《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 4.2轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.2轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練工作任務(wù)一轉(zhuǎn)賬支票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計(jì)部門人員安排：出納——李雅會計(jì)——趙桂燃、李亦芳會計(jì)主管：劉利明會計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實(shí)訓(xùn)任務(wù)1.2023年4月11日，湖南施邑服飾有限公司出納員向開戶銀行購買空白普通支票2本，費(fèi)用30元每本。要求：完成支票購買業(yè)務(wù)，填寫請購單及記賬憑證，登記日記賬。中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單1年月日NO：0725012請購人全稱請購憑證名稱賬號號碼第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證開戶銀行數(shù)量單價(jià)金額千百十元角分本存款人已通讀本請購單背面所列《支票票據(jù)行為誠信承諾書》，對其所列全部內(nèi)容已經(jīng)理解并承諾遵守。上列空白支票工本費(fèi)在本存款人賬戶中列支。（預(yù)留銀行簽章）請購人簽收：會計(jì)分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單2年月日NO：0725012請購人全稱請購憑證名稱賬號號碼第二聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬貸方憑證第二聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬貸方憑證開戶銀行數(shù)量單價(jià)金額千百十元角分備注：請購人簽收：會計(jì)分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單3年月日NO：0725012請購人全稱請購憑證名稱第三聯(lián)銀行憑證柜配售憑證及銷賬用第三聯(lián)銀行憑證柜配售憑證及銷賬用賬號號碼開戶銀行數(shù)量單價(jià)金額千百十元角分備注：中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單4年月日NO：0725012請購人全稱請購憑證名稱第四聯(lián)銀行回執(zhí)作單位收據(jù)或記賬憑證上第四聯(lián)銀行回執(zhí)作單位收據(jù)或記賬憑證上賬號號碼開戶銀行數(shù)量單價(jià)金額千百十元角分本存款人已通讀本請購單背面所列《支票票據(jù)行為誠信承諾書》，對其所列全部內(nèi)容已經(jīng)理解并承諾遵守。上列空白支支票工本費(fèi)已從你（單位）賬戶中列支。（銀行蓋章）請購人簽收：會計(jì)分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員2.2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員簽發(fā)工商銀行支票，支付上月欠湘潭棉紡廠購貨款要求：簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票；填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。湖南增值稅專用發(fā)票4300204320№00120545發(fā)票聯(lián)開票日期：2023年04月08日第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證購貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：湖南施邑服飾有限公司2902850014587401563湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路，55359806中國工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行2902850014587401563密碼區(qū)2562—686＜8-4-12719＜122@636＜222加密板本：01430020432000120545貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名布規(guī)格型號H-01單位噸數(shù)量60單價(jià)2650.00金額159000.00稅率13%稅額20670.00價(jià)稅合計(jì)（大寫）eq\o\ac(○,×)壹拾柒萬玖仟陸佰柒拾元整（小寫）￥179670.00銷貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：湘潭棉紡廠430367894563200湘潭市車站南路12號073155584321工商銀行車站南路辦事處987236986543430367894563200備430367894563200注收款人：復(fù)核：開票人：李紅銷貨單位（章）收料單供應(yīng)單位：湘潭棉紡廠編號：3021發(fā)票號碼：001205452023年04月08日倉庫：一倉庫規(guī)格材料名稱編號數(shù)量實(shí)際價(jià)格（元）第二聯(lián)：會計(jì)部門應(yīng)收實(shí)收單位單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)千百十萬千百十元角分布11015000050000噸2650159000￥15900000備注驗(yàn)收人蓋章張全合計(jì)￥159000.00采購人：周偉檢驗(yàn)員：王強(qiáng)記賬員：李小明保管員：張丹中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根（湘）20232341附加信息————————————————————————出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)本支票付款期十天中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（湘）20232341出票日期（大寫）年月日付款行名稱：收款人：出票人賬號：人民幣（大寫）百十萬仟百十元角分用途上列款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國工商銀行進(jìn)賬單（回單）1年月日此聯(lián)是開戶行交給持（出）人的回單出票人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行金額人民幣（大寫）千百十萬千百十元角分票據(jù)種類票據(jù)號票據(jù)張數(shù)開戶銀行蓋章工作任務(wù)二轉(zhuǎn)賬支票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員收到湘潭市百貨有限公司轉(zhuǎn)賬支票1張用來歸還前欠貨款。要求：辦理轉(zhuǎn)賬支票背書及進(jìn)賬手續(xù)，并填制記賬憑證登記日記賬。之周印宏財(cái)務(wù)專用章之周印宏財(cái)務(wù)專用章附加信息：被背書人：背書人簽章：