財務(wù)電子會計檔案項目采購需求

121、建設(shè)1套業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)先進、性能優(yōu)良、功能完善、界面友好、運行文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范要求(GB/T18894-2016),圍繞檔案收管存用全生2、檔案管理系統(tǒng)提供完善的API接口?；谥虚g庫等接口方式來保證各業(yè)實現(xiàn)與0A協(xié)同辦公系統(tǒng)等應(yīng)用的集成工作。1、新建1套信創(chuàng)版檔案管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要用于存儲、管理和查詢企業(yè)1.1、財務(wù)電子會計檔案的自動化接收采集：將單位的記賬憑證與原始憑證132總賬3明細賬4日記賬5固定資產(chǎn)卡片6其他輔助性賬簿三7月度、季度、半年度財務(wù)會計報告8年度財務(wù)會計報告四9銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行對賬單納稅申報表45(6)國產(chǎn)辦公軟件(在線預(yù)覽版):金山WPS在線預(yù)覽服務(wù)，永中office,附件1:信創(chuàng)版檔案系統(tǒng)功能需求清單會計檔案門戶1員門戶提供檔案管理員的工作門戶，包含關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計，流程處理中心，日程記錄，會計檔案條目數(shù)量統(tǒng)計、電子文件數(shù)量統(tǒng)計、存儲資2利用門戶為普通用戶提供專門的利用主題門戶，包含會計檔案在線檢索，到期檔案提醒，個人檔案借閱數(shù)據(jù)統(tǒng)計，個人借閱申請，編研成果發(fā)布，企業(yè)大事記，公司榮譽、設(shè)備儲存元6素、系統(tǒng)容量等功能元素。3★門戶自定義主題樣式，后臺支持門戶維護、門戶主題、預(yù)歸檔庫4新建行數(shù)據(jù)補充。5刪除支持刪除業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)和原文。6接收接口他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的歸檔數(shù)據(jù)和文件(憑證、7支持手動關(guān)聯(lián)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)元數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系(記賬憑證與其相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù))。8自動關(guān)聯(lián)不同元數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系(通過憑證號或其他關(guān)聯(lián)字段進行記賬憑證與其關(guān)聯(lián)的單據(jù)匹9支持建立業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)和檔案元數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)映射，自動批量生成會計檔案條目。合并組件支持手動選擇多個歸檔文件，合并成一個會批量打印支持在預(yù)歸檔進行單據(jù)電子文件批量合并打7集成注冊外部應(yīng)用接入注冊管理，系統(tǒng)元數(shù)據(jù)注冊綁定機制，系統(tǒng)授權(quán)范圍設(shè)置。支持配置文件快速復(fù)制功能。會計檔案接收檔案著錄支持手動著錄檔案條目數(shù)據(jù)，手動上傳電子原文?！锟磮D著錄直接上傳文件，無需先創(chuàng)建條目。