浪潮資金系統(tǒng)操作手冊適用于成員單位用戶樣本

浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng)操作說明書目錄浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng) 1操作說明書 1第一章總論 3一、文檔適用人員 3二、步驟圖圖形說明 3三、賬戶類型和說明 4四、閱讀方法 6第二章系統(tǒng)登陸操作指南 6第一節(jié)首次登錄系統(tǒng)，需要操作 6第二節(jié)系統(tǒng)用戶端安裝、登錄和系統(tǒng)簡明介紹 7第三章資金業(yè)務(wù)操作指南 14第一節(jié)資金計劃 14第二節(jié)資金結(jié)算 21一、 內(nèi)轉(zhuǎn)申請 21二、 企業(yè)付款申請 25三、內(nèi)部存款申請 31第三節(jié)內(nèi)部貸款 33一、 貸款申請 33二、 放款申請 35三、 還款申請 38四、 展期申請 40五、 虛擬計息 43第四節(jié)票據(jù)管理 45一、 應(yīng)收票據(jù)入庫 45二、 應(yīng)收票據(jù)托收 50三、 應(yīng)收票據(jù)背書 55四、 應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn) 61五、 應(yīng)付票據(jù)開票 72六、 應(yīng)付票據(jù)兌付 80七、應(yīng)收票據(jù)沖賬和應(yīng)付票據(jù)沖賬 83八、應(yīng)付票據(jù)拆票 87第一章總論該文檔是為了規(guī)范洛鉬集團資金管理系統(tǒng)操作人員操作而寫，該文檔以描述功效和操作步驟為關(guān)鍵，指導(dǎo)洛鉬集團及內(nèi)部組員單位資金管理系統(tǒng)操作。該操作手冊具體說明了每個業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中包含部門和人員，和每個部門分工和人員操作。該文檔以每一個實際業(yè)務(wù)為根本，根據(jù)業(yè)務(wù)時間前后次序進行描述。文檔主體部分業(yè)務(wù)操作分四大部分，分別是：資金計劃業(yè)務(wù)、資金結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸管理業(yè)務(wù)、票據(jù)管理業(yè)務(wù)。該文檔屬于內(nèi)部文檔，全部些人員不得發(fā)給洛鉬集團及其子企業(yè)之外人員閱讀。一、文檔適用人員（一）適適用于洛鉬集團領(lǐng)導(dǎo)了解系統(tǒng)操作步驟，規(guī)范和監(jiān)督各級部門人員操作，分清各級人職員作職責(zé)。（二）適適用于洛鉬集團各級操作員掌握系統(tǒng)操作步驟，熟悉業(yè)務(wù)步驟中操作、單據(jù)數(shù)據(jù)起源和去向，方便于分析、處理問題。（三）適適用于洛鉬集團各組員單位系統(tǒng)操作員掌握系統(tǒng)操作步驟，熟悉系統(tǒng)數(shù)據(jù)起源和去向，方便于分析問題，處理問題。（四）適適用于洛鉬集團系統(tǒng)管理員了解系統(tǒng)操作步驟，處理和處理系統(tǒng)運行過程中，因操作不規(guī)范造成系統(tǒng)問題。二、步驟圖圖形說明A、【】：表示系統(tǒng)按鈕，如【處理】按鈕B、〖〗：表示實際工作中崗位，如：〖資金中心經(jīng)辦崗〗C、（線下操作）：表示不經(jīng)過資金系統(tǒng)進行操作。三、賬戶類型和說明（一）業(yè)務(wù)模式類型和說明組員單位分為本部（洛鉬集團本部）和組員單位（下屬分子企業(yè)）。企業(yè)銀行賬戶分為收入戶和支出戶，采取子賬戶零余額管理模式。（二）名詞解釋收支兩條線在這種模式中，集團企業(yè)和主辦銀行就收支兩條線管理賬戶簽署整體網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議；集團企業(yè)、協(xié)辦銀行、分子企業(yè)三方簽署結(jié)算授權(quán)協(xié)議。集團企業(yè)在商業(yè)銀行開設(shè)歸集賬戶，分子企業(yè)在協(xié)辦銀行中開設(shè)收入賬戶和支出賬戶；同時，各分子企業(yè)在結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部賬戶；分子企業(yè)在協(xié)辦銀行收入賬戶為天天定時（下午5點）上劃。分子企業(yè)收款進入其銀行收入賬戶，每日經(jīng)過協(xié)辦銀行定時上劃至集團企業(yè)銀行歸集賬戶，資金中心入賬并通知組員單位入賬；分子企業(yè)在協(xié)辦銀行支出賬戶通常為零余額。集團企業(yè)依據(jù)月度資金計劃中付款總額，每個月初和月中分2次給每個分子企業(yè)銀行付款賬戶下?lián)苜Y金，用于分子企業(yè)對外支付和支取現(xiàn)金；分子企業(yè)銀行支出賬戶是自主支付賬戶，在資金計劃付款計劃范圍內(nèi)并經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，能夠使用銀企直連對外支付，資金中心能夠經(jīng)過銀企直連監(jiān)控其銀行帳戶余額和收支明細。用戶：系統(tǒng)中每一個操作員全部是一個用戶。職責(zé)：不一樣功效權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限對應(yīng)不一樣崗位。系統(tǒng)中功效菜單多少，操作或查看數(shù)據(jù)范圍多少，職責(zé)就是二者集合。一個用戶能夠?qū)?yīng)多個職責(zé)。一個職責(zé)也能夠?qū)?yīng)多個用戶。功效權(quán)限：整個系統(tǒng)功效有200多個功效，個人工作崗位不一樣，系統(tǒng)功效權(quán)限也不一樣。數(shù)據(jù)權(quán)限:洛鉬集團共24家單位使用該系統(tǒng)，各單位數(shù)據(jù)全部放在一個數(shù)據(jù)庫中。怎樣區(qū)分各單位數(shù)據(jù)，系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)據(jù)權(quán)限，來控制不一樣用戶，看到不一樣數(shù)據(jù)范圍。崗位：崗位有組織區(qū)分，負責(zé)數(shù)據(jù)授權(quán)。崗位關(guān)聯(lián)職責(zé)后，用戶關(guān)聯(lián)崗位就繼承了崗位數(shù)據(jù)授權(quán)和職責(zé)功效授權(quán)。崗位分為系統(tǒng)崗位和組織崗位，系統(tǒng)崗位關(guān)鍵用于系統(tǒng)管理員，通常業(yè)務(wù)操作人員定義為組織崗位。崗位能夠添加多個職責(zé)，能夠添加多個用戶。

（三）系統(tǒng)特點1、采取B/S結(jié)構(gòu)，用戶經(jīng)過網(wǎng)頁瀏覽器（IE）登錄系統(tǒng)，用戶段機器不需要安裝特定軟件，操作方便。2、借助互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)，部分處理了用戶操作不受地點限制。只要在外地能上互聯(lián)網(wǎng)，就能夠登錄我們系統(tǒng)進行對應(yīng)操作。3、采取CA認證，經(jīng)過安全證書，處理用戶身份識別和信息傳輸加密。4、信息平臺，處理了不一樣人職員作交流和領(lǐng)導(dǎo)代辦業(yè)務(wù)提醒。四、閱讀方法該文檔根據(jù)業(yè)務(wù)模塊分章節(jié)描述，對于不一樣業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過索引參看相關(guān)業(yè)務(wù)，對于不一樣人員，能夠經(jīng)過搜索對應(yīng)職責(zé)參看相關(guān)操作。系統(tǒng)登陸操作指南首次登錄系統(tǒng)，需要操作首先在IE瀏覽器里錄入地址：，進行用戶端在線安裝；首次安裝完成后，下次登陸時不需要再次安裝。