2024年出納工作總結(jié)參考（5篇）

第4頁共4頁2024年出納工作總結(jié)參考一、截至報告期末，各項存款余額預(yù)計達(dá)到____萬元，較年初增長____萬元;各項貸款余額為____萬元，較年初增加____萬元。不良貸款余額為____萬元，較年初減少____萬元，不良貸款占比下降至____%，較年初下降____個百分點。全轄財務(wù)綜合收益為____萬元，較去年同期增加____萬元。二、強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范運(yùn)營行為，全力推進(jìn)節(jié)支增效：1、遵循“總量控制、效益優(yōu)先、以收定支、超額審批、超限停支、財務(wù)公開、民主理財”的原則，依據(jù)上年財務(wù)管理經(jīng)驗及今年的改革實際，對水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等年度費(fèi)用實施限額管理，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按利息收入的____‰序時列支。同時，考慮到各方面因素，為各網(wǎng)點額外增設(shè)了____元的費(fèi)用額度，確保了各網(wǎng)點的正常運(yùn)營和管理需求。2、嚴(yán)格財務(wù)開支管理，規(guī)范財務(wù)行為。繼續(xù)執(zhí)行《____市農(nóng)村信用合作社財務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會的監(jiān)管下，細(xì)化財務(wù)開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批流程，對超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用實行費(fèi)管會審批制度。____月末，經(jīng)費(fèi)管會審批的費(fèi)用為____元，其中墊支費(fèi)用____元，購置低值易耗品費(fèi)用____元，維修費(fèi)用____元，營業(yè)外支出____元，其他費(fèi)用____元。3、加強(qiáng)應(yīng)收利息的管控，降低非生息資金比例。截至____月末，應(yīng)收利息余額降至____萬元，有效降低了風(fēng)險。同時，加大違規(guī)投資清收力度，已清收申銀萬國國債____萬元，保險投資____萬元，尚余____萬元保險投資正在處理中，南方證券托管債權(quán)也在積極跟進(jìn)中。三、規(guī)范投資行為，確保資金安全高效運(yùn)作：根據(jù)銀監(jiān)部門規(guī)定，清理違規(guī)投資，制定《____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)范銀行間債券市場投資行為。自____月以來，通過省聯(lián)社在銀行間債券市場投資____萬元，同時開展短期資金拆放業(yè)務(wù)，顯著提升了資金使用效益。四、提升會計工作質(zhì)量，強(qiáng)化人員培訓(xùn)輔導(dǎo)：1、定期組織會計例會，學(xué)習(xí)《代收行政罰沒款操作說明》、《____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》等文件，對綜合業(yè)務(wù)上線后的操作進(jìn)行培訓(xùn)和考試，確保人員業(yè)務(wù)能力符合新系統(tǒng)要求。2、加強(qiáng)會計檢查輔導(dǎo)，每季度對各營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行現(xiàn)場檢查，及時糾正問題，對違規(guī)行為進(jìn)行罰款和通報，促進(jìn)各網(wǎng)點嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，消除安全隱患。五、明年工作重點：1、加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，開展技術(shù)練兵、技能評級等活動，全面提升業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。2、研究實施柜員制，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，確保依法核算、合規(guī)經(jīng)營。4、加大會計輔導(dǎo)與檢查力度，持續(xù)優(yōu)化財務(wù)管理，消除潛在風(fēng)險。2024年出納工作總結(jié)參考（二）首先，我得益于領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，對出納崗位的規(guī)章制度及日常工作流程有了深入理解。在同事們的悉心幫助下，我迅速掌握了工作中的各項知識，快速適應(yīng)了新的職責(zé)。無論崗位高低，我都致力于高效工作，以彰顯個人的職業(yè)價值。同時，我主動學(xué)習(xí)電腦技術(shù)及ERP系統(tǒng)的出納應(yīng)用，以提升工作效率和精準(zhǔn)度。其次，作為公司的出納，我在收付、核算、監(jiān)督和協(xié)調(diào)四個方面全面履行了職責(zé)。在持續(xù)優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務(wù)：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。2.及時收取公司收入，準(zhǔn)確開具收據(jù)，確?，F(xiàn)金安全存入銀行。3.