物資編碼管理實施細則范文（四篇）

第9頁共9頁物資編碼管理實施細則范文第一章總則第一條為加強廢舊物資管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)國家、企業(yè)有關法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合本公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指廢舊物資，包括：按國家規(guī)定報廢的固定資產(chǎn)，工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，積壓、過期、淘汰的存貨和工程物資等。第三條廢舊物資管理的主要任務是。落實廢舊物資管理職責，建立健全廢舊物資的轉(zhuǎn)讓、毀損、報廢、無償調(diào)撥等審批制度和審批程序，嚴格廢舊物資處置行為，確保殘值及時如數(shù)回收，提高資產(chǎn)使用效益。第四條廢舊物資管理實行統(tǒng)一政策、分級管理、各盡其責、物盡其用的原則。第二章廢舊物資管理職責劃分第五條公司對廢舊物資管理的職責：（一）貫徹執(zhí)行公司的廢舊物資管理實施細則。（二）建立健全廢舊物資管理的組織體系，明確職責分工，完善內(nèi)部控制，落實管理責任，明確各部門的廢舊物資管理職能，并配備相應的管理崗位和人員。（三）加強和規(guī)范廢舊物資的日常管理，及時向上級單位報送廢舊物資管理信息。（四）按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負責，確保廢舊物資的完整。主要負責廢舊物資的保管、建帳工作，上報廢舊物資報廢資料，按時如數(shù)上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協(xié)議（合同），及時回收殘值，并按上級批復意見做好固定資產(chǎn)核銷工作。第六條各職能部門廢舊物資管理的職責劃分公司廢舊物資管理，發(fā)展建設部是歸口管理部門，安全運檢部為監(jiān)督、檢查部門，財務資產(chǎn)部、辦公室積極協(xié)作。各部門應明確各部門相應的廢舊物資管理人員，并及時對廢舊物資管理人員的確認、變更、取消向歸口管理部門備案。（一）發(fā)展建設部的主要職責。牽頭對各班組（站）上交的廢舊物資按國家有關規(guī)定進行技術鑒定，確認是否報廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實；負責協(xié)調(diào)和檢查各部門、各班組（站）對廢舊物資的管理工作；組織和督促綜合班加強實物管理。（二）安全運檢部的主要職責。參與本單位對廢舊物資的技術鑒定和處置工作，嚴把處置關并對處置程序進行全過程的監(jiān)督和檢查。負責對全公司廢舊物資的及時回收和妥善保管工作，配合發(fā)展建設部參與公司對廢舊物資處置的招標工作。及時掌握各班組（站）對廢舊物資的管理信息。（三）財務資產(chǎn)部的主要職責。負責廢舊物資的核算工作，及時、準確反映廢舊物資的價值變動情況，更新固定資產(chǎn)卡片，及時回收殘值上交公司，并做好固定資產(chǎn)核銷工作。（四）各班組（站）的主要職責。施工班組在遇改造施工等一系列需要進行設備報廢的工作時，提前與發(fā)展建設部聯(lián)系，及時填寫《物資拆除計劃申請表》，并負責將拆除的廢舊物資轉(zhuǎn)移至歸口管理部門事先指定的地點；實物管理班組（站）在遇改造施工等一系列需要進行設備報廢的工作時應積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作，協(xié)助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續(xù)是否完備、拆除是否規(guī)范、拆除后轉(zhuǎn)移到指定地點是否完成進行監(jiān)督，并且在與物資管理人員做實物移交的同時填寫《廢舊物資移交清冊》、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上報發(fā)展建設部。第三章廢舊物資的日常管理第七條固定資產(chǎn)報廢的審批固定資產(chǎn)在下列情況下，可作報廢處理：（一）運行日久，超過使用年限，其主要結構、機件陳舊，損壞嚴重，經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求；或雖然能修復但費用太大，修復后可使用的年限不長，效率不高，在經(jīng)濟上不可行。（二）腐蝕嚴重，繼續(xù)使用將會發(fā)生事故，又無法修復。（三）嚴重污染環(huán)境，無法修治。（四）淘汰產(chǎn)品，無零配件供應，不能利用和修復；國家規(guī)定強制淘汰報廢；技術落后不能滿足生產(chǎn)需要。（五）存在嚴重質(zhì)量問題或其他原因，不能繼續(xù)運行。（六）進口設備不能國產(chǎn)化，無零配件供應，不能修復，無法使用。（七）因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪覠o法再安裝使用。（八）遭受自然災害或突發(fā)意外事故，導致毀損，無法修復。