工程估算作業(yè)指導書

工程估算作業(yè)指導書TOC\o"1-2"\h\u12779第1章工程估算概述 3271781.1工程估算的定義與作用 3195871.1.1定義 3162341.1.2作用 3100671.2工程估算的基本原則與方法 4170081.2.1基本原則 4313621.2.2方法 428736第2章工程項目分類與特點 4180682.1工程項目分類 4103952.2工程項目特點 5287842.3工程項目估算精度要求 514438第3章工程量清單編制 516803.1工程量清單的概念與作用 6237083.1.1概念 6165883.1.2作用 6106073.2工程量清單的編制方法與步驟 659813.2.1編制方法 6245113.2.2編制步驟 6294473.3工程量清單的審核與調(diào)整 6192263.3.1審核內(nèi)容 6183183.3.2調(diào)整原則 721723第4章人工、材料、機械臺班消耗量計算 7130304.1人工消耗量計算 774614.1.1工程項目概況 7201494.1.2人工消耗量標準 7124914.1.3人工消耗量計算方法 738794.2材料消耗量計算 7274944.2.1材料分類及用途 784864.2.2材料消耗量標準 8202584.2.3材料消耗量計算方法 829194.3機械臺班消耗量計算 8102634.3.1機械臺班分類及用途 8125414.3.2機械臺班消耗量標準 8161554.3.3機械臺班消耗量計算方法 82371第5章人工、材料、機械臺班單價確定 9164985.1人工單價確定 9164825.1.1人工單價組成 9237595.1.2人工單價計算方法 9196465.2材料單價確定 980625.2.1材料單價組成 9105075.2.2材料單價計算方法 927315.3機械臺班單價確定 981625.3.1機械臺班單價組成 9212885.3.2機械臺班單價計算方法 915619第6章工程費用估算 1079686.1直接費用估算 10229556.1.1定義與范圍 1019416.1.2估算方法 1093866.1.3估算依據(jù) 10231966.2間接費用估算 10194886.2.1定義與范圍 10196396.2.2估算方法 10240626.2.3估算依據(jù) 11311626.3利潤與稅金估算 11240036.3.1定義與范圍 11230706.3.2估算方法 11166646.3.3估算依據(jù) 1114262第7章工程項目投資估算 11210357.1投資估算概述 11176817.1.1投資估算的定義 11117697.1.2投資估算的作用 11217957.2投資估算方法 1215207.2.1類比估算方法 12237747.2.2參數(shù)估算法 12183117.2.3工程量清單法 12304327.3投資估算的編制與審查 1286477.3.1投資估算的編制 1285587.3.2投資估算的審查 1324531第8章工程項目進度計劃與資金籌措 13290008.1工程項目進度計劃 1322868.1.1進度計劃編制原則 1320768.1.2進度計劃編制方法 13311338.1.3進度計劃實施與監(jiān)控 13214178.2資金籌措概述 1317398.2.1資金籌措目的與意義 137118.2.2資金籌措基本原則 137948.3資金籌措方法與渠道 13184238.3.1自有資金 14327208.3.2銀行貸款 14320388.3.3證券市場融資 14117658.3.4資金支持 1468508.3.5非銀行金融機構融資 14106578.3.6民間資本 14175008.3.7國際融資 142195第9章工程項目風險與不確定性分析 14326149.1工程項目風險概述 