會計信息系統應用學習通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

會計信息系統應用學習通超星期末考試章節(jié)答案2024年盤點單是用來進行倉庫存貨實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可在盤點單中錄入實盤數量，與賬面數量進行比較

答案:對材料出庫業(yè)務需要在庫存系統中生成材料出庫單。

答案:對存貨核算系統期初記賬需在采購管理系統期初記賬之后操作。

答案:對選擇商業(yè)企業(yè)類型時，也可以處理產成品入庫及限額領料等業(yè)務

答案:錯因為庫存管理系統只對存貨數量進行核算，所以不能在產成品入庫單中填列存貨金額。

答案:錯存貨核算系統中生成的記賬憑證可以在總賬中直接刪除。

答案:錯其他入庫單都是由調撥業(yè)務、盤點業(yè)務自動生成，所以它不能手工填制

答案:錯采購入庫單、銷售出庫單只能在存貨核算系統中輸入。

答案:錯存貨核算系統接收采購、銷售和庫存管理系統中傳遞的已審核過的出入庫單，進行記賬，并生成記賬憑證。

答案:對存貨入庫時應當在存貨核算系統中錄入采購入庫單。

答案:錯庫存系統中采購入庫單只能參照其他單據生成，不能直接填制

答案:錯在存貨管理子系統中，不能根據_________生成會計憑證。

答案:存貨調撥單產品單位成本信息來自___________。

答案:存貨子系統在不同的應用模式下，出庫單據在不同的系統中錄入，但無論是哪一種應用模式都可以在_____________系統中修改出庫單上的單價或金額。

答案:存貨管理出庫調整單是對存貨的____________進行調整的單據。

答案:出庫成本其他入庫業(yè)務中不包括_______________。

答案:生產入庫業(yè)務不必對其他出入庫單據進行制單處理的業(yè)務是

答案:調撥業(yè)務在存貨核算系統中對委托代銷專用發(fā)票記賬，選擇的菜單命令是________________。

答案:發(fā)出商品記賬以下_________________計價方式在執(zhí)行存貨記賬時無法計算出出庫成本

答案:全月平均法采購管理系統的期初記賬工作，必須在存貨管理系統完成期初記賬并確認無誤后進行。

答案:錯控制科目設置有按供應商分類，按存貨分類，按地區(qū)分類三種依據。

答案:對采購業(yè)務中出現運費時應當在采購管理系統中錄入運費發(fā)票。

答案:錯采購業(yè)務處理的起點是采購請購。

答案:對對于已財務審核、已進行核算處理的采購訂單在其文件對應的標識字段上都留有痕跡。

答案:對在采購管理系統期初記賬前，采購管理系統的“采購入庫單”只能錄入期初采購入庫單。

答案:對不管采購入庫單有無單價，采購結算后，其單價都被自動修改為發(fā)票上的存貨單價。

答案:對采購訂單文件中的采購訂單編號可以唯一標識每一筆采購業(yè)務。

答案:對采購退貨時，在應付款管理系統填一張付款單，進行收款結算。

答案:對采購管理系統月末處理后，才能進行庫存管理，存貨核算，應付款管理系統的月末處理。

答案:對采購管理系統與其他系統的關系，下列說法不正確的是______________。

答案:采購管理系統中輸入的采購入庫單，需要在庫存管理系統中記賬，以確認存貨的入庫成本，并生成入庫憑證。采購業(yè)務現付制單敘述正確的是：

答案:采購業(yè)務部分現付制單時，借方取存貨科目、稅金科目，貸方取結算科目和應付科目。_________是根據采購到貨簽收的實收數量填制的入庫單據。

答案:采購入庫單_________是供應商開出的銷售貨物的發(fā)票，用戶根據采購發(fā)票確認采購成本，進行記賬和付款核銷。

答案:采購發(fā)票在發(fā)票的輸入設計中，對于__________則可由計算機來進行計算而不必輸入。

答案:金額系統自動生成的銷售出庫單不能修改，可以直接審核

答案:對銷售及應收款子系統的任務包括兩個方面，一是銷售的日常核算與管理，二是應收賬款的日常核算與管理。

答案:對委托代銷結算單審核后，可以由系統自動生成相應的銷售發(fā)票。

答案:錯如果客戶在收到發(fā)票后立即付款，本單位財務人員可在銷售發(fā)票生成后直接做現結處理。

答案:對銷售費用原始單據在銷售管理子系統中錄入。

答案:對財務部門將催款通知單寄交客戶。

答案:對如果一張發(fā)貨單需要分次開具發(fā)票，只需要修改發(fā)票數量信息即可。

答案:對銷售部門開出銷售發(fā)票交給客戶。

答案:對銷售發(fā)票可以直接填制，也可以參照_______________生成。

答案:發(fā)貨單存貨銷售核算從_________共享數據。

答案:存貨子系統關于分期收款發(fā)出商品，下列說法不正確的是______________。

答案:分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單不能參照銷售訂單生成銷售發(fā)票在銷售管理系統中填制，經銷售管理系統復核后，自動傳遞到_______系統中，經過再次復核，才正式形成該客戶的應收賬款。

答案:應收款管理系統在銷售退貨業(yè)務中，退貨單中的“數量”一欄應為_______________。

答案:負數________是企業(yè)執(zhí)行銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段

答案:銷售發(fā)貨如果企業(yè)有按計劃價核算出庫成本的存貨，都應有期初差異賬。初次使用時，應先在存貨核算系統中輸入該存貨的期初差異余額和差異入賬科目。

答案:對在企業(yè)采購業(yè)務中，只有已入庫并取得供貨單位的采購發(fā)票，才可以進行采購結算。如果上一個期間的采購業(yè)務中不滿足其中任意一個條件，都會形成采購系統的期初數據。

