百勝財務系統(tǒng)操作手冊

目錄

第一章基礎檔案...........................................................4

1基礎信息............................................................4

1.1應收應付調(diào)整類型..............................................4

1.2費用科目......................................................5

1.3收付款方式....................................................6

1.4發(fā)票類型......................................................6

2其他檔案............................................................6

其次章選購管理

.......................................................................................................................................................7

1基本單據(jù).............................................................7

1.1應付調(diào)整單....................................................7

1.2進貨費用單....................................................8

1.3進貨結(jié)算單....................................................9

1.4進貨付款單....................................................9

2編號維護............................................................11

2.1應付調(diào)整單編號...............................................11

2.2進貨費用單編號...............................................11

2.3進貨結(jié)算單編號...............................................11

2.4進貨付款單編號...............................................11

3應付款調(diào)整統(tǒng)計.....................................................11

3.1應付款調(diào)整明細統(tǒng)計...........................................11

3.2應付款調(diào)整匯總統(tǒng)計...........................................12

3.3應付款調(diào)整數(shù)據(jù)分析...........................................12

4進貨費用統(tǒng)計.......................................................13

4.1進貨費用明細統(tǒng)計.............................................13

4.2進貨費用科目統(tǒng)計.............................................13

4.3進貨費用供貨商統(tǒng)計...........................................14

4.4進貨費用數(shù)據(jù)分析.............................................14

5進貨結(jié)算統(tǒng)計.......................................................15

5.1進貨結(jié)算明細統(tǒng)計.............................................15

5.2進貨結(jié)算商品統(tǒng)計.............................................16

5.3進貨結(jié)算單據(jù)統(tǒng)計.............................................16

5.4進貨結(jié)算供貨商統(tǒng)計..........................................17

5.5進貨結(jié)算數(shù)據(jù)分析.............................................17

6進貨付款統(tǒng)計.......................................................18

6.1進貨付款明細統(tǒng)計.............................................18

6.2進貨付款單據(jù)統(tǒng)計.............................................18

6.3進貨付款供應商統(tǒng)計...........................................19

6.4進貨付款數(shù)據(jù)分析.............................................19

第三章銷售管理..........................................................20

1基本單據(jù)...........................................................20

1.1應收調(diào)整單...................................................20

1.2銷售費用單...................................................21

1.3銷貨結(jié)算單...................................................22

1.4銷貨收款單...................................................22

1.5費用預算單...................................................24

2編號維護...........................................................25

2.1應收調(diào)整單編號...............................................25

2.2銷售費用單編號...............................................25

2.3銷售結(jié)算單編號...............................................25

2.4銷貨收款單編號..............................................25

2.5費用預算單編號...............................................25

3應收款調(diào)整統(tǒng)計.....................................................26

3.1應收款調(diào)整明細統(tǒng)計..........................................26

3.2應收款調(diào)整匯總統(tǒng)計..........................................26

3.3應收款調(diào)整數(shù)據(jù)分析..........................................27

