基金代持協(xié)議書(shū)與家族投資公司

基金代持協(xié)議書(shū)與家族投資公司合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書(shū)名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話(huà)：________________電子郵箱：________________名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話(huà)：________________電子郵箱：________________鑒于：2.代持方愿意接受委托方的委托，代為持有和管理該基金；3.雙方希望通過(guò)本協(xié)議明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；基于上述情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金基本信息1.1基金的名稱(chēng)：____________________1.2基金的類(lèi)型：____________________1.3基金的成立日期：________________1.4基金的規(guī)模：____________________1.5基金的投資范圍：________________1.6基金的投資策略：________________第二條委托方的權(quán)利和義務(wù)2.1委托方應(yīng)向代持方提供基金的相關(guān)文件和資料，包括但不限于：基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金的投資決策依據(jù)等；2.2委托方應(yīng)保證其提供的基金文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；2.3委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向代持方支付基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用；2.4委托方應(yīng)按照代持方的合理要求，參與基金的投資決策和重大事項(xiàng)的決策；2.5委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式查詢(xún)和獲取基金的運(yùn)作情況及財(cái)務(wù)狀況；2.6委托方不得干預(yù)代持方的正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第三條代持方的權(quán)利和義務(wù)3.1代持方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和期限，持有和管理基金；3.2代持方應(yīng)根據(jù)委托方的要求，提供基金的投資建議和決策；3.3代持方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和期限，向委托方支付基金收益；3.4代持方應(yīng)定期向委托方報(bào)告基金的運(yùn)作情況及財(cái)務(wù)狀況；3.5代持方應(yīng)保證其管理的基金的合規(guī)性和合法性；3.6代持方不得將基金的管理權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。第四條費(fèi)用和收益分配4.1代持方根據(jù)本協(xié)議約定提供基金管理服務(wù)，委托方應(yīng)按照約定的方式和期限支付基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用；4.2基金的投資收益歸委托方所有，代持方應(yīng)按照約定的方式和期限向委托方支付投資收益；4.3雙方應(yīng)按照約定的比例分配基金的其他費(fèi)用和支出。第五條合同的變更、解除和終止5.1任何一方提出變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署補(bǔ)充協(xié)議；5.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除本協(xié)議；5.3本協(xié)議終止后，代持方應(yīng)按照委托方的要求，將基金的管理權(quán)移交給委托方或者委托方指定的第三方。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年；7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；7.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（代持方）：________________簽訂日期：________________（本頁(yè)無(wú)）家族投資公司鑒于：2.乙方愿意接受甲方的委托，管理和運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目；3.雙方希望通過(guò)本協(xié)議明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任?；谏鲜銮闆r，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目基本信息1.1項(xiàng)目的名稱(chēng)：____________________1.2項(xiàng)目的類(lèi)型：____________________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募說(shuō)明書(shū)3.基金的投資決策依據(jù)4.基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支付證明5.投資收益分配證明6.基金運(yùn)作情況及財(cái)務(wù)狀況報(bào)告7.合同變更、解除和終止的補(bǔ)充協(xié)議8.爭(zhēng)議解決的相關(guān)法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時(shí)間向代持方支付基金管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，或支付的費(fèi)用不符合約定。2.代持方未按約定方式和期限持有和管理基金，或未向委托方支付投資收益。3.代持方將基金的管理權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，未經(jīng)委托方同意。4.任何一方未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.基金：指委托方名下的基金產(chǎn)品，按照約定由代持方代為持有和管理。2.代持方：指接受委托方委托，代為持有和管理基金的乙方。3.委托方：指將其名下的基金產(chǎn)品委托給代持方代為持有和管理的甲方。4.管理費(fèi)：指代持方根據(jù)基金規(guī)模和約定的費(fèi)率向委托方收取的費(fèi)用。5.托管費(fèi)：指代持方根據(jù)基金規(guī)模和約定的費(fèi)率向委托方收取的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.委托方未按約定時(shí)間支付費(fèi)用：代持方可以催告委托方支付，協(xié)商解決；必要時(shí)可通過(guò)法律途徑解決。2.代持方未按約定方式管理基金：委托方可以要求代持方改正，協(xié)商解決；必要時(shí)可通過(guò)法律途徑解決。3.代持方未經(jīng)委托方同意轉(zhuǎn)讓基金管理權(quán)：代持方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失；委托方有權(quán)解除合同。4.投資收益分配糾紛：按本協(xié)議約定的方式和期限進(jìn)行分配，如發(fā)生糾紛，可通過(guò)友好協(xié)商解決，必要時(shí)可通過(guò)法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.委托方將其名下的基金產(chǎn)品委托給代持方代為持有和管理。2.代持方根據(jù)委托方的要求，提供基金的投資建議和決策。3.