體育場館PPP項目工程總體概況

體育場館PPP項目工程總體概況一、基本情況1、項目基本信息項目名稱：市體育中心PPP項目項目類型：新建項目所屬行業(yè)：社會公用事業(yè)項目所在地：省市實施機構：市文化廣電新聞出版局（體育局、版權局）（以下簡稱“市文廣新局”）。2、實施背景北京奧運會成功舉辦后，中國體育的發(fā)展站在了一個新的歷史起點上。在北京奧運會、殘奧會總結表彰大會上國家提出了推動我國從體育大國向體育強國邁進的奮斗目標。“十三五”期間國家更加重視體育事業(yè)的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，消費結構的進一步升級，體育已經(jīng)成為廣大的人民群眾日常生活的重要組成部分。市群眾體育事業(yè)十多年里得到了空前發(fā)展，2000年以來，全市體育人口從不足50萬人，達到今天200余萬人。但市僅于2009年建成一座全民健身活動中心，人均體育設施面積僅0.16㎡，與此同時，每次大型群眾體育賽事，如每三年一屆老年人運動會、每兩年一屆的城區(qū)職工運動會等也彰顯特色體育賽事，都因沒有合適的體育場館不得不分散分時段并租用高校等場館使用，影響了群眾體育賽事的成效。市從2003年體育中心被拆遷后，很多體育苗子由于沒有場地訓練而被迫輸送到馬鞍山、銅陵等地，造成了大量運動員的流失，制約了市競技體育的發(fā)展。近年來城市建設發(fā)展十分迅速，但體育場館一直成為制約城市建設的缺陷。從城市功能上看，在市政發(fā)展過程中對于大型室內場所的需求也越趨迫切，如城市標志性活動、展示、大型招聘、區(qū)域會展、商業(yè)演出、群眾活動等，這一系列的大型公益類、商業(yè)類活動的開展都需要大型場所作為必要的硬件支撐，體育場館也是推廣地方特色的經(jīng)濟平臺，盛產(chǎn)茶葉、石斛、鐵、絲、大麻等，但是近年來由于沒有體育場館，所以很多展會活動都只能放在室外廣場或公園進行。鑒于以上背景，為鼓勵和引導社會資本參與公用事業(yè)建設運營，推廣政府和社會資本合作（PPP）模式在市公用事業(yè)的應用，進一步創(chuàng)新投融資機制，提升城市公用事業(yè)的運營績效水平，市人民政府決定啟動市體育中心PPP項目（以下簡稱“本項目”），并授權市文化廣電新聞出版局（體育局、版權局）為實施機構，負責項目準備、采購、監(jiān)管和移交等工作。3、提供的公共產(chǎn)品和服務內容（1）體育場建設一座能容納30000坐席體育場及配套設施。能提供田徑、足球賽事、商業(yè)匯演、電視轉播、休閑娛樂等服務。（2）體育館建設一座能容納6000坐席體育管及配套設施。能提供籃球、排球、手球、乒乓球、羽毛球、體操等體育比賽和訓練場所，同時可提供文化交流、體育培訓、演藝、展示、集會、商業(yè)文藝演出和各類會展服務。（3）體育運動學校建設一座能容納500人在校生的體育運動學校及配設施。能提供運動員文化教育、綜合訓練及生活設施服務。（4）戶外體育設施設置面積不小于10000㎡的廣場。提供滿足全民健身需要的室外運動場地（含田徑、籃球、足球、網(wǎng)球、門球等運動場地，健身廣場及路徑）、停車場及公共配套服務。4、采用PPP模式運作的必要性和可行性（1）PPP模式運作的必要性《國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發(fā)[2014]60號）提出：積極推動社會資本參與公用事業(yè)建設運營，通過特許經(jīng)營、投資補助、政府購買服務等多種方式，鼓勵社會資本投資公用事業(yè)項目。《財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金[2014]76號）指出，推廣運用政府和社會資本合作模式，是促進經(jīng)濟轉型升級、支持新型城鎮(zhèn)化建設的必然要求，是加快轉變政府職能、提升國家治理能力的一次體制機制變革。是深化財稅體制改革、構建現(xiàn)代財政制度的重要內容。《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》（國辦發(fā)[2015]42號）指出：圍繞增加公共產(chǎn)品和公共服務供給，鼓勵公用事業(yè)等領域采用政府和社會資本合作模式，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作。本項目采取PPP模式運作，是對國發(fā)[2014]60號文、財金[2014]76號文、國辦發(fā)[2015]42號文等文件的重要嘗試與實踐，是對國家深化改革精神要求的積極響應。通過PPP模式，引入新的資金和機制，有利于解決政府在公用事業(yè)領域投資、建設、管理中所面臨的多方面問題，具體表現(xiàn)在：1）實現(xiàn)投資主體多元化，減輕財政負擔。