國際商業(yè)中心LED運營可行性方案研究報告

LED大屏幕（LEDpanelLED就是lightemittingdiode，發(fā)光二極管的英文縮寫，簡稱LED。它是一種通過控制半導(dǎo)體發(fā)光二極管的顯示方式，其大概的樣子就是由很多個通常是紅、綠、藍三色小燈組成，靠燈的亮滅來顯示字符。用來顯示文字、圖形、圖像、動畫、行情、視頻、錄像信號等各種信息的顯示大屏幕。分析：從上表可以看到目前眉山三個具代表性的LED廣告屏幕面積，廣告播放的價格也因為播放面積的大小有所不同。b.橫向媒體數(shù)據(jù)參考南方電視臺單價舉例——綜藝頻道800LED戶外屏幕僅僅播放屏幕就高達110多平方米，采用世界上質(zhì)量最好的LED廠家之一的產(chǎn)品，在廣告播放的效果以與清晰度將遠遠高于同行，同時考慮到正佳廣場的優(yōu)越地理營商環(huán)境，故將正佳廣場LED戶外屏幕廣告播放平均定價為：40廣告客戶播放時間的長短與次數(shù)按實際的需要制定。例如可以分欄目的廣告，并且可經(jīng)按不同的廣告套餐收費。38,000410,400775,20063,840342,720645,1208,80033,44095,040337,92028,000302,400571,20040,80076,800b.在前期廣告投放時間并不能全部占滿時間段，在播放廣告的同時，主要插播新聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預(yù)報、地理文化與公益節(jié)目，隨著廣告的增加減少節(jié)目的播出。從播出節(jié)目容和受眾面分析，除了關(guān)注國家大事也要緊跟時尚節(jié)奏。因此節(jié)目容分為：新聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預(yù)報、地理文化、公益等欄目。具體的安排如下：按照中央電視臺新聞播放時間段播放，其他時間將采用滾動文字的方式在屏幕下放播放文字新聞，其他固定節(jié)目將按照5分鐘一小節(jié)播放，期間按照每天播放6小時廣告，其中每個廣告假定都是30秒廣告，一天可以播放720個廣告。各種類型的廣告根據(jù)市場的需求，投放的力度也有所不同，具體比例如廣告投放以與安排情況列表廣告分類汽車行業(yè)廣告房地產(chǎn)廣告飲料行業(yè)廣告金融保險業(yè)廣告耐用品廣告播出次數(shù)具體產(chǎn)品Nokia、中國電信、網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、網(wǎng)易、摩托羅拉、本田、XX通用、起亞、東風(fēng)雪鐵龍、大眾等汽車企業(yè)合生創(chuàng)展、城建、珠江實業(yè)、光大房地產(chǎn)、富力集團等樓盤廣告可口可樂、百事、健力寶、怡寶、統(tǒng)一等著名飲料各大商業(yè)銀行以與保險公司名貴手表、珠寶、家電產(chǎn)品等服裝、運動系列用品等注：以上數(shù)據(jù)均以30秒長廣告為基數(shù)獲得，部分行業(yè)單個廣告播放時間可能是30秒的倍數(shù)，倍數(shù)是多少就折算為多少次。一般客戶，以與重點行業(yè)和一般行業(yè)。重點客戶：專人重點服務(wù)，加大招商初期的優(yōu)惠力度，定期提供專業(yè)的媒體監(jiān)重點行業(yè)：首先攻破該行業(yè)的某一個大客戶，引起其競爭對手的關(guān)注，盡量促成該行業(yè)的大客戶在正佳顯示屏上進行廣告競爭。一般客戶：定期推薦，對重點客戶保持較密切的聯(lián)系。一般行業(yè)：只關(guān)注該行業(yè)的重點客戶?？蛻簦浩嚇I(yè)某大型廠商招商措施草述：分析該客戶近期的媒體投放特性；分析該客戶近年的市場競爭狀況；經(jīng)橫向比較，專門制訂出適合其媒體投放標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)惠套餐，在相同的成本下，其廣告曝光率、關(guān)注度更高，千人成本更低；利用橫向整合的跨媒體優(yōu)向該客戶適當(dāng)贈送黃金廣告時段；每周一次向其提供詳細的媒體監(jiān)測報告，每月一總結(jié)；向該客戶提供其競爭對手在正佳顯示屏投放廣告的頻率（XX資料除次投放。每逢節(jié)日，向客戶贈送賀卡和果籃，表示問候。至少具有兩年以上戶外媒體銷售經(jīng)驗；具有成功的銷售案例，有成熟的企業(yè)客戶；簽定代理合同，每一家代理廣告公司須預(yù)交一定額度的代理費（具體額度需根a.