采購(gòu)部規(guī)范化管理及培訓(xùn)教材

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（采購(gòu)管理樂購(gòu)部規(guī)范化

管理及培訓(xùn)教材

2020年3月

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采購(gòu)部規(guī)范化管理

第一章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理

采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表

物品類別采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鋈松曩?gòu)依據(jù)審核人審批人

銷售合同及工程、技術(shù)設(shè)計(jì)任

生產(chǎn)部、工程部采購(gòu)的

部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

材料、設(shè)備等

表、材料及設(shè)備采購(gòu)清單

日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、

各部門經(jīng)營(yíng)需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

設(shè)備等

工具及配件、器皿、量相關(guān)主管

使用部門月初提出采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人

檢具等領(lǐng)導(dǎo)

經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大

在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申

件設(shè)備和工具（屬于固使用部門總經(jīng)理

請(qǐng)

定資產(chǎn)投資類）

普通辦公用品、勞保用根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出

綜合辦公室部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

品等年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)計(jì)劃專員（由各部門經(jīng)

常備用料日常領(lǐng)料情況、庫(kù)存情況

庫(kù)房管理員配合）理

研究開發(fā)所需要的原

根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日

料、輔助材料、工具、技術(shù)研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

采購(gòu)申請(qǐng)

設(shè)備等

采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門

采購(gòu)計(jì)劃審批流程說明表

任務(wù)概要米購(gòu)計(jì)劃審批

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

1.各部門根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)

①2.各部門向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額

等內(nèi)容

②采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析

1.采購(gòu)部查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況，由采購(gòu)部經(jīng)理審批

③

2.財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核

④采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù)，制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作

1.當(dāng)因某種原因，不能采購(gòu)到計(jì)劃采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門提出替代品

采購(gòu)申請(qǐng)

⑤

2.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品

采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采巡物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與

采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖

總經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門

采購(gòu)計(jì)劃管理流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)計(jì)劃管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料計(jì)劃，采購(gòu)部制訂物料需求計(jì)劃

②采購(gòu)部了解所需物料庫(kù)存恃況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求計(jì)劃

③1.調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等

2.根據(jù)需要和可能，尋找新的供應(yīng)商，以備選擇

3.進(jìn)行比價(jià)審核，確定信用好.實(shí)力強(qiáng).價(jià)格低廉的供應(yīng)商

1.將上述工作形成書面計(jì)劃，對(duì)物料的價(jià)格變化加以說明

2.將此計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核

④

3.若采購(gòu)計(jì)劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報(bào)主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍，報(bào)總經(jīng)理審

批

⑤采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正計(jì)劃

第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理

供應(yīng)商基本資料表

公司名稱

公司地址郵編

聯(lián)系電話傳真

主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址

業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件

注冊(cè)資本占地面積

成立H期營(yíng)業(yè)額

公司概況

銀行信用狀況設(shè)備狀況

人力資源狀況

主要產(chǎn)品及服務(wù)

主要生產(chǎn)設(shè)備

主要生產(chǎn)工藝

主要試驗(yàn)設(shè)備

主要檢測(cè)設(shè)備

月供貨能力

生產(chǎn)能力

正常交付周期

客戶群體

主要客戶簡(jiǎn)介所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的

比例

其他事項(xiàng)

供應(yīng)商調(diào)查表

編號(hào):

公司名稱廠址

成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)

供應(yīng)商基本

負(fù)責(zé)人聯(lián)系人

信息

電話傳真E-mail

公司網(wǎng)址

主要生產(chǎn)設(shè)備及用途

檢測(cè)儀器校對(duì)情況

主要生產(chǎn)線

生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)能力

設(shè)備信息

正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月

正常交貨周期

最短交貨期及說明

主要產(chǎn)品及原材料

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)口國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品認(rèn)證情況

產(chǎn)品銷售區(qū)域

公司總體職工人管理人員人

人員信息

技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人

固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元

財(cái)務(wù)信息資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元

銀行信用等級(jí)

