年產(chǎn)2000噸中藥飲片生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)2000噸中藥飲片生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2企業(yè)概況 11.3項(xiàng)目提出的背景及必要性 21.4可行性研究報(bào)告的編制指導(dǎo)思想和范圍 101.5可行性研究成果概要 101.6可行性研究結(jié)論 13第二章 市場(chǎng)需求與建設(shè)規(guī)模 152.1市場(chǎng)需求 152.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 16第三章原材料供應(yīng)及倉貯 173.1主要原輔材料的用量 173.3原輔材料、成品的貯存 17第四章生產(chǎn)工藝與設(shè)備 184.1生產(chǎn)工藝 184.2設(shè)備選型 184.3設(shè)備的布置 20第五章 總圖、土建工程與運(yùn)輸 215.1廠址概況 215.2總圖與建筑工程 245.3土建工程 265.4運(yùn)輸 27第六章 公用工程 286.1供電 286.2供、排水 296.3通風(fēng)、空調(diào) 30第七章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持 317.1環(huán)境保護(hù) 317.2消防 347.3勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 357.4節(jié)約能源 377.5水土保持 38第八章 生產(chǎn)組織與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 408.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 408.2工作制度和勞動(dòng)定員 408.3人員培訓(xùn) 418.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 41第九章投資估算和資金籌措 439.1投資估算 439.2用款計(jì)劃及資金籌措 46第十章財(cái)務(wù)效益分析 4810.1生產(chǎn)總成本估算 4810.2銷售收入、稅金與附加費(fèi)用估算 5010.3財(cái)務(wù)效益測(cè)算 5110.4財(cái)務(wù)分析結(jié)論 54附表：財(cái)務(wù)計(jì)算表附圖：總平面布置圖一、項(xiàng)目概述####百草王藥業(yè)有限公司為####六盤山地區(qū)一家較大的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，也是該地區(qū)唯一一家具有年產(chǎn)5000噸中藥飲片的醫(yī)藥企業(yè)。飲片技術(shù)改造符合國家，自治區(qū)及當(dāng)?shù)卣凸咀陨戆l(fā)展需要，并具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目通過對(duì)飲片生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備和附屬設(shè)施的更新改造，可年生產(chǎn)各類中藥飲片2000噸，年銷售收入3550萬元，利潤260萬元，增值稅與所得稅248萬元。本項(xiàng)目建設(shè)總投資600萬元。二、企業(yè)基本情況2.1機(jī)構(gòu)概況建設(shè)單位名稱：####百草王藥業(yè)有限公司；單位性質(zhì)：有限公司。法人代表及簡介：公司董事長#########，女，1971年出生，西安醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)，碩士學(xué)位，中級(jí)職稱。2005年到2009年任固原市福利醫(yī)院心內(nèi)科主任。2009年到2010年在北京大學(xué)第一人民醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。2010年7月參與創(chuàng)辦####百草王藥業(yè)公司，現(xiàn)任公司董事長兼副總經(jīng)理。曾多次在國家核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文，受到政府有關(guān)部門表彰。2.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力公司擁有先進(jìn)的現(xiàn)代化中藥飲片普通和毒性飲片生產(chǎn)線兩條，是####規(guī)模最大、設(shè)備最先進(jìn)、檢測(cè)手段最齊全的現(xiàn)代化中藥飲片、特色清真調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，可高質(zhì)量加工中藥飲片1200多種。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)中藥飲片5000噸。銷售網(wǎng)絡(luò)：六盤山中藥材在西北地區(qū)享有較高的知名度和廣泛的市場(chǎng)，本公司產(chǎn)品主要覆蓋####、甘肅、陜西、青海、內(nèi)蒙古等省區(qū)。公司已經(jīng)培養(yǎng)了自己的銷售隊(duì)伍，建立了產(chǎn)品的營銷網(wǎng)絡(luò)。2.3人員及其構(gòu)成、技術(shù)水平與業(yè)績公司注冊(cè)資金500萬元，現(xiàn)有員工108人。其中，高中及以上文化程度58人，大專及以上文化程度36人；具有初級(jí)技術(shù)職稱以上的16人（其中：執(zhí)業(yè)藥師5人），高級(jí)技術(shù)職稱的9人。員工大多畢業(yè)于藥品、醫(yī)療、化工等相關(guān)專業(yè)，職工隊(duì)伍素質(zhì)較好，并已全部接受GMP認(rèn)證培訓(xùn)，便于企業(yè)現(xiàn)代化正規(guī)管理。公司下設(shè)行政管理部、科研部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)控中心、經(jīng)銷部等組織機(jī)構(gòu)。同時(shí)還聘請(qǐng)南京中醫(yī)藥大學(xué)、中國藥用植物研究所、####大學(xué)、####醫(yī)科大學(xué)、####藥品檢驗(yàn)所等有關(guān)單位藥學(xué)專家學(xué)者12名，擔(dān)任本公司常年顧問。公司現(xiàn)已初步形成包含信息服務(wù)、技術(shù)引進(jìn)、培訓(xùn)、咨詢、技術(shù)推廣、銷售為一體的服務(wù)體系。公司目前已經(jīng)承擔(dān)省部級(jí)和市級(jí)研究項(xiàng)目3項(xiàng)。2.4管理體制公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理，各行其職責(zé)，并設(shè)有質(zhì)保部、研發(fā)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、營銷部、財(cái)務(wù)部、行政部等部門。公司十分重視藥品質(zhì)量，將質(zhì)量保證作為第一要?jiǎng)?wù)。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立有可操作性強(qiáng)的決策、人事、財(cái)務(wù)、分配、技術(shù)管理等一系列規(guī)章制度。按“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我完善、滾動(dòng)發(fā)展”的模式實(shí)行全員聘任制，公司運(yùn)行機(jī)制靈活，利益分配合理，員工創(chuàng)新的積極性高。企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA級(jí)，公司以良好的信譽(yù)、真誠的合作，已贏得廣大客戶及社會(huì)各界的信賴和大力支持。