答案:對在用友ERP-U8銷售管理系統中，

如果選擇普通銷售必有訂單，則每次銷售時必須錄入訂單。

答案:對銷售出庫成本核算方式選項在銷售單據的業(yè)務處理過程中可以隨時進行修改

答案:錯企業(yè)的銷售業(yè)務員已經在存貨設置中輸入了運輸費作為存貨，為何在銷售訂單中無法輸入運輸費這個存貨？

答案:在存貨檔案中運輸費存貨的屬性沒有選擇銷售供應鏈管理系統的期初數據錄入不包括___________的期初數據錄入。

答案:賬務處理子系統在ERP-U8管理系統中最多可以建立99個賬套

答案:錯供應鏈業(yè)務檔案設置包括存貨檔案設置、倉庫檔案設置、收發(fā)類別設置、采購類型設置、銷售類型設置和費用項目設置等。

答案:對在刪除存貨檔案信息時，需要遵循“自下而上”的原則。

答案:對收發(fā)類別中只有兩種收發(fā)類型，即收和發(fā)。

答案:對在存貨檔案設置前，應先將存貨分類設置好，再設置存貨檔案信息。

答案:對啟用各模塊既可以在創(chuàng)建賬套成功之后立即啟用，也可以利用“企業(yè)應用平臺--設置基礎信息--基本信息--系統啟用”功能啟用。

答案:對企業(yè)應用平臺式進入系統任何模塊的唯一途徑。

答案:對在存貨核算系統按實際價核算的入庫單沒有成本時，系統按何種入庫單成本的設置方式記賬：

答案:參照手工輸入在存貨核算系統中設置的計價方法有六種，下面不是的：

答案:后進后出法若部門編碼方案為22，則一級部門最多有________個。

答案:99假設會計科目編碼方案為322，下列科目編碼錯誤的是______。

答案:101010101根據客戶檔案資料的設置順序，下列各項應最后設置的是_______。

答案:客戶檔案下列機構人員的檔案資料，應最先設置的是_________。

答案:部門檔案供應鏈管理包括了從訂單、生產到發(fā)貨、從供應商的供應商到客戶的客戶的每一個環(huán)節(jié)。

答案:對企業(yè)類型為“工業(yè)”時才可以處理受托代銷業(yè)務

答案:錯賬套指的是一組相互關聯的數據，在用友ERP-U8系統中，可以為每個企業(yè)的數據在系統內部建立多個賬套。

答案:錯核算型會計信息系統包括財務模塊、供應鏈模塊和管理決策模塊。

答案:錯供應鏈模塊的各個子系統均存在錯綜復雜的數據聯系，其中采購系統與應付系統協同完成采購及付款業(yè)務處理，銷售系統與應收系統協同完成銷售及收款業(yè)務處理。

