2024年財務部出納工作總結參考樣本（4篇）

第5頁共5頁2024年財務部出納工作總結參考樣本回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與職責?，F(xiàn)就部門工作總結如下：一、各項事宜過去的一年中，財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。二、稅務工作在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，透過用心參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利透過了____年增值稅繳納工作。透過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了各項報表的填制工作。三、分公司財務工作分公司日常經(jīng)營活動透過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能用心配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。四、財務管理在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，個性是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，之后查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財務部主要現(xiàn)狀業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，對日常辦公應用軟件各功能不掌握，專業(yè)勝任力不強，但能用心配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。未及時進行財務核算，不能及時帶給公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，個性是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，構成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，公司各種檔案未能健全地進行管理。六、明年工作計劃“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，個性是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要職責人，我負有不可推卸的職責。明年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工，加強職責考核，做到獎罰分明，另一方應對財務人員工作重新組合搭配，進行高效有序的組織;針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理。加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;搞好財務分析，為領導帶給有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務信息支持;加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時光，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動。充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改善，努力影響財務部職員用心參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。七、思路決定出路，行動決定結果今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體狀況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作?；仡欉^去一年，財務部略表看法：公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從必須程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地到達消費者需求、期望，在必須程度上影響了公司銷售，公司業(yè)務宣傳不夠，在必須程度上影響了公司銷售，公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利潛力，對員工的影響力不夠（學習培訓等），不能讓員工素養(yǎng)構成良好的、用心向上的氛圍，影響了銷售及盈利潛力。改寫后的結果：2024年財務部出納工作總結參考樣本（二）一、資金管理與信貸運作資金對于公司運營至關重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設的全面展開，各經(jīng)營管理機構的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長。特別是在____-____月份，由于項目未能產(chǎn)生經(jīng)濟效益，公司面臨了巨大的資金壓力。在此背景下，我部與總公司緊密協(xié)作，精心規(guī)劃，合理調(diào)度資金，確保了資金使用單位的正常運作。自____月份起，財務部還全面負責了銷售收款和銀行按揭工作，全體財務人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場建設的順利推進，及時償還了銀行到期貸款____萬元，全年累計完成投資____.____億元。這種資金運作的成功，不僅維持了長天和東方公司的穩(wěn)定運營，更進一步鞏固了東方公司“a資信”的優(yōu)秀形象。自項目啟動以來，公司受到了多家銀行的信貸關注。為了公司的長遠發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，旨在積累信譽。在____月-____月期間，我們申請了____萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期間積累了大量資料，編制了各類貸款報告，與銀行進行了深入的貸款協(xié)商，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時，我們與銀行建立了穩(wěn)固的合作伙伴關系，全面了解了貸款業(yè)務，提升了專業(yè)技能。