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部對(duì)所發(fā)生資金使用情況及時(shí)登記備案，應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理藥材進(jìn)、銷、貯，財(cái)務(wù)管理工作科學(xué)、規(guī)范，使公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)做到有源可查、有因可溯。同時(shí)公司強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，對(duì)項(xiàng)目所使用的設(shè)備、原料及費(fèi)用，經(jīng)董事會(huì)討論后及時(shí)審批購置，確保項(xiàng)目如期展開。2.5現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況公司注冊(cè)地址位于####固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民族南街清真食品配送園。公司的廠房、設(shè)備和環(huán)境嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造，現(xiàn)有建筑面積4000㎡。其中:生產(chǎn)區(qū)1500㎡（普通飲片車間1000㎡，毒性飲片專用車間500㎡），倉儲(chǔ)區(qū)1500㎡，檢驗(yàn)場(chǎng)所400㎡,辦公用房400㎡，輔助設(shè)施面積200㎡。篩選、干燥、凈選、包裝等工序擁有揀、洗、潤、切、炒、炙、煨，蒸、煮、淬、炮、煅、焙、飛等全自動(dòng)機(jī)械設(shè)備38臺(tái)（套），質(zhì)量控制有高效液相色譜儀、薄層掃描儀、氣相色譜儀、原子熒光光譜儀、紫外分光光度計(jì)、水分測(cè)定儀、可拍成像顯微鏡等28臺(tái)（套）。2.6資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況2010年末，公司資產(chǎn)總額853萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)79.1萬元，固定資產(chǎn)726.4萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)47.2萬元；所有者權(quán)益852.7萬元；公司負(fù)債總額352.7萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.3%。三、項(xiàng)目立項(xiàng)背景3.1項(xiàng)目建設(shè)必要性分析3.1.1是國家中藥產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展的需要中藥產(chǎn)業(yè)是我國獨(dú)具特色和優(yōu)勢(shì)的民族產(chǎn)業(yè)，也是國家的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，國家為此出臺(tái)了《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》，全國有10多個(gè)省、市以中藥為主導(dǎo)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，并列入“十一五”發(fā)展規(guī)劃。隨著人類醫(yī)學(xué)模式從治療型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，以及“回歸自然”潮流的涌動(dòng)，中藥以其療效好、毒性低、副作用小越來越受到全世界人們的青睞。目前全世界植物藥的年交易額近200億美元，并以每年30%左右的速度遞增。中藥的保健治療在歐美各國的影響日益擴(kuò)大，使用中藥保健和治療疑難病癥的人越來越多。國際中草藥和植物藥市場(chǎng)的廣闊前景為我國中藥材的生產(chǎn)提供了良好的機(jī)遇。我國中藥產(chǎn)業(yè)是一門新興的高科技產(chǎn)業(yè)，受到國家有關(guān)部門和地方各級(jí)政府的高度重視。為了滿足我國人民醫(yī)療保健的需要，擴(kuò)大名優(yōu)中藥出口，防范和抵御我國加入世界貿(mào)易組織以后國外醫(yī)藥對(duì)我國的沖擊，國家決定大力發(fā)展我國的特色中藥產(chǎn)業(yè)。國家科技部啟動(dòng)了中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，國家發(fā)改委、國家食品藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局都制定了一系列推進(jìn)規(guī)范化中藥材生產(chǎn)基地建設(shè)和中藥產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方針。隨著我國中藥事業(yè)的蓬勃發(fā)展，中藥新品種的不斷開發(fā)，中藥材的需求量正以每年超過10%的速度遞增。特別是采用規(guī)范化操作規(guī)程生產(chǎn)的中藥材和無污染的綠色中藥材具有廣闊的國內(nèi)和國際市場(chǎng)。加入世貿(mào)組織以后，我國的農(nóng)業(yè)將受到很大的沖擊，而作為我國特色產(chǎn)業(yè)的藥材種植業(yè)卻將獲得更多進(jìn)軍國際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。當(dāng)前，已有許多地方政府將中藥材生產(chǎn)作為調(diào)整種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的首選目標(biāo)，農(nóng)民脫貧致富的重要方向。我國加大對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的政策支持力度。提出將中藥產(chǎn)業(yè)作為重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加以發(fā)展，支持中藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，支持療效確切、原創(chuàng)性強(qiáng)的中藥大品種的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，鼓勵(lì)企業(yè)采取新技術(shù)新工藝及新設(shè)備，提升中藥產(chǎn)品的科技含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國家支持中藥企業(yè)積極開拓國際市場(chǎng)，參與國際競(jìng)爭(zhēng)。鼓勵(lì)中藥企業(yè)根據(jù)國際市場(chǎng)需求，采取多種形式擴(kuò)大出口，特別是擴(kuò)大高附加值中藥產(chǎn)品的國際市場(chǎng)份額；鼓勵(lì)中藥產(chǎn)品進(jìn)入國際醫(yī)藥主流市場(chǎng)。中藥產(chǎn)品出口按照科技興貿(mào)有關(guān)政策執(zhí)行。推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。國家鼓勵(lì)中藥材，中藥飲片生產(chǎn)的規(guī)?；?、規(guī)范化、集約化，促進(jìn)中藥材流通方式的改變；鼓勵(lì)中藥工商企業(yè)參與中藥材基地建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，保證中藥材質(zhì)量的穩(wěn)定性。各地對(duì)發(fā)展中藥種植（養(yǎng)殖）應(yīng)給予各項(xiàng)農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策支持。中藥資源保護(hù)、可持續(xù)利用和綜合開發(fā)納入國家扶貧、西部開發(fā)等計(jì)劃中予以支持。近年來，西部許多地區(qū)，特別是貧困地區(qū)，都選擇了中藥材產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)匕l(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。