2024年出納員崗位職責（四篇）

第4頁共4頁2024年出納員崗位職責1、每日需基于審核無誤的會計憑證執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務：(1)在收付款過程中，需仔細復查會計憑證及付款單，一旦發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或錯誤，應立即退回會計部門進行更正，以確保憑證的準確性。(2)在收付時，需當面清點，數(shù)額較大時需有專人復核，以防止差錯。2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬的內(nèi)容必須與會計憑證一致，不得擅自增減。(2)日記賬需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，同時禁止損壞賬簿或撕去賬頁。(3)文字和數(shù)字必須清晰整潔，任何改動都必須按照會計制度執(zhí)行。3、負責每日營業(yè)款的核對與追繳，根據(jù)主管和經(jīng)理的指示儲備現(xiàn)金。4、按時發(fā)放工資、獎金，并編制相應的記賬憑證。5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金應盡可能做到日清月結(jié)。月結(jié)后進行庫存盤點，并編制現(xiàn)金盤庫表。6、銀行賬戶管理和支票操作：(1)應及時將收到的支票送至銀行入賬，銀行回單收到后，需登記并轉(zhuǎn)交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交給會計沖賬，并重新開具支票。(2)每月____日前完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細核對每筆未結(jié)款項的原因，發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正，以將未結(jié)款項控制在最低限度內(nèi)。(3)根據(jù)領(lǐng)導批準的申領(lǐng)單開具支票，填寫時確保時間、金額、賬號及收款人單位的準確性。由財務部直接開具的支票需按審批權(quán)限辦理。(4)空白支票應妥善保管，開出后需按順序登記。支票和印章應分開存放。7、會計憑證的匯總與管理：(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前將匯總表及憑證交至電腦室錄入。如憑證數(shù)量少于____張，可適當延至次日。(2)匯總時需核對每張憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號及金額是否正確。(3)每月初完成上月會計憑證的整理，檢查編號是否有誤，無誤的憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會計憑證、報表及相關(guān)文件應設(shè)專庫、專柜分類保管，出入庫需做好登記。中間業(yè)務出納崗位職責：1.按照中間業(yè)務會計通知的時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)數(shù)據(jù)和資金。2.應及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶，并將商業(yè)銀行的進賬回單交由記賬出納審核。3.需將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交給中間業(yè)務處理員處理。4.收集并編制新增代發(fā)人員存折清單，完成相關(guān)交接手續(xù)。5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位，并與相關(guān)人員完成存折交接工作。6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。財務出納崗位職責：1.嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，以及本公司的財務規(guī)定。2.恪守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、公正廉潔的工作原則。3.保守公司商業(yè)機密，未經(jīng)領(lǐng)導許可，不得泄露會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每日的收入收款，及時核對收入款到賬情況，收到款項后立即開具收據(jù)并交會計開具送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，需立即存入指定賬戶，不得挪用公款或私自借貸，如有違規(guī)，公司將嚴厲處理。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，使用訂本式賬簿，確保記賬準確、整潔，做到日清月結(jié)，不得隨意更換或涂改賬簿。8.在____進行支出報銷、借款審核時，需對原始單據(jù)進行核查，確認符合報銷流程和金額準確后方可付款。未經(jīng)會計、市場部經(jīng)理簽字確認，出納不得付款。堅持前賬不清、后賬不借的原則。9.每日盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符，保障現(xiàn)金安全。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長短款，需查明原因，不明原因的短款由出納負責賠償。10.服從領(lǐng)導安排，積極配合會計完成其他日常財務工作。2024年出納員崗位職責（二）1、負責審核并安排收銀員的值班表，確保員工的調(diào)休、輪休安排得當。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務操作流程的執(zhí)行，確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準確、收款付款操作迅速且無誤。3、確保員工嚴格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定。