調(diào)查時(shí)間年月日調(diào)查人

部門主管簽字

填表人：_______________

供應(yīng)商開發(fā)流程圖

采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商

供應(yīng)商開發(fā)流程說明表

任務(wù)概要供應(yīng)商開發(fā)

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對(duì)材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級(jí)與物料成本、性能分類

②供應(yīng)商主管根據(jù)《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》開展調(diào)查和信息收集工作

供應(yīng)商主管對(duì)收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評(píng)估，并組織成立供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)部分供應(yīng)商

③

進(jìn)行實(shí)地調(diào)查

④對(duì)調(diào)查合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量買購(gòu)

⑤供應(yīng)商主管對(duì)樣品或合格材料評(píng)定等級(jí)，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最優(yōu)的價(jià)格性能比

⑥供應(yīng)商主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，并每個(gè)月進(jìn)行簡(jiǎn)單的考核

采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對(duì)于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評(píng)估：對(duì)于一般的供

⑦

應(yīng)商進(jìn)行小批量采購(gòu)；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購(gòu)

⑧供應(yīng)商主管編寫《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》，對(duì)供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)

供應(yīng)商選擇流程圖

總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商

供應(yīng)商選擇流程說明表

任務(wù)概要供應(yīng)商選擇流程

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式

采購(gòu)部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)

②

價(jià)和篩選

③采購(gòu)部通過篩選，提出《侯選供應(yīng)商名單》，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核

④采購(gòu)部通過采購(gòu)物資的分類，根據(jù)實(shí)際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，采購(gòu)部匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，在侯選名單上，提出供應(yīng)商的等級(jí)排序名單，對(duì)無(wú)

⑤

需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的等級(jí)排序名單

采購(gòu)部根據(jù)對(duì)樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進(jìn)而確定合格供應(yīng)商名單，對(duì)于無(wú)需提

⑥

供樣品的供應(yīng)商，可直接確定《供應(yīng)商名單》

供應(yīng)商管理流程圖

總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商主管相關(guān)部門人員供應(yīng)商

結(jié)束

供應(yīng)商管理流程說明表

任務(wù)概要供應(yīng)商管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項(xiàng)

采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理

②

審批

收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品

③

批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批

采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)總

④

經(jīng)理審核、審批

⑤采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商

⑥采購(gòu)部經(jīng)理經(jīng)過對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單

在選定供應(yīng)商之后，采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采

⑦

購(gòu)制度及方針等擬定《采購(gòu)合同》，并與供應(yīng)商簽訂正式《采購(gòu)合同》

供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行

⑧

及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)

各相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考

⑨

評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批

供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系

⑩

統(tǒng)

采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)人員供應(yīng)商

采購(gòu)價(jià)格詢介流程說明表

任務(wù)概要米購(gòu)價(jià)格調(diào)置

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)部門配合采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息的收集工作，及時(shí)提供相關(guān)價(jià)格信息

②采購(gòu)部制作價(jià)格調(diào)查表，價(jià)格調(diào)查表可分為內(nèi)部調(diào)查和外部調(diào)查

采購(gòu)部發(fā)放內(nèi)部?jī)r(jià)格調(diào)查表和外部?jī)r(jià)格調(diào)查表，進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)

③

部門配合調(diào)查

④采購(gòu)部對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析后建立價(jià)格平臺(tái)

⑤采購(gòu)部對(duì)審批通過的價(jià)格體系進(jìn)行備案

⑥采購(gòu)經(jīng)理按照價(jià)格平臺(tái)的體系進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格管理,采購(gòu)人員執(zhí)行價(jià)格平臺(tái)體系,執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)

問題及時(shí)修正

采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖

采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)部門采購(gòu)部供應(yīng)商

采購(gòu)合同執(zhí)行流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)合同執(zhí)行

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并說明采購(gòu)需求

②采購(gòu)部會(huì)同法律顧問組織相關(guān)人員制定《采購(gòu)合同》

③采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，雙方代表簽字蓋章

④供應(yīng)商收到采購(gòu)部的《采購(gòu)訂單》后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨

⑤采購(gòu)部定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨

⑥采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門人員驗(yàn)收貨物，填寫《貨物檢驗(yàn)表》

