2020年版合約商務管理

合約商務管理及分包管理模塊錄入規(guī)范目錄

一、合約商務管理及分包管理模塊單據報表的錄入編號說明.............................1

二、業(yè)務字典........................................................................2

........................................................................................................................................2

.................................................................................................................................................14

三、合約商務管理業(yè)務操作規(guī)范說明...................................................18

..........................................................................................................................................19

客戶字典......................................................................19

....................................................................................................................................21

....................................................................................................................................23

....................................................................................................................................22

............................................................................................................................24

............................................................................................................................26

........................................................................................................................................27

............................................................................................................................................27

............................................................................................................................................30

收入預算成本科目掛接.........................................................35

..................................................................................................................................39

..................................................................................................................................41

..........................................................................................................................................41

45

46

...............................................................49

............................................................50

..................................................................51

..........................................................53

........................................................57

............................................................58

........................................................59

................................................................60

..........................................................61

、自有周轉材料攤銷單.....................................61

..................................................................62

........................................................63

費用成本賬..................................................................64

............................................................65

四、分包管理模塊錄入規(guī)范............................................................67

...............................................................67

...................................................................67

...................................................................68

...............................................................70

........................................................73

75

77

79

83

85

88

90

分包付款申請92

合約商務管理及分包管理模塊單據報表的錄入編號說明

詳見“中建七局《項目管理信息系統》單據錄入編號統一規(guī)則

二、業(yè)務字典

2核算資源

錄入責任人:項目商務經理

操作模式：項目成立后，公司商務管理部、財務部、材料設備部按照局給

出的全部類型的項目成本科目字典，選擇適合本項目類型的字典，并結合對

項目的管理要求，共同確定項目的科目字典。然后由項目商務經理負責錄入,

公司商務部負責審核，然后啟用。如需新增局科目，則需上報局，經局商務

管理部核準名稱及編碼并納入局成本科目字典后，項目方可增加使用。

錄入時間：項目成立后

項目成本科目的設置：

項目成本科目是項目成本核算的基礎，項目成本科目合理設置能使項目

預算收入、項目成本預算、項目計劃成本、項目實際成本在統一的成本費用

標準下，實現對比分析功能。項目成本科目首先由局統一設定，各公司及不

能增減修改。各公司如有新增項目，需上報局商務管理部，由局核準后，方

可新增。項目沒有權限修改科目，僅能按公司確定的項目成本科目錄入并使

用科目。

（一）項目成本科目的設置依據：

1、二級三級科目依據最新建設部、財政部建標【】44號文《建筑安

裝工程費用項目組成》（按費用構成要素劃分）設置。

2、分包工程費及勞務費細目依據局法務合約部發(fā)布的《分包（分供）合

同示范文本匯編。

3、材料科目的設置根據局轉發(fā)總公司文件建七信[]225號-關于印發(fā)

中建七局信息分類編碼標準管理規(guī)定的通知。

4、項目計劃成本編制辦法。

（二）局項目成本科目設置使用說明。

1、局項目成本科目設置采取分專業(yè)設置，如圖（目前僅為土建、交通項

目有成本構成）

同級新增唇下級新增刪除a|卜1保存立取消|⑻糊新，；*?*?

按登記單位過濾全部機構/項目，□包含下級單位

1編碼名稱類型數量單位

13o成本總價其他元

2S1房建施工項目其他元

288田2公路項目利閏元

535—3市政項目利閏元

536——4安裝項目利閏元

537—5裝飾項目利詞元

2、所有類型的項目統一設置為22項成本分類，如圖:

3田11分包工程費分包工程費元

22田12材料費材料費元

198S13施工機具使用費施工機具使用費元

?04田14人工費（勞務費）人工費元

，8田15其他費用其他費用元

?27田16安全文明施工費安全文明施工費元

>32S17生產管理費（現場經費）生產管理賈（現元

>83—18指定分包指定分包元

?84—19稅金稅金元

?85—20保修費用利聞元

?86—21利間利閏元

?87—22其他其他元

其中:

