工程項目決算管理辦法

工程項目決算管理辦法421

試行稿

使曲電工集團(tuán)第一毫筑工程■限公司

x00九%

目錄

工程項目結(jié)算管理辦法

1、二次經(jīng)營策劃程序

2、復(fù)量程序

3、工程項目變更管理程序

4、工程項目簽證管理程序

5、結(jié)算程序

陜西省建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司

工程項目結(jié)算管理辦法

（試行）

一、目的

為了統(tǒng)一規(guī)范本企業(yè)的工程項目結(jié)算工作，提高本企業(yè)整體的結(jié)算管理

水平，增加企業(yè)施工項目的收入，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。

二、適用范圍

公司所有工程項目的結(jié)算工作。

三、工作內(nèi)容

1、中標(biāo)項目二次經(jīng)營策劃。

2、中標(biāo)項目復(fù)量程序管理。

3、工程施工過程中變更、簽證程序管理。

4、工程施工過程中簽證、索賠辦理及現(xiàn)場督導(dǎo)。

5、竣工結(jié)算程序管理。

7、工作經(jīng)驗交流、有關(guān)知識的培訓(xùn)。

四、職責(zé)

1、工程結(jié)算管理部是工程項目結(jié)算管理的要緊負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)全公司所

有項目的結(jié)算管理工作。

2、中標(biāo)項目的招投標(biāo)文件、合同由分公司存檔備案。

2、項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對中標(biāo)工程進(jìn)行工程項目二次經(jīng)營策劃，公司

工程結(jié)算管理部定期去項目部檢查指導(dǎo)。

4、工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)竣工項目結(jié)算。

5、項目部經(jīng)理對工程項目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)與組織責(zé)任。要緊負(fù)責(zé)結(jié)算

工作的劃分、變更簽證實施辦理情況、結(jié)算工作的督促與全盤管理與與業(yè)主、

監(jiān)理的溝通工作。

6、項目部施工員負(fù)責(zé)各專業(yè)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦

理及收集工作。

7、項目部造價員具體實施工程項目結(jié)算工作。

8、工程結(jié)算管理部督導(dǎo)、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程結(jié)算應(yīng)在竣工驗收后8個月內(nèi)

全面完成。工程竣工后及時簽訂項目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書。

六、工作程序

1、中標(biāo)工程，工程結(jié)算管理部在中標(biāo)后30日內(nèi)，督促指導(dǎo)分公司及項目部

進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。

2、工程中標(biāo)或者公示時間過后，首先由分公司（項目經(jīng)理）組織有關(guān)人員對

投標(biāo)過程中的工程量清單進(jìn)行復(fù)核，編制《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工

程量清單漏項表》，并按照投標(biāo)清單單價及合同約定進(jìn)行組價，作為工程結(jié)算

的基礎(chǔ)根據(jù)，該工作應(yīng)在接到中標(biāo)通知書或者公示時間過后一個月之內(nèi)完成。

3、《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工程量清單漏項表》編制完成后，根據(jù)合

同及招標(biāo)文件的條款確定是否報業(yè)主認(rèn)可。

4、項目部專業(yè)施工員負(fù)責(zé)工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價調(diào)整等原始

資料的收集工作，并交項目部專職造價人員整理保管。

5、工程變更、簽證、索賠及對工程造價進(jìn)行調(diào)整的有關(guān)內(nèi)容的原始資料（業(yè)

主或者監(jiān)理工程師書面、口頭通知）當(dāng)日內(nèi)告知造價人員。由項目經(jīng)理在24

小時內(nèi)組織施工員、造價員等有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場察看并由造價員編制《工作

聯(lián)系單》或者簽證單。將該變更、簽證的時間、部位、原因、具體內(nèi)容等遞

交業(yè)主確認(rèn)。（可暫不計算變更、簽證的具體價款）。隨后根據(jù)原始資料與《工

作聯(lián)系單》編制專項合同價款調(diào)整清單，交由業(yè)主審核；并與原始資料、《工

作聯(lián)系單》一起編號儲存。單項工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價調(diào)整