二、全力支持招商活動招商是今年的核心任務，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和擴張。財務部積極參與公司領導的決策過程，進行了深入的財務分析和市場調(diào)查，為制定招商政策提供了有力的財務依據(jù)。在公司領導的英明決策和全體員工的不懈努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門店銷售____個，住房銷售____個，成交率達到了.%，成交額達到____萬元，實收房款____萬元，剩余未收房款____萬元，資金回收率為.%;預定門店____套，收取定金____萬元，出租率達到了.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部共同展現(xiàn)出堅韌的工作作風，當月工行東塘支行發(fā)放貸款____萬元，創(chuàng)造了該行的月度貸款記錄。這些成績的取得，是全體員工辛勤付出的體現(xiàn)。光陰荏苒，今年的工作即將成為歷史?；仡櫼荒辏攧詹吭谫Y產(chǎn)實物管理、費用控制、財務規(guī)范等方面仍有待加強和完善。我們注意到，公司的基礎管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴謹，對員工的工作要求和執(zhí)行力度需進一步強化，部分員工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考慮問題。這些都是____年財務管理需要重點研究和解決的問題，也是每位長天人需要自我提升、服務改進的課題。作為財務人員，我們有責任和義務在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高競爭力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結、反思，加強學習，以適應時代發(fā)展，與各位同事共同進步，推動公司持續(xù)成長。2024年財務部出納工作總結參考樣本（三）作為財務主管，在過去的一年多時間里，在公司領導及各部門的大力支持下，通過財務部門全體成員的齊心協(xié)力，我們?nèi)w財務人員始終秉持嚴謹自律、嚴格管理的原則，在財務基礎工作、全面預算管理、經(jīng)營決策參與、支撐服務提供、財務檢查強化及業(yè)務學習組織等方面，扎實開展工作，圓滿達成了既定的目標與預期效果。**履行職務情況概述**：作為財務總監(jiān)，我的核心工作目標是引領公司財務人員深入貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)與政策，高效組織日常財務核算與監(jiān)督工作，確保及時完成上級下達的各項財務指標與工作任務。具體而言，我的工作職責涵蓋以下幾個方面：1.**貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策與會計制度**：堅決執(zhí)行國家財經(jīng)政策與會計制度，確保各項任務高質(zhì)量完成。2.**會計核算與監(jiān)督**：建立健全會計核算與監(jiān)督體系，特別是收入稽核制度，確保財務信息真實準確。3.**固定資產(chǎn)管理**：構建完善的固定資產(chǎn)管理制度，組織并實施資產(chǎn)清查，有效管理貨幣資金及其他流動資產(chǎn)，加強資金管理，保障資金安全，同時負責稅務檢查與各類審計協(xié)調(diào)工作。4.**財務報告責任**：對月報、季報、年報的真實性與合法性承擔直接責任，確保財務信息的透明度與公信力。**具體工作舉措**：在年初，正值財務決算之際，我細致總結了上年度財務工作，并為本年度制定了詳細的財務工作規(guī)劃。同時，對會計檔案進行了系統(tǒng)分類歸檔，并督促團隊完成了上一年度第四季度的五金匯繳任務。此外，我還親自辦理了銀行往來詢證函，并在編制決算報表前，對財務專用電腦進行了全面維護與管理，對財務軟件進行了清理、殺毒與備份工作。在經(jīng)營活動費用管理方面，我嚴格把關業(yè)務招待等相關費用的審批流程，確保每一筆支出都符合公司規(guī)定與財經(jīng)紀律。**工作匯報與協(xié)調(diào)**：我始終按照公司要求，每月以書面形式向公司財務部詳細匯報本單位財務工作情況。對于本單位遇到的重大問題，我也總是第一時間通過書面或電話形式向公司財務部進行匯報。同時，我積極響應并完成公司財務部布置的各項任務。在協(xié)調(diào)工作方面，我認為自己基本做到了以下三點：一是嚴格遵守勞動紀律，保持高出勤率；二是積極參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、工資分配制度改革等工作，并提出加強管理的建議，取得了顯著成效；三是主動與單位相關部門溝通協(xié)調(diào)，有力推動了財務工作及各項管理工作的順利開展。**總結與展望**：以上成績與經(jīng)驗的取得，既是我個人主觀努力的結果，也是與我一同奮斗的同事們共同努力的結晶。在此，我要向多年來一直重用和支持我工作的公司領導和同事們表示最誠摯的感謝。正是公司領導的信任與支持，為我提供了施展才華的舞臺，使我能夠為公司的發(fā)展與繁榮貢獻自己的一份力量。展望未來，我將繼續(xù)秉持嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的工作作風，為公司的財務健康與可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。2024年財務部出納工作總結參考樣本（四）"呵，你的辦公室確實設了一道高高的屏障呢。"一位在財務室門前差點失足的同事幽默地評論道。實際上，在財務部門實習期間，此類小插曲時常發(fā)生。無庸置疑，無論是何種企業(yè)單位，財務部門往往都設有這樣的門檻。在我看來，這個門檻不僅具有防范的實質(zhì)作用，更蘊含著多重深層含義。有句行話講得好，“企業(yè)管理以財務管理為核心，財務管理以資金管理為核心?！睍嬃鞒虡嫵闪速Y本運作的鏈條和節(jié)點，因此人們常說“財務不容小覷”。鑒于財務工作的特殊性質(zhì)，財務人員通常展現(xiàn)出與眾不同的職業(yè)特質(zhì)——嚴謹！這要求我們對任何知識都應精益求精。因此，我們時常能聽到領導和前輩的諄諄教誨，強調(diào)對每個細節(jié)都應“知其所以然”。在處理問題時，切忌主觀臆斷，切勿寄希望于僥幸。嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度是成為一名合格財務人員的必備素質(zhì)。全體財務人員共有的特質(zhì)，便是他們對“細致入微”的執(zhí)著追求?；仡欉^去半年與財