企業(yè)出納月工作總結(jié)

Word文檔企業(yè)出納月工作總結(jié)以下是關(guān)于企業(yè)出納的月范文，盼望對大家有所關(guān)心：

20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果,作為一名出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),始終按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

2、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。(面試網(wǎng))

3、根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

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2022年企業(yè)出納員7月工作總結(jié)范文

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)學(xué)問，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和關(guān)心下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學(xué)電腦學(xué)問和erp的出納學(xué)問及操作，利用erp使工作更加精確?????和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作一、日常工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的關(guān)心和鼓舞。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)厲?仔細(xì)的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財務(wù)人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當(dāng)?shù)倪M(jìn)行。在即將到來的XX年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

出納月工作總結(jié)

《出納月工作總結(jié)》是一篇好的范文，覺得有用就保藏了，這里給大家轉(zhuǎn)摘到我。

出納月總結(jié)四月份工作總結(jié)

我喜愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的學(xué)問，嚴(yán)格執(zhí)行支配，樂觀協(xié)作同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順當(dāng)了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、日常工作方面

1、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度要求，仔細(xì)執(zhí)行管理和結(jié)算。準(zhǔn)時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并準(zhǔn)時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日常現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符的狀況，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

2、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3、對財務(wù)手續(xù)，堅持嚴(yán)格審核，憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能賜予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。

4、妥當(dāng)保管支票及珍貴物品，并仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

二、存在的

本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、閱歷不足。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等還不是非常精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。同時，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題、解決問題的力量，進(jìn)一步提高工作效率。

出納的工作需要仔細(xì)細(xì)心，不能消失絲毫的差錯，我會堅持以嚴(yán)厲?的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力氣。

以上就是這篇范文的具體內(nèi)容，涉及到工作、現(xiàn)金、領(lǐng)導(dǎo)、問題、完成、準(zhǔn)時、自己、執(zhí)行等范文相關(guān)內(nèi)容，盼望網(wǎng)友能有所收獲。

財務(wù)出納月工作總結(jié)

財務(wù)出納月工作總結(jié)

我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心指導(dǎo)下，回顧上個月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的學(xué)問，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)支配，樂觀協(xié)作同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順當(dāng)完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、月初業(yè)務(wù)員打款.準(zhǔn)時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，便利業(yè)務(wù)人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格根據(jù)資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特別狀況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、幫助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿意了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，XX月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后準(zhǔn)時的預(yù)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后準(zhǔn)時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金.新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金.在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，準(zhǔn)時督促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時對手中的回單進(jìn)行清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的緣由，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，準(zhǔn)時的進(jìn)行支付

九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，準(zhǔn)時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金方案的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的狀況下，催要各部門的資金方案進(jìn)行匯總編制

20XX年XX月方案：

一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進(jìn)人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要整理表格進(jìn)行匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，督促人力資源進(jìn)行重名人員編號；

二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的狀況，在下個月的工作中，避開遲發(fā)覺像，盡早要來工資表進(jìn)行整理，以免到時越忙越亂，消失失誤。

我喜愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任。回顧上個月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的學(xué)問，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)支配，樂觀協(xié)作同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順當(dāng)完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、日常工作方面

1、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度要求，仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。準(zhǔn)時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并準(zhǔn)時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符的狀況，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

2、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3、對財務(wù)手續(xù)，堅持嚴(yán)格審核，憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能賜予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。

4、妥當(dāng)保管支票及珍貴物品，并仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、閱歷不足。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等還不是非常精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。同時，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題、解決問題的力量，進(jìn)一步提高工作效率。

出納的工作需要仔細(xì)細(xì)心，不能消失絲毫的差錯，我會堅持以嚴(yán)厲?的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力氣。

轉(zhuǎn)瞬間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補(bǔ)。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認(rèn)為只不過是些簡潔而瑣碎的工作。在實習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后，我最終知道出納工作并不是我想象中的簡潔。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤下面，我將出納工作總結(jié)如下：

一、開支票的錯誤制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才最終把支票寫完工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽擱工作。

出納工作看似簡潔，做起來難，對出納有那么一點點的熟悉成果的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不行以用輕松來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的工作方案作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。3、出納人員要有較強(qiáng)的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。4、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，準(zhǔn)時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù)；發(fā)票；將準(zhǔn)時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。6、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。7、保管好支票及珍貴物品5、熟識銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的感謝。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.2、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。3、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。5、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。6、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部