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文檔簡介
如何描述一份基金合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):
名稱:XX股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱“甲方”)
地址:中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層
法定代表人:張三
聯(lián)系方式:依照我國法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的聯(lián)系方式
2.乙方(賣方/承租方/服務(wù)提供方):
名稱:YY資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“乙方”)
地址:中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層
法定代表人:李四
聯(lián)系方式:依照我國法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的聯(lián)系方式
合同簡介:
鑒于甲方作為一家專業(yè)的股權(quán)投資基金管理公司,具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì),為投資者的資產(chǎn)保值增值提供專業(yè)服務(wù);乙方作為一家資產(chǎn)管理有限公司,擁有優(yōu)秀的項(xiàng)目資源和成熟的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方進(jìn)行基金投資管理事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
一、背景及前提條件
1.甲方為實(shí)現(xiàn)投資多元化,提高投資效益,愿意將自有資金委托乙方進(jìn)行基金投資管理。
2.乙方具備投資管理資質(zhì),愿意接受甲方的委托,按照本合同的約定,為甲方提供基金投資管理服務(wù)。
3.雙方同意按照我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,簽訂本合同,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。
二、雙方聲明與保證
1.甲方聲明與保證:
(1)甲方具備完全的民事行為能力,簽訂本合同的行為符合法律法規(guī)的規(guī)定;
(2)甲方提供的全部資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何誤導(dǎo)、隱瞞或其他虛假陳述;
(3)甲方自愿委托乙方進(jìn)行基金投資管理,并按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.乙方聲明與保證:
(1)乙方具備合法的投資管理資質(zhì),簽訂本合同的行為符合法律法規(guī)的規(guī)定;
(2)乙方將按照本合同的約定,以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則為甲方提供基金投資管理服務(wù);
(3)乙方承諾所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何誤導(dǎo)、隱瞞或其他虛假陳述。
三、定義
1.本合同所指的“基金投資管理”,是指乙方根據(jù)甲方的委托,運(yùn)用甲方提供的資金,進(jìn)行股權(quán)投資、證券投資等投資活動(dòng),并按照本合同的約定向甲方支付投資收益和管理費(fèi)用的行為。
2.“投資收益”是指乙方運(yùn)用甲方提供的資金進(jìn)行投資所取得的收益,包括但不限于股權(quán)投資收益、證券投資收益等。
3.“管理費(fèi)用”是指乙方按照本合同的約定,向甲方收取的費(fèi)用,用于支付乙方的投資管理成本和報(bào)酬。
第一條合同目的與范圍
本合同的目的是甲方委托乙方進(jìn)行基金投資管理,通過乙方的專業(yè)能力和資源,實(shí)現(xiàn)甲方資產(chǎn)的保值增值。具體內(nèi)容包括:
1.乙方根據(jù)甲方的委托,運(yùn)用甲方提供的資金進(jìn)行股權(quán)投資、證券投資等多元化投資活動(dòng);
2.乙方負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的篩選、評(píng)估、實(shí)施及管理,確保投資安全性和收益性;
3.乙方定期向甲方報(bào)告投資收益情況,并根據(jù)本合同的約定支付投資收益和管理費(fèi)用。
第二條定義
1.“投資本金”是指甲方根據(jù)本合同向乙方提供的用于投資的資金;
2.“投資收益率”是指乙方實(shí)現(xiàn)的投資收益與投資本金之比;
3.“管理期限”是指本合同約定的乙方進(jìn)行投資管理的期限。
第三條雙方權(quán)利與義務(wù)
一、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1.權(quán)利:
(1)甲方有權(quán)按照本合同的約定,獲得投資收益;
(2)甲方有權(quán)了解投資項(xiàng)目的具體情況,要求乙方提供投資相關(guān)的資料和報(bào)告;
(3)甲方有權(quán)在合同約定的管理期限屆滿后,要求乙方返還投資本金及收益。
2.義務(wù):
(1)甲方應(yīng)按照本合同的約定,及時(shí)向乙方提供投資本金;
(2)甲方應(yīng)遵守法律法規(guī),不得干預(yù)乙方的投資決策;
(3)甲方應(yīng)承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),不得因投資損失向乙方提出違約責(zé)任要求。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1.權(quán)利:
(1)乙方有權(quán)根據(jù)本合同的約定,收取投資收益和管理費(fèi)用;
(2)乙方有權(quán)在投資管理過程中,自主決策投資策略和投資組合;
(3)乙方有權(quán)在合同約定的管理期限內(nèi),保持對(duì)投資本金的管理權(quán)。
2.義務(wù):
(1)乙方應(yīng)按照本合同的約定,運(yùn)用甲方提供的資金進(jìn)行投資管理,確保投資安全性和收益性;