文件上傳后，通過框選圖片直接調(diào)用0CR引擎對框選的內(nèi)容進行識別，自動填充到選中字段中，快速錄入文件歸檔接口支持外部系統(tǒng)通過接口調(diào)用完成檔案數(shù)據(jù)和文件接收，支持數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)自定義。導(dǎo)入。掛接，將錄入的檔案條目與電子原文建立關(guān)0A流程歸檔集成支持集成0A流程，在流程歸檔時將流程數(shù)據(jù)和文件自動歸檔到會計檔案系統(tǒng)的接收庫中(備注：目前0A是泛微OA)。表單自定義支持不同的檔案分類(憑證、賬簿、報表、支持對查詢結(jié)果集中指定字段進行批量的替換、填充操作。檔案排序用戶自行設(shè)置排序方案，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的規(guī)則，進行后臺數(shù)據(jù)排序，前端展現(xiàn)排序后的結(jié)果。8裝冊待裝冊會計憑證、會計賬簿、會計報表、其合冊支持將已存在的多個“冊”合并為一個冊。拆冊移動不同檔案分類之間的條目記錄移動功能，支持原條目保留、電子原文復(fù)制功能。編號調(diào)整檔號自動生成電子原文上傳選中檔案條目，支持電子文件選擇上傳，多個文件一起上傳；支持文件夾拖拽上傳。大文件上傳持超大文件上傳，支持上傳中斷后從斷點自動續(xù)傳。電子原文管理文件目錄上傳支持下載條目文件夾壓縮包，直接通過文件夾壓縮包批量上傳電子原文?！锇姹竟芾肀緳n案。檔案打印支持案卷(冊)封面、案卷(冊)目錄、卷內(nèi)目錄等多種報表模板，支持模板制作、調(diào)條碼打印支持檔案文件條形碼打印操作。9檔案元數(shù)據(jù)查看大規(guī)范性檢查2、檢查完成后，系統(tǒng)將按規(guī)則輸出檢測結(jié)果并推送消息提醒，檢測人可快速定位至問題條目進行修正?！餀n案關(guān)聯(lián)1、支持配置檔案之間的關(guān)聯(lián)映射規(guī)則，實現(xiàn)檔案互見號功能，關(guān)聯(lián)檔案支持穿透查看2、支持多全宗多分類間檔案手動關(guān)聯(lián)，支持在檔案卡片詳情頁查看檔案關(guān)系圖電子簽名展示檔案刪除支持逐條刪除與批量刪除(邏輯刪除)?；厥照緞h除的檔案數(shù)據(jù)進入回收站，支持回收站中記錄的恢復(fù)和徹底刪除。歸檔審批1、支持對需要歸檔的條目發(fā)起歸檔審批流2、流程提交時，內(nèi)置檔號重復(fù)驗證，可以實會計檔案庫管退回接收庫理ZIP包導(dǎo)出支持檔案條目和電子原文直接導(dǎo)出，條目信息導(dǎo)出為Excel,電子原文導(dǎo)出到文件夾并整體打包為ZIP文件。檔案裝冊/裝盒支持自定義裝盒條件，系統(tǒng)自動裝盒，自動價值鑒定1、檔案保管到期自動生成提醒、形成鑒定目2、檔案鑒定審批。銷毀鑒定到期之后通過檔案鑒定流程的可以延長保管期限或者選擇銷毀操作。支持檔案銷毀鑒定的流程審批，形成檔案銷毀清冊。銷毀清冊1、形成銷毀清冊。2、保存銷毀記錄。銷毀庫銷毀的檔案數(shù)據(jù)進入銷毀庫，支持銷毀庫中記錄的恢復(fù)和徹底刪除。開放鑒定開放清冊1、形成開放清冊。移交接收清冊庫房管理支持密集架規(guī)格定義、存址參數(shù)定義。條碼打印支持密集柜條碼打印、格位條碼打印。上架檔案查看支持查看庫房上架檔案數(shù)量和檔案詳情。檔案移庫支持在庫房直接進行移庫操作。1、支持按照檔案門類、分類維護結(jié)構(gòu)維護檔案盒，支持批量導(dǎo)入檔案盒信息。3、支持打印檔案封面、檔案目錄等。檔案上架檔案出庫檔案入庫檔案入庫登記，支持新建入庫單并上架。檔案移庫檔案移庫管理。溫濕度登記登記庫房溫濕度信息。人員進出記錄記錄人員進出庫房信息。檔案修復(fù)記錄記錄檔案修復(fù)工作日志。會計檔案利用全文檢索2、支持跨庫檢索。5、支持分庫檢索，支持按照預(yù)歸檔庫、接收庫、管理庫分庫檢索條件檢索針對不同檔案類型、提供不同檢索模版、不同檢索條件。支持將檢索到的檔案加入借閱車，通過借閱車批量發(fā)起檔案借閱流程。我的借閱單個人借閱記錄、電子文件可以在線預(yù)覽、下載、打印等，支持批量下載，支持下載文件添加水印。務(wù)審批。支持借閱檔案增加密碼控制，水印控制(文本類型)實體借閱檔案實體借閱支持生成出庫單。