財務管理-資金計劃表樣(十多個工作表)

,,,,,,,

項目,行次,明細對應表,2009年7月,2009年8月,2009年9月,三季度合計

,,,,,,,

,,,月度計劃,月度計劃,月度計劃,

資金流入合計,1,,0,0,0,0

資金流出合計,2,,0,0,0,0

資金流凈額,3,,0,0,0,0

期初現(xiàn)金余額,4,本表填報,,,,0

期末現(xiàn)金余額,5,本表填報,0,0,0,0

當期增加的應收票據(jù),6,票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

當期減少的應收票據(jù),7,票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

期初應收票據(jù)余額,8,票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

期末票據(jù)余額,9,本表填報,0,0,0,0

期末可用資金余額總計,10,,0,0,0,0

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,11,,,,,

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,12,銷售回款計劃表票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

收到的稅費返還,13,稅費支付及返還計劃表,0,0,0,0

收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,14,其他經(jīng)營活動資金計劃表,0,0,0,0

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計,15,,0,0,0,0

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,16,物資采購付款計劃表職工薪酬表、票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,17,職工薪酬表,0,0,0,0

支付的各項稅費,18,稅費支付及返還計劃表,0,0,0,0

支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,19,其他經(jīng)營活動資金計劃表部門費用計劃表,0,0,0,0

其中：部門費用支出,20,部門費用計劃表,0,0,0,0

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計,21,,0,0,0,0

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,22,,0,0,0,0

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,23,,,,,

收回投資所收到的現(xiàn)金,24,金融資產(chǎn)投資變動表,0,0,0,0

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,25,金融資產(chǎn)投資變動表,0,0,0,0

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金,26,固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計劃,0,0,0,0

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金,27,本表填報,,,,

投資活動現(xiàn)金流入小計,28,,0,0,0,0

構建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,29,固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計劃票據(jù)使用情況表,0,0,0,0

投資所支付的現(xiàn)金,30,金融資產(chǎn)投資變動表,0,0,0,0

支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金,31,本表填報,,,,

投資活動現(xiàn)金流出小計,32,,0,0,0,0

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,33,,0,0,0,0

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,34,,,,,

吸收投資收到的現(xiàn)金,35,籌資活動計劃表,0,0,0,0

取得借款所收到的現(xiàn)金,36,籌資活動計劃表,0,0,0,0

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金,37,籌資活動計劃表,0,0,0,0

收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,38,籌資活動計劃表,0,0,0,0

籌資活動現(xiàn)金流入小計,39,,0,0,0,0

償還債務所支付的現(xiàn)金,40,籌資活動計劃表,0,0,0,0

分配股利、利潤和利息所支付的現(xiàn)金,41,籌資活動計劃表,0,0,0,0

支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,