工作流程及管理制度的建議和意見

工作流程及管理制度的建議和意見工作流程及管理制度的建議和意見篇一一、部門職能1、在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強(qiáng)財務(wù)管理，控制成本費用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。5、加強(qiáng)財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。6、正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。7、提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。二、崗位職責(zé)(一)財務(wù)經(jīng)理1、受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財務(wù)狀況分析工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計與改進(jìn)預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度。4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。6、負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負(fù)責(zé)油品價格信息的收集工作。7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財務(wù)信息。8、負(fù)責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負(fù)責(zé)財務(wù)決策工作。11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進(jìn)行財務(wù)預(yù)測。12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。13、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。14、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、經(jīng)理助理1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?、規(guī)范化。3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。4、按時審核費用審批單、記賬憑證。5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。6、定期對財務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行。7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。9、部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、業(yè)務(wù)核算會計1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算工作。2、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算控制及會計核算制度。3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。6、負(fù)責(zé)核對會計賬目，及時清理各項往來賬。7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。9、負(fù)責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。10、具體負(fù)責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、工程核算會計1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對工程財務(wù)進(jìn)行核算。2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。3、負(fù)責(zé)審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?、負(fù)責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作。5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、稽核會計1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度。3、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確編制各類財務(wù)快報4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時核對賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6、負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的復(fù)核工作。7、負(fù)責(zé)財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、辦稅員1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。2、負(fù)責(zé)及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。3、負(fù)責(zé)按時向各主管會計索取納稅申報表。4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。5、負(fù)責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅。6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報、認(rèn)定及年審。7、負(fù)責(zé)辦理退稅。8、負(fù)責(zé)及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、出納員1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作流程及管理制度的建議和意見篇二一、生產(chǎn)跟單員行為準(zhǔn)則1、秉承良好的職業(yè)操守，實事求是，保持客觀態(tài)度。2、跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應(yīng)業(yè)務(wù)過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴(yán)禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態(tài)度對待生產(chǎn)單位和同事。4、對工作主動，認(rèn)真，負(fù)責(zé)。有吃苦耐勞、敢于承擔(dān)責(zé)任的精神。5、有團(tuán)隊精神，同事之間合作團(tuán)結(jié)，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、互相分享信息資源。6、維護(hù)公司利益，恪盡職守，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。7、注意自己儀表,不準(zhǔn)穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發(fā)胡須定期清理，不能有異味避免影響公司工廠整體形像。8、嚴(yán)格遵守特殊合作單位（監(jiān)獄）監(jiān)管要求，不能私自帶違規(guī)違禁物品到（監(jiān)獄）內(nèi)。9、合作工廠車間內(nèi)絕對不準(zhǔn)吸煙,工作時間內(nèi)早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。10、主動為合作工廠解決實際問題,做好合作工廠與公司的聯(lián)系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。二、跟單員工作規(guī)范1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規(guī)定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦。2、及時通報加工廠生產(chǎn)進(jìn)度，面輔料，以及質(zhì)量情況。每天7點前發(fā)生產(chǎn)進(jìn)度表及質(zhì)量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。3、盡可能多地了解合作工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況并對工廠的優(yōu)劣勢進(jìn)行充分評估，做到知根知底。三、生產(chǎn)跟進(jìn)具體操作流程上線準(zhǔn)備：1、全面準(zhǔn)備并了解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認(rèn)樣、面/輔料樣卡、確認(rèn)意見或更正資料等），確認(rèn)所掌握的所有資料之間制作工藝細(xì)節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對指示不明確的事項詳細(xì)反映給相關(guān)技術(shù)部和業(yè)務(wù)部，以便及時確認(rèn)。2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。3、面輔料到廠后，督促工廠2天時間內(nèi)根據(jù)發(fā)貨單核對數(shù)量，并由工廠簽收。若出現(xiàn)短碼、少數(shù)現(xiàn)象要親自參與清點并確認(rèn)。4、對照樣衣、物料卡、技術(shù)資料核對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區(qū)別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（注意少資料或不符不能生產(chǎn)）。5、召集相關(guān)人員開產(chǎn)前會議，要求相關(guān)人員做好記錄。6、安排工廠生產(chǎn)產(chǎn)前確認(rèn)樣，批復(fù)、核對工廠產(chǎn)前樣衣，并將檢驗結(jié)果書面通知相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況下需交公司確認(rèn)，整改無誤后方可投產(chǎn)。7、生產(chǎn)新款訂單必須先做產(chǎn)前樣批復(fù)后才可開裁生產(chǎn)大貨。生產(chǎn)中：1、根據(jù)雙方確認(rèn)后的用量，要與工廠共同核對面輔料的溢缺值，并將具體數(shù)據(jù)以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補(bǔ)料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結(jié)束后退還我司，并督促其節(jié)約使用，杜絕浪費現(xiàn)象。2、大貨開裁前對照樣衣、生產(chǎn)計劃、技術(shù)資料，跟進(jìn)加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時通知公司相關(guān)部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認(rèn)。4、投產(chǎn)初期必須每個小組、每道工序高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負(fù)責(zé)人和相應(yīng)管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實整改。5、每個小組下首件成品后，要對其尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并和產(chǎn)前樣一起發(fā)回公司。6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，并做記錄。7、大貨生產(chǎn)（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。8、每天要記錄、總結(jié)工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進(jìn)度、投產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)成品情況、投產(chǎn)機(jī)臺人數(shù)并按生產(chǎn)計劃表落實進(jìn)度并督促工廠并做成生產(chǎn)進(jìn)度表每日匯報公司。9、針對公司所提出的制作、質(zhì)量要求，要監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實整改到位，并及時匯報公司整改情況。10、成品進(jìn)入后整理車間需每日巡查后整質(zhì)量，對大貨品質(zhì)、輔機(jī)、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗跟蹤，并做記錄。11、注意包裝標(biāo)示及要求與工藝單要求是否相符。12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理。確保大貨質(zhì)量和交期。13、大貨包裝完畢后，裝箱后進(jìn)行單、貨核對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。生產(chǎn)完成：1、加工結(jié)束后，詳細(xì)清理并收回所有剩余輔料。2、對生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)（包括本公司相應(yīng)部門和各業(yè)務(wù)單位）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問題、對問題的反應(yīng)處理能力以及整個訂單操作情況等進(jìn)行總結(jié)。四、跟單具體問題處理方法預(yù)先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應(yīng)加強(qiáng)工作力度，完善細(xì)化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問題為目的，預(yù)先充分防范、工作中重復(fù)發(fā)掘、及時處理問題并總結(jié)經(jīng)驗，對以后的工作方式和細(xì)則進(jìn)一步完善；方為根本之道。合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭執(zhí)和向公司匯報，不要沖動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經(jīng)過，現(xiàn)造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。1.生產(chǎn)過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？1首先弄清楚所欠面輔料的數(shù)量，聽取合作工廠欠缺原因。2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認(rèn)簽名。4理清事實，找出欠缺原因，劃定責(zé)任錯失。5寫補(bǔ)料單（合作工廠原因需負(fù)責(zé)人簽字）發(fā)公司生產(chǎn)補(bǔ)料申請群。6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發(fā)物料。7跟蹤補(bǔ)料進(jìn)度。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？1發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料