說明：對于資金系統(tǒng)登錄地址需要注意：1、對于洛鉬集團礦山企業(yè)、選礦一企業(yè)、選礦二企業(yè)、選礦三企業(yè)和洛陽大川鉬鎢科技有限責(zé)任企業(yè)、洛陽欒川鉬業(yè)集團冶煉有限責(zé)任企業(yè)六家組員單位，系統(tǒng)登錄地址是：2、其它組員單位，系統(tǒng)登錄地址是：:8888/cwbase一、用戶機配置要求配置最小配置提議配置CPUP4P41G(orhigher)內(nèi)存1G1G(ormore)硬盤(剩下空間)200M500MB(ormore)網(wǎng)絡(luò)10M100M打印機操作系統(tǒng)所能適配打印機操作系統(tǒng)所能適配打印機顯示適配器support16bit,resolution800X600support32bit,resolution800X600(orhigher)二、軟件配置要求GS5.0是B/S架構(gòu)產(chǎn)品。含有支持瀏覽器用戶端就能夠運行。用戶機推薦使用操作系統(tǒng)：Windowsprofessional/Windowsserver/Windowsserver/Windowsxp/WindowsxpSP2。用戶機推薦瀏覽器：IE6.0以上三、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求在實際應(yīng)用中，用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中可能安裝有防火墻，用戶又經(jīng)過防火墻訪問應(yīng)用服務(wù)器時，需要注意。在防火墻上開放對應(yīng)端口。在GS應(yīng)用中，端口使用也是靈活。用戶以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并確保相關(guān)端口不被其它應(yīng)用占用。在設(shè)置防火墻端口策略時需要注意開放上述端口。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墻等服務(wù)。針對以Windows和WindowxXP作應(yīng)用服務(wù)器用戶請將防火墻功效停止，確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器間高速網(wǎng)絡(luò)通信，不提議安裝或設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或跨防火通信。應(yīng)用服務(wù)器網(wǎng)卡正確設(shè)置很關(guān)鍵。通常情況下，全部要確保網(wǎng)卡驅(qū)動、物理連線、地址、網(wǎng)關(guān)、路由等被正確配置。假如環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線，可能造成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。第二節(jié)系統(tǒng)用戶端安裝、登錄和系統(tǒng)簡明介紹系統(tǒng)用戶端安裝和系統(tǒng)登陸要使用資金系統(tǒng)軟件，首先要確保您所使用計算機和系統(tǒng)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，同時所使用計算機中已經(jīng)安裝了IE瀏覽器（InternetExplorer），請勿使用騰訊TT或火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽器。注意：以下登陸說明為第一次登錄系統(tǒng)時使用，以后直接使用桌面快捷方法（GSV5.0）即可操作該資金系統(tǒng)。1、在IE地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：，點擊回車。頁面打開后，以下圖所表示：2.點擊“在線最小化安裝”，以下圖所表示：推薦“推薦“在線最小化安裝”3、假如此時網(wǎng)頁地址欄下方顯示以下圖：“阻止了一個彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項，請單擊此處”阻止了一個彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項，請單擊此處阻止了一個彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項，請單擊此處4．選擇“總是許可來自此站點彈出窗口”點擊“總是許可來自此站點彈出窗口”5.選擇“總是許可來自此站點彈出窗口”——“是點擊“總是許可來自此站點彈出窗口”以下圖所表示：點擊“點擊“是”6、重新選擇“在線最小化安裝”，根據(jù)系統(tǒng)提醒，進行下一步安裝。以下圖所表示：7.安裝完成后，該網(wǎng)頁變?yōu)椤包c擊登陸”，而且在電腦桌面上增加了一個快捷方法。以下圖所表示:8.采取任意一個登錄方法（通常采取雙擊電腦桌面上快捷方法方法登錄資金系統(tǒng)），全部可登陸資金系統(tǒng)。以下圖所表示：注意：練習(xí)時，系統(tǒng)應(yīng)用實例一定要選擇“測試環(huán)境”；系統(tǒng)正式上線運行后，系統(tǒng)應(yīng)用實例一定要選擇“洛鉬集團”；9.選擇正確應(yīng)用實例以后，輸入用戶名和密碼，并選擇正確登錄日期后，即可登錄到系統(tǒng)中，進行系統(tǒng)功效操作。二、資金系統(tǒng)簡明說明1、功效窗口：包含：基礎(chǔ)管理模塊、財務(wù)管理模塊。點擊功效模塊，系統(tǒng)自動顯示該模塊下子模塊；點擊子模塊，系統(tǒng)自動顯示該子模塊下功效菜單。系統(tǒng)模塊欄功效窗口欄系統(tǒng)模塊欄功效窗口欄2、崗位窗口：崗位分為系統(tǒng)維護崗和組織崗位；組織崗位首先顯示單位名稱，單位名稱下顯示該單位崗位名稱。1、雙擊選擇崗位選擇崗位1、雙擊選擇崗位選擇崗位3、我消息：4、幫助窗口：5、鎖定：5、重新登錄：6、退出：第三章資金業(yè)務(wù)操作指南第一節(jié)資金計劃業(yè)務(wù)概述組員單位按月編制資金計劃，提交審批。各單位月度資金計劃提交日期最晚不能遲于上月25日。二、業(yè)務(wù)步驟圖崗位說明：序號參與崗位步驟簡述1組員單位制單崗編制、調(diào)整資金計劃并提交審批2本企業(yè)財務(wù)經(jīng)理審批資金計劃3資金中心審批資金計劃操作說明第一步資金計劃編制〖組員單位制單〗選擇【資金計劃】-【計劃編制】-【資金計劃編制】。在彈出過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。圖：1、點擊幫助戶1、點擊幫助戶【方案編號】：選擇方案?！締挝弧浚哼x擇做資金計劃單位，即本單位?！編欧N】：選擇人民幣。

4、點右鍵幫助，選擇計劃類型3、點擊編制4、點右鍵幫助，選擇計劃類型3、點擊編制2、選擇需要編制階段10、計劃全部完成后，點擊提交審批9、每條計劃完成后，10、計劃全部完成后，點擊提交審批9、每條計劃完成后，點擊保留7、必需鉤選“是否銀行結(jié)算”和“是否票據(jù)”6、選擇“收支類型”5、選擇收支項目，填寫收支摘要8、修改計劃日期8、修改計劃日期和生效日期為用款實際日期【資金中心】：選擇結(jié)算中心【收支摘要】：按實際用款用途填寫（必填）【收支項目】：選擇收支項目【收支類型】：選擇1-收入；2-其它；3-支出【開始日期】：默認【終止日期】：默認【計劃日期】：選擇計劃用款實際日期【生效日期】：和計劃日期保持一致【是否銀行結(jié)算】：必需鉤選【是否票據(jù)】：必需鉤選【支出金額】：填寫付款計劃金額【收入金額】：填寫收款計劃金額【備注】：其它信息說明：每個月資金計劃只能編制并提交1次審批，提交1次審批后，當(dāng)月資金計劃即不能再進行修改和補充了。提交審批前或資金計劃未被審批經(jīng)過（即被退回）后，是能夠在原計劃上修改。假如資金計劃已經(jīng)被上級審批經(jīng)過，就只能使用“資金計劃調(diào)整”功效，修改或補充計劃了。第二步審批資金計劃〖本企業(yè)財務(wù)經(jīng)理或資金中心審批人〗進入系統(tǒng)，點擊我消息，進入審批狀態(tài)對資金計劃進行審批。圖：1、點擊我消息1、點擊我消息2、選擇資金計劃消息，雙擊打開2、選擇資金計劃消息，雙擊打開3、點擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)3、點擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)6、點擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個審批崗位5、審批：選擇經(jīng)過或不經(jīng)過4、填寫具體審批意見6、點擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個審批崗位5、審批：選擇經(jīng)過或不經(jīng)過4、填寫具體審批意見項目說明：【關(guān)聯(lián)單據(jù)】：點擊關(guān)聯(lián)單據(jù)能夠聯(lián)查資金計劃申請單據(jù)。圖：【實施工作】：對資金計劃進行審批。

