2024年公司出納年終工作總結(jié)樣本（二篇）

第2頁共2頁2024年公司出納年終工作總結(jié)樣本即將過去的____年，標志著我在____公司的職業(yè)生涯的起點。在____年的____月，我有幸加入了____公司的“大家庭”，迎接了全新的工作環(huán)境、同事、崗位和職責。這個機遇為我提供了寶貴的提升自我能力和全面發(fā)展的空間。在短短九個月中，我深感公司中友好和諧的團隊精神，并迅速適應了這個團隊。作為出納助理，我在本年度成功完成了以下任務：一、銀行業(yè)務管理我與各開戶銀行的相關部門保持了緊密的溝通。我仔細處理支票、進賬單、匯款單等，確保每日準確無誤地將支票送交銀行，以保障公司資金運作的效率。我實時監(jiān)控并記錄各子公司的銀行余額，每月進行銀行日記賬與銀行對賬單的核對，及時查找并解決資金差異問題。在過去的九個月中，我獨立處理了____筆總額為____萬元的承兌匯票開具，以及____筆總計____萬元的流動資金貸款申請，為公司的資金周轉(zhuǎn)做出了貢獻。二、現(xiàn)金管理我負責其他子公司的現(xiàn)金收付工作，嚴格遵循財務規(guī)定，確?，F(xiàn)金收支的準確性和合規(guī)性。在總經(jīng)理審批的單據(jù)基礎上，我及時處理支付事宜，同時根據(jù)會計提供的數(shù)據(jù)發(fā)放員工薪酬和報銷。我定期向財務總管報告相關財務數(shù)據(jù)。三、其他職責我有效地完成了領導交辦的臨時性任務，維護了與各銀行的良好合作關系，同時在處理與其他部門員工的協(xié)作關系中展現(xiàn)出專業(yè)素養(yǎng)。作為公司匯款確認的負責人，我每天與聯(lián)絡、統(tǒng)計、銷售等部門保持緊密溝通，盡管工作繁忙，但每筆匯款的準確認領都讓我深感滿足?；仡欉@段時光，每完成一項任務，無論忙碌或壓力，我都感到由衷的喜悅和安心。在新的一年，我將繼續(xù)以更嚴謹?shù)膽B(tài)度，更積極主動的精神，更負責任的行動投入到工作中。我將致力于公司的進一步發(fā)展，發(fā)揮我應有的作用。2024年公司出納年終工作總結(jié)樣本（二）____年將繼續(xù)致力于日常財務核算工作的嚴謹執(zhí)行，強化財務管理，推動規(guī)范管理的深化，并加強財務知識的學習與教育。財務工作將遵循長計劃、短安排的原則，確保在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮效能?，F(xiàn)特制定____年財務出納人員個人工作計劃如下：一、積極參與財務人員繼續(xù)教育，每年財務人員均須參與財政局組織的培訓活動。1.首要任務是參加財務人員繼續(xù)教育，深入了解新準則體系框架，全面掌握并領會新準則的內(nèi)容、要點與精髓。2.嚴格按照新準則的規(guī)范要求，熟練運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。3.參加繼續(xù)教育后，將及時提交學習情況報告。二、加強現(xiàn)金管理規(guī)范化，確保日常核算的準確性。1.結(jié)合實際情況，依據(jù)新的制度與準則，進行精準的業(yè)務核算，切實做好財務工作。2.在履行本職工作的同時，積極協(xié)調(diào)與其他部門的關系，確保工作順暢進行。3.嚴格按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大效用，為公司提供堅實的財力保障。4.加強各種費用開支的核算，確保賬目清晰準確。及時記帳，編制出納日報明細表、匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存。5.嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。6.財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，以身作則，樹立良好榜樣。7.完成領導臨時交辦的其他任務。為實現(xiàn)財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制合理化，我們將加強監(jiān)督力度，細化工作內(nèi)容，切實體現(xiàn)財務管理的核心價值。使財務運作更加合理化、健康化，更好地符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略需求?？傊谛碌囊荒昀?，我們