鋼貿(mào)企業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書手冊(cè)

《鋼貿(mào)企業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書手冊(cè)》

本書導(dǎo)讀

企業(yè)員工首先要知道自己應(yīng)該做什么?這在職責(zé)分工已經(jīng)解決了。接著就是要

知道如何正確做事情?這個(gè)問(wèn)題更加重要。這就是崗位作業(yè)指導(dǎo)書6

企業(yè)老員工跳槽，工作不交接也沒(méi)有問(wèn)題，新來(lái)員工對(duì)照作業(yè)指導(dǎo)書很快上手。

同時(shí)，做事方法有很多種，但最優(yōu)的方法只有一種,作業(yè)指導(dǎo)書就是不斷向最優(yōu)的做事

方法接近。

崗位作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容較多，不要怕。你完全可以把它當(dāng)做字典,不需要記憶。結(jié)

合你平時(shí)日常工作，對(duì)照作業(yè)指導(dǎo)書,你很快就把握了標(biāo)準(zhǔn)的做事技能。

目錄

第一章、采購(gòu)作業(yè)與管理篇（1

1、期貨采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書（1

2、現(xiàn)貨采購(gòu)指導(dǎo)書（4

第二章、客戶管理與開發(fā)篇（5

1、客戶檔案管理指導(dǎo)書（5

2、客戶分類作業(yè)指導(dǎo)書（6

3、客戶開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書（7

4、客戶作業(yè)指導(dǎo)書（8

5、客服異議作業(yè)指導(dǎo)（12

第三章、市場(chǎng)研究與價(jià)格篇（15

1、信息采集作業(yè)指導(dǎo)書（15

2、信息加工作業(yè)指導(dǎo)書（16

3、信息傳遞作業(yè)指導(dǎo)書（16

4、價(jià)格預(yù)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書（18

5、價(jià)格制定作業(yè)指導(dǎo)書（18

第四章、銷售作業(yè)與管理篇（19

1、銷售作業(yè)手冊(cè)（19

2、合同訂立作業(yè)指導(dǎo)書（19

3、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書（22

4、開單作業(yè)指導(dǎo)書（23

5、成本核算指導(dǎo)書（23

6、統(tǒng)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書（23

7、外貿(mào)崗位作業(yè)指導(dǎo)書（24

第五章、財(cái)務(wù)作業(yè)與管理篇（26

1、會(huì)計(jì)檔案管理指導(dǎo)書（26

2、會(huì)計(jì)助理指導(dǎo)書（26

3、會(huì)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書（26

4、財(cái)務(wù)出納作業(yè)指導(dǎo)書（26

5、開票員作業(yè)指導(dǎo)書（27

6、審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書（27

6.1內(nèi)部管理效率審計(jì)Q7

6.2資金審計(jì)（28

6.3往來(lái)賬款審計(jì)（29

6.4存貨審計(jì)（31

6.5其他項(xiàng)目審計(jì)程序（32

6.6營(yíng)業(yè)，管理費(fèi)用審計(jì)程序（32

6.7其他費(fèi)用審計(jì)程序（33

6S銷售價(jià)格審計(jì)（34

6.9業(yè)務(wù)流程審計(jì)（34

6.10稅務(wù)清查審計(jì)（35

6.11子公司經(jīng)理考評(píng)審計(jì)［35

6.12子公司財(cái)務(wù)主管考證審計(jì)（36

7、法律事務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書（37

8、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（38

第六章、行政人事綜合管理篇（41

1、會(huì)議執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書（41

2、員工招聘作業(yè)指導(dǎo)書（41

3、工作總結(jié)作業(yè)指導(dǎo)書（43

4、部門日志作業(yè)指導(dǎo)書（43

5、制度招待檢查指導(dǎo)書（43

6、公司印章與辦公用品使用作業(yè)指導(dǎo)書（43

第一章、采購(gòu)作業(yè)與管理篇

1、期貨采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書

1購(gòu)貨合同樣本

合同編號(hào):簽訂日期:合同簽訂地：

—、供方:（以下稱為“供方”

需方:（以下稱為“需方”

二、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、提貨期:

品名（產(chǎn)地材質(zhì)規(guī)格交貨狀態(tài)數(shù)量（噸單價(jià)（元/噸交貨時(shí)間

總金額（大寫

1數(shù)量：

a、貨物數(shù)量結(jié)算以實(shí)際過(guò)磅數(shù)為準(zhǔn),過(guò)磅數(shù)差額允許在標(biāo)簽數(shù)量i0.3%范圍內(nèi),

在此

范圍內(nèi)的互不退補(bǔ);超出此范圍的部分多退少補(bǔ)。

b、以商檢證書確定的數(shù)量為準(zhǔn)；

c、以貨物標(biāo)簽確定的數(shù)量為準(zhǔn)：

d、以理算數(shù)量為準(zhǔn)，差額分許在約定數(shù)量的±0.3%范圍內(nèi)，在此范圍內(nèi)的互不退

補(bǔ)；

超出此范圍的部分多退少補(bǔ)Q

2單價(jià):本合同所指單價(jià)為倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)/出庫(kù)價(jià)格/為含稅單價(jià)；

貨物的（碼頭費(fèi)、吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)由供方/需方承擔(dān)；

三、結(jié)算方式：

1需方于年月日以方式支付（20%以內(nèi)的定金，并按合同約定的交貨日期按提貨

提貨金額支付全款后提貨，定金在最后一批貨款中沖抵；

2需方于年月日支付全部貨款后提貨；

3需方于年月日支付全額銀行承兌匯票,并按月息向供方支付利息。

4需方于年月日支付全額支票（或電匯或同城貸記憑證方式支付°

5需方于年月日以方式支付預(yù)付款，并于提貨后一日內(nèi)支付其余全部款項(xiàng)。

四、交（提貨地點(diǎn)、方式:地點(diǎn)為;履行方式:自提/貨運(yùn)/送貨。

五、數(shù)量質(zhì)量異議處理

1本合同產(chǎn)品質(zhì)量以國(guó)家GB質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，供方須向需方提供生產(chǎn)工廠的質(zhì)保書;

