證券辦公自動化系統(tǒng)投標書技術部分模板

某某證券辦公自動化系統(tǒng)建設項目投標文件正本技術部分某股份法定代表人授權人：（簽字）目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一部分序言 1一、目標 1二、標準和步驟 1第二部分需求分析 3一、某證券概述 3二、某證券業(yè)務步驟設計 41、此次系統(tǒng)建設關鍵業(yè)務步驟 42、項目管理步驟 53、項目預算管理步驟 64、財務核實管理步驟 65、協(xié)議管理步驟 76、項目文檔管理步驟 7三、信息結構和流轉(zhuǎn)關系 71、信息分層結構 72、信息起源及流轉(zhuǎn)關系 8四、某證券需求實現(xiàn)對應表 91、此次招標要求 92、需求實現(xiàn)對應表 10第三部分處理方案 14一、系統(tǒng)架構 14二、處理方案目標 14三、系統(tǒng)功效介紹 151、信息公布平臺 151.1、 企業(yè)信息門戶系統(tǒng) 161.1.1新聞公告 161.1.2論壇 161.1.3內(nèi)部調(diào)查 161.1.4欄目自定義 161.1.5事務提醒 161.1.6常見鏈接管理 161.1.7電子期刊 161.1.8內(nèi)部搜索 161.1.9郵件發(fā)送 161.1.10網(wǎng)絡空間 171.2個人工作及自助系統(tǒng) 171.2.1個性化信息服務 171.2.2我工資 171.2.3我考勤 171.2.4我計劃 171.2.5我報表 181.2.6我待辦事宜 181.2.7我工作 182、協(xié)同工作平臺 182.1績效考評系統(tǒng) 192.1.1某證券績效考評管理步驟 192.1.2績效考評功效介紹 192.2人力資源管理系統(tǒng) 222.2.1人力資源管理設計思想 222.2.2人力資源管理功效介紹 242.3項目管理系統(tǒng) 262.3.2項目管理設計思想 262.3.2項目管理功效介紹 28（2）計劃及跟蹤管理 28（3）預算及動態(tài)成本管理 28（4）資源管理 28（5）溝通管理 28（6）風險管理 28（7）結項管理 28（7）項目報表及分析 292.4用戶關系管理系統(tǒng) 292.4.1用戶關系管理設計思想 292.4.2用戶關系管理功效介紹 29（2）用戶信息管理 29（3）用戶聯(lián)絡人管理 292.5財務核實系統(tǒng) 302.5.1財務核實系統(tǒng)設計思想 302.5.2動態(tài)成本管理功效介紹 30（3）借款單據(jù) 31（4）出差報銷 32（5）成本核實 32（6）綜合統(tǒng)計分析 32（7）

核實項分析 32（8）財務分類分析 322.6知識管理系統(tǒng) 332.6.1知識管理設計思想 332.6.2知識管理功效介紹 352.7行政辦公管理系統(tǒng) 352.7.1辦公管理設計思想 352.7.2辦公管理功效介紹 363、步驟管理平臺 373.1工作步驟管理系統(tǒng) 383.1.1工作步驟管理關鍵特點 383.1.2工作流引擎關鍵功效介紹 39（2）步驟監(jiān)控 39（4）步驟催辦和提醒 403.2流轉(zhuǎn)對象管理 40（1）業(yè)務單據(jù) 40（2）文檔對象 41（3）自定義表單對象 413.3表單管理系統(tǒng) 413.3.1自定義表單系統(tǒng)特點 413.3.2自定義表單系統(tǒng)功效 413.4報表管理系統(tǒng) 423.4.1報表管理系統(tǒng)關鍵特點 423.4.2自定義報表工具關鍵功效 434、內(nèi)部通訊平臺 444.1即時通訊系統(tǒng) 45（2）和工作任務集成 45（3）和新聞通知集成 454.2郵件系統(tǒng) 45（2）和文檔集成 46（3）和outlook集成 464.3和第三方系統(tǒng)集成功效 465、系統(tǒng)管理平臺 465.1用戶管理 465.2角色管理 475.3權限管理 475.4模塊管理 485.5系統(tǒng)菜單管理 485.6在線用戶管理 495.7系統(tǒng)日志管理 49四、技術架構及應用環(huán)境要求 501、本系統(tǒng)技術架構 50（１）分層技術架構，愈加方便系統(tǒng)改善。 50（２）分層技術架構，也使得布署很靈活。 50（３）分層技術架構，愈加方便實現(xiàn)集成。 512、系統(tǒng)技術特點 51（2）系統(tǒng)維護方便易用 51（3）靈活步驟定義和規(guī)則制訂 51（4）支持大用戶數(shù)和集團管理模式 51（5）用戶注冊和權限管理全Web化 51（6）采取基礎平臺+應用組件系統(tǒng)架構 51（7）高等級安全性 52（8）支持移動辦公 52（9）二次開發(fā)方便 523、系統(tǒng)布署方法 524、應用環(huán)境 534.1硬件環(huán)境 534.2軟件環(huán)境 534.3網(wǎng)絡環(huán)境 534.4網(wǎng)絡結構圖 53第四部分實施計劃及培訓方案 55一、實施進度安排 551、項目進度計劃 552、實施服務內(nèi)容 563、項目人員名單 564、關鍵人員簡歷 581.1、 項目經(jīng)理 581.2、 管理咨詢顧問 581.3、 項目需求人員 585、項目組織 581.1、 某證券信息化項目領導小組 591.2、 某證券辦公自動化實施小組 591.3、 某企業(yè)某證券信息化項目組 601.4、 項目組織結構圖 60二、培訓計劃 601、管理理念培訓 602、現(xiàn)場培訓 613、教員資格 614、培訓內(nèi)容 61第五部分項目質(zhì)量及風險控制計劃 63一、項目質(zhì)量管理和質(zhì)量確保體系 631、技術管理 632、具體設計 633、設計會審 643、設計變更 644、文檔管理 645、進度控制 646、質(zhì)量控制 647、費用控制 648、項目工程組織和施工協(xié)調(diào)管理 64二、項目風險控制計劃 651、項目風險管理計劃 652、項目變更處理方法 653、項目變更委員會組成 66第六部分總結 67第一部分序言一、目標本處理方案是依據(jù)某證券股份（以下簡稱某證券）招標要求，由某股份（以下簡稱某）依據(jù)某證券要求而制訂。本處理方案是為了處理某證券在以下多個方面問題：?企業(yè)協(xié)同辦公管理平臺能否配合企業(yè)整體戰(zhàn)略落實和實施？?企業(yè)辦公自動化管理系統(tǒng)能否成為規(guī)范企業(yè)管理過程有效戰(zhàn)略工具？?在某業(yè)務多樣、分支機構分布廣泛情況下，總部怎樣制訂及實施有效企業(yè)管理策略？?怎樣得悉人員日常管理情況？?實現(xiàn)基于關鍵性能指標（KPI）績效考評體系？?怎樣進行項目過程規(guī)范管理，怎樣有效核實項目標收入、產(chǎn)出？?怎樣經(jīng)過預算及步驟體系，對比預算、限額、項目進度，對項目實際發(fā)生費用進行控制？?怎樣對集團總部、業(yè)務部門、區(qū)域企業(yè)信息往來進行管理？?怎樣為企業(yè)提供一個知識積累，發(fā)明一個學習型企業(yè)信息管理平臺？本處理方案包含以下內(nèi)容:?需求分析?處理方案?實施和培訓計劃?項目質(zhì)量及風險控制計劃二、標準和步驟從某證券發(fā)展歷程，我們不難發(fā)覺：某證券一直奉行主動、穩(wěn)健擴張戰(zhàn)略。在企業(yè)快速發(fā)展轉(zhuǎn)型情況下，實施信息化能有效配合某證券整體戰(zhàn)略落實和實施，信息系統(tǒng)必將成為企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型有效戰(zhàn)略工具。即使此次招標只限定在協(xié)同辦公管理平臺，但某企業(yè)本著長久合作態(tài)度，具體設計了某證券相關關鍵業(yè)務步驟，提出了本處理方案。我們不僅要為某證券提供一流行政辦公系統(tǒng)和工作流引擎，更要為某證券提供業(yè)界領先項目管理、核實系統(tǒng)。所以，在編寫本處理方案時，我們將落實以下標準和步驟：（1）必需在了解企業(yè)發(fā)展愿景、業(yè)務計劃基礎上，形成某證券整體信息系統(tǒng)組成架構、信息系統(tǒng)各部分邏輯關系，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務目標達成。（2）某證券協(xié)同辦公管理平臺，不僅僅是實現(xiàn)車輛、會議管理等內(nèi)容，更關鍵是搭建某證券信息公布平臺、協(xié)同工作平臺、內(nèi)部通訊平臺、步驟管理平臺、系統(tǒng)管理平臺。（3）某證券協(xié)同辦公管理平臺必需能支撐某證券業(yè)務運行，既能確保集團統(tǒng)一管控，又能支撐各業(yè)務板塊運行。要建立以項目管理、財務核實、績效考評、知識管理為關鍵應用業(yè)務管理系統(tǒng)。（4）某證券協(xié)同辦公管理平臺必需結合企業(yè)信息門戶，既確保企業(yè)統(tǒng)一管理，又確保不一樣部門、業(yè)務之間信息屏蔽。（5）某證券在快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型之中，協(xié)同辦公管理平臺必需能適應未來某證券業(yè)務連續(xù)發(fā)展。