答案:對庫存管理包括倉庫管理和存貨管理兩個部分。

答案:對固定資產管理系統屬于供應鏈模塊中的子系統。

答案:錯會計信息系統是企業(yè)信息系統的一個重要子系統。

答案:對盡管系統中各子系統分工不同，但總體目標是相同的。

答案:對數據和信息是由嚴格界限的不相關的兩個概念。

答案:錯在企業(yè)中，庫存管理系統的使用部門為______________。

答案:倉儲部門下列不屬于供應鏈管理系統的是_____________。

答案:應收款管理系統下列子系統不能生成憑證的是____________。

答案:庫存管理子系統如果要修改某一賬套信息，首先應在啟用系統管理后，以__________身份登錄注冊系統管理，并選擇要修改的賬套。

答案:賬套主管電算化會計核算子系統不包括___________。

答案:預算管理子系統為用友ERP-U8系統提供統一的操作執(zhí)行環(huán)境，是用友ERP-U8系統的協作集成平臺的子系統是__________。

答案:企業(yè)應用平臺ERP系統的核心管理思想是_______________。

答案:供應鏈管理思想會計信息系統的應用流程不包括___________。

答案:選購財務軟件用友UFO的發(fā)生函數為FS、期初函數為QC、期末函數為QM。

答案:對用友UFO中“B5=C5@1”的含義是:本頁B5單元格的值取自本表第1頁C5元格的值。（

）

答案:對只有在用友UFO報表格式中已設置了關鍵字,數據處理中已為不同表頁錄入了不同關鍵字,關鍵字才能在計算公式中起到作用。（

）

答案:對結賬后編制輸出的本月報表才是完整的,但這時已不能輸出前幾個月的報表了。（

）

答案:錯電子財經表系統除了直接錄入的數字外沒有保存經濟業(yè)務的數據,編表時要確數據源。（

）

答案:對報表填列數據的規(guī)律一般是不變的,可將這種規(guī)律用公式固定不變的反映。（

）

答案:對商品化會計軟件出于版權保護等的需要,使用通用電子表軟件從中調取數據編制報表較難。（

）

答案:對電子財經表系統一般都按會計制度的規(guī)定預設了常用的報表模板。（

）

答案:對用友UFO報表中可在同一表頁上插入多個圖形。（

）

答案:對用友UFO編制現金流量表的函數主要是XJLL、LJXJLL。

答案:對用友UFO報表系統生成報表數據時,下列（

）條件是必需的。

答案:手工輸入關鍵字;已經設置好報表格式用友UFO報表中選擇A1:C1區(qū)域定義組合單元,應采用（

）組合方式。

答案:整體組合;按行組合要想改變設置好的用友UFO報表尺寸，可以選擇（

）方法。

答案:在格式狀態(tài)下插入行/列;在格式狀態(tài)下追加行/列電子財經報表的格式一般由報表的（

）組成。

答案:標題;表頭;表體;表尾用友UFO報表提供（

）類別的公式供選擇使用。

答案:單元公式;審核公式;舍位平衡公式;批命令公式在電子報表系統中,報表的輸出形式主要有（

）。

答案:屏幕顯示;打印輸出;磁盤輸出;網絡傳輸用友UFO電子報表的關鍵字一般是（

）。

答案:區(qū)分不同數據表的標識;單位名稱;年;月電子報表中函數的作用主要是(

)。

答案:簡化報表數據來源的定義;鏈接報表系統與其他系統;鏈接不同報表文件;鏈接本表它頁在編制用友UFO報表時，可用（

）方式設置表格線。

答案:單元屬性;區(qū)域畫線在用友UFO報表中,舍位平衡公式需要確定下列（

）條件。

答案:舍位表名;舍位位數;舍位區(qū)域用友UFO報表中（）不是單元屬性的內容。

答案:行高用友UFO報表的本表它頁取數函數“SELECT(D,年@=年AND月@=月1)”的含義是取會計年度相同的（

）。

答案:上月表頁D列數據用友UFO報表中欲將關鍵字位置向左調整時，需輸入（

）形式格式的數據。

答案:-10在會計報表子系統提供的功能中每個月都需要調用的功能是(

)。

答案:編制報表在管理信息系統中(

)模塊與總賬系統之間不存在憑證傳遞關系。

答案:UFO報表用友UFO報表中用（

）取總賬系統指定科目的本期數量發(fā)生函數。

答案:SFS（）構成報表的基本單位是(

)。

答案:單元格用于檢查并提示報表之間、報表之內有一定的勾稽關系是否有錯的公式是(

)。

答案:審核公式用友UFO報表中取資產負債表C7單元格同月的數據，表間取數公式為（

）。

答案:select（"產負債表.rep"->c7，月=月）用友UFO報表不提供（）關鍵字的錄入。

答案:周系統提供的工資固定項目不能修改和刪除。（

）

答案:對在工資管理系統中，人員附加信息可以隨時修改和刪除。（

）

答案:錯在工資管理系統中，相同的工資項目不能重復定義公式。（

）

答案:錯薪資管理系統僅能以人民幣作為唯一貨幣發(fā)放工資。（

）

答案:錯在工資管理系統中，一個部門只能歸屬于一個工資類別。（

）

答案:錯工資業(yè)務處理完畢后，需要經過記賬處理才能生成各種工資報表。（

）

答案:錯銀行代發(fā)工資要求工資系統具有設置銀行文件格式、類型以及制作等功能。（

）

答案:對一個單位可以建立多個工資類別，不同類別的職工部門、人員、工資項目和計算公式都可以不同。（

）

答案:對在工資管理系統中，經常用到的過濾項目可以保存起來，以備下次使用。（

）

答案:對工資系統每月應將工資費用分配表以及與工資的發(fā)放、計提和扣款有關的信息,以記賬憑證的形式傳遞給總賬系統。（

）

答案:對若進行數據替換的工資項目已經設置了計算公式，則在重新計算時以計算公式為準。（

）

答案:對工資管理系統建賬完成后，所以系統參數均不能修改。（

）

答案:錯用友U8在修改了某些數據,重新設置了計算公式,或者進行了數據替換后,須調用工資變動中的(

)功能對個人工資數據重新計算匯總,以保證工資數據的正確。

答案:計算;匯總如果企業(yè)采用銀行代發(fā)工資的方式，需要設置（

）。

答案:銀行名稱;賬號長度;職工賬號工資系統正確使用前，必須做好（

）。

答案:部門設置;人員類別設置工資管理系統傳遞到總賬中的憑證，在總賬中可以進行（

）。

答案:沖銷;刪除工資管理系統中,(

)業(yè)務可以生成憑證傳遞到總賬。

答案:工資分攤;銀行代發(fā)工資;福利費計提用友U8進行工資分攤時，需要選擇的內容包括（

）。

答案:計提費用類型;選擇核算部門;計提分配方式;計提會計月份標志為（

）的人員，將不會參與工資發(fā)放和匯總。

答案:停發(fā);調出為了便于查詢和錄入工資數據，用友U8提供了（

）功能。

答案:定位;篩選;替換;排序工資變動界面中的排序功能，提供按以下（

）方式進行排序。

答案:按人員編號;按部門;按基本工資;按實發(fā)工資在用友U8多工資類型情況下，以下（

）基礎信息必須關閉工資類別。

答案:部門設置;工資項目設置在用友U8工資分攤類型設置中，可以設置的分攤類型有（

）。

答案:應付福利費;職工教育經費在用友U8工資分攤構成設置時，需要設置以下（

）內容。

答案:部門;人員類別;工資項目;科目應付款系統實施財務業(yè)務一體信息化應用模式,是啟用(

)系統。

答案:應付款+總賬用友U8工資管理系統中，復制人員信息時不必考慮的條件是（

）。

答案:工資項目設置必須一致用友U8工資管理系統中，工資模塊和總賬的聯系是（

）。

答案:工資分攤后的憑證應收票據的業(yè)務信息化不包括的內容是(

)。

答案:單據核銷本月擬給所有企業(yè)管理人員多發(fā)100元獎金，最佳方法是利用系統提供的（

）功能。

答案:數據替換職工工資中的變動項目是指每月都會發(fā)生變化的項目，如（

）。

答案:加班工資用友U8應付款管理系統中生成的憑證應傳遞總賬系統,應付系統不能(

）。

答案:憑證標錯與審核如果設置某工資項目為數字型，長度為8，小數位為2，則該工資項目中最多可輸入（

）位整數。

答案:5工資U8管理系統中，工資項目的名稱可以包含（

）。

答案:阿拉伯數字企業(yè)支付原賒購材料貨款時,用友U8應付款管理系統中,不能進行(

)。

答案:往來兩清如果用友U8的應收款系統與銷售系統集成使用,在應收款系統中不能對銷售發(fā)票進行(

)操作。

答案:錄入用友U8薪資管理系統中,增加工資項目時在“增減項”欄選擇“其它”,則該工資項目的數據(

)。

答案:既不計入應發(fā)合計也不計入扣款合計以下項目都屬于業(yè)務往來款的分析功能,應付款系統不提供(

)功能。

答案:壞賬分析如果工資建賬時選擇了扣零處理，且扣零到角，則（

）票面必須選擇。

答案:一元用友U8的選擇收款方式,不對收款單進行(

)的信息化處理。

答案:生成憑證固定資產明細分類核算的方法是在固定資產系統進行卡片登記。（

）

答案:對固定資產減少的信息處理一般要求在計提折舊之后。

答案:對固定資產系統的特點之一是系統初建工作量不大,但日常處理工作繁多。（

）

答案:錯固定資產系統的通用卡片樣式,不能增加、修改或刪除預設的卡片項目。（

）

答案:錯當系統預置的固定資產折舊方法不能滿足需要時，企業(yè)可以定義新的折舊方法，這時必須輸入方法的名稱和公式。（

）

答案:對固定資產減值準備處理本質上是一種變動處理，所以計提減值準備和轉回減值準備都通過固定資產變動單進行信息化處理。（

）

答案:對固定資產系統日常處理增加、減少、涉及原值或累計折舊的變動、減值準備以及每月的計提折舊數額，以記賬憑證的形式傳遞給總賬系統。（

）

答案:對固定資產系統的機制憑證,在總賬系統中可以標錯但不能修改。(

)

答案:錯在正常情況下，因固定資產管理系統管理的固定資產原值與總賬系統中固定資產科目的數值應當是相等的。（

）

答案:對固定資產系統主要通過建立和管理固定資產卡片,核算固定資產的增減變動和計提折舊。（

）

答案:對固定資產名稱是區(qū)分每一項固定資產的唯一標識。（

）

答案:錯固定資產系統中計提折舊的主要工作包括(

)。

答案:輸入當月工作量;計提折舊;分配折舊費用;編制轉賬憑證用友U8固定資產賬套選項中的財務接口需要設置(

)對賬科目。

答案:固定資產;累計折舊;固定資產減值準備固定資產日常變動的信息化處理包括(

)。

答案:

三者都是不影響固定資產本期折舊額計提數據的是(

)的固定資產。

答案:本月增加在固定資產核算系統中，信息查詢輸出功能可以輸出固定資產的（

）。

答案:以上全部固定資產管理系統不進行固定資產的(

)。

答案:總分類核算在總賬系統中進行銀行對賬時,由于存在憑證不規(guī)范輸入等情況.可能會造成一些特殊的已達賬項未能被系統自動勾對出來,為了保證對賬徹底準確,可以通過手工對賬進行調整勾銷。(

)

答案:對管理信息系統越通用,企業(yè)進行初始化的工作量越小;初始化是每年年初都必須進行的工作。(

)