【流轉(zhuǎn)】：此次審批完成第三步資金計劃調(diào)整操作和資金計劃編制相同?！冀M員單位制單崗〗選擇【資金計劃】-【計劃編制】-【資金計劃調(diào)整】。在彈出過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。圖：1、選擇需調(diào)整計劃方案1、選擇需調(diào)整計劃方案進入計劃調(diào)整界面以下圖：3、點擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整計劃階段3、點擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整計劃階段4、對計劃金額進行修改5、調(diào)整完成后點擊保留6、提交審批4、對計劃金額進行修改5、調(diào)整完成后點擊保留6、提交審批【調(diào)整】：鼠標(biāo)點中需調(diào)整單條計劃，點擊調(diào)整后，能夠?qū)ο嚓P(guān)信息進行修改?！驹黾印浚狐c擊能夠增加計劃【刪除】：能夠刪除剛剛增加上去計劃，但對于已經(jīng)審批過計劃不可刪除【提交審批】：調(diào)整完計劃進行保留后繼續(xù)提交審批，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。說明：每個月資金計劃能夠調(diào)整并提交審批無數(shù)次。第二節(jié)資金結(jié)算內(nèi)轉(zhuǎn)申請內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)說明：組員單位間轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是組員單位經(jīng)過內(nèi)部帳戶之間劃撥來實現(xiàn)組員單位間收付款業(yè)務(wù)。內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)是由付款組員單位主動提議，經(jīng)過資金結(jié)算系統(tǒng)向收款組員單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。適適用于組員單位和組員單位之間結(jié)算。填制內(nèi)轉(zhuǎn)申請單付款單位主動付款時填寫付款申請單，然后經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批提交到結(jié)算中心進行內(nèi)部轉(zhuǎn)帳；對于部分特殊業(yè)務(wù)或結(jié)算中心強制劃收款項，結(jié)算中心能夠填寫對應(yīng)內(nèi)轉(zhuǎn)申請單，強制完成付款單位付款。第一步進入“資金結(jié)算”子模塊〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【內(nèi)轉(zhuǎn)申請】。以下圖：1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請單并保留1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請單并保留項目錄入及說明：【業(yè)務(wù)辦理中心】：確定業(yè)務(wù)辦理中心?！締螕?jù)編號】：確定此張內(nèi)轉(zhuǎn)托收單單據(jù)編號。依據(jù)已經(jīng)設(shè)置好內(nèi)轉(zhuǎn)托收單據(jù)編號規(guī)則生成，如還沒有設(shè)置對應(yīng)規(guī)則，則系統(tǒng)自動生成。假如需要手動修改單據(jù)編號但文本框不能編輯，則需要將業(yè)務(wù)辦理中心參數(shù)設(shè)置“是否能夠修改單據(jù)編號”選上。【期望調(diào)度日期】：確定時望調(diào)度日期，不能小于系統(tǒng)日期?！窘Y(jié)算方法】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請結(jié)算方法?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請業(yè)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請付款單位（轉(zhuǎn)出單位）。【轉(zhuǎn)出賬戶】：確定轉(zhuǎn)出賬戶。該賬戶條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制賬戶設(shè)置中內(nèi)轉(zhuǎn)內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于業(yè)務(wù)辦理中心且為付款單位內(nèi)部活期存款戶?！举~戶名稱】：依據(jù)轉(zhuǎn)出賬戶自動顯示其名稱。【支出項目】：依據(jù)支出項目?！局С鲇媱潯浚阂罁?jù)支出計劃，選擇計劃編號?！居媱澖痤~】：確定支出計劃計劃金額，只能小于或等于計劃金額?！臼湛顔挝弧浚菏湛顔挝粸閮?nèi)部組員單位?！巨D(zhuǎn)入賬戶】：確定轉(zhuǎn)入賬戶。該賬戶條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制賬戶設(shè)置中內(nèi)轉(zhuǎn)托收單內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于收款單位內(nèi)部活期存款戶?！举~戶名稱】：依據(jù)轉(zhuǎn)入賬戶自動顯示其名稱。【收入項目】：依據(jù)收入項目（不是必填項）?！臼杖胗媱潯浚阂罁?jù)收入計劃（不是必填項）?！居媱澖痤~】：確定收入計劃計劃金額（不是必填項）?！編欧N】：依據(jù)轉(zhuǎn)入賬戶幣種默認顯示，能夠修改?！窘痤~】：確定內(nèi)轉(zhuǎn)金額?！窘痤~大寫】：顯示金額大寫?！菊浚捍_定內(nèi)轉(zhuǎn)摘要。【備注】：確定內(nèi)轉(zhuǎn)備注?！旧暾埲恕浚耗J目前操作員名稱?！旧暾埲掌凇浚耗J目前系統(tǒng)日期。錄入完成后，點擊【保留】按鈕，提醒保留成功。第二步切換到單據(jù)列表界面，顯示以下：2、確定無誤后，一定要提交審批2、確定無誤后，一定要提交審批 其中，【過濾】能夠依據(jù)單據(jù)編號或金額過濾出符合條件單據(jù)統(tǒng)計。功效按鈕說明：【增加】：切換到單據(jù)卡片界面，增加一張內(nèi)轉(zhuǎn)申請單?！緞h除】：刪除所選單據(jù)。先判定系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人刪除”，假如“否”，則不許可非制單人刪除?！拘薷摹浚盒薷乃x單據(jù)。先判定業(yè)務(wù)辦理中心系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人修改”，假如是“否”，則不許可非制單人修改?！颈Ａ簟浚簩υ黾雍托薷膬?nèi)容進行保留?！咎峤粚徟浚簩螕?jù)確定后，提交給審批人員，同時在界面上刪除該單據(jù)信息?！就顺觥浚和顺鲈摴π?。第三步由本單位領(lǐng)導(dǎo)和資金中心進行審批，方法同資金計劃審批。企業(yè)付款申請（一）企業(yè)付款業(yè)務(wù)說明：組員單位經(jīng)過自己銀行付款賬戶對外付款業(yè)務(wù)。（二）填寫“企業(yè)付款申請”第一步進入“企業(yè)結(jié)算”子模塊〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【企業(yè)結(jié)算】。圖：第二步進入“企業(yè)付款申請”功效〖組員單位制單崗〗錄入企業(yè)付款單信息，保留后提交審批。