2024年公司各部門(mén)管理規(guī)章制度模版（二篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)2024年公司各部門(mén)管理規(guī)章制度模版一、工作責(zé)任與任務(wù)管理1.負(fù)責(zé)發(fā)放及管理工作，并對(duì)相關(guān)情況承擔(dān)全面責(zé)任。2.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長(zhǎng)推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保其全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時(shí)，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確保培訓(xùn)活動(dòng)持續(xù)有效進(jìn)行。3.認(rèn)真維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，扎實(shí)做好日常管理工作。積極參與并落實(shí)廠內(nèi)組織的各類活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)于自身職責(zé)范圍內(nèi)的工作，必須不折不扣地完成。同時(shí)，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)自身不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。二、財(cái)務(wù)部工作制度1.財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)。主管會(huì)計(jì)的具體職責(zé)包括：a.編制、控制、考核和分析財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督，針對(duì)管理問(wèn)題提出改進(jìn)建議。d.處理對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財(cái)務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財(cái)務(wù)規(guī)定方可報(bào)銷。外出人員借款需及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統(tǒng)計(jì)員需及時(shí)、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時(shí)，需編制生產(chǎn)計(jì)劃，管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表與原始記錄，監(jiān)督車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統(tǒng)計(jì)工作中需嚴(yán)守紀(jì)律，不弄虛作假，不瞞報(bào)。4.保管員需確保倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對(duì)存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料，結(jié)賬打入庫(kù)時(shí)需細(xì)心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價(jià)。每月需進(jìn)行盤(pán)存，將庫(kù)存表上交財(cái)務(wù)部，確保帳、物、卡三對(duì)照。同時(shí)，需保持庫(kù)內(nèi)整潔，加強(qiáng)安全防范。5.費(fèi)用報(bào)銷需填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，并經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。6.購(gòu)貨需由倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)，承辦人簽字，財(cái)務(wù)室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.發(fā)貨前需確認(rèn)工作單款已清或已收到對(duì)方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。8.每月月底需會(huì)同采購(gòu)人員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督核查。9.確保支票快速進(jìn)賬，貨款及時(shí)入賬并結(jié)算，實(shí)現(xiàn)錢(qián)貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額時(shí)，需提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。11.辦公室購(gòu)物需先列出清單并報(bào)總經(jīng)理同意后方可購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷。12.職工在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)傷就醫(yī)時(shí)，需由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司墊付后向保險(xiǎn)公司索賠。13.到財(cái)務(wù)部報(bào)銷者必須符合財(cái)務(wù)手續(xù)，不得無(wú)理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)任務(wù)。三、業(yè)務(wù)人員建賬對(duì)賬制度1.業(yè)務(wù)人員需隨時(shí)掌握自己分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月固定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售信息（包括銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等）以書(shū)面形式告知財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行核對(duì)與對(duì)賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時(shí)匯報(bào)并盡快核對(duì)清楚。4.業(yè)務(wù)人員對(duì)自己管理范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對(duì)責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的將依法追究責(zé)任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員在手續(xù)齊全的情況下方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)貨。2.生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排送貨車輛（客戶自提貨除外），并向司機(jī)出具派車單安排裝貨。3.保管人員需嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫(xiě)發(fā)貨單確保數(shù)量準(zhǔn)確、配套貨物齊全無(wú)誤。如有差錯(cuò)將追究保管人責(zé)任。4.提貨付款時(shí)發(fā)貨人需在發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時(shí)將此單據(jù)傳至財(cái)務(wù)部。5.其他提貨方式下保管員需將“交貨驗(yàn)收單”及“收到證明條”交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫(xiě)我方應(yīng)填內(nèi)容）由收貨方簽收。6.業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人需在送貨后規(guī)定時(shí)間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財(cái)務(wù)部并說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)。7.業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收2024年公司各部門(mén)管理規(guī)章制度模版（二）1.綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）1.1負(fù)責(zé)內(nèi)部文件與外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真發(fā)送，以及各類會(huì)議的通知、安排、記錄與紀(jì)要制發(fā)，并跟蹤檢查實(shí)施情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。1.3負(fù)責(zé)公司對(duì)外公關(guān)接待事務(wù)。1.4為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及各類報(bào)告。1.5保管公司行政印鑒，并負(fù)責(zé)公司對(duì)外證明的開(kāi)具及介紹信的出具。1.6協(xié)助總經(jīng)理促進(jìn)各部門(mén)間的業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)值班及節(jié)假日值班的安排與落實(shí)。1.8處理公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9調(diào)查并處理員工投訴意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題。1.10負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的清潔衛(wèi)生管理、門(mén)衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。1.14分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，識(shí)別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負(fù)責(zé)填報(bào)政府相關(guān)部門(mén)下發(fā)的各類報(bào)表，并處理公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考勤管理。1.17負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)事務(wù)。1.19根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)并執(zhí)行各部門(mén)獎(jiǎng)懲決定。1.20管理人員檔案及進(jìn)行人事背景調(diào)查。2.技術(shù)研發(fā)部2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件。2.3研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。2.4在生產(chǎn)過(guò)程中提供技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.5向相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)服務(wù)，并收集、處理來(lái)自各方的技術(shù)反饋信息。2.6建立并維護(hù)公司技術(shù)資料庫(kù)。2.7收集并分析客戶對(duì)公司產(chǎn)品使用情況的反饋信息，提出產(chǎn)品改進(jìn)方案。2.8編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，依據(jù)技術(shù)工藝流程進(jìn)行規(guī)范。3.生產(chǎn)部3.1根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷部需求計(jì)劃，制定并編制生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃。3.2協(xié)調(diào)各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。3.3合理設(shè)定生產(chǎn)節(jié)拍，確保生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。3.4監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，平衡各工序，提高生產(chǎn)效率。3.5合理使用設(shè)備，提高設(shè)備利用率，并負(fù)責(zé)設(shè)備管理。3.6在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)化資源配置，降低物資消耗，減少浪費(fèi)。3.7嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3.8負(fù)責(zé)公司安全與消防管理工作。3.9依據(jù)5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。3.10制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)員工規(guī)范操作。3.11管理、設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)生產(chǎn)工位器具。3.12負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。4.采購(gòu)部4.1制訂公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.2制定并管理公司物資管理相關(guān)制度。4.3確立物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。4.4建立物資采購(gòu)渠道，優(yōu)選供應(yīng)商，并開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。4.5監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購(gòu)與消費(fèi)。4.6建立并維護(hù)物資比價(jià)體系。4.7確定科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化流動(dòng)資金占用。4.8制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額管理。4.9采用科學(xué)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，確保物資有效利用，并建立綜合利用與廢品利用制度。4.10加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，特別是對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，預(yù)防事故發(fā)生。5.質(zhì)量部5.1建立并推進(jìn)公司質(zhì)量管理保證體系，實(shí)施并監(jiān)督。5