金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（第2版）教程課件第2章創(chuàng)建財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架 兩份資料

金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第2章創(chuàng)建財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架重點(diǎn)提示:♂創(chuàng)建財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架準(zhǔn)備♂財(cái)務(wù)系統(tǒng)的建立與管理♂財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算框架的建立創(chuàng)建財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架準(zhǔn)備

●崗位設(shè)置●管理制度的建設(shè)●資料的收集與整理●實(shí)務(wù)材料崗位設(shè)置

總會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)主管憑證編制人員

憑證審核人員

出納員系統(tǒng)管理員

系統(tǒng)維護(hù)員檔案管理員主要包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)的建立與管理

●登錄系統(tǒng)●創(chuàng)建賬套●備份賬套●恢復(fù)賬套●刪除賬套●設(shè)置賬套選項(xiàng)●設(shè)置操作員與操作員權(quán)限●更改登錄密碼與切換操作員●上機(jī)日志登錄系統(tǒng)

具體的操作步驟如下：步驟1：選擇【開始】→【所有程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服務(wù)器配置工具】→【賬套管理】菜單項(xiàng)，即可打開【金蝶K/3系統(tǒng)登錄】對(duì)話框，如圖2-1所示。步驟2：在“用戶名”文本框中輸入“Admin”，在“密碼”文本框中保持空密碼之后，單擊【確定】按鈕，即可打開【金蝶K/3賬套管理】窗口，如圖2-2所示。創(chuàng)建賬套

在金蝶K/3軟件中有普通賬套和集團(tuán)賬套兩種賬套。集團(tuán)賬套可以滿足擁有眾多子公司的大型企業(yè)賬套管理的需要，但是在創(chuàng)建集團(tuán)賬套之前需要先建立一個(gè)普通的賬套，再在普通賬套的基礎(chǔ)上創(chuàng)建集團(tuán)賬套。手工備份賬套

具體的操作步驟如下：步驟1：在【金蝶K/3賬套管理】窗口中選擇需要備份的賬套之后，選擇【數(shù)據(jù)庫】→【備份賬套】菜單項(xiàng)，即可打開【賬套備份】對(duì)話框，在其中可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的備份方式，由于這里是第一次備份，所以選擇“完全備份”單選按鈕，并輸入備份文件的名稱和備份路徑，如圖2-20所示。步驟2：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可彈出一個(gè)信息提示框，如圖2-21所示。單擊【確定】按鈕，即可完成備份操作。自動(dòng)備份賬套

具體的操作步驟如下：步驟1：在【金蝶K/3賬套管理】窗口中選擇【數(shù)據(jù)庫】→【賬套自動(dòng)批量備份】菜單項(xiàng)，即可打開【賬套批量自動(dòng)備份工具】對(duì)話框，如圖2-22所示。步驟2：對(duì)需要進(jìn)行自動(dòng)備份的賬套設(shè)置增量備份時(shí)間間隔和完全備份時(shí)間間隔，同時(shí)在“是否備份”和“是否立即執(zhí)行完全備份”列中單擊，以確定是否執(zhí)行備份和立即執(zhí)行完全備份操作。步驟3：?jiǎn)螕簟皞浞萋窂健绷杏覀?cè)的按鈕，即可打開【選擇數(shù)據(jù)庫文件路徑】對(duì)話框，在其中選擇對(duì)應(yīng)賬套數(shù)據(jù)文件的存儲(chǔ)路徑，如圖2-23所示。自動(dòng)備份賬套

步驟4：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可完成設(shè)置操作，如圖2-24所示。單擊【保存方案】按鈕，即可打開【方案保存】對(duì)話框，在文本框中輸入保存方案的名稱，如圖2-25所示。步驟5：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可將相應(yīng)備份方案保存下來。用戶如果需要立即執(zhí)行自己的備份方案以備份賬套數(shù)據(jù)，單擊【執(zhí)行備份】按鈕即可完成。用戶還可以設(shè)置賬套備份的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，從而確定賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)備份的時(shí)間段。自動(dòng)備份賬套

步驟6：?jiǎn)螕艄ぞ邫谥械摹緸g覽日志】按鈕，或選擇【日志】→【瀏覽日志】菜單項(xiàng)，即可打開【賬套自動(dòng)批量備份日志過濾條件】對(duì)話框，在其中可以設(shè)置日志的查看條件，如圖2-26所示。步驟7：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可打開【賬套批量自動(dòng)備份日志】窗口，從而查看各賬套自動(dòng)備份的相關(guān)信息，如圖2-27所示。自動(dòng)備份賬套