第二部分需求分析一、某證券概述股）承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財務顧問）；用戶資產(chǎn)管理；中國證監(jiān)會同意其它業(yè)務。其組織架構以下：圖1：某證券組織架構圖企業(yè)設置董事會、監(jiān)事會。董事會下設發(fā)展戰(zhàn)略委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會、審計委員會。各委員會關鍵職責見董事會各專門委員會實施細則。企業(yè)經(jīng)營管理層總體組織架構框架由以下四部分組成：一是業(yè)務板塊，該部分為前臺業(yè)務經(jīng)營及經(jīng)營組織部門，包含資產(chǎn)管理總部、投資銀行總部、證券投資總部、零售服務管理總部、機構服務管理總部、新疆管理總部、資產(chǎn)處理辦公室(臨時保留，待處理任務完成后，經(jīng)經(jīng)營層研究決定后給予撤銷，以后出現(xiàn)類似工作，由財務會計總部負責處理)；二是業(yè)務支持板塊，包含研究所；三是風險管理板塊，包含風險管理總部、法律合規(guī)總部、審計總部、監(jiān)察室；四是營運支持板塊，包含總經(jīng)理辦公室、計劃資金總部、財務會計總部、人力資源總部、用戶資產(chǎn)運行中心、信息技術總部，共同組成支持前臺后臺；經(jīng)營層設置投資決議委員會、企業(yè)融資委員會、資產(chǎn)管理業(yè)務決議委員會、營銷經(jīng)紀業(yè)務管理委員會。二、某證券業(yè)務步驟設計本節(jié)將對某證券業(yè)務進行分析，并對關鍵步驟給出具體步驟設計方案。1、此次系統(tǒng)建設關鍵業(yè)務步驟此次系統(tǒng)建設關鍵集中在行政管理、人事管理、財務管理及各部門業(yè)務管理多個方面。下圖具體列出了此次系統(tǒng)管理多個關鍵業(yè)務步驟：圖2：某證券總部關鍵業(yè)務步驟某證券協(xié)同辦公平臺，必需能支持上圖中列出關鍵業(yè)務步驟。并可對實施過程和結果進行管理和分析。2、項目管理步驟圖3：項目管理步驟圖3、項目預算管理步驟圖4：項目預算管理步驟圖4、財務核實管理步驟圖5：財務核實管理步驟圖5、協(xié)議管理步驟圖6：協(xié)議管理步驟圖6、項目文檔管理步驟圖7：項目文檔管理步驟圖三、信息結構和流轉(zhuǎn)關系1、信息分層結構依據(jù)某證券組織結構和業(yè)務種類，首先要確保整個企業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)一存放；其次在使用層面又要區(qū)分不一樣層級、不一樣部門之間信息屏蔽，所以系統(tǒng)必需使用信息分層結構。針對不一樣應用人群提供不一樣層面信息，以下圖：圖8：某證券信息分層結構上面圖表說明企業(yè)不一樣層次需要不一樣數(shù)據(jù)。所以在建設某證券任何信息系統(tǒng)時候，全部必需重視這一基礎結構：既能分層提供信息、也能集成提供信息。2、信息起源及流轉(zhuǎn)關系在本項目中，某證券企業(yè)總部只有一個數(shù)據(jù)庫，但它包含各業(yè)務部門數(shù)據(jù)。包含：財務、人員、文檔、表單、項目計劃、項目成本、預算和實際成本、績效考評、步驟等。以下信息結構圖表概述了企業(yè)存放關鍵信息，和數(shù)據(jù)怎樣在企業(yè)內(nèi)部流動。它清楚地展示了數(shù)據(jù)起源和數(shù)據(jù)之間橫向關系，但同時，數(shù)據(jù)又在不一樣業(yè)務、層級之間進行了屏蔽，以確保數(shù)據(jù)安全性。圖9：某證券信息分層結構數(shù)據(jù)集成平臺是滿足這一要求關鍵，沒有信息集成技術支持，企業(yè)只能經(jīng)過手工方法從不一樣數(shù)據(jù)源（或系統(tǒng)）搜集并集成數(shù)據(jù)，這么只能是浪費時間、數(shù)據(jù)不連續(xù)，而且常常出現(xiàn)錯誤。經(jīng)過將行政辦公、項目管理、人力資源、用戶管理、財務管理、協(xié)議管理等集成在一起集成信息系統(tǒng)處理方案進行數(shù)據(jù)集成，能夠避免很多錯誤和不連貫性，使數(shù)據(jù)集成步驟化。數(shù)據(jù)質(zhì)量提升了，決議質(zhì)量也將對應提升。四、某證券需求實現(xiàn)對應表本節(jié)將對某證券此次招標內(nèi)容進行總結，并和本處理方案將要提供系統(tǒng)模塊進行對比，已說明在本處理方案中是用哪一個系統(tǒng)功效實現(xiàn)對應需求。1、此次招標要求此次關鍵實施模塊包含內(nèi)部通訊平臺、系統(tǒng)管理平臺（機構管理、用戶管理、角色管理、權限管理、模塊管理等）、工作步驟管理、知識管理（KM）、項目管理、協(xié)議管理、用戶管理、財務費用核實、固定資產(chǎn)管理、會議車輛管理、電子報銷等相關模塊。依據(jù)某證券招標需求，其總體業(yè)務需求描述以下：建立某證券企業(yè)統(tǒng)一、集中、資源高度共享B/S架構信息平臺支持現(xiàn)有及未來組織架構和管理模式構建統(tǒng)一溝通平臺，把即時通信、視頻會議、短信、郵件等溝通手段結合在一起，為用戶提供即時高效溝通和節(jié)省通訊成本。構建關鍵工作流引擎，交互式智能電子表單系統(tǒng)，支持遠程辦公協(xié)作、審批步驟和步驟優(yōu)化；能支撐遠程分布式知識文件、數(shù)據(jù)報表電子化安全傳送管理平臺建立開放安全協(xié)同辦公管理平臺，可靈活定制用戶個性化辦公功效為各業(yè)務部門提供支持其業(yè)務管理相關業(yè)務管理模塊。為總辦提供收發(fā)文管理、文書檔案管理、步驟監(jiān)督及催辦管理、物品管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理、會議管理等；為人力資源部提供人事信息、招聘、績效考評、薪資管理、教育培訓、考勤管理等模塊；為計劃資金部提供資金預算管理、年度經(jīng)營計劃、自有資金劃撥手續(xù)審批、自有資金頭寸管理、銀行授信管理、集中采購、部門績效考評等管理模塊；為財務會計總部提供網(wǎng)上報銷、費用預算跟蹤、審批等管理；為信息技術部提供技術支持、建設動態(tài)、工作日志、網(wǎng)絡登記、網(wǎng)絡變更、系統(tǒng)上線申請等管理；為投行部提供項目管理及預算、核實管理系統(tǒng)、人事管理、財務管理、協(xié)同管理、協(xié)議管理和用戶管理等模塊；為零售管理部提供報表報送和匯總、客服業(yè)務及步驟審批事項管理。含有信息系統(tǒng)報表及分析能力，能為各級管理者提供人、項目、財務、工作任務等多視圖報表。2、需求實現(xiàn)對應表需求功效名稱功效描述對應處理方案業(yè)務單元對應處理方案系統(tǒng)模塊內(nèi)部通訊平臺電子郵件和現(xiàn)有郵件系統(tǒng)集成行政辦公郵箱管理網(wǎng)絡傳真經(jīng)過網(wǎng)絡收發(fā)傳真行政辦公網(wǎng)絡傳真實時通訊工具提供內(nèi)部實時通訊交流工具。行政辦公即時通訊系統(tǒng)手機短信將辦公系統(tǒng)和手機短信相結合。行政辦公即時通訊短信功效移動辦公手機、無線網(wǎng)卡等處理郵件和文件審批行政辦公Mobile功效在線視頻實現(xiàn)視頻功效。行政辦公即時通訊視頻功效系統(tǒng)管理平臺機構管理管理企業(yè)組織機構人力資源管理組織機構管理用戶管理用戶賬號管理系統(tǒng)管理用戶賬號管理角色設置管理系統(tǒng)中角色系統(tǒng)管理角色管理權限管理提供用戶權限管理。系統(tǒng)管理權限管理模塊管理系統(tǒng)中全部數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)模塊管理工作流引擎步驟圖形化定制、圖形化跟蹤工作流管理工作流定制工作流跟蹤公文配置各級公文庫和步驟配置行政辦公公文配置管理總辦發(fā)文管理各級組織內(nèi)部和組織之間公文流轉(zhuǎn)功效，提供內(nèi)部電子公章功效。行政辦公發(fā)文管理收文管理提供外部單位來文處理，包含電子文件處理和紙介質(zhì)掃描處理。行政辦公收文管理內(nèi)部簽報提供內(nèi)部請示、匯報文件審批、反饋和辦理過程流轉(zhuǎn)。行政辦公步驟管理安全控制能夠采取電子印章、SSL、USBKey等多個加密安全手段。行政辦公系統(tǒng)管理電子印章USBKey管理領導審批字跡支持手寫筆直接簽批。保留并顯示各領導指示痕跡。行政辦公步驟管理公文管理收文掃描支持紙質(zhì)文件在線掃描，將掃描件在網(wǎng)上進行流轉(zhuǎn)和管理。行政辦公收文掃描文書檔案管理公文文書檔案歸檔、檔案管理、檔案查詢、檔案借閱。行政辦公檔案管理檔案借閱管理步驟統(tǒng)計統(tǒng)計各部門業(yè)務流轉(zhuǎn)件數(shù)、辦事周期、超時公文，查看辦理效率。行政辦公步驟監(jiān)控步驟統(tǒng)計催督辦各類正常工作及領導臨時交辦工作催辦、督辦。行政辦公步驟管理計劃任務管理物品管理提供企業(yè)內(nèi)部辦公用具等物資具體統(tǒng)計和管理行政辦公物資管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理包含設備申購、登記、分配等一系列步驟。行政辦公資產(chǎn)/設備管理車輛管理對企業(yè)內(nèi)部司機情況、車輛情況和車輛使用維修情況進行管理。行政辦公車輛管理會議管理會議管理和會議室資源管理。行政辦公會議室管理會議管理人力資源部組織機構管理組織機構、職位體系、崗位體系（包含崗位說明書）管理人力資源組織機構管理崗位管理組織機構視圖管理人事信息管理人事檔案信息管理，方便HR部門查詢相關統(tǒng)計。人力資源人員信息管理人員協(xié)議管理協(xié)議到期提醒招聘管理實現(xiàn)招聘過程管理，內(nèi)部招聘信息公布。人力資源管理人才庫管理招聘申請管理招聘計劃管理招聘過程管理績效考評實現(xiàn)績效考評體系管理人力資源管理績效指標管理考評模版分類管理個人考評管理組織考評管理統(tǒng)計分析對本企業(yè)職員進行統(tǒng)計分析。人力資源管理人力資源報表管理薪資管理實現(xiàn)企業(yè)職員薪資計算和發(fā)放功效。人力資源管理薪資管理教育培訓管理實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部培訓、培訓考評、培訓資料管理人力資源管理培訓管理考勤管理實現(xiàn)企業(yè)職員考勤管理實現(xiàn)考勤機數(shù)據(jù)提取人力資源管理考勤管理計劃資金部預算管理實現(xiàn)預算上報、下發(fā)、審核步驟和預算統(tǒng)計分析功效。工作流管理自定義表單報表中心年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)年度經(jīng)營計劃上報、匯總、審核及批復。