2024版基金的代持協(xié)議

2024版基金的代持協(xié)議合同目錄第一章：總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3定義和解釋第二章：基金代持協(xié)議的主體2.1委托方2.2受托方2.3第三方權利與義務第三章：代持基金的基本情況3.1基金名稱及代碼3.2基金類型3.3基金規(guī)模與投資范圍第四章：代持條件與方式4.1代持條件4.2代持方式4.3代持期限第五章：權利與義務5.1委托方的權利與義務5.2受托方的權利與義務5.3第三方的權利與義務第六章：代持基金的管理6.1基金管理原則6.2基金運作流程6.3信息披露與報告第七章：代持基金的收益分配7.1收益分配原則7.2分配方式7.3分配時間第八章：風險控制與責任承擔8.1風險控制措施8.2責任承擔8.3不可抗力第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更9.2合同解除9.3合同終止第十章：違約責任10.1違約情形10.2違約責任的承擔10.3違約金的計算與支付第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決程序11.3法律適用第十二章：附則12.1合同生效條件12.2合同的解釋權12.3其他第十三章：簽字欄13.1委托方簽字13.2受托方簽字13.3簽訂時間13.4簽訂地點合同編號：______第一章：總則1.1合同目的本合同旨在明確委托方與受托方在基金代持活動中的權利、義務及責任，確?；鸫只顒拥暮戏ā⒑弦?guī)進行。1.2合同適用范圍本合同適用于委托方與受托方之間的基金代持活動，包括但不限于基金的購買、持有、管理、轉讓等。1.3定義和解釋1.3.1“基金”指由委托方指定并由受托方代持的證券投資基金。1.3.2“代持”指受托方根據(jù)委托方的指示，以自己的名義持有基金的行為。1.3.3“委托方”指委托受托方代持基金的一方。1.3.4“受托方”指接受委托方委托，代為持有基金的一方。第二章：基金代持協(xié)議的主體2.1委托方委托方是指具有完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織。2.2受托方受托方是指具有基金代持資格的金融機構或專業(yè)服務機構。2.3第三方權利與義務2.3.1第三方包括但不限于基金管理公司、基金托管銀行等。2.3.2第三方應根據(jù)相關法律法規(guī)及本合同的規(guī)定，履行其在基金代持活動中的權利和義務。第三章：代持基金的基本情況3.1基金名稱及代碼本合同代持的基金名稱為：，基金代碼為：。3.2基金類型本合同代持的基金類型為：______（如：開放式基金、封閉式基金等）。3.3基金規(guī)模與投資范圍3.3.1基金規(guī)模為：______。3.3.2基金的投資范圍包括：______。第四章：代持條件與方式4.1代持條件委托方應滿足以下條件：具有合法的資金來源；符合受托方的代持資格要求；遵守相關法律法規(guī)。4.2代持方式受托方應根據(jù)委托方的指示，以自己的名義持有基金，并按照委托方的要求進行管理。4.3代持期限代持期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第五章：權利與義務5.1委托方的權利與義務5.1.1委托方有權隨時了解基金的持有情況和收益情況。5.1.2委托方應按時支付受托方的代持費用。5.2受托方的權利與義務5.2.1受托方有權按照合同約定收取代持費用。5.2.2受托方應按照委托方的指示管理和操作基金。5.3第三方的權利與義務5.3.1第三方應按照法律法規(guī)及合同約定履行其職責。5.3.2第三方應保證基金的合法合規(guī)運作。第六章：代持基金的管理6.1基金管理原則基金管理應遵循合法、合規(guī)、透明的原則。6.2基金運作流程6.2.1基金的購買、持有、轉讓等操作應按照委托方的指示進行。6.2.2基金的收益分配應按照合同約定執(zhí)行。6.3信息披露與報告6.3.1受托方應定期向委托方披露基金的運作情況。6.3.2受托方應向委托方提供基金的定期報告。第七章：代持基金的收益分配7.1收益分配原則基金的收益應按照合同約定的比例進行分配。7.2分配方式7.2.1收益分配可以采取現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。7.2.2收益分配的具體方式由委托方?jīng)Q定。7.3分配時間收益分配的時間應按照基金管理公司的公告執(zhí)行。第八章：風險控制與責任承擔8.1風險控制措施8.1.1受托方應采取必要的風險控制措施，確?；鸬陌踩?。8.1.2委托方應了解并接受基金投資的風險。8.2責任承擔8.2.1受托方應對其管理不善導致的基金損失承擔責任。8.2.2委托方應對其違反合同約定的行為承擔責任。8.3不可抗力8.3.1如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。8.3.2不可抗力的定義和范圍應按照相關法律法規(guī)執(zhí)行。第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更9.1.1合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更合同內容。9.1.2雙方協(xié)商一致變更合同的，應以書面形式確認，并作為本合同不可分割的一部分。9.2合同解除9.2.1一方嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同。9.2.2解除合同應以書面形式通知對方，并說明解除合同的理由。9.3合同終止9.3.1合同期滿或雙方協(xié)商一致，本合同自然終止。9.3.2合同終止后，雙方應按照合同約定結算相關事宜。第十章：違約責任10.1違約情形10.1.1任何一方未履行或未完全履行合同義務，視為違約。10.1.2違約方應承擔違約責任。10.2違約責任的承擔10.2.1違約方應賠償守約方因違約行為所遭受的損失。10.2.2賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。10.3違約金的計算與支付10.3.1違約金的計算方式應根據(jù)違約行為的性質和嚴重程度確定。10.3.2違約金應在違約行為發(fā)生后______天內支付給守約方。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應首先通過協(xié)商解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議。11.1.2協(xié)商不成時，可提交至______仲裁委員會進行仲裁。11.2爭議解決程序11.2.1雙方應按照仲裁委員會的規(guī)則和程序進行爭議解決。11.2.2仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有法律約束力。11.3法律適用11.3.1本合同的訂立、解釋、履行、變更、解除和爭議解決均適用______法律。第十二章：附則12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。12.2合同的解釋權12.2.1本合同的解釋權歸雙方共同所有，任何一方不得單方面解釋合同。12.3其他12.3.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。12.3.2本合同的任何修改、補充均應以書面形式進行，并作為本合同的補充協(xié)議。第十三章：簽字欄13.1