2024年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法及財(cái)經(jīng)制度，切實(shí)執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理相關(guān)制度，確保結(jié)算業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確無(wú)誤。2.依據(jù)現(xiàn)金收付情況進(jìn)行記賬，確保所有現(xiàn)金款項(xiàng)的收付均基于合法票據(jù)，并當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)額，以防差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，精準(zhǔn)掌握庫(kù)存限額，實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.辦理銀行支付業(yè)務(wù)時(shí)，需依據(jù)銀行收付記賬憑證進(jìn)行，嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性與合理性，確保手續(xù)完備。簽發(fā)結(jié)算支票或電匯時(shí)，需仔細(xì)核對(duì)信息。每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬證相符、賬款相符。4.按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，處理日?，F(xiàn)金支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事務(wù)。5.遵循人事制度、文件及考勤記錄，編制工資表，并確保按時(shí)發(fā)放工資。6.遵循會(huì)計(jì)核算要求，編制入賬工資分表及其他相關(guān)表項(xiàng)。7.每月為職工打印并分發(fā)工資條。8.負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算工作。9.每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)送。10.負(fù)責(zé)各銀行年檢資料的送審工作。11.辦理銀行開(kāi)戶(hù)、信息變更及注銷(xiāo)等手續(xù)。12.確保有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13.審核并粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14.定期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他相關(guān)單據(jù)，以便于會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行核算入賬。15.核對(duì)用戶(hù)信息，與會(huì)計(jì)共同核對(duì)數(shù)據(jù)，并開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。16.接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確?，F(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。17.接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，確保銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。18.按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬編制現(xiàn)金流量表，并向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)送。19.整理、裝訂憑證、賬冊(cè)及相關(guān)資料，確保及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。20.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，以備投資、融資業(yè)務(wù)之需。21.不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員緊密合作，相互支持，配合默契。嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)收支保密規(guī)定，不得隨意泄露財(cái)經(jīng)信息。22.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2024年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)（二）一、依據(jù)已審核簽章的記帳憑證，負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金及銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、確保及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記帳，實(shí)施日清月結(jié)制度，確保帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格管理支票使用，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票及空白支票，禁止外借帳戶(hù)及坐收現(xiàn)金。四、定期與總帳及銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保帳帳相符。五、負(fù)責(zé)內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)充分。六、與財(cái)務(wù)處保持密