1437059.1.1風險定義 1432779.1.2風險分類 14155159.1.3風險特性 14257309.2風險識別與評估 15245229.2.1風險識別 1526079.2.2風險評估 1558149.2.3風險評估方法 15278199.3不確定性分析與應對措施 15235879.3.1不確定性分析 15199409.3.2應對措施 15152519.3.3風險監(jiān)控與調(diào)整 1524417第10章工程估算軟件應用與案例分析 151954310.1工程估算軟件簡介 152445510.2工程估算軟件的操作與使用 151182310.2.1軟件安裝與啟動 15979310.2.2工程估算項目管理 162351610.2.3工程量清單編制 161734910.2.4估算參數(shù)設置 16289910.2.5工程估算計算與輸出 161087710.3工程估算案例分析與實踐操作建議 162059310.3.1案例分析 162596610.3.2實踐操作建議 16第1章工程估算概述1.1工程估算的定義與作用1.1.1定義工程估算是指在工程項目建設的初期階段，通過對項目規(guī)模、技術路線、工程量、投資成本等方面進行預測和評估，為項目決策提供依據(jù)的過程。工程估算是對項目實施過程中可能發(fā)生的費用進行預測和計算，以便合理確定項目投資預算、資金籌措、經(jīng)濟效益評估等。1.1.2作用（1）為項目投資決策提供依據(jù)：工程估算有助于判斷項目的投資價值，為項目投資決策提供有力支持。（2）制定項目實施計劃：工程估算為項目實施過程中的進度、質(zhì)量、投資控制提供依據(jù)，有助于保證項目按計劃順利進行。（3）優(yōu)化資源配置：通過對工程項目投資的估算，有助于合理分配和利用資源，提高投資效益。（4）風險管理：工程估算有助于識別和評估項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險，為風險防控提供參考。1.2工程估算的基本原則與方法1.2.1基本原則（1）合法性原則：工程估算應遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和政策要求，保證估算結果的合法性。（2）客觀性原則：工程估算應基于項目實際情況，客觀、公正地反映項目投資需求。（3）準確性原則：工程估算應保證計算準確，避免因估算誤差導致項目投資決策失誤。（4）動態(tài)調(diào)整原則：工程估算應考慮項目實施過程中可能發(fā)生的變化，及時調(diào)整估算結果。1.2.2方法（1）類比估算：通過對比類似項目的投資情況，結合本項目特點，進行投資估算。（2）參數(shù)估算：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準等，確定各工程量與費用的關系，進行投資估算。（3）費用分解法：將項目總投資分解為各項費用，逐項進行估算，最后匯總得出總投資。（4）專家評審法：邀請相關領域的專家，對項目投資進行評估和估算。（5）軟件估算：運用專業(yè)工程估算軟件，結合項目特點，快速、準確地完成投資估算。通過以上方法，結合項目實際情況，可以科學、合理地進行工程估算，為項目投資決策提供有力支持。第2章工程項目分類與特點2.1工程項目分類工程項目按照不同的標準，可進行以下分類：（1）按項目性質(zhì)分類，可分為新建項目、擴建項目、改建項目和技術改造項目；（2）按項目所屬行業(yè)分類，可分為房建項目、交通項目、能源項目、水利項目、城市基礎設施項目等；（3）按投資主體分類，可分為投資項目、企業(yè)投資項目和私人投資項目；（4）按資金來源分類，可分為國內(nèi)資金項目、外資項目和國內(nèi)外合資項目；（5）按項目規(guī)模分類，可分為大型項目、中型項目和小型項目。