答案:錯在已使用的末級會計科目下增設明細科目時,系統自動將該科目的數據轉移到新增加的第一個明細科目上。（

）

答案:對系統初始化的作用是通過對系統進行設置,將一個通用賬務處理系統轉化為滿足企業(yè)需求的專用系統。（

）

答案:對記賬憑證在總賬系統中的主要數據源,只能在系統中手工填制。（

）

答案:錯在總賬系統中錄入會計科目期初余額時,如果某科目為外幣核算,則必須先輸.（

）

答案:錯總賬的記賬過程實際上是一個數據傳遞的過程,以便形成穩(wěn)定的數據源.（

）

答案:對銀行對賬功能通常由出納人員在會計期末進行。（

）

答案:錯在總賬系統中，科目使用后也可以進行刪除操作。

答案:錯設置為個人往來核算且錄入期初數據后的科目不能刪除。該科目所有的初始數據被刪除、再取消其個人輔助核算選項后,也可以刪除。（

）

答案:對建立賬套,設置會計科目、憑證類型、外幣與錄入期初余額都是總賬初始設置的內容。（

）

答案:對賬簿中的數據是賬務處理系統主要的數據來源,是總賬系統的關鍵環(huán)節(jié)。（

）

答案:錯在用友U8總賬系統中期初余額試算不平衡時,可以填制憑證,但不能執(zhí)行記賬。（

）

答案:對在U8總賬系統中錄入期初余額時，輔助賬的期初余額要求在輔助賬中輸入，其借貸方累計發(fā)生額則可以直接輸入。

答案:對輔助核算管理只有在輔助核算查詢功能中體現。（

）

答案:錯在總賬系統中輸人會計科目期初余額時,應遵循由下至上的原則,先輸入下級科目余額,再輸入上級科目余額。（

）

答案:對發(fā)現已經記賬的記賬憑證有錯誤的,應當采用(

)進行更正。

答案:補充憑證;紅字憑證沖銷在總賬系統中只有經過審簽的記賬憑證才能作為正式憑證進行記賬處理,審簽憑證包括(

)等幾個方面的工作。

答案:出納簽字;主管簽字;審核員審核憑證用友U8總賬系統，期初余額項目包括下列（

）。

答案:輸入期初余額;核對期初余額;試算平衡用友U8中(

)科目不能直接輸入期初余額,需要通過輔助項輸入期初數據。

答案:往來核算;項目核算總賬系統審核記賬憑證時,正確的是(

)

答案:審核后才能記賬;操作員要有審核權限;可以標錯但不能修改;審核后不能再修改總賬系統的賬簿輸出通常包括(

)。

答案:總賬;明細賬;余額表;多欄賬關于電子會計賬簿、電子會計表冊,(

)的說法正確。

答案:是從數據庫中臨時組裝的;賬表格式可由查詢者自行設定;可用發(fā)生額及余額表代替總賬?結算方式科目設置是指在單位之間的往來款結算中使用支票、本票、商業(yè)匯票托收承付與匯兌等銀行結算方式時,款項收付后會計核算應計入(

)等缺省科目。

答案:庫存現金;銀行存款;其他貨幣資金輔助核算初始化的主要工作包括(

)。

答案:對會計科目定義輔助核算屬性;設置核算種類與具體核算項目;輸人核算項目的余額或未了業(yè)務總賬系統進行出納信息化管理,通常包括(

)。

答案:輸出日記賬和資金日報;銀行對賬;登記和管理支票明光公司財務部于2020年5月啟用總賬系統,則其建賬時需要輸入的各科目期初余額數據有(

)。

答案:2020年14月借貸方累計發(fā)生額;2020年5月初余額供應鏈中與期初存貨核算相關的未了(

)業(yè)務應通過電子單據錄入。

答案:代銷商品;在途材料;暫估賬款;分期收款發(fā)出商品信息系統中進行銀行對賬的工作通常包括(

)。

答案:錄入銀行對賬期初;錄入銀行對賬單;銀行對賬;查詢余額調節(jié)表在總賬系統的選項中選擇了憑證編號方式為“系統編號”,則系統會將憑證（

）。

答案:按憑證類別按月進行順序編號用友U8設置會計科目時,要(

)才能查詢到現金及銀行日記賬。

答案:指定會計科目在總賬系統中，憑證不能記賬的情況是（

）。

答案:上月未結賬在憑證處理中,一般情況下應由(

)取消記賬憑證審核的簽字。

答案:審核人在總賬系統中，對記賬次數的要求是（

）。

答案:不受限制使用總賬系統填制憑證時,如果要求輸入對應的票據日期、結算方式和票號,以便進行(

)輔助核算。

答案:銀行輔助核算如果賬套的啟用日期是2020年3月,則初始余額錄入時需錄入(

)。

答案:三種都要用友U8憑證記賬后,操作員不能再修改(

)。

答案:初始余額總賬系統只能對(

)的記賬憑證進行記賬。

答案:已審核?用友U8修改總賬期初余額方向時,不需滿足以下(

)條件。

答案:末級會計科目總賬系統初始余額錄入完成后,應由(

)校驗借貸雙方總額平衡。

答案:信息系統在用友U8總賬系統中可通過(

)功能徹底刪除已作廢記賬憑證。

答案:整理憑證某科目既有一級又有二級科目,輸入科目余額時應(

)余額。

答案:只輸二級科目在出納信息化中,由系統根據銀行日記賬與銀行對賬單進行核對、勾銷,并生成銀行存款余額調節(jié)表稱為(

)。

答案:自動銀行對賬在供應商分類的前提下,必須先設置供應商分類才能建立供應商檔案。(

)

答案:對科目名稱一般用漢字或英文字母表示,信息系統在數據輸入、輸出時使用,在數據處理時一般不使用。（

）

答案:對在進行科目成批復制時,源科目與目標科目的級次必須相同,且同為非末級科目。（

）

答案:錯在總賬系統中,可根據需要隨時更改已定義并使用的會計科目輔助賬設置。（

）

答案:錯在總賬系統中建立會計科目時,企業(yè)應根據經營管理需要自行設置一級科目及明細科目編碼。（

）

答案:錯在用友U8總賬系統項目目錄設置功能中,一個項目大類只能指定一個項目核算科目,而一個項目核算科目可對應多個項目大類。（

）

答案:錯在總賬系統中增設會計科目時,應遵循先建下級科目再建上級科目的原則。（

）

答案:錯在用友U8總賬系統項目目錄設置功能中,指定項目核算科目之前,必須先將該科目的輔助核算屬性定義為項目核算。（

）

答案:對用友U8中如果不啟用往來系統,“應收賬款”科目設置為客戶往來輔助核算時，下部的受控系統應選擇為空。(

)