2數(shù)量、質(zhì)量異議必須以書面形式提出，其中數(shù)量和表面質(zhì)量異議貨到后__日

內(nèi)提出，內(nèi)在質(zhì)量異議在收貨后天內(nèi)提出；

六、違約責(zé)任

供方未按合同約定的日期交貨的，需方有權(quán)單方面解除合同，并有權(quán)要求供方雙

倍返還定金及有權(quán)要求供方賠償需方因此遭受的全部損失；

七、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,傳真件具法律效力。

八、其他

因履行本合同而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由合同簽訂地人民法院

訴訟解

決。因履行本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

法定代表人

供方

代表簽字

地址郵編

電話傳真

開戶行

帳號(hào)稅號(hào)

法定代表人

需方

代表簽字

地址郵編

電話傳真

開戶行

帳號(hào)稅號(hào)

■作業(yè)流程

■作業(yè)要求

q及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)各大鋼廠當(dāng)期價(jià)格政策，定期走訪公司目標(biāo)范圍內(nèi)的資源方進(jìn)行

溝通與銜接，并整理相關(guān)信息給予分析為公司訂貨決策提供有力支持。

q及時(shí)掌握現(xiàn)貨市場(chǎng)行情信息，根據(jù)公司對(duì)行情的判斷，結(jié)合庫(kù)存結(jié)構(gòu)及銷售部

提議進(jìn)行現(xiàn)貨收購(gòu)或補(bǔ)倉(cāng),要求掌握節(jié)奏，及時(shí)補(bǔ)充保證資源進(jìn)向的低價(jià)性和安全

性。

q要求條理清楚，及時(shí)登記，保障各項(xiàng)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤,并定期（每周核對(duì)在途貨物情

況反饋至公司總經(jīng)理

q采購(gòu)部應(yīng)該將銷售過(guò)程中隊(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)向鋼廠進(jìn)行及時(shí)有效傳遞。

2、現(xiàn)貨采購(gòu)指導(dǎo)書

■作業(yè)流程

■作業(yè)要求

4資源采購(gòu)之前征求公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部門的意見

［采納銷售部經(jīng)理對(duì)規(guī)格品種的建議并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供資源用款預(yù)算。

1隨時(shí)征詢銷售主管建議，及時(shí)對(duì)銷售部所需資源品種進(jìn)行補(bǔ)充,配合好銷售部

工作。｛按照貨比三家原則進(jìn)行詢價(jià)格,并向市場(chǎng)部征求建議

q根據(jù)公司現(xiàn)金情況確定合理的付款方式

q對(duì)采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格要進(jìn)行確認(rèn)并按公司合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行簽訂。

y現(xiàn)貨采購(gòu),及時(shí)移交倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)。

q貨物入庫(kù)后,與銷售（倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)。

q采購(gòu)合同整理歸檔后將準(zhǔn)確數(shù)據(jù)提供給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)備檔。合同執(zhí)行完畢，發(fā)票及

質(zhì)保書到位后，協(xié)助財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行價(jià)格核對(duì)及余額結(jié)算。

y資源在途情況，及時(shí)向銷售內(nèi)勤進(jìn)行預(yù)報(bào)。

第二章、客戶管理與開發(fā)篇

1、客戶檔案管理指導(dǎo)書

第一條、客戶信息的維護(hù)

4銷售員對(duì)于負(fù)責(zé)的客戶,必須按照市場(chǎng)部提供《客戶檔案卡》上的內(nèi)容收集

好該客戶的

檔案資料,并錄入電腦客戶檔案系統(tǒng)。

q銷售員及時(shí)填寫客戶檔案卡中客戶業(yè)務(wù)往來(lái)信息，并且對(duì)于客戶的基本信息

進(jìn)行及時(shí)更

新同時(shí)在電腦客戶檔案系統(tǒng)中實(shí)時(shí)更新信息數(shù)據(jù)。第二條、客戶意見的反饋

q各部門對(duì)于客戶的反饋意見必須以書面（或電子文檔形式記錄。并由市場(chǎng)部

負(fù)責(zé)存檔

管理。

“各部門對(duì)于客戶的反饋意見當(dāng)在客觀條件允許的情況下,盡快允以處理解決，

并記錄在

案。

附件1：客戶原始檔案卡（市場(chǎng)部01

地區(qū)_________編號(hào)建檔日期制表人公司名稱

公司性質(zhì)

法人代表成立時(shí)間公司地址職工人數(shù)注冊(cè)資金

同行業(yè)規(guī)模資金能力出生時(shí)間移動(dòng)電話文化程度固定電話公司職務(wù)傳真號(hào)

碼社會(huì)職務(wù)網(wǎng)址法人簡(jiǎn)歷

個(gè)人性格

E-mail

姓名公司職務(wù)移動(dòng)電話固定電話采購(gòu)負(fù)責(zé)人

傳真號(hào)碼

E-mail

發(fā)展歷程經(jīng)營(yíng)范圍公司基本介紹

優(yōu)、劣勢(shì)

規(guī)格要求質(zhì)量要求采購(gòu)周期公司生產(chǎn)與采購(gòu)特點(diǎn)

每期采購(gòu)量

成交日成交品種成交量成交價(jià)掛牌價(jià)回款拖欠日期客戶成交后反饋信息成

交情況記錄

備注

第三條、客戶檔案的繼承

q某個(gè)客戶（群責(zé)任人因公司人事跳動(dòng)離開原部門后，在該客戶（群未被重新劃分

前，

其部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)助理有義務(wù)接替該客戶管理責(zé)任人的客戶管理工作。

q某個(gè)客戶（群責(zé)任部門因公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整撤銷原部門的，在改客戶（群未被重