第八條廢舊物資報廢具體日常管理（一）施工單位應在施工前對施工現(xiàn)場進行踏勘，擬定物資拆除計劃，填寫《物資拆除計劃申請表》，并明確需保留作為備品、備件的設備或配件。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數(shù)量等信息（屬工程拆除物資的還應注明工程項目計劃文件編號及項目名稱），經(jīng)資產(chǎn)所在單位相關管理人員審核同意后辦理并詳細填寫《物資拆除計劃申請表》。（二）施工單位負責拆除物資的拆除、歸集及運達移交至公司指定保管地點。發(fā)展建設部同時在物資拆除計劃申請表中明確拆除物資的轉(zhuǎn)運地點，資產(chǎn)所在單位應根據(jù)物資拆除計劃申請表內(nèi)容做好資產(chǎn)處置的前期準備工作。物資管理人員負責按照《物資拆除計劃申請表》的數(shù)量對拆除交回物資進行登記填寫《廢舊物資移交清冊》，原則上沒有留用審批手續(xù)的設備或配件不能留為備品、備件，移交時雙方必須履行交接認可手續(xù)，并各執(zhí)一份備案。施工方和物資管理人員應做好實物交接工作發(fā)展建設部及該項目主管也應介入同時組織做好技術鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認并注明是否可再利用?！稄U舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執(zhí)一份存檔。（三）對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)設備，物資管理應登記造冊，妥善保管，確保資產(chǎn)實物形態(tài)的安全、完整。財務資產(chǎn)部應加強資產(chǎn)的價值形態(tài)的管理，對拆除固定資產(chǎn)的卡片及時進行清理核實，做到賬、卡、物相符。對拆除尚可使用的附件或配件，應作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)。（四）公司固定資產(chǎn)使用部門發(fā)展建設部科、財務資產(chǎn)部核對后，填制《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》，注明固定資產(chǎn)基本情況及報廢原因等有關信息，其中尤其需要注意的，根據(jù)公司相關規(guī)定，線路資產(chǎn)填寫報廢鑒定表，允許存在誤差±____％范圍內(nèi)。屬工程拆除報廢的還應注明工程編號和工程名稱（實物交電業(yè)局處置）。待上級部門批準下文后，由財務資產(chǎn)部負責辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù)。（五）未經(jīng)上述程序批準報廢前，任何組織和個人不得將固定資產(chǎn)擅自作報廢處理。第九條工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)的管理（一）對工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，應實行跟蹤管理，全面了解和掌握質(zhì)量狀況，應及時入庫，轉(zhuǎn)入庫存物資管理。（二）處置工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)辦理程序。使用保管部門會同財務、生技及相關部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)進行技術鑒定，提出具體處置意見，報電業(yè)局批準后，財務部門再辦理處置手續(xù)。（三）對無使用價值的工程拆除或閑置不用的固定資產(chǎn)，應根據(jù)實際情況，提出處置意見并報電業(yè)局（實物交電業(yè)局處置）。對拆除尚有利用價值的完整的單項資產(chǎn)或設備的附件、配件，由公司歸口管理部門向電業(yè)公司相關部門專題報告，經(jīng)電業(yè)公司分管領導批準后，對完整的單項資產(chǎn)由資產(chǎn)單位辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)至留用單位，留用單位應對留用的固定資產(chǎn)登記造冊，對其再次使用情況作登記。第四章利舊物資管理第十條利舊物資的管理流程：（一）實物管理部門對相關部門提出的廢舊物資拆除申請根據(jù)廢舊物資的實際情況進行初步判定，對不符合上述第七條內(nèi)容的廢舊物資初步判定為利舊物資。（二發(fā)展建設部科組織實物管理部門、安全運檢部、財務資產(chǎn)部等相關部門進行審核及技術鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據(jù)實際需要邀請上級部門專業(yè)技術人員參與技術鑒定。（三）施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。（四）實物管理部門提出利舊物資的處置方案，如經(jīng)修復才能再利用的物資還應制定整理修復方案，并組織整理、修復。（五）財務資產(chǎn)部根據(jù)利舊物資的實際情況，重新評估價值。（六）物資管理人員對回收利舊物資，同時做好利舊物資的儲存、保管工作。第十一條經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用，按照《元壩公司物資管理辦法》的規(guī)定辦理。