的結(jié)算工作通常應(yīng)在該項工作發(fā)生7日內(nèi)完成。

6、公司工程結(jié)算管理部應(yīng)對工程項目二次經(jīng)營策劃記錄進(jìn)行核查，對工程施

工過程中與結(jié)算有關(guān)的資料進(jìn)行審核與指導(dǎo)，并定期對已竣項目結(jié)算進(jìn)展情

況進(jìn)行跟蹤與檢查；

7、工程竣工后，在提交竣工驗收報告的同時，項目造價員應(yīng)向業(yè)主遞交完整

的結(jié)算資料。在向業(yè)主遞交前10日內(nèi)，應(yīng)由項目經(jīng)理組織、在公司工程結(jié)算

管理部監(jiān)督下，對結(jié)算資料進(jìn)行評審、并修正后在司屬單位備案。

8、工程項目審核定案后，由公司工程結(jié)算管理部對具有代表性的項目寫出評

估報告。

七、教育培訓(xùn)

有關(guān)知識的培訓(xùn)由公司工程結(jié)算管理部進(jìn)行組織實施。

二次經(jīng)營策劃程序

1.目的

規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項目簽證、索賠辦理。

2.范圍

公司所有單位工程項目的結(jié)算工作。

3.職責(zé)

公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)檢查項目部對中標(biāo)工程二次經(jīng)營策劃進(jìn)展，督

促檢查具體工作內(nèi)容及實施情況（有關(guān)投標(biāo)過程及投標(biāo)報價的交底由經(jīng)營部

具體實施）。

中標(biāo)項目所屬單位組織實施、負(fù)責(zé)完成二次經(jīng)營策劃工作。

4.工作程序：

4.1工程項目中標(biāo)30日內(nèi)，工程結(jié)算管理部督促分公司（直屬部、承包部）

對中標(biāo)項目在招標(biāo)時及在施工過程中有可能發(fā)生簽證及索賠項目給項目部進(jìn)

行二次經(jīng)營策劃。

4.2項目經(jīng)理根據(jù)策劃記錄并結(jié)合現(xiàn)場實際定期檢查目標(biāo)的實現(xiàn)情況，關(guān)于

未按期完成的簽證項目，分析原因，督促完成。

4.3項目專職造價員根據(jù)工程進(jìn)展情況，結(jié)合策劃記錄，做好工程簽證及索

賠資料的辦理、整編工作。

4.4公司工程結(jié)算管理部視工程進(jìn)展情況前往項目檢查督導(dǎo)。

4.5公司工程結(jié)算管理部定期與項目部溝通二次經(jīng)營策劃具體工作內(nèi)容的

辦理情況。

5.有關(guān)文件

?工程項目結(jié)算管理辦法》

?二次經(jīng)營策劃流程?

?工程項目施工合同》

?工程項目招投標(biāo)文件》。

6.記錄

?工程項目二次經(jīng)營策劃記錄》

二次經(jīng)營策劃流程

為了提高全員成本意識，規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項目

簽證、索賠辦理，以增加項目收入。公司建立二次經(jīng)營策劃會議制度，制定

本流程如下：

參加會議人員：項目部全部管理人員

會議主持人：項目經(jīng)理；

會議記錄人：項目部造價員

會議時間：工程項目開工后一個月之內(nèi)

會議地點：項目部會議室

會議程序：

1、與會人員簽到；

2、主持人宣布會議開始；

3、主持人：我們公司的135管理核心的一個中心是什么：

全體人員回答：以利潤為中心

4、結(jié)算管理中有關(guān)人員職責(zé)：

4.1在結(jié)算管理中，項目經(jīng)理的職責(zé)是什么

項目經(jīng)理回答：對工程項目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)與組織責(zé)任。要緊負(fù)

責(zé)結(jié)算工作的劃分，變更簽證實施辦理情況、結(jié)算工作的督促、全盤管

理與與業(yè)主監(jiān)理的溝通工作。

4.2施工員職責(zé)是什么：

施工員回答：負(fù)責(zé)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收

集工作。

4.3造價員的職責(zé)是什么:

造價員回答：具體結(jié)算實施及提出利于結(jié)算的建議與意見。

5、分公司結(jié)算負(fù)責(zé)人介紹工程基本情況。

6、分公司工程結(jié)算管理負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、招投標(biāo)文件提出二次經(jīng)營