通過PPP模式引入社會資本承擔公用事業(yè)項目的融資、建設、運營等工作，改變過去由政府單一主體從事投資和運營的狀況，將建設運營過程中的大部分風險轉移給社會資本，一方面可以引進社會資本的先進管理經(jīng)驗，推動在項目設計、施工、設施管理及運營過程等方面的革新，促使社會資本提高建設和運行有效銜接和責任，保證項目在技術和經(jīng)濟方面的可行性；另一方面在引入社會資本投資后，可以平衡政府財政支出壓力，節(jié)省政府投資費用，緩解政府增量債務，有助于地方政府債務治理。根據(jù)國內外相關研究表明，社會資本參與PPP項目建設運營，能為政府平均節(jié)省17%左右的建設和運營費用。2）有助于轉換政府職能，提升管理理念。采用PPP模式引進社會資本提供公用事業(yè)項目的建設和運營，政府可以從繁重的事務中脫身出來，從過去的社會公用基礎設施和公共服務的提供者變成監(jiān)管者，從而保證項目建設質量和公共服務質量。在PPP模式下，社會資本合作方承擔項目融資、建設和運營等大部分工作，以換取公共產(chǎn)品與公共服務項目的長期特許經(jīng)營權。在運營期間，社會資本可充分發(fā)揮其運營和管理方式靈活等方面的優(yōu)勢，提高公用事業(yè)項目運營服務水平和管理效率，為社會公眾提供優(yōu)質的公共產(chǎn)品和服務。3）有利于降低運行成本，提高資金使用效益。采用PPP模式，有利于發(fā)揮政府機構和社會資本各自的優(yōu)勢，彌補對方身上的不足。在PPP模式下，政府可以發(fā)揮作為政策制定者和監(jiān)督者的角色，在為項目建設做好相關配套服務的同時，可以集中精力做好項目建設運營監(jiān)管等事項；社會資本可以充分發(fā)揮自身在經(jīng)營管理方面的優(yōu)勢，為降低項目運營成本，提高項目運營效益。4）有利于統(tǒng)籌社會經(jīng)濟效益，提高公眾滿意度。在PPP模式下，政府部門和社會資本合作，使項目參與各方整合組成專門的項目公司（即SPV），相互取長補短，發(fā)揮政府公共機構和社會資本各自優(yōu)勢，彌補對方身上的不足。項目運營方為政府提供更多的資金和技能，促進了投融資體制改革，提高項目在設計、施工、管理等方面的辦事效率，傳播企業(yè)管理理念和經(jīng)驗。5）有助于合理分配風險，提高項目質量。本項目采用PPP模式操作，可在項目初期就明確風險分配，由政府和社會資本各分擔一部分風險，使風險分配更合理，運行風險可控度更高。另外，由于社會資本同時負責項目建設和運營，促使社會資本在項目建設期更加注重項目建設質量，縮短建設周期，以保障項目及時交付和正常運行，大大提高項目融資、建設和運營成功的可能性。（2）PPP模式運作的可行性本項目采取PPP模式來開展，具備良好的政策條件和實踐基礎。2014年以來，國家大力推廣PPP模式，鼓勵吸引社會資本參與公用事業(yè)的建設和運營。成熟的政策環(huán)境、豐富的實踐經(jīng)驗以及成熟的投資市場，為本項目的順利開展實施提供了保障和參考。1）成熟的政策環(huán)境國家及其各部委相繼出臺了有關鼓勵和允許社會資本參與公用事業(yè)建設和經(jīng)營的政策，如《國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發(fā)[2014]60號）。目前，財政部、發(fā)改委及相關部委正在全面推廣和規(guī)范PPP模式。國務院轉發(fā)財政部、發(fā)展改革委、人民銀行《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》（國辦發(fā)[2015]42號），鼓勵公用事業(yè)等領域采用政府和社會資本合作模式，吸引社會資本參與。2015年4月，國家發(fā)改委、財政部等六部委聯(lián)合下發(fā)了《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》。同時，國務院、財政部、發(fā)改委、人民銀行等多部門發(fā)文鼓勵金融機構加大對PPP項目的融資支持力度。一系列政策文件的出臺為市政基礎設施和公用事業(yè)的改革和未來的監(jiān)管提供了較為成熟的政策環(huán)境。2）廣泛的實踐基礎自去年以來，國內眾多城市開展公用事業(yè)領域的市場化改革與探索，為本項目的實施積累了大量的寶貴經(jīng)驗，并形成了一批具有體育場館項目投資和建設經(jīng)驗的投資人，其經(jīng)驗可以在本項目中充分借鑒與吸收。3）有效的政府保障本項目作為市新型PPP項目，得到了市政府的高度重視，并成立PPP領導小組，負責重要問題的決策與及時處理，確保項目順利推進。另外，市政府將本項目中政府承擔的付費責任納入中長期財政規(guī)劃，為本項目提供財政保障，增加了本項目對投資人的吸引力。4）完備的前期準備工作為了順利推進本項目，相關部門開展了大量的前期工作，項目立項、可研、規(guī)劃、用地、環(huán)評、勘測、征遷等前期工作已完成，設計等工作穩(wěn)步推進，確保本項目具備采用PPP模式的前提條件。