第五章廢舊物資的處置第十二條只有辦理了報廢手續(xù)并且通過了上級部門批復的廢舊物資，才能進行處置工作，而且應立即進行處置。第十三條報廢的固定資產(chǎn)殘值的處置工作，由發(fā)展建設部，牽頭，物資管理人員按回收通知內(nèi)容根據(jù)實際情況以招標、詢價或現(xiàn)場競標等方式辦理處置工作。除線路資產(chǎn)數(shù)量在回收時可存在±____％的誤差外，其余資產(chǎn)均應按照《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上填寫的數(shù)量進行回收。第十四條每處理完一批廢舊物資，由發(fā)展建設部負責，將《邀請函》、《邀請招標開標記錄》、《邀請招標評標、定標記錄》、詢價記錄或現(xiàn)場競標處理記錄、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質(zhì)復印件、《報價書》、《廢舊物資處理協(xié)議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業(yè)財務資產(chǎn)部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室，以備檢查。第六章廢舊物資處置收入的管理第十五條廢舊物資殘值收入的確定原則固定資產(chǎn)報廢的殘值收入一般不能低于國家電網(wǎng)公司規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值。第十六條處理的報廢物資，其回收的殘值必須及時、如數(shù)上交公司財務資產(chǎn)部。報廢物資處理需發(fā)生拆除費用（如運輸費、人工費、保管費等），應如實在固定資產(chǎn)清理費中單獨列支。對拆除尚可使用的附件或配件，應作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)；凡應收而未回收殘值的報廢資產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理損益。第七章監(jiān)督與考核第十七條施工單位未按照規(guī)定程序提供《廢舊物資拆除計劃申請表》，按合同約定內(nèi)容扣罰相應工程款項。第十八條實物管理部門、工程建管部門對《廢舊物資拆除計劃申請表》審查不嚴造成固定資產(chǎn)流失的，視情節(jié)輕重對相關責任人扣罰績效1—____分/次。第十九條資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)價值審查不嚴，錯誤評估資產(chǎn)價值，造成資產(chǎn)剩余價值流失的，視情節(jié)輕重對相關責任人扣罰績效1—____分/次。第二十條物資管理人員應按施工單位上交的設備材料對應《廢舊物資拆除計劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關臺帳，對未建立廢舊物資臺帳，扣罰責任人績效____分/次。第二十一條施工單位拒不回收、上交工程拆舊的物資（含固定資產(chǎn)）或自行處理變賣拆舊物資，按情節(jié)輕重按公司相關管理辦法進行處置，直至移交司法部門。第二十二條公司紀委對物資回收工作進行全過程監(jiān)察。第八章附則第二十三條本辦法自下文之日起執(zhí)行，由公司發(fā)展建設部解釋，如有與本辦法不符的，結合本辦法并參照上級辦法執(zhí)行。物資編碼管理實施細則范文（二）物資編碼是物流信息化的基礎，是物資生產(chǎn)領用和物資驗收入賬的依據(jù)，為保證物資編碼工作的連續(xù)性，確保物資編碼的唯一性和統(tǒng)一性，加快推進物流信息化進程，提升物流管理水平，按照公司物資管理辦法的有關規(guī)定，并結合業(yè)務流程的實際情況，制定物資編碼管理實施細則如下：一、公司財務部負責erp軟件實施的總體協(xié)調(diào)；企管部負責《物資編碼目錄》編制方案的制定，并負責公司物流信息化運行期的軟件維護工作。二、物流中心負責物資編碼及新增物資編碼的編制工作，部門負責人為新增物資編碼工作的第一責任人。三、物流中心人員應根據(jù)物資類別和《物資編碼目錄》中的編碼規(guī)則和規(guī)律，認真編制新增物資編碼。其具體要求如下：1、在對一種物資進行編碼前，必須首先進入編碼庫在同類別物資中進行認真查找，確定該種物資確實沒有編碼后，再進行編制，以免造成一種物資多條編碼。2、物資品名要規(guī)范。編碼編制時，要注意區(qū)分物資的學名和俗名、別名，必須使用物資的學名，以確保物資編碼的唯一性。3、規(guī)格型號要齊全。編碼編制時，必須落實清楚物資的規(guī)格型號，做到規(guī)范、齊全。在規(guī)格型號不清楚時，可查看實物的銘牌、合格證、說明書等進行落實。4、計量單位要統(tǒng)一。編碼編制采用物資的最小計量單位為原則，以確保物資的計量單位的統(tǒng)一性。5、由于配件類物資的特殊性，該類物資必須按照車型進行編制。6、對品名、規(guī)格相同的庫存物資原則上只允許有一條物資編碼和一個價格，如確需按廠家、產(chǎn)地或質(zhì)量分別入賬的，應提出理由和定價依據(jù)，才可編制編碼。