步驟8：運(yùn)用此種方法用戶可保存多種賬套自動(dòng)備份方案，需要執(zhí)行某個(gè)備份方案時(shí)，只用在【賬套批量自動(dòng)備份工具】對(duì)話框中選擇【方案】→【打開】菜單項(xiàng)，即可打開【賬套批量自動(dòng)備份方案】對(duì)話框，在其中選擇要執(zhí)行的備份方案，如圖2-28所示。單擊【打開】按鈕，即可進(jìn)入相應(yīng)的方案?；謴?fù)賬套

恢復(fù)賬套的具體操作步驟如下：步驟1：在【金蝶K/3賬套管理】窗口中單擊【恢復(fù)】按鈕，即可打開【選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器】對(duì)話框，在其中選擇數(shù)據(jù)服務(wù)器及登錄方式，如圖2-29所示。步驟2：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可打開【恢復(fù)賬套】對(duì)話框，在“服務(wù)器端備份文件”列表框中選擇需要恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)的備份文件，在“備份文件信息”框中則顯示所選文件的相關(guān)信息，如圖2-30所示?；謴?fù)賬套

步驟3：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可彈出一個(gè)信息提示框，如圖2-31所示。用戶如果還要恢復(fù)其他的賬套，則單擊【是】按鈕，即可開始其他賬套的恢復(fù)操作。如果不恢復(fù)其他賬套，則單擊【否】按鈕，即可完成恢復(fù)操作。單個(gè)刪除賬套

單個(gè)刪除賬套的方法很簡(jiǎn)單，具體的操作步驟如下：步驟1：在【金蝶K/3賬套管理】窗口中選中需要?jiǎng)h除的賬套，選擇【數(shù)據(jù)庫】→【刪除賬套】菜單項(xiàng)，即可彈出一個(gè)信息提示框，如圖2-35所示。步驟2：?jiǎn)螕簟臼恰堪粹o，即可彈出是否備份該賬套提示，根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的按鈕，如圖2-36所示。如果要備份該賬套，則單擊【是】按鈕，即可對(duì)刪除的賬套進(jìn)行備份，如果不備份則可單擊【否】按鈕直接刪除賬套。批量刪除賬套

具體的操作步驟如下：步驟1：在【金蝶K/3賬套管理】窗口選擇【數(shù)據(jù)庫】→【賬套批量刪除】菜單項(xiàng)，即可打開【賬套批量刪除工具】窗口，在需要?jiǎng)h除賬套所對(duì)應(yīng)的“是否刪除”列中單擊，即可出現(xiàn)一個(gè)“√”標(biāo)記，如圖2-37所示。步驟2：如果需要備份刪除的賬套，則可單擊其對(duì)應(yīng)的“是否備份”列，并同時(shí)在“備份路徑”列中設(shè)置該賬套的備份路徑。如果需要徹底刪除賬套的所有信息，則可選取“同步刪除賬套的其他注冊(cè)信息”復(fù)選框。步驟3：在設(shè)置完畢之后，單擊【刪除】按鈕，即可將所選賬套刪除。設(shè)置賬套選項(xiàng)

●設(shè)置賬套屬性●設(shè)置賬套參數(shù)●啟用賬套

設(shè)置操作員與操作員權(quán)限

1．創(chuàng)建用戶組2．新建用戶的類別3．刪除用戶組4．新增用戶5．修改用戶（組）屬性6．刪除用戶7．管理功能權(quán)限8．管理字段權(quán)限9．管理數(shù)據(jù)權(quán)限更改登錄密碼與切換操作員

更改登錄密碼金蝶K/3系統(tǒng)中有兩處登錄處，一是登錄賬套管理窗口時(shí)需要輸入登錄用戶名和密碼；另一處是登錄具體賬套時(shí)，需要輸入登錄用戶名和密碼。這里只選擇其中一個(gè)登錄具體賬套的密碼修改方法。切換操作員在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中選擇【系統(tǒng)】→【更改操作員】菜單項(xiàng)，即可打開金蝶K/3系統(tǒng)的登錄界面，在“用戶名”文本框中輸入需要更換的操作員的名稱，在“密碼”文本框中輸入該操作員的登錄密碼，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入金蝶K/3主控臺(tái)窗口。上機(jī)日志

在主控臺(tái)窗口中選擇【系統(tǒng)設(shè)置】標(biāo)簽之后，單擊【日志信息】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再在明細(xì)功能列表中雙擊【上機(jī)日志】選項(xiàng)，即可進(jìn)入上機(jī)日志瀏覽窗口，同時(shí)顯示【過濾條件】對(duì)話框，如圖2-87所示。分別設(shè)置【用戶名稱】、【模塊名稱】、【操作狀態(tài)】、【主機(jī)名稱】、【IP地址】及時(shí)間段。如果選取【升序】復(fù)選框，則查詢到的上機(jī)日志記錄以時(shí)間的升序排列。單擊【確定】按鈕，即可在【上機(jī)日志】瀏覽窗口中顯示所查找到的所有上機(jī)記錄，如圖2-88所示。單擊工具欄上的【過濾】按鈕，即可打開【過濾條件】對(duì)話框，再在其中設(shè)置過濾條件，查詢其他上機(jī)日志。財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算框架的建立