4銷貨費用統(tǒng)計.......................................................27

4.1銷貨費用明細統(tǒng)計.............................................27

4.2銷貨費用科目統(tǒng)計............................................28

4.3銷貨費用客戶統(tǒng)計............................................28

4.4銷貨費用數(shù)據(jù)分析............................................28

5銷貨結(jié)算統(tǒng)計.......................................................29

5.1銷貨結(jié)算明細統(tǒng)計.............................................29

5.2銷貨結(jié)算商品統(tǒng)計............................................29

5.3銷貨結(jié)算單據(jù)統(tǒng)計............................................30

5.4銷貨結(jié)算客戶統(tǒng)計............................................30

5.5銷貨結(jié)算數(shù)據(jù)分析............................................31

6銷貨收款統(tǒng)計.......................................................31

6.1銷貨收款明細統(tǒng)計.............................................31

6.2銷貨收款單據(jù)統(tǒng)計............................................32

6.3銷貨收款客戶統(tǒng)計............................................32

6.4銷貨收款數(shù)據(jù)分析............................................33

第四章往來帳管理........................................................33

1往來帳統(tǒng)計.........................................................34

1.1供貨商應付帳統(tǒng)計.............................................34

1.2客戶應收帳統(tǒng)計...............................................34

1.3客戶當前可用發(fā)貨額度統(tǒng)計....................................34

2往來統(tǒng)計...........................................................35

2.1供貨商應付往來明細統(tǒng)計......................................35

2.2供貨商應付往來匯總統(tǒng)計......................................35

2.3成品供貨商應付往來流水賬....................................36

2.4成品供應商對帳單............................................36

2.5客戶應收明細統(tǒng)計.............................................37

2.6客戶應收往來匯總統(tǒng)計........................................38

2.7客戶應收往來流水賬..........................................38

2.8客戶對帳單...................................................38

2.9客戶總帳匯總統(tǒng)計............................................39

2.10客戶帳款具體分析表.........................................40

第一章基礎檔案

用來設置一些應收應付調(diào)整、費用科目、發(fā)票的類型和新建操作用戶及其權限。

1基礎信息

1.1應收應付調(diào)整類型

設置一些應收應付款的調(diào)整類型，便利以后單據(jù)上進行應用。

1、打開“基礎信息”模塊，點擊“應收應付調(diào)整類型”，界面如圖1-1所示。

圖1-1應收應付調(diào)整類型

2、點擊【新增】按鈕，輸入“代碼”和“名稱”。

3、最終點擊【保存】按鈕。

i）修改的規(guī)則；

點擊【修改】按鈕，修改“名稱”，然后點擊【保存L

留意:…不能修改“代碼”，…以后不在復述。

ii）刪除的規(guī)則：

點擊【刪除】按鈕，即把某一信息。

留意：假如在業(yè)務單據(jù)中曾經(jīng)調(diào)用過該信息，則不能進行刪除。

iii）查找的規(guī)則：

點擊【查找】按鈕，在彈出的界面中輸入

代碼,系統(tǒng)則在自動把光標顯示在該條記錄上。

如圖1-2所示

iv）導出的規(guī)則：

可以把該表中的全部信息導入到EXECL

表中。

v）打印的規(guī)則：

圖1-2代碼查詢

點擊【打印】按鈕，在彈出的界面中選擇一種打印格式，然

標準打?。?/p>

后可以把表中的信息打印出來。界面如圖1-3所示

vi）刷新的規(guī)則：自定義打印預覽（冷

自定義打印（Y）

點擊【刷新】按鈕，可以實現(xiàn)把表中的一些信息進行剛好的

自定義打印設置

更新。

1.2費用科目

用來自定義一些費用科目。

1、打開“基礎信息”模塊，點擊“費用科目”，界面如圖1-4所示。

2、點擊【新增】按鈕，輸入“代碼”和“名稱二

3、最終點擊【保存】按鈕。

?國X副1cl氐旨口

新增F4修改F5刪除F6查找F7刷新F8ExcelF9打印F10關閉F12

費用代碼1費用名稱■1費用代碼003

001計費費用名稱服裝款

002材料款會計科目代碼

圖1-4費用科目

1.3收付款方式

用于定義收付款的方式，以便單據(jù)的調(diào)用和統(tǒng)計運用，操作略。

1.4發(fā)票類型

用于定義發(fā)票類型，以便單據(jù)的調(diào)用和統(tǒng)計運用，操作略。

2其他檔案

用來設置操作用戶及其權限。

第二章選購管理

用來管理選購部分的一些費用單和結(jié)算單以及針對每個部分的數(shù)據(jù)進行具體的統(tǒng)計分析。

1基本單據(jù)

1.1應付調(diào)整單

用來輸入針對供應商貨款的期初應收款、日常業(yè)務中對應收款額的調(diào)整

1、打開“基本單據(jù)”模塊，點擊“應付調(diào)整單”，界面如圖2-1所示。

圖2-1應付調(diào)整單

2、點擊【新增】，選擇“發(fā)票類型”、“渠道”、“供貨商”和“調(diào)整類型二

3、輸入“付款期限”、付款“金額”。

4、最終點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。

1、當“我欠對方錢”時，金額中輸入“正數(shù)”；當“對方欠我錢”時，金額中輸入

“負數(shù)

2、“已付款額”是由系統(tǒng)自動回寫的，當付過款后系統(tǒng)會在“結(jié)算”前面打“

1.2進貨費用單

用來輸入銷售中發(fā)生的費用，分對方代付、我方代付、我方自付三種性質(zhì)。進貨費用可與“進

貨結(jié)算單”關聯(lián)，具體操作如下：

1、打開“基本單據(jù)”模塊，點擊“進貨費用單”，界面如圖2-2所示。

圖2-2進貨費用單

2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“供貨商”和“發(fā)票類型”。

3、選擇“費用性質(zhì)”，有三種“對方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用戶要可以依據(jù)實