新

劃分前.由銷售部經(jīng)理暫接替該客戶管理工作。第四條、客戶檔案查詢

q客戶檔案實(shí)為公司無(wú)形資產(chǎn)。對(duì)公司的客戶、客戶檔案卡片、電腦文件及相

關(guān)報(bào)表，任

何人不得向外泄露。卡片、文件、電腦文件不得隨手放置，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)存檔

管理。

q需從電腦客戶檔案系統(tǒng)中查詢客戶資料時(shí)，嚴(yán)格遵照有關(guān)各級(jí)員工查詢權(quán)限

規(guī)定查詢。

如遇到特殊情況，需越級(jí)查詢當(dāng)以書面形式提出申請(qǐng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查

詢。

2、客戶分類作業(yè)指導(dǎo)書

第一條、客戶分類原則

廣義上來(lái)分,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，可按類型分為:服務(wù)型、分銷

型、供應(yīng)商、終端用戶。

從銷售業(yè)務(wù)分為:戰(zhàn)略（大客戶、重點(diǎn)客戶、一般客戶、零星客戶、意向客戶;老

客戶、新客戶、潛在客戶;分銷商、終端客戶;其中:

7戰(zhàn)略客戶是指購(gòu)貨較平衡（每月2次且總量較大（5000/噸年以上;4重點(diǎn)客戶

是指購(gòu)貨不均衡但每次成交量較大Q00噸以上4一般客戶是指購(gòu)貨不均衡且成交

量不大的客戶。

4合同執(zhí)行不及時(shí)超過(guò)2次，為重點(diǎn)客戶以上的等級(jí)一票否決。

第二條、客戶升級(jí)原則

分類分類標(biāo)準(zhǔn)

戰(zhàn)略客戶規(guī)模較大，年采購(gòu)本:

該地區(qū)的鋼材銷售市j

重點(diǎn)客戶規(guī)模較小，在該地區(qū)，

公司鋼材400噸以上f

一般客戶規(guī)模較小，在該地區(qū)，

公司鋼材20（卜300噸口

定用女1、彬力:孫公司購(gòu)江留停

附件1：客戶分類說(shuō)明表（市場(chǎng)部02

分類分類標(biāo)準(zhǔn)

戰(zhàn)略客戶規(guī)模較大，年采購(gòu)本公司鋼材5000噸以上，每月穩(wěn)定采購(gòu)仲間商在該

地區(qū)的鋼材銷售市場(chǎng)上具有一定的影響力。

重點(diǎn)客戶規(guī)模較小，在該地區(qū)鋼材銷售市場(chǎng)上影響力較小,但月不穩(wěn)定采購(gòu)我公

司鋼材400噸以上的客戶。

一般客戶規(guī)模較小，在該地區(qū)鋼材銷售市場(chǎng)上影響力較小,但月不穩(wěn)定采購(gòu)我公

司鋼材200-300噸的客戶。

零星客戶指在我公司購(gòu)買量低于200噸/月，購(gòu)買產(chǎn)品的客戶，每季度采購(gòu)低于2

次，此類客戶不固定;不屬于以上標(biāo)準(zhǔn)都為此類。

潛在協(xié)議客戶指我公司銷售半徑內(nèi)具有一定采購(gòu)公司產(chǎn)品的規(guī)模，而未購(gòu)買我

公司產(chǎn)品的客戶;但詢價(jià)客戶。

新/老客戶

是指第一次與公司交易的客戶;或者是老客戶連續(xù)6個(gè)月未與公司有交易往來(lái)

的客戶。

附件2:公司客戶比例分布表（市場(chǎng)部03

主要分布地區(qū)銷售比客戶類型

客戶數(shù)量所占總客戶比例（

%占總銷量比例（％寧波

地區(qū)杭州地區(qū)溫州地區(qū)紹興地區(qū)嘉興地區(qū)戰(zhàn)略客戶重點(diǎn)客戶一般客戶

零星客戶

潛在客戶

合計(jì)

老客戶

新客戶

合計(jì)

經(jīng)銷商

終端客戶

合計(jì)

第三條、客戶資源的劃分

（一公司客戶資源,根據(jù)專業(yè)分工原則進(jìn)行對(duì)口劃分。

（二營(yíng)銷部門的客戶資源湘據(jù)業(yè)務(wù)往來(lái)產(chǎn)品線分工和客戶所屬地域范圍分工相

結(jié)合的原則進(jìn)行客戶對(duì)口劃分C

（三原則上對(duì)已經(jīng)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，該客戶負(fù)責(zé)人就是日常與其進(jìn)行實(shí)質(zhì)

業(yè)務(wù)操作的員工;如果該客戶和多個(gè)業(yè)務(wù)員發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的，則該客戶屬于發(fā)生業(yè)務(wù)

量大的員工。

（四部門必須將客戶資源劃分到相關(guān)員工，由該員工負(fù)責(zé)該客戶的日常信息維

護(hù)、跟蹤。不通劃分原則產(chǎn)生的交叉資源,允許共同維護(hù)及資源共享。

第四條、客戶資源的轉(zhuǎn)移

a客戶資源由市場(chǎng)部進(jìn)行統(tǒng)籌管理，定期對(duì)客戶檔案的數(shù)據(jù)維護(hù)更新工作進(jìn)行督

查。

b經(jīng)督查核實(shí)，公司對(duì)所擁有客戶如果發(fā)生以下情形之一,該客戶（群將被重新劃

分：

“無(wú)特殊原因情況下，連續(xù)三個(gè)月未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)客戶的。

”一定時(shí)期內(nèi)，該客戶與我司相關(guān)員工發(fā)生業(yè)務(wù)量逐漸下降，業(yè)務(wù)員不能提供原

因或者原因不合理的。

q因集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)或人事調(diào)整，原管理責(zé)任部門（員工所屬客戶群。