四、月度需求計劃中規(guī)格型號齊全的新增物資，物流中心人員應在計劃上報當天進行編碼。對規(guī)格型號不全、計劃上報時不能確定編碼內(nèi)容的物資，由物流中心人員組織貨源時確定編碼內(nèi)容，完成編碼編制工作。五、臨時計劃出現(xiàn)新增物資時，物流中心人員應在計劃上報____日內(nèi)完成編碼編制工作。六、財務部負責物資編碼的審核、監(jiān)督工作。財務部編碼審核人員的工作要求如下：（一）物資編碼審核原則。物資編碼必須按照以下原則進行審核：1、“誰主管誰負責”的原則。即誰負責哪個科目，則由誰負責該科目月度計劃和臨時計劃發(fā)生的新增物資編碼的審核。2、符合物資編碼規(guī)則的原則。即編碼審核人員必須按照物資編碼規(guī)則和規(guī)律進行審核，確保物資編碼的唯一性、準確性和統(tǒng)一性。3、對品名不規(guī)范、規(guī)格型號、機型不齊全的物資編碼一律返回物流中心限期落實。（二）編碼審核人員每月對所負責物流中心的編碼編制和使用情況進行總結。七、財務部有權對物資編碼編制和使用中出現(xiàn)的下列情況提出修正及處理意見：1、審核過程中發(fā)現(xiàn)重碼和弄虛作假現(xiàn)象的；2、物流中心在規(guī)定時間內(nèi)未完成新增物資編碼編制影響物資出庫的；3、編碼審核人員在規(guī)定時間內(nèi)未完成新增物資編碼審核影響物資出庫的；4、物資編碼過程中由于工作不負責任造成一物多碼，一物多價的；5、在月度計劃編制中有編碼不使用或使用不正確的。____年____月____日物資編碼管理實施細則范文（三）第一章總則第一條為加強____（以下簡稱公司）物資采購合同管理工作，規(guī)范物資采購合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風險，避免經(jīng)濟糾紛，維護公司的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及____等相關規(guī)定制定本細則。第二條本細則適用于以公司名義簽訂的物資采購合同管理。第三條本細則所稱合同是指物資采購合同，包括備件/材料采購訂單、設備購買合同、框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議。第四條本細則所稱合同管理包括合同準備、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同存檔等全過程管理。第二章合同管理機構及其職責第五條物供中心采購部門負責物資采購合同文本的起草及準備工作。第六條物供中心合同部負責接收登記采購部提交的合同文本，完成合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同量統(tǒng)計、合同檔案管理工作。第七條公司法律事務部是公司物資采購合同文本的審查部門，對物資采購合同的合法性、嚴密性和可行性進行審查，負責合同合規(guī)風險、法律風險的識別控制，對日常的非標準采購合同文本進行審核。第三章合同準備第八條物供中心采購部門根據(jù)已批準的采購結果起草合同文本。第九條起草合同文本依據(jù)資料有。采購申請、已批準的采購方式、招標文件（或詢價審批單）、投標文件（或報價書）、評標報告（或談判報告）、采購結果批準及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關證件。第十條合同文本應包括商務與技術文件，內(nèi)容一般應包括且明確約定：（一）當事人的名稱和住址：（二）標的物；（三）品牌；（四）項數(shù)；（五）數(shù)量；（六）價款：（七）履行期限、地點和方式；（八）違約責任；（九）解決爭議的方法；（十）適用法律等。第四章合同的審批簽署第十一條物供中心合同部接收采購部門提交的合同文本統(tǒng)一編號、記錄。第十二條屬于非標準采購合同文本。如單獨起草的有特殊條款的合同，由合同部負責送交公司法律事務部審核。第十三條屬于標準采購合同：如備件/材料采購訂單由物供中心合同部審核，中心主任在關鍵頁小簽。程序如下：1、采購員草擬合同文本，并在采購合同審批單上簽字；2、采購員將合同交采購主管簽字確認，統(tǒng)一交合同管理部；3、合同管理部統(tǒng)一編號、登記，分發(fā)到各合同管理員；4、合同管理員進行初審，并在采購合同審批單上簽字；5、合同主管進行復審，并在采購合同審批單上簽字交副主任審核后在采購合同審批單和合同關鍵頁上簽字；6、加蓋物合同審核章，按額度分級報領導進行合同審批簽署。第十四條領導按額度分級審批簽署的金額如下：（1）物供中心副主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（2）物供中心主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（3）公司分管物供領導：____萬元人民幣或____萬美元以上；（4）特別項目或____萬元人民幣（____萬美元）的采購項目需經(jīng)公司總經(jīng)理批準或由總經(jīng)理授權代表標準。第十五條各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時間應為簽署合同的真實時間。