因此中藥材產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。國家和地方政府對(duì)西部地區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。2001年####回族自治區(qū)把中藥材列為全區(qū)優(yōu)先發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。3.2是####區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的需要####自治區(qū)黨委、政府把中藥材產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)之一,在政策、資金、科技諸方面營造了優(yōu)惠的發(fā)展環(huán)境。為了全面提升我國西部地區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、科技部和扶貧辦等有關(guān)部門正在策劃把中藥材作為西部地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化啟動(dòng)項(xiàng)目。以此為契機(jī)，以西部地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中藥材為突破口，以國家中藥材產(chǎn)業(yè)研究為技術(shù)依托和高新技術(shù)的孵化器，在西部地區(qū)選擇具有一定區(qū)域規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和具有代表性的貧困地區(qū)，解決制約西部地區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大的“瓶頸”問題，以中藥材加工、提取技術(shù)體系建設(shè)為基礎(chǔ)，依靠高新技術(shù)，面向市場(chǎng)，培育名牌，走集約化生產(chǎn)、區(qū)域化布局和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展路子，實(shí)現(xiàn)中藥材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后協(xié)調(diào)發(fā)展，延長和加強(qiáng)中藥材產(chǎn)業(yè)鏈，從而實(shí)現(xiàn)中藥材產(chǎn)業(yè)的高起點(diǎn)和跨躍式發(fā)展。####西海固地區(qū)是國家重點(diǎn)扶持的貧困地區(qū)，又是####回族聚集的少數(shù)民族地區(qū)。中南海情系西海固，黨中央、國務(wù)院，自治區(qū)黨委、政府對(duì)西海固地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和脫貧致富十分重視和關(guān)注。因此，加快西海固地區(qū)的中藥材加工基地建設(shè)，不僅是中藥材產(chǎn)業(yè)升級(jí)增效、扶貧開發(fā)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定增加農(nóng)民收入、發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的需要，而且是貫徹科學(xué)發(fā)展觀精神，統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，保持社會(huì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的需要，項(xiàng)目意義重大，迫在眉睫。3.3是中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的需要現(xiàn)代醫(yī)學(xué)模式由生物醫(yī)學(xué)模式向生物—心理—社會(huì)醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)發(fā)揮著越來越大的作用；化學(xué)藥物的毒副作用大，易產(chǎn)生抗藥性，而中藥天然藥物在這方面具有無可比擬的優(yōu)勢(shì)，因此在地產(chǎn)藥材原生地建立重點(diǎn)品種生產(chǎn)基地，逐步達(dá)到規(guī)范化生產(chǎn)，向國內(nèi)外市場(chǎng)提供質(zhì)量優(yōu)良，有效成份含量穩(wěn)定，農(nóng)藥殘留及重金屬含量不超標(biāo)的綠色藥材，將成為我國中藥材生產(chǎn)的方向。3.4是中藥飲片現(xiàn)代化，國際化發(fā)展的迫切需要。要實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化、國際化，必須重視中藥加工制造業(yè)，必須從“低、小、粗、平、舊”的水平解脫出來，向“高、大、精、尖、新”的方向邁進(jìn)。在飲片加工炮制方面，要實(shí)現(xiàn)中藥原料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及飲片的精制化。從藥材挑選、凈化、切段切片、干燥、炮制、滅菌到產(chǎn)品精包裝的全過程，實(shí)行連續(xù)化、自動(dòng)化和智能化操作。加工飲片的工藝中一些傳統(tǒng)的加工方法已經(jīng)不能符合現(xiàn)代中藥飲片的質(zhì)量要求，如：用硫磺熏蒸等。3.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析3.2.1####及六盤山區(qū)中藥材資源####是我國西北頗有特色的藥材產(chǎn)區(qū)之一，據(jù)20世紀(jì)80年代全國中藥資源普查統(tǒng)計(jì)，####有中藥資源1104種，其中：藥用植物917種、藥用動(dòng)物182種、礦物藥5種，加之近年來引進(jìn)種植和新發(fā)現(xiàn)、新列入統(tǒng)計(jì)的種類，####中藥資源種類約達(dá)1200種。全國重點(diǎn)普查的363種常用中藥材中，####有157種，其中：植物藥147種、動(dòng)物藥9種、礦物藥1種。枸杞子、甘草、麻黃、銀柴胡、黨參、桃仁、杏仁、黃芪、大黃、柴胡、地骨皮、菟絲子、升麻、秦艽、苦豆草、小茴香、龍骨、龍齒等品種產(chǎn)量較大，為####的重點(diǎn)品種。####枸杞和麻黃已列入了科技部中藥現(xiàn)代化規(guī)范化研究的品種。為了推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，####自治區(qū)近來決定把特色醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一重點(diǎn)培育。規(guī)劃到2005年建起100萬畝的中藥材生產(chǎn)基地，重點(diǎn)發(fā)展枸杞、甘草、麻黃、胡蘆芭和苦豆子等藥材，形成年總產(chǎn)值50億元以上的中藥產(chǎn)業(yè)開發(fā)群。####六盤山生態(tài)帶是涉及到####、陜西、甘肅、以及四川部分地區(qū)的一個(gè)屏障大西南地區(qū)的重要生態(tài)帶，這一帶自古以來就是中藥主產(chǎn)區(qū)，我國有許多地產(chǎn)藥材均產(chǎn)于此地，如黃芪、黃芩、當(dāng)歸、黨參、苦參、甘草、麻黃、秦艽、大黃、板藍(lán)根等等。并且相近產(chǎn)區(qū)如漢中、隴西、平?jīng)龅鹊鼐研纬梢欢ǖ囊?guī)模，隴西的中藥材市場(chǎng)是輻射全國的十大中藥材市場(chǎng)之一，年成交額十億余元。依托這樣一個(gè)大的藥材產(chǎn)區(qū)，大力發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)是歷史的必然選擇。3.2.2產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀條件可行在六盤山生態(tài)帶所涉及的寧南山區(qū)六縣（固原、西吉、隆德、涇源、彭陽、海原）是####中藥材生產(chǎn)較為集中的地區(qū)，全區(qū)有四分之三的中藥材產(chǎn)自這里。2007年，固原市及海原縣中藥材封育保護(hù)面積達(dá)40萬畝，林藥間作10余萬畝，大田種植16萬畝，藥材產(chǎn)量2萬多噸，產(chǎn)值2億余元。