［尊重客戶的選擇。

3、客戶開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書

第一條、潛在客戶的管理：

（一凡已有初步溝通淌未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，均視為潛在客戶資源。

（二業(yè)務(wù)員通過(guò)各種渠道獲得客戶信息，填寫客戶檔案卡并將客戶信息輸入電腦

客戶檔案系統(tǒng)，必須注明潛在客戶。

（三該客戶暫時(shí)屬于所開發(fā)部門負(fù)責(zé)管理，如其他業(yè)務(wù)員率先與該客戶發(fā)生業(yè)務(wù)

往來(lái)，則該客戶管理維護(hù)權(quán)屬于先發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的業(yè)務(wù)員。

第二條、新增客戶的注冊(cè)：

（一新增客戶采用注冊(cè)制管理。

（二新增客戶注冊(cè)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)范流程執(zhí)行:業(yè)務(wù)助理將客戶檔案卡錄入電腦系統(tǒng),

并將客戶檔案卡存檔一業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)，業(yè)務(wù)員將檔案卡交市場(chǎng)部——市場(chǎng)部對(duì)該單

位編碼并注冊(cè)。

（三一經(jīng)注冊(cè)，該客戶所注冊(cè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理，在該客戶未被重新劃分前，其他業(yè)

務(wù)員不得與該客戶發(fā)生相同產(chǎn)品的業(yè)務(wù)往來(lái)。

附件1：新客戶月度登記表（市場(chǎng)部04

公司名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話開發(fā)人

4、客戶作業(yè)指導(dǎo)書

第一條:服務(wù)客戶的收集

及時(shí)把要發(fā)的客戶短信和電子郵件的聯(lián)系方式告訴市場(chǎng)部，并注明要發(fā)什類型

的信息和發(fā)多少天。收集所要發(fā)短信、發(fā)郵件的客戶名單。并及時(shí)在短信客服系統(tǒng)

和電子郵件客服系統(tǒng)中更新。

第二條:短信服務(wù)

有計(jì)劃的向客戶發(fā)送短信c價(jià)格信息按照不同客戶的需求，有針對(duì)性的每周三

統(tǒng)一發(fā)。鋼廠調(diào)價(jià)與排產(chǎn)、政策信息、需求信息只要有，可隨時(shí)發(fā),不規(guī)定特定時(shí)

間。

第三條:EMAIL服務(wù)

在周五下午把客戶需要的信息編輯好，周六之前發(fā)出去。

第四條:與客戶活動(dòng)形式

4經(jīng)常對(duì)客戶進(jìn)行走訪，了解客戶的心聲，對(duì)于客戶提出的意見和忠告及時(shí)聯(lián)系

公司有關(guān)方面進(jìn)行解決。

q每年中秋、春節(jié)等中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)，公司會(huì)舉行所有客戶的聯(lián)誼活動(dòng)，屆時(shí)公司

高層管理者會(huì)和公司主要客戶進(jìn)行友好會(huì)談，切實(shí)將客戶的需求和期望落到實(shí)處。

1在公司網(wǎng)站上建立顧客意見箱

第五條:客服服務(wù)記錄

每天下班前要將當(dāng)日的拜訪記錄及第二天預(yù)計(jì)拜訪的客戶向經(jīng)理匯報(bào)，并配合

經(jīng)理進(jìn)行審查。

確定為重點(diǎn)客戶及戰(zhàn)略客戶，要及時(shí)填寫《重點(diǎn)客戶拜訪表》，詳細(xì)記錄每一次

拜訪的效果、客戶反饋的意見以及所提供的服務(wù)。

第六條:客戶質(zhì)量評(píng)估

q由市場(chǎng)部對(duì)客戶管理維護(hù)進(jìn)行評(píng)估考核。

q評(píng)估考核主要指標(biāo);客戶滿意度;客戶意見反饋；

y年終對(duì)客戶管理工作進(jìn)行考核評(píng)估。

第七條:客戶服務(wù)記錄信息的應(yīng)用

q公司合理使用當(dāng)前和以往顧客的相關(guān)信息，包括投訴、抱怨、顧客滿意度調(diào)查

結(jié)果、顧客流失信息等，將這些信息用于商品和服務(wù)的策劃、營(yíng)銷、過(guò)程改進(jìn)和其

他業(yè)務(wù)的開發(fā)?！毕蝾櫩吞峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)是公司努力追求的目標(biāo)，公司按照

《顧客滿意控制程序》建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、電話、地址、聯(lián)系人及訂

購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；

q整理了解顧客的訂貨傾向,及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備;建立了一套完善的顧客滿意度

調(diào)查體系（如下圖所示，從而全方位的提高了顧客滿意度。

營(yíng)銷政策營(yíng)銷政策營(yíng)銷政策營(yíng)銷政策

附件1：客戶服務(wù)需求登記表（市場(chǎng)部05

公司名稱需要品種規(guī)格需求周期需求量特殊需求

1，您預(yù)期我公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平應(yīng)達(dá)到什么水平?（最高為10分彳艮低為1分12

345678910

2.您覺(jué)得我公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平如何?（最高為10分,很低為1分123456789

3.您預(yù)期我公司的服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到什么水平（最高為10分,很低為1分12345

678910

4.您感覺(jué)我公司服務(wù)質(zhì)量水品如何（最高為10分很低為1^12345678910

5.您覺(jué)得我公司產(chǎn)品的交付方式和及時(shí)性如何（最高為10分,很低為1分1234

5678910

6.您覺(jué)得我公司貨款結(jié)算方式如何?（最高為10分很低為1分12

34

5

67

89

107.