策劃的具體內(nèi)容，估計發(fā)生的時間及施工時段。

7、項目部人員討論。

8、項目經(jīng)理安排該項工作實施計劃及負(fù)責(zé)人。

9、主持人宣布會議結(jié)束。

工程項目二次經(jīng)營策劃記錄

建設(shè)單位工程項目名稱開工時間

中標(biāo)時間中標(biāo)價（萬元）竣工時間

項目經(jīng)理聯(lián)系電話司屬單位

造價員聯(lián)系電話交底時間

會議

參加人員

分項可能發(fā)生發(fā)生時間工

預(yù)見性項目具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

1.進(jìn)場條件，三通一平是否具備

2.自然地坪標(biāo)高與圖紙描述是否一致，實際挖土

使用機(jī)械是否與清單表述一致

3.所挖土質(zhì)是否與招標(biāo)資料表述一致，如所挖土

方土質(zhì)與招標(biāo)文件不相同，護(hù)坡、放坡費用的增

力口、挖土費用的增加

4.土方開挖倒運距離是否與招標(biāo)清單描述一致

5.業(yè)主交坑工程應(yīng)有全面的上下槽口記錄

6.業(yè)主交坑工程要有槽底平整度記錄

8.問題坑處理，有挖、填、倒運（包含：挖土與

±（石）方填土的倒運）工程量，土方是否外運外購

工程9.業(yè)主交坑有基坑支護(hù)時，應(yīng)在收槽紀(jì)錄中對基

坑支護(hù)全面說清晰（注明支護(hù)由業(yè)主做，支護(hù)接

收時的實際情況）

10.土方回填運距（如有基礎(chǔ)灰土換墊：有兩次

倒運，一次土源中心至灰土篩土機(jī)，再從灰土篩

土機(jī)至基坑

11.如挖土?xí)r實際室外標(biāo)高低于設(shè)計標(biāo)高，應(yīng)有

室外填土范圍記錄。

12.土方外運、外購的記錄

13.工程量增加的工期索賠

14.因條件變化，施工工藝變化引起的工期、費

用增加

分項可能發(fā)生發(fā)生時間工

預(yù)見性項目具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

15.其它不在招標(biāo)投標(biāo)范圍內(nèi)的工程量變化引起

的工期、費用的索賠

16.挖土工程中出現(xiàn)流砂、土方坍塌、淤泥時的

現(xiàn)場簽證

18.清單描述施工方法與實際施工方法不一致

時，發(fā)生的工期，費用的索賠簽證

19.業(yè)主、監(jiān)理的口頭指令錯誤引起的返工工期、

±（石）方費用的增加

工程

20.凍土開挖的深度變化

21.地下水位高時，土方開挖時的基坑降水及有

關(guān)措施費用

22.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開挖、倒運土，土方單價比市場價增

加的費用

23.與投標(biāo)時的條件比較發(fā)生變化，工期相應(yīng)順延

1.業(yè)主另行發(fā)包施工的樁基，交接時應(yīng)有全面的

記錄（每根樁的標(biāo)高、質(zhì)量）鑿樁、補樁問題簽

證

2.泥漿護(hù)壁樁基工程的泥漿制作、泥漿池開挖與

砌筑，泥漿外運工程量的計算方法及單價

3.灌注碎樁每根樁的實際灌注量全面記錄，實際

樁基工程灌注量簽證

4.基坑支護(hù)，支護(hù)形式是否有變化

5.成孔方式改變引起的有關(guān)簽證

6.樁頭防水做法有關(guān)簽證

1.材料種類，厚度，砂漿強(qiáng)度等級，工程量核對

2.與清單描述或者與藍(lán)圖不符或者增減

磚石工程

3.漏項部分

4.如有綜合單價低于市場價的，是否能夠考慮材

料串換

分項可能發(fā)生發(fā)生時間工

預(yù)見性項目具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

5.零星砌體的界定范圍是否合理

6.砌體內(nèi)加筋的制作、安裝是否并入第四章編碼

磚石工程7.砌體材料漲價是否在合同約定的范圍之內(nèi)

