第9章-ERP財(cái)務(wù)管理：應(yīng)付管理

財(cái)務(wù)主流程

講師；付斐

時(shí)間：3小時(shí)

財(cái)務(wù)管理主流程

應(yīng)付管理子系統(tǒng)

講師；付斐

時(shí)間：3小時(shí)

成功公司準(zhǔn)備正式啟用易飛系統(tǒng)的應(yīng)付管理子系統(tǒng).，進(jìn)行應(yīng)付賬款的管理，在正式啟用之財(cái)務(wù)人員需要確認(rèn)基礎(chǔ)設(shè)置的正確性及保證期初開賬的順利開展。設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)決定上線日期。搜集資料搜集各供應(yīng)商期末未付賬款資料?；拘畔⒆酉到y(tǒng)錄入付款條件基本數(shù)據(jù)設(shè)定。錄入采購發(fā)票將各供應(yīng)商的未付賬款余額

輸入并確認(rèn)。應(yīng)付賬款明細(xì)賬打印系統(tǒng)提供的應(yīng)付賬款明細(xì)賬核對開賬資料是否正確。應(yīng)付賬款月結(jié)將期末余額結(jié)轉(zhuǎn)成下一期的期初余額。采購管理子系統(tǒng)錄入供應(yīng)商信息會計(jì)總賬子系統(tǒng)錄入會計(jì)科目，錄入科目/部門限制應(yīng)付管理子系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)置因?yàn)橐?009年1月導(dǎo)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，注：“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”上線時(shí)，“采購管理子系統(tǒng)”要先上線為佳。收集資料方法二方法一未付賬款明細(xì)數(shù)據(jù)（可以“日”或“月”為賬款周期單位搜集明細(xì)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)輸入的工作量大

至某一截止點(diǎn)的未付賬款總額只需搜集每家供應(yīng)商至開賬截止日前的未付賬款總額即可，開賬資料也只有一筆，建議用此法。付款條件設(shè)定的目的主要是為了協(xié)助企業(yè)做好資金管理(進(jìn)貨)驗(yàn)收日金額開票日期預(yù)計(jì)付款日資金實(shí)現(xiàn)日每月月底次月20日付款預(yù)計(jì)3個(gè)月票期01-06100？??01-10200???01-11100???03-01300???開賬前需先完成會計(jì)科目的規(guī)劃及輸入“zzzzzz”表示此會計(jì)科目不做部門輸入的限制?；A(chǔ)設(shè)置設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)進(jìn)系統(tǒng)看看吧，不懂時(shí)主動(dòng)提問哦注意月結(jié)的時(shí)間哦

應(yīng)付管理子系統(tǒng)開票、付款流程

是否是錄入采購發(fā)票自動(dòng)生成采購發(fā)票或采購發(fā)票采購發(fā)票審核應(yīng)付賬款成立核準(zhǔn)付款單審核付款單核準(zhǔn)否應(yīng)付賬款減少采購發(fā)票明細(xì)表應(yīng)付賬款明細(xì)賬付款單明細(xì)表 模擬付款明細(xì)表應(yīng)付賬款月結(jié)委外進(jìn)/退貨單進(jìn)貨單/退貨單將企業(yè)發(fā)生的進(jìn)/退貨、委外進(jìn)/退貨、支付費(fèi)用的應(yīng)付交易事項(xiàng)記錄于此作業(yè)，采購發(fā)票的建立表示應(yīng)付賬款成立?！斑M(jìn)貨單”需要滿足什么條件才可以產(chǎn)生發(fā)票呢？開票的方式有三種：直接開票：進(jìn)貨時(shí)隨貨附發(fā)票。自動(dòng)開票：進(jìn)貨時(shí)不隨貨附發(fā)票，待結(jié)賬后，收到一張發(fā)票。（統(tǒng)一開票日，供應(yīng)商開票日）人工手動(dòng)開票：自行輸入采購發(fā)票，選擇要結(jié)賬的進(jìn)貨信息。單尾“已核銷金額”由付款單沖賬、核銷后回寫。當(dāng)應(yīng)付款項(xiàng)全數(shù)付訖，則“核銷狀態(tài)”呈現(xiàn)為“Y”。(“Y”表示已核銷，不再有應(yīng)付賬款；“N”表示未核銷，仍有未付訖的應(yīng)付款項(xiàng)。)若此張采購發(fā)票要下個(gè)月才付款，則可使用單頭的凍結(jié)付款按鈕，凍結(jié)后，此筆采購發(fā)票將無法付款；等到下個(gè)月欲付款時(shí)，再點(diǎn)選此按鈕(表示取消凍結(jié)付款)，即可針對此發(fā)票來付款了付款原幣實(shí)付金額，輸入這次支付給該供應(yīng)商的總金額

自動(dòng)核銷，選擇需核銷的發(fā)票會根據(jù)“錄入供應(yīng)商信息”或“設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)”中所設(shè)定的會計(jì)科目自動(dòng)帶出，可以進(jìn)行修改付款

原幣應(yīng)付金額，采購發(fā)票的原幣價(jià)稅合計(jì)。原幣應(yīng)付余額，等于“原幣應(yīng)付金額”減去“采購發(fā)票的已核銷金額”。原幣核銷金額，自動(dòng)帶“原幣應(yīng)付余額”，可手工修改。本幣核銷金額，根據(jù)“單身匯率*原幣核銷金額”自動(dòng)推算。付款單審核生效后，采購發(fā)票被核銷采購發(fā)票上的“原幣已核銷金額”和“本幣已核銷金額”會被自動(dòng)更新。對于貨物已收到但是采購發(fā)票尚未收到的進(jìn)貨單，該怎么處理呢？暫估處理流程付款庫存現(xiàn)行年月，默認(rèn)系統(tǒng)當(dāng)前的庫存現(xiàn)行年月，不可修改。選擇來源，進(jìn)貨、退貨、委外進(jìn)貨和委外退貨，并且要指定好暫估賬款核算單別。如果使用自動(dòng)分錄子系統(tǒng)來拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證到會計(jì)總賬子系統(tǒng)的話，系統(tǒng)會根據(jù)核算方式的設(shè)定，自動(dòng)產(chǎn)生對應(yīng)的暫估和沖銷憑證。如果沒有