2.2工程項目特點工程項目具有以下特點：（1）唯一性：每個工程項目都有其獨特的地理位置、功能需求、技術要求和建設環(huán)境；（2）復雜性：工程項目涉及多個專業(yè)領域，需要協(xié)調(diào)各方面關系，解決技術、經(jīng)濟、管理等方面的問題；（3）不確定性：工程項目在實施過程中，受到政策、市場、自然環(huán)境等多種因素的影響，存在一定的風險和不確定性；（4）周期性：工程項目從策劃、設計、施工到驗收等階段，具有一定的周期性；（5）投資大、風險高：工程項目通常投資額較大，建設周期長，資金周轉(zhuǎn)慢，風險較高。2.3工程項目估算精度要求工程項目估算的精度要求如下：（1）項目投資估算應滿足項目決策、融資、設計、施工等階段的精度要求；（2）項目投資估算應充分考慮工程項目的特點、規(guī)模、技術要求、建設環(huán)境等因素，保證估算結果的合理性和準確性；（3）項目投資估算應遵循國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范，保證估算過程的科學性和合規(guī)性；（4）項目投資估算應根據(jù)工程項目實施的不同階段，逐步提高估算精度，以滿足項目管理和投資控制的需要。第3章工程量清單編制3.1工程量清單的概念與作用3.1.1概念工程量清單是指將工程項目按照一定的規(guī)則分解為若干個計價單元，并對每個計價單元的工程量進行詳細計算和匯總的文件。它是工程估算、招標投標、合同管理、施工過程控制及工程結算的重要依據(jù)。3.1.2作用（1）為工程估算提供依據(jù)，保證估算的準確性和可靠性；（2）為工程招投標提供基礎數(shù)據(jù)，便于投標單位進行報價；（3）明確工程項目的范圍和內(nèi)容，便于施工管理和合同履行；（4）為工程結算提供依據(jù)，保證工程款的合理支付；（5）有利于工程項目的投資控制和成本管理。3.2工程量清單的編制方法與步驟3.2.1編制方法（1）按照設計圖紙、技術規(guī)范和施工組織設計等資料，將工程項目劃分為若干個計價單元；（2）采用科學合理的計算方法，對每個計價單元的工程量進行計算；（3）按照規(guī)定的格式，將計算出的工程量進行匯總和整理。3.2.2編制步驟（1）收集并熟悉相關資料，如設計圖紙、施工組織設計、技術規(guī)范等；（2）確定工程量清單的項目劃分和計量單位；（3）進行工程量計算，保證計算準確無誤；（4）整理工程量清單，包括項目編碼、項目名稱、計量單位、工程數(shù)量等；（5）將工程量清單進行匯總，形成工程量清單總表；（6）對工程量清單進行校核，保證無誤。3.3工程量清單的審核與調(diào)整3.3.1審核內(nèi)容（1）工程量清單的項目劃分是否合理；（2）工程量計算是否準確；（3）工程量清單的格式和內(nèi)容是否符合規(guī)定；（4）工程量清單的總工程量是否與設計文件一致；（5）其他可能影響工程量清單準確性的因素。3.3.2調(diào)整原則（1）在保證工程量清單準確性的前提下，對存在錯誤或遺漏的項目進行修正；（2）根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，對工程量進行合理調(diào)整；（3）遵循公平、公正、合理的原則，保證工程量清單的調(diào)整對各方利益無影響；（4）調(diào)整后的工程量清單需經(jīng)相關方確認，并作為工程估算、招投標和合同管理的依據(jù)。第4章人工、材料、機械臺班消耗量計算4.1人工消耗量計算4.1.1工程項目概況根據(jù)工程項目的性質(zhì)、規(guī)模及施工方法，分析項目所需的人工消耗量。此部分應詳細闡述工程項目的主要施工內(nèi)容、工程量及施工組織設計。