根據(jù)會計提供的信息，有序完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)款項的發(fā)放，確保無誤。4.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批程序，對未經(jīng)批準(zhǔn)的憑證不予支付，確保財務(wù)合規(guī)性。此外，我還積極參與了公司上市審計的準(zhǔn)備工作，對可能存在的問題進(jìn)行了自我檢查和統(tǒng)計，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的寶貴建議。同時，我也圓滿完成了其他臨時性任務(wù)。反思自身，我認(rèn)識到以下不足：1.學(xué)習(xí)方面有待加強(qiáng)，特別是在會計軟件應(yīng)用、專業(yè)理論和現(xiàn)代工作方法上的更新。2.針對以上問題，我計劃通過深入學(xué)習(xí)提升工作效率，向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，提升問題解決能力，以期在明年獲取會計從業(yè)資格證書?？偨Y(jié)過去，我付出了努力，也收獲了成長。作為中年人，我以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度對待工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，這是我的優(yōu)勢。我始終保持謹(jǐn)慎的工作態(tài)度，同時在制度與人情之間保持適當(dāng)?shù)钠胶狻Ｘ攧?wù)人員需要堅守原則，我將持續(xù)提升專業(yè)水平，確保工作的順利進(jìn)行。在即將來臨的下半年，我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點，改正不足，更好地履行我的職責(zé)。2024年出納工作總結(jié)參考（三）光陰荏苒，即將步入新的年度，在____的歷程中，在領(lǐng)導(dǎo)及同仁的指導(dǎo)和協(xié)助下，我本人在敬業(yè)精神、思想境界以及業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力上都有了進(jìn)一步的提升，以下是我個人的工作總結(jié)：一、日常職責(zé)1、負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。2、編制現(xiàn)金收支日報、收入日報、收入月報及出納賬，并經(jīng)會計員審核確認(rèn)。3、盤點庫存現(xiàn)金，包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金、按金、墻磚費(fèi)及內(nèi)部廢品費(fèi)。4、核對銀行余額與賬面余額，確保一致，并核實已開發(fā)票金額的到賬情況。5、將日常收入和公寓收入存入農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社。6、執(zhí)行報銷及借支流程，需經(jīng)辦人、部門主管和會計員簽字確認(rèn)后支付現(xiàn)金。7、記錄手工銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬。8、妥善保管支票、法人章及網(wǎng)上銀行U盾。9、設(shè)置和發(fā)放停車場月?？?，根據(jù)業(yè)主繳納的管理費(fèi)設(shè)定使用日期。10、發(fā)放工資，編制轉(zhuǎn)賬工資和現(xiàn)金工資發(fā)放表，核對員工賬號和金額，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。11、每周五準(zhǔn)備備用金退還裝修按金。12、將會計每三個月出具的交款通知單裝訂好，便于查閱和統(tǒng)計繳費(fèi)戶數(shù)。二、問題處理對于工作中遇到的難題，我會及時向上級領(lǐng)導(dǎo)請示，尋求指導(dǎo)或解決方案。三、自我反思回顧過去____個月的工作，我意識到自身仍存在不少需要改進(jìn)的地方。在新的一年，我將持續(xù)學(xué)習(xí)和提升業(yè)務(wù)技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。我將以飽滿的熱情和敬業(yè)精神，為公司和全體同仁提供服務(wù)，共同推動公司的發(fā)展！2024年出納工作總結(jié)參考（四）光陰荏苒，即將步入新的一年，回顧過去的一年，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的悉心指導(dǎo)和協(xié)助下，我本人在敬業(yè)精神、思想認(rèn)知、業(yè)務(wù)能力和工作技能等方面均有所提升。以下是我個人的工作總結(jié)：一、日常運(yùn)營1、負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。2、編制并審核現(xiàn)金收支日報、收入日報、收入月報及出納賬，確保會計員的簽字確認(rèn)。3、執(zhí)行庫存現(xiàn)金的清點，包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金、按金、墻磚費(fèi)及內(nèi)部廢品費(fèi)。4、核對銀行余額與賬面余額，確保一致，并核實已開發(fā)票的到賬情況。5、將日常收入和公寓收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社。6、執(zhí)行報銷和借支流程，需經(jīng)辦人、部門主管和會計員簽字確認(rèn)。