際的狀況進行“費用性質(zhì)”的選擇，那么我們在“進貨付款單”中會進行相應的結(jié)算。

4、已付金額，不行編輯，是用于顯示該費用單已付的金額；

5、付款期限，可為空，是用于填定付款期限，以“天”單位；系統(tǒng)供應相應單據(jù)超期統(tǒng)計：

6、聯(lián)系單據(jù)，可為空，單擊“聯(lián)系單據(jù)”右側(cè)的“J按鈕彈出“進貨結(jié)算單”，選擇進貨結(jié)算

單。選擇了進貨結(jié)算單即費用單與結(jié)算單關聯(lián)。

7、輸入“科目代碼”或點擊…I在彈出的界面中進行選擇，然后輸入金額。

8、最終點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。

1.當費用性質(zhì)為對方代付時，將增加我方對應的應付帳款；

2.當費用性質(zhì)為我方代付時，將削減我方對應的應付帳款；

3.當費用性質(zhì)為我方自付時，不增減我方對應的應付帳款：

1.3進貨結(jié)算單

用來輸入對成品供應商須要結(jié)算的商品貨款，銷貨結(jié)算單在制單時獲得商品發(fā)退/貨單的金額數(shù)據(jù)。

財務人員只須要到分銷系統(tǒng)對應的進貨單及退貨單點擊記帳后，將自動在財務系統(tǒng)中生成相應的進

貨結(jié)算單，結(jié)算單如圖2-3所示：

進備結(jié)總單

+圖■<管國芻踣幅》

保除7百卜新增F4'一，二滁彤查找F7刷新F8導出F9打印F10另與）：關閉F12

記帳單據(jù)編號原單號■單據(jù)編號；CA3000004］日期|2008-7-1三］原單號JA308061^8001226________j

CA3000002JA308061E渠道嚴10!呼’!供貨商產(chǎn)］—］倉率jC80除劃道同色

CA3000003JA308061E業(yè)務員000一||茱定義|沒SJ類型|。00i藻龍義結(jié)篁起始|2008-6-10一—三）

CA30Q0004［琢^806.1?

結(jié)苴終止際-6-10-三］已付款額！0.00實際結(jié)苴6850.00］

CA3000005JA308061E

R/m」附加信息

CA3(X?006JA3080624"WEW

lCA3000007JA3080624

lCA3000008JA3080627

CA3000001JA3080702

進貨單JA308061800152008-6-10褲夾褲夷8002800.002800.0C

進貨單JA308061800122008-6-10.更衣架男衣架gpoj.23^301^300.0C

迸貸單|JA30806180012；2008岳11佞歪蔡

女表柒5001750.001750.0C

LU

記帳6所有「未「已g|1800||-6850.00|「~6850,00

結(jié)算G所有￡未「已查詢I<I?叵

記錄數(shù)：8錮獲取清單1-］蒯單據(jù)3修改寫分健數(shù)—1800|金額|68而~5可應結(jié)菖額|6850.001

圖2-3進貨結(jié)算單

1.4進貨付款單

用來輸入對供貨商的付款狀況，在制單時獲得應付調(diào)整單、進貨費用單、進貨結(jié)算單、物料進

貨結(jié)算單中的數(shù)據(jù)。

1、打開“基本單據(jù)”模塊，點擊“進貨付款單”，界面如圖2-4所示。

2、點擊【新增】，選擇“渠道”、“供貨商”和“付款方式”。

3、選擇“付款類型”，有三種“應付款”、“預付款”和“返利款”。用戶要可以依據(jù)實際的狀

況進行“付款類型”的選擇。

4、輸入“付款金額”，系統(tǒng)會自動依據(jù)下面明細中單據(jù)的日期來安排“付款金額二

5、假如“運用節(jié)余款”就在前面打“J”，系統(tǒng)會自動在“可用金額”上顯示出來可用金額。

圖2-4進貨付款單

6、進入“具體信息”頁面

百

i）點擊取明細按鈕，系統(tǒng)會自動依據(jù)前面的條件顯示出全部的“進/退貨單”、“應付調(diào)整

單”、”進貨費用單”和“物料進貨結(jié)算單”中的金額明細。

n）點擊刪行:D按鈕，用來刪除“具體明細”頁面中的某一個單據(jù)明細。

遨

iii）點擊修改按鈕，在彈出的界面中修改鼠標所在單據(jù)明細中的“本次付款”金額。

iv）當單據(jù)保存之后，但沒有記帳之前，假如付款金額有變更，我們可以點擊“修改”按鈕,

然后在“付款金額”中輸入變更金額

最終點擊分攤工.按鈕,系統(tǒng)會自動把付款的金額從新分攤到各個單據(jù)明細中。

7、進行“附加信息”頁面，用來查看一些制單人、制單日期、驗收人等信息。

8、最終點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】。

2編號維護

2.1應付調(diào)整單編號

對應付調(diào)整單的編號前幾位進行編輯，界面如圖2-6所示

應付調(diào)整單

編號［1-

.確認|X退出|

圖2-6應付調(diào)整單編號

2.2進貨費用單編號

對進貨費用單的編號前幾位進行編輯.