8.材料漲價是否在風(fēng)險范圍之內(nèi)，政府性調(diào)價應(yīng)

由業(yè)主承擔(dān)

9.是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期因

素導(dǎo)致砌體施工時間推后而引起的材料漲價，此

漲價應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)

1.碎標(biāo)號、拌合物、摻加劑是否有變化

2.截面尺寸、厚度

3.散水、坡道、墊層材料種類

4.電纜溝、地溝做法是否變化

5.后澆帶碎強(qiáng)度等級

6.鋼筋種類、品牌變化，業(yè)主有認(rèn)質(zhì)就應(yīng)有認(rèn)價

7.商品砂施工過程中業(yè)主是否認(rèn)品牌，認(rèn)價

碎及鋼筋8.圖紙設(shè)計沒有而要用于工程的鋼筋：如：固定

碎工程位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的鐵馬、伸出構(gòu)件

的錨固鋼筋、預(yù)制構(gòu)件的吊鉤鋼件有全面的簽證

資料

9、碎墊層是否包含在基礎(chǔ)項目內(nèi)

10.材料的價格上漲是否在合同約定范圍內(nèi)

11.是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期

因素導(dǎo)致施工時間推后而引起的材料漲價，此漲

價應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)、特別是鋼筋，因按照投標(biāo)時施

工組織設(shè)計全面對比各時間段的材料價格波動

12.是否因現(xiàn)場施工條件變化而引起費用的增

力口，工期延誤

分項可能發(fā)生發(fā)生時間工

預(yù)見性項目具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

1.面層材料品種、品牌、規(guī)格、顏色

2.墊層種類、厚度

3.找平層結(jié)合層厚度、砂漿配合比

4.防水層材料品種、品牌、厚度、做法

樓地面工程5.踢腳線材料、高度與清單是否一致

6.樓梯、扶手欄桿，欄板材料品種、規(guī)格、品牌、

顏色作法，油漆品種、刷漆遍數(shù)

7.防護(hù)材料種類

8.材料串換

9.甲供材供應(yīng)滯后引起的工期及費用增加

1.找平層配合比、厚度是否與清單表述一致

2.清單量的增減、漏項

3.防水材料品種\規(guī)格、品牌、做法（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)

價）

屋面防水及

保溫隔熱4.面層材料的品種、規(guī)格、品牌（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價）

工程

5.防水材料的上翻高度

6.變形縫部位、材料、厚度、品牌

7.材料串換

1.底層、面層厚度、砂漿配合比是否有變化

墻柱面工程

2.裝飾面材料種類、品牌

分項可能發(fā)生發(fā)生時間工

預(yù)見性項目具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

3.墻面梁柱面材料品種、規(guī)格、品牌、顏色

墻柱面工程4.掛貼方式，龍骨材料種類、要求

5.油漆品種，遍數(shù)

1.基層材料種類、規(guī)格

2.面層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色

3.吊頂形式、材料種類

天棚工程

4.龍骨類型、材料種類、規(guī)格、中距

5.嵌縫材料.，防護(hù)材料種類

6.油漆品種，遍數(shù)

1.環(huán)境保護(hù)費、排污費用

2.變更簽證的養(yǎng)老保險費用

3.總分包管理費用

4.清單描述與圖紙施工是否相符

其他5.地材當(dāng)?shù)剞r(nóng)民采供，單價差費用

6、施工中使用全鋼大模板，碎面達(dá)到清水，即不

用按設(shè)計抹灰，已滿足使用要求，施工過程辦理

有關(guān)資料

7.材料的復(fù)試驗費用

8.樁基檢測費用

9.水、電費用

分項預(yù)見性項目可能發(fā)生發(fā)生時間工

具體實施人

工程名稱劃“J”程施工部位

10、鋁合金、塑鋼窗設(shè)計沒有窗臺板，現(xiàn)場假如

做，辦理有關(guān)資料

11、主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場檢測費用（參見建設(shè)部141號

令）

12、機(jī)械臺班中的汽（柴）油單價與市場價的單

價差

13、合同內(nèi)工作內(nèi)容業(yè)主變更減少時，只能在含

稅工程造價中核減掉此部分的合價，管理費、利

潤，措施費用及規(guī)費等等不應(yīng)扣除

14、見證取樣檢測（參見建設(shè)部141號令）

招標(biāo)文件

投標(biāo)報價、

合同方面

備注各司屬單位或者項目部：可根據(jù)項目自身特點，增補完善項目。

復(fù)量程序

1.目的

規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)成本操縱。

2.范圍

司屬各單位工程項目的結(jié)算工作。

3.職責(zé)

