2017年度部門決算說明2

第一部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、北京市關(guān)于財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，編制并組織實(shí)施本區(qū)中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃；參與制定重大經(jīng)濟(jì)決策和政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施調(diào)控和綜合平衡本區(qū)財(cái)力的建議；執(zhí)行國(guó)家、市與區(qū)財(cái)政分配政策；完善區(qū)與街道的財(cái)政管理體制。承擔(dān)本區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；編制年度預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算；按照區(qū)人民代表大會(huì)和區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和決算，負(fù)責(zé)審批各單位的年度預(yù)決算。貫徹執(zhí)行北京市有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)政策；監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)和彩票公益金使用情況。制定本區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。制定本區(qū)政府采購(gòu)實(shí)施辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。負(fù)責(zé)制定本區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度和辦法，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)管理本區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。研究建立本區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度和評(píng)價(jià)體系；監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況；研究提出財(cái)政收支管理中的重大問題和加強(qiáng)財(cái)政管理的政策性建議。（二）部門決算單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、社會(huì)保障科、城建科等16個(gè)科室，下設(shè)石景山區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查所、石景山區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心、石景山區(qū)財(cái)政局預(yù)算編審中心、石景山區(qū)財(cái)政局績(jī)效考評(píng)中心、石景山區(qū)財(cái)政局財(cái)政所以及中華會(huì)計(jì)函校石景山分校6個(gè)單位。二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)5,611.52萬元，其中：本年收入3,542.69萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,068.84萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3,505.80萬元，占收入合計(jì)的98.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入36.88萬元，占收入合計(jì)的1.04%。

2017年度本年支出合計(jì)4,212.89萬元，其中：基本支出1,938.28萬元，占支出合計(jì)的46.01%；項(xiàng)目支出2,274.61萬元，占支出合計(jì)的53.99%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,398.63萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,938.93萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3,825.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.13%；外交支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；國(guó)防支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.52%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%。四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；外交支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；國(guó)防支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%。五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1,899.85萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出1,342.48萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出225.07萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出330.53萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出1.76萬元。

第二部分“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍北京市石景山區(qū)財(cái)政局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出6.22萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出4.80萬元；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出0.09萬元。三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.11萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.00萬元增加2.11萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)6.22萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加6.22萬元。主要原因：為了結(jié)合北京市政策性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)，學(xué)習(xí)國(guó)外政府關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)保障政策、實(shí)施機(jī)制、措施及社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等，2017年11月由石景山區(qū)政府統(tǒng)一組織6人團(tuán)對(duì)以色列、奧地利、瑞士三國(guó)進(jìn)行項(xiàng)目洽談，其中陳偉同志因公出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)由我單位自理；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于會(huì)議、洽談、交通等方面，2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.22萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.09萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.09萬元。主要原因：按照《民政部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于開展第一批中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作績(jī)效考核的通知》（民辦發(fā)[2017]20號(hào)）要求，蘭州市民政局赴我區(qū)開展第一批績(jī)效考核工作。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于考核組接待費(fèi)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)4.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：我單位2017年未購(gòu)置公車，2017年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)4.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元，主要原因：因公車改革，執(zhí)法執(zhí)勤車過戶，該車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不再由我單位承擔(dān)。2017年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元。第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)226.83萬元，比上年增加41.69萬元,增加原因：1、2017年新增金財(cái)無線專網(wǎng)聯(lián)通專線，導(dǎo)致租賃費(fèi)增加；2、2017年增加因公出國(guó)（境）項(xiàng)目考察工作經(jīng)費(fèi)；3、2016年4月起執(zhí)行公車改革，2016年其他交通費(fèi)用僅覆蓋9個(gè)月，導(dǎo)致2017年其他交通費(fèi)用較2016年增長(zhǎng)；4、應(yīng)通知要求，2015年超額劃轉(zhuǎn)了部分取暖費(fèi)，該部分費(fèi)用在2016年進(jìn)行了相應(yīng)扣減，導(dǎo)致2016年取暖費(fèi)低于2017年正常的發(fā)生額度，且2017年取暖面積進(jìn)行了重新核定，取暖面積增加導(dǎo)致取暖費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利