第03章期初記賬

C03期初設(shè)置與記賬《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT1.供應(yīng)鏈流程圖供應(yīng)鏈流程圖采購與應(yīng)付管理期初設(shè)置銷售與應(yīng)收管理期初設(shè)置庫存與存貨核算期初設(shè)置固定資產(chǎn)管理薪資管理總賬管理

提綱

提綱

提綱《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT1.供應(yīng)鏈流程圖《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.采購與應(yīng)付款期初設(shè)置參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置采購管理參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款科目設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入與記賬供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)表《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1采購參數(shù)設(shè)置2.2應(yīng)付款參數(shù)設(shè)置

2.3應(yīng)付款科目設(shè)置基本科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置2.3應(yīng)付款科目設(shè)置科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)付科目（人民幣）：220201一般應(yīng)付賬款預(yù)付科目（人民幣）：1123預(yù)付賬款采購科目（人民幣）：1402在途物資稅金科目（人民幣）：22210101進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)品科目設(shè)置01商品采購科目：1402在途物資；稅金科目：22210101進(jìn)項(xiàng)稅額02生產(chǎn)采購科目：1402在途物資；稅金科目：22210101進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；幣種為人民幣；科目為1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票；幣種為人民幣；科目為220101銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；幣種為人民幣；科目為220102商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為同城特約委托收款；幣種為人民幣；科目為100201工行存款2.4賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)序號(hào)起止天數(shù)總天30300231-60600231-60600361-90900361-90900491-1201200491-12012005121以上

05121以上

2.5.1單據(jù)編號(hào)設(shè)置將采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票、采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票和采購訂單的單據(jù)編號(hào)，設(shè)置為可以自動(dòng)編號(hào)和手動(dòng)修改方式2.5.2單據(jù)格式設(shè)置設(shè)置“采購訂單”的單據(jù)格式，在其表頭增加“訂金”欄目2.6.1期初采購訂單訂單號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商存貨數(shù)量原幣單價(jià)本幣金額或原幣金額稅率（%）CG030012017-06-17松下公司松下電視機(jī)30070002100,00017CG030022017-06-20松下公司松下空調(diào)2004000800,00017期初采購訂單2.6.2期初采購發(fā)票訂單號(hào)發(fā)票號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商存貨數(shù)量原幣單價(jià)本幣金額或原幣金額稅率（%）CG03001610603012017-06-17松下公司松下電視機(jī)30070002100,00017CG03002610603022017-06-20松下公司松下空調(diào)2004000800,00017期初采購發(fā)票2.6.3期初采購入庫單06月15日，從海信公司購入海信電視機(jī)50臺(tái)，已入商品倉庫，發(fā)票未到。暫估入庫單價(jià)6000元，貨款共計(jì)300000元。期初采購入庫單2.7供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單3.銷售與應(yīng)收款期初設(shè)置銷售與應(yīng)收款參數(shù)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置應(yīng)收賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置和格式設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入銷售存貨調(diào)價(jià)單《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT3.1銷售管理參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)控制：選擇“有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)”、“有委托代銷業(yè)務(wù)”、“有分期收款業(yè)務(wù)”、“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”和“委托代銷必有訂單”、“銷售生成出庫單”、“允許超發(fā)貨量開票”，不選擇“報(bào)價(jià)含稅”其他控制：確認(rèn)“新增退貨單默認(rèn)”選擇“參照訂單”；“新增發(fā)票默認(rèn)”選擇“參照發(fā)貨”可用量控制：“發(fā)貨單/發(fā)票非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式”選擇區(qū)，勾選“做預(yù)計(jì)庫存量查詢”，而且勾選“預(yù)計(jì)入庫”區(qū)和“預(yù)計(jì)出庫”區(qū)的所有選項(xiàng)《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT3.1銷售管理參數(shù)設(shè)置之

