2024年總公司對(duì)分公司財(cái)務(wù)支持與監(jiān)管合同

2024年總公司對(duì)分公司財(cái)務(wù)支持與監(jiān)管合同本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同主體1.2財(cái)務(wù)支持1.3監(jiān)管1.4分公司2.財(cái)務(wù)支持內(nèi)容2.1資金撥付2.2財(cái)務(wù)預(yù)算編制與審批2.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)2.4融資安排3.監(jiān)管措施3.1財(cái)務(wù)報(bào)告3.2審計(jì)與評(píng)估3.3內(nèi)部控制3.4風(fēng)險(xiǎn)管理4.財(cái)務(wù)管理職責(zé)4.1總公司職責(zé)4.2分公司職責(zé)4.3財(cái)務(wù)人員管理5.合同期限5.1起始日期5.2終止日期5.3續(xù)約條款6.合同的履行與違約6.1履行條件6.2違約責(zé)任6.3爭(zhēng)議解決7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3泄露后果8.法律適用與爭(zhēng)議解決8.1法律適用8.2爭(zhēng)議解決方式9.合同的變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除的程序10.合同的終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后的處理11.合同的簽署與生效11.1簽署程序11.2生效條件11.3有效期限12.附件12.1財(cái)務(wù)支持詳細(xì)方案12.2監(jiān)管指標(biāo)體系12.3預(yù)算編制與審批流程13.其他條款13.1通知與送達(dá)13.2強(qiáng)制性法律規(guī)定13.3合同的完整性14.簽署頁(yè)14.1總公司代表簽署14.2分公司代表簽署14.3日期記錄第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同主體1.2財(cái)務(wù)支持甲方向分公司提供的財(cái)務(wù)支持包括但不限于：（1）資金撥付：總公司按照約定的時(shí)間和金額向分公司撥付運(yùn)營(yíng)資金。（2）財(cái)務(wù)預(yù)算編制與審批：總公司負(fù)責(zé)制定總預(yù)算，分公司根據(jù)總公司制定的預(yù)算編制分預(yù)算，總公司對(duì)分公司的預(yù)算進(jìn)行審批。（3）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：分公司在遵守總公司制定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，向總公司提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。（4）融資安排：總公司協(xié)助分公司進(jìn)行融資活動(dòng)，確保分公司資金需求得到滿足。1.3監(jiān)管總公司對(duì)分公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，確保分公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和總公司管理制度。1.4分公司分公司是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并接受總公司領(lǐng)導(dǎo)與管理的下屬機(jī)構(gòu)。第二條財(cái)務(wù)支持內(nèi)容2.1資金撥付總公司應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，按照約定的金額向分公司撥付運(yùn)營(yíng)資金，確保分公司的正常運(yùn)營(yíng)。2.2財(cái)務(wù)預(yù)算編制與審批（1）總公司應(yīng)在每年的年初制定總預(yù)算，并提供給分公司。（2）分公司根據(jù)總公司提供的總預(yù)算，結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制分預(yù)算，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給總公司。（3）總公司對(duì)分公司的預(yù)算進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，分公司按照預(yù)算開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（1）分公司在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)遵守總公司制定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，并按照規(guī)定的流程向總公司提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。（2）總公司對(duì)分公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，予以報(bào)銷(xiāo)。2.4融資安排（1）總公司協(xié)助分公司進(jìn)行融資活動(dòng)，包括尋找合適的融資渠道、制定融資方案等。（2）總公司應(yīng)確保分公司的融資需求得到滿足，必要時(shí)提供資金支持。第三條監(jiān)管措施3.1財(cái)務(wù)報(bào)告分公司應(yīng)按照總公司制定的財(cái)務(wù)報(bào)告格式和要求，定期向總公司提交財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2審計(jì)與評(píng)估總公司有權(quán)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估，以確保分公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和總公司管理制度。3.3內(nèi)部控制分公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.4風(fēng)險(xiǎn)管理分公司應(yīng)根據(jù)總公司的要求，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保財(cái)務(wù)安全。第四條財(cái)務(wù)管理職責(zé)4.1總公司職責(zé)（1）制定并提供總預(yù)算，對(duì)分公司的預(yù)算進(jìn)行審批。（2）向分公司撥付運(yùn)營(yíng)資金，協(xié)助分公司進(jìn)行融資活動(dòng)。（3）對(duì)分公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估，監(jiān)督分公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。4.2分公司職責(zé)（1）編制并提交分預(yù)算，遵守總公司制定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。（2）按照預(yù)算開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）建立健全內(nèi)部控制制度，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。4.3財(cái)務(wù)人員管理（1）總公司負(fù)責(zé)對(duì)分公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和監(jiān)督。（2）分公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力和職業(yè)道德，遵守總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度。第五條合同期限5.1起始日期本合同自雙方代表簽署之日起生效。5.2終止日期本合同有效期為_(kāi)___年，自起始日期起計(jì)算。5.3續(xù)約條款合同到期前____個(gè)月，雙方可協(xié)商續(xù)約事宜。