xxx濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告

1第一章概述一.編制依據(jù)《省計委關(guān)于xxx濱河南路改造工程項目建議書的批復(fù)》(遼計發(fā)(1999)356《省建委關(guān)于xxx城市防洪標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(遼建發(fā)(1992)144號)《省建委關(guān)于太子河xxx區(qū)河段整治規(guī)劃的批復(fù)》(遼建發(fā)(1993)231號)《市政工程可行性研究投資估算指標(biāo)》(建標(biāo)(1996)628號)三.城市道路現(xiàn)狀本溪中心市區(qū)的道路骨架最初是在三十年代按20萬人口規(guī)模規(guī)劃建設(shè)的。目前中心市有主次干道41條，總長度82公里，總面積240萬平方米。人均道路用地3.6平方米，道路網(wǎng)密度為每平方公里2.3公里?，F(xiàn)有各類機(jī)動車41818輛，自行車近20萬臺。據(jù)近5年統(tǒng)計，機(jī)動車增加24000臺。四.存在主要問題米紅線道路64公里，占道路總長度的62%,其余均為10—15米紅線道路。全市主次干道中沒有一條筆直道路，彎道較多；道路縱坡一般都在2-5%之間，道縱坡接近10%。市區(qū)有5個出入口，其中有4個均需爬山越嶺，道路縱坡均在8%以上，而五.研究內(nèi)容xxx濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告3第二章項目的必要性與可行性一.項目提出的依據(jù)濱河南路建設(shè)工程的提出，是依據(jù)1995年至2020年經(jīng)省政府批準(zhǔn)報請國務(wù)道河水庫及關(guān)門山水庫，總庫容達(dá)23億立方米，控制市區(qū)上游匯水面積70%,削減洪峰流量達(dá)50%,大大減輕下游河段的防洪壓力，為市區(qū)全面整治太子河，二.項目建設(shè)的必要性1、改善交通條件，提高城市功能2、爭取建設(shè)用地，擴(kuò)大發(fā)展空間方公里，去掉道路建設(shè)和綠化用地外，實際可用于開發(fā)建設(shè)用地約為1.26平方4三.項目建設(shè)的可行性1、建設(shè)資金籌集2、建筑材料來源供應(yīng)情況清灘砂料有80萬立方米。沿岸有本鋼鐵廠出的鋼鐵渣102萬立方米，太子河下3、施工條件、水電供應(yīng)等四.交通量預(yù)測與分析1、現(xiàn)狀通行能力分析本溪南穿市區(qū)東西方向的主干道只有一條40米紅線寬的峪明路(高速公路出口一東芬轉(zhuǎn)盤)和解放路(東芬轉(zhuǎn)盤一南地交通崗),從本溪縣、桓仁縣及高過在峪明中段定點交通車輛調(diào)查，高峰小時通行車輛為5082次，車種構(gòu)成為小型客貨車占84.2%,大型客車4.1%,大型貨車11.7,由于我市本鋼生產(chǎn)用車占2、交通量預(yù)測據(jù)xxx交通管理部門的有關(guān)資料，全市現(xiàn)有機(jī)動車總數(shù)為41818,自行車近520萬輛。據(jù)近5年統(tǒng)計，機(jī)動車平均年增長率為15%左右。根據(jù)城市發(fā)展總體xxx市區(qū)機(jī)動車預(yù)測匯總表(單位：輛)年份指標(biāo)現(xiàn)狀1998年預(yù)測2005年預(yù)測2010年貨車客車出租車特種車摩托車機(jī)動車總量按照上表，xxx機(jī)動車輛到2010年時為73772輛，總增長率為76.4%,按照50%的車輛分流到濱河南路通行，則根據(jù)車流量調(diào)查，則濱河南路的高峰小時流量應(yīng)為4482次，濱河南路按雙向6車道設(shè)計，通行能力可滿足需要。6第三章道路走向及主要工程內(nèi)容一.設(shè)計原則和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(2010)年合理利用自然條件，在道路和橋梁的幾何設(shè)計上，盡可能考慮城市景1)城市道路設(shè)計規(guī)范2)公路路線設(shè)計規(guī)范(JTJ011-84)3)公路橋涵設(shè)計通用規(guī)范(JTJ021-89)4)公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范(JTJ024—85)5)公路工程抗震設(shè)計規(guī)范(JTJ004—89)6)城市道路設(shè)計手冊(1985)1)設(shè)計車速2)平面線型●緩和曲線采用回旋曲線，參數(shù)A與圓曲線半徑R應(yīng)符合R/3≤A≤R,緩和曲線最小長度為50m?！ぷ畲蟪咧?%。3)縱斷面線型●最大縱坡度：路段≤2%立交橋主線引道≤3.5%●最小縱坡度：≥0.2%·最小凸曲線半徑：2000m●最小凹曲線半徑：1500m4)橫斷面●單車道寬度；內(nèi)側(cè)車道3.5m,外側(cè)車道3.5米7·路綠帶寬度：0.25m●路拱標(biāo)準(zhǔn)橫坡度：1.5%5)立交匝道●設(shè)計車速：30km/h●最大縱坡度：3.5%●匝道路面寬度：單車道行駛為7m,雙車道單向行駛8.7m?！裨训榔角€最小半徑為25m。●最大超高：4%6)停車視距7)設(shè)計使用年限≥15年)橋梁設(shè)計9)交通安全防護(hù)設(shè)施10)交通標(biāo)志標(biāo)線二.工程范圍與規(guī)模行道寬26米，雙向6車道，兩側(cè)人行道各寬1.5米，道路總面積為34.5萬平方xxx濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告8三.