可用量控制3.2應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置常規(guī)：“壞賬處理方式”選擇“應(yīng)收余額百分比”，勾選“自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣”憑證：“受控科目制單方式”為“明細(xì)到單據(jù)”，“銷售科目依據(jù)”是“按存貨分類”，“核銷生成憑證”《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT3.3應(yīng)收款管理科目設(shè)置科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)收科目（人民幣）：1122應(yīng)收賬款預(yù)收科目（人民幣）：2203預(yù)收賬款銷售收入科目（人民幣）：6001主營業(yè)務(wù)收入銷售退回科目（人民幣）：6001主營業(yè)務(wù)收入代墊費(fèi)用科目（人民幣）：1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金折扣科目（人民幣）：6603財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金科目（人民幣）：22210103銷項(xiàng)稅額結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；幣種為人民幣；科目為1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票；幣種為人民幣；科目為112101銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；幣種為人民幣；科目為112102商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為同城特約委托收款；幣種為人民幣；科目為100201工行存款3.4應(yīng)收賬齡區(qū)間與

逾期賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)序號(hào)起止天數(shù)總天30300231-60600231-60600361-90900361-90900491-1201200491-12012005121以上

05121以上

3.5壞賬準(zhǔn)備設(shè)置控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置

提取比例0.5%壞賬準(zhǔn)備期初余額5852.58壞賬準(zhǔn)備科目1231壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目6701（資產(chǎn)減值損失）3.6單據(jù)編碼設(shè)置和格式設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置：銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票和銷售訂單的單據(jù)編號(hào)，設(shè)置為可以自動(dòng)編號(hào)和手動(dòng)修改方式格式設(shè)置：設(shè)置“委托代銷結(jié)算單”的單據(jù)格式，在表頭增加“發(fā)票號(hào)”3.7應(yīng)收期初余額單據(jù)日期發(fā)票號(hào)客戶名稱存貨名稱數(shù)量無稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)稅率(%)2017-06-2581090301躍輝公司海信電視機(jī)12080001123200172017-06-2681320302萬達(dá)公司松下空調(diào)609000631800172017-06-2881890303華飛公司海爾洗衣機(jī)40038001778400172017-06-2881790304太原公司美的電飯煲20380019000817《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT3.8銷售存貨調(diào)價(jià)單

存貨名稱數(shù)量下限批發(fā)價(jià)1生效日期是否促銷價(jià)稅率(%)松下洗衣機(jī)05000

2017.7.1否松下洗衣機(jī)504800

2017.7.1否美的電飯煲0650

2017.7.1否美的電飯煲50600

2017.7.1否《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT4.庫存與存貨期初設(shè)置參數(shù)設(shè)置庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨核算設(shè)置存貨科目設(shè)置存貨對(duì)方科目設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入與記賬《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT4.1庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：確認(rèn)勾選“業(yè)務(wù)設(shè)置”區(qū)的“有無委托代銷業(yè)務(wù)”；勾選“修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)”區(qū)的“采購入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”、“銷售出庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”、“其它出入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”；“業(yè)務(wù)校驗(yàn)”區(qū)不勾選“審核時(shí)檢查貨位”專用設(shè)置：“業(yè)務(wù)開關(guān)”區(qū)勾選“允許超發(fā)貨單出庫”；“自動(dòng)帶出單價(jià)的單據(jù)”區(qū)勾選“采購入庫單”、“采購入庫取價(jià)按采購管理選項(xiàng)”、“銷售出庫單”、“其他入庫單”、“其他出庫單”、“調(diào)撥單”預(yù)計(jì)可用量設(shè)置：“預(yù)計(jì)可用量檢查公式”設(shè)置為“出入庫檢查預(yù)計(jì)可用量”；“預(yù)計(jì)入庫量”包括“已請(qǐng)購量”、“生產(chǎn)訂單量”、“采購在途量”、“到貨/在檢量”、“委外訂單量”；“預(yù)計(jì)出庫量”包括“銷售訂單量”、“待發(fā)貨量”、“生產(chǎn)未領(lǐng)量”和“委外未領(lǐng)量”。4.1庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：確認(rèn)勾選“業(yè)務(wù)設(shè)置”區(qū)的“有無委托代銷業(yè)務(wù)”；勾選“修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)”區(qū)的“采購入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”、“銷售出庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”、“其它出入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”；“業(yè)務(wù)校驗(yàn)”區(qū)不勾選“審核時(shí)檢查貨位”4.2存貨核算設(shè)置核算方式：選擇“暫估方式”區(qū)的“單到回沖”，“零成本出庫選擇”區(qū)的“參考成本”，“入庫單成本選擇”區(qū)的“參考成本”，“紅字出庫單成本”區(qū)的“參考成本”；控制方式：勾選“結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致是否調(diào)整出庫成本”。4.3存貨科目設(shè)置倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼與名稱分期收款發(fā)出商品科目委托代銷發(fā)出商品科目直運(yùn)科目0010商品倉庫1405庫存商品1406發(fā)出商品1406發(fā)出商品1402在途物資0040代銷商品庫1321受托代銷商品