⑦采購(gòu)部收到相關(guān)部門反饋的問題后，與供應(yīng)商共同解決有問題的貨物及處理其他相關(guān)的問題

⑧財(cái)務(wù)部核查《貨物驗(yàn)收單》、《采購(gòu)訂單》，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目

⑨供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時(shí)開具發(fā)票，采購(gòu)部相關(guān)人員予以跟蹤

⑩采購(gòu)部管理人員對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《采購(gòu)執(zhí)行工作評(píng)價(jià)表》

采購(gòu)合同變更流程圖

總經(jīng)理相關(guān)部門采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商

采購(gòu)合同變更流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)合同變更

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行《采購(gòu)合同》

②質(zhì)量管理部、物資使用部門等相關(guān)部門，在采購(gòu)部執(zhí)行《采購(gòu)合同》的過程中進(jìn)行配合

③采購(gòu)部將《采購(gòu)合同》執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容

④公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求

⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》

⑥采購(gòu)部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商

⑦合同變更意見達(dá)成一致后，采購(gòu)部著手修改原《采購(gòu)合同》的相關(guān)條款

修改后的《采購(gòu)合同》交采購(gòu)經(jīng)理審核，若采購(gòu)經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行修改

⑨根據(jù)實(shí)際情況，將修改后的《采購(gòu)合同》維續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批

第五章采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制

采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖

總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)職能部門采購(gòu)部供應(yīng)商

X結(jié)束

采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)貨物驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)工作過程管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物

采購(gòu)部采購(gòu)驗(yàn)收專員依據(jù)采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)

②

量

清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，則采購(gòu)驗(yàn)收專員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，

③看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)

送采購(gòu)部經(jīng)理

若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購(gòu)專員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采

④購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階

段，賬實(shí)不符，采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商

經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，若所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫入庫(kù)單等，并與財(cái)務(wù)

⑤

部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理

采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D

總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商

采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f明表

任務(wù)概要退貨處理管理流程

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

采購(gòu)專員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購(gòu)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等編制

①

貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?，上?bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行

采購(gòu)專員根據(jù)各相關(guān)部門生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，進(jìn)行采購(gòu)工作。若供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，到貨后采

②

購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無(wú)誤后組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

若檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，采購(gòu)專員提出具體解決方案上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總

③經(jīng)理審批；若供應(yīng)商不能及時(shí)發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購(gòu)專員亦應(yīng)視具體情況及時(shí)提出解決

辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序

解次方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)專員組織實(shí)施。具體有兩種方案；一是采購(gòu)專員根據(jù)檢驗(yàn)站

果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物并

④

進(jìn)行賠償，采購(gòu)專員視情況重新進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)程序或是進(jìn)行替代品采購(gòu)審批程序；另一種方

案是由采購(gòu)專員開具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨，并賠償

由此給企業(yè)造成的損失

儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)

檢驗(yàn)項(xiàng)目具體要求

I.檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無(wú)破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等

外觀檢查2.檢查儀器設(shè)備及附件外表有無(wú)殘損、銹蝕、碰傷等

3.如發(fā)現(xiàn)上述問題，應(yīng)做詳細(xì)記錄，并拍照作為憑據(jù)

1.以采購(gòu)申請(qǐng)、供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、附件的規(guī)格、型號(hào)、配置

及數(shù)量，并逐件清查核對(duì)

2.認(rèn)真檢查隨機(jī)資料是否齊全，包括儀器說明書、操作規(guī)程、檢修手冊(cè)、保修卡、

數(shù)量驗(yàn)收產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書等。大型精密儀罌設(shè)備和成批購(gòu)置的辦公自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)資料

（包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)程序等軟件在內(nèi)），要留一份存設(shè)備科

3.做好數(shù)量驗(yàn)收記錄，寫明驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員、箱號(hào)、品名以及應(yīng)到和

實(shí)到數(shù)量

質(zhì)量驗(yàn)收1.嚴(yán)格按照合同條款、儀器使用說明書、操作手冊(cè)的規(guī)定和程序進(jìn)行安裝、試機(jī)

