2024年公司財務年度工作計劃（二篇）

第4頁共4頁2024年公司財務年度工作計劃一、強化規(guī)范管理，確保日常核算的精確性1.嚴格遵循公司核算標準與各部門實際情況，依據(jù)會計法及企業(yè)會計制度的規(guī)定，完成財務軟件的初始化設置。2.全力配合會計師事務所，對公司第七年度的年終會計報表進行詳盡審計，并依據(jù)相關部門要求，完成會計報表的匯總與上報工作。3.積極配合外部審計機構，對總公司上一年度的財務收支狀況進行全面審計，旨在提升資金使用的效益與效率。4.緊密配合公司領導層，參與各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算編制與制定工作，并著手起草公司財務管理制度的相關文件，以進一步加強財務制度建設。5.確保日常會計核算工作的嚴謹性。嚴格按照會計制度規(guī)定，明確資金渠道，細致審核每筆原始憑證，準確運用會計科目，編制會計憑證，并及時進行記賬。同時，確保“三及時”原則的執(zhí)行：即及時編制并報送相關會計報表至稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納人員需嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法及銀行結算制度，規(guī)范辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，確保日記賬的日清月結，并嚴格把控支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票。6.積極與銷售部門協(xié)作，了解并跟進貨款回收情況，助力貨款回收工作的順利進行。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運營的順暢與穩(wěn)定。8.加大新業(yè)務開拓力度，推動公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。鑒于企業(yè)未來發(fā)展空間將重點聚焦于新業(yè)務領域，需在認識、機制、措施及組織推動等方面下足功夫，力求在短時間內(nèi)投資并發(fā)展新業(yè)務，以搶占市場先機。9.高效完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作任務。二、夯實基礎防范，確保安全工作的全面落實1.強化貨幣資金安全管理。定期對現(xiàn)金提取、送存過程進行安全檢查，確?，F(xiàn)金存放不超過庫存限額；對相關設備的完好性進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即處理并向上級匯報；同時，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。2.加強票證管理安全。嚴格管理現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票及各種有價票證，確保安全無遺漏。3.切實負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定，并確保每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙行為進行嚴格管理，采取有效措施防止亂扔煙頭現(xiàn)象的發(fā)生。4.高度重視防盜安全。定期檢查安全措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理并向上級匯報。三、完善考核考評機制，提升工作質(zhì)量1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》及相關規(guī)定，對違反規(guī)定的行為提出嚴肅處理意見。2.嚴格執(zhí)行考勤制度。確保每日工作的正常進行與高效運轉(zhuǎn)。3.建立健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理水平的全面提升。這些制度包括但不限于財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度等。通過實行崗位責任制，明確每個員工的職責范圍與工作流程要求，確保每位員工都清楚自己的工作任務與責任。4.構建自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。嚴格審核費用開支并控制預算；加強資金日常調(diào)度與控制；落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制；盡量避免無計劃、無定額使用資金的現(xiàn)象發(fā)生。四、注重素質(zhì)培養(yǎng)與隊伍建設隨著后勤集團的不斷發(fā)展壯大以及市場競爭的日益激烈化，提高財務人員的素質(zhì)顯得尤為重要。1.深入學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度及相關財務制度等法律法規(guī)知識，增強財務人員的法制觀念與職業(yè)道德素養(yǎng)；樹立依法理財?shù)膱远ㄐ拍畈⒆龅接蟹ū匾?、?zhí)法必嚴、違法必究；同時積極貫徹執(zhí)行國家方針政策并自覺遵守法律法規(guī)以維護財經(jīng)紀律并抵制不正之風的影響與侵蝕。2.加強業(yè)務學習與培訓力度以提升業(yè)務水平與技能水平；定期舉辦業(yè)務培訓活動以更新業(yè)務知識并拓寬知識面；在掌握基礎知識的同時注重加強計算機知識的學習與應用能力以適應現(xiàn)代財務管理的需求與挑戰(zhàn)；同時積極學習稅務、金融等相關領域的知識以拓寬視野并提高理論與實際操作能力水平。3.加強學術交流與合作以促進會計人員素質(zhì)的全面提升；通過撰寫論文等方式總結工作經(jīng)驗并提升理論知識水平；同時鍛煉寫作與表達能力并促進理論與實踐的緊密結合與相互促進；通過加強會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)與提升全面提高公司的財務管理水平以適應新形勢對會計信息快速準確真實的要求并確保公司及各部門工作的有序運轉(zhuǎn)與事業(yè)的蓬勃發(fā)展。2024年公司財務年度工作計劃（二）隨著新一年的開啟，在全面總結過去一年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，我們深入剖析了公司未來發(fā)展趨勢，特此制定以下財務工作計劃：一、關于日常業(yè)務工作的優(yōu)化1.深化會計核算改革：會計核算是財務管理工作的基石。我們將在此基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提升會計核算的精確性和效率。2.強化財務系統(tǒng)信息化建設：鑒于去年年底已成功引入單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及預算編制系統(tǒng)軟件，今年我們將著力提升財務人員的計算機操作技能，加快財務系統(tǒng)信息化步伐。3.提升會計人員業(yè)務能力：通過定期組織培訓及考核，全面提升會計人員的業(yè)務素養(yǎng)和核算水平，以促進工作效率的顯著提升。4.嚴格經(jīng)費管理：對于政府下?lián)艿钠髽I(yè)保障經(jīng)費，我們將嚴格按照相關政策文件執(zhí)行，確保專款專用，嚴禁用于人員支出、項目支出及償還債務等非指定用途。5.完善部門開支預算：我們將嚴格控制各部門預算，確保預算信息公開透明，并建立健全員工間的相互監(jiān)督機制，堅決杜絕預算濫用和虛報現(xiàn)象。二、加強各部門費用管理1.業(yè)務招待費管理：繼續(xù)堅持行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則，嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”，實現(xiàn)業(yè)務招待費的精細化管理。2.差旅費管理：嚴格規(guī)范差旅費報銷流程和職工借款還款時限，確保公司制度得到有效執(zhí)行。同時，加強監(jiān)督，防止虛報冒領、長期借款不還及資金挪用等違規(guī)行為的發(fā)生。3.電話費管理：實施嚴格的預算控制制度，按部門為單位包干電話費預算，并努力降低話費開支。4.辦公費管理：辦公費管理將遵循年初各科室列出的計劃，經(jīng)領導審批后由公司統(tǒng)一采購、保管，并實行按計劃領用的原則。5.車輛費用管理：嚴格執(zhí)行公司制定的車輛費用管理辦法，對車輛維修實行計劃審批制度，并由財務科負責車輛用油的采購和結算工作。同時，加強車輛服務中心的保管、登記和領用管理，防止亂購和無計劃領用現(xiàn)象的發(fā)生。三、穩(wěn)定財務隊伍，增強團隊意識1.優(yōu)化財務隊伍結構：對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，并選拔引進具有會計基礎且表現(xiàn)優(yōu)秀的人員加入財務隊伍。通過優(yōu)勝劣汰機制，增強公司財務隊伍的整體實力。2.加強理論培訓：通過理論培訓提升財務人員的宏觀經(jīng)濟管理意識，改變其僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)。培養(yǎng)財務人員的超前意識和戰(zhàn)略眼光。3.強化企業(yè)經(jīng)營財務分析：以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員在企業(yè)經(jīng)營管理中的事前預測、事中分析