2024年財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)范文（二篇）

第2頁共2頁2024年財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)范文在4S店內(nèi)擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)中，核心任務(wù)是嚴(yán)格把控公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管，以下是過去一年的工作總結(jié)概述：1.存貨控制確保財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)對公司的服務(wù)管理軟件有深入理解，關(guān)鍵數(shù)據(jù)的含義及獲取方式需明確。特別是庫存配件，需嚴(yán)密監(jiān)控其出入庫流程。熟悉存貨管理軟件的功能，對于特殊出入庫操作需在財(cái)務(wù)監(jiān)督下執(zhí)行。財(cái)務(wù)記錄的庫存配件價(jià)值應(yīng)與實(shí)物庫存保持一致。2.服務(wù)收入控制每月的服務(wù)收入必須與服務(wù)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符，反結(jié)算操作需謹(jǐn)慎處理，并在財(cái)務(wù)監(jiān)督下進(jìn)行。反結(jié)算操作僅限財(cái)務(wù)結(jié)算人員執(zhí)行，不授予其他人員權(quán)限。3.新車銷售利潤管理確保每筆銷售均有對應(yīng)訂單，訂單需準(zhǔn)確顯示實(shí)際銷售價(jià)格。贈(zèng)送保險(xiǎn)、精品等信息需在訂單中詳細(xì)注明。公司的銷售價(jià)格政策需在財(cái)務(wù)部門備案，超出授權(quán)的銷售需由相關(guān)負(fù)責(zé)人在訂單上簽字確認(rèn)。4.供應(yīng)商管理強(qiáng)化4S店的客戶管理通常不涉及財(cái)務(wù)部門，主要遵循制造商的要求。然而，配件和精品的采購因財(cái)務(wù)專業(yè)知識限制，監(jiān)管難度較大。初步措施是要求采購部門提交供應(yīng)商檔案，必要時(shí)進(jìn)行隨機(jī)抽查和分析，以確認(rèn)主要消耗品的供應(yīng)價(jià)格是否與市場價(jià)同步。這項(xiàng)工作需管理層的參與才能取得良好效果。2024年財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)范文（二）一、資產(chǎn)與離職管理1.確立并執(zhí)行月度盤點(diǎn)制度，針對盤虧資產(chǎn)，將深入調(diào)查其原因，并從相關(guān)責(zé)任人的當(dāng)月薪資中予以扣回。同時(shí)，在員工辦理離職手續(xù)時(shí)，將嚴(yán)格審核其負(fù)責(zé)的資產(chǎn)狀況，確保無遺漏，保障公司資產(chǎn)安全。2.債權(quán)債務(wù)管理方面，將全面梳理酒店的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，確保每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。對于員工因個(gè)人原因產(chǎn)生的掛賬（如物品賠償、電話費(fèi)超支等），將在當(dāng)月薪資中予以扣回，以維護(hù)公司財(cái)務(wù)健康，減少潛在損失。二、監(jiān)督與采購管理1.加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，從前臺收銀到日夜審、出納等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)流程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。一旦發(fā)現(xiàn)問題，將立即上報(bào)，及時(shí)處理。2.對日常采購價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，制定并執(zhí)行每月原材料采購及定價(jià)制度（涵蓋菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮等），確保采購價(jià)格的合理性和透明度。酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格，以法律形式保障公司利益。同時(shí)，加強(qiáng)對供應(yīng)商進(jìn)貨價(jià)格的控制，加強(qiáng)采購審批報(bào)賬環(huán)節(jié)及程序管理，及時(shí)掌握購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格信息，了解市場動(dòng)態(tài)。3.加強(qiáng)客房部成本控制，要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理，建立二次回收臺賬，對未用的一次性用品及時(shí)回收再利用。同時(shí)，編制酒水銷售日報(bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況，以便更好地控制成本。三、貨幣資金管理財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期抽盤，并由日審對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，確?，F(xiàn)金管理的準(zhǔn)確性和無差錯(cuò)性?，F(xiàn)金收支將嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，保障公司資金安全。四、對內(nèi)對外協(xié)調(diào)1.對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支，編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門設(shè)定費(fèi)用使用上限，并督促其從點(diǎn)滴做起節(jié)省開支。同時(shí)，合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率等經(jīng)營指標(biāo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。協(xié)助各部門建賬立卡，提供所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門費(fèi)用資料。加強(qiáng)對收銀及電腦維護(hù)員的教育和管理，確保其與經(jīng)營部門的緊密配合。2.對外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問題，與稅務(wù)人員保持良好溝通，為酒店和個(gè)人提供合理避稅建議。五、其他工作1.在酒店籌備階段，財(cái)務(wù)部編寫了各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程，規(guī)范了會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，并起草了各種管理制度以監(jiān)督落實(shí)。同時(shí)，對收銀員進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并督促電腦維護(hù)員對前臺接待及收銀員進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平，定期召開部門協(xié)調(diào)會(huì)議，評選優(yōu)秀員工并組織參加各項(xiàng)活動(dòng)以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。3.按時(shí)填制酒店納稅申報(bào)表并申報(bào)納稅，遇問題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部溝通解決。同時(shí)積極參加集團(tuán)召開的財(cái)務(wù)例會(huì)并根據(jù)會(huì)議部署安排往來清理及固定資產(chǎn)清理工作。4.積極配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部聯(lián)合檢查工作并做好各項(xiàng)解釋工作以維護(hù)公司利益。5.按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法按時(shí)上報(bào)資金收支計(jì)劃并合理使用資金同時(shí)按時(shí)上報(bào)資金日報(bào)表定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行以確保資金安全和使用效率。6.及時(shí)審核工資表并發(fā)放薪資對于人員變動(dòng)情況及時(shí)與人事部溝通解決以確保薪資管理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7.對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)用存進(jìn)行登記并認(rèn)真復(fù)核管理以防止財(cái)務(wù)漏洞和舞弊行為的發(fā)生。8.參加集團(tuán)組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)更好地為企業(yè)服務(wù)。9.完成并運(yùn)行部門運(yùn)行手冊按月對員工進(jìn)行績效考核以提高部門人員素質(zhì)并每月評選本部門形象大使以樹立榜樣和激勵(lì)員工。10.做好收入費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃以指導(dǎo)部門工作并為公司整體經(jīng)營提供有力支持。六、工作心得與不足總結(jié)本年度財(cái)務(wù)部工作基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)并在日常工作中順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出這主要得益于認(rèn)真執(zhí)行了相關(guān)管理制度和審批流程。然而在工作中仍存在一些不足主要表現(xiàn)在監(jiān)