4、確保收銀設(shè)備的維護保養(yǎng)，對出現(xiàn)的設(shè)備故障及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。5、定期評估收銀領(lǐng)班的工作表現(xiàn)，對下屬遇到的問題提供及時的指導和協(xié)助。6、監(jiān)控住客的欠款情況，要求收銀領(lǐng)班將當天未結(jié)賬客人的房間信息通知前臺接待部門。7、積極聽取并處理客人的建議和投訴，詳細記錄并報告無法自行解決的問題給財務部經(jīng)理。8、管理收銀處的營業(yè)款收訖，確保有問題的支票和信用卡得到及時處理。9、定期組織收銀部會議，傳達上級指示和相關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問題，有效協(xié)調(diào)各班組的工作。收銀員工作責任：1、接收和處理客人的消費單據(jù)，準確無誤地將各類商品、服務信息錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客人消費的記賬工作，快速準確地打印賬單，確?？腿说南M結(jié)算及時完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及內(nèi)部賬目，確保與報表和賬單一致。4、完成當班營業(yè)日報表、財務報告和其他調(diào)整報表。5、妥善保管賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用并登記。6、耐心解答客人關(guān)于結(jié)賬的疑問，若無法提供滿意答復，需及時向上級主管匯報。7、正確操作收銀設(shè)備，做好日常清潔保養(yǎng)工作。8、保持收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，尤其在營業(yè)開始前和結(jié)束后。9、下班時，將當班的報表、賬單、營業(yè)款封包并及時交給收銀部的指定人員。2024年出納員崗位職責（三）1、負責審核并安排收銀員的值班表，確保員工的調(diào)休、輪休安排得當。2、監(jiān)督收銀員業(yè)務操作流程的執(zhí)行，確保工作流程清晰、數(shù)據(jù)準確、收款付款操作迅速且無誤。3、確保員工嚴格遵守外匯管理、外幣兌換、現(xiàn)金管理、銀行信用卡使用及賬單發(fā)票管理的相關(guān)規(guī)定。4、確保收銀設(shè)備的維護保養(yǎng)，對出現(xiàn)的設(shè)備故障及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。5、定期評估收銀領(lǐng)班的工作表現(xiàn)，對下屬遇到的問題提供及時的指導和協(xié)助。6、監(jiān)控住客的欠款情況，要求收銀領(lǐng)班將當天未結(jié)賬客人的房間信息通知前臺接待部門。7、積極聽取并處理客人的建議和投訴，詳細記錄并報告無法自行解決的問題給財務部經(jīng)理。8、管理收銀處的營業(yè)款收訖，確保有問題的支票和信用卡得到及時處理。9、定期組織收銀部會議，傳達上級指示和相關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問題，有效協(xié)調(diào)各班組的工作。收銀員工作責任：1、接收和處理客人的消費單據(jù)，準確無誤地將各類商品、服務信息錄入收銀系統(tǒng)。2、執(zhí)行客人消費的記賬工作，快速準確地打印賬單，確保客人的消費結(jié)算及時完成。3、按照規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶及內(nèi)部賬目，確保與報表和賬單一致。4、完成當班營業(yè)日報表、財務報告和其他調(diào)整報表。5、妥善保管賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用并登記。6、耐心解答客人關(guān)于結(jié)賬的疑問，若無法提供滿意答復，需及時向上級主管匯報。7、正確操作收銀設(shè)備，做好日常清潔保養(yǎng)工作。8、保持收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，尤其在營業(yè)開始前和結(jié)束后。9、下班時，將當班的報表、賬單、營業(yè)款封包并及時交給收銀部的指定人員。2024年出納員崗位職責（四）1.對上月各客戶未結(jié)余額及結(jié)余進行精確核實，以保證下期賬單的準確性。2.按照客戶和服務商的名稱對所有收貨和出貨清單進行系統(tǒng)性的整理和分類。3.對所有收貨和出貨清單與統(tǒng)計報告中的信息進行逐項對比，如有需要，將使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單作為輔助工具，以防止未記錄清單、記錄錯誤或其他不匹配的情況出現(xiàn)。4.對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服的各類統(tǒng)計表進行詳細比對，確保信息無誤。5.對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報告進行對照，以確認信息的完整性。6.對清單的總數(shù)量與統(tǒng)計表的總數(shù)量進行匯總驗證。7.利用統(tǒng)計報告登記收貨清單編號，審查清單的使用狀況，對報廢或銷毀的清單進行精確記錄，并調(diào)查原因，以便上報。8.對已分類的收貨清單與客戶賬單進行對照，包括單號、件數(shù)、單筆金額和總金額。9.對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行比較，以防止漏收的情況發(fā)生。10.對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保所有與實際價格不符的調(diào)整都有相應的憑證支持。11.對每家客戶每日的金額與各客戶總賬單工作表中的信息進行對比，以確保無遺漏的記錄。12.對手工錄入的銀行流水與網(wǎng)銀導出的信息進行一致性驗證，以保證數(shù)據(jù)的準確性。13.對手工錄入的銀行流水進出情況與各客戶賬單中的金額及筆數(shù)進行核對，包括現(xiàn)金付款的收據(jù)審核。14.對收據(jù)的使用情況進行檢查，確?，F(xiàn)金日記賬的準確性，并