您覺(jué)得我公司銷售人員的服務(wù)態(tài)度如何?（最高為10

分,很低為1分

123456789108.您覺(jué)得我公司售后服務(wù)質(zhì)量如何?（最高為10分,很低為

1分

12345

6

789109.在同等質(zhì)量水平下，與其他公司相比,您認(rèn)為我公司產(chǎn)品的價(jià)格如

何?（最高為10分彳艮低為1分

1234567891010.在同等價(jià)格下，與其他公司產(chǎn)品相比,您認(rèn)為我公司產(chǎn)品的

質(zhì)量水平如何?（最高為10分熊低為1分

1234567891011.與其他公司相比，您覺(jué)得我公司產(chǎn)品種類在多大程度上滿

足了您的需求?（最高為

圖:客戶滿意度測(cè)量系統(tǒng)

10分,很低為I分

12345678910

12.綜合考慮所有因素，您對(duì)我公司的總體滿意度是多少分（最高為10分彳艮低為

1分

12345678910

13,與其他公司相比，您對(duì)我公司的總體滿意度是多少分？（最高為10分怨低為1

分

12345678910

14.您對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的意見如何?（毫無(wú)意義為10分,有意見，甚至投訴為1分

12345678910

15.您重復(fù)購(gòu)買我公司產(chǎn)品的可能性多大?（肯定會(huì)為10分，一定不會(huì)為1分

12345678910

16.將我公司產(chǎn)品向其他客戶推薦的可能性有多大?（積極推薦為10分，絕對(duì)不會(huì)

為1分

12345678910

17.價(jià)格漲跌對(duì)您購(gòu)買我公司產(chǎn)品影響有多大?（無(wú)影響為10分,是決定因素為I

分

12345678910

您對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量，價(jià)格，交付，產(chǎn)品組合，服務(wù)有何建議；

備注:調(diào)查方法與處理加工

a調(diào)查方法:問(wèn)卷調(diào)查

b調(diào)查方式:分成按比例隨機(jī)抽樣調(diào)查

將公司的顧客進(jìn)行分類，并按照比例進(jìn)行隨機(jī)抽樣調(diào)查

c問(wèn)卷發(fā)放總量占全體客戶的％，其中:協(xié)議客戶發(fā)放量占所有協(xié)議客戶比例為％,

一般客戶發(fā)放比例為％潛在客戶發(fā)放比例為％，零星客戶發(fā)放比例為％

d問(wèn)卷回收比例為％，一般客戶為％，潛在客戶為％。零星客戶為％

e收回問(wèn)卷份，有效問(wèn)卷份,占％

f客戶所售本公司鋼材占客戶總售鋼材比例：

銷售比例占20%以下的客戶有％,20%=50%有％,50%=80%有％,80%以上的有％

顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果

a顧客感知質(zhì)量指數(shù)為

b顧客感知價(jià)值指數(shù)為

C顧客滿意度指數(shù)為

d顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或投訴率為％

c頑客對(duì)員工服務(wù)質(zhì)量的抱怨或投訴為％

f顧客的忠誠(chéng)度為％

其中:

顧客感知質(zhì)量指數(shù)」有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)際得分木客戶采購(gòu)比例/客戶采購(gòu)比例總和

顧客感知價(jià)值指數(shù)二有關(guān)價(jià)格問(wèn)題實(shí)際得分*客戶采購(gòu)比例/客戶采購(gòu)比例總和

顧客滿意指數(shù)=有關(guān)滿意問(wèn)題實(shí)際得分*客戶數(shù)量比例/客戶數(shù)量比例總和

顧客質(zhì)量投訴率可殳訴客戶數(shù)/被調(diào)查客戶數(shù)

顧客服務(wù)質(zhì)量投訴率二服務(wù)質(zhì)量投訴次數(shù)/成交客戶次數(shù)

顧客忠誠(chéng)度=調(diào)查問(wèn)題平均得分/調(diào)查問(wèn)題總滿分

附件3;客戶回訪調(diào)查表（市場(chǎng)部05

填表人:日期:客服來(lái)源：

公司

名稱

地址

電話傳真員工人數(shù)

業(yè)務(wù)性質(zhì)營(yíng)收或獲利趨

勢(shì)

負(fù)責(zé)人集團(tuán)/母公司

含分支機(jī)

構(gòu)數(shù)

主要產(chǎn)品現(xiàn)有供應(yīng)

商

現(xiàn)有

產(chǎn)品

使用

狀況

月使

用量

聯(lián)絡(luò)

人

職務(wù)部門電話手機(jī)備注

支持，好感，一般，反對(duì)

項(xiàng)目評(píng)估:急，不急，重要，不

重要

客戶關(guān)系:突破/鞏固/成長(zhǎng)/收獲

/暫停

所需

產(chǎn)品

決策

競(jìng)爭(zhēng)

對(duì)手

關(guān)鍵

評(píng)估

項(xiàng)

對(duì)我

公司

服務(wù)

情況

接觸狀況

5、客服異議作業(yè)指導(dǎo)

第一節(jié)質(zhì)量異議處理的分工

第一條質(zhì)量（數(shù)量、服務(wù)異議處理的工作分工:

（一銷售部

1、接受客戶的質(zhì)量（數(shù)量異議，了接客戶投訴要求及投訴理由；

2、分析并掌握投訴產(chǎn)品的訂單，編號(hào)，規(guī)格材質(zhì),數(shù)量，交貨E期，不良品數(shù)量等必

要資料，協(xié)助客戶解決疑難或提供必要參考資料并及時(shí)通知鋼廠。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)有效的處理質(zhì)量（數(shù)量異議,并將異議處理結(jié)果報(bào)告客戶，同時(shí)報(bào)公

司市場(chǎng)部。

（二采購(gòu)部:在發(fā)生質(zhì)量異議時(shí)，負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時(shí)與廠家聯(lián)系，并提供

專業(yè)的技術(shù)知識(shí)

（三發(fā)貨員:負(fù)責(zé)處理在產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸中發(fā)生的質(zhì)量異議。

（四市場(chǎng)部：

1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量異議處理工作流程的建立與維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量異議處理的監(jiān)督與考核；

3、負(fù)責(zé)處理質(zhì)量異議過(guò)程中涉及法律及保險(xiǎn)問(wèn)題。

（五其它職能部門接到顧客抱怨,投訴的，負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第二節(jié)異議處理前的準(zhǔn)備