建設(shè)方案與論證1、路由走向確定的依據(jù)準(zhǔn)只能達(dá)到20年一遇標(biāo)準(zhǔn)，而彩屯橋和溪湖橋建設(shè)的較早，橋的凈空較小，濱河南路在這兩處橋下的標(biāo)準(zhǔn)不夠20年一遇，我們采用在靠河的一側(cè)修1.5米高道路的防洪標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到了20年一遇。道路迎水坡為1:2.5,C15砼板護(hù)砌，堤年一遇。雖然濱河南路的防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇，但在該路靠岸一側(cè)大部分有達(dá)2、橋梁工程3、團(tuán)山子跨線橋方案927米，其中車行道24米，兩側(cè)各1.5米人行道及護(hù)欄。跨徑布置為21m+25m+30m+25m+21m,為變截面連續(xù)箱梁，第二聯(lián)長105米，跨徑布置為21m+21m+21m+21四.項目的環(huán)境保護(hù)五.主要工程量9、引道(含擋土墻)六.項目進(jìn)度安排169萬立方米7.96萬立方米31.05萬平方米3.45萬平方米8700平方米2240平方米6129平方米7660平方米10071平方米11.5公里608盞610萬元第四章建設(shè)條件一.地形地貌條件本溪地區(qū)植被較好，達(dá)60%以上。多年平均雨量為802毫米，多集中在7、水面積達(dá)70%,經(jīng)計算，建庫前后洪峰流量變化見下表：頻率(%)洪峰流量(立方米每秒)削減值(立方米每秒)消減比值(%)建庫前建庫后521四季明顯。多年平均氣溫7.8度，多年月平均最高氣溫24.3度(7月),多年月平均最低氣溫零下12.1度(1月),歷年最高氣溫達(dá)37.3度，最低零下37.9度。三.工程地質(zhì)條件第五章投資估算一.編制依據(jù)：依據(jù)建設(shè)部1996年12月17日“建標(biāo)[1996]628號”文件頒布的《市政工投資估算所采用的指標(biāo)根據(jù)建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo) 表》(93年)為主要依據(jù)。二.主要材料價格：主要材料價格表序號單位價格(元)l工程用木材(方材)立方米2鋼筋噸3325#水泥噸4425#水泥噸5525#水泥噸6鋼板噸7砂立方米8瀝青砼(細(xì)粒式)立方米9瀝青砼(中粒式)立方米瀝青砼(粗粒式)立方米黑色碎石立方米碎石立方米25×25×5方磚塊費(fèi)率表費(fèi)用名稱取費(fèi)基數(shù)費(fèi)率(%)1其它直接費(fèi)直接綜合費(fèi)基本直接費(fèi)施工干擾費(fèi)基本直接費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)基本直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)基本直接費(fèi)財務(wù)費(fèi)基本直接費(fèi)勞動保險費(fèi)基本直接費(fèi)貸款利息基本直接費(fèi)土地印花稅基本直接費(fèi)3計劃利潤基本直接費(fèi)4技術(shù)裝備費(fèi)基本直接費(fèi)5職工生活補(bǔ)貼基本直接費(fèi)6稅金直接費(fèi)+1+2+3+4·建設(shè)單位管理費(fèi)：依據(jù)【建標(biāo)(1996)628號】文件關(guān)于建設(shè)單位管理費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)率按1%計取?！すこ藤|(zhì)量檢測費(fèi)：根據(jù)【建標(biāo)(1996)628號】文件，參照【交公路發(fā)(1996)612號】文件，其費(fèi)率按0.15%計取。·基本預(yù)備費(fèi)：根據(jù)【建標(biāo)(1996)628號】文件規(guī)定，按8%計取。·物價上漲系數(shù)：按國家計委【建設(shè)(1992)1154號】文件規(guī)定6%預(yù)留。按下列公式計算：It-----計算期第t年建筑安裝工程費(fèi)和設(shè)備工器具購置費(fèi)；根據(jù)國家建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》,項目總投資的項目總投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息+流動資金●項目的固定資產(chǎn)投資包括三部分。第一部分，工程費(fèi)用為15725萬元；第二部分，工程建設(shè)其它費(fèi)用為904萬元；第三部分，預(yù)備費(fèi)為16629萬元，合計固定資產(chǎn)投資為18957萬元。工程投資估算匯總和工程建設(shè)其它費(fèi)用的計算見以下表格。估算匯總表序號工程或費(fèi)用名稱估算金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項費(fèi)用比例(%)建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費(fèi)用合計單位數(shù)量單位價值(元)第一部分：工程費(fèi)用1路基土方立米2路基迎水坡防護(hù)立米3機(jī)動車道平米4人行步道平米5橋涵平米6789二1234第一、二部分費(fèi)用合計12四序號費(fèi)用名稱說明及計算式金額(萬元)備注1建設(shè)單位管理費(fèi)2勘察設(shè)計費(fèi)3工程監(jiān)理費(fèi)4工程質(zhì)量檢測費(fèi)5基本預(yù)備費(fèi)6漲價預(yù)備費(fèi)●固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費(fèi)●建設(shè)期利息建設(shè)期每年應(yīng)計利息是根據(jù)【建標(biāo)(1996)628號】文件給定的計算公式：每年應(yīng)計利息=(年初借款本息累計+本年借款額÷2)×年利率而計算的。