本地所產(chǎn)的藥材主要銷往了隴西、安國、亳州等藥市，且部分品種享有一定的好評(píng)，但相對(duì)后續(xù)加工能力大為不足。3.2.3項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)、資源基礎(chǔ)條件可行六盤山腹地的隆德縣是自治區(qū)人民政府命名的“優(yōu)質(zhì)中藥材基地縣”，是六盤山藥材基地的核心區(qū)，具有發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)和巨大潛力。一是中藥材品種多。六盤山境內(nèi)分布著西北、華北和青藏高原三個(gè)區(qū)系的中藥材，種質(zhì)資源突出，種群分布集中，共有藥用植物資源377種，其中經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的就有150多種。野生中藥材的主要品種有：羌活、柴胡、秦艽、鐵棒錘、黃芪、黨參、手掌參、盤貝、防風(fēng)、車前子、透骨草等；家種主栽品種主要有：大黃、黃芩、黃芪、甘草、柴胡、板藍(lán)根、秦艽、胡蘆巴、水飛薊、牛蒡子、黨參、生地、銀柴胡、桔梗、紅花、金銀花、防風(fēng)、土貝母、白芍、丹皮、杏仁、桃仁、款冬花等30多種。二是中藥材蘊(yùn)藏量大。六盤山野生中藥材資源面積達(dá)45萬畝，其中：有野生中藥材自然資源修復(fù)區(qū)35萬畝，地產(chǎn)中藥材種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)10萬畝。經(jīng)考察論證，野生中藥材蘊(yùn)藏量達(dá)4萬多噸，占####中藥材蘊(yùn)藏量（全區(qū)約44萬噸）的1/10。三是中藥材品質(zhì)好。六盤山周圍5000平方公里內(nèi)無污染、無公害，已通過綠色產(chǎn)地認(rèn)證，所產(chǎn)中藥材有效成分含量高。經(jīng)####藥品檢驗(yàn)所檢測(cè)，人工種植的三年生黃芪，含黃芪甲苷0.09%（《中國藥典》規(guī)定不得少于0.04%），柴胡浸出物為18.2%（《中國藥典》規(guī)定不得少于11%），二年生黃芩含黃芩苷14.6%，三年生黃芩含黃芩苷17.3%（《中國藥典》規(guī)定不得少于9%），板藍(lán)根浸出物38.2%（《中國藥典》規(guī)定不得少于25%），其有效成分含量均符合國家標(biāo)準(zhǔn)，在國內(nèi)外市場(chǎng)上有較高的聲譽(yù)。四是可開發(fā)面積大。六盤山區(qū)有種植藥材的優(yōu)良傳統(tǒng)，在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，群眾種植藥材的積極性將進(jìn)一步高漲，藥材種植面積會(huì)迅速擴(kuò)大。同時(shí)，由于國家實(shí)行扶貧移民整村搬遷工程，本縣移民搬遷后有大量閑置的土地可以用來種植藥材。五是行政和技術(shù)措施得力，有良好的投資環(huán)境。固原市委、縣政府十分重視中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和招商引資的工作，有優(yōu)惠的藥材產(chǎn)業(yè)和投資政策，有專設(shè)機(jī)構(gòu)——藥材辦、招商局等部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)，創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。六是建設(shè)用地、交通道路、給水排水、供電、郵政、電訊等硬件條件良好。3.3市場(chǎng)供求與行業(yè)發(fā)展前景分析 3.3.1中藥材及制品市場(chǎng)概況目前，世界約有80%人口不同程度地使用植物藥治病或保健，植物藥制劑年銷售額約200億美元，WHO亞太區(qū)辦事處預(yù)計(jì)，天然藥物在世界藥品市場(chǎng)的容納量可達(dá)400億美元。我國是中醫(yī)藥發(fā)源地和大國，中藥工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)400億人民幣，為醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的20%。中藥材交易跌宕起伏，變化異乎尋常，整體走勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。中藥材交易紅火，銷量持續(xù)攀升，品種升多降少，呈現(xiàn)出近年來少有的活躍態(tài)勢(shì)。藥材購銷兩旺，批量成交加快，不少品種價(jià)格飛漲，熱點(diǎn)藥材市價(jià)創(chuàng)歷史新高。全國17個(gè)中藥材專業(yè)市場(chǎng)的近300種常用大宗藥材的銷售量和銷售額平均較2002年分別增長25%～48%和33%～42%不等。其中，價(jià)格上升的品種約占統(tǒng)計(jì)口徑的48.5%～54.3%，價(jià)格穩(wěn)定的品種約占28%～33%，價(jià)格下降的品種約占12.7%～23.5%。3.3.2中藥材市場(chǎng)趨勢(shì)和特點(diǎn)WHO預(yù)計(jì)，未來十年內(nèi)，天然藥物將以每年15%的幅度增長，植物藥在醫(yī)藥消費(fèi)總額中的比例將由12%提高到30%，全球植物藥的年銷售量將達(dá)到1000億美元。近幾年國內(nèi)藥材市場(chǎng)出現(xiàn)以下特點(diǎn)：1.中藥材出口走暢，呈上升之勢(shì)。中藥材及制品越來越受到世界人民的青睞，2007年11月28日—29日在北京召開的中醫(yī)藥國際科技合作大會(huì)發(fā)表了“北京宣言”，將有力推動(dòng)中藥材及制品出口走暢。2．多數(shù)藥食兼用品種需求增加，走勢(shì)順暢。如白芷、山藥、桔梗、百合、干姜、枸杞、大茴香、小茴香、白胡椒、花椒、茯苓、銀耳、全蝎等。3．補(bǔ)益保健類藥材需求旺盛。隨著人民生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，補(bǔ)益類保健品需求旺盛，呈穩(wěn)步上升之勢(shì)。如各類人參、西洋參、太子參、阿膠等。4．野生動(dòng)植物品種貨俏價(jià)仍高。許多野生動(dòng)植物品種因生態(tài)環(huán)境變化和連年無序大量捕捉、采收，資源逐漸減少，甚至瀕臨桔竭。貨緊走俏仍呈高價(jià)位的有：天然牛黃、猴棗、馬寶、熊膽、冬蟲夏草等。3.3.3中藥原料藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析根據(jù)國家醫(yī)藥管理局與市場(chǎng)管理司最近預(yù)測(cè)，我國中藥產(chǎn)品國內(nèi)銷售每隔6-8年翻一番，這無疑為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，尤其是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和發(fā)展動(dòng)力。國內(nèi)外市場(chǎng)的巨大需求與當(dāng)前我國中藥飲片生產(chǎn)的小型、分散及落后狀況形成了巨大反差和發(fā)展空間。我國原有中藥飲片和提取生產(chǎn)企業(yè)1500多個(gè)，截至去年底，通過GMP認(rèn)證的不到500家，1000多家規(guī)模小、設(shè)備陳舊、工藝落后的飲片生產(chǎn)企業(yè)將關(guān)門停產(chǎn)。而規(guī)模大、設(shè)備先進(jìn)、具有標(biāo)準(zhǔn)的GMP廠房和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制技術(shù)的企業(yè)將迅速發(fā)展，并形成強(qiáng)大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過幾年的發(fā)展，有可能培育出集種植、采收、加工炮制到流通銷售的一批大型中藥原料藥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)。