項目財務(wù)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)范文

項目財務(wù)部

一、部門職能：1．負責(zé)項目公司的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的工作；2．負責(zé)項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3．負責(zé)項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理；4．負責(zé)項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負責(zé)定期對項目公司財務(wù)狀況進行分析，出具財務(wù)狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告；6．負責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；7．負責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作；8.負責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；9．負責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；10．負責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；11．負責(zé)向集團領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析報告；12．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料），確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。13．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。14.負責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。

二、崗位職責(zé)：（一）副經(jīng)理1．負責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；2．負責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)(含資金計劃)；3．負責(zé)主持項目公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；4.負責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私猓皶r與當?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本，維護所在公司和集團的整體利益。5．負責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表；6．負責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳；7．負責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本分析報告；8．負責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料；9．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）出納

1．負責(zé)房款及其他款項的收??；2．負責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項；3．負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；4．負責(zé)編制銀行存款余額資金日報表；5．負責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對；6.負責(zé)編制月度資金流量分析報告；7.負責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；8．負責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；9．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料），確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。10．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。項目部財務(wù)部門主要職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、內(nèi)部各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理及會計核算工作。2、負責(zé)對項目的各項經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的行為進行制止、糾正、報告。3、建立健全內(nèi)部控制制度。4、牽頭負責(zé)財務(wù)預(yù)算編制、分析工作。5、負責(zé)項目資金管理工作，積極籌措資金，保障項目正常運轉(zhuǎn)；監(jiān)督資金使用，保證資金安全；服從上級對資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度,及時足額上交資金。6、完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，推行責(zé)任成本管理，嚴格執(zhí)行上級下達的項目責(zé)任成本預(yù)算指標。7、按照會計準則規(guī)范會計核算，及時、準確地進行收入、成本、費用以及財務(wù)成果的確認、計量，真實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，定期編制財務(wù)會計報告并及時上報。8、加強資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的管理，建立健全各項會計資料和臺賬，做好財產(chǎn)物資的收發(fā)、增減和使用的會計核算工作，參與其清理、報廢的處置工作，防止資產(chǎn)流失。9、協(xié)調(diào)當?shù)囟悇?wù)關(guān)系，依法納稅。10、積極參與項目成本管理和經(jīng)濟活動分析。11、接受國家財政部門、上級主管部門的監(jiān)督檢查。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。項目部會計主管崗位職責(zé)1、負責(zé)項目財務(wù)全面管理工作。2、牽頭負責(zé)項目財務(wù)預(yù)算編制工作。3、負責(zé)項目財務(wù)決算編制工作。4、牽頭負責(zé)項目經(jīng)濟活動分析工作。5、負責(zé)財務(wù)內(nèi)控制度的建立和完善工作。6、負責(zé)項目資金籌集、管理和監(jiān)督使用工作。7、負責(zé)項目日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算和審核工作。8、負責(zé)項目資產(chǎn)管理工作，定期參與項目材料物資、工具設(shè)備等的實物盤點；定期、不定期對貨幣資金、有價票據(jù)等進行清查盤點。9、負責(zé)項目債權(quán)債務(wù)管理工作，及時核對并清理。10、參與項目經(jīng)濟合同評審、簽訂工作，監(jiān)督合同執(zhí)行。11、負責(zé)建立和管理各種項目財務(wù)臺賬，及時更新、傳遞、上報。12、負責(zé)項目會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作，確保達標。13、負責(zé)項目稅收協(xié)調(diào)，依法辦理相關(guān)稅收事務(wù)。14、負責(zé)項目會計檔案管理工作。15、負責(zé)重大財務(wù)事項報告工作。16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。項目部出納員崗位職責(zé)1、負責(zé)出納業(yè)務(wù)，根據(jù)主管審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金、銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責(zé)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳，日清月結(jié)，月度對賬，做到賬實相符，賬賬相符。3、負責(zé)現(xiàn)金、空白支票、空白單據(jù)、有價票據(jù)的保管，并負責(zé)登記相關(guān)登記薄、臺賬，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，不超限額保存現(xiàn)金，不以白條抵現(xiàn)金；