答案:對為了加強存貨管理,提高原始數據錄入速度,存貨檔案統計指標越少越好.（

）

答案:錯數據編碼是基礎設置中的規(guī)劃重點,應達到(

)要求。

答案:相對穩(wěn)定性;要有擴展性;層次關系;長度適宜總賬系統提供的各科目會計賬頁格式有(

)。

答案:金額式;數量金額式用友U8按鍵盤(

),金蝶K/3按鍵盤(

)鍵,可快捷選擇基礎檔案。

答案:Ctrl;F2;F7供應鏈管理必須進行的基礎設置有(

)。

答案:存貨檔案;出入庫類型會計科目可設置為輔助核算的項目主要是(

)。

答案:客戶往來;供應商往來;個人往來;部門存貨的計量單位組設置為無換算率時,則(

)。

答案:每個賬套只能設置一組;該組中可設多個計量單位;該組各計量單位間無換算關系;無換算組中計量單位全為主計量單位信息系統參照選擇已有的基礎檔案時,有(

)等方法。

答案:代碼參照;快捷鍵參照;按鈕參照源光公司在工商銀行開立了日元賬戶,由出納管理日記賬并定期進行銀行對賬,在用友U8中設置會計科目時應選擇(

)選項。

答案:外幣核算;日記賬;銀行賬信息系統中會計科目設置的(

)至關重要。

答案:科目編碼;輔助核算信息系統的公用檔案資料是(

)。

答案:部門檔案;職員檔案;基礎性檔案通常情況下(

)會計科目可以設置為需由出納簽字。

答案:貨幣資金類?確定會計科目編碼規(guī)則方案時,應該滿足的要求是(

)。

答案:編碼要具體明顯的層次性和可擴充性?總賬系統中使用科目代碼是為了方便(

)。

答案:信息系統處理現行會計制度統一規(guī)定了各行業(yè)會計科目的(

)的編碼。

答案:一級科目總賬系統基礎設置不包括(

)內容。

答案:單據設置基礎設置中建立的檔案資料已經使用,不能修改的是(

)。

答案:供應商編碼以下(

)科目不是應收系統的控制科目。

答案:預付賬款在總賬系統中設置記賬憑證類別時,往往對科目有一定限制,如轉賬憑證,通?？梢韵薅?

)現金科目或銀行科目。

答案:憑證必無用友U8會計科目的受控系統不包括(

)。

答案:報表系統用友U8中指定會計科目是確定出納的專管科目,指定科目后與(

)無關。

答案:填制憑證備份的賬套數據既可以保存在硬盤上,也可以保存在U盤上。（

）

答案:對只有系統管理員、賬套主管才有用友U8系統管理的操作權限。（

）

答案:錯系統管理員、超級用戶、賬套主管與安全管理員自動擁有賬套的一切權限。（

）

答案:錯密碼是操作員進入系統的通行證,它一般由賬套主管設置和更改。（

）

答案:錯在用友U8中增加某操作員時選擇“賬套主管”角色,該操作員將是信息系統內所有賬套的賬套主管;在操作員權限管理中將某操作員修改為“賬套主管”,該操作員只是選定賬套的賬套主管。

答案:對信息系統的賬套既可以設置為自動備份,也可以進行人工備份.（

）

答案:對用友U8引入賬套時只能按系統默認路徑引入,不能自由選擇。（

）

答案:錯用友U8系統管理涉及會計主體、會計分期、持續(xù)經營與貨幣計量會計假設。（

）

答案:對用友U8中最多可以建立1000個會計主體的賬套進行信息化管理。(

)

答案:錯操作權限由系統管理員、賬套主管設置,一般操作員無權也無法更改。(

)

答案:對以下(

)軟件操作人員可以注冊進入用友U8系統管理界面。

答案:賬套主管

;安全管理員;系統管理員若發(fā)現登錄的用友U8企業(yè)應用平臺(客戶端)過多,或客戶端提示“功能互斥”時,可使用系統管理界面“視圖”菜單的(

)命令。

答案:清除選定任務;清除所有任務

;清退站點建立單位核算賬套時,必須設置的基本信息包括(

)。

答案:啟用會計期;本位幣;單位名稱系統管理涉及到的主要工作是(

)。

答案:安全管理;權限管理

;賬套管理賬套管理的內容一般涉及(

)。

答案:建立賬套

;修改、刪除賬套

;引入及輸出賬套建立賬套完成之后,通過用友U8系統管理不能修改(

)。

答案:記賬本位幣;啟用會計期用友U8中刪除賬套,(

)說法是正確。

答案:正在使用的賬套不允許刪除;刪除賬套前系統會進行強制備份在實際工作中增加系統操作員時,應當指定的基本信息有(

)。

答案:操作員編號

;操作員姓名

;操作員密碼信息系統中的一個賬套就是一個會計主體,可以代表(

)的賬簿體系。

答案:都可以

用友U8系統管理中預設的用戶(操作員)里沒有(

)。

答案:賬套主管可以作為區(qū)分不同賬套數據的唯一標識的是（）。

答案:賬套號在用友U8管理信息系統中,系統管理員不能進行（

）操作。

答案:賬套修改賬套主管注冊用友U8系統管理時,不能進行的操作是(

)。

答案:建立賬套

操作員（用戶）初始密碼（口令）由（

）指定。

答案:系統管理員為了明確操作員的工作范圍和職責,應為每個操作員設定(

)。

答案:操作權限信息系統遭受破環(huán)、賬套數據嚴重受損時，應（

）。

答案:恢復賬套總總賬模塊“出納管理”功能是出納人員進行管理的一套工具，它包括下列（

）等功能。

答案:現金和銀行存款日記賬輸出;支票登記簿管理;銀行對賬;長期未達賬項審計結賬前用戶應檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當前會計月所有工作全完成的前提下，才能進行月末結賬，否則會遺漏某些業(yè)務。

答案:對轉賬憑證中定義的公式均取自賬簿，在進行月末轉賬憑證生成之前，必須將所有未記賬憑證全部記賬。

答案:對在用友ERP系統中，各個子系統之間有嚴格的邏輯關系。在進行銷售管理系統期末結賬后，才能進行庫存管理、存貨核算、應收款管理的結賬。

答案:對采購管理月末處埋后，庫存管理、存貨核算、應付款管理系統才能進行月末處理。如果采購管理系統要取消月末處理，必須先取消庫存管理、存貨核算、應付款管理系統末結賬。

答案:對正常的記賬順序：日常的憑證錄入→審核→記賬→期末轉賬生成（自定義、銷售成本結轉、對應結轉、匯兌損益結轉）→審核→記賬→期間損益憑證生成→審核→記賬→對賬→結賬。