●設(shè)置核算項(xiàng)目●設(shè)置貨幣類別●創(chuàng)建適合的會(huì)計(jì)科目

設(shè)置核算項(xiàng)目

1．增加核算項(xiàng)目類別2．修改核算項(xiàng)目類別3．增加核算項(xiàng)目4．修改核算項(xiàng)目屬性5．審核核算項(xiàng)目6．檢測(cè)核算項(xiàng)目的使用狀態(tài)7．附件管理8．核算項(xiàng)目搜索9．快捷鍵10．禁用核算項(xiàng)目設(shè)置貨幣類別

在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中選擇【系統(tǒng)設(shè)置】標(biāo)簽，單擊【基礎(chǔ)資料】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再雙擊【公共資料】子功能項(xiàng)下的“幣別”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入幣別設(shè)置窗口，如圖2-121所示。設(shè)置貨幣類別1．添加幣別2．修改幣別3．刪除幣別4．管理幣別5．禁用幣別創(chuàng)建適合的會(huì)計(jì)科目在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】標(biāo)簽，選擇單擊【基礎(chǔ)資料】系統(tǒng)功能項(xiàng)下的【公共資料】子功能項(xiàng)，雙擊“科目”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入科目設(shè)置窗口，在其中可以增加、修改、刪除科目組及具體科目，并能夠?qū)⒖颇恳?、打印輸出，如圖2-129所示。創(chuàng)建適合的會(huì)計(jì)科目1．管理科目組2．應(yīng)用表外科目3．從模板中引入科目4．增加科目5．修改科目屬性6．刪除科目7．禁用科目8．管理科目9．科目引出本章小結(jié)

通過本章的學(xué)習(xí)讀者對(duì)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架的創(chuàng)建有了一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。在正式創(chuàng)建核算框架之前需要準(zhǔn)備一些基礎(chǔ)性的資料，包括崗位設(shè)置、建設(shè)管理制度、收集整理實(shí)務(wù)材料等。此時(shí)，就可以運(yùn)用準(zhǔn)備好的資料建立賬套，并設(shè)置賬套的有關(guān)選項(xiàng)，確定操作員，設(shè)置每個(gè)操作員的操作權(quán)限，創(chuàng)建符合自己企業(yè)實(shí)際情況的會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目與幣別，并要求操作員熟練掌握賬套的備份與恢復(fù)的操作，從而為以后計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)了。不過，在具體的創(chuàng)建設(shè)置過程中，一定要遵循循序漸進(jìn)的方法一步步進(jìn)行，只有這樣才能在應(yīng)用的過程中暢通無阻，更好地對(duì)本企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)管理操作，促進(jìn)企業(yè)的迅速發(fā)展。本章結(jié)束,謝謝觀賞金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第3章錄入初始會(huì)計(jì)資料重點(diǎn)提示:♂初始會(huì)計(jì)資料分類♂錄入核算項(xiàng)目資料♂期初余額錄入初始會(huì)計(jì)資料分類

1設(shè)置固定資產(chǎn)分類2設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)對(duì)應(yīng)入賬科目3設(shè)置職員類別與職務(wù)設(shè)置固定資產(chǎn)分類

1．變動(dòng)方式類別2．使用狀態(tài)類別3．折舊方法定義4．卡片類別管理5．存放地點(diǎn)維護(hù)設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)對(duì)應(yīng)入賬科目

在金蝶K/3系統(tǒng)中，所有科目都是在【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【科目】選項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置的。包括:1．固定資產(chǎn)的增減核算

2．固定資產(chǎn)的折舊核算

3．預(yù)提修理費(fèi)核算設(shè)置職員類別與職務(wù)

1．設(shè)置職員類別與職務(wù)2．職員管理3．人員變動(dòng)處理4．人員變動(dòng)查詢5．人員屬性變動(dòng)查詢錄入核算項(xiàng)目資料1錄入客戶檔案錄入供應(yīng)商檔案錄入部門檔案錄入職員檔案錄入庫存商品檔案錄入客戶檔案