2.對(duì)照儀器說明書，認(rèn)真進(jìn)行各種技術(shù)參數(shù)測(cè)試，檢查儀器的技術(shù)指標(biāo)和性能是

否達(dá)到要求

3.質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)將詳細(xì)情況書面通知供

應(yīng)商，視情況決定是否退貨、更換或要求供應(yīng)商派員檢修

元器件、材料、工具等貨品檢驗(yàn)報(bào)告單

序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收情況驗(yàn)收人驗(yàn)收日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

采購(gòu)經(jīng)辦人使用部門

原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法

外觀檢測(cè)一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證

尺寸檢測(cè)一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證

結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證

特性檢測(cè)電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，要采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證

供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖

供應(yīng)商延遲交貨的解決方案

解決方式具體操作

溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過和平方式解決，盡快達(dá)成交貨

繼續(xù)履行與供應(yīng)商也調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限

依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購(gòu)合同，并要求供應(yīng)商按合同約

解除合同，賠償損失

定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)尋找新的供應(yīng)商或進(jìn)行替代品的采購(gòu)

采取補(bǔ)救措施等主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不

符合約定的質(zhì)量時(shí)采用

第六章采購(gòu)結(jié)算管理

采購(gòu)結(jié)算管理流程圖

總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門供應(yīng)商

①采購(gòu)訂單備貨

收集驗(yàn)收單②驗(yàn)收入庫(kù)<—按時(shí)交貨

③采購(gòu)訂單核對(duì)

不

相

符

相

符>

④催收與曲調(diào)配合

⑤訂單狀態(tài)確認(rèn)配合

各單據(jù)匯總

⑥填寫

應(yīng)付賬款單

采購(gòu)結(jié)算管理流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)結(jié)算管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購(gòu)訂單，明確說明采購(gòu)貨品的型號(hào)、種類、技術(shù)指標(biāo)、

①

價(jià)格、數(shù)量等

供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)，認(rèn)

②

真填寫驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)

采購(gòu)人員將貨品驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，符各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)

③

行整理

若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門人員溝通協(xié)調(diào)和催

④

收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合

若相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)人員提出的問題存在爭(zhēng)議，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了

⑤

解產(chǎn)生問題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總

⑥采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)匯總的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付張款單》，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)

采購(gòu)部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過的應(yīng)付賬款單，由采購(gòu)部交與財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、

⑦采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行審核，查驗(yàn)各類單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財(cái)務(wù)

部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財(cái)務(wù)部安排付款

收款單位名稱聯(lián)系人

開戶銀行地址

銀行帳號(hào)申請(qǐng)部門

付款用途項(xiàng)目名稱

付款金額

（大寫）

付款方式

付款申請(qǐng)審批流程圖

總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部

付款申請(qǐng)審批流程說明表

任務(wù)概要付款申請(qǐng)審批管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合

①

同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)

②采購(gòu)人員填寫付款申請(qǐng)單、應(yīng)付賬款表，并進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤

主管副總經(jīng)理接到財(cái)務(wù)部審核過的應(yīng)付賬款表及付款申請(qǐng)后簽署意見，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行付

③款審批；若是大額采購(gòu)項(xiàng)目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見后上報(bào)總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理

存在異議則將付款申請(qǐng)單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理

財(cái)務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的付款申請(qǐng)單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，安排付款

④

事宜

⑤財(cái)務(wù)部將付款通知書發(fā)至采購(gòu)部相關(guān)人員，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項(xiàng)是

否到賬

現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商

現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說明表

任務(wù)概要現(xiàn)金采購(gòu)管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)各部門需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批

采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的當(dāng)

②

期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制吳購(gòu)預(yù)算

(1)采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，連同相關(guān)預(yù)算清單、說明報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審

核

③

(2)采購(gòu)經(jīng)理審核簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算情況進(jìn)行審核，簽署

意見后報(bào)總經(jīng)理審批

④總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款

采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買的貨品進(jìn)行比較、選擇，同時(shí)與

⑤

供應(yīng)方銷售人員議價(jià)

