2024年出納員工作總結（5篇）

第3頁共3頁2024年出納員工作總結出納是負責按照既定規(guī)章制度，管理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算、賬務記錄，以及庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及相關票據(jù)的保管工作的總稱。作為出納人員，掌握一些必備的工作技巧至關重要。財務工作日常繁瑣，但要求我們必須保持高度的嚴謹和細致，確保業(yè)務處理的準確性。盡管這項工作可能令人疲憊，但通過應用一些有效的工作技巧，可以顯著提升工作效率，減輕工作壓力。廣義上，出納涵蓋票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等所有相關工作，既涉及會計部門專設出納機構的各項業(yè)務處理，也包括業(yè)務部門的貨幣資金管理。狹義上，出納特指會計部門中專設出納崗位或人員的工作內(nèi)容。以下是針對出納工作的幾項重要技巧，旨在與大家分享：一、在進行現(xiàn)金收付時，務必與當事人當面核對金額，并在可能的情況下，與第三方進行再次核對，確保金額的準確性。二、對于報銷發(fā)票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改痕跡、無收款單位或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況，均不予受理，需補辦手續(xù)后再行處理。三、遵循“先簽字后付款”和“先交款后蓋章”的原則處理報銷單據(jù)和收款單據(jù)，付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領，應簽署代領人姓名，而非被代領人姓名；若代領人非本單位職工，應注明雙方關系及代領人聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入需以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開具財務收據(jù)。六、加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的管理。領用支票需設立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現(xiàn)金支票時，需在存根聯(lián)上簽字，防止金額不符。支票存根聯(lián)需詳細記錄金額、用途、領用人等信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票需按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不得隨意外借，已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)，應由借用人出具借據(jù)并登記，以便明確責任。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具，如涉及銷貨發(fā)票退回紅沖，應先由倉庫部門驗貨入庫后再退款。對于發(fā)票和收據(jù)的丟失，需根據(jù)對方財務部門提供的未報銷證明進行補辦，并在證明單上注明相關信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，需首先復核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按支票號碼順序排列，以便于查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票印鑒應即用即蓋，并由會計、出納分開保管，確保印鑒的專用性。2024年出納員工作總結（二）出納是負責按照既定規(guī)章制度，執(zhí)行本單位現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務處理的專職人員，同時負責庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及相關票據(jù)的保管工作。作為出納人員，在履行職責過程中，掌握一些必備的工作技巧至關重要。財務工作瑣碎且要求嚴謹細致，任何差錯都可能對單位造成不利影響。因此，盡管日常工作繁重，但出納人員仍需保持高度專注和責任心。實際上，通過運用一些工作技巧，可以有效提升財務工作的效率，減輕工作壓力。從廣義上看，出納的工作范圍涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等各個方面。這包括會計部門專設出納機構處理的各項相關業(yè)務，以及各業(yè)務部門涉及的貨幣資金收付、保管等工作。而狹義上，出納特指會計部門專設出納崗位或人員所承擔的各項職責。以下是出納工作的一些關鍵技巧，供大家參考：一、在現(xiàn)金收付過程中，務必與當事人當面核對金額，并建議與第三方再次核對，確保準確無誤后方可入賬。二、對于需要報銷的發(fā)票，應嚴格審查其合規(guī)性。如抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況，均不予受理，待補辦手續(xù)后再行報核。三、報銷單據(jù)應先簽字后付款，收款單據(jù)應先交款后蓋章，付款單據(jù)需加蓋付訖章以示完成。四、若付款單據(jù)由他人代領，應簽署代領人姓名，并注明代領人與被代領人的關系及聯(lián)系地址。若代領人非本單位職工，需特別注明相關情況。五、營業(yè)外收入應依據(jù)經(jīng)辦單位交款單位開具財務收據(jù)。六、加強支票、發(fā)票和收據(jù)的保管工作。領用支票應設立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現(xiàn)金支票時需在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)應詳細記錄金額、用途、領用人等信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票應按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不得隨意外借，已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)應由借用人出具借據(jù)并登記，待款項收回后結清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具，銷貨發(fā)票退回紅沖應經(jīng)倉庫部門驗貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對方財務部門開具的未報銷證明補辦單據(jù)，并在證明單上注明相關信息及原單據(jù)作廢字樣。