(2)乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告投資收益情況,并按照約定支付投資收益和管理費(fèi)用;
(3)乙方應(yīng)在管理期限屆滿后,按照約定返還甲方投資本金及收益;
(4)乙方應(yīng)遵守法律法規(guī),不得從事違法投資活動(dòng)。
第四條價(jià)格與支付條件
1.價(jià)格條款:乙方按照甲方委托的投資本金進(jìn)行投資管理,實(shí)現(xiàn)的投資收益按照雙方約定的比例分成。其中,甲方享有投資收益的80%,乙方享有投資收益的20%作為管理費(fèi)用。
2.支付方式:投資收益和管理費(fèi)用采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
3.支付時(shí)間:乙方應(yīng)在每個(gè)季度末后的10個(gè)工作日內(nèi),將當(dāng)季的投資收益和管理費(fèi)用支付給甲方。
第五條履行期限
1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為三年。
2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn):
(1)投資本金到賬時(shí)間:甲方應(yīng)在合同生效后10個(gè)工作日內(nèi),將投資本金劃轉(zhuǎn)至乙方指定的賬戶;
(2)投資收益和管理費(fèi)用支付時(shí)間:每個(gè)季度末后的10個(gè)工作日內(nèi);
(3)合同到期后的投資本金及收益返還時(shí)間:合同到期后的10個(gè)工作日內(nèi)。
第六條違約責(zé)任
1.甲方違約情形:
(1)甲方未按約定時(shí)間支付投資本金,應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金,違約金計(jì)算方法為:逾期金額×逾期天數(shù)×0.05%;
(2)甲方干預(yù)乙方的投資決策,導(dǎo)致投資損失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
2.乙方違約情形:
(1)乙方未按約定時(shí)間支付投資收益和管理費(fèi)用,應(yīng)向甲方支付逾期付款違約金,違約金計(jì)算方法為:逾期金額×逾期天數(shù)×0.05%;
(2)乙方未按約定返還投資本金及收益,應(yīng)向甲方支付逾期返還違約金,違約金計(jì)算方法為:逾期金額×逾期天數(shù)×0.05%;
(3)乙方因投資失誤導(dǎo)致投資本金損失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;
(4)乙方違反法律法規(guī),從事違法投資活動(dòng),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3.雙方同意,如一方發(fā)生違約行為,守約方有權(quán)要求違約方支付違約金,并賠償因其違約行為給守約方造成的損失。如違約金不足以彌補(bǔ)損失的,守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七條不可抗力
1.定義:本合同所指的“不可抗力”,是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括自然災(zāi)害(如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等)、社會(huì)事件(如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等)以及政府行為(如政策變動(dòng)、禁運(yùn)等)。
2.責(zé)任免除條件:由于不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本合同的,該方應(yīng)立即通知對(duì)方,并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件發(fā)生后的合理時(shí)間內(nèi),受影響方應(yīng)盡力克服不可抗力影響,減少損失。受影響方在不可抗力事件影響期間,不承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條爭議解決
1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
2.若協(xié)商不成,雙方同意提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方具有法律約束力。
3.仲裁費(fèi)用按照仲裁委員會(huì)的規(guī)定承擔(dān)。仲裁地點(diǎn)為中國北京。
4.在爭議解決期間,除爭議事項(xiàng)外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。如爭議解決結(jié)果影響本合同的履行,雙方應(yīng)按照爭議解決結(jié)果調(diào)整合同內(nèi)容或采取其他必要措施。
第九條其他條款
1.通知方式:雙方同意,本合同履行過程中的所有通知、文件、報(bào)告等,應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。如一方地址發(fā)生變化,應(yīng)提前五個(gè)工作日通知對(duì)方。
2.合同變更:本合同的任何修改或補(bǔ)充,必須以書面形式作出,并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn),方具有法律效力。
3.終止條件:在以下情況下,本合同可以終止:
(1)合同到期;
(2)雙方達(dá)成書面一致,同意提前終止本合同;
(3)一方嚴(yán)重違約,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,另一方有權(quán)終止合同;
(4)發(fā)生不可抗力,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。
4.合同終止后的處理:合同終止后,雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī),處理投資本金、投資收益、管理費(fèi)用等事宜。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2.本合同附件包括但不限于以下文件
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