工作流管理自定義表單報表中心預算報表匯總實現(xiàn)預算報表管理。報表中心報表中心自有資金劃撥手續(xù)審批自有資金調(diào)撥單實現(xiàn)網(wǎng)上審核簽字；各營業(yè)部月度自有資金申請、核準、匯總。工作流管理自定義表單報表中心自有資金頭寸管理各下屬單位按日或定時分別填報頭寸；自動匯總；依據(jù)需要報相關人員。工作流管理自定義表單對企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)撥進行動態(tài)管理，立即統(tǒng)計往來情況，并能實時計息。財務管理資金管理銀行授信管理各銀行授信及使用情況。資金拆借、質(zhì)押貸款等利率、利息統(tǒng)計。財務管理銀行授信管理集中采購下屬單位報送采購預算，匯總，批復預算；動態(tài)統(tǒng)計實際實施情況，立即顯示剩下采購預算額。經(jīng)過報送實際采購申請。行政辦公采購管理部門績效考評能夠報送和審核績效合約書、網(wǎng)上打分。匯總統(tǒng)計相關考評分數(shù)。人力資源管理績效考評管理銀行賬戶管理實現(xiàn)銀行賬戶開立、撤銷申請、審批手續(xù)。工作流管理工作流管理經(jīng)營分析功效實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務、財務等經(jīng)營情況統(tǒng)計分析功效。財務管理財務綜合統(tǒng)計分析報表中心財務會計總部網(wǎng)上報銷實現(xiàn)網(wǎng)上費用報銷和審批功效工作流管理工作流管理費用預算跟蹤審核每個月預算是否超出年初預算，自動報警財務管理財務核實相分析費用預算匯總、審批預算上報、下發(fā)、審核功效；預算進度完成百分比計算；以上表格格式及項目可由用戶自行定義及修改。工作流管理自定義表單報表中心營業(yè)部財務人員管理動態(tài)管理，了解每個人工作狀態(tài)（在崗、辭職、托管、長假。）人力資源管理人事管理信息技術部技術信息管理實現(xiàn)對各營業(yè)部電腦機房進行技術支持和管理，具體要實現(xiàn)功效有技術支持、建設動態(tài)、運行日志、工作日報、網(wǎng)絡記錄表和部門公告等信息錄入查詢，實現(xiàn)月考評、網(wǎng)絡變更申請、系統(tǒng)上線申請等審批。行政辦公工作流管理知識管理自定義表單報表中心投行部投行業(yè)務管理項目管理：能夠完成相關項目管理步驟；編制項目進度計劃并對項目實施過程進行跟蹤；項目檔案管理、共享資料查詢；項目管理項目管理項目文檔管理人事管理：人員基礎信息、職員項目及部門調(diào)動；填寫工作情況并匯總；依據(jù)項目或打分評選情況實現(xiàn)人員考評；考勤、費用、項目資料、基礎信息查詢；人力資源管理人事管理績效考評管理財務管理：費用授權、報銷情況審批、匯總查詢管理；對項目情況進行預算和核實并對實時監(jiān)控預算實施情況；財務管理報銷單據(jù)管理財務核實分析協(xié)議管理和用戶管理：對承攬和發(fā)行協(xié)議和用戶進行管理；用戶管理用戶管理協(xié)議管理知識庫查詢：文檔、試題、法律法規(guī)、研究匯報等知識管理；個人知識管理知識管理個人文檔部門文檔即時通訊及其它功效。行政辦公即時通訊系統(tǒng)實現(xiàn)和企業(yè)OA及用友財務軟件接口集成。一級平臺接口管理零售管理部臨時授權審批臨時授權審批過程電子化，提升審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理權限審批權限審批過程電子化，提升審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理其它通用審批按營業(yè)部到經(jīng)紀業(yè)務管理部各個審批步驟來定義所需要多種步驟。工作流管理工作流管理報表管理能夠做到數(shù)據(jù)天天自動從數(shù)據(jù)中心導入，早期提供各營業(yè)部經(jīng)過網(wǎng)上填報數(shù)據(jù)自動提交、匯總，并形成份析圖表。并含有一定糾錯能力。報表中心報表中心客服業(yè)務內(nèi)參咨詢公布實現(xiàn)原始資訊公布，按權限進行瀏覽。知識管理企業(yè)文檔內(nèi)部交流提供部門內(nèi)部交流平臺，部門內(nèi)部人員在上討論，并整理出結論在此公布給全企業(yè)范圍。知識管理部門文檔信息簡報對全企業(yè)人員公布信息。知識管理企業(yè)文檔第三部分處理方案一、系統(tǒng)架構經(jīng)過以上分析，某為某證券設計辦公自動化管理平臺架構以下圖所表示：圖10：某證券辦公自動化系統(tǒng)架構用戶輸入用戶名、密碼后經(jīng)過網(wǎng)絡瀏覽器（如IE等）登陸某證券網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)，首優(yōu)異入企業(yè)總部門戶，進入網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)，在此查看和己相關信息，也可轉(zhuǎn)入各部門信息門戶中進行多種業(yè)務處理。某證券網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)由應用服務器和數(shù)據(jù)庫進行支撐，關鍵是為關鍵，工作流、知識、目標為系統(tǒng)三大關鍵，在三大關鍵基礎上構建8個業(yè)務應用系統(tǒng)，而且和企業(yè)門戶緊密結合，為各個部門構建出本部門應用環(huán)境。以某（柔性資源管理平臺）為應用基礎，不僅處理企業(yè)內(nèi)部溝通，而且能夠系統(tǒng)化、平臺化建設某證券內(nèi)部辦公平臺，處理人事管理、項目管理、財務管理、績效管理、步驟審批、知識管理等等內(nèi)部管理問題。而且各部門之間信息是相互隔離，即投行人員登陸辦公系統(tǒng)后，只能看到企業(yè)統(tǒng)一公布信息和本部門相關信息，不能看到某證券其它部門信息。二、處理方案目標本處理方案將為某證券建設“五大平臺”，即信息公布平臺、協(xié)同工作平臺、步驟管理平臺、內(nèi)部通訊平臺、系統(tǒng)管理平臺。（1）信息公布平臺：處理企業(yè)新聞、通知等多種信息公布；（2）協(xié)同工作平臺：建設企業(yè)統(tǒng)一項目管理、人力資源管理、績效考評、用戶關系管理、財務管理、知識管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會議管理、簽報等）工作平臺，使全部職員協(xié)同一致工作，提升效率。（3）步驟管理平臺：對總企業(yè)、各部門、區(qū)域企業(yè)、終端信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務步驟往來進行管理，提升企業(yè)業(yè)務處理規(guī)范性；（4）內(nèi)部通訊平臺：集成GKE即時通訊平臺、視頻會議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、手機短信系統(tǒng)，為集團內(nèi)部建立即時高效溝通環(huán)境，并使該通信平臺綁定企業(yè)業(yè)務處理過程，為業(yè)務處理提供步驟審批提醒功效。（5）系統(tǒng)管理平臺：是系統(tǒng)后臺支持平臺，管理系統(tǒng)用戶、權限，和為不一樣部門和個人設定系統(tǒng)菜單，管理系統(tǒng)使用日志。圖11：某證券協(xié)同辦公功效列表三、系統(tǒng)功效介紹1、信息公布平臺信息公布平臺為某證券提供企業(yè)新聞、通知等多種信息公布平臺，提供企業(yè)內(nèi)、外部數(shù)據(jù)交換通道。功效結構見下圖：圖12：信息公布平臺功效結構圖企業(yè)信息門戶系統(tǒng)圖13：某證券內(nèi)部辦公信息門戶某證券企業(yè)信息門戶是和內(nèi)部辦公系統(tǒng)緊密集成，其關鍵作用是將辦公系統(tǒng)中信息進行網(wǎng)站式顯示，和提供企業(yè)內(nèi)部職員交流溝通平臺。1.1.1新聞公告企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站能夠?qū)⑥k公系統(tǒng)中公布企業(yè)新聞、公告等顯示到內(nèi)網(wǎng)中，依據(jù)權限劃分，使不一樣等級人員查看不一樣等級信息。1.1.2論壇論壇是提供給職員進行交流和娛樂地方，能夠分成多個板塊進行文章內(nèi)容區(qū)分，職員能夠在論壇中發(fā)帖和回帖，并可設置版主對文章進行管理。1.1.3內(nèi)部調(diào)查內(nèi)部調(diào)查是用來了解職員，增加職員主動參與企業(yè)內(nèi)部管理有效方法，管理員可在后臺增加調(diào)查題目（關鍵為選擇題）和選項，職員進行回復，而且含有統(tǒng)計功效，可統(tǒng)計出各選項得票數(shù)。1.1.4欄目自定義職員登陸內(nèi)部網(wǎng)站后，可依據(jù)自己喜好進行首頁欄目定制，將自己常見欄目放到首頁，以方便自己查看。1.1.5事務提醒職員在辦公系統(tǒng)中設定工作計劃和事務提醒，當職員登陸企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站后，可由系統(tǒng)自動對職員進行彈出式窗口提醒。1.1.6常見鏈接管理管理員可將職員常見外部網(wǎng)站鏈接地址添加到企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站，以方便職員能夠直接調(diào)用這些常見網(wǎng)站。1.1.7電子期刊某證券現(xiàn)在電子期刊關鍵公布在企業(yè)外網(wǎng)，也可將電子期刊公布到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，方便企業(yè)內(nèi)部職員查看。