第二條異議的提出：

（一客戶通過(guò)書面材料，電話，傳真，電子郵件，公司網(wǎng)站等方式向公司提出異議時(shí),

接受者必須先予以接受，并耐心解答，并立即按流程進(jìn)行處理。

（二在雙方合同約定的前提下，異議一般分為質(zhì)量異議，數(shù)量異議:

1、質(zhì)量異議:產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷,達(dá)不到質(zhì)量說(shuō)明書或質(zhì)量瞼測(cè)報(bào)告，或不符合

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,給客戶造成損失的：

2、數(shù)量異議實(shí)際銷售數(shù)量與合同等標(biāo)明的數(shù)量存在差異的。

（三如果按合同的規(guī)定,超過(guò)規(guī)定時(shí)間限制;或者對(duì)供需雙方事先有約定的;或明

示有質(zhì)量缺陷折價(jià)處理的鋼材;或貨物數(shù)量可以在提供倉(cāng)庫(kù)檢查的，則不再受理投

訴。

第三條異議處理前的準(zhǔn)備

1,質(zhì)量異議:說(shuō)明產(chǎn)品存在缺陷，盡可能提供有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，照片和樣品。

2,數(shù)量異議;說(shuō)明產(chǎn)品的包裝情況，提供發(fā)貨碼單及收不符單。

第三節(jié)異議處理的工作流程

第四條業(yè)務(wù)部人員接到客戶放映產(chǎn)品異議時(shí),應(yīng)立即查明有關(guān)資料（訂單編號(hào)、

規(guī)格材質(zhì)、交貨日期、數(shù)量、不良品數(shù)量，客戶要求及交貨金額等各項(xiàng)目,并填寫

《質(zhì)量問(wèn)題處理單》、《不合格品評(píng)審處置單》，將有關(guān)資料經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管

經(jīng)理簽署意見后送市場(chǎng)部留存C

第五條，公司質(zhì)量異議的處理具體流程

1、質(zhì)量問(wèn)題處理單:用戶通過(guò)書面，傳真，電子郵件等形式提出異議——業(yè)務(wù)人

員立即填寫《質(zhì)量問(wèn)題處理單》（附件1——業(yè)務(wù)人員根據(jù)顧客抱怨內(nèi)容，進(jìn)行調(diào)查,

提出處理意見——領(lǐng)導(dǎo)簽署意見——客戶簽署意見。

1如果涉及到產(chǎn)品質(zhì)量，數(shù)量問(wèn)題。需協(xié)助客戶與廠家聯(lián)系的，填寫《不合格品

評(píng)審但》，并組織實(shí)施：

2如涉及到公司內(nèi)部管理，服務(wù)的顧客抱怨，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，交相關(guān)職能部門

進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，進(jìn)行專項(xiàng)處理，在2天之內(nèi)給顧客以答復(fù)。

2、不合格品評(píng)審處置單;業(yè)務(wù)部門人員填寫《不合格品評(píng)官處置單》。

3、《質(zhì)量問(wèn)題處理單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)生質(zhì)量異議的業(yè)務(wù)部門留存,第二聯(lián)

交客戶

作為質(zhì)量異議處理結(jié)果的依據(jù),第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部留存，第四聯(lián)交市場(chǎng)部留存。

4、《不合格品評(píng)審處置單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)生質(zhì)量異議的業(yè)務(wù)部門留存，第

二聯(lián)財(cái)

務(wù)部門留存（背面貼①用戶等單位提異書面報(bào)告②進(jìn)貨及加工單位異議處理協(xié)

議書復(fù)印件.拿原件的經(jīng)辦人在留存的復(fù)印件上簽字③業(yè)務(wù)員或儲(chǔ)運(yùn)員在賠款已扣

除的進(jìn)貨發(fā)票取回時(shí)或直接取回賠款時(shí),在發(fā)票上或當(dāng)天掛牌價(jià)復(fù)印件上注明賠款

來(lái)由的復(fù)印件，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)管理部留存。

5、財(cái)務(wù)部門在嚴(yán)格審查不合格品評(píng)審處置單中各部門的簽署意見及領(lǐng)導(dǎo)鑒字

后，才能

對(duì)發(fā)生質(zhì)量異議產(chǎn)品的理賠進(jìn)行財(cái)務(wù)處理并留存相關(guān)憑據(jù)0

第六條，退貨處理

1、提單已開,款全收，因我方不能供貨,按權(quán)限退款。已登臺(tái)帳內(nèi)部表的由銷售

人員

重登，在電腦銷售管理模塊中刪除該發(fā)貨單。

2、有異議未提的貨，銷售員先提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)退款。已退部分，銷

售人

員重登臺(tái)帳,并在臺(tái)帳備注處說(shuō)明情況。異議部分由業(yè)務(wù)部門按正常異議處理

辦法上報(bào)。（同時(shí)在臺(tái)帳上注明，在電腦采購(gòu)入庫(kù)單中注明該庫(kù)存為異議庫(kù)存,以便定

價(jià)處理銷售。

3、有異議以提的貨原則上不予退貨。因質(zhì)量造成的異議向市場(chǎng)部申報(bào),按異議

處理程

序辦理。

4、貨款已收（包括預(yù)付款或定金。提單未開。因我方原因造成對(duì)方提出不提貨

要求的，

可全額退款,因?qū)Ψ皆蛟斐刹荒芡素浀?，原則上定金可根據(jù)給我方造成的經(jīng)濟(jì)

損失，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)酌情退款。

第七條自公司立案起，業(yè)務(wù)部門應(yīng)抓緊與鋼廠聯(lián)系，落實(shí)情況，在4天內(nèi)必須處理

的明確意見報(bào)給客戶。

附件1：質(zhì)量/計(jì)量問(wèn)題處理單（市場(chǎng)部07編號(hào)單位抱怨日期聯(lián)系人

地址電話

抱怨形式口電話口傳真□信函口走訪

產(chǎn)品名稱規(guī)格

生產(chǎn)日期（批

號(hào)