⑥交易達(dá)成后，供貨商進(jìn)行備貨，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

采購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交與采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、

⑦

總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用

⑧財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查

采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商

采購(gòu)預(yù)付款管理流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)預(yù)付款管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙

方達(dá)成一致意見后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)

②經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同

③合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，詳細(xì)說明采購(gòu)貨品的數(shù)

量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容

④采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)書》報(bào)采購(gòu)經(jīng)

理.財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理審批

⑤預(yù)付款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款

或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票

⑥經(jīng)驗(yàn)收確定貨品不存在質(zhì)量等問題后，采購(gòu)部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫《應(yīng)

付張款單》上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批

⑦總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商查收貨款并

索取發(fā)票

⑧財(cái)務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄、做張，同時(shí)保存相關(guān)單證

第七章采購(gòu)成本控制

采購(gòu)成本核算流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部

采購(gòu)成本核算流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)成本核算流程

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

采購(gòu)成本控制主管根據(jù)公司采購(gòu)成本管理相關(guān)制度的規(guī)定編制《采購(gòu)成本控制計(jì)劃》，報(bào)采

①

購(gòu)部經(jīng)理審核

②工作人員在采購(gòu)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展物資采購(gòu)工作

③采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)訂貨成本，包括請(qǐng)購(gòu)手續(xù)成本、往來(lái)溝通成本等

④采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)維持成本，包括資金成本、搬運(yùn)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、折舊等

⑤采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等

⑥采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)費(fèi)用，包括人工費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等

⑦采購(gòu)成本分析專員對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行匯總

⑧采購(gòu)成本分析專員根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理的審核意見，編制《采購(gòu)成本核算表》

采購(gòu)成本控制流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門

采購(gòu)成本控制流程說明表

任務(wù)概要采購(gòu)成本控制流程

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

相關(guān)部門根據(jù)作業(yè)實(shí)際恃況，向采購(gòu)部提出物料需求，采購(gòu)部判斷需求是否在采購(gòu)計(jì)劃范圍

①內(nèi)，如果在采購(gòu)計(jì)劃范困內(nèi)可以立即辦理采購(gòu)手續(xù)，執(zhí)行采購(gòu)，如果不在采購(gòu)計(jì)劃范困內(nèi)，

填寫《物資申購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)

《物資申購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部需要辦理相關(guān)的采購(gòu)手續(xù)，如填報(bào)出差申請(qǐng)、

②

用車申請(qǐng)、采購(gòu)借款等

采購(gòu)部需要對(duì)每次的采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行審核，并檢查使用部門負(fù)責(zé)人是否在《物資申購(gòu)單》上簽

③

字，采購(gòu)批量的控制必須滿足采購(gòu)經(jīng)濟(jì)效益最大化的原則，達(dá)到庫(kù)存與計(jì)劃用量的平衡

④采購(gòu)部可以根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，選擇最有利的采購(gòu)形式，如招標(biāo)采購(gòu)、網(wǎng)上采購(gòu)等

采購(gòu)部要通過各種途徑控制采購(gòu)價(jià)格，事先做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，如有需要可以實(shí)

⑤

施采購(gòu)成本分析工作

第八章采購(gòu)績(jī)效管理

采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表

考核項(xiàng)目考核指標(biāo)

進(jìn)料臉收指標(biāo)

質(zhì)里指標(biāo)

在制品驗(yàn)收指標(biāo)

儲(chǔ)存費(fèi)用指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

呆料、廢料處理?yè)p失指標(biāo)

緊急采購(gòu)費(fèi)用指標(biāo)

時(shí)間指標(biāo)

停工斷料損失指標(biāo)

實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額

價(jià)格指標(biāo)

工作業(yè)績(jī)考核實(shí)際成本與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額

采購(gòu)金額

新供應(yīng)商開發(fā)個(gè)數(shù)

采購(gòu)效率（活動(dòng)）指標(biāo)錯(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)

訂單處理的時(shí)間

采購(gòu)計(jì)劃完成率

部門人員流動(dòng)率

管理類指標(biāo)

部門協(xié)作滿意度

采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表

稽核內(nèi)容