景區(qū)旅游開發(fā)項目可行性研究報告

-4-景區(qū)旅游開發(fā)項目可行性研究報告廣東省某景區(qū)旅游開發(fā)項目可行性研究報告第一章項目總論第一節(jié)項目基本情況一、項目名稱二、項目地點(diǎn)三、項目申報單位四、項目定位根據(jù)**景區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則，確定景區(qū)發(fā)展方向為休閑旅游、農(nóng)業(yè)觀光、高端度假等于一體的休閑度假生態(tài)旅游項目。以創(chuàng)新“養(yǎng)生度假+觀光農(nóng)業(yè)”的開發(fā)模式，將項目打造成為集高端旅游休閑、景觀觀光、特色商業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)于一體的創(chuàng)意綜合旅游區(qū)。五、項目建設(shè)內(nèi)容六、項目總投資七、實(shí)施周期第二節(jié)項目效益概況一、社會效益二、經(jīng)濟(jì)效益第三節(jié)報告編制原則一、編制原則二、編制依據(jù)第二章項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景一、政策背景二、國內(nèi)旅游市場三、入境游市場四、出境游市場五、我國旅游市場特點(diǎn)分析第二節(jié)項目所在地區(qū)旅游市場分析一、廣東省旅游市場發(fā)展分析2017年廣東省旅游工作會議在佛山召開，來自廣東省旅游局的數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計2016年廣東省完成旅游總收入**億元、同比增長**%;其中旅游外匯收入**億美元，同比增長**%;全年接待過夜游客**億人次，同比增長**%，其中入境過夜游客**萬人次，同比增長*%。旅游接待過夜游客、入境游客等旅游各項主要指標(biāo)繼續(xù)保持全國第一。目前，廣東省共有a級景區(qū)**家(其中5a級景區(qū)**家、4a級景區(qū)**家)、星級飯店**家(其中五星級飯店**家、四星級飯店**家)。二、**市旅游市場發(fā)展分析三、**縣旅游市場發(fā)展分析第三節(jié)休閑旅游度假市場分析一、四大因素推動度假經(jīng)濟(jì)時代的來臨二、休閑旅游度假市場的特征三、六大核心度假市場及兩大補(bǔ)充度假市場第四節(jié)休閑農(nóng)業(yè)旅游市場分析一、休閑農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展概述二、休閑農(nóng)業(yè)旅游的發(fā)展階段三、休閑農(nóng)業(yè)旅游的地域模式四、休閑農(nóng)業(yè)旅游園的主要類型五、休閑農(nóng)業(yè)旅游園的功能分區(qū)六、休閑農(nóng)業(yè)旅游園的目標(biāo)七、休閑農(nóng)業(yè)旅游市場現(xiàn)狀八、休閑農(nóng)業(yè)旅游行業(yè)市場發(fā)展趨勢第四章項目選址合理性分析第一節(jié)項目選址要求一、選址要求二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析第二節(jié)項目區(qū)位條件一、自然地理二、民族人口三、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)四、特色資源第三節(jié)選址合理性分析第五章項目建設(shè)方案及發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)規(guī)劃設(shè)計說明第二節(jié)景區(qū)風(fēng)貌第三節(jié)項目開發(fā)規(guī)劃一、整體定位與功能規(guī)劃二、**景區(qū)三、高檔別墅及酒店區(qū)四、特色果樹種植區(qū)第四節(jié)土建工程第五節(jié)公輔工程第六章項目環(huán)境保護(hù)方案第七章項目能源節(jié)約方案第八章消防及安全方案第九章項目實(shí)施計劃第十章組織管理與運(yùn)行第一節(jié)項目組織管理一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則二、項目組織管理模式第二節(jié)勞動定員和人員培訓(xùn)一、勞動定員二、員工來源及招聘方案三、人員培訓(xùn)第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算范圍第二節(jié)投資估算依據(jù)第三節(jié)投資估算一、建筑工程費(fèi)用估算二、工程建設(shè)其他費(fèi)用三、流動資金估算四、總投資估算項目估算總投資**萬元，其中：固定資產(chǎn)投資**萬元;鋪底流動資金**萬元。第四節(jié)資金籌措第十二章項目經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié)財務(wù)評價一、評價依據(jù)二、營業(yè)收入測算三、成本費(fèi)用測算四、利潤測算第二節(jié)財務(wù)評價指標(biāo)一、財務(wù)內(nèi)部收益率firr二、財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv三、項目投資回收期pt四、總投資收益率(roi)五、項目資本金凈利潤率(roe)第三節(jié)項目盈虧平衡及敏感性分析一、項目盈虧平衡分析二、項目敏感性分析第四節(jié)財務(wù)評價結(jié)論項目的總投資額為**萬元人民幣。經(jīng)測算，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為**%，財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為**%，總投資收益率為**%，資本金凈利潤率為**%。靜態(tài)投資回收期稅前為**年，稅后為**年，動態(tài)投資回收期稅前為**年，稅后為**年(均不含建設(shè)期)，說明項目的盈利能力良好。項目建設(shè)期完畢后，計算期各年份經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目抗風(fēng)險能力良好。綜上所述，該項目整體在財務(wù)上收益良好。圖表51：財務(wù)指標(biāo)匯總第十三章項目社會效益分析第一節(jié)社會效益一、對當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)、收入的影響二、旅游興市、改善投資環(huán)境三、對所在區(qū)域居民生活質(zhì)量的影響四、對當(dāng)?shù)厣鐣?wù)容量、基礎(chǔ)設(shè)施的影響五、項目能夠促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展第二節(jié)互適