結(jié)算中心工作職責(zé)范文

結(jié)算中心工作職責(zé)范文第一篇結(jié)算中心工作職責(zé)范文第一篇資金結(jié)算中心主任航天機電上海航天汽車機電股份有限公司,航天機電職責(zé)描述:

1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督,以確保公司的資金安全。

2、負責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。

3、負責(zé)審核成員單位的資金月計劃和周計劃,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

4、負責(zé)對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理,有異常情況及時報告,并提出合理化建議。

5、負責(zé)對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報告。

6、負責(zé)對成員單位賬戶的監(jiān)督管理,對賬戶信息進行動態(tài)分析,并形成賬戶監(jiān)管報告。

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案,參與組織實施籌資活動。

9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標(biāo),指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。

10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。

11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢,規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。

12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

最低學(xué)歷:大學(xué)本科

專業(yè)要求:財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)

工作經(jīng)驗:5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

技術(shù)職稱:中級及以上

執(zhí)業(yè)資格:會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項政策;

2、了解一定的資金管理相關(guān)知識。

3、熟悉公司的資金運作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識。

4、能夠熟練運用財務(wù)相關(guān)辦公軟件;

5、能夠獨立進行資金預(yù)算編制、分析等工作;

6、具有一定的外語聽說讀寫能力;

7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

8、具有較強的邏輯思維能力;

9、具有較強的分析解決問題能力。

結(jié)算中心工作職責(zé)范文第二篇合同結(jié)算部工作職責(zé)

一、做好投資控制，建立概算控制下的工程施工進度臺賬，及時掌握投資完成情況。

二、熟悉水利工程投資控制與資金管理的規(guī)范，熟練掌握工程所涉及的招、投標(biāo)文件及指揮部簽定的所有合同、結(jié)算方面的內(nèi)容，熟練掌握應(yīng)用水利水電工程預(yù)算定額、搜集整理及工程材料預(yù)算價格，確保合同結(jié)算工作順利開展。

三、對簽訂合同相關(guān)條款的修改、解釋工作。

四、做好材料價格的調(diào)整和預(yù)算審批、調(diào)整工作。

五、審查各參建單位資金流估算表，為指揮部有序安排建設(shè)資金提供翔實依據(jù)。

六、認真對合同新增變更工程量進行校核，并做好計價工作。

七、做好工程施工進度結(jié)算和竣工結(jié)算工作，對申報工程量及時進行現(xiàn)場復(fù)查，提請指揮部領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)調(diào)最終確認，作為結(jié)算支付依據(jù)。

八、督促施工單位辦理合同約定的工程保險。

九、對施工單位、監(jiān)理單位呈報的相關(guān)（即合同結(jié)算方面）問題，按規(guī)范及合同及時作出書面答復(fù)。

十、監(jiān)督工程價款的合理使用，確保支付的工程價款用于本工程中。

十一、監(jiān)督施工單位民工工資的發(fā)放，保障民工工資足額、及時發(fā)放到本人手中。

十二、審核工程結(jié)算、決算和配合審計工作。十

三、監(jiān)督各參建單位的依法納稅工作。

十四、做好本部門合同管理文件的整理歸檔工作。

結(jié)算中心工作職責(zé)范文第三篇鎮(zhèn)財政結(jié)算中心崗位職責(zé)

一、會計員崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和管理水平。

2、認真貫徹執(zhí)行《會計法》，協(xié)助單位編制年度收支預(yù)算，按時做好單位年終結(jié)算工作。

3、按有關(guān)的財務(wù)管理制度審核支出單據(jù)，并按制度撥付。4、按《行政事業(yè)單位會計制度》做好所屬單位會計核算工作，加強資金的監(jiān)督、檢查。

5、做好季度、年度財務(wù)分析，及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報單位收支執(zhí)行情況。

6、嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)制度，做好票據(jù)以及分管章證的工作。7、做好有關(guān)會計資料收集、整理、歸檔工作，確保會計資料的完整性。

二、出納崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和業(yè)務(wù)水平。

2、負責(zé)所屬單位資金的撥付工作，按照有關(guān)審批程序確保單位支出業(yè)務(wù)的順利進行。

3、對單位各項支出業(yè)務(wù)必須確認及支付憑證的有效性，以及審批手續(xù)（經(jīng)手人、證明人、審批人）的完善，方能支付，切實做好審核關(guān)。4、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)制度，做好有價證券、票據(jù)以及分管章證的保管工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部資金管理制度，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自支付任何款項。

6、做日清月結(jié)工作，確保賬款相符，并及時對賬、結(jié)賬和報賬。7、按時與單位報賬員進行有關(guān)賬務(wù)的核對工作。三、報賬員崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和工作能力。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》做好會計資料的保密工作，確保會計資料的真實性和完整。

