2024年出納月工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年出納月工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本時(shí)間悄然流逝，我們有必要對(duì)流逝的時(shí)間表示深切的感慨。以下是我過去一個(gè)月工作內(nèi)容的總結(jié)，如有疏漏或錯(cuò)誤，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)予以指正并給予指導(dǎo)。第一周：1.完成了現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記。2.詳細(xì)核對(duì)了各個(gè)銀行賬戶的余額，確認(rèn)了收支情況。3.開具并核對(duì)了發(fā)票信息，同時(shí)確認(rèn)了相關(guān)公司已將款項(xiàng)打入我司對(duì)公賬戶。4.通過電話與銀行客服確認(rèn)賬戶明細(xì)，以準(zhǔn)確填制銀行賬目。5.核實(shí)并完善了發(fā)票登記本的信息。6.處理了客戶退款事宜，并通知各部門在以后的退款操作中需與客戶確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況，以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)跟進(jìn)。第二周：1.前往國(guó)稅局處理發(fā)票紅字認(rèn)證。2.在對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理了轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。3.持續(xù)更新現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4.監(jiān)控網(wǎng)上銀行的進(jìn)賬情況。5.開具發(fā)票并詳細(xì)核對(duì)開票信息，確?？铐?xiàng)已入公賬，并在發(fā)票登記簿上注明回款詳情。6.編制了資金日?qǐng)?bào)表。7.購(gòu)買了夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票，并支付了七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周：1.繼續(xù)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2.檢查每個(gè)銀行賬戶的余額，確認(rèn)收支狀況。3.核查并確認(rèn)了商務(wù)部的采購(gòu)支出單，確保產(chǎn)品與金額相符，無誤后制單付款。4.處理了客戶退款，通知各部門在退款時(shí)需與客戶確認(rèn)到賬，到賬后通知財(cái)務(wù)人員，并在支出單上簽字確認(rèn)。5.編制了資金日?qǐng)?bào)表。6.從三家銀行提取現(xiàn)金，購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票。7.發(fā)放了____月份的工資。8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保實(shí)際發(fā)放與賬面發(fā)放的一致性。同時(shí)，核算了工資發(fā)放情況，填寫了支出單。9.計(jì)算了員工的業(yè)績(jī)，對(duì)照規(guī)定任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超出部分發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。10.盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)借款回收情況，對(duì)無法收回的借款進(jìn)行清賬處理，通過抵扣工資的方式歸還給被借款人。第四周：1.整理了三家公司的憑證，協(xié)助趙會(huì)計(jì)核算每個(gè)銷售人員的銷售單、銷售額、回款和付款情況。同時(shí)，核算了三家公司的賬戶資金狀況，合理分配資金，完成了采購(gòu)付款，對(duì)催款緊急的客戶盡快支付貨款。2.管理并整理發(fā)票，記錄開具情況。核對(duì)三家公司的本月票據(jù)和賬目，核實(shí)到賬情況，整理銷售回款。及時(shí)認(rèn)證收回的發(fā)票，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，對(duì)錯(cuò)誤發(fā)票及時(shí)收回并作廢處理，防止跨月作廢。3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，計(jì)算出每家公司的費(fèi)用支出，記錄到各自賬本中。同時(shí)，計(jì)算出為七里渠項(xiàng)目支付的費(fèi)用，按照夢(mèng)想鵬飛、聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科的分?jǐn)偙壤M(jìn)行計(jì)算和記錄。下月計(jì)劃：1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的月度總結(jié)核算。2.購(gòu)買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，支付神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用。3.提取財(cái)務(wù)備用金，取回三家公司的銀行回單。4.核算員工考勤，根據(jù)出勤情況計(jì)算工資，同時(shí)核算銷售業(yè)績(jī)和提成，發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。5.為每個(gè)銀行賬戶開通電話短信提醒服務(wù)，以便實(shí)時(shí)了解各賬戶的收支狀況（包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶）。6.整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的順序排列，同時(shí)根據(jù)原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。7.根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)，編制應(yīng)收賬款表格。2024年出納月工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（二）在過去的三個(gè)月試用期中，我深入體驗(yàn)了出納崗位的工作，對(duì)出納的崗位認(rèn)知、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提升均有了顯著的增強(qiáng)，為我職業(yè)生涯的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?；仡欉@三個(gè)月的出納工作，我經(jīng)歷了從失誤到逐漸積累小成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的過程?，F(xiàn)將我的工作總結(jié)如下，懇請(qǐng)各位提出寶貴的意見和建議。一、失誤、不足與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)在初始階段，由于我此前主要從事會(huì)計(jì)工作，對(duì)出納業(yè)務(wù)的實(shí)際操作缺乏經(jīng)驗(yàn)，曾一度出現(xiàn)一些失誤。其中，最主要的失誤是在開具支票上的不規(guī)范。按照制度要求，開具支票必須字跡工整、無連筆、不可修改，而我因書法功底不足，導(dǎo)致在支票抬頭單位名稱的書寫上遇到困難。此外，在蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)，也遇到了技巧不足導(dǎo)致退票的問題。為解決這些問題，我充分利用自身在軟件公司的軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和電腦知識(shí)，開發(fā)了e____cel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，有效解決了工作中的不足，提高了工作效率。這一經(jīng)歷使我深刻認(rèn)識(shí)到，虛心學(xué)習(xí)和積極實(shí)踐是做好工作的根本，只有將學(xué)習(xí)與實(shí)踐相結(jié)合，才能取得真正的成果。二、工作成果在三個(gè)月的出納工作中，我主要完成了以下具體工作：1.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金及支票的收付業(yè)務(wù)。2.每月按時(shí)發(fā)放單位職工薪金。3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并編制月末銀行余額調(diào)節(jié)表。4.起草并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管財(cái)經(jīng)公文和人事公文。5.監(jiān)督人員考勤登記，安排辦公飲用水。6.開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并妥善保管空白發(fā)票和其他支票。7.開發(fā)了e____cel平臺(tái)票據(jù)套打系統(tǒng)，提高工作效率。8.填寫地稅申報(bào)表。9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的其他工作。這些工作的完成，不僅提升了我的財(cái)務(wù)工作水平，也使我深刻認(rèn)識(shí)到出納工作的重要性和挑戰(zhàn)性。出納工作雖然看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際操作中卻需要嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致和高效的工作態(tài)度。成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，使我在崗位實(shí)戰(zhàn)中得到了鍛煉和提升。三、未來努力方向作為一個(gè)合格的出納，我認(rèn)為自己需要具備以下基本要求：1.不斷學(xué)習(xí)和了解政策法規(guī)和公司制度，提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。2.學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。3.恪守良好的職業(yè)道德，保持高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神。4.增強(qiáng)安全意識(shí)，對(duì)現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒等財(cái)務(wù)物品進(jìn)行妥善保管和相互牽制。5