國內(nèi)差旅費(fèi)管理制度

國內(nèi)差旅費(fèi)管理制度1.前言為了規(guī)范企業(yè)員工的差旅行為，合理掌控差旅費(fèi)用，提高資源利用效率，訂立本《國內(nèi)差旅費(fèi)管理制度》（以下簡稱“制度”）。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部員工在國內(nèi)出差期間的差旅費(fèi)用管理。3.差旅費(fèi)用申請與審批員工在國內(nèi)出差前，必需向所屬部門提出差旅費(fèi)用申請，并供應(yīng)以下信息：出差地方和時間出差目的和工作內(nèi)容估計差旅費(fèi)用明細(xì)所屬部門負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算計劃和業(yè)務(wù)需要，審批員工的差旅費(fèi)用申請。經(jīng)理級別以上的申請需額外向上級領(lǐng)導(dǎo)層提出申請。4.差旅費(fèi)用預(yù)算與核銷4.1差旅費(fèi)用預(yù)算公司會依據(jù)年度預(yù)算和業(yè)務(wù)需要，對差旅費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算設(shè)置。預(yù)算由財務(wù)部門統(tǒng)一訂立并通知到各部門。4.2差旅費(fèi)用核銷員工在國內(nèi)差旅結(jié)束后，應(yīng)及時填寫差旅費(fèi)用核銷單，明細(xì)列出實際發(fā)生的費(fèi)用，包含但不限于以下內(nèi)容：交通費(fèi)用（機(jī)票、火車票、出租車等）留宿費(fèi)用餐飲費(fèi)用通訊費(fèi)用其他必需費(fèi)用核銷單需由員工本人填寫真實、準(zhǔn)確的消費(fèi)金額，并附上原始票據(jù)。所屬部門負(fù)責(zé)核實核銷單的真實性和合理性。5.差旅費(fèi)用報銷和發(fā)放5.1差旅費(fèi)用報銷員工在完成差旅費(fèi)用核銷后，將核銷單和原始票據(jù)交給所屬部門，財務(wù)部門將依據(jù)核銷單審核情況，審批差旅費(fèi)用報銷。5.2差旅費(fèi)用發(fā)放一般情況下，差旅費(fèi)用報銷審批通過后，財務(wù)部門將在5個工作日內(nèi)將費(fèi)用發(fā)放到員工指定的銀行賬戶。6.差旅費(fèi)用限制和掌控6.1差旅費(fèi)用限制公司設(shè)定差旅費(fèi)用限額，員工在出差期間的差旅費(fèi)用（包含交通費(fèi)、留宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等）不得超出限額。超出限額的費(fèi)用需額外申請，并經(jīng)相關(guān)審批程序批準(zhǔn)。6.2差旅費(fèi)用掌控為掌控差旅費(fèi)用，員工在差旅期間應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具、留宿和餐飲服務(wù)，并遵守公司的費(fèi)用節(jié)省原則。差旅費(fèi)用記錄和歸檔公司對差旅費(fèi)用管理進(jìn)行日常監(jiān)控，并負(fù)責(zé)建立差旅費(fèi)用的記錄和歸檔系統(tǒng)，以便審計和查驗。附則本制度的解釋權(quán)歸公司管理層全部，并保存在必需時對本制度進(jìn)行修訂和解釋的權(quán)利。9.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，并廢止之前的差旅費(fèi)用管理制度。注意：本制度中的相關(guān)規(guī)定和費(fèi)用限額等，如有特殊情況需調(diào)整，須經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并下發(fā)通知。同時，請員工們嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，如有違反，將會受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。以上為《國內(nèi)差旅費(fèi)管理制度》的詳實規(guī)定，每位員工應(yīng)全面理解并遵守，任何違反本制