公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)復(fù)量工作的督促檢查；

項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該項工作的實施；

項目造價員負(fù)責(zé)完成。

4.工作程序:

4.1工程中標(biāo)后，項目部應(yīng)在30日內(nèi)完成復(fù)量工作。

4.2項目經(jīng)理組織有關(guān)人員，學(xué)習(xí)招投標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)工作內(nèi)容，在中標(biāo)后

30日內(nèi)填報《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工程量清單漏項表》。

4.3造價員報送業(yè)主、監(jiān)理《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工程量清單漏項表》,

做好文件發(fā)文登記工作。（業(yè)主、監(jiān)理未能按時返回時一,造價員儲存好報送的

發(fā)文記錄）。

4.4工程結(jié)算管理部根據(jù)《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工程量清單漏項表》

會同項目部擬定計策。

4.5依照招標(biāo)文件約定我方應(yīng)及時報送《工程量清單對比表》與《招標(biāo)工程量

清單漏項表》，若業(yè)主、監(jiān)理在約定時間內(nèi)未進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)做好三方文字記錄。

5.有關(guān)文件

?工程項目結(jié)算管理辦法》；

?工程項目施工合同》。

?工程項目招投標(biāo)文件》

6記錄

文件發(fā)放登記表；

工程量清單對比表；

招標(biāo)工程量清單對比表。

文件發(fā)放登記表

表五

工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型

建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位工程部位填表人

施工單位發(fā)文時間文件類型

具

體

內(nèi)

容

備

注

收

件

人

簽

字年月日年月日年月日

備注：表格僅作為參考

工程量清單對比表

表六

工程名稱:專業(yè)

計量核對量差

序號項目編碼項目名稱清單量綜合單價綜合合價

單位量增量減量

備注：序號同發(fā)標(biāo)時的工程量清單序號

審核單位：審核人：編制單位:編制人:

招標(biāo)工程量清單漏項表表七

工程名稱:專業(yè)

計量綜合單價綜合合價

序號項目編號項目名稱工程數(shù)量

單位（元）（元）

審核單位:審核人:編制單位:編制人:

工程項目變更管理程序

1.目的

規(guī)范工程項目結(jié)算管理，強(qiáng)化工程結(jié)算過程管理。

2.范圍

司屬各單位工程項目變更管理。

3.職責(zé)

公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)公司所有項目的變更管理工作；

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與變更有關(guān)的結(jié)算管理工作。

4.工作程序

4.1造價員在收到變更后24小時內(nèi)填寫變更實施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單），

經(jīng)項目經(jīng)理及有關(guān)人員審核后，由施工員向業(yè)主及監(jiān)理遞交確認(rèn)單并由其簽

章認(rèn)可。變更實施確認(rèn)單應(yīng)注明目前施工現(xiàn)狀、變更施工的計劃實施時間及

因變更引起的工期簽證等有關(guān)內(nèi)容。

4.2項目部收到業(yè)主的變更指令，復(fù)印一式四份，原件造價員儲存，項目經(jīng)理

儲存一份，其余由造價員、項目經(jīng)理、施工員各持一份工作備用。

4.3造價員收到變更后7日內(nèi)計算出工程價款，經(jīng)項目經(jīng)理及有關(guān)人員審核

后，向業(yè)主及監(jiān)理遞交變更工程價款的索賠報告，并由業(yè)主及監(jiān)理在文件發(fā)

放登記表上簽字確認(rèn)。

4.4變更實施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）及變更工程價款索賠報告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)

理簽章確認(rèn)后由造價員負(fù)責(zé)保管。

4.5由造價員編制工程變更項目清單并保管。

5.有關(guān)文件

?工程項目結(jié)算管理辦法》

?工程項目施工合同”

