資金計劃部部門職責及崗位設置

精選文檔精選文檔PAGE精選文檔精選文檔

資本計劃部部門職責和崗位設置

一、 資本計劃部工作職能

負責擬訂公司公司估算管理制度，并監(jiān)察履行；

負責擬訂公司公司月度、季度及年度資本計劃；

負責公司公司資本的運作及管理，包含資本的計劃、籌集、

調(diào)動、均衡及資本運作的剖析與建議，堅持節(jié)儉節(jié)儉、效益優(yōu)先

的原則；

負責公司公司的運作與管理，包含資本支付、對外借錢、對外擔保、籌資風險、資本預警剖析與管理等，堅持保證要點、兼?zhèn)浼鎮(zhèn)涞脑瓌t；

負責公司公司的資本效益管理，包含籌資成本的控制與管理、資本內(nèi)部核算與查核、資本保值與增值等，堅持完好、實時、正確性的原則；

負責對各分子公司資本管理工作的指導和監(jiān)察；

負責金融經(jīng)濟信息的采集、歸類及剖析工作；

負責公司公司經(jīng)營收入的輔助管理，負責或輔助項目銷售合作銀行的選擇和合作協(xié)議的簽署，對銷售資本的回籠予以督

促；

負責公司公司資本基礎管理工作，包含各公司資料、項目資料、財務資料、銀行賬戶的管理及公司貸款合同、資本剖析報

告、公司信譽等級評定等工作；

.精選文檔

利用多種融資渠道和方式，為公司的健康、連續(xù)發(fā)展籌

集資本，供給必需支持和保障 ；

為公司成員公司的資本計劃工作供給必需的咨詢、幫助和業(yè)務指導；

負責公司與計劃資本有關的其余工作，達成其余工作或

任務。

二、崗位設置

資本計劃部部長

資本基礎 資本計劃執(zhí) 資本計劃執(zhí)???????. ??????.

管理部員 行部員（1） 行部員（2）

三、 崗位職責

（一） 資本計劃部部長職責

負責資本計劃部全面工作的管理，包含公司資本管理戰(zhàn)略、計劃和方案的研究、制定、組織和實行，組織公司估算的編制、審查、匯總、上報、下達、報告等工作；

負責資本管理工作中與公司公司各職能部門及各項目經(jīng)

.精選文檔

理或負責人的協(xié)調(diào)解交流； 代表公司與各合作單位、 合作銀行建

立和保持優(yōu)秀的外聯(lián)關系；

負責金融經(jīng)濟信息的采集、歸類、剖析、建講和報告；

負責依據(jù)公司公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實時擬訂公司年度、季度、月度資本計劃，實時制定資本籌備方案，在公司范圍內(nèi)負責籌備、組織、實行、達成詳細的籌、融資任務；

負責公司公司范圍內(nèi)融資渠道的開辟和融資方式的創(chuàng)新；

負責公司公司及各項目公司間的資本調(diào)動、均衡及公司公司各開戶銀行間的資本調(diào)動和均衡；

負責公司范圍內(nèi)資本計劃、運作的綜合剖析及資本預警剖析和建議；

負責公司所轄資本保值、增值業(yè)務的方式、渠道、合作單位的選擇和詳細操作和操作過程中的資秋風險管理；

負責公司公司范圍內(nèi)資本管理制度的擬訂、實行和訂正，保障公司公司范圍內(nèi)資本管理工作的規(guī)范、安全、有序和高效；

負責從資本安全和效益的角度，參加公司公司項目投資

中資秋風險的評估、剖析和建議，提出改良管理的舉措和調(diào)整估算的建議；

負責對本部門資本基礎管理、履行工作的組織、指導和

監(jiān)察；

對公司公司估算履行部門的估算調(diào)整報告等進行審查剖析做出相應的調(diào)整方案，并提交審議，向公司公司決議層供給所

.精選文檔

需的有關信息、資料、建議、方案，同意后履行；

負責組織達成公司公司領導交辦的各項暫時工作等。（二）資本基礎管理部員

負責公司公司調(diào)動資本的受權和追蹤；

負責公司公司貸款所需資料的實時采集和整理，包含各公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、章程、驗資報告、

年度財務審計報告、月度財務報表、各項允許證、公司資信資料、公司股權更改資料及其余資料；

3.輔助資本計劃部部長做好金融經(jīng)濟信息的采集、 歸類和整

理；

負責保存公司公司各項貸款備份資料及貸款、融資合同，

實時整理歸檔；

5.負責與公司財務人員及銀行項目經(jīng)理等的協(xié)調(diào)交流， 實時

采集、整理、增補所需資料；

負責認識貸款融資進度，向領導報告進度中所面對的問題和困難，共同找尋解決方法；

達成上司領導交辦的其余工作。

（三） 資本計劃履行部員

1.負責每天采集和匯總當天資本余額狀況表， 并報送部門領

導批閱；

負責編制貸款明細表，并報奉上司領導批閱；

負責辦理公司公司信譽等級評定資料的整理、報送及有關

.精選文檔

工作；

4.同有關合作銀行及其余金融機構保持優(yōu)秀的工作聯(lián)系， 配

合銀行對公司貸款及其余融資方案的檢查， 負責供給銀行及其余

金融機構所需的各項資料等；

負責公司公司各開戶銀行之間及公司各公司之