檔案協(xié)查申請利用人提出需求，檔案員選擇檔案或設(shè)定篩選條件，將符合條件的檔案數(shù)據(jù)提供給利用會計檔案統(tǒng)計新的報表。目錄報表利用統(tǒng)計檔案大屏，支持大屏動態(tài)更新展示會計檔案系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)。銷毀清冊統(tǒng)計年鑒標(biāo)準(zhǔn)全國檔案事業(yè)統(tǒng)計年報(檔案室電子檔案基本情況年報)。檔案設(shè)置全宗維護支持全宗和分部綁定，支持按照核算組織設(shè)置權(quán)限。門類表維護如會計憑證(按卷或按件)、會計賬簿(按件)、財務(wù)會計報告(按件)、其他會計資料(按件)。支持設(shè)置檔案表字段，列表字段，檔案卡片等2、支持電子原文元數(shù)據(jù)維護。3、支持維護不同檔案門類下擴展設(shè)置：自定分類設(shè)置1、支持不同的檔案門類下面設(shè)置不同的檔案分類。2、支持不同分類下單獨設(shè)置檔案業(yè)務(wù)審批流自定義檔案樹系統(tǒng)支持根據(jù)業(yè)務(wù)的需要自定義檔案結(jié)構(gòu)-年月-憑證類型)逐層設(shè)置顯示節(jié)點。設(shè)置完畢的檔案樹可以在各個使用檔案門類的功能中進行切換。轉(zhuǎn)換文件格式3、提醒設(shè)置：支持綁定提醒標(biāo)志，設(shè)置提醒時間覽是否默認打開原文，檔案目錄樹默認打開檔案瀏覽按鈕數(shù)據(jù)范圍，自動生成檔號，統(tǒng)計年間時間字段，全宗樹展示等5、四性檢測：歸檔四性檢測開關(guān)，四性檢測影響歸檔，開啟外部四性檢測6、檢索設(shè)置：全文檢索高亮顯示、全文檢索顯示層級、全文檢索展開條件、全文檢索按照組織層級過了，全文檢索數(shù)據(jù)來源、檢索結(jié)果列表展示、檢索條件過濾。7、門戶主題：檔案主題開啟，利用門戶選擇檔案編碼輔助字典支持設(shè)置選擇框的值與樹形選擇的值。歸檔范圍維護支持按照檔案分類維護歸檔范圍清單。消息提醒支持FTP、SFTP、本地磁盤掛接資源維護。會計檔案預(yù)歸檔設(shè)置-匹配規(guī)則庫過歸檔自動關(guān)聯(lián)記賬憑證與原始憑證等規(guī)會計檔案預(yù)歸設(shè)置支持設(shè)置不同的業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)可以關(guān)聯(lián)的范系統(tǒng)管理組織管理2、支持用戶集成、同步。4、支持機構(gòu)沿革。1、支持檔案門類、部門、電子文件類型等多種維度。日志管理支持用戶登入登出日志、檔案操作日志。安全設(shè)置系統(tǒng)各項安全設(shè)置。功能★發(fā)票O(jiān)RC識別在信創(chuàng)環(huán)境下，提供從發(fā)票識別關(guān)鍵信息的能力，包含增值稅專用發(fā)票、火車票、出租車發(fā)票、定額發(fā)票等★銀行回單識別大賬簿、報表識別轉(zhuǎn)換Excl提供從圖片中智能識別出表格及文字的能導(dǎo)出識別結(jié)果為Excel格式?！颮PA機器人附件2:預(yù)制憑證需求基礎(chǔ)信息1科目映射表財務(wù)科目對應(yīng)的輔助核算項對應(yīng)關(guān)系表，同時支持增刪改查2部門經(jīng)濟分類表部門經(jīng)濟分類對應(yīng)關(guān)系表3支出功能分類表維護支出功能分類基礎(chǔ)信息表4部門映射關(guān)系表門的區(qū)分5財務(wù)項目臺賬維護研發(fā)或者非研發(fā)項目，且維護項目代碼級支出功能分類預(yù)制憑證(需集成：泛微諾諾開票系統(tǒng)，農(nóng)財政一體化等系6預(yù)制支出憑證臺賬新建預(yù)制憑證臺賬，根據(jù)報銷或者對應(yīng)支付單行預(yù)算會計：摘要、會計科目、借方、貸方輔助核算：資金往來、項目、部門經(jīng)濟分類、支出功能分類、資金性質(zhì)、部門、金額支持憑證生成狀態(tài)過濾機制，支持重新推送等狀態(tài)。78預(yù)制憑證模塊上支持上傳預(yù)制憑證號回寫及憑證附件上傳9差旅費報銷自動生成摘要：按照報銷人姓名...