答案:對在期末，銷售管理系統如果需要取消結賬，必須先取消存貨核算系統、庫存管理系統的結賬才能進行。

答案:對總賬系統期末處理是在本月所發(fā)生的經濟業(yè)務全部入賬的基礎上，進行轉賬憑證生成、期間損益結轉，計算出本期利潤，并進行對賬和結賬等一系列工作。

答案:對/star3/origin/d52ef1a01c9d729448b4eb6d38d159b1.png

答案:采購管理;銷售管理關于總賬期末業(yè)務說法正確的有（

）。

答案:總賬系統期末處理分三個步驟：一是對自定義轉賬設置，生成憑證；二是期間損益結轉，將所有損益類科目余額轉至本年利潤；三是對賬、結賬。;期間損益結轉是在本月全部業(yè)務處理完畢、自定義轉賬憑證生成，且所有憑證均已記賬之后，進行期間損益結轉。將所有本期損益類科目的發(fā)生額凈額結轉至“本年利潤”科目，損益類科目余額為零。;完成期間損益結轉后，進行對賬，系統自動核對總賬與明細賬、明細賬與輔助賬、總賬與輔助賬的內容，對賬完畢后，結賬。;如果在啟用管理系統的同時，啟用了應收應付款管理、固定資產管理、薪資管理、供應鏈管理等系統，則需要以上各系統結賬后，總賬才能結賬。下列關于期末業(yè)務處理正確的有（

）。

答案:不允許跳月結賬，只能從未結賬的第一個月逐月結賬:不允許跳月取消目末結賬，能從最后一個月逐月取消。;上月未結賬，木月單據可以正常操作，不影響日常業(yè)務的處理，但本月不能結賬。;月末結賬后，已結賬月份的“采購管理”入庫單、采購發(fā)票不可修改、刪除。;月末結賬后，如果有錯誤，可以取消結賬。關于銷售管理系統期末處理說法正確的有（

）。

答案:在對銷售管理系統結賬時，系統會提示是否關閉業(yè)務已全部完成的銷售訂單，建議關閉。也可以在銷售管理系統“銷售選項”的“其他控制”中設定自動關閉訂單的條件。;不允許跳月結賬，只能從未結賬的第一個月逐月結賬,不允許跳月取消月末結賬，只能從最后一個月逐月取消。;月末結賬后，本月的銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷結算單等不能修改、刪除，只能查詢。下列關于對賬說法錯誤的是（

）。

答案:取消對賬是在“總賬”下選“期末”--在“對賬結果”選擇確定的月份，在“Y”處按CTRL+SHIFT,出現“恢復記賬前狀態(tài)功能已繳活”

再確定就可以。關于應收賬款期末處理說法正確的是（

）。

答案:

如果系統啟用了銷售管理系統，則只有在銷售管理系統月末結賬后，才能執(zhí)行應收款管理系統的月末結賬功能。一般情況，出庫單不能記賬，如果是采用個別計價法，必須進行個別計價指定后才能記賬。如果采用先進先出法，移動平均，存貨超賬面數出庫，也無法記賬?？梢院唵蔚睦斫猓禾厥鈫螕涃~一取上月的平均成本；正常單據記賬->取本月的平均成木。

答案:對一般情況下，入庫單若是正常單據記賬界面下能過濾出來，但是無法記賬，主要原因有入庫單上沒有單價，或者若有委外模塊，采購入庫單若沒跟材料出庫單結算，或者即使結算完，但材料出庫單沒記賬有單價，入庫單無法記賬。

答案:對單據記賬是登記存貨明細賬、差異明細賬、差價明細賬、受托代銷商品明細賬和受托代銷商品差價等。同時也對存貨進行出庫成本計算。

答案:對如果存貨損失是由責任人員賠償，在“總賬”系統中直接制單，會計分錄為:

借:其他應收款----責任人

貸:待處理財產損溢

答案:對存貨核算系統與總賬管理系統集成使用時，應對存貨科目、對方科目、稅金科目等進行設置，對各種出入庫單據生成憑證并傳遞到總賬管理系統中。

答案:對企業(yè)應當定期或者至少于每年年度終了，對存貨進行全面清在，如由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使存貨成本不可收回的部分，應當提?。?/p>

）。

答案:存貨跌價準備進行存貨跌價業(yè)務處理時，首先需要進行存貨跌價準備設置，用于設置存貨跌價準備科目及計提存貨跌價準備對應的費用科目，如（

）等會計科目，以及計提跌價準備的可變現凈值的設置。

答案:資產減值損失存貨核算系統與總賬管理系統集成使用時，對各種出入庫單據生成憑證并傳遞到（

）管理系統中。

答案:總賬下列關于存貨核算系統說法正確的有（

）。

答案:存貨核算系統的主要功能是從資金的角度管理存貨的出、入庫業(yè)務，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結余成本。;反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況;反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。;存貨核算是企業(yè)財務核算的一項重要內容，主要針對企業(yè)存貨的收、發(fā)、存進行核算,掌握存貨的耗用、結存情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎數據。;存貨核算系統在與采購、銷售、庫存等系統集成使用時，主要完成從其他系統傳過來的各種出入庫單據調整單據的查詢及單據部分項目的修改、成本計算。存貨核算系統與其他系統之間的關系說法正確的有（

）。

答案:采購入庫單、銷售出庫單、產成品入庫單、材料出庫單、其他出入庫單等單據由庫存管理系統輸入，存貨核算系統能生成以上單據，可以修改其單價、金額。關于存貨核算說法錯誤的是（

）。

答案:采購入庫單由庫存管理系統生成，存貨核算系統可以修改采購入庫單的單價和金額。存貨盤盈盤虧通過下列哪個會計科目核算。

答案:待處理財產損益在采購管理系統中，在到貨環(huán)節(jié)中，如果采購到貨單與采購訂單信息有差別，可以直接根據實際錄入到貨單信息，或直接修改生成的到貨單信息，再保存。

答案:對在采購管理系統中，訂貨單中的采購數量一般是與供應商約定的數量，并非實際的數量。

答案:對已經生成單據的采購到貨單不能直接刪除，需要先刪除下游單據后，才能刪除采購到貨單。

答案:對增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票實質區(qū)別就是是否可以抵扣。增值稅專用發(fā)票有抵扣聯，必須通過專用開票機或者通過稅局代開，通過認證并符合條件的可以用于進項稅抵扣，而普通發(fā)票不行。

答案:對在用友U8V10.1系統中，采購到貨單可以手工錄入，也可以拷貝采購訂單錄入。

答案:對在采購管理系統中，采購結算的依據是采購發(fā)票和采購入庫單。

答案:對采購管理系統中的業(yè)務處理流程一般為：請購單——訂貨單——到貨單——采購發(fā)票——采購結算——確認負債——確認采購成本——付款等流程。

答案:錯增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設計印制的，只限于增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。