7、記錄手工銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬。8、妥善保管支票、法人章和網(wǎng)上銀行U盾。9、處理停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放，根據(jù)業(yè)主繳納的管理費(fèi)設(shè)定使用日期。10、發(fā)放工資，編制轉(zhuǎn)賬工資和現(xiàn)金工資發(fā)放表，核對員工賬號和金額，通過銀行轉(zhuǎn)賬完成。11、每周五準(zhǔn)備備用金以退還裝修按金。12、整理每三個月的交款通知單，便于查閱和統(tǒng)計繳費(fèi)戶數(shù)。二、工作挑戰(zhàn)與應(yīng)對2、在遇到無法獨(dú)立解決的問題時，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)尋求指導(dǎo)或解決方案。三、自我提升與展望回顧過去的時間，我意識到自身仍存在不少需要改進(jìn)的地方。在新的一年，我將持續(xù)學(xué)習(xí)和提升業(yè)務(wù)技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。我將全力以赴，積極參與公司的各項任務(wù)，為公司和全體同事提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，共同推動公司的發(fā)展。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予的寶貴支持和關(guān)懷，這對我是極大的鼓勵和肯定，我對此深表感激。2024年出納工作總結(jié)參考（五）在日常與銀行的業(yè)務(wù)交互中，我嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睾藢︺y行結(jié)算憑證的抬頭、賬號和用途的一致性，確保填寫的憑證準(zhǔn)確無誤，同時密切跟蹤銀行存款余額，精確記錄每一筆交易，認(rèn)真編纂銀行存款日記賬。3.職責(zé)履行對于本職的財務(wù)工作，我堅決執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與財務(wù)主管核對現(xiàn)金和賬戶余額，一旦發(fā)現(xiàn)金額不符，立即報告并妥善處理。我及時收集和整理各類回單、收據(jù)，根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù)，準(zhǔn)確發(fā)放員工報銷和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費(fèi)。在處理財務(wù)事務(wù)時，我嚴(yán)格遵守財務(wù)手續(xù)，只有經(jīng)手人、審核人和審批人簽字的發(fā)票才能報銷，不符合規(guī)定的發(fā)票則不予支付。當(dāng)然，至關(guān)重要的一環(huán)是妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和各種印鑒。我深知內(nèi)部保管應(yīng)分工明確，各負(fù)其責(zé)，并相互制約；同時，對外部安全措施也保持警惕，以維護(hù)個人和公司的利益不受損失。4.勤儉節(jié)約，確保采購合理我同時負(fù)責(zé)辦公室后勤采購，始終遵循節(jié)約原則，以滿足工作需求為前提，多請示、多匯報，避免不必要的開支。我充分利用現(xiàn)有資源，合理調(diào)度，力求以最小的成本實現(xiàn)最佳效果。5.自律自省，塑造財會專業(yè)形象財務(wù)工作要求高度的廉潔自律和遵紀(jì)守法。我持續(xù)學(xué)習(xí)財務(wù)法規(guī)，以自律為本，工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻以反面案例警示自我，強(qiáng)化廉潔自律意識，始終以飽滿的熱情和敬業(yè)精神投入工作，樹立了良好的財務(wù)人員形象。二，存在的不足與下年度工作規(guī)劃1.存在的不足盡管在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，我在思想認(rèn)識和工作能力上有所提升，但仍存在一些不足。例如，學(xué)習(xí)的深度和廣度有待加強(qiáng)，面對困難時強(qiáng)調(diào)客觀原因較多，主觀能動性發(fā)揮不夠。2.下年度工作規(guī)劃面對新的一年，我制定了以下計劃：1）提升專業(yè)能力。我將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，扎實工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，向同事請教，豐富會計專業(yè)知識。同時，立足公司實際，積極提出建議和預(yù)案，提高決策參與能力。2）發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。我將更加注重工作中的協(xié)調(diào)性，確保內(nèi)部工作順暢，對外溝通有效，確保各項工作的高效推進(jìn)。3）增強(qiáng)主觀能動性。在遵循工作程序的同時，保持清醒的判斷，區(qū)分工作主次，勇于面對挑戰(zhàn)，提高問題解決能力?；仡欉^去，我深感每一份工作的完成都離不開領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的幫助，我深感欣慰和踏實。新的一年，我將以更積極的態(tài)度和更負(fù)責(zé)任的精神投入工作，提