4.4存貨對(duì)方科目設(shè)置收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對(duì)方科目名稱暫估科目名稱11商品采購入庫1402在途物資220202暫估應(yīng)付賬款12受托代銷入庫2314受托代銷商品款

31銷售出庫6401主營業(yè)務(wù)成本

32贈(zèng)品出庫6711營業(yè)外支出

21盤盈入庫190101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

41盤虧出庫190101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

4.5期初數(shù)據(jù)倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價(jià)入庫類別

0010

商品倉庫00001海信電視機(jī)2005800采購入庫00002格力空調(diào)3003200采購入庫00003松下電視機(jī)2606500采購入庫00004松下空調(diào)5003500采購入庫00005松下洗衣機(jī)603000采購入庫00007美的空調(diào)1003600采購入庫00008美的電飯煲250500采購入庫00009海爾空調(diào)1003000采購入庫00010海爾洗衣機(jī)3502600采購入庫《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT5.固定資產(chǎn)管理參數(shù)設(shè)置折舊科目設(shè)置固定資產(chǎn)類別與折舊方法設(shè)置增減方式設(shè)置固定資產(chǎn)原始卡片錄入《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT5.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置啟用月份為當(dāng)前日期；固定資產(chǎn)采用“平均年限法（一）”計(jì)提折舊，折舊匯總分配周期為一個(gè)月；當(dāng)“月初已計(jì)提月份=可使用月份－1”時(shí)將剩余折舊全部提足資產(chǎn)類別編碼方式為2112，固定資產(chǎn)編碼方式按“類別編碼+序號(hào)”采用自動(dòng)輸入方法，序號(hào)長度為5位。要求固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬進(jìn)行對(duì)賬，固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1601固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對(duì)賬科目為“1602累計(jì)折舊”，若對(duì)賬不平衡，允許固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末結(jié)賬固定資產(chǎn)缺省入賬科目為固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊缺省入賬科目為累計(jì)折舊，減值準(zhǔn)備缺省入賬科目為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?！敦?cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT5.2固定資產(chǎn)折舊科目設(shè)置部門名稱對(duì)應(yīng)折舊科目公司總部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)（660202）財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)（660202）銷售部銷售費(fèi)用/折舊費(fèi)（660102）采購部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)（660202）倉管部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)（660202）人力資源部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)（660202）《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT5.3固定資產(chǎn)類別

與折舊方法設(shè)置編碼類別名稱使用年限凈殘值率計(jì)提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建筑物