推廣媒體選擇（較低成本）戶外媒體：正佳顯示屏自身戶外媒體：正佳廣場（可貼海報處或燈箱位）電視：南方電視臺（免費時間段）備選媒體（考慮價格因素）XX日報;南方都市報;全國各省級衛(wèi)視;中華電子屏（可交換）;直郵廣告（以賀卡、年歷的形式郵寄給客戶）形象畫冊設(shè)計（贈送給重要客戶，或擺放于正佳廣場各處）客戶推薦書定制（附價格表）影視形象廣告創(chuàng)意制作平面形象廣告設(shè)計（應(yīng)用于報紙、雜志、戶外推廣）與社會受眾溝通：全國首家開放式直播室與廣告主溝通：重大節(jié)日，向重點行業(yè)客戶贈送廣告時間與媒體溝通：促成時段互換或節(jié)目合作，既廣泛傳播顯示屏形象，又帶來捆綁銷售優(yōu)勢XX正佳廣場廣告屏項目在2004年度進行籌建，預(yù)期在2004年10月份正式開始經(jīng)營，項目經(jīng)營期為15年，即2005年度至2019年度。本財務(wù)預(yù)測從2005年度設(shè)置為經(jīng)營期的首年。以下是該項目之財務(wù)分析。根據(jù)與正佳簽訂的合同，本項目經(jīng)營期為15年，與正佳進行收入分成。本方案擬訂的成本與費用的構(gòu)成有以下幾部分。根據(jù)當(dāng)前的現(xiàn)代辦公的耗費設(shè)定月平均支出為10萬費用的支出，包括各種工商行政費用、辦公場地費用、日常辦公耗材、日常辦人力資源的薪金福利水平，設(shè)定管理（業(yè)務(wù)）人員的平均薪金福利為5000元/人/月，技術(shù)人員的平均薪金福利為5000元/人/月。c.業(yè)務(wù)拓展與開展費用管理人員在開拓本項目的費用支出，包括交通、差旅費用，各種業(yè)務(wù)費用。由于該項費用將與收入成正比增漲的，結(jié)合當(dāng)前的行業(yè)情況，此處設(shè)定費用占總該部分支出是指各戶、戶外廣告屏，與其軟硬件的維護修理費用。由于其與廣告業(yè)務(wù)的增漲成正比，結(jié)合我司的經(jīng)營經(jīng)驗，此處設(shè)定費用占總收入的3%。按照現(xiàn)行XX市地方稅務(wù)局、XX市國家稅務(wù)局的規(guī)定，經(jīng)營該項目將涉與的流流轉(zhuǎn)稅費占收入的5.65%。根據(jù)本項目采購的設(shè)備的滿負荷使用的功率與其他輔助用電，此處設(shè)定每月設(shè)根據(jù)本項目采購的設(shè)備的購建成本按照年平均折舊法進行計提折舊，預(yù)計折舊年限為5年，從2005年度開始至2009年度，設(shè)備殘值為5%，年平均折舊率為根據(jù)我司為外商投資企業(yè)，與國家的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為15%。以上的成本與費用設(shè)定詳細請參照附表一各成本費用占總成本的比例（以2005年度為例）如下圖：稅金年折舊成本48%年折舊成本行政開支比例員工薪金支出終端維護費用業(yè)務(wù)拓展及開展費用終端維護費用稅金行政開支比例員工薪金支出行政開支比例員工薪金支出根據(jù)市場調(diào)查與本項目的特點，此處設(shè)定為戶、戶外大屏廣告投放平均銷售單價為40元/30秒，戶液晶顯示屏廣告投放平均銷售單價為0.8元/30秒。單價每5戶、戶外大屏冠名權(quán)銷售單價為300萬/個/經(jīng)營期。預(yù)計首年度全部售出。根據(jù)市場調(diào)查與本項目的特點，此處設(shè)定為戶、戶外大屏與戶液晶顯示屏每天有效廣告投放時長為6小時，經(jīng)營10年后每天有效廣告投放時長增長到8小時(設(shè)定從詳細請參照附表一、二。以下是廣告投放單價與日廣告有效投放時長遞增的參數(shù)表：單價變動參數(shù)表室液晶屏銷售單價2005~20092010~20142015~201948.4單位：小時市場情況（銷量）預(yù)測圖二、市場情況（銷量）預(yù)測10,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.00-2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019-5,184.006,480.006,750.007,020.007,290.007,560.007,830.008,100.008,370.008,640.008,640.008,640.008,640.008,640.008,640.00二、市場情況（銷量）預(yù)測本項目將采用市場現(xiàn)有最先進的設(shè)備，以保證今后經(jīng)營中的廣告投放效果與設(shè)備運設(shè)備提供商總體采購成本1-11.LED廣告屏與系統(tǒng)BARCOXX31,562,752.001-22.