2024年公司各部門管理制度模版（二篇）

第10頁共10頁2024年公司各部門管理制度模版一、工作職責6.根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，積極協(xié)助技術(shù)部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地組織并實施公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓工作，確保培訓工作持續(xù)有效地進行。7.認真維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理工作。積極參與廠內(nèi)組織的各項活動及會議，并確保相關(guān)工作的有效落實。對于自身職責范圍內(nèi)的事項，應不折不扣地完成。同時，應嚴格遵守廠紀廠規(guī)，學習先進經(jīng)驗，不斷改進工作中的不足之處。8.完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務。八、財務部工作制度1.財務部應嚴格執(zhí)行財務管理制度和會計法規(guī)。主管會計應負責以下工作：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集和調(diào)度管理工作。c.負責企業(yè)的財務核算和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見。d.處理對外報表、報價、繳納業(yè)務和返還稅款等相關(guān)事務。e.審核和管理合同。f.制定和修訂財務制度。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。2.現(xiàn)金出納應妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據(jù)進行細致核查，確保符合財務規(guī)定要求后方可報銷。外出人員借款應及時清算，嚴禁挪用公款，違者將加重處理。3.統(tǒng)計員應整理、收集、匯總資料，及時、準確地反映全廠各項計劃和技術(shù)指標的完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導提供經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)。同時，負責編制生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計報表和原始記錄的歸檔管理等工作，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的記錄和票物相符情況，嚴守統(tǒng)計紀律，確保數(shù)據(jù)真實可靠。4.保管員應對倉庫存放的原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全負責，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料應做到心中有數(shù)，特別是原材料的結(jié)賬和入庫要細心。每月進行庫存盤點，將庫存表上交財務部進行核對，確保賬、物、卡相符。同時，要加強安全防范工作，確保倉庫安全。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽字、財務審核和總經(jīng)理簽字認可后方可報銷。6.購貨必須經(jīng)倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務室審核和總經(jīng)理批準后方可進行。7.確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單并統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務經(jīng)理批準。8.每月月底，會同采購人員進行倉庫監(jiān)督核查工作。9.確保支票及時進賬、貨款及時入賬和結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務招待費用須經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達到一定金額以上者，需提前請示領(lǐng)導后方可支出。11.辦公室所購物品必須先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工在生產(chǎn)過程中負傷需就醫(yī)時，應由車間主管和總經(jīng)理批準，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司先行墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續(xù)要求，不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。業(yè)務人員建賬對賬制度1.每位業(yè)務人員應隨時掌握和了解自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，確保往來賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月指定日期前將各業(yè)務單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額和已收款額等以書面形式告知財務部相關(guān)人員以便核對和與訂貨單位對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況應及時匯報并盡快核對清楚。4.凡在業(yè)務人員所管業(yè)務范圍內(nèi)出現(xiàn)的往來賬目不符情況無論何種原因業(yè)務人員均需承擔一定責任。公司將根據(jù)具體情況對責任者進行批評和經(jīng)濟處罰；對構(gòu)成犯罪者將依法追究責任。發(fā)貨制度1.成品保管員在見到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨嚴禁無單發(fā)貨。2.由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并向司機出具派車單安排裝貨事宜。3.保管人員應嚴格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準確配套貨物齊全不得有錯發(fā)及遺漏情況。如有差錯將追究保管人相應責任。4.若為提貨付款時發(fā)貨人應在發(fā)貨單財務聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務部以便結(jié)算。5.在其他提貨方式下保管員應交給業(yè)務人員或其授權(quán)人已填寫好的“交貨驗收單”及“收到證明條”由收貨方簽收以確認收貨情況。6.業(yè)務人員或其授權(quán)人應在送貨后指定日期內(nèi)將已簽收的單據(jù)交回2024年公司各部門管理制度模版（二）發(fā)放及管理工作需嚴謹執(zhí)行，并對上述各項任務承擔明確責任。6.根據(jù)公司領(lǐng)導的工作部署，積極協(xié)助技術(shù)部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地推進公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓工作，確保培訓活動持續(xù)有效進行。7.嚴格維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理。積極參與廠內(nèi)各類活動與會議，并確保所承擔的任務得到切實執(zhí)行。嚴格遵守廠紀廠規(guī)，積極學習先進經(jīng)驗，不斷改進自身不足。8.高效完成領(lǐng)導交付的其他各項任務。八、財務部工作制度1、財務部務必嚴格遵守財務管理制度和會計法規(guī)，主管會計需承擔以下職責：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據(jù)、憑證、費用及利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集與調(diào)度管理。c.負責企業(yè)財務核算與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)管理問題并提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。2、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應上交公司財務部。對報銷單據(jù)需細致核查，符合財務規(guī)定后方可報銷。嚴格控制外出人員借款，及時清算，嚴禁挪用公款，違者將受到嚴肅處理。3、統(tǒng)計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導提供經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)。根據(jù)上級指標編制生產(chǎn)計劃，負責統(tǒng)計報表的歸檔管理，確保數(shù)據(jù)準確無誤，嚴守統(tǒng)計紀律。4、保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。細心管理庫存，避免客戶打欠條或私自提價。每月定期進行盤存，將庫存表上交財務部，確保賬、物、卡相符。加強安全防范，禁止明火入庫。5、費用報銷需填寫報銷單，經(jīng)部門主管、財務審核及總經(jīng)理簽字后方可報銷。6、購貨需經(jīng)倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務室審核及總經(jīng)理批準。7、確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務經(jīng)理批準。8、每月月底與采購人員共同監(jiān)督核查倉庫。9、確保支票快速進賬，貨款及時入賬結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10、業(yè)務招待費用需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷，大額費用需提前請示領(lǐng)導。11、辦公室購物需先列出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12、職工工傷就醫(yī)需由車間主管、總經(jīng)理批準，持有效票據(jù)由公司墊付后向保險公司索賠。13、財務部報銷需符合財務手續(xù)，嚴禁無理取鬧。14、高效完成領(lǐng)導交付的其他任務。業(yè)務人員建賬對賬制度1、業(yè)務人員需時刻關(guān)注并掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2、每月指定日期前將各業(yè)務單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、金額、應收款及已收款等信息以書面形式提交給財務部進行核對與對賬。3、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況，需立即匯報并盡快核對清楚。4、業(yè)務人員對所管業(yè)務范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔相應責任。公司將根據(jù)具體情況進行批評或經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重者將依法追究法律責任。發(fā)貨制度1、成品保管員在收到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。2、生產(chǎn)廠長負責安排送貨車輛（除客戶自提外），并向司機出具派車單安排裝貨。3、保管人員需嚴格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，確保數(shù)量準確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責任。4、若為提