4.1.2人工消耗量標準依據(jù)相關行業(yè)標準、地方標準和實際情況，制定本項目的人工消耗量標準。包括但不限于以下內(nèi)容：（1）各工種人工消耗量；（2）各工種工日單價；（3）特殊情況下的加班工資標準。4.1.3人工消耗量計算方法采用以下方法計算人工消耗量：（1）根據(jù)工程量和人工消耗量標準，計算各分部分項工程的人工消耗量；（2）合并同類項，統(tǒng)計總?cè)斯は牧?；?）考慮施工過程中的合理損耗，對人工消耗量進行適當調(diào)整。4.2材料消耗量計算4.2.1材料分類及用途根據(jù)工程項目需要，將材料分為主要材料、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料等，并明確各類材料的用途。4.2.2材料消耗量標準依據(jù)相關行業(yè)標準、地方標準和實際情況，制定本項目各材料消耗量標準。包括以下內(nèi)容：（1）主要材料消耗量；（2）輔助材料消耗量；（3）周轉(zhuǎn)材料消耗量；（4）材料損耗率。4.2.3材料消耗量計算方法采用以下方法計算材料消耗量：（1）根據(jù)工程量和材料消耗量標準，計算各分部分項工程的材料消耗量；（2）合并同類項，統(tǒng)計總材料消耗量；（3）考慮施工過程中的合理損耗，對材料消耗量進行適當調(diào)整。4.3機械臺班消耗量計算4.3.1機械臺班分類及用途根據(jù)工程項目需要，將機械臺班分為主要機械臺班、輔助機械臺班等，并明確各類機械臺班的用途。4.3.2機械臺班消耗量標準依據(jù)相關行業(yè)標準、地方標準和實際情況，制定本項目各機械臺班消耗量標準。包括以下內(nèi)容：（1）主要機械臺班消耗量；（2）輔助機械臺班消耗量；（3）機械臺班臺時單價。4.3.3機械臺班消耗量計算方法采用以下方法計算機械臺班消耗量：（1）根據(jù)工程量和機械臺班消耗量標準，計算各分部分項工程的機械臺班消耗量；（2）合并同類項，統(tǒng)計總機械臺班消耗量；（3）考慮施工過程中的合理損耗，對機械臺班消耗量進行適當調(diào)整。第5章人工、材料、機械臺班單價確定5.1人工單價確定5.1.1人工單價組成人工單價主要由基本工資、津貼、獎金、社會保險和公積金等部分組成。在確定人工單價時，應根據(jù)工程項目所在地的平均工資水平、行業(yè)慣例及相關政策規(guī)定進行合理計算。5.1.2人工單價計算方法（1）根據(jù)工程項目的施工內(nèi)容，分析各施工階段所需的人工工種、工時及相應的技能要求；（2）調(diào)查工程項目所在地的勞動力市場，了解各工種的平均工資水平；（3）結合工程項目特點，合理確定各工種的人工單價；（4）匯總各工種的人工單價，得出工程項目的人工單價。5.2材料單價確定5.2.1材料單價組成材料單價主要包括材料原價、運雜費、倉儲費、采購及保管費等。在確定材料單價時，應充分考慮工程項目所在地的市場行情、材料供應情況及運輸條件等因素。5.2.2材料單價計算方法（1）收集工程項目所需各種材料的規(guī)格、型號、功能等技術參數(shù)；（2）調(diào)查材料市場，了解各種材料的供應情況和價格動態(tài)；（3）分析材料運輸、倉儲等環(huán)節(jié)的費用；（4）根據(jù)工程項目需求，合理確定各種材料的單價；（5）匯總各種材料單價，得出工程項目的材料單價。5.3機械臺班單價確定5.3.1機械臺班單價組成機械臺班單價主要包括機械租賃費、燃料費、維修費、折舊費、人工費等。在確定機械臺班單價時，應考慮機械類型、使用年限、工程項目所在地的租賃市場行情等因素。5.3.2機械臺班單價計算方法（1）分析工程項目施工過程中所需機械的類型、數(shù)量及使用周期；（2）調(diào)查機械設備租賃市場，了解各種機械的租賃價格；（3）計算機械設備的燃料費、維修費、折舊費等；（4）結合工程項目實際情況，合理確定機械臺班單價；（5）匯總各種機械臺班單價，得出工程項目的機械臺班單價。