1.1.8內(nèi)部搜索企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站搜索數(shù)據(jù)源來之于辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，經(jīng)過內(nèi)網(wǎng)搜索功效，也能夠方便檢索到職員所需要資料，極大方便職員工作。1.1.9郵件發(fā)送郵件發(fā)送是將某證券郵件系統(tǒng)集成到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，經(jīng)過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)能夠直接發(fā)送和接收職員外部郵件，直接經(jīng)過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)讓職員可和外界進行郵件溝通。1.1.10網(wǎng)絡空間網(wǎng)絡空間是在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)建立一個FTP空間，使職員能夠上傳自己期望共享資料，職員也能夠在上面下載所期望資料，形成一個資料共享庫。1.2個人工作及自助系統(tǒng)個人工作平臺是一個個性化工作平臺，肯定要表現(xiàn)個性化信息服務，個性化信息服務由個性化數(shù)據(jù)存放、個性化信息展現(xiàn)、和用戶管理接口、和信息安全管理接口和個性化數(shù)據(jù)管理多個部分組成。1.2.1個性化信息服務個性化數(shù)據(jù)存放：各個部門和不一樣職員對信息個性化要求各不相同，所以個性化服務需要將不一樣部門和不一樣職員個性化定制數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一存放。個性化信息展現(xiàn)：用戶進行個性化信息定制以后，就期望信息能夠根據(jù)所定制方法展現(xiàn)。在企業(yè)信息門戶用戶端和個性化服務相集成，將用戶定制好方法展示到用戶桌面。和用戶管理接口：個性化信息和用戶信息關系很緊密，個性化服務需要利用用戶管理開放接口讀取用戶信息，將用戶和個性化信息連接在一起。和信息安全管理接口：個性化服務需要判定用戶訪問信息權限，然后將用戶能夠訪問信息展示到用戶桌面。個性化數(shù)據(jù)管理：用戶需要改變個性化信息定制，所以需要提供個性化數(shù)據(jù)管理使用界面，使用戶能夠經(jīng)過圖形化方法定制信息。個性化數(shù)據(jù)管理需要為最終用戶和部門系統(tǒng)管理員提供服務。用戶經(jīng)過該功效，系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶定制信息自動“PUSH”到用戶工作平臺。在企業(yè)信息門戶中，采取WebPart，個性化實現(xiàn)就變得愈加輕易。全部WebPart含有相同特征，如顯示方法、位置安排方法，經(jīng)過為WebPart指定內(nèi)容個性化定制頁面，能夠使用戶對WebPart進行內(nèi)容定制。這些WebPart作為一個個獨立單元，能夠?qū)⒎蘸托畔⒛K化，用戶能夠依據(jù)自己需要決定需用那些WebPart，也就決定了自己需要哪些服務。1.2.2我工資職員能夠經(jīng)過我工資查詢自己工資明細和歷史工資單。該功效既免去了財務人員每個月向職員發(fā)送工資單繁瑣，又方便了職員查詢自己工資。1.2.3我考勤職員能夠查詢自己當月和歷史考勤明細，以查對自己出勤統(tǒng)計1.2.4我計劃經(jīng)過我計劃，職員能夠創(chuàng)建個人計劃，能夠接收領導安排計劃、項目標計劃，其它人期望幫助計劃等。職員也能夠匯報計劃完成情況，查詢領導或驗收人對計劃完成情況評價。1.2.5我報表經(jīng)過我報表模塊，職員能夠查詢和自己相關報表，比如項目報表、人員報表等。1.2.6我待辦事宜經(jīng)過待辦事宜處理她人發(fā)送給自己工作請求。1.2.7我工作每個人處理工作全部是不一樣，比如人力資源部職員關注人事檔案、薪資核實；項目部職員關注項目管理，所以經(jīng)過我工作能夠快速進入和自己崗位相關系統(tǒng)中去。2、協(xié)同工作平臺建設企業(yè)統(tǒng)一項目管理、人力資源管理、績效考評、用戶關系管理、財務管理、知識管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會議管理、簽報等）工作平臺，使全部職員協(xié)同一致工作，提升效率。圖14：協(xié)同工作平臺功效結構2.1績效考評系統(tǒng)2.1.1某證券績效考評管理步驟圖15：某證券績效考評管理步驟圖2.1.2績效考評功效介紹（1）績效計劃管理企業(yè)整體年度目標及目標分解、部門年度目標及目標分解，個人年度目標及目標分解。并制訂每個部門及個人考評指標體系（KPI）,圖16：目標計劃管理（2）個人任務考評能夠根據(jù)部門、項目組或其它集合對職員任務進行考評，并生成考評報表。圖17：考評報表圖18：考評明細（3）組織考評評定對每個組織（項目組）工作進行評定，并根據(jù)指標體系給出評定結果。（4）考評統(tǒng)計及分析生成目標計劃多種統(tǒng)計報表，為領導提供對經(jīng)濟指標、任務目標和年度目標、季度目標、月度目標、成本費用等方方面面總結。關鍵包含：月度目標計劃實施力考評表-經(jīng)濟指標月度目標計劃實施力考評表-任務目標月度目標計劃實施結果評定表月度目標計劃實施表季度目標任務計劃表季度目標計劃實施力考評表-經(jīng)濟指標季度目標計劃實施力考評表-任務目標年度目標任務計劃表年度終目標計劃考評表-經(jīng)濟指標年度終目標計劃考評表-任務目標年度目標計劃統(tǒng)計表目標計劃變動表成本費用預算表成本費用決算表個人任務考評表圖19：指標計劃統(tǒng)計表（月度目標計劃實施力考評表——任務目標）（5）基礎信息維護設定目標計劃結構、目標計劃維護變更權限、自定義分類項、指標項、考評項分類和考評項維護等基礎信息。圖20：績效指標計劃結構維護2.2人力資源管理系統(tǒng)2.2.1人力資源管理設計思想人力資源管理，摒棄了傳統(tǒng)人力資源單純管“人事”理念，以發(fā)揮人力資源在企業(yè)中應該發(fā)揮作用為宗旨，經(jīng)過整合和協(xié)同方法來構建人力資源管理系統(tǒng)。人力資源管理部人力資源系統(tǒng)人力資源管理經(jīng)過強大平臺功效，為人力資源部門管理處于業(yè)務部門人員提供了良好工具和實現(xiàn)手段，讓人力資源部門時時掌握每個人信息提供了可能和方便，讓人力資源部門真正發(fā)揮人力資源作用。人力資源管理，包含很多事務性工作。比如，人員基礎信息、檔案、協(xié)議、三金(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療)、招聘等。人力資源管理，能夠良好地幫助人力資源部門做好這些事情管理。人員基礎信息管理，處理繁雜信息保管和查問詢題。簡化人事報表制作。檔案和協(xié)議規(guī)范管理，有效降低法律風險。團體（部門）領導者人力資源管理系統(tǒng)人員培養(yǎng)、使用、考評，是人力資源管理關鍵方面。這些方面管理，基礎上以業(yè)務部門領導為主。人力資源部門輔助業(yè)務部門來完成這些工作。能夠有效地幫助團體領導完成對于下屬培養(yǎng)、使用和考評。能夠取得相關個人全部工作相關信息。包含個人任務、文檔、待處理工作流等方面內(nèi)容。能夠看到個人在企業(yè)里面工作歷程，和評價和考評等信息。能夠看到個人現(xiàn)在手頭有哪些任務，進展程度。以方便對于個人安排工作。能夠看到個人任務紀錄和工作日志，為評價個人績效提供依據(jù)。圖21人力資源管理示意圖每個職員個人人力資源管理系統(tǒng)在知識經(jīng)濟時代，每個個體全部是一個發(fā)明者。個人滿意度，直接影響發(fā)明能力。所以，讓個人主動參與到管理中，從一個被管理對象，成為一個被關注、被重視人。是每個個體主動管理平臺。為個體提供了在企業(yè)里面工作“工作日志本”。能夠取得全部些人力資源方面制度文檔。知道企業(yè)對于職員行為規(guī)范等方面要求和制度。有效管理自己工作時間。個人能夠看到自己出勤時間、請假時間等消息。在工作時間之內(nèi)關鍵工作內(nèi)容，能夠方便地得到。有效管理自己工作績效。能夠看到自己工作日志、工作任務等信息。取得自己協(xié)議、檔案等方面信息。保護自己切身利益。取得自己基礎人事信息，主動修改自己能夠立即修改信息，比如聯(lián)絡方法、緊急情況下聯(lián)絡人等。確保相關信息有效正確。有效管理自己知識。有效管理自己帳務，包含成本和收益。人力資源管理平臺價值人力資源管理平臺，含有以下價值：提升工作效率。相關人員能夠在第一時間得到自己需要信息。提升職員對于企業(yè)滿意度。職員能夠最大可能地、主動地取得自己想要、相關自己相關信息，降低埋怨，提升滿意度。有效幫助企業(yè)開發(fā)人力資源價值。幫助部門經(jīng)理，管理到職員工作任務細節(jié)。細化管理，改善管理。2.2.2人力資源管理功效介紹人事管理處理企業(yè)人事方面管理事項，包含組織結構、部門管理，同時處理企業(yè)怎樣指導工作人員了解自己工作內(nèi)容、崗位職責、目標任務，并為工作人員提供對自己工作、任務、項目、問題等發(fā)表自己見解工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個職業(yè)生涯中過程管理提供幫助。工資管理包含薪資項、薪資調(diào)整歷史紀錄，能夠提供給領導查詢，也能夠提供給個人查詢。包含功效有：能設置工資項和工資計算公式，月底依據(jù)設定條件自動生成工資表。能設置分類設置不一樣工資計算體系。能打印出薪資表、個人工資條。每個人能夠查看自己工資信息和歷史信息。培訓管理具體內(nèi)容包含培訓計劃管理，培訓計劃能夠根據(jù)職員單個設置，也能夠根據(jù)崗位或部門批量設置，內(nèi)容包含：計劃日期，培訓項目，培訓方法，培訓計劃成本，培訓崗位，培訓參與人員；培訓統(tǒng)計管理，能夠統(tǒng)計每個人參與培訓和培訓取證情況。