5、運作的目標和意義（1）項目運作的目標市人民政府通過PPP運作模式，擇優(yōu)選擇具有投融資、建設、技術和運營優(yōu)勢的社會資本，雙方合資組建的SPV公司將擁有本項目的特許經(jīng)營權，負責經(jīng)營管理項目資產(chǎn)，并承擔維護和公共服務責任。（2）項目運作的意義1）加快完善公共體育服務體系，提高公共體育服務水平，切實提高全市人民的身體素質和健康水平；2）加強運動員文化教育和綜合訓練；3）為廣大群眾提供體育運動場所及設施；4）加強青少年強身健體和發(fā)展體育塔基工程；5）提高人民生活水平，提供演藝、匯演、會展、休閑娛樂、培訓等服務。6）將進一步提升和推進全市廣電事業(yè)和產(chǎn)業(yè)深層次的發(fā)展，滿足人民群眾的精神文化需求，帶動市區(qū)西部的商業(yè)旅游開發(fā)。6、實施方案編制的目的本方案旨在通過對市體育中心PPP項目實施的背景、項目概況、邊界條件、風險分配、運作模式、交易結構、合同體系、監(jiān)管架構、采購方式選擇、支付保障、資產(chǎn)處置、財務分析、項目的投資回報及價格測算等內容的研究，從政府的角度審慎地分析研究此次PPP運作能夠達到的主要目的、存在的主要問題及相應的解決方案，為政府決策提供參考，推動本項目PPP的具體實施。7、實施方案編制的依據(jù)（1）我國PPP項目合同相關法律關系的確立和調整依據(jù)，主要是現(xiàn)行的民商法、行政法、經(jīng)濟法和社會法，包括《民法通則》、《合同法》、《預算法》、《體育法》、《政府采購法》、《公司法》、《擔保法》、《保險法》、《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《民事訴訟法》、《仲裁法》、《行政訴訟法》、《會計法》、《土地管理法》、《建筑法》、《環(huán)境保護法》等。（2）國家在相關的政策法規(guī)中也明確了有關PPP項目的諸多指導意見和辦法：《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》（國發(fā)[2013]36號）；《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)[2014]43號)《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)[2014]45號)《國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》(國發(fā)[2014]60號)《國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》(國辦發(fā)[2015]42號)；《國務院辦公廳關于進一步做好民間投資有關工作的通知》（國辦發(fā)明電〔2016〕12號）；《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（六部委[2015]25號）；《國家發(fā)展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見》（發(fā)改投資[2014]2724號）；《財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》(財金[2014]76號)；《財政部關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南的通知》(財金[2014]113號)；《關于進一步共同做好政府和社會資本合作（PPP）有關工作的通知》（財金[2016]32號）；《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》（財金[2016]90號）；《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》（財金[2016]92號）；《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》（財庫[2014]214號）；《市人民政府關于推進政府和社會資本合作的實施意見》（六政〔2015〕7號）；《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》（財庫[2014]215號）；《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）；《建設項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》（第三版）；《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；《可行性研究報告》；其他與項目相關的文件資料；本項目依據(jù)以上相關法律和政策意見設計并實施。