圖：2、保留后一定要提交審批1、填寫完成后點擊保留2、保留后一定要提交審批1、填寫完成后點擊保留項目錄入及說明：【期望付款日期】：確定時望付款日期，不能小于系統(tǒng)日期。【結(jié)算方法】：確定該企業(yè)付款單結(jié)算方法。假如需要經(jīng)過銀企直連對外付款時，必需選擇“銀企直連”這一個結(jié)算方法?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該企業(yè)付款單業(yè)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該企業(yè)付款單付款單位?！靖犊顔挝汇y行賬號】：選擇企業(yè)銀行支出帳戶銀行賬號?！靖犊罱痤~】：假如選擇資金計劃，付款金額只能小于等于計劃金額?！居媱澗幪枴浚哼x擇企業(yè)資金計劃?！臼湛顔挝汇y行賬號】：選擇或錄入收款單位銀行賬號。第三步企業(yè)付款單審批〖組員單位財務(wù)經(jīng)理、資金中心領(lǐng)導(dǎo)、集團領(lǐng)導(dǎo)〗進入系統(tǒng)，對該付款申請單進行審批。（審批步驟同資金計劃審批步驟一樣）第四步進入“企業(yè)付款處理”界面【組員單位經(jīng)辦崗】進入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【企業(yè)結(jié)算】-【企業(yè)付款處理】第五步做企業(yè)付款處理【組員單位經(jīng)辦崗】在彈出企業(yè)付款處理界面中，點擊【修改】對企業(yè)付款信息進行確定，然后【處理】，對信息有誤單據(jù)點擊【回退】將單據(jù)回退到申請狀態(tài)。圖：4、點擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)4、點擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)6、點擊處理5、修改記帳日期 6、點擊處理5、修改記帳日期7、付款完成5、修改記帳日期7、付款完成5、修改記帳日期第六步向銀行發(fā)送付款指令【組員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【資金結(jié)算】-【付款辦理】-【付款網(wǎng)銀經(jīng)辦】進入網(wǎng)銀經(jīng)辦界面。圖：在彈出單據(jù)查詢界面確定查詢條件，圖：8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束關(guān)鍵說明事項以下：【發(fā)送銀行】：假如選擇單據(jù)狀態(tài)為發(fā)送銀行單據(jù)，則選擇列表中單據(jù)，點擊發(fā)送銀行按鈕，即可發(fā)送銀行，發(fā)送后，該筆單據(jù)不可見?！净赝恕浚杭偃绨l(fā)覺付款內(nèi)容有錯誤或不能支付，則能夠回退，對于選擇單據(jù)狀態(tài)為發(fā)送銀行或銀行付款失敗全部能夠回退，單據(jù)回退至企業(yè)付款單申請。【標(biāo)識成功】：對于選擇銀行正在處理單據(jù)，經(jīng)和銀行確定好以后，點擊標(biāo)識成功，將該筆單據(jù)標(biāo)識為付款成功，能夠進行后續(xù)處理，假如標(biāo)識為失敗，則將該筆單據(jù)標(biāo)識為付款失敗，能夠重新發(fā)送或回退?！緲?biāo)識失敗】：對于選擇付款失敗單據(jù)，確定好信息以后，點擊重新發(fā)送按鈕，即可重新發(fā)送到銀行?！締螕?jù)】：點擊單據(jù)按鈕，即可查看目前選中單據(jù)具體信息。三、內(nèi)部存款申請（一）內(nèi)部存款業(yè)務(wù)說明：關(guān)鍵辦理組員單位在結(jié)算中心定時存款業(yè)務(wù)。將組員單位活期存款戶上資金劃撥到組員單位定時存款戶上?！窘M員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【資金結(jié)算】-【存款管理】-【存款申請】進入存款申請界面。圖：（二）填寫“存款申請”單第一步1、選擇存款類型1、選擇存款類型第二步2、錄入存款信息2、錄入存款信息4、提交審批3、點擊保留4、提交審批3、點擊保留關(guān)鍵說明事項以下：【存出帳戶】：選擇本單位內(nèi)部活期戶；【存入帳戶】：選擇本單位內(nèi)部對應(yīng)定時戶；所選定時帳戶必需和存期一致。如：存期3個月，賬戶必需是3個月定時存款戶?！敬嫫凇浚哼x擇所需存月份，內(nèi)部組員單位最長只能存十二個月；【備注】：寫明自己目標(biāo)；【增加】：假如同時存入幾筆不一樣檔期存款，能夠保留上條統(tǒng)計后繼續(xù)增加；【刪除】：對未審核或被退回單據(jù)進行刪除；【修改】：對未審核單據(jù)進行存期、帳戶、金額進行修改；【保留】：對確定無誤單據(jù)進行保留；【提交審批】：對保留后單據(jù)進行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批。第三步提交審批第四步由本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批單據(jù)由本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，傳輸?shù)劫Y金中心，由資金中心辦理內(nèi)部定時存款業(yè)務(wù)。第三節(jié)內(nèi)部貸款內(nèi)部貸款申請（一）內(nèi)部貸款申請業(yè)務(wù)說明：內(nèi)部貸款是組員單位向資金管理中心申請內(nèi)部貸款，內(nèi)部貸款只有流動資金貸款?！窘M員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【貸款申請】進入貸款申請界面。圖：（二）填寫“內(nèi)部貸款申請單”第一步進入內(nèi)部貸款-貸款申請界面1、點擊“確定1、點擊“確定”第二步填寫貸款申請2、填寫完成后，點擊保留3、確定無誤后提交審批2、填寫完成后，點擊保留3、確定無誤后提交審批關(guān)鍵說明事項以下：【申請日期】：選擇日期；【貸款用途】：選擇對應(yīng)貸款用途；【放款結(jié)算戶】：選擇本單位內(nèi)部活期存款戶；【貸款期限】：錄入貸款期限（月），資金中心要求內(nèi)部貸款期限最長為十二個月；【增加】：假如同時申請幾筆不一樣檔期貸款，能夠保留上條統(tǒng)計后繼續(xù)增加；【刪除】：對未審核或被退回單據(jù)進行刪除；【修改】：對未審核單據(jù)進行貸款期間、帳戶、金額進行修改；【保留】：對確定無誤單據(jù)進行保留；【提交審批】：對保留后單據(jù)進行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批及辦理生成貸款協(xié)議組員單位貸款申請?zhí)峤簧昱?，先由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批；本單位審批完成后流入資金中心審批，資金中心審批完成后由資金中心經(jīng)辦崗對業(yè)務(wù)單據(jù)進行最終處理。放款申請（一）放款申請業(yè)務(wù)說明：組員單位能夠依據(jù)用款需求隨時向資金管理中心申請放款，資金管理中心依據(jù)組員單位提交放款申請，將貸款資金存到組員單位內(nèi)部活期存款賬戶中。組員單位制單崗提交貸款申請后，應(yīng)立即經(jīng)過貸款查詢協(xié)議臺帳查詢，查詢資金中心是否已經(jīng)生成了貸款協(xié)議，并了解貸款具體信息后，才能夠填寫該貸款協(xié)議放款申請。（二）填寫“放款申請單”第一步進入放款申請登記界面【組員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【放款申請】進入放款申請界面。圖：1、點擊確定1、點擊確定第二步做放款申請3、點右鍵選擇協(xié)議編號4、選擇放款日期2、點擊新增3、點右鍵選擇協(xié)議編號4、選擇放款日期2、點擊新增7、點送審6、確定無誤保留5、錄入放款金額7、點送審6、確定無誤保留5、錄入放款金額關(guān)鍵說明事項以下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生成；【申請日期】：手工錄入；【協(xié)議編號】：點右鍵選擇要放款協(xié)議；【放款日期】：選擇放款日期；【放款金額】：手工錄入，金額必需小于或等于貸款金額；【審批日志】：對所選擇放款申請審批日志；【協(xié)議聯(lián)查】：對所選擇貸款協(xié)議放款情況聯(lián)查；【保留】：對確定無誤單據(jù)進行保留；【提交審批】：對保留后單據(jù)進行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批?！