數(shù)量

抱怨內(nèi)容：

填表人:日期:

調(diào)查情況:

調(diào)查人:日期；

處理意見；

負(fù)責(zé)人:日期：

客戶意見：

負(fù)責(zé)人:日期：

附件2:不合格品評(píng)審處置單（市場(chǎng)部08編號(hào):

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位

規(guī)格型號(hào)日期

批號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱

產(chǎn)品數(shù)量倉(cāng)庫(kù)地址

不合格描述；

部門:日期：

評(píng)審人日期評(píng)審處置意見

批準(zhǔn):

糾正/預(yù)防措施：

部門:日期:

驗(yàn)證意見：

部門:日期；

第三章、市場(chǎng)研究與價(jià)格篇

1、信息采集作業(yè)指導(dǎo)書

■市場(chǎng)調(diào)研范圍

a客戶調(diào)研

客戶調(diào)研主要調(diào)查:客戶地址、名稱、負(fù)責(zé)人、企業(yè)規(guī)模、年銷售收入、顧客

滿意度等相關(guān)信息。其中客戶滿意度調(diào)查我們作為一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行。

b競(jìng)爭(zhēng)狀況調(diào)研

主要調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀況、技術(shù)狀況、價(jià)格狀況、盈利狀況等等。公司在

這些方面的調(diào)查中，會(huì)設(shè)置一些能夠量化的指標(biāo),確定指標(biāo)權(quán)重燃后根據(jù)個(gè)指標(biāo)比較

結(jié)果面會(huì)出自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，從而選擇正確的市場(chǎng)策略。通過(guò)對(duì)潛在

的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量、規(guī)模、發(fā)展變動(dòng)方向等方面的調(diào)查，對(duì)替代品的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

的調(diào)查，可以明確自己當(dāng)所面臨的威脅和挑戰(zhàn)，從而在營(yíng)銷戰(zhàn)略、產(chǎn)品開發(fā)、行業(yè)介

入等方面避重就輕，準(zhǔn)確決策。

c鋼材市場(chǎng)調(diào)研

對(duì)于鋼材這樣存在特定交易場(chǎng)所產(chǎn)品,必須對(duì)鋼材市場(chǎng)有一個(gè)較為全面的把握，

公司每季度通過(guò)在鋼材市場(chǎng)調(diào)查廠家情況、經(jīng)銷商情況、購(gòu)買者情況、產(chǎn)品情況等

（如下表，通過(guò)對(duì)鋼材市場(chǎng)適時(shí)的調(diào)查跟蹤，使我們更貼近市場(chǎng)、更能把握市場(chǎng)脈搏，

及時(shí)的調(diào)整產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格等經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略Q

■信息采集范圍

q供求基本面:大鋼廠檢修情況、出廠價(jià)、各方庫(kù)存、下游行業(yè)需求（長(zhǎng)短期

q宏觀經(jīng)濟(jì)面:國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資、出口順逆差、股市等（長(zhǎng)期

q宏觀政策面;出口與匯率政策、突發(fā)事件、產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政貨幣政策（長(zhǎng)期

“產(chǎn)品成本面:是游原料成本、廠商利潤(rùn)與成本、銀行利率（長(zhǎng)短期

Y市場(chǎng)心理面:賣跌不賣漲，買漲不買跌，看空與看多，風(fēng)險(xiǎn)與收益（短期

■信息采集渠道

q外部渠道:我的鋼材網(wǎng)、鋼之家、蘭格、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、中

國(guó)統(tǒng)計(jì)法q內(nèi)部渠道:客戶成交量與成交價(jià)格、客戶詢價(jià)記錄、公司庫(kù)存、個(gè)人鋼鐵

圈的朋友、個(gè)人鋼鐵精英QQ群、銷售部與采購(gòu)部市場(chǎng)一線實(shí)際信息。

附件1：內(nèi)部業(yè)務(wù)員客戶日信息記錄表（市場(chǎng)部09

成交客戶客戶成交量成交價(jià)格進(jìn)一步訂貨意愿描述

客戶一

客戶二

詢價(jià)客戶詢價(jià)記錄詢問(wèn)意向價(jià)格訂愿意愿是否強(qiáng)烈？

客戶1

附件2:采集地域與品規(guī)（市場(chǎng)部10

項(xiàng)目具體內(nèi)客備注代表區(qū)域

代表規(guī)格

代表品種

附件3:國(guó)內(nèi)資源和市場(chǎng)信息（市場(chǎng)部11

一、目標(biāo)市場(chǎng)主要品種價(jià)格變動(dòng)情況

品名材質(zhì)規(guī)格價(jià)格上期價(jià)格漲跌

二、國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)供求情況匯總

供求狀況價(jià)格動(dòng)態(tài)華東

三、相關(guān)信息

市場(chǎng)傳聞

鋼廠心態(tài)

貿(mào)易商心態(tài)

客戶心態(tài)

利空消息

利多消息

2、信息加工作業(yè)指導(dǎo)書

市場(chǎng)信息與預(yù)測(cè)日?qǐng)?bào)寫作格式

工作目錄工作內(nèi)容備注

信息匯總每日下午4點(diǎn)前進(jìn)行內(nèi)外信息收集，內(nèi)部信息由各業(yè)

務(wù)員4點(diǎn)半前提供

銷售員填寫信息表

報(bào)告格式第一步:將市場(chǎng)分析報(bào)告早會(huì)前交總經(jīng)理

第二步;開門見山報(bào)價(jià)與預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)

第三步:從五個(gè)方面的信息進(jìn)行原因分析

第四步:結(jié)合實(shí)際確定掛牌價(jià)與銷售定價(jià)策略

五個(gè)方面不一定要

面面俱到,基本沒(méi)