國家有關(guān)行業(yè)政策規(guī)定，從2008年1月1日起，全國中醫(yī)院、醫(yī)藥公司和中藥加工企業(yè)所用飲片和原料，均必須使用經(jīng)過國家GMP認(rèn)證的中藥飲片企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，這項(xiàng)強(qiáng)制性的規(guī)定，給正規(guī)中藥飲片企業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間和商機(jī)。2007年全國中藥飲片銷量為70億元，而大多數(shù)為個(gè)體戶掛牌生產(chǎn)，極不規(guī)范，將被取締。根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，未來5—10年，中國中藥飲片市場(chǎng)交易額將達(dá)到100億元。截止目前，全國經(jīng)過GMP認(rèn)證的年產(chǎn)1萬噸以上、年銷售額1億元以上的中藥原料藥生產(chǎn)廠不到5家，而且均集中在安國、亳州、廣東，廣大的西北陜、甘、寧、青、新及內(nèi)蒙古自治區(qū)沒有一家。600萬人口的####2007年中藥飲片銷售7000余萬元（本區(qū)飲片生產(chǎn)企業(yè)僅占10%3.3.4項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)定位及價(jià)格分析市場(chǎng)定位：按照產(chǎn)品質(zhì)量分為三個(gè)層次，一是20%特級(jí)產(chǎn)品出口；二是50%優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銷往陜、甘、寧、青、新、內(nèi)蒙古等西部省（區(qū)）三甲醫(yī)院等高端市場(chǎng)；三是30%的合格產(chǎn)品銷往大、中型中藥材加工企業(yè)及廣大城鄉(xiāng)醫(yī)院和藥店。銷售價(jià)格預(yù)測(cè)：企業(yè)實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)政策，出口緊俏中藥飲片50元/kg，國內(nèi)銷售優(yōu)級(jí)中藥飲片25元/kg，大宗中藥飲片15元/kg，平均價(jià)格25元/kg，是目前市場(chǎng)上的中等水平價(jià)位。以秦艽為例，預(yù)計(jì)飲片出廠價(jià)格40元/kg，其成本構(gòu)成為：原料23.5元/kg、包裝2.3元/kg、水電費(fèi)用0.25元/kg、人工費(fèi)0.1元/kg、各類雜費(fèi)0.50元/kg，成本合計(jì)27.1元/kg，除去銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅收等項(xiàng)開支，利潤空間仍然很大，凈利潤約10元/kg，利潤率為25%。銷售策略：公司擬投資設(shè)立藥品藥材超市、貿(mào)易公司，建立比較科學(xué)完善的營銷體系和激勵(lì)約束機(jī)制，打造一支高素質(zhì)的銷售人員隊(duì)伍，設(shè)立市場(chǎng)調(diào)研系統(tǒng)、營銷計(jì)劃系統(tǒng)、營銷實(shí)施系統(tǒng)和營銷控制系統(tǒng)，在全國華中、華北、東北、西南、西北各大片區(qū)設(shè)立多個(gè)辦事處，在各大片區(qū)建立一支高素質(zhì)的商業(yè)推廣、醫(yī)院推廣、OTC推廣隊(duì)伍，為銷售終端提供完備的銷售手續(xù)及質(zhì)量保證,使產(chǎn)品快捷、準(zhǔn)時(shí)、安全運(yùn)送到客戶。四、項(xiàng)目建設(shè)的原則和目標(biāo)4.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則4.1.1樹立科學(xué)發(fā)展觀，以市場(chǎng)需求和國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)的“####六盤山區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”為藍(lán)本，以六盤山天然藥庫和優(yōu)質(zhì)中藥材基地為基礎(chǔ)，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)為載體，以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為支撐，建成####規(guī)模最大，檔次最高，集科技、種植、加工、銷售、服務(wù)一條龍，系列化的中藥原料藥生產(chǎn)基地，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，為全面實(shí)現(xiàn)小康和建設(shè)和諧社會(huì)做出新貢獻(xiàn)。4.1.2（1）繼承和創(chuàng)新相結(jié)合。繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥學(xué)特色和優(yōu)勢(shì)，充分利用科學(xué)理論和先進(jìn)技術(shù)手段，借鑒現(xiàn)代醫(yī)藥和植物藥的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，努力挖掘中醫(yī)藥學(xué)寶庫，不斷創(chuàng)新，積極開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥創(chuàng)新產(chǎn)品，全面提高中藥的開發(fā)能力和生產(chǎn)水平。（2）資源可持續(xù)利用和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在充分利用資源的同時(shí)，保護(hù)資源和環(huán)境，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)平衡。特別要注意對(duì)瀕危和緊缺中藥材資源的修復(fù)和再生，防止流失、退化和滅絕，保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（3）總體布局與區(qū)域發(fā)展相結(jié)合。根據(jù)六盤山區(qū)不同縣（區(qū)）的實(shí)際情況，因地制宜，科學(xué)布局，適地適藥，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）政府引導(dǎo)，企業(yè)為主，群眾參與，科技支撐，金融支持，社會(huì)服務(wù)，共同推進(jìn)。政府通過制定戰(zhàn)略目標(biāo)、創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)中藥現(xiàn)代化發(fā)展的方向；企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)的需求和發(fā)展，圍繞國家和自治區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)，組織生產(chǎn)經(jīng)營；采取企業(yè)建基地，基地帶農(nóng)戶的方式，引導(dǎo)和組織廣大農(nóng)民積極種植中藥材；建立科技創(chuàng)新體系，全過程科技支撐和服務(wù)；金融機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門給予項(xiàng)目資金的支持；社會(huì)各界積極參與系統(tǒng)服務(wù)，共同推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)化事業(yè)。4.2項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)是要建成全國百年老店，年銷一億元飲片，####最大，種、加、銷、科一條龍，系列化的中藥原料藥生產(chǎn)基地。具體目標(biāo)如下：建設(shè)中藥飲片廠和中藥有效成分提取車間，年向社會(huì)提供中藥飲片0.5萬噸、提取物500噸，加工消耗中藥材1.4萬噸，年工業(yè)總產(chǎn)值1億余元。