3、在財政結(jié)算中心的指導(dǎo)下，負責(zé)所在單位經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)的報賬和監(jiān)管。（負責(zé)經(jīng)費支付的報銷工作，監(jiān)管各項收入的收取和解繳）

4、做好票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、保管和上交工作。

5、負責(zé)登記業(yè)務(wù)收入、支出、暫收、暫付、固定資產(chǎn)等有關(guān)輔助賬簿。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制單位年度收支計劃及計劃執(zhí)行情況。7、編制上級單位所需的經(jīng)濟業(yè)務(wù)報表。

8、按時與財政結(jié)算中心進行有關(guān)賬務(wù)的核對工作。

結(jié)算中心工作職責(zé)范文第四篇銀泰商業(yè)-杭紹區(qū)結(jié)算中心財務(wù)主管/經(jīng)理阿里巴巴阿里巴巴(中國)有限公司,淘寶,阿里,阿里巴巴,阿里研究院,阿里集團,阿里巴巴工作職責(zé):

1、負責(zé)公司賬務(wù)處理,編制財務(wù)報表,進行財務(wù)核算等;

2、負責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核;

3、制定日常財務(wù)制度,保證財務(wù)工作正常有序進行,能夠進行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);

任職要求:

崗位要求:

1、會計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè),熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

2、熟悉會計準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能,熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

3、有財務(wù)ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力,工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力。

5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領(lǐng)團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。

結(jié)算中心工作職責(zé)范文第五篇工程結(jié)算中心崗位職責(zé)

一、負責(zé)工程款的收取工作：

（1）中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。

（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應(yīng)交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應(yīng)交（退）的尾款金額

二、負責(zé)項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。

三、負責(zé)工程完工結(jié)算工作：

（1）結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進行結(jié)算。

（2）結(jié)算比例的確認根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。

第四章薪酬制度一、一般程序

1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；

2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；

4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、保密原則

工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。三、收入掛鉤原則

1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

四、薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1）年薪制

2）基本工資加績效工資

3）基本工資加傭金（提成）制；

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。

3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

第五章貨幣資金管理辦法

1、銀行存款

（1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。

（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。

（6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔(dān)全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責(zé)任人處以至少1000元的罰款。（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。2、現(xiàn)金

（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。（2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責(zé)。

（3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。

（4）當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

（5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

3、有價票證

（1）有價票證含：水票、印花_、發(fā)票、收據(jù)等。（2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。

（3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領(lǐng)用情況，做到帳實相符。

（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責(zé)任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負全責(zé)并處以100元至500元罰款。（6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。

（7）發(fā)票由財務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。

第六章財務(wù)印鑒的使用和保管

1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。

2、財務(wù)專用章由主管會計保管、蓋章。財務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。

4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。

第七章會計檔案管理

1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責(zé)整理、登記造冊，長期保管。

2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。

4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。

第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產(chǎn)物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負責(zé)。

2、固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細賬”進行核算，實物由行政部負責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進行盤點。

3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。

5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認可批準(zhǔn)后方可購買和報銷。

第九章記賬規(guī)則及工作程序

（一）、基本原則

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、會計人員根據(jù)主管會計審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會計報表。

4、主管會計根據(jù)各種明細賬及相關(guān)的匯總資料、報表，編制財務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表。

5、一個財務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作，或?qū)⒁粋€崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。6、主管會計對會計工作負全責(zé)，其他人員各負其責(zé)，互相配合。

（二）、收款的規(guī)定和程序

（1）日常由出納負責(zé)收款，節(jié)假日由主管會計統(tǒng)一安排財務(wù)部人員值班。各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、設(shè)計室、開據(jù)的收據(jù)號及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。

（2）值班人員所收款項應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會計或主管會計安排的記賬會計對收入的款項進行審核。（4）記賬會計依據(jù)審核后的憑證記賬。

（三）、退款的規(guī)定和程序

1、工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項不允許代辦退款。

2、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。

第十章費用報銷的財務(wù)內(nèi)部規(guī)定

（一）、借款

1、部門填寫用款的報請審批單，經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，出納審核用途、金額及各項簽字正確、齊全交主管會計審核簽字后付款。2、財務(wù)借款憑證須經(jīng)手人、出納、會計主管簽字。

3、凡借款款項必須在三日內(nèi)，立即銷賬，如財務(wù)發(fā)現(xiàn)逾期不予銷賬的情況有權(quán)對當(dāng)事人提出質(zhì)疑并報批對其進行相應(yīng)處罰。（二）、報銷

1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項不符不予辦理報銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額。

2、一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細單，明細單需加蓋與發(fā)票一致的印章。3、支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會計、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報銷，憑證加蓋“付訖”章。

4、支出憑證大小寫金額、名稱、項目