能夠提供培訓統(tǒng)計報表，包含年度/月度培訓統(tǒng)計表：培訓項目，培訓計劃人數(shù)，培訓參與人數(shù)，合格人數(shù)，培訓成本等。職員異動處理職員離崗、調(diào)崗、離職、解聘管理。管理職員在企業(yè)中生成多種知識、文件等文檔。協(xié)議管理處理企業(yè)和工作人員簽署協(xié)議管理。招聘管理處理企業(yè)招聘過程自動化管理，經(jīng)過系統(tǒng)將內(nèi)外部資源貫穿起來達成有機協(xié)同?？记诠芾砟軌?qū)⑵髽I(yè)考勤系統(tǒng)集成到系統(tǒng)，并和考評、工資核實結合起來。檔案管理處理企業(yè)職員檔案管理問題。工作助手處理企業(yè)怎樣指導工作人員了解自己工作內(nèi)容、崗位職責、目標任務，并為工作人員提供對自己工作、任務、項目、問題等發(fā)表自己見解工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個職業(yè)生涯中過程管理提供幫助。2.3項目管理系統(tǒng)圖22:某證券項目管理體系結構圖2.3.2項目管理設計思想項目管理采取了WBS+PDCA方法，將項目管理中全部要素全部放到WBS里，結合PDCA循環(huán)進行項目標動態(tài)過程管理。（1）項目管理、項目過程管理和項目結果管理事事皆項目標時代伴隨經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，從大規(guī)模制造轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制、從制造經(jīng)濟轉(zhuǎn)向服務經(jīng)濟、從服務經(jīng)濟轉(zhuǎn)向知識經(jīng)濟，除了傳統(tǒng)工程企業(yè)等根據(jù)項目制管理之外，越來越多企業(yè)和組織也根據(jù)項目制來運行和管理。部分企業(yè)表現(xiàn)為完全項目制企業(yè)，而大多數(shù)企業(yè)表現(xiàn)為在一些步驟，比如研發(fā)、定制等，根據(jù)項目制運行。項目過程管理，管理一個項目標運行過程，對于項目經(jīng)理，項目管理意味著對一個項目進行有效推進。在全球范圍內(nèi)，國際項目管理協(xié)會（IPMA）、美國項目管理協(xié)會兩大項目管理組織推廣項目管理模型，取得了廣泛認同。項目管理包含綜合管理、范圍、時間、成本、質(zhì)量、人力資源、交流溝通、風險、采購管理九大方面。該項目管理模型，更多關注項目經(jīng)理怎樣有效地管理項目、經(jīng)營項目，很好適適用于整體根據(jù)項目制運行企業(yè)，比如工程類企業(yè)。項目結果管理，管理眾多項目對于項目標管理機構，項目管理意味著對眾多項目機構進行有效管理，需要得到項目標結果。對于僅僅在有些步驟，比如研發(fā)、定制等步驟，根據(jù)項目制運行企業(yè)，關注關鍵是怎樣有效管理多個項目，而不是一個項目。項目類似于一個任務，從任務開始到任務結束，連續(xù)被管理。（2）項目管理業(yè)務邏輯項目管理包含項目標立項管理、項目實施過程管理和項目結項管理。圖23所表示。圖23項目管理示意圖（3）項目管理應用價值有效項目管理管理工具。為項目經(jīng)理和項目組員提供任務分解和跟蹤、計劃管理、成本預算和管理、設備管理、人員管理、采購管理、溝通管理、風險管理、項目質(zhì)量管理工具平臺。統(tǒng)一項目協(xié)作平臺，在一個平臺上對項目標全部要素進行管理。精細化、數(shù)字化項目管理，幫助企業(yè)細化管理。統(tǒng)一項目知識庫，搜集和整理工作過程中積累知識，為企業(yè)積累項目經(jīng)驗。管理項目標整個過程，不僅管理項目實施過程，還管理項目標立項、結項過程。項目應用管理示意圖，圖24所表示。圖24項目管理應用示意圖2.3.2項目管理功效介紹（1）項目機會管理跟蹤項目機會，并依據(jù)企業(yè)實際情況，進行預立項或立項過程管理。（2）計劃及跟蹤管理處理項目計劃制訂、分解、實施過程控制和任務跟蹤。（3）預算及動態(tài)成本管理包含成本預算、成本統(tǒng)計、成本分析、項目支出等模塊。依據(jù)項目標需求和要求，動態(tài)管理項目標成本發(fā)生項，生成報表，同預算結合起來進行預警等管理控制。（4）資源管理包含項目組員、項目文檔等模塊。對項目包含多種資源包含人、財、物、信息統(tǒng)一管理。（5）溝通管理包含項目匯報、項目日志、項目論壇。首先生成可供項目分析數(shù)據(jù)起源，其次能夠經(jīng)過溝通管理來監(jiān)控和引導項目標進程。（6）風險管理包含項目問題、項目風險模塊。對項目中出現(xiàn)問題和風險進行專題管理。（7）結項管理針對項目結項過程管理,統(tǒng)計項目標實際收入，并生成項目標最終決算報表。（7）項目報表及分析為管理者提供項目進度/預算百分比對比分析報表、項目預算/費用對比分析報表、項目階段費用分析報表、項目決算報表等2.4用戶關系管理系統(tǒng)2.4.1用戶關系管理設計思想集中管理企業(yè)用戶、合作伙伴、媒體等相關信息，包含聯(lián)絡人，往來相關統(tǒng)計等。圖25用戶關系管理示意圖2.4.2用戶關系管理功效介紹（1）用戶分類管理包含用戶安全管理、用戶授權、用戶狀態(tài)維護、用戶類別維護、用戶行業(yè)維護、用戶起源維護、用戶區(qū)域維護、用戶自定義分類等維護等模塊。便于企業(yè)根據(jù)分類、分權限管理用戶信息。（2）用戶信息管理管理用戶信息，本模塊關鍵在于維護企業(yè)用戶、合作伙伴信息，包含其財務信息，規(guī)模，行業(yè)等信息。（3）用戶聯(lián)絡人管理管理用戶或合作伙伴聯(lián)絡人，能夠和Outlook通訊錄集成，方便聯(lián)絡人添加和管理。2.5財務核實系統(tǒng)圖26：：某證券財務核實管理步驟圖2.5.1財務核實系統(tǒng)設計思想和通常財務軟件管理業(yè)務不一樣，財務核實管理是專注于企業(yè)、部門、項目、個人成本費用動態(tài)管理，讓企業(yè)、部門、組織、個人時時掌控、了解自己財務、成本情況。財務管理除了處理日常財務審批事件外，還可完成企業(yè)事物處理層中各個業(yè)務審批過程中所發(fā)生經(jīng)濟性數(shù)據(jù)綜合管理。使企業(yè)決議者、財務人員等含有權限人員能夠適時動態(tài)掌握經(jīng)濟性數(shù)據(jù)在企業(yè)各個步驟使用情況。2.5.2動態(tài)成本管理功效介紹動態(tài)成本管理分成三個部分，電子報銷、費用核實（費用分攤、成本歸集、費用結轉(zhuǎn)）、財務分析。電子報銷管理包含財務單據(jù)管理、財務分類維護、財務單據(jù)字段維護、報銷管理、借款管理等。費用分攤管理則包含固定費用分攤、成本歸集和確定、項目/項目間、項目/人之間費用結轉(zhuǎn)和確定。財務分析則包含綜合統(tǒng)計分析、財務分類分析、財務趨勢分析等。（1）財務分類（科目）財務分類是提供給財務信息系統(tǒng)一個基礎性信息設置功效，經(jīng)過該功效可將企業(yè)全部和財務相關業(yè)務進行分類，反應在財務單據(jù)上每筆資金全部需要和財務分類關聯(lián)，這么就能夠完成經(jīng)濟業(yè)務分類，企業(yè)可依據(jù)自己業(yè)務情況建立財務分類。若企業(yè)已經(jīng)有現(xiàn)有財務軟件系統(tǒng)，又需要將和自己財務系統(tǒng)相關聯(lián)，那么在使用財務分類功效時候必需要將這里分類和自己財務系統(tǒng)財務分類關聯(lián)起來，我們提供財務接口會將系統(tǒng)里財務統(tǒng)計信息導入到您現(xiàn)有財務系統(tǒng)里，達成您現(xiàn)有財務系統(tǒng)和系統(tǒng)費用統(tǒng)計在信息上一致性。（2）財務單據(jù)管理財務單據(jù)是指各類報銷、借款或付款單據(jù)，總而言之和財務相關單據(jù)全部叫做財務單據(jù)。財務單據(jù)管理關鍵完成各類單據(jù)在審批過程中維護功效。該功效模塊是財務信息子系統(tǒng)關鍵功效，它為系統(tǒng)中各類財務統(tǒng)計分析提供直接性依據(jù)，能夠說是財務統(tǒng)計分析直接數(shù)據(jù)起源。假如沒有財務單據(jù)創(chuàng)建、編輯、審核，那么系統(tǒng)中各類財務統(tǒng)計分析全部將是一個空中樓閣，財務單據(jù)具體起源于以下五個方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在財務單據(jù)管理、借款單據(jù)和出差報銷單操作界面上進行財務單據(jù)新建、編輯和審核和打印過程。起源于財務單據(jù)業(yè)務對象所創(chuàng)建工作流，當提議工作流后系統(tǒng)會自動將業(yè)務對象中所帶信息作為財務單據(jù)顯示在財務單據(jù)主界面中。起源于審核后借款單據(jù)和出差報銷單。起源于項目管理中項目物資和支出業(yè)務對象所創(chuàng)建工作流，一樣也是在工作流提議后自動產(chǎn)生業(yè)務單據(jù)。起源于項目管理中項目物資和支出界面上所創(chuàng)建單據(jù)，在哪里新建立單據(jù)也一樣會反應在財務單據(jù)中。（3）借款單據(jù)借款單據(jù)是屬于財務單據(jù)中一個，我們能夠單獨對借款單據(jù)進行管理。借款單據(jù)具體起源于以下兩個方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在借款單據(jù)操作界面上進行借款單據(jù)新建、編輯和審核和打印過程。起源于借款業(yè)務對象所創(chuàng)建工作流，當提議工作流后系統(tǒng)會自動將借款業(yè)務對象中所帶信息作為借款單據(jù)顯示在借款單據(jù)主界面中。（4）出差報銷出差報銷單是屬于財務單據(jù)中一個，我們能夠單獨對出差報銷單進行管理。出差報銷單具體起源于以下兩個方面：起源于本身系統(tǒng)，指直接在出差報銷單操作界面上進行出差報銷單新建、編輯和審核和打印過程。起源于出差報銷業(yè)務對象所創(chuàng)建工作流，當提議工作流后系統(tǒng)會自動將出差報銷業(yè)務對象中所帶信息作為出差報銷單顯示在出差報銷單主界面中。（5）成本核實經(jīng)過電子報銷和費用報銷單據(jù)，假如能夠確定成本動因，則能夠自動歸集到相關核實科目；假如不能確定成本動因，則必需進行二次分攤，系統(tǒng)提供按多個分攤模式，可將成本分攤到項目、組織或個人。系統(tǒng)也能夠依據(jù)實際成本確定情況，進行項目/項目間相關費用結轉(zhuǎn)，也能夠進行項目/個人間相關費用結轉(zhuǎn)。（6）綜合統(tǒng)計分析財務綜合統(tǒng)計分析功效項關鍵是為企業(yè)領導提供各個費用統(tǒng)計分析功效，能夠?qū)⒉灰粯禹椖?、不一樣用戶、不一樣部門和不一樣職員作為條件來進行成本費用統(tǒng)計分析，在統(tǒng)計過程中財務分類是必需要有條件，假如不選該條件，系統(tǒng)將無法檢索到更為具體財務分類。（7）