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5.1工程建設(shè)改造及設(shè)備購置5.1.1基礎(chǔ)設(shè)施改造場(chǎng)區(qū)內(nèi)車間、庫房、檢驗(yàn)、辦公等總建筑面積4000㎡已經(jīng)建好，此次技改需要進(jìn)行潔凈、隔斷、供電、采暖等內(nèi)裝修工程和改擴(kuò)建配套室外供排水、供電、網(wǎng)絡(luò)通訊等附屬設(shè)施。設(shè)計(jì)飲片加工車間潔凈裝修1000㎡、原料與成品庫房改造1000㎡、環(huán)氧自流坪裝修2000㎡、綜合辦公室裝修200㎡、附屬設(shè)施改造200㎡，廠房租賃3400㎡。5.1.2設(shè)備購置計(jì)劃按照中藥飲片生產(chǎn)GAP認(rèn)證要求和項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模，需新增添購置中藥材挑選工作臺(tái)、內(nèi)、外包裝工作臺(tái)、變頻臥式風(fēng)選機(jī)、真空汽相置換式潤藥機(jī)、浸水清洗機(jī)、移動(dòng)水清洗機(jī)、風(fēng)筒式烘干機(jī)、熱風(fēng)爐烘干箱、直線往復(fù)式切藥機(jī)、旋斜式切片機(jī)、旋斜式切片機(jī)、柔性支承斜面篩藥機(jī)、自控溫燃油炒藥機(jī)、電汽兩用蒸藥箱、可傾式蒸煮鍋、包裝機(jī)組等大中型設(shè)備24臺(tái)（套），添置氣相色譜儀、高效液相色譜儀、原子熒光分光光度計(jì)、紫外可見分光光度計(jì)、三用紫外分析儀、薄層掃描儀、超聲波清洗器、電子精密天平及其它檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備8臺(tái)（套），附屬設(shè)備4臺(tái)（套），共36臺(tái)（套）。5.1.3科技方案引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的飲片生產(chǎn)炮制生產(chǎn)技術(shù)1項(xiàng)次，自主研制炮制技術(shù)2項(xiàng)；對(duì)招聘的員工進(jìn)行藥材炮制生產(chǎn)操作規(guī)程技術(shù)培訓(xùn)200人次；聘請(qǐng)區(qū)內(nèi)外藥學(xué)專家、來項(xiàng)目區(qū)傳授技術(shù)，定期開展技術(shù)培訓(xùn)，組織外出參觀學(xué)習(xí)等200人次；聘請(qǐng)聘請(qǐng)中醫(yī)藥研究院、藥檢局專家專家4人次，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。5.2工藝技術(shù)改造中藥原材料經(jīng)預(yù)處理、軟化處理、切制加工、分級(jí)選別、烘干、炒制、凈選加工等工藝過程，可將各種藥材制備成標(biāo)準(zhǔn)化飲片；將原來由單個(gè)設(shè)備各自完成的單一加工方式經(jīng)科學(xué)組合，成為中藥材前處理加工的系統(tǒng)工藝過程，每一個(gè)單一工藝過程前后銜接，密切相關(guān)，構(gòu)成一條全面、科學(xué)、合理、完善的多功能中藥材加工新工藝流程；既可加工中藥材標(biāo)準(zhǔn)化顆粒飲片，也能加工片、段、條等一般中藥材飲片。將具有水洗、干洗、風(fēng)選等功能的“預(yù)處理”工藝替代原來單一的水洗或人工挑選工藝，將具有水浸潤、加溫軟化、汽相置換等功能的“軟化處理”工藝替代原來單一的水浸潤工藝，將加工成型的顆粒飲片再進(jìn)行烘干，不但加快烘干速度，而且還可以降低烘干溫度，這些工藝措施貫徹了中藥飲片加工過程中避免有效成份流失的原則。采用切制加工→分級(jí)選別→再切制加工的循環(huán)式工藝流程，有效地控制顆粒飲片的尺寸和粒度的均勻性；將“預(yù)處理”、“凈選加工”工藝置于整個(gè)工藝流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)，確保飲片的衛(wèi)生、潔凈程度，降低雜質(zhì)含量。本工藝流程增加了預(yù)處理、分級(jí)選別、凈選加工等過程，工藝過程更加完整，同時(shí)還具有高效率、低損耗、飲片質(zhì)量高的優(yōu)點(diǎn)。（2）通用生產(chǎn)工藝技術(shù)流程圖中藥材來自庫房凈中藥材來自庫房凈選整理：包括篩簸刷刮磨劈搗等工序包括洗潤整理炮制（炒煅蒸炙等）粉碎切片段絲等干燥篩選干燥篩選加輔料過篩（選不同篩目）合格飲片稱量包裝成品庫房出廠銷售（3）以根莖類為例的各類藥材生產(chǎn)工藝流程圖領(lǐng)領(lǐng)料篩選洗藥凈選浸潤切制厚長度烘干溫度、時(shí)間包裝包裝材料入庫炮炙輔料蒸煮輔料原藥材飲片生產(chǎn)工藝技術(shù)流程及參數(shù)：飲片生產(chǎn)工藝技術(shù)流程為：藥材田間規(guī)范化種植技術(shù)應(yīng)用（GMP技術(shù)推廣應(yīng)用）→田間鑒定→收獲初加工→收購→藥材凈制→切制工藝、\o"【炮炙】"炮炙工藝→測(cè)定有效成分含量下限等多項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。中藥飲片生產(chǎn)要素指標(biāo)參數(shù)：年工作日：250天，生產(chǎn)班制：2班/日，8小時(shí)/班，生產(chǎn)方式：連續(xù)式，生產(chǎn)能力：年處理中藥材6000噸。（4）基本工藝流程①濕法加工類工藝流程（適合于淀粉類藥材）預(yù)處理預(yù)處理軟化處理切制加工烘干分級(jí)選別成品炒制凈選加工②干法加工類工藝流程（適合于纖維類藥材）預(yù)處理預(yù)處理切制加工分級(jí)選別成品炒制凈選加工5.3建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限一年，即2011年1月－2011年12月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及階段目標(biāo)見甘特圖任務(wù)①初步勘測(cè)設(shè)計(jì)、論證準(zhǔn)備②基礎(chǔ)設(shè)施開工建設(shè)③安裝設(shè)備、土建工程竣工④設(shè)備安裝調(diào)試、運(yùn)行⑤整體工程竣工⑥竣工驗(yàn)收時(shí)間2011年1月6月8月10月2011年12月進(jìn)度安排：依據(jù)項(xiàng)目批復(fù)計(jì)劃，順延實(shí)施時(shí)間。具體計(jì)劃如下：1、今年1-2月主要完成項(xiàng)目考察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、評(píng)估工作，初步提出總體規(guī)劃報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。完成組建項(xiàng)目管理單位、項(xiàng)目辦公室等。2、2-3月主要完成項(xiàng)目實(shí)施方案論證、批復(fù)立項(xiàng)、項(xiàng)目招投標(biāo)、施工單位篩選等。3、2011年度3-8月主要完成項(xiàng)目設(shè)備、材料采購、以及部分藥材開展生產(chǎn)運(yùn)行。4、2011年8月-2011年12月全部進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)行期，部分產(chǎn)品上市交易，初步創(chuàng)建市場(chǎng)，并做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備。六、項(xiàng)目投資概算與資金籌措6.1總投資概算項(xiàng)目概算總投資600萬元，其中：建設(shè)投資：384萬元，定額流動(dòng)資金：216萬元。按照投資性質(zhì)分（1）土建工程投資143.4萬元，占23.9%；（2）儀器設(shè)備投資173萬元，占28.8%；（3）科技投資9萬元，占1.5%；（4）安裝工程投資24.1萬元，占4%；（5）預(yù)備費(fèi)用17.4萬元，前期工作費(fèi)9.5萬元，其它費(fèi)用7.9萬元，三項(xiàng)小計(jì)34.8萬元，占總投資的5.8%；（6）定額流動(dòng)資金216萬元，占36%（見表1建設(shè)投資估算，附表3資金籌措表）。6.2資金來源1.地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)專項(xiàng)資金150萬元。2.自籌資金及來源234萬元。