開放式基金合同

開放式基金合同《篇一》合同編號：__________本合同由以下雙方簽訂：甲方：（基金管理人名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________乙方：（投資者姓名/名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方為基金管理人，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方管理的開放式基金（以下簡稱“本基金”）的投資、管理、收益分配等事項達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的性質(zhì)與目標(biāo)1.1本基金為開放式基金，依據(jù)基金合同設(shè)立，依照基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資、管理及收益分配。1.2本基金的目標(biāo)是為投資者長期穩(wěn)定的投資回報，同時控制投資風(fēng)險。第二條基金的投資范圍與策略2.1本基金的投資范圍包括但不限于國內(nèi)證券交易所上市的股票、債券、基金、貨幣市場工具等金融工具。2.2本基金的投資策略為：在有效控制風(fēng)險的前提下，通過靈活配置資產(chǎn)，追求資本增值和收益最大化。第三條基金的份額與份額凈值3.1本基金的份額總額不設(shè)上限，投資者可隨時申購與贖回。3.2本基金的份額凈值由基金管理人按照每日收盤后的基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額計算并公布。第四條申購與贖回4.1投資者可在本基金開放的申購時間內(nèi)，按照基金管理人公布的申購價格申購本基金。4.2投資者可在本基金開放的贖回時間內(nèi)，按照基金管理人公布的贖回價格贖回本基金。4.3基金管理人應(yīng)按照約定的時間和方式支付贖回款項。第五條費用與稅收5.1投資者需承擔(dān)的費用包括但不限于申購費、贖回費、管理費、托管費等。具體費率見基金招募說明書。5.2投資者應(yīng)承擔(dān)的稅收按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第六條基金管理人的職責(zé)與義務(wù)6.1基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定，誠實守信、謹(jǐn)慎勤勉地管理和運用基金資產(chǎn)。6.2基金管理人應(yīng)定期向投資者公布基金的投資組合、份額凈值、費用等情況。6.3基金管理人不得提前終止基金合同，除非出現(xiàn)不可抗力等特殊情況。第七條投資者的權(quán)利與義務(wù)7.1投資者享有申購、贖回、查詢基金凈值、獲取投資收益等權(quán)利。7.2投資者應(yīng)按照基金合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的費用和稅收。7.3投資者應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得利用基金進(jìn)行非法交易。第八條違約行為及認(rèn)定8.1甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資、管理、收益分配的，視為甲方違約。8.2乙方未按照基金合同的約定支付費用、稅收的，視為乙方違約。第九條爭議解決9.1雙方在履行基金合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2雙方同意，合同生效后，如需修改合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.3在基金合同終止前，甲方不得提前終止本合同。除非出現(xiàn)不可抗力等特殊情況，雙方同意終止本合同的，應(yīng)簽訂書面終止協(xié)議。第十一條法律名詞及解釋11.1本合同所稱的“甲方”指的是基金管理人。11.2本合同所稱的“乙方”指的是投資者。11.3本合同所稱的“基金合同”指的是甲方管理的開放式基金的合同。第十二條應(yīng)用場景本合同適用于甲方管理的開放式基金的所有投資、管理、收益分配等活動。第十三條其他約定雙方同意，本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。甲方（基金管理人）：____________乙方（投資者）：____________簽訂日期：____________基金招募說明書基金合同正文基金托管協(xié)議投資說明書費用明細(xì)表甲方：（基金管理人名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________乙方：（投資者姓名/名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方為基金管理人，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方管理的開放式基金（以下簡稱“本基金”）的投資、管理、收益分配等事項達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的性質(zhì)與目標(biāo)1.1本基金為開放式基金，依據(jù)基金合同設(shè)立，依照基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資、管理及收益分配。1.2本基金的目標(biāo)是為投資者長期穩(wěn)定的投資回報，同時控制投資風(fēng)險。第二條基金的投資范圍與策略2.1本基金的投資范圍包括但不限于國內(nèi)證券交易所上市的股票、債券、基金、貨幣市場工具等金融工具。2.2本基金的投資策略為：在有效控制風(fēng)險的前提下，通過靈活配置資產(chǎn)，追求資本增值和收益最大化。第三條基金的份額與份額凈值3.1本基金的份額總額不設(shè)上限，投資者可隨時申購與贖回。