1．增加客戶組2．增加客戶3．修改客戶資料4．審核客戶資料5．禁用客戶資料錄入供應(yīng)商檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標(biāo)簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“公共資料”子功能項(xiàng)下的“供應(yīng)商”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口，如圖3-58所示。步驟2：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開【供應(yīng)商-新增】對(duì)話框。單擊【上級(jí)組】按鈕，用戶可以增加供應(yīng)商組，在“代碼”欄中輸入新增供應(yīng)商組的代碼，在“名稱”欄中輸入新增供應(yīng)商組的名稱，如圖3-59所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟3：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增供應(yīng)商組保存到系統(tǒng)中，如圖3-60所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口中選擇需要增加供應(yīng)商資料的供應(yīng)商組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【供應(yīng)商-新增】對(duì)話框。在其中可以輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、簡(jiǎn)稱、地址、所在區(qū)域、行業(yè)、郵編、傳真、電話、開戶銀行、銀行賬號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)等內(nèi)容，如圖3-61所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增供應(yīng)商資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-62所示。此時(shí)用戶可以連續(xù)錄入新增供應(yīng)商資料。當(dāng)供應(yīng)商資料全部錄入完畢或工作暫告一段落時(shí)，單擊【退出】按鈕，即可關(guān)閉該對(duì)話框。在【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口中用戶同樣可對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行修改、刪除、審核、反審核、禁用、反禁用等操作，也可以錄入與供應(yīng)商相關(guān)的條碼。若單擊工具欄上的【附件】按鈕，即可打開【附件管理器-編輯】對(duì)話框，用戶可以添加與供應(yīng)商相關(guān)的圖片、文檔等鏈接，并可以查看其具體內(nèi)容，如圖3-63所示。

錄入部門檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標(biāo)簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“公共資料”子功能項(xiàng)下的“部門”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開【基礎(chǔ)平臺(tái)-部門】窗口，如圖3-64所示。步驟2：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開【部門-新增】對(duì)話框。單擊【上級(jí)組】按鈕，用戶可以增加部門組，輸入增加部門組的代碼和名稱，如圖3-65所示。

錄入部門檔案

步驟3：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增部門組保存到系統(tǒng)中，如圖3-66所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺(tái)-部門】窗口中選擇需要增加部門資料的部門組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對(duì)話框錄入部門的具體資料，如圖3-67所示。

錄入部門檔案

步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增部門資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-68所示。此時(shí)用戶可以繼續(xù)錄入新的部門資料，直至錄入完畢或工作告一段落為止。步驟6：用戶如果要修改某部門的檔案資料，只用選中此檔案，單擊工具欄上的【屬性】按鈕，即可從如圖3-69所示的對(duì)話框中進(jìn)行相應(yīng)修改。錄入庫存商品檔案

1．倉庫的設(shè)置2．倉位的設(shè)置3．庫存商品的錄入期初余額錄入

1錄入科目初始數(shù)據(jù)2錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)3錄入固定資產(chǎn)期初余額4錄入往來科目期初余額錄入科目初始數(shù)據(jù)

初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第1個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K3主控窗口中，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】選項(xiàng)卡下的【初始化】系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“總賬”子功能選項(xiàng)下的“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”選項(xiàng)，即可進(jìn)入【現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入】窗口，如圖3-110所示。步驟2：在其中選擇幣別之后，再在顯示的白色欄中輸入相應(yīng)項(xiàng)目的初始數(shù)據(jù)。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

步驟3：當(dāng)初始數(shù)據(jù)錄入完畢之后，單擊工具欄上的【檢查】按鈕，即可檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系的正確性。如果數(shù)據(jù)相等，則給出檢查正確的提示，如圖3-111所示。如果檢查結(jié)果不正確，則指出不正確的原因（數(shù)據(jù)檢查結(jié)果不正確，則不允許系統(tǒng)初始化），如圖3-112所示。錄入固定資產(chǎn)期初余額

1．增加卡片2．將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬3．結(jié)束初始化將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬

在結(jié)束初始化之前，可以將固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目的數(shù)據(jù)傳遞到總賬，可以重復(fù)傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準(zhǔn)。在【卡片管理】窗口中，選擇【工具】→【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】菜單項(xiàng)，即可給出提示，如圖3-124所示。單擊【是】按鈕，即可完成操作并彈出傳送成功的提示信息，如圖3-125所示。錄入往來科目期初余額

往來科目期初余額的錄入包括應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容。而且要進(jìn)行往來科目期初余額的錄入，則必須先進(jìn)行應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個(gè)模塊的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，以確定壞賬科目、壞賬準(zhǔn)備科目、應(yīng)收科目、應(yīng)付科目、應(yīng)交稅金科目、預(yù)付賬款科目、預(yù)交賬款科目等。應(yīng)收款管理期初余額的錄入