答案:對在采購管理系統中采購發(fā)票的操作可以手工輸入，也可以根據采購訂單、采購入庫單參照生成。

答案:對增值稅專用發(fā)票一般三聯，即（

）、（

）和（

）稅款抵扣聯，從2004年起新印制的增值稅專用發(fā)票取消了存根聯。

答案:發(fā)票聯;記賬聯;抵扣聯/star3/origin/e316bedb7409f86c838c3fd4b8572447.png

答案:本業(yè)務是簽訂采購合同，采購到貨并入庫，收到采購專用發(fā)票，但是沒有支付貨款的業(yè)務。;本業(yè)務沒有支付貨款，確認負債會計分錄為借：在途物資

54000

應交稅費——應交增值稅——進項稅

7020

貸：應付賬款

61020;本業(yè)務商品入庫并確認采購成本會計分錄為借：庫存商品

54000

貸：在途物資

54000

在采購管理系統業(yè)務操作中，下列說法正確的有（

)。

答案:采購訂單和采購發(fā)貨單可以手工生單，也可以自動生單。;正常采購入庫單生單應該選擇“采購到貨（藍字）”命令。;采購入庫單的數量是實際入庫數量。;沒有生成下游單據的相關單據可以直接刪除。采購業(yè)務在實際中，一般分為以下（

）類型。

答案:貨票同到;貨到票未到;票到貨未到增值稅專用發(fā)票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成，基本聯次為三聯。下列關于增值稅專用發(fā)票說法正確的有（

）。

答案:第一聯：記賬聯，是銷貨方發(fā)票聯，是銷貨方的記賬憑證，即是銷貨方作為銷售貨物的原始憑證，在票面上的“稅額”指的是“銷項稅額”，“金額”指的是銷售貨物的“不含稅金額價格”。;第二聯是抵扣聯（購貨方用來扣稅）。;第三聯是發(fā)票聯（購貨方用來記賬）。;發(fā)票三聯是具有復寫功能的，一次開具，三聯的內容一致。下列關于采購結算說法正確的有：（

）

答案:采購發(fā)票參照采購入庫單自動生成，且入庫單數量和發(fā)票數量一致，在沒有運費的情況下，可以進行自動結算。

;采購發(fā)票參照采購入庫單自動生成，且入庫單數量和發(fā)票數量一致，在沒有運費的情況下，可以進行手工結算。

;采購發(fā)票參照采購入庫單自動生成，且入庫單數量和發(fā)票數量不一致，有運費的情況下，只能進行手工結算。

根據最新的稅率政策，對增值稅一般納稅人外購貨物或銷售貨物（固定資產除外）所支付的運輸費用（代墊運費除外），根據運費結算單據（普通發(fā)票）所列運費金額，依（

）的扣除率計算進項稅額準予扣除，但隨同運費支付的裝卸費、保險費等其他雜費不得計算扣除進項稅額。

答案:9%在進行工資公式設置時，系統固定項目，如應發(fā)合計、扣款合計，實發(fā)合計、代扣稅等，不能設置取數公式。

答案:對薪資管理模塊是進行工資核算和管理的模塊,該模塊以職工個人的原始工資數據為基礎完成職工工資的計算、工資費用的匯總和分配、個人所得稅的計算、查詢統計和打印各種工資表、自動編制工資費用分配轉賬憑證傳遞給總賬處理。

答案:對計提工資會計處理為

借：管理費用/銷售費用等

貸：應付職工薪酬-工資

答案:對工資賬套與系統管理中的賬套是同一概念。

答案:錯根據現行的個人所得稅法律制度規(guī)定，公司預扣預繳個人所得稅，費用減除標準為5000元1月，即60000元1年。

答案:對在進行薪資管理增加人員信息設置操作時，已使用過的人員附加信息可刪除，可以修改。

答案:錯恒通公司所在地五險一金工資基數為6000元/月，當地職工負擔的“三險一金”繳費比例合計為20.5%，則王某本人應負擔的“三險一金”合計為:（

）元。

答案:1230假定王某2021年每月基本工資10000元，1月請病假1天(根據該公司規(guī)定，請假一天扣100元)，則王某1月份的“應付工資”為:

(

)元，該金額就是月末計提工資時應貸記“應付職工薪酬一工資”的金額。而王某1月份的“應發(fā)合計”仍是（

）元。

答案:9900;10000根據現行的個人所得稅法律制度規(guī)定，公司預扣預繳個人所得稅，費用減除標準為（

）元1月，即（

）元1年。

答案:5000;60000薪資管理的操作流程主要包括（

）。

答案:初始化;日常處理;期末處理假定張某2020年每月基本工資9000元，1月請病假1天(根據該公司規(guī)定，請假一天扣100元)，公司所在地五險一金工資基數為5800元/月，當地職工負擔的“三險一金”繳費比例合計為20.5%，張某除工資收入外，當年未取得勞務報酬所得、稿酬所得和特許權使用費所得，張某享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計2000元/月，無其他專項附加扣除事項。下列說法正確的有（

）。

答案:張某1月份的“累計預扣預繳應納稅所得額”為:9000-100-5000-1189-2000=711(元)。張某1月份的“本期應預扣預繳稅額”為:711*3%=21.33(元)。;張某1月份實發(fā)工資為:9000-100-1189-21.33=7689.67(元)。張某2月份滿勤，其“累計預扣預繳應納稅所得額”為:18000-100-10000-2378-4000=1522(元)。;張某2月份的“本期應預扣預繳稅額”為:1522*3%-21.33=24.33(元)。;張某2月份實發(fā)工資為：9000-1189-24.33=7786.67（元）薪資管理系統與其他系統的關系說法正確的有（

）。

答案:薪資管理系統將工資計提、分攤結果自動生成記賬憑證，傳遞到總賬系統。;薪資管理共享企業(yè)基礎檔案信息。;薪資管理系統向UF0報表系統傳遞數據。;薪資管理系統提供工資合計數據等信息，為成本核算打基礎。薪資管理系統初始設置說法錯誤的是（

）。

答案:薪資管理系統可以處理單個工資類別不可以處理多個工資類別。在應收管理系統中，錄入銷售專用發(fā)票可以直接審核，也可以在“審核功能”中審核，再到“制單功能”中制單。

