duì)象等管理分離，可分別設(shè)置工作步驟和其攜帶處理對(duì)象。含有很好系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)擴(kuò)展性。（4）支持大用戶數(shù)和集團(tuán)管理模式系統(tǒng)設(shè)計(jì)按不限用戶數(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)（硬件、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟件用戶數(shù)限制除外）。系統(tǒng)支持集團(tuán)管理模式，用戶能夠在統(tǒng)一地址樹(shù)上查看和管理用戶。（5）用戶注冊(cè)和權(quán)限管理全Web化全部用戶注冊(cè)、用戶權(quán)限、系統(tǒng)功效等管理均支持Web方法進(jìn)行管理和設(shè)置。（6）采取基礎(chǔ)平臺(tái)+應(yīng)用組件系統(tǒng)架構(gòu)支持框架＋組件體系架構(gòu)。要求整體設(shè)計(jì)上采取“框架+組件”架構(gòu)，在此應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)上能夠自己開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)模塊，這種組件模塊將能很輕易加入到總體框架之中，這能夠?qū)⒆约簯?yīng)用和辦公系統(tǒng)方便地集成在一起，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單配置布署成適合自己系統(tǒng)，易于辦公業(yè)務(wù)再擴(kuò)展。（7）高等級(jí)安全性采取三級(jí)加密技術(shù)，第一級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)均以亂碼方法存放，只有經(jīng)過(guò)程序解密，才可返回正確業(yè)務(wù)邏輯；第二級(jí)傳輸加密，系統(tǒng)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中，采取256位加密，確保傳輸數(shù)據(jù)安全性。對(duì)安全性要求高企業(yè)，可經(jīng)過(guò)SSL和https方法進(jìn)行加密傳輸；第三級(jí)用戶密碼和身份加密，一般用戶可采取驗(yàn)證碼方法，確保密碼被測(cè)試；高等級(jí)用戶可采取USBKey方法。（8）支持移動(dòng)辦公出差用戶能夠很快速、方便、安全完成對(duì)日常工作處理，能夠支持智能手機(jī)移動(dòng)訪問(wèn)和處理業(yè)務(wù)。（9）二次開(kāi)發(fā)方便系統(tǒng)采取平臺(tái)式架構(gòu)，用戶經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和指導(dǎo)，可自行對(duì)辦公系統(tǒng)各項(xiàng)功效進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)和升級(jí)維護(hù)。3、系統(tǒng)布署方法圖42：系統(tǒng)布署示意圖系統(tǒng)采取B/S結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一集中布署，能夠使分布在不一樣區(qū)域人在同一個(gè)平臺(tái)上工作。為了確保數(shù)據(jù)在公網(wǎng)上傳輸安全性，系統(tǒng)采取數(shù)據(jù)加密機(jī)制，確保數(shù)據(jù)傳輸時(shí)絕對(duì)安全。4、應(yīng)用環(huán)境4.1硬件環(huán)境序號(hào)名稱技術(shù)指標(biāo)1應(yīng)用服務(wù)器IBMX3650兩臺(tái)做雙機(jī)備份，8GB內(nèi)存/CPU2.5hz*4、硬盤(pán)1460G*32數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器IBMX3650兩臺(tái)做雙機(jī)備份，8GB內(nèi)存/CPU2.5hz*4、硬盤(pán)1460G3存放設(shè)備IBMDS3400磁盤(pán)柜光纖連接/本磁盤(pán)柜容量3.6T/12*300GSAS硬盤(pán)/可擴(kuò)展3個(gè)EXP3000磁盤(pán)柜，每個(gè)EXP3000磁盤(pán)