（1）分包工程費：分工程類型按項目的專業(yè)分包合同類型分類，目前僅

有房建項目與交通項目有分類明細如圖：房建項目的分包工程費分類。

其它為標準《分包分供合同示范文本》沒有的專業(yè)分包，科目可隨著專

業(yè)分包類型范本的增加新增。

31甲房建施工項目其他元

{E3ii分包工程費分包工程費元

'土方工程

—1101分包工程費元

—1102降水工程分包工程費元

—1103基坑支護工程分包工程費元

—1104樁基工程分包工程費元

—1105防水工程分包工程費元

—1106外墻保溫工程分包工程費元

—1107腳手架工程分包工程費元

—1108詛結構工程分包工程費元

—1109門窗工程分包工程費元

—1110裝飾工程分包工程費元

—1111幕墻工程分包工程費元

—1112抗震加固工程分包工程費元

—1113水電安裝工程分包工程費元

—1114通風空調工程分包工程費元

—1115通風空調工程分包工程費元

—1116給排水工程分包工程費元

—1117消防工程分包工程費元

―|~1118其他工程分包工程費元

交通項目的分包工程分類如圖:

1編碼名稱類型額

28832公路項目利閏元

289311建而柚分包工程費元

290日1101路基工程分包工程費元

291—1101路基土方工程分包工程費元

292—1101路基排水及防護工程分包工程費元

293—1101路基軟基處理分包工程費元

294臼1102路面工程分包工程費元

295—1102路面基層、底基層工程分包工程費元

296—1102路面面層工程分包工程費元

297一1102路面聯結層（透層、封層、粘層）分包工程費元

298—1102路面附屬分包工程費元

299臼1103橋涵工程分包工程費元

300一1103橋梁基礎分包工程費元

301—1103橋梁下部構造分包工程費元

302—1103橋梁上部構造分包工程費元

303—1103橋梁附屬工程分包工程費元

304一1103圓管涵分包工程費元

305—1103蓋板畫分包工程費元

306一1103箱涵分包工程費元

XJ±R

307-1103波紋管函及其他謝洞分包工程費元

308臼1104隧道工程分包工程費元

309—1104隧道明眼分包工程費元

310一1104隧道洞口工程分包工程費元

311—1104隧道洞身工程分包工程費元

312—1104隧道附屬及裝修分包工程費元

313日1105綠化與環(huán)保工程分包工程費元

314—1105聲屏障分包工程費元

315—1105綠化工程分包工程費元

316日1106交通安全設施分包工程費元

317—1106標志分包工程費元

318—1106標線分包工程費元

319—1106護欄分包工程費元

320—1106版Do7品^4碩nn分包工程費元

321日1107機電工程分包工程費元

322—1107監(jiān)控設施分包工程費元

323一1107通信設施分包工程費元

324—1107收費設施分包工程費元

325一1107低壓配電設施分包工程費元

326一1107照明設施分包工程費元

327—1107隧道機電設施分包工程費元

328點1108房屋建筑工程分包工程費元

329—1108機電系統、服務系統土建工程分包工程費元

330—1108機電系統、服務系統其他土建工程分包工程費元

(2)材料費：分為實體材料與周轉材料。實體材料按材料資源編碼進行

分類取32類詳見下圖2,并按局采購部(跟文件一致)的大類、種類、小類

分層級設置

材料科目的細度按工程類型確定其細度：根據不同工程類型側重點對選

取材料的細度，其中土建選取鋼筋、於、水泥、砌塊四類按局物資資源編碼

相同細度設置。其它的粗細度公司可根據項目具體情況增加層級；交通選擇

水泥、灰、砂、石及於按材料資源設置細度。項目根據公司的要求選擇材料

成本科目，每個項目的細度可以不一樣，在公司層級分析其所屬項目可統一

到較高層級對比分析。

為避免材料科目遺漏，在每項類別中均設置其它項。

材料成本科目的掛接需根據出庫單用途先確定屬于哪個成本科目。如屬

于臨時設施、安全文明的需掛入此科目。而不屬于這些的實體材料及周轉材

料需按上述要求掛接。

實體材料分類:

q1ZU1

.120101澗利及有色金屬材料費

)7120102水泥、石膏及制品及地材材料費

L9120103險及外加劑材料責

56120104玻璃及玻璃制品材料費

57120105砌塊及醬瓦、灰'砂石材料貴

51120106防水、防腐、防火材料材料費

52120107木材及制品材料費

53120108幕墻材料材料費

54120109地面裝沛材料材料費

55120110油漆、涂料及化工材料材料費

56120111塑料、橡膠制品材料費

57120112石材石料及制品材料費

58120113電氣安裝材料及設備材料費

59120114門窗材料責

>0120115消防器材材料費

51120116閥門材料費

52120117管道安裝設備及其它材料材料費

?3120118金屬管配件材料費

>4120119五金制品材料費

>5120120儀表安裝材料及儀器材料賽

>6120121隔音保幕材料材料費

57120122智能化系統材料費

>8120123廚衛(wèi)潔具材料費

)9120124暖氣、通風安裝材料材料費

ro120125焊接材料及設爸材料費

ri120126施工機械及酉2件材料費

12120127勞保及安全用品材料費

(3)施工機具使用費。按常用分為如下幾類

IZU^UO四同步牝科同步M料貨

13施工機具使用費

1301施工機械使用費施工機具使用費

130101租賃費施工機具使用費

130102進出場安拆費施工機具使用費

130103其他費用施工機具使用費

1302儀器儀表使用費施工機具使用費

（4）人工費（勞務分包）按統一按勞務分（人工費）一項，不分勞務分

包的類型，如主體勞務、二次結構勞務等，同時也不區(qū)分不同類型的工程。

如不再區(qū)分房建項目勞務及交通工程勞務費等。

（5）其它費用：主要指其它直接費部分?？筛鶕煌愋偷墓こ淘黾蛹?/p>

目

15其他費用其他直接費

1501夜間施工費其他直接貫

1502二次搬運費其他直接費

1503冬雨季施工費其他直接費

1504已完工程及設備保護費其他直接費

1505工程定位復測費其他直接費

1506特殊地區(qū)施工增加費其他直接貫

1507大型機械設備進出場及安拆費其他直接費

1508其他其他直接責

（6）安全文明施工費。不分工程類型統一設置如下:

16安全文明施工費安全文明費

1601文明施工與環(huán)境保護襄安全文明費

1602臨時設施費安全文明費

1603安全施工費安全文明費

1604其他安全文明費

?1、XX

（7）生產管理費（現場經費）：不分工程類型統一設置。基本與財務現

行制度相符。并且基本適用于現場經費的直接選取科目錄入，可不再掛接科

目。

4317生產管理責（現場經費）生產管理費（現元

01701職工薪酬生產管理費（現元

—1702勞動保險和職工福利生產管理費（現元

—1703工會經費生產管理費（現元

—1704職工教苴經費生產管理費（現元

-1705辦公費生產管理費（現元

田1706差旅交通費生產管理費（現元

—1707稅金（稅費）生產管理費（現元

—1708勞動保護費生產管理費（現元

—1709固定資產使用費生產管理費（現元

一1710工具用具使用費生產管理費（現元

—1711檢蛉試蛉費生產管理費（現元

—1712財產保險費生產管理費（現元

—1713財務費用生產管理費（現元

4±11714其他生產管理費（現元

其中職工薪酬分為:

317生產管理費（現場經費）生產管理費（元

4三1701職工養(yǎng)酬生產管理費（元

‘工資

—1701生產管理費（元

—1701基本賽老保險生產管理費（元

—1701醫(yī)療保險生產管理費（元

—1701工傷保險生產管理費（元

—1701失業(yè)保險生產管理費（元

—1701生育保險生產管理費（元

—1701補充商1H呆險生產管理費（元

—1701企也年金生產管理費（元

—1701住房公租金生產管理費（元

—1701住房補貼生產管理費（元

差旅交通費分為:

-17U5辦公黃土L呂氏"i\兀

31706差旅交通費生產管理費（元

—1706差旅費生產管理費（元

—1706車輛使用費生產管理費（元

—_1之*若祖笠（??

其它分為:

531714其他生產管理費（元

€q1714物業(yè)費生產管理費（元

—171房屋租賃費生產管理費（元

—171房屋維修費生產管理費（元

——171物業(yè)管理費生產管理費（元

—171水電費生產管理費（元

—171排污費生產管理費（元

-1714存貨盤虧與盤盈生產管理費（元

q1714其他生產管理費（元

—171技術轉讓費生產管理費（元

—171技術開發(fā)費生產管理費（元

—171投標費生產管理費（元

——171現場維護費（招待費）生產管理費（元

—171廣告費生產管理費（元

—171公證費生產管理費（元

—171法律顧問費生產管理費（元

—171審計費生產管理費（元

—171咨詢費生產管理費（元

—171保險費生產管理費（元

——171宣傳費生產管理費（元

—171上交管理費生產管理費（元

——171訴訟費生產管理費（元

——171工程保修費生產管理費（元

—171其他生產管理費（元

3、成本科目字典一旦使用，過程中要保持一致，確保項目從開工到竣工

保持一致。

5、項目成本科目掛接設計收入、成本測算、實際成本等多個環(huán)節(jié)。涉及

經濟的都需要做成本科目掛接。

6、局對四級以上（不含四級）的項目成本科目進行維護。公司對四級以

下的科目進行維護。在公司無法準確確認新增子項時可向局商務管理部門咨

詢。

（三）項目部錄入項目成本科目

錄入責任人:項目商務經理

操作模式：項目開工后，公司商務部門、材料設備部門、財務部門等根

據對項目的管理精細化要求，確認項目的成本科目。然后由項目商務經理錄

入。

錄入時間：項目開工后，預算導入前。

錄入操作：(1)在“在目前登錄的機構/項目選擇具體要建立成本科目的

項目。如圖

當前登錄的機構/項目HiJSD酶EEI砥手王耳,1

(2)選擇“資源中心”-“業(yè)務字典”選擇“成本科目字典”通過“同

級新增”“下級新增”等操作錄入項目的成本科目，以下顯示為局科目，含

項目分類，項目建立時，不用顯示工程分類

G首頁12業(yè)務中心…流程中心消息中心當

徽夬列表

圖吵一??電f.消J刷驪%;導出】

-------w工

;」成本科目字典按登記單位過濾中律七局▼包含下級單位

口痣區(qū)又接~

名稱類型數量單位I

±匕供方平臺

130成本總價其他元

?」價格平臺

2S1房建施工項目其他元

287任）2公路項目利詞元

533-3市政項目利詞元

534—4安裝項目利詞元

5355裝飾項目利詞元

如建立一個房建項目的科目字典如圖:

■編碼___________

1日。

2曰1房建施工項目其他元

3Sit分包工程費分包工程費元

材料費此層級不用建立，家

22S12蠹接刪

198{+]13施工機具使用費施工機具使用元

204田14人工費（勞芬費）人工費元

218田15其他費用其他費用元

227S16安全文明施工費安全文明施工元

232ffl17生產管理費《現場經費）生產管理費＜元

282—18指定分包指定分包元

283—19稅金稅金元

284—20保修費用利潤元

285—21利潤利淘元

286—22其他其他元

項目成本科目可通過導入EXCEL表形式，操作方式舲“月度計劃成本編

制”中中的導入預算方法相同（建立幾個層級一再導出一“復制粘貼”一檢

查層級單位等無誤后導入一檢查層級是否正確一保存一經審批后使用）

導入ExueISJt5s

ExceX:C：Ws?x*x\A?imxxkixt,x-?,t.oxr\D?xlct.opCC?C-xls

Excel聲空:[SK^.tJL標器行從：1C^?J1A

T-

系裝字段Exu?1段

1分類/雄用I頁名稱分類/麥用I

2工作內容工作內容

3斗，立畢f立不能為空

4菽建數至

S加介畢“1

6金額金題

T備注.備注

導入]P取消

注意:

1、項目建立成本科目字典時，應參照局成本科目字典，不可自己隨意改

動項目科目名稱及編碼。

2、建立完成后需經公司商務管理部審核后，方可使用。

（四）項目成本掛接的原則:

1、按公司對項目的管理深度確定項目成本科目的層級細度。

2、在公司確定的成本科目細度下，掛接時，由細到粗。及盡可能選擇

確定的最低層級，在最低層級無合適掛接科目的情況下，再向上一層級掛接。

（主要適用于材料費、其它費用及間接費）

3、在掛接時，如在四級科目仍找不到合適的科目，可向公司申請，由公

司上報局商務管理部核準后方能增加科目，項目再進行錄入及掛接。

掛接注意事項：

1、掛接材料費時，水電費可統計掛接到其它費用中。

2、掛接房建鋼筋硅時，收入預算、計劃成本掛接、實際材料成本掛接

均需統一到一個層面，如鋼筋可統一掛接到“圓鋼”“螺紋鋼”等。

3、收入中的零星材料不用分類掛接，可統一掛接到零星材料即“其它

材料”以便與實