編艟幪枴浚翰榭此趴顑?nèi)部帳戶和貸款內(nèi)部核實戶。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，放款申請單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對單據(jù)進行處理。還款申請（一）還款申請業(yè)務(wù)說明：組員單位資金充裕時，能夠隨時向資金管理中心提出還款申請，經(jīng)資金管理中心審批經(jīng)過后，進行還款業(yè)務(wù)處理。組員單位內(nèi)部存款充裕時，提交還款申請，經(jīng)審批經(jīng)過后，由資金中心進行還款處理，首先降低組員單位內(nèi)部活期存款戶資金，首先降低其內(nèi)部貸款戶資金。（二）填寫“還款申請單”【組員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【還款申請】進入還款申請界面。圖：第一步進入內(nèi)部還款-還款申請界面1、選擇還款申請點確定1、選擇還款申請點確定第二步填寫還款申請3、點右鍵選擇協(xié)議編號2、選擇新增3、點右鍵選擇協(xié)議編號2、選擇新增7、確定無誤后送審4、填寫還款日期6、保留5、錄入還款金額及利息7、確定無誤后送審4、填寫還款日期6、保留5、錄入還款金額及利息關(guān)鍵說明事項以下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生成；【申請日期】：手工錄入；【協(xié)議編號】：點右鍵選擇要還款協(xié)議編號；【還款日期】：選擇還款日期；【本金】：手工錄入，金額必需小于或等于放款金額；【利息】：按欠息金額填寫利息金額；【協(xié)議聯(lián)查】：對所選擇貸款協(xié)議及協(xié)議放還款臺帳聯(lián)查；【保留】：對確定無誤單據(jù)進行保留；【送審】：對保留后單據(jù)進行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批?！編艟幪枴浚翰榭此趴顑?nèi)部帳戶、貸款內(nèi)部核實戶及利息核實戶。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批，并進行還款辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，還款申請單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對單據(jù)進行處理。展期申請（一）展期申請業(yè)務(wù)說明：組員單位因特殊原因不能按期歸還貸款，應(yīng)向資金管理中心申請延期償還內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)；而且應(yīng)在貸款到期前5個工作日在系統(tǒng)內(nèi)填寫并提交“展期申請”?！窘M員單位制單崗】進入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【展期申請】進入展期申請界面。圖（二）填寫“展期申請單”第一步進入內(nèi)部貸款-展期申請界面1、選擇展期申請模塊點擊確定1、選擇展期申請模塊點擊確定第二步填寫展期申請3、點右鍵選擇協(xié)議編號2、點擊新增3、點右鍵選擇協(xié)議編號2、點擊新增7、確定無誤后提交審批6、保留5、錄入展期原因4、錄入展期到期日7、確定無誤后提交審批6、保留5、錄入展期原因4、錄入展期到期日關(guān)鍵說明事項以下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生成；【申請日期】：手工錄入；【協(xié)議編號】：點右鍵選擇要展期協(xié)議編號；【展期到日期】：選擇展期到日期；【展期原因】：注明展期原因；【協(xié)議聯(lián)查】：對所選擇展期貸款協(xié)議及協(xié)議放還款臺帳聯(lián)查；【保留】：對確定無誤單據(jù)進行保留；【提交審批】：對保留后單據(jù)進行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進行審批。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批，并進行展期辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，展期申請單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對單據(jù)進行處理。虛擬計息（一）虛擬計息業(yè)務(wù)說明：組員單位對本單位全部貸款協(xié)議放款金額利息虛擬計算。（二）“虛擬利息計算”第一步進入虛擬計息界面1、選擇對應(yīng)單據(jù)狀態(tài)及協(xié)議，點擊確定1、選擇對應(yīng)單據(jù)狀態(tài)及協(xié)議，點擊確定3、選擇計息開始日和截止日第二步進入利息計算界面3、選擇計息開始日和截止日4、點擊計息2、選擇協(xié)議4、點擊計息2、選擇協(xié)議這是“計息結(jié)果”界面5、點擊計息結(jié)果5、點擊計息結(jié)果這是“息單明細”界面6、點擊計息明細6、點擊計息明細第四節(jié)票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)入庫（一）業(yè)務(wù)概述應(yīng)收票據(jù)收票業(yè)務(wù)是指集團企業(yè)本部或組員單位對應(yīng)收票據(jù)進行臺帳管理，票據(jù)系統(tǒng)上線后不對票據(jù)進行集中，各組員單位仍然單獨處理自己票據(jù)業(yè)務(wù)。（二）業(yè)務(wù)步驟（三）具體操作說明第一步進入票據(jù)在途登記界面〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途登記】。點擊【增加】，進入票據(jù)在圖登記。圖：

1.點擊增加，進入票據(jù)在途登記1.點擊增加，進入票據(jù)在途登記第二步票據(jù)在途登記〖組員單位結(jié)崗〗點擊【增加】后，在彈出卡片中登記在途票據(jù)。錄入完成，點擊【保留】-【登記完成】圖：點擊幫助按鈕選擇點擊幫助按鈕選擇系統(tǒng)使用技巧：點擊錄入項右邊通常會有幫助字典，信息能夠直接從字典里面選擇，降低手工錄入。點擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保留后點擊登記完成提交審核2.錄入完成點擊保留系統(tǒng)使用技巧：點擊錄入項右邊通常會有幫助字典，信息能夠直接從字典里面選擇，降低手工錄入。點擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保留后點擊登記完成提交審核2.錄入完成點擊保留項目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置目前資金中心?！酒睋?jù)狀態(tài)】：顯示票據(jù)目前狀態(tài)，不許可選擇?！酒睋?jù)類型】：選擇票據(jù)類型，必需選擇。【票據(jù)號】：輸入票據(jù)號碼，必需輸入?！境銎比掌凇浚狠斎肫睋?jù)開始日期，必需輸入?！镜狡谌掌凇浚狠斎肫睋?jù)到期日期，必需輸入。如上圖可在右側(cè)下拉菜單中選擇?！境銎比巳Q】：輸入票據(jù)出票人名稱，必需輸入?？捎益I幫助從往來單位字典中選擇，選擇后可自動設(shè)置出票人其它信息。往來單位字典維護在【基礎(chǔ)管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【往來】-【往來單位定義】?！境銎比算y行賬戶】：輸入票據(jù)出票人銀行賬戶，可為空?！境銎比碎_戶行】：輸入票據(jù)出票人銀行賬戶開戶行，可為空。【收款人單位名稱】：從內(nèi)部單位字典中選擇，必需輸入。