第6章工程費用估算6.1直接費用估算6.1.1定義與范圍直接費用是指與工程建設項目直接相關的費用，包括人工費、材料費、施工機械使用費、措施費等。本章節(jié)主要對工程建設項目直接費用進行估算。6.1.2估算方法（1）人工費：根據(jù)工程量清單，結合工程所在地區(qū)的人工工資標準、工時消耗量等因素進行計算。（2）材料費：依據(jù)工程量清單、材料消耗量及材料單價進行計算。（3）施工機械使用費：根據(jù)工程量清單、機械臺班消耗量及機械臺班單價進行計算。（4）措施費：根據(jù)工程特點，結合工程所在地區(qū)的相關規(guī)定和標準進行估算。6.1.3估算依據(jù)（1）工程量清單；（2）人工工資標準；（3）材料單價；（4）施工機械臺班單價；（5）工程所在地區(qū)的相關規(guī)定和標準。6.2間接費用估算6.2.1定義與范圍間接費用是指與工程建設項目相關，但不直接發(fā)生在工程實體上的費用，包括管理費、規(guī)費、財務費等。本章節(jié)主要對工程建設項目間接費用進行估算。6.2.2估算方法（1）管理費：按照工程直接費用的比例進行估算。（2）規(guī)費：根據(jù)工程所在地區(qū)政策規(guī)定，結合工程特點進行計算。（3）財務費：根據(jù)工程投資規(guī)模、貸款利率和還款期限等因素進行計算。6.2.3估算依據(jù)（1）工程直接費用；（2）工程所在地區(qū)政策規(guī)定；（3）貸款利率和還款期限等財務數(shù)據(jù)。6.3利潤與稅金估算6.3.1定義與范圍利潤是指企業(yè)在工程建設過程中所獲得的收益；稅金是指企業(yè)按照國家稅收政策應繳納的各種稅費。本章節(jié)主要對工程建設項目利潤與稅金進行估算。6.3.2估算方法（1）利潤：根據(jù)企業(yè)預期利潤率，結合工程直接費用和間接費用進行計算。（2）稅金：根據(jù)國家稅收政策和工程所在地區(qū)的相關規(guī)定，計算應繳納的稅費。6.3.3估算依據(jù)（1）企業(yè)預期利潤率；（2）國家稅收政策和工程所在地區(qū)的相關規(guī)定。注意：以上估算方法及依據(jù)需結合具體工程實際情況進行調(diào)整，以保證估算結果的準確性和可靠性。第7章工程項目投資估算7.1投資估算概述7.1.1投資估算的定義投資估算是指在工程項目前期階段，根據(jù)項目規(guī)劃、設計及相關資料，對項目實施所需總投資進行預測和計算的過程。投資估算旨在為項目決策、融資、設計及施工等環(huán)節(jié)提供依據(jù)。7.1.2投資估算的作用（1）為項目決策提供依據(jù)；（2）為項目融資提供參考；（3）指導項目設計和施工；（4）評估項目經(jīng)濟效益；（5）控制項目投資風險。7.2投資估算方法7.2.1類比估算方法類比估算方法是根據(jù)已完成的類似工程項目的投資情況，對擬建項目進行投資估算。具體步驟如下：（1）選擇合適的類比工程；（2）分析類比工程的投資構成；（3）計算類比工程的投資指標；（4）根據(jù)類比工程的投資指標，預測擬建項目的投資。7.2.2參數(shù)估算法參數(shù)估算法是根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建立投資與工程規(guī)模、工程特性等參數(shù)之間的關系，對擬建項目進行投資估算。具體步驟如下：（1）收集歷史工程數(shù)據(jù)；（2）分析投資與各參數(shù)之間的關系；（3）建立投資估算模型；（4）根據(jù)模型預測擬建項目的投資。7.2.3工程量清單法工程量清單法是根據(jù)工程項目的設計文件，詳細計算各項工程量，并結合工程單價，對項目進行投資估算。