七、在登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，應先復核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按照支票號碼順序排列以方便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票印鑒應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得用于其他用途。2024年出納員工作總結（三）關于任和縣支行監(jiān)管員考評內(nèi)容的正式表述如下：一、為確保我行出納工作質(zhì)量的穩(wěn)定，我們針對性地制定了一系列制度，這些制度為關鍵工作環(huán)節(jié)提供了堅實的制度保障，為實現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了堅實基礎。二、我們高度重視責任落實，以確保各項制度得到嚴格執(zhí)行。制度的有效執(zhí)行關鍵在于其能否得到一貫的遵循。為此，我們?yōu)槌黾{、內(nèi)勤主任、會計科監(jiān)管人員制定了詳細的《崗位職責履行明白書》，明確各工種、各崗位的職責及操作程序，并落實到具體責任人，從而顯著增強了員工執(zhí)行制度的自覺性和責任心，確保了各項制度得到一貫的嚴格執(zhí)行。三、在提升出納工作質(zhì)量方面，我們注重培訓和技能提升。鑒于出納工作的重要性和專業(yè)性，我們采取多種形式對出納人員進行業(yè)務技能培訓。這包括定期舉辦出納業(yè)務培訓班、開展崗位練兵活動、以及定期對業(yè)務技能進行評級考試等。這些措施顯著提升了出納人員的專業(yè)技能和業(yè)務水平。四、我們緊抓關鍵，突出重點，為提高出納工作質(zhì)量提供客觀條件保證。特別是在春節(jié)現(xiàn)金收付高峰期，我們針對殘破幣整點繳庫等關鍵問題，從物資和人力上提供大力支持。我們通過增加購置機具設備的投入、集中人力突擊整點、以及以支行中心庫集中整點上繳殘破幣等措施，有效解決了影響出納工作質(zhì)量的瓶頸問題，確保了出納工作的順利進行。2024年出納員工作總結（四）出納是依據(jù)既定規(guī)定和制度，執(zhí)行本單位的現(xiàn)金收支、銀行結算以及相關賬務處理的重要職務，并負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及相關票據(jù)等。身為出納人員，掌握一些必要的工作技巧至關重要。財務工作因其瑣碎性，要求我們必須嚴謹細致，確保業(yè)務處理準確無誤。盡管日常工作繁重，但運用適當?shù)募记煽梢燥@著減輕工作負擔。從廣義上講，出納涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等全過程，不僅包括會計部門專設出納機構的相關業(yè)務處理，還包括業(yè)務部門在貨幣資金收付、保管等方面的職責。而狹義的出納則特指會計部門中出納崗位或人員所承擔的工作。以下是一些出納工作的實用技巧，旨在與大家分享：一、在現(xiàn)金收付過程中，務必與當事人當面核對金額，并建議與第三方再次核對，確保無誤后方可入賬。二、對于報銷發(fā)票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改、無收款單位章或收款人章、與支票入賬方不符等情況，應拒絕接受，待補辦手續(xù)后再行處理。三、報銷單據(jù)應先由相關人員簽字確認，再進行付款；收款單據(jù)則應先交款后蓋章；付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領，應簽署代領人姓名，而非被代領人姓名；若代領人非本單位職工，應注明其與被代領人的關系及聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入應依據(jù)經(jīng)辦單位交款情況開具財務收據(jù)。六、加強支票、發(fā)票和收據(jù)的保管至關重要。領用支票應設立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現(xiàn)金支票時，需在存根聯(lián)上簽字，確保正副聯(lián)金額一致。支票存根聯(lián)應詳細記錄金額、用途、領用人，并在備查簿上注明相關信息。作廢支票需按順序裝訂于憑證中。對于已開具但未收回款的發(fā)票和收據(jù)，需由借用人出具借據(jù)并登記，待款項收回后再行結清。發(fā)票和收據(jù)作廢后應退回，先作廢后重開。銷貨發(fā)票退回紅沖時，需經(jīng)倉庫部門驗貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對方財務部門開具的未報銷證明補辦單據(jù)，并在證明單上注明相關信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時，應首先復核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票號碼順序排列以便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得挪作他用。2024年出納員工作總結（五）在面對不斷增長的工作壓力和挑戰(zhàn)的情況下，我校的會計團隊在人員有限的條件下，成功處理了大量事務，實現(xiàn)了階段性的成果。近年來，隨著學校擴大辦學規(guī)模，財務工作的壓力日益增大。為了適應財政、物價、工商、稅務等多方面的規(guī)定，確保學校整體利益的最大化，我們在處理財務賬務時，堅決避免一項資產(chǎn)購置支出的重復計入成本。在相關領導和專家的指導下，總務處嚴格遵循國家法律法規(guī)，對原有的會計核算模式進行了改革。原先是按照<事業(yè)單位會計制度>統(tǒng)一核算，現(xiàn)改為區(qū)分事業(yè)支出和經(jīng)營支出，分別采用不同的會計制度進行核算。特別是對于學校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置，我們采用了經(jīng)營核算的模式，通過分次計提折舊的方式計入成本，有效節(jié)省了學校的資金流出，為學校的發(fā)展提供了堅實的財務基礎。財務監(jiān)督是財務工作的重要職能之一。我們確保每個部門的每一筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性和合理性，堅決防止無意中為工作人員的錯誤行為創(chuàng)造條件。我們嚴格執(zhí)行相關制度，對學校資產(chǎn)進行定期盤點，以防止學校財產(chǎn)受到侵害。在財務管理和監(jiān)督方面，我們對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行嚴格審核，控制現(xiàn)金支出，并對超出限額的支出進行嚴格控制。同時，我們加強了財務印章管理和資金核對，確保學校資金的安全和完整。我們還強化了資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，專人負責，確保各種財政、稅務票據(jù)的合規(guī)使用，從源頭上做好財務監(jiān)督工作。財務“收支兩條線”是財務工作的基本原則，所有收入必須進入學校統(tǒng)一的財務賬戶，所有支出必須按照規(guī)定的用款手續(xù)辦理。我們積