組員單位職責(zé)操作員增加時默認目前職責(zé)單位?！臼湛钊算y行賬戶】：從賬戶字典中選擇銀行賬戶，可為空?！臼湛钊碎_戶行】：從銀行字典中選擇開戶行，可為空?！酒泵娼痤~】：票據(jù)票面金額，必需輸入?！窘痤~（大寫）】：依據(jù)票據(jù)金額自動顯示金額大寫?！境袃躲y行】：輸入銀行信息，可為空。通常為出票人承兌銀行?！就惺浙y行】：從銀行字典中選擇銀行，可為空。通常為收款人實際托收銀行?！颈硶螖?shù)】：輸入票據(jù)背書次數(shù)，數(shù)值型，可為空?！旧鲜直硶恕浚狠斎肫睋?jù)上手背書人，可為空?？捎益I幫助從往來單位字典中選擇?！窘黄比恕浚狠斎肫睋?jù)收入經(jīng)手人，可為空?！镜谝皇湛钊嗣Q】：輸入票據(jù)第一收款人名稱，可為空?？捎益I幫助從往來單位字典中選擇，選擇后可自動設(shè)置第一收款人其它信息?！镜谝皇湛钊算y行賬戶】：輸入銀行賬戶信息，可為空?！镜谝皇湛钊碎_戶行】：輸入開戶行信息，可為空?！镜怯浫掌凇浚狠斎肫睋?jù)登記日期，默認系統(tǒng)日期?！臼掌眴挝黄睋?jù)戶】：不用選擇，為空。【預(yù)算項目】：必需選擇，不可為空?！居媱澗幪枴浚罕匦柽x擇，不可為空。【備注】：輸入備注信息。【操作員】：不許可修改，增加時默認目前操作員。第三步票據(jù)入庫處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【驗票入庫】。對應(yīng)收票據(jù)復(fù)核后點擊入庫處理。圖：4.點擊確定，系統(tǒng)默認選項4.點擊確定，系統(tǒng)默認選項項目錄入及說明：【資金中心】：選擇洛鉬集團資金中心，按洛鉬集團資金中心查詢?！臼掌眴挝弧浚喊词掌眴挝徊樵兤睋?jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇。通常默認為本單位?！境銎比恕浚喊闯銎比瞬樵兤睋?jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇。【票據(jù)號】：按票據(jù)號查詢。可為空。【票據(jù)類型】：按票據(jù)類型查詢票據(jù)。能夠不選擇。【金額】：按票面金額區(qū)間查詢。能夠不選擇。點擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點擊入庫5.選擇要入庫票據(jù)點擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點擊入庫5.選擇要入庫票據(jù)在票據(jù)列表中顯示已經(jīng)登記完成在途票據(jù)，確定票據(jù)無誤后對票據(jù)進行入庫操作。按鈕及說明：【入庫】：對選擇統(tǒng)計進行入庫處理。入庫后票據(jù)為庫存狀態(tài)?！酒睋?jù)退回】：發(fā)覺票據(jù)輸入有誤，對票據(jù)做退回處理,制單崗在票據(jù)在途登記中修改票據(jù)?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口。應(yīng)收票據(jù)托收（一）業(yè)務(wù)概述送票到銀行辦理托收業(yè)務(wù)，托收到賬后增加銀行頭寸。托收在途處理關(guān)鍵是標(biāo)志出票據(jù)在途狀態(tài)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)該持票到銀行辦理托收業(yè)務(wù)，在此期間票據(jù)則不能再做其它處理。（二）業(yè)務(wù)步驟序號參與崗位步驟簡述1組員單位制單崗做票據(jù)托收2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)托收到賬（三）具體操作說明第一步進入票據(jù)托收界面〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途托收】。點擊【增加】，進入票據(jù)在在途托收界面。圖：1.點擊確定，默認選項1.點擊確定，默認選項項目錄入及說明：【資金中心】：選擇資金中心，按資金中心查詢?！境制眴挝弧浚喊磫挝徊樵兤睋?jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇。通常默認為本單位?！酒睋?jù)類型】：按票據(jù)類型條件查詢，選擇票據(jù)類型或全部?！静樵冾愋汀浚哼x擇按票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)或自定義日期查詢。票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)依據(jù)票據(jù)類型定義中設(shè)置到期天數(shù)查詢；自定義日期依據(jù)下面【到期日期】指定日期范圍查詢，查詢出此日期范圍內(nèi)到期票據(jù)?？蔀榭铡Ｏ到y(tǒng)初始時應(yīng)收票據(jù)提醒天數(shù)為5天，假如選擇“票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)”查詢則查詢到還有5天到期票據(jù)?！镜狡谌掌凇浚杭偃绮樵冾愋瓦x擇自定義日期，則需要指定查詢到期日期范圍。能夠不選擇。第二步票據(jù)在途托收〖組員單位制單崗〗在票據(jù)列表選擇【票據(jù)列表】，點擊【在途托收】。做托收處理。圖：3.點擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)票據(jù)3.點擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)票據(jù)4.點擊修改善入修改狀態(tài)4.點擊修改善入修改狀態(tài)6.點擊在途托收5.點擊保留6.點擊在途托收5.點擊保留第三步票據(jù)托收到帳處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)托收到賬】。圖：點擊票據(jù)卡片查詢點擊票據(jù)卡片查詢7.選中托收到賬票據(jù)7.選中托收到賬票據(jù)若發(fā)覺有誤，做票據(jù)退回若發(fā)覺有誤，做票據(jù)退回到銀行辦理托收后，到賬信息經(jīng)過銀行書面回單或網(wǎng)銀接口電子銀行回單返回，能夠依據(jù)回單信息或電子信息在結(jié)算系統(tǒng)做現(xiàn)匯收款，同時在票據(jù)模塊對票據(jù)進行記賬處理，記賬處理后票據(jù)狀態(tài)由“庫存”改為“已貼現(xiàn)”（或“托管”）。按鈕及說明：【托收到賬】：對票據(jù)托收到帳進行記賬處理。點擊托收到賬按鈕，提醒選擇記賬日期界面圖所表示：9.點擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期9.點擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期選擇需要記賬日期，點擊【確定】，提醒記賬成功。，托收業(yè)務(wù)結(jié)束。應(yīng)收票據(jù)背書（一）業(yè)務(wù)概述背書付款業(yè)務(wù)，包含內(nèi)部背書和外部背書。（二）業(yè)務(wù)步驟序號參與崗位步驟簡述1組員單位制單崗做票據(jù)背書申請2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)背書處理審核（三）具體操作說明第一步進入票據(jù)界面〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【背書申請】。圖：1.點擊增加進入單據(jù)卡片1.點擊增加進入單據(jù)卡片第二步做票據(jù)背書申請點擊幫助，選擇單據(jù)類型〖組員單位制單崗〗在彈出票據(jù)背書申請界面中做票據(jù)背書申請。選擇對應(yīng)票據(jù)，做好【保留】-【送審】提交處理。圖：點擊幫助，選擇單據(jù)類型3.點擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額3.點擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額項目說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置目前資金中心?！