第六條合同的履行與違約6.1履行條件雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2違約責(zé)任一方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.3爭(zhēng)議解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條保密條款7.1保密內(nèi)容雙方在履行本合同過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等敏感信息。7.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容予以保密，保密期限為合同終止后____年。7.第八條法律適用與爭(zhēng)議解決8.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1變更條件合同成立后，若因客觀情況發(fā)生變化，致使合同無(wú)法履行或者繼續(xù)履行合同將會(huì)損害雙方權(quán)益的，雙方可協(xié)商變更合同。9.2解除條件有下列情形之一的，雙方可協(xié)商解除本合同：（1）雙方達(dá)成解除合同的書(shū)面協(xié)議；（2）合同履行期限屆滿，雙方未續(xù)簽；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，且雙方均不存在過(guò)失；（4）一方明確表示不履行主要債務(wù)，對(duì)方無(wú)法諒解；（5）一方違反合同規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害對(duì)方利益，對(duì)方無(wú)法諒解。9.3變更與解除的程序雙方達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議后，應(yīng)簽署書(shū)面文件，并按照本合同約定的方式進(jìn)行通知。第十條合同的終止10.1終止條件本合同履行期限屆滿，且雙方未續(xù)簽。10.2終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相交換必要的財(cái)務(wù)資料和信息。10.3終止后的處理合同終止后，雙方對(duì)在合同有效期內(nèi)發(fā)生的權(quán)利義務(wù)糾紛，仍應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第十一條合同的簽署與生效11.1簽署程序本合同由雙方代表簽署，并加蓋公章。11.2生效條件本合同自雙方代表簽署之日起生效。11.3有效期限本合同的有效期限為_(kāi)___年，自起始日期起計(jì)算。第十二條附件12.1財(cái)務(wù)支持詳細(xì)方案12.2監(jiān)管指標(biāo)體系12.3預(yù)算編制與審批流程第十三條其他條款13.1通知與送達(dá)任何一方根據(jù)本合同發(fā)出的通知，均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系人。13.2強(qiáng)制性法律規(guī)定如果本合同的任何條款與強(qiáng)制性法律規(guī)定相抵觸，該條款將無(wú)效，但不影響本合同其他條款的效力。13.3合同的完整性本合同及其附件構(gòu)成了雙方之間關(guān)于本合同主題的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面協(xié)議和談判。第十四條簽署頁(yè)14.1總公司代表簽署14.2分公司代表簽署14.3日期記錄第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：財(cái)務(wù)支持詳細(xì)方案附件二：監(jiān)管指標(biāo)體系附件三：預(yù)算編制與審批流程附件四：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)附件五：內(nèi)部控制制度附件六：風(fēng)險(xiǎn)管理方案附件七：融資方案附件八：財(cái)務(wù)報(bào)告格式附件九：培訓(xùn)計(jì)劃附件十：考核標(biāo)準(zhǔn)附件十一：保密協(xié)議附件十二：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件十三：合同變更與解除協(xié)議附件十四：合同終止協(xié)議說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.未按照約定時(shí)間向分公司撥付運(yùn)營(yíng)資金；2.未按照約定審批分公司的預(yù)算；3.分公司未按照總公司制定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)；4.未按照約定協(xié)助分公司進(jìn)行融資活動(dòng)；5.未按照約定提交財(cái)務(wù)報(bào)告；6.未按照約定進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估；7.未按照約定建立內(nèi)部控制制度；8.未按照約定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作；9.違反保密協(xié)議泄露保密信息；10.其他違反合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；2.違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的損失；3.違約方在合同履行期限內(nèi)未能糾正違約行為的，守約方有權(quán)解除合同；4.守約方在合同履行期限內(nèi)未履行合同義務(wù)的，違約方有權(quán)解除合同。示例說(shuō)明：假設(shè)總公司未能在約定時(shí)間內(nèi)向分公司撥付運(yùn)營(yíng)資金，構(gòu)成違約。根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定，總公司應(yīng)向分公司支付違約金，并賠償因未能及時(shí)獲得運(yùn)營(yíng)資金而給分公司造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國(guó)：指中華人民共和國(guó)全體領(lǐng)土及其領(lǐng)空、領(lǐng)海。2.總公司：指具有獨(dú)立法人資格，依法設(shè)立并負(fù)責(zé)對(duì)分公司進(jìn)行管理和指導(dǎo)的企業(yè)。3.分公司：指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并接受總公司領(lǐng)導(dǎo)與管理的下屬機(jī)構(gòu)。4.運(yùn)營(yíng)資金：指分公司開(kāi)展正常業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的資金。5.預(yù)算：指對(duì)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期收入和支出的計(jì)劃。6.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：指員工在履行職務(wù)過(guò)程中發(fā)生的合理費(fèi)用支出，向企業(yè)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的行為。7.融資：指企業(yè)為了滿足資金需求，通過(guò)各種方式籌集資金的行為。8.審計(jì)：指對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等進(jìn)行審查、評(píng)價(jià)和鑒定的活動(dòng)。9.內(nèi)部控制：指企業(yè)為合理保證實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)和遵守相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)等方面進(jìn)行的一系列控制措施。10.風(fēng)險(xiǎn)管理：指對(duì)企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控的活動(dòng)。本合同中的“