投影廣告屏與系統(tǒng)Vtron公司5,477,221.111-33.戶液晶顯示屏與系統(tǒng)XX市冠華網(wǎng)視科技XXSONY11,750,000.0048,789,973.11本項目銷售收入的組成由廣告投放收入，廣告屏冠名權(quán)收入組成。根據(jù)以上的市場情況（銷量）預(yù)測計算，收入情況如下圖（單位：萬元）12,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000 2005總收入合作分配凈收入20066,0134,81120128,2682,4815,78820138,5442,5635,98120159,7023,8815,82120169,7023,8815,82120179,7023,8815,82120148,8202,6466,17420189,7023,8815,82120199,7023,8815,82120086,5155,21220096,7655,41220076,2645,01120117,9932,3985,59520107,7172,3155,4025,7114,569 2004-本項目的成本項目分以下3部分組成，由于與正佳在合作合同上有收入的分成，因此在此處把正佳的收入分成作為成本開支的一個項目核算。2折舊計算3經(jīng)營性支出根據(jù)以上的成本參數(shù)設(shè)定、設(shè)備購建的數(shù)據(jù)計算，如下表：采購成本/計算成資本性支出1.LED廣告屏與系統(tǒng)31,562,752.002.投影廣告屏與系統(tǒng)5,477,221.113.戶液晶顯示屏與系統(tǒng)11,750,000.0048,789,973.11設(shè)備殘值5.0000%年折舊成本9,270,094.89行政開支比例業(yè)務(wù)拓展與開展費用終端維護費用1,200,000.00696,000.005.0000%3.0000%720,000.000.0565根據(jù)以上的參數(shù)，成本費用情況如下圖（單位：萬元）2,5002,5002,000500-2009折舊計算經(jīng)營性支出總計20089272,0042012 2015 2013 2014 20059279772016 2017 2018 20069272019 2011 20079272010 9272,0362004 --根據(jù)現(xiàn)行會計體系的損益表的主要項目。項目收益情況圖8,0008,0006,0004,0002,000 -2,000-4,000-6,0002004凈收入經(jīng)營成本合計凈利潤現(xiàn)金流20064,8111,9413,4614,38820085,2122,0043,8344,76120054,5691,9043,2364,16320095,4122,0364,0204,94720075,0111,9733,6474,57420146,1741,2546,4316,43120135,9811,2306,2176,21720125,7881,2056,0046,00420195,8211,2797,1607,16020185,8211,2797,1607,16020175,8211,2797,1607,16020165,8211,2797,1607,16020155,8211,2797,1607,16020105,4021,1565,5775,57720115,5951,1805,7915,7914,879-4,879-4,879-決定正佳廣場項目收益的關(guān)鍵因素有：Ⅰ.廣告投放單價。價格在正佳廣場周邊區(qū)域的同行競爭下而下降。Ⅱ.廣告投放量。隨著行業(yè)的發(fā)展，競爭的加大，廣告投放量受到影響。Ⅲ.本項目不確定因素影響IRR變化最大的為收入。Ⅳ.本項目不確定因素影響IRR變化的變動表?；痉桨?0.35%84.76%86.46%本項目的經(jīng)濟效益非常良好，IRR部收益率達到90.36%，第一年收入人民幣4568.60萬元，第二年達到人民幣4810.75萬元人民幣?？癸L(fēng)險指標(biāo)均比較理想，可控性較本項目自2004年度開始籌建，項目的設(shè)備一次性投入，流動資本的投入預(yù)期為首年度的經(jīng)營成本費用支出，項目總投入為4，879萬元。本公司希望通過銀行或其他融資形式進行貸款或項目融資。