6.記錄

變更實施確認(rèn)單；

U頭指令確認(rèn)單

文件發(fā)放登記表；

工程變更清單目錄。

變更實施確認(rèn)單

表八

工程名稱建筑面積（m?）結(jié)構(gòu)類型

建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位工程部位填表人

具

體

內(nèi)

容

備

注

建設(shè)單位：監(jiān)理單位：施工單位：

簽

字

蓋

早

年月日年月日

年月日

備注：表格僅作為參考

口頭指令確認(rèn)單

表八-1

工程名稱

工程地點

發(fā)出指令時間

發(fā)出指令人簽字

施工時間

指令內(nèi)容：

文件發(fā)放登記表

表五

工程名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)類型

建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位工程部位填表人

施工單位發(fā)文時間文件類型

文

件

內(nèi)

容

備

注

收

件

人

簽

字年月日年月日年月日

備注：表格僅作為參考

工程變更清單目錄

表九

編號時間內(nèi)容工程價款（元）

工程項目簽證管理程序

1.目的

規(guī)范工程項目結(jié)算管理，提升工程結(jié)算過程管理水平，避免利益流失。

2.范圍

司屬各單位工程項目簽證管理。

3.職責(zé)

公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)全公司工程項目簽證管理工作。

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工過程中的簽證辦理。

4.工作程序

4.1項目部負(fù)責(zé)各專業(yè)工程項目施工中的簽證資料收集工作。

4.2施工員在簽證事項發(fā)生12小時內(nèi)，向造價員書面說明該事項的具體

內(nèi)容與情況，由造價員填寫簽證單，并報項目經(jīng)理審核。

4.3施工員在簽證事項發(fā)生24小時內(nèi)，向業(yè)主及監(jiān)理遞交簽證單，并做

好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。

4.4造價員在簽證事項發(fā)生7日內(nèi)計算出工程價款，并報項目經(jīng)理審核

后，由資料員遞交業(yè)主及監(jiān)理，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。

4.5簽證單及工程價款索賠報告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價員負(fù)責(zé)儲

存原件，項目經(jīng)理處儲存一份復(fù)印件，工作用件另行復(fù)印，儲存件非

結(jié)算需要不得動用。

4.6造價員按照要求填寫工程簽證臺帳，每個月小結(jié)一次，便于項目經(jīng)理

掌握簽證辦理情況，項目部管理人員每月召開一次會議，對簽證工作

查漏補缺。

4.7由造價員編制工程簽證項目清單。

4.8其它有關(guān)工程價款的調(diào)整如施工方案、工作聯(lián)系單等由造價員編制，

資料員遞交，程序按以上辦理。

5.有關(guān)文件

?工程項目結(jié)算管理辦法》

?工程項目施工合同》

6.記錄

工程簽證目錄；

工程簽證臺帳；

文件發(fā)放登記表；

工程簽證單。（注：假如業(yè)主、監(jiān)理對簽證單久拖不簽，能夠考慮將簽證單

變?yōu)楣ぷ髀?lián)系單等其它形式，僅對事實進(jìn)行描述）

工程簽證清單目錄

表十

編號時間內(nèi)容工程價款（元）

工程簽證臺帳

工程名稱：表H'■一

序發(fā)生分部分辦理情況主管工作量手續(xù)齊全時間已簽量未簽量

簽證內(nèi)容備注

號時間項名稱乙方甲方監(jiān)理工長（元）簽證單其他（元）（元）

說明：各工程每月一小結(jié)，注明簽證辦理情況。

文件發(fā)放登記表

表五

工程名稱建筑面積（n?）結(jié)構(gòu)類型

建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位工程部位填表人

施工單位發(fā)文時間文件類型

具

體

內(nèi)

容

備

注

收

件

人

簽

字年月日年月日年月日

備注：表格僅作為參考

工程簽證單

表十二

工程名稱施工單位

分部（子分部）分部工程名

工程名稱稱及部位

工程地點施工時間

簽證內(nèi)容：

簽證說明：

工程量

（大寫）

建設(shè)單位：監(jiān)理單位：施工單位：

現(xiàn)場代表：監(jiān)理工程師：項目經(jīng)理：

年月日年月日年月日

備注：表格僅作為參考

工程項目結(jié)算管理程序

1.目的

規(guī)范工程項目結(jié)算管理，縮短結(jié)算時間，提高結(jié)算質(zhì)量。

2.范圍

司屬各單位工程項目的結(jié)算工作。

3.職責(zé)

