《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實訓(xùn)任務(wù)單 4.7委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實操4.7委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務(wù)一委托收款結(jié)算收款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月23日，湖南施邑服飾有限公司委托中國工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行向湘潭市雙峰服裝有限公司收取已承兌到期的商業(yè)匯票一張，金額￥116000元。該公司賬號：1132090142820345862，開戶行建設(shè)銀行大寶南路支行。30日收到收款通知。要求：填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書（受理回單）1湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類型此聯(lián)作收款人開戶銀行給收款人的回單聯(lián)委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作收款人開戶銀行給收款人的回單聯(lián)付款人全稱收款人全稱賬號賬號地址開戶行地址開戶行金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分款項內(nèi)容托收憑證名稱附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱號碼備注：復(fù)核記賬款項收妥日期年月日收款人開戶銀行簽章年月日事后監(jiān)督：會計主管：復(fù)核：記賬：中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書（貸方憑證）2湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類型此聯(lián)作收款人開戶銀行作貸方憑證委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作收款人開戶銀行作貸方憑證付款人全稱收款人全稱賬號賬號地址開戶行地址開戶行金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分款項內(nèi)容托收憑證名稱附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱號碼備注：收款人開戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬上述款項隨附有關(guān)債務(wù)證明，請予辦理。收款人簽章復(fù)核記賬事后監(jiān)督：會計主管：復(fù)核：記賬中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書（借方憑證）3湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類型此聯(lián)付款人開戶銀行作借方憑證委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)付款人開戶銀行作借方憑證付款人全稱收款人全稱賬號賬號地址開戶行地址開戶行金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分款項內(nèi)容托收憑證名稱附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱號碼備注：付款人開戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬付款人開戶銀行簽章年月日復(fù)核記賬事后監(jiān)督：會計主管：復(fù)核：記賬中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書（匯款依據(jù)或收賬通知）4湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類型此聯(lián)作付款人開戶銀行憑以匯款或收款人開戶銀行作收賬通知委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作付款人開戶銀行憑以匯款或收款人開戶銀行作收賬通知付款人全稱收款人全稱賬號賬號地址開戶行地址開戶行金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分款項內(nèi)容托收憑證名稱附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱號碼備注：復(fù)核記賬上述款項已劃回收入你方賬戶內(nèi)收款人開戶銀行簽章年月日事后監(jiān)督：會計主管：復(fù)核：記賬中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書（付款通知）5湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類型此聯(lián)作付款人開戶銀行給付款人按期付款通知委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作付款人開戶銀行給付款人按期付款通知付款人全稱收款人全稱賬號賬號地址開戶行地址開戶行金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分款項內(nèi)容托收憑證名稱附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱號碼備注：付款人開戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬付款人開戶銀行簽章年月日付款人注意：1．根據(jù)支付結(jié)算辦法，上列委托收款（托收承付）款項在付款期限內(nèi)未提出拒付，即視為同意付款，以此代付款通知。2．如需提出全部或部分拒付，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將拒絕付款理由書并附債務(wù)證明退交開戶銀行。事后監(jiān)督：會計主管：復(fù)核：記賬中國工商銀行委托收款劃轉(zhuǎn)憑證（貸方回單）收報日期：2023年4月30日行名：中國工商銀行建設(shè)南路支行業(yè)務(wù)種類：委托收款收款人賬號：2902850014587401563付款人賬號：436276585676452收款人開戶名：湖南施邑服飾有限公司付款人開戶名：湘潭市雙峰服裝有限公司大寫金額：人民幣壹拾壹萬陸仟元整小寫金額：￥116,000.00發(fā)報流水號：4512713收報流水號：3454417發(fā)報行行號：3124收報行行號：4366發(fā)報行行名：中國建設(shè)銀行寶塔路支行打印日期：2023年4月30日用途：購貨款客戶留言：銀行留言:工作任務(wù)二委托收款結(jié)算付款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月30日，湖南施邑服飾有限公司收到中國建設(shè)銀行建設(shè)南路支行轉(zhuǎn)來湘潭市水業(yè)集團有限公司營業(yè)分公司委托收款憑證一張，同時傳來的還有發(fā)票與水費繳費通知單，要求支付水費用。要求：填制相應(yīng)記賬憑證，并登記日記賬。委電委托收款憑證(付款通知)5委托號碼：第05445號委托日期2023年4月23日付款日期:2023年4月30日付款人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱湘潭市水業(yè)集團有限公司營業(yè)分公司賬號或地址33013928509420011賬號或地址4367201466421825237開戶銀行建設(shè)銀行建設(shè)南路支行開戶銀行建行寶塔南路支行行號09委收金額人民幣（大寫）eq\o\ac(○,×)陸仟元整千百十萬千百十元角分￥600000款項內(nèi)容水費委托收款憑證名稱發(fā)票、水費繳款通知書附寄單證張數(shù)2張備注：電劃付款人注意：應(yīng)于見票當(dāng)日通知開戶行劃款。如需拒付，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，將拒付理由書并附債務(wù)證明退交開戶行。單位主管會計復(fù)核記賬付款人開戶行收到日期2023年3月23日湘潭市水業(yè)集團有限公司營業(yè)分公司水費繳款通知書抄表日期：2023年4月30日，票號：0121243175戶名湖南施邑服飾有限公司戶號2034321位置湘潭市建設(shè)南路83號口徑20上次抄表2578．00噸本次抄表3828．00噸本次實用1250噸單價4．80元/噸金額6000．00元備注湖南湖南增值稅專用發(fā)票湖南430101204521抵扣聯(lián)№00018667開票日期：2023年04月30日購貨單位名稱：湖南施邑服飾有限公司納稅人識別號：430895331042863地址、電話：湘潭市建設(shè)南路，55359806開戶行及帳號：中國建設(shè)銀行建設(shè)南路支行，33013928509420011密碼區(qū)2489－1＜9－7－61596284加密版本：014301020452143010204521000176541626＜8－3024＞82906－200017654－47－6＜7＞2*－/＞*＞6/貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱自來水規(guī)格型號單位噸數(shù)量1250.00單價4.2478金額￥5309.75稅率13%稅額￥690.25價稅合計（大寫）陸仟元整（小寫）￥6000.00銷貨單位名稱：湘潭市水業(yè)集團有限公司營業(yè)分公司納稅人識別號：43018110263034地址、電話：湘潭市寶塔南路15戶行及帳號：中國建設(shè)銀行寶塔南路支行4367201466421825237備注4301811026303443018110263034收款人：王勇復(fù)核：張立可開票人：李明銷貨單位：（章）湖南湖南增值稅專用發(fā)票湖南430101204521抵扣聯(lián)№00018667開票日期：2023年04月30日購貨單位名稱：湖南施邑服飾有限公司納稅人識別號：430895331042863地址、電話：湘潭市建設(shè)南路，55359806開戶行及帳號：中國建設(shè)銀行建設(shè)南路支行，33013928509420011密碼區(qū)2489－1＜9－7－61596284加密版本：01第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證430102045218＜032/52＞9/29533－4974第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證43010204521000176541626＜8－3024＞82906－200017654－47－6＜7＞2*－/＞*＞6/貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱自來水規(guī)格型號單位噸數(shù)量1250.00單價4.2478金額￥5309.75稅率13%稅額￥