締螕?jù)編號】：輸入背書申請單據(jù)編號，默認依據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動生成單據(jù)編號?！酒睋?jù)類型】：選擇內(nèi)部背書或外部背書，必需選擇。內(nèi)部背書收款人選擇集團內(nèi)部各組員單位，外部背書收款人選擇集團外部往來單位。【付款人單位名稱】：背書業(yè)務(wù)單位名稱，從內(nèi)部單位字典中選擇。假如是組員單位職責(zé)操作員則默認目前單位?！靖犊罱痤~】：填寫需要付款金額。【付款人內(nèi)部票據(jù)戶】：不用填寫。【收款人單位名稱】：假如是內(nèi)部背書，選擇內(nèi)部單位；假如是外部背書，能夠輸入收款人單位名稱，也可從往來單位字典中選擇。不能為空。【用途】：輸入背書申請用途信息。在此處注明票據(jù)背書理由方便財務(wù)經(jīng)理審核?！驹黾印浚浩睋?jù)背書相當(dāng)于電子請款單，點擊增加，進入選擇申請背書票據(jù)界面從而選擇用哪張票來付款。圖4.選擇庫存票據(jù)4.選擇庫存票據(jù)在庫存票據(jù)選擇界面中，選擇需要背書票據(jù)。此功效中提供了多條件查詢票據(jù)方法，其中【提醒選擇】能夠依據(jù)付票金額自動生成多個符合條件組合供選擇，在下面列示，其中選擇到規(guī)則依次是依據(jù)最遠到期日組合。選擇票據(jù)后，點擊【確定】增加到上圖中中背書票據(jù)列表中。圖：5.保留6.送審5.保留6.送審第三步背書處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【背書處理】。點擊【背書記賬】圖：8.點擊背書記賬完成背書處理7.點擊修改善入修改狀態(tài)點擊單據(jù)退回退回到申請階段8.點擊背書記賬完成背書處理7.點擊修改善入修改狀態(tài)點擊單據(jù)退回退回到申請階段在單據(jù)列表中顯示已經(jīng)審批經(jīng)過背書申請單，需要對申請單據(jù)做對應(yīng)處理，單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條統(tǒng)計，點擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細。相關(guān)項目信息說明可參考背書申請功效介紹。按鈕及說明：【背書記賬】：對選擇背書申請統(tǒng)計做記賬處理。點擊記賬按鈕，提醒選擇記賬日期界面圖所表示：10.點擊確定9.選擇記賬日期10.點擊確定9.選擇記賬日期選擇需要記賬日期，點擊【確定】，提醒記賬成功。【修改】：修改申請單據(jù)。修改內(nèi)容僅限于修改收款人內(nèi)部票據(jù)戶、預(yù)算項目、計劃編號。【保留】：保留修改信息。【單據(jù)退回】：對單據(jù)做退回處理，退回必需輸入退回意見，界面以下：輸入退回意見輸入退回意見應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn)（一）業(yè)務(wù)描述組員單位現(xiàn)金緊缺情況下，向銀行做票據(jù)貼現(xiàn)。（二）業(yè)務(wù)步驟序號參與崗位步驟簡述1組員單位制單崗做票據(jù)貼現(xiàn)申請2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)貼現(xiàn)處理3組員單位制單崗做票據(jù)貼現(xiàn)審核4組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)貼現(xiàn)記賬（三）具體操作說明第一步做票據(jù)貼現(xiàn)申請〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)申請】，進入貼現(xiàn)申請界面做貼現(xiàn)申請，圖：1.點擊增加進入單據(jù)卡片界面1、保留信息1.點擊增加進入單據(jù)卡片界面1、保留信息2.點擊增加進入貼現(xiàn)票據(jù)選擇2.點擊增加進入貼現(xiàn)票據(jù)選擇項目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置目前資金中心?！酒睋?jù)類型】：選擇貼現(xiàn)票據(jù)類型，必需選擇。【申請日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)申請日期，默認系統(tǒng)日期?！締螕?jù)編號】：輸入貼現(xiàn)申請單據(jù)編號，默認依據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動生成單據(jù)編號?！旧暾垎挝弧浚嘿N現(xiàn)業(yè)務(wù)單位，從內(nèi)部單位字典中選擇。假如是組員單位職責(zé)操作員則默認目前單位?！居猛尽浚狠斎胭N現(xiàn)申請用途信息?！举N現(xiàn)金額】：貼現(xiàn)票據(jù)總金額，必需輸入。貼現(xiàn)金額能夠依據(jù)選擇票據(jù)自動累計?！窘痤~（大寫）】：依據(jù)票據(jù)金額自動顯示金額大寫?！绢A(yù)算項目】：選擇收支項目，不用填寫，為空?！居媱澗幪枴浚哼x擇計劃編號不用填寫，為空。【單據(jù)狀態(tài)】：顯示目前單據(jù)狀態(tài)，不許可修改?！静僮鲉T】：不許可修改，增加時默認目前操作員。按鈕及說明：【增加】：在單據(jù)卡片中增加貼現(xiàn)申請統(tǒng)計。在票據(jù)卡片中，輸入完上面貼現(xiàn)單據(jù)信息，還需要增加需要貼現(xiàn)票據(jù)。在界面下面列示了貼現(xiàn)票據(jù)列表，點擊右面【增加】按鈕，顯示界面圖所表示：3.選擇貼現(xiàn)票據(jù)4.點擊確定3.選擇貼現(xiàn)票據(jù)4.點擊確定6.提交審核5.保留信息6.提交審核5.保留信息在庫存票據(jù)選擇界面中，選擇需要貼現(xiàn)票據(jù)。能夠依據(jù)到期日期和票據(jù)金額條件過濾查詢票據(jù)。選擇票據(jù)后，點擊【確定】增加到貼現(xiàn)票據(jù)列表中。【修改】：修改申請單據(jù)?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔ⅰ！舅蛯彙浚簩x擇貼現(xiàn)申請統(tǒng)計送審，經(jīng)過GSP審批步驟審批?！咀鲝U】：對目前貼現(xiàn)單據(jù)作廢?！緦徟畔ⅰ浚翰榭促N現(xiàn)申請統(tǒng)計歷史審批信息?！敬蛴☆A(yù)覽】：打印預(yù)覽貼現(xiàn)申請單?！敬蛴　浚捍蛴≠N現(xiàn)申請單?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口。第二步做票據(jù)貼現(xiàn)處理〖組員單位經(jīng)辦〗進入系統(tǒng)后，選擇選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)處理】，貼現(xiàn)處理關(guān)鍵是對審批經(jīng)過貼現(xiàn)申請單據(jù)做處理，關(guān)鍵是決定票據(jù)貼現(xiàn)方法及類型。圖：8.點擊修改善入處理狀態(tài)7.選擇單據(jù)8.點擊修改善入處理狀態(tài)7.選擇單據(jù)單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條統(tǒng)計，點擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細。點擊單據(jù)卡片顯示卡片明細信息。圖：9.修改貼現(xiàn)類型后保留9.修改貼現(xiàn)類型后保留10．選擇外部貼現(xiàn)10．選擇外部貼現(xiàn)11.點擊處理完成11.點擊處理完成項目錄入及說明：【貼現(xiàn)類型】：選擇內(nèi)部貼現(xiàn)或外部貼現(xiàn)。審核貼現(xiàn)申請一律為“外部貼現(xiàn)”?！举N現(xiàn)提議】：選擇是單位正常貼現(xiàn)，系統(tǒng)默認。【貼現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)日期，能夠為空?！举N現(xiàn)率（月‰）】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)利率，能夠為空?！