答案:對在應收管理系統中，完成全部應收期初余額錄入時，應通過【對賬】功能將應收系統期初余額與總賬系統期初余額進行核對。

答案:對在應收管理系統中生成的憑證，如果出現錯誤，應該在應收管理系統中進行刪除。

答案:對在應收管理系統中，填制應收單時，只需要錄入表頭部分的內容，表體部分的內容除對方科目外均由系統自動生成。

答案:對在應收管理系統中生成的憑證，會自動傳遞到總賬系統，可以在總賬中查看和修改、刪除。

答案:錯應收賬款管理系統中，錄入銷售專用發(fā)票，發(fā)票號不能手動錄入，可以通過修改該單據編號為“手工編號”實現。

答案:對在應收管理系統中，已經審核的銷售專用發(fā)票不能修改和刪除。

答案:對在應收管理系統中，科目設置是將核算應收款項經常用到的會計科目預先設置好，便于在生成憑證時將業(yè)務對應的會計科目自動帶出，便于簡化憑證生成操作。

答案:對應收賬款管理系統中，應收單據處理主要包括以下哪幾個項目？（

）

答案:各種發(fā)票、票據

;其他應收單

應收賬款管理系統中，初始化主要涉及哪些項目？（

）

答案:控制參數設置;賬齡區(qū)間設置;會計科目設置;壞賬準備設置在應收管理系統中，下面哪些操作不當有可能導致銷售專用發(fā)票不能審核？（

）

答案:【系統管理】中用戶權限設置不對

;【企業(yè)應用平臺】—【系統服務】—【權限】—【數據權限控制設置】中的相關選項沒有取消。;銷售專用發(fā)票信息填寫錯誤在存貨盤虧后生成的其他出庫單，可以被刪除

答案:錯存貨核算系統期末處理需要在_____________系統結賬后進行。

答案:采購管理;銷售管理;庫存管理存貨系統記賬包括_______________。

答案:正常單據記賬;特殊單據記賬;發(fā)出商品記賬;直運銷售記賬庫存子系統錄入的單據有___________。

答案:入庫單;出庫單下列屬于庫存管理系統業(yè)務的有______________。

答案:外單位投資轉入材料入庫;材料領用出庫;產成品盤盈處理;低值易耗品入庫采購結算后采購入庫單和采購發(fā)票顯示“已結算”字樣，取消采購結算在____________完成。

答案:“采購結算列表”窗口采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)是____________________。

答案:采購到貨采購及應付子系統涉及的主要賬戶有材料采購、應付賬款、應付票據、__________等。

答案:預付賬款采購入庫單可以參照__________生成。

答案:采購訂單

采購及應付款子系統不是一個獨立的業(yè)務子系統，在進行采購核算處理時，它與下列_________子系統存在數據傳遞關系。

答案:賬務處理子系統;存貨核算子系統;庫存管理子系統采購管理系統中，普通采購業(yè)務中采購自動結算模式中，下列正確的自動模式有：______________。

答案:入庫單和發(fā)票;紅藍入庫單;紅藍發(fā)票采購結算從操作處理上分為________。

答案:自動結算;手工結算

采購入庫單按進出倉庫方向分為__________。

答案:藍字采購入庫單;紅字采購入庫單采購業(yè)務流程的常用種類有____________。

答案:單貨同行業(yè)務;票到貨未到業(yè)務;貨到票未到業(yè)務采購及應付款子系統的主要任務是___________。

答案:采購訂單處理;采購發(fā)票處理;付款處理在采購管理系統日常業(yè)務處理中，對于采購入庫業(yè)務的處理，如果是單貨同行業(yè)務，在采購管理系統中，需要做的工作有以下________幾步。

答案:輸入采購發(fā)票;進行采購結算采購發(fā)票按發(fā)票類型分為_________。

答案:增值稅專用發(fā)票;普通發(fā)票普通銷售業(yè)務中，銷售發(fā)票只有在銷售系統中進行了結算，才會傳遞到應收系統中。

答案:錯在進行普通銷售業(yè)務時，報價單、訂單、銷售專用發(fā)票、發(fā)貨單、出庫單，均在銷售管理系統中生成。

答案:錯在銷售管理系統進行銷售發(fā)貨處理時，發(fā)貨單由銷售部門根據銷售訂單產生，經審核后生成________，通知倉庫備貨并進行銷售出庫下賬處理。

答案:銷售出庫單開票直接發(fā)貨業(yè)務模式中發(fā)貨單由_____________自動生成。

答案:銷售發(fā)票當客戶要求退貨或銷售折讓，用戶已將原發(fā)票做賬務處理時，需要向客戶開具________。

答案:紅字銷售發(fā)票下列關于直運業(yè)務說法不正確的是__________________。

答案:直運業(yè)務也有實物的出入庫處理銷售業(yè)務中的轉賬處理包括以下哪些？

答案:應收沖應收;應收沖應付;預收沖應收;紅票對沖委托代銷業(yè)務中生成的單據有_______________。

答案:委托代銷發(fā)貨單;銷售出庫單;委托代銷結算單如果是采用延期付款方式進行的銷售，則需要客戶開具______________。

答案:商業(yè)匯票;銀行匯票在銷售業(yè)務中，可以采用哪幾種方式進行收款業(yè)務處理？

答案:在應收款管理系統中錄入收款單;在應收款管理系統中進行選擇收款;在銷售管理系統中對銷售發(fā)票進行現結處理在完成一個完整的銷售業(yè)務中，需要使用的子系統有____________________。

答案:庫存管理子系統;銷售管理子系統;存貨核算子系統;應收款管理子系統銷售出庫單按業(yè)務類型可分為___________________。

答案:普通銷售出庫單;委托代銷出庫單;分期收款出庫單采購系統進行業(yè)務處理后還可以對期初數據進行修改。

答案:錯應付款管理系統的期初采購發(fā)票和采購管理系統的期初采購發(fā)票含義是一致的，在應付系統中錄入的期初采購發(fā)票還要在采購管理系統中再錄一次。

答案:錯存貨核算系統核算規(guī)則設置中不需要設置非合理損耗科目。

答案:錯應付賬款核算模型包括詳細核算和粗略核算。

答案:錯本月初之前貨到票未到的存貨應在庫存系統中錄入期初采購入庫單。

答案:錯在應付款管理子系統中，期初數據必須是賬套_____________的數據。

答案:啟用會計期間前____________是系統初始化的重要工作，它的設置關系到所有財務業(yè)務和流程的處理。

答案:基礎設置采購管理系統中，采購業(yè)務類型有三種，下列錯誤的是______________。

答案:特殊采購業(yè)務供應鏈系統初始設置不包括______________。

答案:建賬系統初始化主要功能包括：____________。

答案:應收賬款期初余額錄入存貨核算系統中存貨期初余額包含存貨的哪些數據？

答案:存貨名稱;存貨數量;存貨單價;入賬科目應收系統受控科目包括____________。

答案:應收賬款;應收票據;預收賬款采購管理系統期初業(yè)務包括

答案:期初采購入庫單;期初采購發(fā)票;期初受托代銷商品應收系統期初錄入可以添加的應收單單據類型有__