3.2本基金的份額凈值由基金管理人按照每日收盤后的基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額計算并公布。第四條申購與贖回4.1投資者可在本基金開放的申購時間內(nèi)，按照基金管理人公布的申購價格申購本基金。4.2投資者可在本基金開放的贖回時間內(nèi)，按照基金管理人公布的贖回價格贖回本基金。第五條費用與稅收5.1投資者需承擔(dān)的費用包括但不限于申購費、贖回費、管理費、托管費等，具體費率見基金招募說明書。5.2投資者應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)支付稅收，基金管理人應(yīng)依法代扣代繳。第六條投資者的權(quán)利與義務(wù)6.1投資者享有申購、贖回、查詢基金凈值、獲取投資收益等權(quán)利。6.2投資者應(yīng)按照基金合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的費用和稅收。6.3投資者應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得利用基金進(jìn)行非法交易。第七條基金管理人的職責(zé)與義務(wù)7.1基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定，誠實守信、謹(jǐn)慎勤勉地管理和運用基金資產(chǎn)。7.2基金管理人應(yīng)定期向投資者公布基金的投資組合、份額凈值、費用等情況。7.3基金管理人不得提前終止基金合同，除非出現(xiàn)不可抗力等特殊情況。第八條違約行為及認(rèn)定8.1甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資、管理、收益分配的，視為甲方違約。8.2乙方未按照基金合同的約定支付費用、稅收的，視為乙方違約。第九條爭議解決9.1雙方在履行基金合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2雙方同意，合同生效后，如需修改合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.3在合同終止前，甲方不得提前終止本合同，除非出現(xiàn)不可抗力等特殊情況。基金招募說明書基金合同正文基金托管協(xié)議投資說明書費用明細(xì)表《篇三》合同編號：__________甲方：（基金管理人名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________乙方：（投資者姓名/名稱）地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方為基金管理人，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方管理的開放式基金（以下簡稱“本基金”）的投資、管理、收益分配等事項達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的性質(zhì)與目標(biāo)1.1本基金為開放式基金，依據(jù)基金合同設(shè)立，依照基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資、管理及收益分配。1.2本基金的目標(biāo)是為投資者長期穩(wěn)定的投資回報，同時控制投資風(fēng)險。第二條基金的投資范圍與策略2.1本基金的投資范圍包括但不限于國內(nèi)證券交易所上市的股票、債券、基金、貨幣市場工具等金融工具。2.2本基金的投資策略為：在有效控制風(fēng)險的前提下，通過靈活配置資產(chǎn)，追求資本增值和收益最大化。第三條基金的份額與份額凈值3.1本基金的份額總額不設(shè)上限，投資者可隨時申購與贖回。3.2本基金的份額凈值由基金管理人按照每日收盤后的基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額計算并公布。第四條申購與贖回4.1投資者可在本基金開放的申購時間內(nèi)，按照基金管理人公布的申購價格申購本基金。4.2投資者可在本基金開放的贖回時間內(nèi)，按照基金管理人公布的贖回價格贖回本基金。第五條費用與稅收5.1投資者需承擔(dān)的費用包括但不限于申購費、贖回費、管理費、托管費等，具體費率見基金招募說明書。5.2投資者應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)支付稅收，基金管理人應(yīng)依法代扣代繳。第六條投資者的權(quán)利與義務(wù)6.1投資者享有申購、贖回、查詢基金凈值、獲取投資收益等權(quán)利。6.2投資者應(yīng)按照基金合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的費用和稅收。6.3投資者應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得利用基金進(jìn)行非法交易。第七條基金管理人的職責(zé)與義務(wù)7.1基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定，誠實守信、謹(jǐn)慎勤勉地管理和運用基金資產(chǎn)。7.2基金管理人應(yīng)定期向投資者公布基金的投資組合、份額凈值、費用等情況。7.3基金管理人不得提前終止基金合同，除非出現(xiàn)不可抗力等特殊情況。第八條違約行為及認(rèn)定8.1甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資、管理、收益分配的，視為甲方違約。8.2乙方未按照基金合同的約定支付費用、稅收的，視為乙方違約。第九條爭議解決9.1雙方在履行基金合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2雙方同意，合同生效后，如需修改合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10