2.3進貨結(jié)算單編號

對進貨結(jié)算單的編號前幾位進行編輯

2.4進貨付款單編號

對進貨付款單的編號前幾位進行編輯

3應付款調(diào)整統(tǒng)計

3.1應付款調(diào)整明細統(tǒng)計

用來統(tǒng)計應付款調(diào)整單中的金額明細，界面如圖2-7所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-7應付款調(diào)整明細統(tǒng)計

3.2應付款調(diào)整匯總統(tǒng)計

主要用來統(tǒng)計每一個客戶的總的調(diào)整金額和付款金額狀況，界面如圖2-8所示，具體操作參見

（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-8應付調(diào)整匯總統(tǒng)計

3.3應付款調(diào)整數(shù)據(jù)分析

主要用來分析每一個客戶的總的調(diào)整金額和付款金額狀況，界面如圖2-9所示具體操作參見

（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-9應付調(diào)整數(shù)據(jù)分析

4進貨費用統(tǒng)計

4.1進貨費用明細統(tǒng)計

用來統(tǒng)計全部進貨單明細。界面如圖2T0所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-10進貨費用明細統(tǒng)計

4.2進貨費用科目統(tǒng)計

用來統(tǒng)計全部進貨的費用金額。界面如圖2T1,具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2T1進貨費用科目統(tǒng)計

4.3進貨費用供貨商統(tǒng)計

用來統(tǒng)計某一指定供貨商的進貨費用狀況，界面如圖2-12所示。具體操作參見（《附錄B統(tǒng)

計分析》）。

圖2-12進貨費用供貨商統(tǒng)計

4.4進貨費用數(shù)據(jù)分析

對進貨費用的數(shù)據(jù)依據(jù)不同的條件進行分析，界面如圖2-13所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分

析》）。

圖2-13進貨費用數(shù)據(jù)分析

5進貨結(jié)算統(tǒng)計

用來統(tǒng)計進貨結(jié)算單方面的信息，也可以具體的依據(jù)商品、供貨商進行統(tǒng)計。

5.1進貨結(jié)算明細統(tǒng)計

對進貨結(jié)算單明細進行統(tǒng)計界面如圖2T4所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

贏發(fā)票名稱

日期單據(jù)編號原單號渠道名稱供貨商名稱扣率付款期限

2008-7-4CA3000001JA30807020022|000總部|ABF0#保福腳墊1000未定義12008

未

定義

2008-7-1CA3000002JA30806180012000總部ALF01聯(lián)發(fā)LJU2008-

未

義

定

2008-7-1CA3000003JA30806180012000總部ALF01聯(lián)發(fā)0002008-

未

義

定

2008-7-1CA3000004JA30806180012000總部ALF01聯(lián)發(fā)0002008-

2008-7-1CA3000005JA30806180012000總部ALF01聯(lián)發(fā)000未定義2008-

2008-7-1CA3000006JA30806240016000總部ALF01聯(lián)發(fā)000未定義2008-

2008-7-1CA3000007JA30806240016000總部ALF01聯(lián)發(fā)000未定義2008-

2008-7-1CA3000008JA30806270018000總部ALF01聯(lián)發(fā)未定義2008-

圖2-14進貨結(jié)算明細統(tǒng)計

5.2進貨結(jié)算商品統(tǒng)計

對進貨結(jié)算單商品進行統(tǒng)計，界面如圖2-15所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

Ila進貨結(jié)苴商品統(tǒng)計

記帳國畫3起始日|2008-6-17終止日|2008-7T7二J供貨商三甄

ISil正il

發(fā)票類型|全部?引商品類型,T

輔助條件>>*關閉

I口不統(tǒng)計停止使用的供貨商I

格式保存|格式刪除|紙張設定|6全部「前位昌打印|國Excel|

商品代碼1商品名稱單位數(shù)量單價實際結(jié)篁舲■

?YD燙斗YD漫斗個99貨架道具6400.002400.00

落夾褲夾個99貨架道具18003.50630000

男模特（半身）男模特（半身）個99貨架道具10170.001700.00

男衣架男衣架個99貨架道具15004.606900.00

女模特（半身）女模特（半身）個99貨架道具10170.001700.00

女衣架女衣架個99貨架道具15003.505250.00

新款男模全身新款男樵全身個99貨架道具21350.007350.00

新款女模全身新款女模全身個99貨架道具21350.007350.00

JP腳墊個000未定義30044001320000

圖2-15進貨結(jié)算商品統(tǒng)計

5.3進貨結(jié)算單據(jù)統(tǒng)計

對進貨結(jié)算單據(jù)進行統(tǒng)計，界面如圖2-16所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》