8、項目進展及進度安排截止目前，本項目規(guī)劃設計工作已基本完成，前期工作進度如下（表1-1）：表1-1本項目前期工作進度序號前期工作內容完成情況1項目立項批復已完成2項目可行性研究報告及批復已完成3項目環(huán)評批復已完成4項目規(guī)劃選址、規(guī)劃用地許可已完成5用地預審已完成6項目初步設計批復進行中7施工圖設計及審查進行中8征地拆遷進行中當前，本項目整體實施推進計劃如下（表1-2）：表1-2項目整體實施計劃序號項目實施主要階段主要工作節(jié)點完成/擬完成時間1初步確定項目操作模式擬定項目以PPP模式實施2016年5月2項目識別完成物有所值論證和財政可承受力論證2016年10月3項目準備完成實施方案審批2016年10月4項目采購選定項目合作伙伴2016年11月5項目建設項目開工2016年12月工程竣工2019年12月6項目移交項目竣工驗收合格移交2019年12月合作期滿移交2031年12月二、經(jīng)濟技術指標1、項目區(qū)位項目位于市淠河西岸赤壁路大橋對應的西北處地塊340畝（河西縱三路以東、河西縱四路以西、河西三環(huán)以南、景觀大道以北），以及河西三環(huán)以路以北、河西縱四路以西交叉處地塊30畝。2、建設運營內容（1）建設內容體育中心項目總用地面積370畝，總建筑面積合計為9.4萬平方米。1）體育場設座席30000個，規(guī)劃建筑面積5.5萬平方米，定位于全省綜合性比賽中型甲級體育場。包括：8條道400米環(huán)形跑道；8-10條西直道；跳高、跳遠、撐桿跳場地個2個；標槍、鉛球、鐵餅、鏈球投擲區(qū)各2個；障礙水池1個；同時，體育場含天然草坪足球場、標槍、鐵餅、鏈球投擲區(qū)；運動員公寓28間；餐廳500平方米左右；配備運動員、首長貴賓、賽事管理、場館運營、媒體記者等多功能用房等。2）體育館設座席6000個（固定加活動），建筑面積約2.7平方米，定位于全國單項比賽的小型乙級體育館。主要用于籃球、排球、乒乓球、手球、體操等體育比賽項目和訓練場所；同時賽后可作為文化交流、培訓、演藝、展示的場所，用于大型集會、商業(yè)文藝演出和各類會展等。3）體育運動學校設計容納在校運動員約500人，建筑面積約1.2萬平方米，其中配置教學和宿舍面積0.8萬平方米，并建設綜合性訓練館和食堂等設施約0.4萬平方米（2）運營內容1）項目設施維護：紅線范圍內房屋建筑（體育場、體育館）附屬公共設施（供排水、強弱電、暖通等）配套設施（廣場、景觀綠化等）室內外體育設施（田徑、場地、器材等體育設施）的管養(yǎng)與維護和物業(yè)管理服務；2）項目運營：全民健身、競技體育、體育旅游、體育會展、體育商貿(mào)、康體休閑、場地開放、健身服務、競賽表演、體育培訓、運動指導、健康管理、冠名和廣告等無形資產(chǎn)開發(fā)、演藝事業(yè)、會展、商業(yè)開發(fā)、物業(yè)管理等。3）體育運動學校不在本次運營范圍內（但需負責質保期內工程建設質量）。3、投資規(guī)模項目總投資約7.3億元（不含征遷費、戶外公共體育設施），其中體育場投資38156萬元，體育館投資22513萬元，體育學校投資12332萬元。總投由工程費用62249萬元、工程建設其他費5344萬元、預備費5407萬元構成。4、主要產(chǎn)出說明（1）項目主要產(chǎn)出物30000座體育場一座，6000座體育館一座，容納500人體育運動學校一所。滿足全民健身、競技體育、體育文化培訓、體育訓練、演藝產(chǎn)業(yè)、會展、休閑娛樂、文化交流等服務需要。表1-3體育中心技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標分項技術經(jīng)濟指標總用地面積246668㎡主體育場59998㎡總建筑面積9.4萬㎡其中體育場主體37438㎡其中地上建筑面積79100㎡體育大平臺22560㎡地下建筑面積14900㎡體育場座位數(shù)30000個建筑占地面積30366㎡體育館19800㎡總停車數(shù)量1312輛其中總座位數(shù)6000個其中地上停車數(shù)量817輛其中活動座位數(shù)2200個地下停車數(shù)量495輛固定座位數(shù)3800個建筑密度13%體育運動學校23900㎡容積率0.35教室24間綠地率29%宿舍250間（2）產(chǎn)出物的質量標準工程設施符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《室內體育場館驗收規(guī)范》、《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》等國家相關質量標準；體育中心運營符合《體育場館運營管理辦法》、《大型體育場館基本公共服務規(guī)范》、《大型體育場館運營管理綜合評價體系》等國家及地方相關標準。4、資金來源資金來源：財政資金資金性質：一般性公共預算支出用途：政府購買服務三、項目公司股權情況1、是否