貸款利息利率為6%,1999年貸款5000萬元，2000年貸款3000萬元，共計貸款8000萬元。由此計算得●流動資金：100萬元。=18957+0+549+100=19606萬元xxx濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告第六章效益分析一.社會效益二.環(huán)境效益三.土地效益濱河南路建設(shè)對河道裁彎順直，可直接取得可利用土地1.26平方公里(不排倉貯用地。暫定每平方米空地按150元出售，可收取土地出讓金21900萬元，按五年全部出讓，平均一年收回土地出讓金4380萬元。此外，濱河南路建成通序號建設(shè)用地道路用地綠化用地小計1團(tuán)山子~彩屯橋2彩屯橋~溪湖橋93溪湖橋~孤山子5754孤山子~合金溝口555合金溝口~小堡道口7四.資金籌措與經(jīng)濟(jì)評價價方法與參數(shù)》(第二版)和交通部(1988)頒《公路建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》1)項目內(nèi)容及計算期本項目評價包括xxx濱河南路道路工程，全長12.1公里，紅線寬30米，還為20年。2)項目資金來源萬元。年利息為6%,貸款期限7年，寬限期2年，等額償還本金。(2)自籌資金7606萬元。1999年為6000萬元，2000年為1606萬元。(3)國家資本金2000年為4000萬元，由市城市維護(hù)費(fèi)列支。綜上所述，項目總投資19606萬元.其中，固定資產(chǎn)投資18957萬元，建設(shè)期利息549萬元，流動資金為100萬元。2、財務(wù)評價1)評價指標(biāo)a財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)b投資回收期(Pt)c財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)2)財務(wù)收入分析(1)運(yùn)營收入a.收費(fèi)站b.收費(fèi)方式c.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中小型車輛400元/年·輛中小型車輛100元/年·輛xxx現(xiàn)有各類機(jī)動車輛12.6萬輛，其中城區(qū)4.6萬輛，經(jīng)測算，工程建成后五年可收費(fèi)17660萬元，其中：xxx城區(qū)中小型車輛收費(fèi)額為400元/輛·年×3萬輛×5年=6000萬元xxx城區(qū)大型車輛收費(fèi)額為600元/輛·年×1.6萬輛×5年=4800萬元xxx非城區(qū)中小型車輛收費(fèi)額為100元/輛·年×2萬輛×5年=1000萬元xxx非城區(qū)大型車輛收費(fèi)額為150元/輛·年×6萬輛×5年=4500萬元外埠中小型車輛收費(fèi)額為5元/輛·次×400輛/天×365×5年=365萬元外埠大型車輛收費(fèi)額為10元/輛·次×600輛/天×365×5年=1095萬元合計每年可收費(fèi)3552萬元。(2)回收固定資產(chǎn)余值在項目結(jié)束時，即各項目運(yùn)營期第20年，回收固定資產(chǎn)余值。凈殘值率為5%。(3)回收流動資金3)總成本分析(1)維護(hù)管理費(fèi)每年維護(hù)費(fèi)=37萬平方米×2元=74萬元(2)大修理基金(3)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)凈殘值率為5%,折舊年限為20年。年折舊率=(1-凈殘值率)/折舊年限=(1-5%)/20=4.75%(4)運(yùn)營期貸款利息(5)人員工資福利費(fèi)4)利潤分析5)財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):6.56%財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV):626.47萬元6)不確定性分析變動幅度變動因素0工程投資運(yùn)營收入運(yùn)營成本從上述敏感性分析數(shù)據(jù)中可以看出，工程投資和運(yùn)營收入對項目內(nèi)部收益xxx濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告1)評價指標(biāo)(1)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率是反映項目對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的相對指標(biāo)。它是使項目建設(shè)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其表達(dá)式為：(2)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值是反映項目對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的絕對指標(biāo)。