3.銀行貸款216萬元投資比例為財(cái)政25%、自籌39%、銀行36%。6.3財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1.財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)①土建工程57.9萬元，其中飲片加工車間裝修、原料與成品庫房裝修、環(huán)氧自流坪裝修、綜合辦公室裝修、附屬設(shè)施改造等4400㎡，以及廠房租賃費(fèi)46.7萬元；配電系統(tǒng)（電纜及各種配件），供水采暖系統(tǒng)改造2000㎡，費(fèi)用9.6萬元；其它附屬工程1.6萬元。②設(shè)備購置187萬元，其中主體設(shè)備中藥材挑選工作臺(tái)、內(nèi)、外包裝工作臺(tái)、變頻臥式風(fēng)選機(jī)、真空汽相置換式潤藥機(jī)、浸水清洗機(jī)、移動(dòng)水清洗機(jī)、風(fēng)筒式烘干機(jī)、熱風(fēng)爐烘干箱、直線往復(fù)式切藥機(jī)、旋斜式切片機(jī)、旋斜式切片機(jī)、柔性支承斜面篩藥機(jī)、自控溫燃油炒藥機(jī)、電汽兩用蒸藥箱、可傾式蒸煮鍋、包裝機(jī)組等大中型設(shè)備24臺(tái)（套），財(cái)政投資58萬元；附屬設(shè)備氣相色譜儀、高效液相色譜儀、原子熒光分光光度計(jì)、紫外可見分光光度計(jì)、三用紫外分析儀、薄層掃描儀、超聲波清洗器、電子精密天平及其它檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備8臺(tái)（套），財(cái)政投資22.4萬元；其它設(shè)備有專用車、信息設(shè)備4臺(tái)套，投資3.2萬元。③科技工程9萬元。引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的飲片生產(chǎn)炮制生產(chǎn)技術(shù)2項(xiàng)次，自主研制炮制技術(shù)2項(xiàng)；對(duì)員工技術(shù)培訓(xùn)200人次；組織外出參觀學(xué)習(xí)等200人次；聘請(qǐng)聘請(qǐng)專家等。2.財(cái)政補(bǔ)助資金的管理①設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行報(bào)帳式管理。主管部門對(duì)項(xiàng)目上一期（階段）的建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果，下達(dá)項(xiàng)目資金撥付計(jì)劃。②設(shè)備、儀器采購實(shí)行政府統(tǒng)一組織招投標(biāo)采購，按照采購合同金額撥付資金。③項(xiàng)目建設(shè)過程中，財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢等部門要進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，按照我國現(xiàn)行《會(huì)計(jì)法》、《銀行法》制訂財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)等財(cái)務(wù)管理辦法。6.4自籌資金的使用和管理自籌資金實(shí)行專戶專帳管理，定期報(bào)賬，嚴(yán)格資金使用用途，不得挪作他用。向合作社社員定期公布資金使用情況，充分發(fā)揮合作社監(jiān)督監(jiān)測(cè)機(jī)制。七、項(xiàng)目組織與管理7.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)①成立固原市開發(fā)區(qū)中藥飲片建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理與監(jiān)督、申報(bào)、下達(dá)、實(shí)施方案審批和檢查驗(yàn)收等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織、落實(shí)、檢查、協(xié)調(diào)生產(chǎn)建設(shè)中的具體工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由財(cái)政局局長長擔(dān)任，企業(yè)經(jīng)理等為成員。②項(xiàng)目實(shí)施小組。實(shí)行項(xiàng)目理事長負(fù)責(zé)制和分項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理、技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目運(yùn)行，分工負(fù)責(zé)，落實(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，完善項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)人員進(jìn)行目標(biāo)考核管理。組長由公司董事長擔(dān)任，成員為公司總經(jīng)理、辦公室主任、有關(guān)技術(shù)人員等。③成立項(xiàng)目專家組。聘請(qǐng)區(qū)內(nèi)外專家知名專家，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程的技術(shù)環(huán)節(jié)等。領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施小組辦公室有關(guān)合作企業(yè)工程部財(cái)務(wù)部7.2運(yùn)營期管理由百草王公司總攬項(xiàng)目具體操作，按農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化機(jī)制進(jìn)行運(yùn)行管理，公司擬配備人員12名，其中研究人員10名。研究人員中高級(jí)職稱占20%，中級(jí)以上職稱人員占30%，其他人員占50%。建立開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)一體化的運(yùn)行機(jī)制。具體操作運(yùn)行方式有：以公司為龍頭，以專業(yè)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)合同為紐帶，將飲片生產(chǎn)、銷售聯(lián)系起來，形成產(chǎn)供銷一體化，使公司、基地、農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享，通過集約化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)當(dāng)?shù)刂兴幉纳a(chǎn)技術(shù)體系建設(shè)。7.3管理措施（1）工程管理①建檔管理：建立項(xiàng)目建設(shè)檔案，對(duì)項(xiàng)目投放的物資、設(shè)備購置等都要進(jìn)行的登記，做到項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施方案、年度總結(jié)、生產(chǎn)記錄等檔案資料齊全。②項(xiàng)目檢查：在項(xiàng)目建設(shè)過程中，按照項(xiàng)目建設(shè)周期的階段性建設(shè)計(jì)劃安排，組織有關(guān)部門、專家和實(shí)施人員對(duì)進(jìn)展和完成情況進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目按設(shè)計(jì)方案實(shí)施。③項(xiàng)目驗(yàn)收：在項(xiàng)目建設(shè)中，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)，組織領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家、實(shí)施人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、總結(jié)，項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束后，在自查自驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由自治區(qū)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收。