核實項分析核實項分析是提供給領導和財務人員分析每個部門、每個項目、每個用戶、每個供給商各個成本費用統(tǒng)計分析情況，能夠把每個項目、部門、用戶、供給商看作是一個單獨分類標準，而把各個成本費用看做是分析指標。注意這里分析指標是指從財務分類功效項中維護進去，也可通俗稱為是成本費用，分析指標能夠選擇多個，目標是方便統(tǒng)計分析每個分類標準所對應各個費用在特定日期段內(nèi)對比情況，包含審核、未審核，或是全部，統(tǒng)計分析出來結果用餅狀圖或是柱壯圖方法顯示出來。（8）財務分類分析財務分類項分析功效是方便領導和財務人員從財務分類角度來對系統(tǒng)中成本費用進行圖形化統(tǒng)計分析，它關鍵是完成一個成本費用和一個分析指標（每個部門、每個項目、每個用戶、每個人）分析對比，分析指標只能選擇一個類型，而一個類型里面選擇多個類型項。2.6知識管理系統(tǒng)2.6.1知識管理設計思想知識是企業(yè)關鍵競爭力之一，知識管理是現(xiàn)在最為流行管理理念，經(jīng)過管理軟件來實現(xiàn)知識管理亦是現(xiàn)在企業(yè)普遍接收處理措施。知識管理能夠做到，讓企業(yè)職員、管理者在自己工作過程中每一個時間全部能很方便實現(xiàn)知識管理，把自己經(jīng)驗、工作內(nèi)容、項目文檔、協(xié)議、客服結果、風險及問題處理方案等作為知識管理起來，最終經(jīng)過企業(yè)知識管理審核就能夠把工作中知識轉(zhuǎn)化為企業(yè)知識進行統(tǒng)一管理。知識管理系統(tǒng)是第一個幫助個人將其知識系統(tǒng)地管理起來，并將個人知識管理和團體知識管理完美結合管理軟件產(chǎn)品。也是第一個將知識管理融入到日常工作生活學習之中管理軟件產(chǎn)品，知識管理不再是高高在上“教授”“專業(yè)”，它是每一位職員“一般生活”。（1）知識管理系統(tǒng)組成-KM（知識管理系統(tǒng)）由以下4個相互關聯(lián)部分組成：以工作流為基礎協(xié)同工作平臺這個工作平臺支持分布在不一樣空間和時間里人員，比如職員、管理者、供給商、用戶、合作伙伴等，像坐在一個房間里一樣工作和交流。在日常工作、交流和思索中，多種知識源源不停地流入到個人知識庫中，然后經(jīng)過一定機制再流入到團體知識庫中。每個人在使用這個平臺進行工作時候，她工作、決議所需要知識就在她手邊。比如，一個管理者要審批一個下級請假申請，計算機就會自動告訴她這位職員考勤統(tǒng)計情況、企業(yè)相關管理制度是怎么要求、這位職員共現(xiàn)在正在處理任務是什么，甚至這位職員全部背景和歷史上工作情況，然后再做出同意是否決議。再比如，一個管理者要審批一筆采購申請，計算機能夠自動告訴她相關庫存情況，這種物品歷史采購、使用情況、供給商情況等等。起草一份協(xié)議，撰寫一個標書，寫一份工作匯報等，全部能夠使用這個平臺，取得對應知識和幫助。這個平臺背后是由企業(yè)多種業(yè)務系統(tǒng)組成支撐平臺，包含人力資源管理、供給商管理、用戶關系管理、資產(chǎn)設備管理、項目管理、財務管理、企業(yè)資源計劃等等。個人知識管理平臺團體知識管理必需建立在個人知識管理基礎上，沒有一個個個人知識管理，就沒有團體知識管理。團體知識也必需為一個個個體所掌握、所擁有才有價值。團體知識管理一個關鍵目標，也是為團體中個體適時地提供其所需要知識。所以一個有效知識管理系統(tǒng)必需要為個體提供良好個人知識管理平臺，增強其管理個體知識能力，和將個人知識轉(zhuǎn)化為團體知識能力和動力。利用這個平臺個人能夠?qū)⒍喾N起源知識，比如：經(jīng)過實踐、思索和總結形成經(jīng)驗和心得體會；經(jīng)過郵件或工作流交流取得知識；經(jīng)過協(xié)同工作自然形成知識；經(jīng)過網(wǎng)絡取得知識等等，進行有效分類管理。這個平臺還給個人提供了展示自己才能機會，使得每個人全部有平等發(fā)出自己聲音權利，全部能夠經(jīng)過發(fā)明并貢獻自己知識，來取得關注和認可機會。具體說來，這個平臺包含以下多個部分：(1)個人郵箱，用于個人收發(fā)郵件，能夠方便地將郵件歸檔到“個人文檔庫”。(2)個人網(wǎng)志，相當于一個個人出版社，能夠發(fā)表個人日志或工作筆記，個人工作學習心得體會，也能夠方便地歸檔在“個人文檔庫”。(3)論壇，相當于一個小區(qū)，每個部門、項目組、團體，能夠按愛好，進行分類討論，精華言論能夠方便地放入“個人文檔庫”或“企業(yè)知識庫”。(4)收藏夾，相當于書目標收藏，個人能夠?qū)⒒ミB網(wǎng)或內(nèi)部網(wǎng)上自己感愛好資源（文章或網(wǎng)址），方便地收藏起來。(5)個人文檔庫，相當于個人書房，個人能夠在這里撰寫文章；能夠?qū)⒍喾N起源知識文檔進行定時分類、整理；能夠很方便地將個人文檔庫中知識公布到企業(yè)知識庫中。(6)知識搜索引擎，能夠在任何時候為任何職員，提供其應該取得知識。(7)個人知識管理用戶端，支持對個人計算機中知識文檔進行多維度管理，能夠離線使用，在線能夠和服務器端知識庫隨時進行同時。團體知識管理平臺在這個平臺上，能夠進行文檔類型維護、目錄維護、文檔公布審核、公布文檔權限設定、文檔更新、新聞公告公布、知識文檔統(tǒng)計分析、知識貢獻分析等。知識貢獻評價系統(tǒng)這是一個后臺管理系統(tǒng)，能夠?qū)€人知識貢獻進行記分，依據(jù)個人發(fā)表網(wǎng)志、文檔、BBS留言數(shù)量，個人放入待公布區(qū)文檔數(shù)量，個人放入待公布區(qū)文檔被收錄到企業(yè)知識庫數(shù)量，被訪問、被回復或引用次數(shù)等。依據(jù)這個積分，能夠?qū)€人知識貢獻進行排名、獎懲。2.6.2知識管理功效介紹（1）知識助手為企業(yè)在業(yè)務決議過程中提供知識幫助，最終要達成管理過程中決議支持目標。（2）文檔管理包含個人文檔庫、企業(yè)文檔庫、共享文檔庫、文檔屬性維護、個人空間設置、個人空間清除、文檔目錄維護、文檔審核、企業(yè)文檔類型維護、文檔統(tǒng)計、文檔模板維護、知識查詢等模塊。處理企業(yè)在管理過程中生成多種類型、多種性質(zhì)文檔。文檔能夠和人、任務、項目協(xié)同起來，并能夠進行方便查詢和應用。（3）網(wǎng)志處理企業(yè)個人隱性知識顯性化一個方法，并能夠充足共享。（4）論壇處理論題式提議式討論，針對具體問題怎樣處理為出發(fā)點，最終形成結論性文檔。（5）電子書籍管理處理已經(jīng)成為知識文檔電子化、歸類管理，并方便進行電子化使用。（6）個人知識管理處理企業(yè)工作人員在離開系統(tǒng)進行工作時間內(nèi)生成個人知識怎樣轉(zhuǎn)化成企業(yè)知識。（7）步驟知識管理能夠?qū)I(yè)務步驟中知識自動保留到知識庫中，并支持文檔自動歸類管理。（8）知識檢索能夠根據(jù)文檔自然屬性、關聯(lián)屬性、目錄、類型等進行文檔查詢，也能夠進行全文檢索，全文檢索支持對附件檢索。（9）知識貢獻評價能夠分類匯總知識文檔發(fā)表數(shù)、引用數(shù)、瀏覽數(shù)、回復數(shù)等指標，從而對評價知識文檔效益和對知識作者進行獎勵。2.7行政辦公管理系統(tǒng)2.7.1辦公管理設計思想辦公管理設計思想是將傳統(tǒng)行政辦公系統(tǒng)思想和一個平臺、三大引擎思想完美結合起來，辦公管理不僅能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)行政辦公管理自動化，而且能夠把行政辦公和業(yè)務單位業(yè)務應用有效結合起來。2.7.2辦公管理功效介紹辦公管理包含公文管理、檔案管理、物資管理、會議管理、電子圖書、借閱管理、調(diào)查管理、部門通知、新聞公告、行政步驟管理等功效。能夠幫助行政管理人員愈加好地管理和分配企業(yè)內(nèi)部有限資源。（1）公文管理公文管理是關鍵處理企業(yè)日常收到外來文件、內(nèi)部文件、上級文件而且對文件中事項進行落實、批辦、管理、借閱等一系列業(yè)務，它包含基礎信息、收文管理、發(fā)文管理、檔案管理、公文借閱。公文基礎信息是指對公文管理系統(tǒng)在使用當中可能會引用到部分信息做事先設置，比如公文類型、緊急程度、機密等級、專題詞、電子簽章樣式、公文模板等信息。這類信息全部是由用戶依據(jù)本企業(yè)實際業(yè)務要求定義出來，系統(tǒng)沒有硬性要求。（2）收文管理收文管理關鍵處理企業(yè)收到外來文件或上級文件，而且在企業(yè)內(nèi)傳閱，對文件中事項進行落實、批辦等一系列業(yè)務。企業(yè)能夠經(jīng)過系統(tǒng)中所提供工作流管理來定義收發(fā)公文步驟，這么需要流轉(zhuǎn)公文就會根據(jù)指定步驟來實現(xiàn)各個審批步驟實施過程，擬辦人員能夠方便經(jīng)過收發(fā)文管理系統(tǒng)或是工作流監(jiān)控系統(tǒng)來了解公文流轉(zhuǎn)各個步驟處理情況。（3）發(fā)文管理發(fā)文管理關鍵處理來文轉(zhuǎn)發(fā)和內(nèi)部自發(fā)公文。在發(fā)文管理中進行正式公文擬稿工作，然后將文件提交，此文件將依據(jù)所制訂發(fā)文步驟進行流轉(zhuǎn)，可支持手寫署名和電子簽章。