具體步驟如下：（1）編制工程量清單；（2）確定各項工程單價；（3）計算各項工程投資；（4）合計得到項目總投資。7.3投資估算的編制與審查7.3.1投資估算的編制（1）收集項目相關資料；（2）選擇合適的投資估算方法；（3）計算各項投資構成；（4）分析投資估算結果；（5）編制投資估算報告。7.3.2投資估算的審查（1）審查投資估算依據(jù)的合理性；（2）審查投資估算方法的正確性；（3）審查投資估算結果的準確性；（4）審查投資估算報告的完整性；（5）提出審查意見，為項目決策提供參考。第8章工程項目進度計劃與資金籌措8.1工程項目進度計劃8.1.1進度計劃編制原則工程項目進度計劃應遵循以下原則：合法性、合理性、可行性、經(jīng)濟性和動態(tài)性。保證項目進度計劃合理、可行，同時滿足工程質(zhì)量和安全要求。8.1.2進度計劃編制方法采用關鍵路徑法（CPM）、計劃評審技術（PERT）等方法，結合工程項目特點，編制合理的進度計劃。明確各階段、各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、時間節(jié)點、責任單位及人員。8.1.3進度計劃實施與監(jiān)控建立進度計劃實施與監(jiān)控體系，對項目進度進行實時跟蹤、分析和調(diào)整。保證項目按照計劃穩(wěn)步推進，及時發(fā)覺并解決問題。8.2資金籌措概述8.2.1資金籌措目的與意義資金籌措是保障工程項目順利實施的關鍵環(huán)節(jié)，旨在保證項目資金需求得到滿足，降低資金成本，提高資金使用效率。8.2.2資金籌措基本原則遵循合法性、合理性、效益性、風險可控性原則，保證資金籌措方案的科學、合理。8.3資金籌措方法與渠道8.3.1自有資金利用企業(yè)自有資金進行項目投資，包括注冊資本、利潤留存、內(nèi)部集資等。8.3.2銀行貸款向商業(yè)銀行申請貸款，包括短期貸款、中期貸款和長期貸款。合理選擇貸款品種和還款方式，降低融資成本。8.3.3證券市場融資通過發(fā)行股票、債券等證券方式籌集資金。根據(jù)企業(yè)實際情況和市場需求，選擇合適的證券品種和發(fā)行方式。8.3.4資金支持積極爭取各類資金支持，如財政補貼、貼息貸款、稅收優(yōu)惠等。8.3.5非銀行金融機構融資與保險公司、信托公司、租賃公司等非銀行金融機構合作，采用保險融資、信托融資、租賃融資等方式籌集資金。8.3.6民間資本合理利用民間資本，包括個人投資、企業(yè)間拆借等。加強民間資本管理，保證資金安全。8.3.7國際融資根據(jù)項目特點和國際市場情況，采用國際貸款、國際債券、外國直接投資等國際融資方式。嚴格遵守國際金融法規(guī)，保證項目資金安全。第9章工程項目風險與不確定性分析9.1工程項目風險概述9.1.1風險定義本項目風險是指在工程項目實施過程中，可能導致項目目標偏離預期結果的各種不確定性因素。9.1.2風險分類根據(jù)風險來源，本項目風險可分為以下幾類：政治風險、經(jīng)濟風險、技術風險、管理風險、市場風險和環(huán)境風險等。9.1.3風險特性工程項目風險具有不確定性、客觀性、可預測性、可控性和關聯(lián)性等特點。9.2風險識別與評估9.2.1風險識別風險識別是識別工程項目中可能存在的風險因素，主要包括：政治、經(jīng)濟、技術、管理、市場和環(huán)境等方面的風險。9.2.2風險評估風險評估是對已識別的風險因素進行定性、定量分析，評估風險的可能性和影響程度，為制定應對措施提供依據(jù)。9.2.3風險評估方法可采用概率分析法、敏感性分析法、模糊綜合評價法等風險評估方法。9.3不確定性分析與應對措施9.3.1不確定性分析不確定性分析是對工程項目中存在的風險因素進行敏感性分析，以確定關鍵風險因素對項目目標的影響程度。9.3.2應對措施針對識別和評估的風險，制定相應的風險應對措施，包括風險規(guī)避