圖2-16商品進貨結(jié)算單據(jù)統(tǒng)計

5.4進貨結(jié)算供貨商統(tǒng)計

對進貨結(jié)算供貨商進行統(tǒng)計，界面如圖2-17所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-17進貨結(jié)算供貨商統(tǒng)計

5.5進貨結(jié)算數(shù)據(jù)分析

對進貨結(jié)算數(shù)據(jù)進行分析，界面如圖2-18所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-18進貨結(jié)算數(shù)據(jù)分析

6進貨付款統(tǒng)計

用來統(tǒng)計某?時間段內(nèi)供應商的進貨付款單的狀況。

6.1進貨付款明細統(tǒng)計

對進貨付款單的明細進行統(tǒng)計，界面如圖2T9所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》

圖2-19進貨付款單的明細統(tǒng)計

6.2進貨付款單據(jù)統(tǒng)計

對進貨付款單的單據(jù)進行統(tǒng)計，界面如圖2-20所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-20進貨付款單的單據(jù)統(tǒng)計

6.3進貨付款供應商統(tǒng)計

對進貨付款單的供應商進行統(tǒng)計，界面如圖2-21所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》）。

圖2-21進貨付款單的供應商統(tǒng)計

6.4進貨付款數(shù)據(jù)分析

對進貨付款單的數(shù)據(jù)進行分析，界面如圖2-22所示，具體操作參見（《附錄B統(tǒng)計分析》

圖2-22進貨付款單的數(shù)據(jù)分析

第三章銷售管理

1基本單據(jù)

1.1應收調(diào)整單

用來輸入針對供應商貨款的一些期初的調(diào)整金額或者一些預收款。

1、打開“基本單據(jù)”模塊，點擊“應付調(diào)整單”，界面如圖3T所示。

圖3-1應收調(diào)整單

2、點擊【新增】，選擇“發(fā)票類型”、“渠道”、“客戶”和“調(diào)整類型”。

3輸入“付款期限”、付款“金額”。

4、最終點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。

1、當“對方欠我錢”時，金額中輸入“正數(shù)”；當“我欠對方錢”時，金額中輸入

“負數(shù)

2、“已付款額”是由系統(tǒng)自動回寫的。當付過款，系統(tǒng)會自動在“結(jié)算”前面打“J

1.2銷售費用單

用來輸入商品貨款之外的銷售費用，例如運費、保險費等費用。

1、打開“基本單據(jù)”模塊，點擊“銷售費用單”，界面如圖3-2所示。

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I記帳I單據(jù)編號I日期人|單據(jù)編號CA7000007〕日期（2008-6-21二）原單號:

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科目代碼支付方式金殿說明

記錄數(shù)：38IT廠-IH『…IW1

圖3-2銷售費用單

2、點擊【新增】,選擇“渠道”、“客戶”和“發(fā)票類型”。

3、選擇“費用性質(zhì)”，有三種“對方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用戶要可以依據(jù)實

際的狀況進行“費用性質(zhì)”的選擇，那么我們在“銷貨收款單”中會進行相應的結(jié)算。

4、輸入“科目代碼”或點擊…I在彈出的界面中進行選擇，然后輸入金額。

5、最終點擊右上角的【保存】按鈕，確認無誤后點擊【記帳】按鈕。

4.當費用性質(zhì)為對方代付時，將扣減客戶對應的應收帳款；

5.當費用性質(zhì)為我方代付時，將增加客戶對應的應妝帳款；

6.當費用性質(zhì)為我方自付時，不增減客戶對應的應收帳款；

1.3銷貨結(jié)算單

用來輸入對客戶須要結(jié)算的商品貨款，銷貨結(jié)算單在DRP分銷系統(tǒng)中記帳后，將在財務系統(tǒng)自動生

成銷貨結(jié)算單。如圖3-3所示

圖3-3銷貨結(jié)算單

1.4銷貨收款單

用來輸入對客戶的收款，在制單時獲得應收調(diào)整單、銷貨費用單、銷貨結(jié)算單的數(shù)據(jù)。