步驟結束后能夠直接進入登記和歸檔處理。在整個過程中，能夠隨時查看、打印步驟跟蹤表，支持模糊查詢和全文索引。（4）文書檔案管理公文檔案是對全部公文歸檔管理。在實際工作中，通常我們是依據(jù)不一樣分類將公文分別裝入不一樣檔案袋，貼簽管理。中也模擬了這個業(yè)務，根據(jù)不一樣分類建立案卷，而且公文卷能夠查閱，能夠查閱其中公文。（5）公文借閱公文借閱是對已下發(fā)公文借閱、審核和歸還?，F(xiàn)實工作中過程通常是預借閱人先在檔案列表中查找到公文，然后申請借閱，經(jīng)過審核同意借閱后進行借閱動作。借閱還要在公文管理員處登記，最終是歸還。這種手工方法有一個不便之處就是同一份文檔不能多人同時借閱，就跟我們借書一樣，得等她人歸還了才能有書借，而經(jīng)過電子文檔管理就沒有這個問題。（6）物資管理處理企業(yè)包含辦公用具在內(nèi)資產(chǎn)類易耗品管理。（7）固定資產(chǎn)管理處理固定資產(chǎn)管理包含設備申購、登記、分配等一系列步驟。可進行網(wǎng)上設備采購申請審批步驟管理；能夠進行設備信息登記，標志設備目前狀態(tài)，方便其它職員查閱設備使用情況，能夠跟蹤統(tǒng)計設備預定、歸還、轉(zhuǎn)移、維修、報廢等情況。（8）會議管理處理企業(yè)會議提議、會議組織、會議過程、會議統(tǒng)計、會后實施和監(jiān)督；處理會議室資源調(diào)配和申請管理。（9）電子圖書檢索、查看和使用電子圖書管理，包含電子資料查閱工具。（10）借閱管理處理企業(yè)圖紙、文檔、圖書等資料借用過程管理。（11）調(diào)查管理設計問卷格式、內(nèi)容、機制，處理企業(yè)各部門對內(nèi)部職員、外部用戶調(diào)查需求，包含ISO9000要求部分，可實現(xiàn)自定義問卷和統(tǒng)計分析。（12）按組織機構分級通知處理企業(yè)分企業(yè)或部門等級新聞、公告、通知和消息。（13）新聞公告處理企業(yè)內(nèi)部新聞起草、審閱、簽署、公布。（14）行政步驟管理包含內(nèi)部簽報、工作交流等和行政辦公相關步驟管理，并能夠?qū)Σ襟E進行監(jiān)督、催辦管理。3、步驟管理平臺對集團總部、區(qū)域企業(yè)、終端信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務步驟往來進行管理，提升企業(yè)業(yè)務處理規(guī)范性。圖27：步驟管理平臺功效結構3.1工作步驟管理系統(tǒng)3.1.1工作步驟管理關鍵特點某工作流引擎含有以下特點：能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務流轉(zhuǎn)自動化。能夠?qū)崿F(xiàn)物品入庫、領料等業(yè)務步驟，經(jīng)過工作流模擬企業(yè)物品入庫、領料審批步驟，既實現(xiàn)了業(yè)務審批，又同時完成了庫存業(yè)務實現(xiàn)。能夠?qū)崿F(xiàn)行政審批自動化。不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)OA文檔審批和流轉(zhuǎn)，還能夠?qū)徟^程數(shù)據(jù)進行自動歸檔、分類。結構化數(shù)據(jù)和非結構化數(shù)據(jù)。全部數(shù)據(jù)均被視為工作流引擎攜帶“貨物”，這種方法實現(xiàn)了審批過程和數(shù)據(jù)包分離，使得審批過程中數(shù)據(jù)包能夠存放、分類，并能夠被用來分析。圖形化步驟定制界面，方面使用者隨需定制和調(diào)整步驟。工作流引擎能夠流轉(zhuǎn)對象包含：業(yè)務單據(jù)（出庫單、入庫單），文檔對象（公文對象、一般文檔對象），自定義表單（使用者能夠自由定制任意表單）。步驟監(jiān)控圖形化。不僅能夠以圖形方法定制步驟，而且能夠以圖形方法顯示步驟。讓提議步驟和審批步驟人全部能夠一目了然了解“步驟從哪里來，到哪里去”。表單設計快速方便。使用word、Frontpage、VisualInterdev等輕松完成表單制作，能夠使用ActiveX、JAVA等開放豐富設計資源，使表單變豐富且功效強大。支持串簽、會簽、條件式步驟、子步驟等多個步驟處理方法。支持流轉(zhuǎn)過程中異常處理功效，比如加簽、退簽、跳簽、變簽、手動分配、自定義步驟等方法。這些復雜功效只需要在圖形化界面上進行拖拉設定操作即可完成。3.1.2工作流引擎關鍵功效介紹（1）步驟定制利用圖形化建模方法，定制企業(yè)業(yè)務步驟，下圖顯示是設計企業(yè)中業(yè)務步驟：圖28：借款申請步驟設計圖所表示，工作步驟定制完全是圖形化界面，步驟節(jié)點能夠任意拖動、節(jié)點處理角色、處理規(guī)則也能夠在圖形上進行添加、編輯。工作流處理規(guī)則支持：多條件分支、自由式步驟(即不進行事先模版定義，由使用者指定步驟節(jié)點數(shù)、和流轉(zhuǎn)規(guī)則和處理角色)，步驟循環(huán)、子步驟嵌套、會簽等功效。（2）步驟監(jiān)控根據(jù)設計出步驟進行業(yè)務流轉(zhuǎn)，并對流轉(zhuǎn)過程進行監(jiān)控。比如，下圖實現(xiàn)是采購計劃審批步驟。在流轉(zhuǎn)過程中，全部節(jié)點處理者全部能夠清楚地了解到步驟從哪里來、哪些人全部已經(jīng)處理了、處理意見和步驟將流向哪里。圖29：實例化采購申請審批步驟（3）步驟查詢查詢?nèi)坎襟E，查看步驟進展處理情況，分析步驟效率：圖30：實際運行業(yè)務步驟列表（4）步驟催辦和提醒經(jīng)過即時通訊系統(tǒng)和手機短信，對需要即時處理步驟進行即時提醒。假如被提醒者計算機打開，則會在計算機桌面上彈出提醒框；假如被提醒者計算機沒有打開，則會自動發(fā)送該信息到其手機上。3.2流轉(zhuǎn)對象管理工作流引擎流轉(zhuǎn)對象能夠分為三類：業(yè)務單據(jù)（出庫單、入庫單），文檔對象（公文對象、一般文檔對象），自定義表單（使用者能夠自由定制任意表單）（1）業(yè)務單據(jù)業(yè)務單據(jù)是指單據(jù)本身含有業(yè)務邏輯處理功效，經(jīng)過工作流引擎流轉(zhuǎn)來進行該業(yè)務單據(jù)對業(yè)務邏輯處理條件判定，從而觸發(fā)處理邏輯自動運行。比如：項目結項申請單，該單據(jù)審核經(jīng)過后項目標狀態(tài)會自動變?yōu)椤耙呀Y項”。（2）文檔對象文檔對象是通常一般OＡ系統(tǒng)中全部支持，包含文檔正文、附件，支持Ｗord、Excel原格式文件，同時支持文檔和附件流痕。文檔對象在流轉(zhuǎn)過程中，能夠自動根據(jù)屬性存放到知識庫或項目知識庫中，和個人、項目、用戶等自動關聯(lián)。（3）自定義表單對象自定義表單對象是指能夠經(jīng)過步驟流轉(zhuǎn)對象化自定義表單。3.3表單管理系統(tǒng)3.3.1自定義表單系統(tǒng)特點系統(tǒng)自定義表單關鍵處理部分用戶個性化應用需求，其關鍵特點有：支持父子表，能方便實現(xiàn)復雜業(yè)務。支持根據(jù)字段進行存放，其數(shù)據(jù)可使用自定義報表進行統(tǒng)計能夠根據(jù)自定義表單設置權限支持自定義字段工作流條件分支從系統(tǒng)其它模塊取值（用戶，供給商，項目，目前用戶，目前日期，目前時間，部門，職員，崗位，職務，……）支持自定義公式，可進行表內(nèi)字段運算處理表單樣式設計簡單方便3.3.2自定義表單系統(tǒng)功效（1）表單類型管理對表單進行分類管理，方便后續(xù)查詢。（2）表單字段設計設計表單數(shù)據(jù)庫表名、設計表單字段和表間邏輯，設計表單所需數(shù)據(jù)字段。（3）表單字段設計設計表單數(shù)據(jù)庫表名、設計表單字段和表間邏輯，設計表單所需數(shù)據(jù)字段。（4）表單樣式設計設計表單樣式，能夠方便使用word、frontpage等工具進行表單樣式設計，使得表單設計更方便，樣式更漂亮。（5）表單宏設計設計表單之間計算公式，比如：A1(欄)=[B1(欄)+C1(欄)]×D1(欄)/E1(欄)。（6）表單對象設計一個表單在流轉(zhuǎn)過程中，因為所包含崗位和角色不一樣，對表單處理不一樣，對表單處理字段也不一樣。比如“入庫單”，質(zhì)檢部和庫房工作人員對表單修改或填寫是完全不一樣，所以必需設置每個節(jié)點什么人能做什么。而表單對象設計就是完成此功效。3.4報表管理系統(tǒng)3.4.1報表管理系統(tǒng)關鍵自定義報表工具是一個功效強大Web報表工具，可使復雜報表設計簡單化，避免了大量復雜SQL編寫和編程來準備數(shù)據(jù)，報表設計效率大大提升。自定義報表是純.NET報表工具，在.NET環(huán)境下能夠無縫嵌入應用系統(tǒng)，所以在.NET應用中比其它非.NET報表工含有顯著優(yōu)勢。它關鍵特點以下：無須復雜SQL語句或編程就能實現(xiàn)復雜統(tǒng)計報表在HTML頁面中可視化設計和運行報表可視化設計查詢條件表單(即報表參數(shù)表單)后臺用純c#語言實現(xiàn),和.net程序無縫集成用戶能夠經(jīng)過報表設計器直接設計多種復雜格式報表，在運行時經(jīng)過報表服務器自動提取數(shù)據(jù)生成報表，能夠經(jīng)過Web方法展現(xiàn)、打印、導出。

自定義報表內(nèi)置了一個強大表單設計器，使用它能夠可視化地設計報表查詢條件輸入界面。自定義報表報表設計器也是在IE瀏覽器中直接運行。圖31：自定義報表結構圖3.4.2自定義報表特點

布署和集成(.NET環(huán)境)

數(shù)據(jù)庫連接能夠直接使用應用服務器連接池報表設計器集成能夠?qū)蟊碓O計器作為一個模塊直接集成到應用程序中activeX控件只有要正確控制用戶端打印機處要用到一個activeX控件(如不需要正確打印話,則此控件可不下載.而且此控件很小,僅75K)Excel軟件安裝用戶端和服務器端全部無須安裝