他是用社會折現(xiàn)率將項目建設(shè)期內(nèi)各年的凈效益折算到建設(shè)起點(建設(shè)期出)的現(xiàn)值之和。其表達(dá)式為：式中：i-社會折現(xiàn)率；2)國民經(jīng)濟(jì)效益分析國民經(jīng)濟(jì)效益包括：·改善運(yùn)輸條件，提高道路標(biāo)準(zhǔn)，降低運(yùn)輸費(fèi)用所取得的效益?！たs短運(yùn)輸時間和節(jié)省旅客和貨物的在途時間所帶來的效益。·其他效益(如：提高運(yùn)輸質(zhì)量，減少運(yùn)輸貨物損失和事故，包裝費(fèi)用節(jié)約所產(chǎn)生的效益等)因難以量化，定量分析不予考慮。(1)運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益包括本項目自身運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益和相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益。首先，建立不同車種運(yùn)行成本模型，然后，建立不同道路各種交通量負(fù)荷下的車速模型。根據(jù)目標(biāo)年交通量預(yù)測值，建立道路負(fù)荷車速運(yùn)行時間的函數(shù)關(guān)系，分別計算各目標(biāo)年平峰、高峰等不同道路負(fù)荷與各車種運(yùn)行成本節(jié)約的效益。公式如下：B?=L×(A+B/S)[1+0.2×(V/C)2]×(DB,～有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間各種車輛運(yùn)營成本(萬元)B?~有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間車輛運(yùn)營成本(萬元)△B?~有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間車輛運(yùn)營成本節(jié)約效益(萬元)S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度(km/h)V/C～擁擠度D～各車種高峰小時交通量(pcu/h)m、n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù)L～相鄰兩節(jié)點的距離(km)(2)運(yùn)輸時間節(jié)約效益①旅客在途時間節(jié)約效益在預(yù)測的客流量中，僅考慮有一半的人員為生產(chǎn)人員。旅客單位時間價值按xxx人均國民收入計算。根據(jù)統(tǒng)計局資料xxx1998年市區(qū)人均國民收入為7707元/人年，按年工作天數(shù)255天，每天8小時工作制，換算成人均國民收入為3.8元/小時。另外根據(jù)統(tǒng)計局資料xxx市區(qū)人均國民收入在未來的20年里每年將增長5%。由此預(yù)測未來20年的人均國民收入為：單位：元2001年2010年2020年人均國民收入/年人均國民收入/小時B?~有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值(萬元)B??~有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值(萬元)△B??~有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益(萬S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度(km/h)b～旅客的單位時間價值(元/人·h)Qk～各種客車平均載客人數(shù)(人/pcu)Dki～各客車車種高峰小時交通量(pcu/h)E～工作性出行旅客比例m、n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù)L～相鄰兩節(jié)點的距離(km)②貨物在途時間節(jié)約效益B2?i～有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值(萬元)B??~有項目(或無項目)時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值(萬元)△B?~有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益(萬Q?~各種貨車平均載貨噸位(T/pcu)估算系數(shù)AB小型客貨車大客車大型貨車(>2T)年序平均栽貨噸位平均載客人數(shù)小型客車公交車大型客車漲價預(yù)備費(fèi)共998萬元在國民經(jīng)濟(jì)評價中不記入投資。3)經(jīng)濟(jì)盈利能力分析設(shè)社會折現(xiàn)率為10%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(NPV):25977.84萬元4)國民經(jīng)濟(jì)不確定性分析大，即使投資增加20%項目的收益率仍然大于社會折現(xiàn)率10%。因此，本項目具變動幅度變動因素0工程投資運(yùn)營收入1)國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果分析進(jìn)城市綠化環(huán)境，新增城市用地1.26平方公里，效益顯著成績；還可以加快城2)財務(wù)評價結(jié)果分析本項目財務(wù)內(nèi)部收益率超過6%,財務(wù)凈現(xiàn)值大于