正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）011

辦公樓302%正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）012

廠房302%正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）02機(jī)器設(shè)備

正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）021

生產(chǎn)線103%正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）022

辦公設(shè)備53%正常計(jì)提平均年限法（一）含稅卡片樣式03運(yùn)輸工具85%正常計(jì)提平均年限法（一）通用樣式（二）5.4固定資產(chǎn)增減方式設(shè)置5.5固定資產(chǎn)原始卡片卡片編號(hào)00001000020000300004固定資產(chǎn)編號(hào)02000010200002020000301200001固定資產(chǎn)名稱華碩A8電腦IBMX60電腦聯(lián)想T4202電腦廠房類別編號(hào)020202012類別名稱辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備廠房使用部門經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部批發(fā)部生產(chǎn)部增加方式直接購入直接購入直接購入融資租入使用狀況在用在用在用在用使用年限5年5年5年30年折舊方法平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)開始使用日期2013-09-012016-02-012016-02-012010-06-016.薪資管理參數(shù)設(shè)置工資類別主管設(shè)置人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置工資的代發(fā)代扣設(shè)置期初工資數(shù)據(jù)錄入《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT6.1薪資管理參數(shù)設(shè)置啟用日期為當(dāng)前日期（2017.7.1）；工資類別個(gè)數(shù)為單個(gè)；要求從工資中代扣個(gè)人所得稅；進(jìn)行扣零至元；人員編碼長度為3位?！敦?cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT6.2工資類別主管設(shè)置給人力資源部主管王軍和財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)張?zhí)m分配“工資類別主管”權(quán)限。（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“系統(tǒng)服務(wù)”頁簽，依次點(diǎn)擊“權(quán)限/數(shù)據(jù)權(quán)限分配”，系統(tǒng)打開“權(quán)限瀏覽”窗口。（2）首先單擊工具欄的“修改”按鈕，然后在左窗格中選中“張?zhí)m”、在右窗格上部的“業(yè)務(wù)對(duì)象”下列列表中選擇“工資權(quán)限”，最后勾選“工資類別主管”復(fù)選框；之后單擊工具欄的“保存”按鈕，保存該權(quán)限分配結(jié)果（允許張?zhí)m操作薪資模塊）《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT6.3人員檔案設(shè)置一級(jí)部門二級(jí)部門人員類別人員編碼及姓名性別銀行及銀行賬號(hào)1公司總部101經(jīng)理辦公室企管人員0100李吉棕女工行6222020220332016001102行政辦公室企管人員0101陳虹女工行62220202203320160022財(cái)務(wù)部

企管人員0200曾志偉男工行6222020220332016003

企管人員0201張?zhí)m女工行6222020220332016004

企管人員0202羅迪女工行62220202203320160053銷售部301批發(fā)部銷售人員0300趙飛男工行6222020220332016006301批發(fā)部銷售人員0301夏于男工行6222020220332016007302門市部銷售人員0303李華男工行62220202203320160084采購部

采購人員0400劉靜女工行6222020220332016009采購人員0401張新海男工行62220202203320160105倉管部

企管人員0500李莉女工行6222020220332016011

企管人員0501趙林男工行6222020220332016012

企管人員0502李東男工行62220202203320160136人力資源部

企管人員0600王軍男工行6222020220332016014

企管人員0601梁京女工行6222020220332016015

企管人員0602劉正男工行6222020220332016016

企管人員0603李江男工行62220202203320160176.4工資項(xiàng)目設(shè)置增項(xiàng)：基本工資、崗位工資、績效工資、交通補(bǔ)助減項(xiàng)：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金6.4工資項(xiàng)目設(shè)置養(yǎng)老保險(xiǎn)＝五險(xiǎn)一金計(jì)提基數(shù)×0.08醫(yī)療保險(xiǎn)＝五險(xiǎn)一金計(jì)提基數(shù)×0.02失業(yè)保險(xiǎn)＝五險(xiǎn)一金計(jì)提基數(shù)×0.002住房公積金＝五險(xiǎn)一金計(jì)提基數(shù)×0.12《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT6.4工資項(xiàng)目設(shè)置6.5工資的代發(fā)代扣設(shè)置6.6期初工資數(shù)據(jù)一級(jí)部門二級(jí)部門人員類別人員編碼及姓名基本工資崗位工資績效工資1公司總部101經(jīng)理辦公室企管人員0100李吉棕