2017年度部門決算說明2

第一部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)貫徹落實國家、北京市關(guān)于財政、財務(wù)、會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，編制并組織實施本區(qū)中長期財政計劃；參與制定重大經(jīng)濟決策和政策，提出運用財稅政策對經(jīng)濟運行實施調(diào)控和綜合平衡本區(qū)財力的建議；執(zhí)行國家、市與區(qū)財政分配政策；完善區(qū)與街道的財政管理體制。承擔(dān)本區(qū)各項財政收支管理的責(zé)任；編制年度預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；按照區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會批準的預(yù)算和決算，負責(zé)審批各單位的年度預(yù)決算。貫徹執(zhí)行北京市有關(guān)行政事業(yè)性收費政策；監(jiān)督管理財政票據(jù)和彩票公益金使用情況。制定本區(qū)國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)國庫業(yè)務(wù)，負責(zé)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。制定本區(qū)政府采購實施辦法，監(jiān)督管理政府采購工作；負責(zé)黨政機關(guān)、財政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。負責(zé)制定本區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和辦法，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。負責(zé)管理本區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度。研究建立本區(qū)財政支出績效評價制度和評價體系；監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況；研究提出財政收支管理中的重大問題和加強財政管理的政策性建議。（二）部門決算單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算科、國庫科、社會保障科、城建科等16個科室，下設(shè)石景山區(qū)財政監(jiān)督檢查所、石景山區(qū)財政局國庫收付中心、石景山區(qū)財政局預(yù)算編審中心、石景山區(qū)財政局績效考評中心、石景山區(qū)財政局財政所以及中華會計函校石景山分校6個單位。二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計5,611.52萬元，其中：本年收入3,542.69萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,068.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入3,505.80萬元，占收入合計的98.96%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入36.88萬元，占收入合計的1.04%。

2017年度本年支出合計4,212.89萬元，其中：基本支出1,938.28萬元，占支出合計的46.01%；項目支出2,274.61萬元，占支出合計的53.99%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,398.63萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,938.93萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3,825.75萬元，占本年財政撥款支出97.13%；外交支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國防支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出14.05萬元，占本年財政撥款支出0.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.13萬元，占本年財政撥款支出2.52%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；交通運輸支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；糧油物資儲備支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%。四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；外交支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國防支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；公共安全支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；交通運輸支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；金融支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；住房保障支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；糧油物資儲備支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；其他支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%。五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1,899.85萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1,342.48萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出225.07萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出330.53萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出1.76萬元。

第二部分“三公”經(jīng)費財政撥款支出說明一、“三公”經(jīng)費的單位范圍北京市石景山區(qū)財政局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、4個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個財政補助事業(yè)單位。二、“三公”經(jīng)費支出口徑“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出6.22萬元；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出4.80萬元；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出0.09萬元。三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.11萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算9.00萬元增加2.11萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)6.22萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加6.22萬元。主要原因：為了結(jié)合北京市政策性長期護理保險試點區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)改革試點，學(xué)習(xí)國外政府關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)保障政策、實施機制、措施及社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等，2017年11月由石景山區(qū)政府統(tǒng)一組織6人團對以色列、奧地利、瑞士三國進行項目洽談，其中陳偉同志因公出國出境經(jīng)費由我單位自理；2017年因公出國（境）費用主要用于會議、洽談、交通等方面，2017年組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用6.22萬元。

2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.09萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.09萬元。主要原因：按照《民政部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于開展第一批中央財政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點工作績效考核的通知》（民辦發(fā)[2017]20號）要求，蘭州市民政局赴我區(qū)開展第一批績效考核工作。2017年公務(wù)接待費主要用于考核組接待費。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)4.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：我單位2017年未購置公車，2017年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)4.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.20萬元，主要原因：因公車改革，執(zhí)法執(zhí)勤車過戶，該車輛運行維護費不再由我單位承擔(dān)。2017年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費1.20萬元。第三部分2017年度其他重要事項的情況說明一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計226.83萬元，比上年增加41.69萬元,增加原因：1、2017年新增金財無線專網(wǎng)聯(lián)通專線，導(dǎo)致租賃費增加；2、2017年增加因公出國（境）項目考察工作經(jīng)費；3、2016年4月起執(zhí)行公車改革，2016年其他交通費用僅覆蓋9個月，導(dǎo)致2017年其他交通費用較2016年增長；4、應(yīng)通知要求，2015年超額劃轉(zhuǎn)了部分取暖費，該部分費用在2016年進行了相應(yīng)扣減，導(dǎo)致2016年取暖費低于2017年正常的發(fā)生額度，且2017年取暖面積進行了重新核定，取暖面積增加導(dǎo)致取暖費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利