報表設計報表設計器在IE瀏覽器中直接運行報表設計器編輯操作和EXCEL處理方法類似Excel導入支持，能夠直接使用原來繪制好EXCEL表格查詢條件界面內(nèi)置一個功效強大可視化表單設計器,能夠很方便地設計功效復雜查詢條件輸入表單報表格式文件格式在報表設計器中設計報表文件采取html語言格式,這么能夠充足利用上html強大樣式功效,因為html語法眾所周知,所以也大大地降低了學習成本報表格式文件保留到數(shù)據(jù)庫中支持自定義數(shù)據(jù)集支持多數(shù)據(jù)源多數(shù)據(jù)集支持內(nèi)建數(shù)據(jù)集支持利用宏替換來擴充報表格式文件支持

支持報表種類簡單數(shù)據(jù)列表支持分組報表支持交叉表支持，且和其它報表類型是一致，能夠混合和進行多種改變超級鏈接支持公式計算支持依據(jù)條件改變格式支持斜線支持統(tǒng)計圖表支持圖片字段展現(xiàn)支持橫向展開支持不規(guī)則分組支持，在報表中即可輕松實現(xiàn)多表數(shù)據(jù)支持主從報表無須子表概念即可完成子報表支持，多層任意，格線可對齊可縮放，橫縱向均可自動擺位跨行組運算支持，提供了強有力擴展坐標，能夠任意進行計算不規(guī)則分片報表支持，上下格式可不一致，固定變動混合，直接運算性能高可反復劃分支持跨表取數(shù)支持

報表展現(xiàn)HTML方法展現(xiàn)支持正確打印支持導出至PDF支持導出到Excel支持,而且在用戶端和服務器端全部無須安裝Excel軟件情況下實現(xiàn)數(shù)據(jù)和樣式不失真地導出到Excel套打底圖描繪方法，輕松簡單多欄支持打印分頁橫縱向均可，強制分頁,按公式條件分頁其它打印控制一紙多頁，補空行4、內(nèi)部通訊平臺為某證券提供GKE即時通訊平臺、視頻會議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)，為集團內(nèi)部建立即時高效溝通環(huán)境，并使該通信平臺綁定企業(yè)業(yè)務處理過程，為業(yè)務處理提供步驟審批提醒功效。圖32：企業(yè)通信平臺功效結構4.1即時通訊系統(tǒng)（1）即時通訊能夠和工作步驟管理集成經(jīng)過和工作步驟管理系統(tǒng)集成，提議者能夠選擇是否要經(jīng)過即時消息系統(tǒng)通知下一個節(jié)點處理這者，從而達成提醒功效。（2）和工作任務集成一旦某人（此人可能是任務安排者、驗收者、責任人、協(xié)作者）對某一項任務進行了修改、匯報、日志匯報、驗收、催辦等，其它和此任務相關人全部能夠接收到即時消息系統(tǒng)發(fā)送提醒消息。（3）和新聞通知集成一旦公布了新聞通知，該新聞或通知包含到人全部能接收到提醒消息。4.2郵件系統(tǒng)（1）和用戶集成郵件系統(tǒng)和用戶集成，能夠自動將和用戶往來信件存檔，除非授權，不然不能輕易刪除該郵件，從而確保對用戶往來信息安全性。也能夠從用戶關系管理系統(tǒng)中方便查詢到該郵件。（2）和文檔集成郵件能夠方便轉(zhuǎn)存到個人文檔庫中，也能夠公布到企業(yè)文檔庫中。（3）和outlook集成該郵件系統(tǒng)聯(lián)絡能夠方便和outlook中聯(lián)絡人進行相互導入。4.3和第三方系統(tǒng)集成功效包含網(wǎng)絡傳真、視頻系統(tǒng)、手機短信，系統(tǒng)提供和這些系統(tǒng)接口，可方便集成第三方系統(tǒng)?，F(xiàn)在系統(tǒng)包中已包含網(wǎng)絡傳真、視頻系統(tǒng)、手機短信系統(tǒng)。支持移動辦公，已開發(fā)了手機版本，可方便在手機上處理相關步驟和接收郵件。5、系統(tǒng)管理平臺建設企業(yè)單點登陸系統(tǒng)，能夠整合現(xiàn)有郵件系統(tǒng)和AD域，并為以后和ERP系統(tǒng)整合提供統(tǒng)一身份及權限驗證功效。并從其它系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，為高層提供報表和決議支持。圖33：系統(tǒng)管理平臺5.1用戶管理系統(tǒng)賬號可由人力資源部在人員入職時候自動給定，也能夠經(jīng)過用戶管理給出人員賬號，經(jīng)過人員不一樣屬性，能夠設置不一樣用戶系統(tǒng)界面和菜單。圖34：用戶管理5.2角色管理管理系統(tǒng)中角色，包含角色添加、刪除，和角色組員添加、刪除，可查詢到每個角色組員列表。圖35：角色管理5.3權限管理管理角色和權限對應關系，包含每個角色含有哪些權限。圖36：權限管理5.4模塊管理管理系統(tǒng)中模塊，能夠隨時將新開發(fā)模塊添加到系統(tǒng)中，方便系統(tǒng)擴展。圖37：模塊管理5.5系統(tǒng)菜單管理自定義不一樣人菜單，能夠確保不一樣人有不一樣菜單。圖38：系統(tǒng)菜單管理5.6在線用戶管理管理目前在線用戶，能夠強行將某個用戶踢出系統(tǒng)。圖39：在線用戶管理5.7系統(tǒng)日志管理具體統(tǒng)計每個用戶在系統(tǒng)中操作統(tǒng)計，系統(tǒng)安全日志和錯誤日志。圖40：系統(tǒng)日志管理四、技術架構及應用環(huán)境要求1、本系統(tǒng)技術架構基于基礎平臺，易于布署、集成、改善和擴展。從技術方面，基礎平臺分為用戶界面層、數(shù)據(jù)表示層、業(yè)務邏輯層、數(shù)據(jù)訪問層、數(shù)據(jù)存放層（即數(shù)據(jù)庫）。圖所表示。圖41五層架構示意圖（１）分層技術架構，愈加方便系統(tǒng)改善。這么，擴展新應用、對于系統(tǒng)進行改善等，能夠快捷、穩(wěn)定地進行，愈加快地滿足用戶需要。（２）分層技術架構，也使得布署很靈活。對于小企業(yè)，一臺低端服務器，已經(jīng)滿足全部需要。對于中型企業(yè)，分開數(shù)據(jù)庫服務器和WEB應用服務器，能夠很好滿足需要。對于大型企業(yè)，服務器群集，能夠依據(jù)系統(tǒng)負載，靈活地增加服務器數(shù)量，一直保持系統(tǒng)高性能、高可用性。（３）分層技術架構，愈加方便實現(xiàn)集成。集成能夠在數(shù)據(jù)庫級、數(shù)據(jù)庫訪問層、業(yè)務邏輯層、用戶界面層等等級實現(xiàn)集成。對于不一樣企業(yè)、不一樣應用來說，靈活集成策略，能夠有效地降低企業(yè)集成成本，提升集成成功率。（4）該系統(tǒng)采取微軟.net平臺，開發(fā)語言采取c＃和，數(shù)據(jù)庫采取SQlServer2、系統(tǒng)技術特點（1）支持多級化管理架構系統(tǒng)布署及管理和服務器硬件布署方法無關，支持分布式布署及分布式管理；支持將管理權限下放到相關單位管理人員，可實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部權限和用戶分級管理。支持跨部門跨服務器文件流轉(zhuǎn)審批。（2）系統(tǒng)維護方便易用系統(tǒng)管理、維護工具簡練易用，系統(tǒng)管理員可方便對步驟、組織機構、角色、權限、數(shù)據(jù)進行日常維護。（3）靈活步驟定義和規(guī)則制訂優(yōu)異工作流引擎和管理平臺。支持圖形化步驟定義工具，定制靈活。支持多條件分支、自由步驟、會簽、循環(huán)、跳轉(zhuǎn)等業(yè)務規(guī)則。工作流引擎能夠處理表單、文檔、業(yè)務表單（含有業(yè)務處理業(yè)務對象），工作步驟引擎和表單、業(yè)務對象等管理分離，可分別設置工作步驟和其攜帶處理對象。含有很好系統(tǒng)結構和系統(tǒng)擴展性。（4）支持大用戶數(shù)和集團管理模式系統(tǒng)設計按不限用戶數(shù)標準設計（硬件、網(wǎng)絡和系統(tǒng)軟件用戶數(shù)限制除外）。系統(tǒng)支持集團管理模式，用戶能夠在統(tǒng)一地址樹上查看和管理用戶。（5）用戶注冊和權限管理全Web化全部用戶注冊、用戶權限、系統(tǒng)功效等管理均支持Web方法進行管理和設置。（6）采取基礎平臺+應用組件系統(tǒng)架構支持框架＋組件體系架構。要求整體設計上采取“框架+組件”架構，在此應用平臺基礎上能夠自己開發(fā)對應模塊，這種組件模塊將能很輕易加入到總體框架之中，這能夠?qū)⒆约簯煤娃k公系統(tǒng)方便地集成在一起，經(jīng)過簡單配置布署成適合自己系統(tǒng)，易于辦公業(yè)務再擴展。（7）高等級安全性采取三級加密技術，第一級數(shù)據(jù)庫加密，數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)均以亂碼方法存放，只有經(jīng)過程序解密，才可返回正確業(yè)務邏輯；第二級傳輸加密，系統(tǒng)數(shù)據(jù)在傳輸過程中，采取256位加密，確保傳輸數(shù)據(jù)安全性。對安全性要求高企業(yè)，可經(jīng)過SSL和https方法進行加密傳輸；第三級用戶密碼和身份加密，一般用戶可采取驗證碼方法，確保密碼被測試；高等級用戶可采取USBKey方法。（8）支持移動辦公出差用戶能夠很快速、方便、安全完成對日常工作處理，能夠支持智能手機移動訪問和處理業(yè)務。（9）二次開發(fā)方便系統(tǒng)采取平臺式架構，用戶經(jīng)過培訓和指導，可自行對辦公系統(tǒng)各項功效進行定制開發(fā)和升級維護。3、系統(tǒng)布署方法圖42：系統(tǒng)布署示意圖系統(tǒng)采取B/S結構，統(tǒng)一集中布署，能夠使分布在不一樣區(qū)域人在同一個平臺上工作。為了確保數(shù)據(jù)在公網(wǎng)上傳輸安全性，系統(tǒng)采取數(shù)據(jù)加密機制，確保數(shù)據(jù)傳輸時絕對安全。4、應用環(huán)境4.1硬件環(huán)境序號名稱技術指標1應用服務器IBMX3650兩臺做雙機備份，8GB內(nèi)存/CPU2.5hz*4、硬盤1460G*32數(shù)據(jù)庫服務器IBMX3650兩臺做雙機備份，8GB內(nèi)存/CPU2.5hz*4、硬盤1460G3存放設備IBMDS3400磁盤柜光纖連接/本磁盤柜容量3.6T/12*300GSAS硬盤/可擴展3個EXP3000磁盤柜，每個EXP3000磁盤