締挝滑F(xiàn)匯戶】：選擇貼現(xiàn)單位現(xiàn)匯戶，能夠為空?！締挝淮軕簟浚哼x擇貼現(xiàn)單位代管戶，能夠為空?！臼欠袷召N現(xiàn)息】：選擇是或否。決定是否收貼現(xiàn)利息?！酒睋?jù)代貼單位】：假如有代貼單位，則從往來單位選擇單位?！举N現(xiàn)銀行】：假如是外部貼現(xiàn)，則選擇銀行，能夠為空。其它信息為貼現(xiàn)申請部分信息，僅顯示，具體說明可參考貼現(xiàn)申請功效介紹。按鈕及說明：【修改】：修改申請單據(jù)相關(guān)信息?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔??！咎幚硗瓿伞浚簩ι暾垎螕?jù)做處理完成，處理完成后進入下一功效步驟——貼現(xiàn)審核。在單據(jù)卡片中實施此功效?！締螕?jù)退回】：對單據(jù)做退回處理，退回必需輸入退回意見第三步做票據(jù)貼現(xiàn)審核〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)審核】，對處理貼現(xiàn)票據(jù)再修改，即在貼現(xiàn)處理中決定不了業(yè)務(wù)（比如外貼時貼現(xiàn)利率等），能夠在這里處理確定，圖：12.點擊修改11.選擇票據(jù)12.點擊修改11.選擇票據(jù)14.保留點擊后審核完成13.確定后保留14.保留點擊后審核完成13.確定后保留項目錄入及說明：【貼現(xiàn)類型】：選擇內(nèi)部貼現(xiàn)或外部貼現(xiàn)。【貼現(xiàn)提議】：選擇是單位正常貼現(xiàn)默認?！举N現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)日期，必需輸入。【到期日期】：顯示票據(jù)到期日期。【貼現(xiàn)率（月‰）】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)利率，必需輸入（或為0）?！居嬒⑻鞌?shù)】：自動計算到期日期和貼現(xiàn)日期之間天數(shù)，許可修改。【票面金額】：顯示票據(jù)票面金額。【貼現(xiàn)息】：計算貼現(xiàn)利息。【是否收貼現(xiàn)息】：選擇是或否。決定是否收貼現(xiàn)利息【單位現(xiàn)匯戶】：選擇貼現(xiàn)單位現(xiàn)匯戶，能夠為空?！締挝淮軕簟浚哼x擇貼現(xiàn)單位代管戶，能夠為空?！酒睋?jù)代貼單位】：假如有代貼單位，則從往來單位選擇單位。【貼現(xiàn)銀行】：假如是外部貼現(xiàn)，則選擇銀行，能夠為空。其它信息為票據(jù)相關(guān)信息，僅顯示。按鈕及說明：【修改】：修改貼現(xiàn)票據(jù)相關(guān)信息?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔??！緦徍送瓿伞浚簩N現(xiàn)票據(jù)做審核完成?！酒睋?jù)退回】：對貼現(xiàn)做退回處理，退回必需輸入退回意見系統(tǒng)使用技巧：系統(tǒng)使用技巧：為何區(qū)分貼現(xiàn)審核和貼現(xiàn)處理，有什么不一樣？貼現(xiàn)中可能有不一樣部門人員參與處理（會計人員和融資人員），所以區(qū)分了功效。貼現(xiàn)處理關(guān)鍵決定內(nèi)外貼現(xiàn)（外貼時通常還未交到銀行辦理業(yè)務(wù)），通常由會計人員處理；貼現(xiàn)審核關(guān)鍵補充具體信息，形成貼現(xiàn)臺賬（外貼時已經(jīng)從銀行辦理業(yè)務(wù)完成），通常由會計或融資人員處理。貼現(xiàn)處理是操作貼現(xiàn)申請單，批量處理貼現(xiàn)全部票據(jù)；貼現(xiàn)審核只對一張票據(jù)處理。第四步做票據(jù)貼現(xiàn)記賬〖組員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)記賬】，點擊‘單據(jù)卡片’‘貼現(xiàn)記賬’，完成記賬，更改票據(jù)狀態(tài)。圖：15.點擊單據(jù)卡片15.點擊單據(jù)卡片16.點擊貼現(xiàn)記賬16.點擊貼現(xiàn)記賬17.點擊確定，業(yè)務(wù)處理完成17.點擊確定，業(yè)務(wù)處理完成應(yīng)付票據(jù)開票業(yè)務(wù)描述假如組員單位需要使用票據(jù)付款時，需要首選進行開票業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)步驟序號參與崗位步驟簡述1組員單位制單崗做開票申請2組員單位審核崗系統(tǒng)內(nèi)審批（審批流）3組員單位經(jīng)辦崗做開票處理（三）具體操作說明第一步進入開票申請界面〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)，選擇【財務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)付票據(jù)】-【開票申請】，圖：1.點擊增加1.點擊增加第二步做開票申請〖組員單位制單崗〗進入系統(tǒng)，在彈出開票申請界面中做開票申請。圖：選擇正常開票3.點擊增加2.點擊保留選擇正常開票3.點擊增加2.點擊保留項目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置目前資金中心?！旧暾埮枴浚猴@示票據(jù)申請批號，系統(tǒng)自動設(shè)置，有條件編輯?！酒睋?jù)類型】：選擇票據(jù)類型，必需選擇?！鹃_票類型】：選擇正常開票或拆票開票類型，必需選擇?！旧暾埲掌凇浚狠斎肫睋?jù)申請日期，默認系統(tǒng)日期，必需輸入。【期望開票日期】：輸入票據(jù)期望開票日期，可為空?！旧暾垎挝弧浚簭膬?nèi)部單位字典中選擇，必需輸入。組員單位職責(zé)操作員增加時默認目前職責(zé)單位?！居闷眴挝弧浚狠斎雽嶋H用票單位，從內(nèi)部單位字典中選擇，可為空?！境銎比巳Q】：輸入出票人全稱，申請單位自動帶出，可手工修改?！境銎比藘?nèi)部開票戶】：輸入出票人內(nèi)部開票戶，為空?！境銎比藘?nèi)部現(xiàn)匯戶】：輸入出票人內(nèi)部現(xiàn)匯戶，為空?！境銎比藘?nèi)部確保金戶】：輸入出票人內(nèi)部確保金戶，為空?！境銎比藘?nèi)部拆票戶】：輸入出票人內(nèi)部拆票戶，為空?！鹃_票金額】：輸入開票金額，自動計算匯總，不可修改?！绢A(yù)算項目】：選擇支入項目為空?！緜渥ⅰ浚狠斎雮渥⑿畔?。【申請人】：不許可修改，增加時默認目前操作員?！旧暾垹顟B(tài)】：顯示票據(jù)目前狀態(tài)，不許可選擇。【開票明細列表】：顯示開票票據(jù)明細，可增加刪除按鈕及說明：【增加】：增加開票申請單統(tǒng)計?！拘薷摹浚盒薷哪壳斑x中統(tǒng)計?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔ⅰ！舅蛯彙浚簩x擇開票申請統(tǒng)計送審，經(jīng)過GSP審批步驟審批?！咀鲝U】：對目前開票單據(jù)作廢。【審批信息】：查看開票申請統(tǒng)計歷史審批信息?！敬蛴☆A(yù)覽】：打印預(yù)覽開票申請單?！敬蛴　浚捍蛴￠_票申請單?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口?！驹黾印浚航缑嫖恢糜摇Ｔ黾娱_票票據(jù)明細統(tǒng)計。【查看】：界面位置右。查看開票票據(jù)明細統(tǒng)計?！緞h除】：界面位置右。刪除一條票據(jù)明細統(tǒng)計。4.點擊保留5.點擊關(guān)閉錄入信息錄入金額4.點擊保留5.點擊關(guān)閉錄入信息錄入金額項目錄入及說明：【票據(jù)類型】：顯示票據(jù)類型，不許可選擇。【開票類型】：顯示開票類型，不許可選擇。【申請單位】：顯示申請單位，不許可選擇?！居闷眴挝弧浚猴@示實際用票單位，從內(nèi)部單位字典中選擇，可為空?！境銎比巳Q】：輸入出票人全稱，從開票申請單中自動顯示過來，可手工修改?！境銎比藘?nèi)部開票戶】：輸入出票人內(nèi)部開票戶，為空?！境銎比藘?nèi)部現(xiàn)匯戶】：輸入出票人內(nèi)部現(xiàn)匯戶，為空?！境銎比藘?nèi)部確保金戶】：輸入出票人內(nèi)部確保