融資的基本金額為人民幣3000萬元，其它資金本公司附表一2005基年年度定定3.00人員的配置將不會作較大的增30.002,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,8802,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-0廣告播放服務(wù)廣告播放服務(wù)2,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,8802,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-02,250.002,340.002,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-0-------------------------------------------------------6,750.007,020.006,750.007,020.007,290.007,560.007,830.008,100.008,370.008,640-0銷售收入預(yù)測表-廣告播放服---務(wù)-----------------------------------------------------8.戶液晶顯示屏----------- 00---------------------------------------------------------8.戶液晶顯示屏---------------------------------采購項目采購數(shù)量2總體采購成本31,562,752.00采購項目采購數(shù)量2總體采購成本31,562,752.00水平像素:1024垂直像素:576123456789控制系統(tǒng)1POWERBOX3PHASE380V10OUT1POWERBOX3PHASE380V2OUTPUT2AECPERPIECE2AECTRIMMODEL1D320S-VIDEO/COMPOSITEINPUT1D320RGBANALOGINPUT安裝/培訓(xùn)10DDSINSTALLATIONLABOUR/MANDAYS3DDSTRAINING/DAY1DLITEDUMMYDATAPLUG(SETOF2PIEC13DLITEDUMMYPOWERPLUG(SETOF5PIECES)11POWERVEAMCABLE10M11DLITESPIDERSAMEL48DLITEBOXKIT12TILESListTotalinUSD:AppliedTotalDiscount:YourdiscountinUSD:GrandTotalinUSD:rate：GrandTotalinCNY:1,785,600.0042,946.001,972,672.001,249,920.0087,238.2030,062.20394,534.401,578,137.6015,781,376.00戶投影廣告屏采購計劃總體采購成本總體采購成本5,477,221.11采購項目2.投影廣告屏設(shè)備提供商Vtron公司4,169,440.00421,475.0038,238.006,072.0035,880.0073,600.001,380.004,169,440.00421,475.0038,238.006,072.0035,880.0073,600.001,380.00 3,289.004,749,374.0063,825.0020,000.00 8,000.00VtronVtronVtronVtronVtronVTRONVtronVtron112811130,295.00421,475.00 38,238.00 3,036.00 4,485.00 2,300.00 1,380.003,289.00套套套套塊個套套根套Visionpro67"顯示3入板VRP-SX24計算機接口I-RGB222A667"顯示單元底座B16710009專用視頻電纜/RGB電纜/控制線纜11鍵盤/鼠標(biāo)延長線30米2.大屏幕應(yīng)用管理軟件控制平臺套套塊根Vtron1套套塊根Vtron114363,825.0020,000.002,000.00518.001顯示墻應(yīng)用管理系統(tǒng)VWASVtronVtron1安裝現(xiàn)場培訓(xùn)型號/規(guī)格廠家Vtron1次金額(RMB)￥474,9374.總價目表67"4×8大屏幕投影拼接墻系統(tǒng)大屏幕應(yīng)用管理軟件控制平臺人員培訓(xùn)安裝調(diào)試費3%￥4,749,374￥93,379￥474,937￥159,53123管理控制系統(tǒng)采購與液晶屏采購計劃1.GHG-2800V12111111111111條塊123456789存MovieMaker200SMovieMaker200S2211套1212110廣告管理軟件TAM（FORINF）11