資金日報制度

資金日報管理制度（試行）為加強公司資金管理，及時反映資金動態(tài)，制定本制度。資金日報的上報格式資金日報格式按照規(guī)定的統(tǒng)一格式進行編制，并上報。（格式詳見《資金日報表》）資金日報流程1、出納人員根據(jù)每日的資金業(yè)務的時間順序，序時逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)準確無誤的現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按照統(tǒng)一格式，編制資金日報表，編制完成后，傳遞到會計處。2、會計接收到出納編制完畢的資金日報表后，認真審核表內、表間關系，審核無誤后傳遞到匯總人員處。3、資金日報表的匯總人員接到各公司傳遞來的資金日報表后，進行匯總，匯總完畢后，報送公司相關領導。三、資金日報的編制說明1、出納人員先將每日資金業(yè)務序時逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，然后再編制日報表，確保賬表相符。2、出納在編制當日的資金日報表時，先將前日的賬戶余額填制到當日資金日報表的上日余額處，確保本日期初余額與上日期末余額相符，保證資金日報表的連續(xù)性。3、出納在編制資金日報表時，可以將性質相同的業(yè)務合并填列，比如，今日收到10筆貨款，可以將這10筆貨款金額合計后填列；如某人報銷費用時，可在“摘要”欄處填寫“某人報銷××費用等”，然后將合計金額填寫在對應的“貸方發(fā)生額”處。并在每日下班之前30分鐘，將當日的資金日報表編制完成后，以既定的方式傳遞到審核會計處。4、審核資金日報表的會計人員在具體審核資金日報表時，一定要認真審核表內及表間關系是否正確，以保證資金日報在連續(xù)編制的正確性。并在每日下班前，將審核無誤的資金日報表傳遞到匯總人員處。5、匯總人員將所有單位的各個資金賬戶的當日余額，按照既定的格式及順序填列到資金日報匯總表中，由于單位及賬戶較多，要認真填列，并認真檢查，確保無誤后，在上午10點30分之前上報相關領導。四、違反制度的相關規(guī)定1、參與編制資金日報表的相關人員，一定要認真履行職責，確保資金日報表的正確性，如果發(fā)現(xiàn)日報表反映的業(yè)務不全面，合計及匯總數(shù)據(jù)有誤等情況的，將給予相關責任人員20元/次的經濟處罰。2、參與編制資金日報表的相關人員，一定要在規(guī)定的時間內完成資金日報表的編制工作，及時上報公司相關領導，確保資金日報表的及時性，如果資金日報表不能及時完成，將給予相關責任人員20元/次的經濟處罰。五、本制度的執(zhí)行、解釋、修訂由財務部負責。財務部2011年5月28日合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應及時向有關領導報告，提出解決方案；4.6.3對專業(yè)對口的合同統(tǒng)一編號、登記、建立臺帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門提供相關法規(guī)咨詢和日常協(xié)作服務工作；4.6.4工程技術部專職合同管理員負責收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計臺帳，并負責合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質量要求、安全責