第十六條簽署合同時應檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權代理人/被授權人。法定代表人直接簽署合同時，應出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復印件和《法定代表人身份證明書》。授權代理人/被授權人簽訂合同時，必須出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復印件和授權明確的《授權委托書》。第十七條簽署完成的合同文本由合同部統(tǒng)一加蓋平朔煤業(yè)有限責任公司合同專用章或平朔煤業(yè)管控單位的合同專用章，合同生效。第五章合同的履行、變更及解除第十八條一般情況下，正式合同文本四份（特殊情況。外幣合同、大型設備合同適當增加合同份數(shù)），由物供中心合同管理員分發(fā)，一份分發(fā)給采購員，轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，并負責催貨工作；兩份分發(fā)給合同執(zhí)行員，作為下達入庫通知單和付款依據(jù)；一份連同所有物資采購資料存檔。第十九條采購員、合同執(zhí)行員接到生效的合同后，按合同的形式及相應的工作程序執(zhí)行合同。備件/材料采購訂單：到貨后合同執(zhí)行員下達入庫通知單，相關倉庫按照入庫通知單辦理收貨、驗收入庫手續(xù)，進行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告（____萬元以上由物供中心主任審批），合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)[驗收報告、合同____份、發(fā)票（國際采購的外幣合同還需準備提單、箱單和報關單）]，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關財務部門付款。設備購貨合同：設備到貨后，海運協(xié)調(diào)員下達入庫通知單，組織設備管理中心和使用單位驗收（工程建設項目由工程建設單位參與驗收），物供中心出具驗收報告，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關財務部門付款?？蚣埽ㄩL期）協(xié)議。物供中心采購部門接到采購申請后，可以填寫“訂貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同、驗貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議。根據(jù)結算單起草合同文本簽署付款合同，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準后，送相關財務部門付款。第二十條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的條件：（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同。（二）需要變更、解除合同，應在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與雙方當事人進行協(xié)商，書面通知限期答復。第二十一條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的程序：（一）采購員準備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料；（二）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本。（二）變更、解除合同的審批權限和程序與原合同的審批權限和程序相同，重新履行程序。第二十二條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除應注意以下事項：（一）主體變更，應征得合同各方書面同意。（二）有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章。（三）經(jīng)上級主管機關或相關機關批準登記的合同變更、解除，應報原批準機關或更新登記。（四）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準之前，原合同繼續(xù)有效，仍應履行。第六章合同的統(tǒng)計和檔案管理第二十三條物供中心合同部負責物資采購合同的月度、年度合同量統(tǒng)計，經(jīng)中心副主任、主任簽字后報相關部門和領導。第二十四條物供中心合同部合同管理員將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計的相關信息后，逐份合同與檔案管理員進行交接，內(nèi)容是文本合同原件____份及簽訂該合同的所有附件（包括采購申請、已批準的采購方式、招標文件（或詢價審批單）、投標文件（或報價書）、評標報告（或談判報告）、采購結果批準及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關證件）。第二十五條檔案室根據(jù)合同編號，有序存放，未經(jīng)批準不能隨便翻閱，確實需要查閱時，嚴格按程序辦理，記錄