+差旅費輔助核算項：1、資金往來對象默認即可3、項目：根據(jù)項目名稱獲取財務(wù)項目臺賬代碼則通過財政和非財政區(qū)分后獲取財政和自有資金的資金分類獲取計算及回寫。同時選擇項目時則體現(xiàn)項目性質(zhì)后對應(yīng)部門，創(chuàng)新團隊單獨一套部門。7、是否專項基金：默認即可會計科目、預(yù)算科目生成規(guī)則：生成2.1鐵路、飛機、火車等通過公式計算出進項稅2.2其余發(fā)票則根據(jù)發(fā)票類型進行稅額合計后生成科目及輔助核算項差旅報銷單按照以上邏輯生成預(yù)制憑證字段差旅報銷單實施改造：的憑證變更元素字段。應(yīng)的費用自動生成摘要：根據(jù)報銷人姓名+報銷類型輔助核算項：1、資金往來對象默認即可3、項目：根據(jù)項目名稱獲取財務(wù)項目臺賬代碼則通過財政和非財政區(qū)分后獲取財政和自有資金的資金分類獲取7、是否專項基金：默認即可會計科目、預(yù)算科目生成規(guī)則：生成2.1根據(jù)發(fā)票類型進行稅額合計后生成科目及輔助核算項對公付款申請實施改造：的憑證變更元素字段。應(yīng)的費用”注意，每個節(jié)點單獨調(diào)整單自動生成摘要：根據(jù)報銷人姓名+報銷類型輔助核算項目：1、資金往來對象：1.1有發(fā)票：默認999。當(dāng)發(fā)票金額>報銷金額，1.2無發(fā)票：獲取對方公司銀行戶名，填寫對方公司信息在【財務(wù)一體化】系統(tǒng)的資金往來對象編碼3、項目：根據(jù)項目名稱獲取財務(wù)項目臺賬代碼則通過財政和非財政區(qū)分后獲取財政和自有資金的資金分類獲取6、部門：6.1備品備件對公支付時默認備品備件部門6.2培訓(xùn)項目：申請部門6.3根據(jù)項目屬性判斷部門獲取規(guī)則，分別7、是否專項基金：默認即可會計科目和預(yù)算科目生成規(guī)則：對公支付分為費用類憑證、預(yù)付憑證及預(yù)付后到費用類憑證分為資產(chǎn)類和非資產(chǎn)類1.1非資產(chǎn)類按照費用付款單類型生成即可1.2資產(chǎn)類區(qū)分固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，同時固定資產(chǎn)需要區(qū)分稅額；無形資產(chǎn)則按照固定科目進行判斷，還需判斷是否驗收。同時需要區(qū)分進項稅科目2、預(yù)付憑證：不同。同時區(qū)生成規(guī)則需要考慮項目和非項目取發(fā)票稅額，計算出進項稅科目等。對公支付改造：2、分攤改造：2.2待支付臺賬增加所屬部門及相關(guān)項目保證金支出位2、保證金收入憑證：財務(wù)會計默認即可，資金往來對象默認為付款單位3、產(chǎn)生的利息憑證…財務(wù)會計和預(yù)算會計則填寫利息收入金額即可，輔助核算資金往來對象為付款方自動生成摘要：根據(jù)保證金摘要格式自定義實施改造：費金額，否則歸檔即可2、保證金支出流程增加預(yù)制憑證生成狀態(tài)等字段，及生成規(guī)則隱藏字段等。工資憑證工資憑證目前只做到部門即可，由檔案系統(tǒng)提供維護臺賬，用戶導(dǎo)入部門的工資總信息即可五險一金根據(jù)五險一金種類進行拆分形成借方，在拆養(yǎng)老輔助核算項：部門經(jīng)濟分類：對應(yīng)每一項五險一金分類項目：根據(jù)五險一金種類匹配固定項目即可。研發(fā)項目人員經(jīng)費每年由科發(fā)部填寫人員及項目分配，根據(jù)總經(jīng)費工資憑證實施：析預(yù)制憑證(需集成：老檢新檢驗系統(tǒng)，lims系統(tǒng)，諾諾開票系統(tǒng)，支付寶商戶管微信商戶管理系統(tǒng)，農(nóng)業(yè)等系統(tǒng))收入數(shù)據(jù)來源收入A.財務(wù)會計：收入科目。發(fā)票中商品貨物名稱，對應(yīng)勾稽關(guān)系輔助項部門：取自繳費單、其他默認不含稅值借方：資金結(jié)存貸方：事業(yè)預(yù)算收入(輔助項：默認)手續(xù)費A.財務(wù)會計：借方：單位管理費用貸方：輔助項：經(jīng)濟分類為手續(xù)費，其他默認B.預(yù)算會計：借方：其他資金支出(默認)貸方：資金結(jié)存退款A(yù)