公司工程結(jié)算管理部對工程結(jié)算過程進(jìn)行跟蹤，檢查。

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程結(jié)算從資料送審到審定完成的全過程。

4.工作程序：

4.1公司工程結(jié)算管理部關(guān)于已竣工項目的工程結(jié)算編制進(jìn)行全面審核，

全過程跟蹤。

4.2工程交付使用1個月內(nèi)，簽訂項目結(jié)算責(zé)任書。

4.3工程竣工編制工程結(jié)算時，項目經(jīng)理與造價員核對所保管的變更、簽

證及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的完整性，查漏補缺，整理出兩套完整的變更簽證資料；

項目經(jīng)理組織管理人員召開工程結(jié)算專題會議，大家共同評審變更、簽證及

有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的準(zhǔn)確性與完整性，進(jìn)一步復(fù)核有無遺漏；造價員根據(jù)完整的

變更簽證資料5日內(nèi)完成工程結(jié)算文件的編制。

4.4工程結(jié)算編制完成后，項目經(jīng)理組織項目部有關(guān)人員評審結(jié)算資料編制

的完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，同時將評審紀(jì)錄存檔分公司。

4.5項目部造價員根據(jù)評審意見，5日內(nèi)整改完成，并填報《工程結(jié)算加蓋

公司印章備案表》,經(jīng)審核蓋公司印章后，在合同約定的時間內(nèi)遞交業(yè)主、

監(jiān)理。

4.6結(jié)算資料送審業(yè)主、監(jiān)理時要有明確的收發(fā)紀(jì)錄。

4.7造價員及時與業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系，約定時間核對結(jié)算。在核對過程中，要

及時將結(jié)算信息向項目經(jīng)理與工程結(jié)算管理部進(jìn)行反饋，以期達(dá)到結(jié)算工作

的動態(tài)操縱與管理。

4.8工程結(jié)算審核定案后，報公司工程結(jié)算管理部存檔，同時公司工程結(jié)算

管理部根據(jù)工程結(jié)算情況對有代表性的項目寫評估報告。

5.有關(guān)文件

?工程項目結(jié)算管理辦法》

?工程項目施工合同》

?建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》

6.記錄

?工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》

?工程結(jié)算加蓋公司印章備案表》

?評審記錄》

?評估記錄》

工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書

甲方：陜西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司

乙方：

為了明確與落實工程結(jié)算責(zé)任，加快結(jié)算進(jìn)度，提高結(jié)算質(zhì)量，經(jīng)甲乙

雙方協(xié)商，簽訂本責(zé)任書。

一、項目概況

項目名稱說明

建設(shè)單位

監(jiān)理單位

項目經(jīng)理造價員

開工時間竣工時間

工程送審價中標(biāo)價

變更簽證價其它價

送審時間計劃完成時間

二、責(zé)任目標(biāo)

計劃審定時間：

三、雙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)結(jié)算資料的編制、評審、報送、審定全過程。

2、甲方負(fù)責(zé)結(jié)算資料送審前的簽章。

3、乙方應(yīng)服從甲方領(lǐng)導(dǎo)，同意甲方的管理與監(jiān)督。

4、甲方有義務(wù)在乙方需要時配合乙方的審定工作。

四、懲處

于年月日前完成項目結(jié)算工作，每延遲30日歷天（不足15天

可忽略不計，超過15天不足30天按30天計）甲方按最終審定價的萬分之一

處罰乙方。

五、其他

1、責(zé)任期內(nèi)遇有責(zé)任人變更時，責(zé)任書仍然有效，由新的責(zé)任人繼續(xù)履行。

2、責(zé)任書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

董事長：

總經(jīng)理：責(zé)任人:

日期:年月日日期：年月日

工程結(jié)算加蓋公司印章備案表表I-

年月日編號:

項目名稱司經(jīng)辦人

屬

建