（2）生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)本項(xiàng)目中的經(jīng)營性項(xiàng)目的運(yùn)行管理采用市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，在項(xiàng)目實(shí)施前期做好市場(chǎng)運(yùn)作及準(zhǔn)備工作。按照《公司法》的規(guī)定和要求，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。由公司法人決定經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)營投資方案，制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（4）銷售管理采取核心型、緊密型、合作型、松散型的連接機(jī)制，與營銷商、供應(yīng)商和各個(gè)中藥材基地共同構(gòu)建營銷骨干網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)飲片市場(chǎng)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)，采取預(yù)約定點(diǎn)銷售和流通組織相結(jié)合的銷售方案，在營銷方式上：一是加大宣傳力度，如媒體宣傳、廣告宣傳、設(shè)立廣告牌、印發(fā)簡介等；二是通過對(duì)飲片規(guī)范化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)品種進(jìn)行專利注冊(cè)認(rèn)證、應(yīng)用專用包裝等增加市場(chǎng)知名度，創(chuàng)建高端市場(chǎng)產(chǎn)品；三是強(qiáng)化信息管理，及時(shí)了解最新品種的市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)。四是應(yīng)用市場(chǎng)營銷的理念改良原有的產(chǎn)品市場(chǎng)推銷模式，建立生產(chǎn)基地和現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡(luò)的國際商業(yè)模式。（5）技術(shù)培訓(xùn)主要培訓(xùn)對(duì)象為種植農(nóng)戶、員工；培訓(xùn)方式：授課講座方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方式、田間、車間工作方式等；培訓(xùn)手段：紙質(zhì)教材或資料、光盤、影象、計(jì)算機(jī)專家系統(tǒng)等。八、項(xiàng)目效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益8.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明⑴選用的財(cái)務(wù)價(jià)格為預(yù)測(cè)固定價(jià)格。計(jì)算銷售收入和生產(chǎn)成本所采用的價(jià)格為含增值稅價(jià)格。⑵產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為13%，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的1%計(jì)取，教育附加費(fèi)按增值稅的3%計(jì)取，所得稅按利潤總額的20%計(jì)取，享受5%優(yōu)惠政策。⑶流動(dòng)資金借款利率按企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金借款利率按5.58%計(jì)算。⑷生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)飲片2000噸/年，考慮穩(wěn)妥期間，第一年產(chǎn)量按設(shè)計(jì)產(chǎn)量的10%計(jì)算；第二年生產(chǎn)負(fù)荷為50％；第三年生產(chǎn)負(fù)荷為75％；以后為100％。項(xiàng)目計(jì)算期12年。⑸財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）為12％。8.1.2年銷售收入項(xiàng)目年形成產(chǎn)品主要有：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)各種中藥飲片2000噸，按照質(zhì)量檔次分二個(gè)級(jí)別，即優(yōu)質(zhì)品、大宗品，年銷售收入3550萬元。年平均增值稅及附加196萬元。附表6-1銷售收入、銷售稅金及附加估算表。8.1.3成本費(fèi)用估算8.1.3.1項(xiàng)目總成本估算及說明項(xiàng)目年總成本估算見附表4，平均總成本估算為2563.3萬元。1、工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目勞動(dòng)定員150人，新增生產(chǎn)工人、運(yùn)輸人員平均月工資為1000-1200元；新增車間管理人員平均月工資為1200-1400元；新增銷售人員平均月工資為1500元；福利費(fèi)按工資的14%計(jì)，年工資及福利估算為220萬元。固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)折舊按工程分類計(jì)算，預(yù)備費(fèi)用按比例分?jǐn)傆?jì)入。廠房及建筑物按20年折舊,設(shè)備按10年折舊，殘值為5%。固定資產(chǎn)折舊估算見附表5。①電費(fèi)：全場(chǎng)年消耗電40萬度，費(fèi)用20萬元。②燃煤：全場(chǎng)年消耗燃煤取暖費(fèi)用5萬元。③水費(fèi)：采取城區(qū)自來水供水，年耗水費(fèi)0.2萬元。2、各種公用費(fèi)用①維修費(fèi)：取項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的2%和項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用4%計(jì)算。共15萬元。②管理費(fèi):取項(xiàng)目總投資的1.5%計(jì)算。共3.6萬元。③銷售費(fèi)（包括廣告、宣傳費(fèi)）：取項(xiàng)目產(chǎn)品總收入的2%計(jì)算為：共35.5萬元。④銀行貸款利息：年利息為216萬元×5.58%=12萬元。3、利潤及稅金分析：年均利潤總額：總收入3550萬元-總成本3004萬元-銷售稅金228萬元=318萬元所得稅：利潤總額318萬元×20%=64萬元稅后凈利潤：利潤總額318-所得稅64萬元=255萬元。4、收益率分析該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，主要分析稅后總經(jīng)濟(jì)效益、總費(fèi)用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益費(fèi)用比。內(nèi)部收益率（IRR）=28.08%,（2）投資凈利潤率=（年平均利潤/項(xiàng)目總投資）×100%=34.64%即1元的原始投資可賺得0.35元的凈利潤。（3）產(chǎn)值利稅率：=15.1%（4）投資回收期動(dòng)態(tài)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=4.6（年）（5）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:計(jì)算期內(nèi)折現(xiàn)后的累計(jì)凈現(xiàn)金流量=1230萬元。8.1.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 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