有變化驗(yàn)室的可以

忽略公司一周市場(chǎng)成交通報(bào)格式（按產(chǎn)品品種

產(chǎn)品規(guī)格主要銷售區(qū)域影響其購(gòu)買的主要因

素排序占公司總產(chǎn)品比例（%

圓鋼（Q235規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格

螺紋鋼（HRB335質(zhì)量、價(jià)珞、規(guī)格

三級(jí)鋼（HRB400價(jià)格、規(guī)珞、質(zhì)量

普通線材（Q235價(jià)格、質(zhì)量、規(guī)格

工業(yè)用材（Q195、Q215質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格

3、信息傳遞作業(yè)指導(dǎo)書

■信息交流與共享

?所有公司付出成本得到的信息且不涉及公司保密之列的，必段無(wú)條件內(nèi)部共

享與交流。?凡是公司外派學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽報(bào)告或組織的研討會(huì),專題講座聽課之類的

情況,都必須向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)書面報(bào)告。

?各業(yè)務(wù)部門外派出差，如采購(gòu)、銷售、客戶走訪、售后服務(wù)、商務(wù)活動(dòng)后慶

及時(shí)寫出書

面報(bào)千或直接匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

?客戶的相關(guān)資料（如:重要的信函、客戶傳真、調(diào)價(jià)通知等就及時(shí)復(fù)制報(bào)告送

總經(jīng)理室。

■信息分析原則

信息集成必須堅(jiān)持“一手資料、一周一期、半月重點(diǎn)、三個(gè)層次、四個(gè)方面''的

要求W通過(guò)掌握第一手資料，

“每周出一期報(bào)告以半月度的營(yíng)銷例會(huì)為執(zhí)行重點(diǎn)

Y從信息交流、信息集成、決策執(zhí)行三個(gè)層次

［在宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)信息、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)外市場(chǎng)、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)善四方面著手，分層

次、分重點(diǎn)地開展業(yè)務(wù)信息集成工作，供公司經(jīng)營(yíng)決策、執(zhí)行。

■信息集的工作流程

（日期市場(chǎng)信息匯總與通報(bào)表

項(xiàng)目具體內(nèi)容

1、信息收集

1宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)信息

2國(guó)外市場(chǎng)分析

3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、庫(kù)存分析

4對(duì)手貿(mào)易狀況分析

5公司昨日成交情況

2、信息集成

1信息匯總

2信息集成

3、信息分析與決策

4、信息執(zhí)行

1信息發(fā)布

2信息執(zhí)行

5、信息反饋

■信息集成的要求

Y各類宏觀經(jīng)濟(jì)、政策分析，各類國(guó)內(nèi)外資源、市場(chǎng)信息以及公司的自身經(jīng)營(yíng)情

況,必須為第一手資料；

Y每周發(fā)布一分業(yè)務(wù)信息報(bào)告，重點(diǎn)在半月的營(yíng)銷例會(huì)上發(fā)布，各部門按要求執(zhí)

行;并形成月度、半年度的分析報(bào)告；

4業(yè)備信息收集必須客觀、全面、真實(shí)、及時(shí)。同時(shí)進(jìn)一步完善營(yíng)銷周報(bào)、資

金周報(bào)。■信息的利用與執(zhí)行

q業(yè)務(wù)集成信息下發(fā)到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、中層干部，是各部門領(lǐng)導(dǎo)開展工作的依據(jù)。

q各部門負(fù)責(zé)人將月計(jì)劃分解到下屬員工，各下屬員工制定周工作計(jì)劃,上報(bào)公

司領(lǐng)導(dǎo)審核。

“實(shí)施出差、商務(wù)會(huì)談、重要工作的匯報(bào)制度（制度另定,重要業(yè)務(wù)信息及時(shí)上

報(bào)相關(guān)責(zé)任人.由市場(chǎng)部組織督察。

4、價(jià)格預(yù)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書

■本周重點(diǎn)關(guān)注情況

■主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

■公司一周實(shí)際交易情況

■下周行情觀點(diǎn)

5、價(jià)格制定作業(yè)指導(dǎo)書

第一步,由市部匯總各部門信息，提出建議價(jià)格。

第二步，市場(chǎng)部經(jīng)理依據(jù)各方信息協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定銷售價(jià)格。隨時(shí)反饋信息修正

銷售策略、組織好部門例會(huì)；

第三步，公司每天定出的銷售價(jià)格（或臨時(shí)調(diào)整通知后的調(diào)整價(jià)格銷售人員應(yīng)嚴(yán)

格執(zhí)行最低限價(jià)制度，任何人不得突破，如擅自降價(jià)，降低部分口當(dāng)事人承擔(dān);如遇到

公司定價(jià)偏高不利銷售，經(jīng)討論調(diào)價(jià)后通知執(zhí)行新的價(jià)格

第四步，部門經(jīng)理可在授權(quán)范圍內(nèi)同意降價(jià)。如遇特殊情況突破限價(jià)（如開發(fā)有

潛力新客戶、或原有關(guān)系莪好需做補(bǔ)償?shù)目蛻粜杞Y(jié)過(guò)部門經(jīng)理同意在提單上簽字。

第四章、銷售作業(yè)與管理篇

1、銷售作業(yè)手冊(cè)

第一條、產(chǎn)品字典由銷售經(jīng)理組織及時(shí)更新，并遞交市場(chǎng)部匯總存檔備查。

銷售品規(guī)產(chǎn)品主要用途產(chǎn)品主要廠家產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)客戶主要分布

第二條、開票程序:業(yè)務(wù)員填寫開票聯(lián)系單（金額、噸位、單價(jià)、開票單位并簽

字確認(rèn)后

交資金統(tǒng)計(jì)員開票，再交于財(cái)務(wù)部確定后正式開發(fā)票，對(duì)于新客戶應(yīng)該由業(yè)務(wù)員

提供所有開

票所需要的資料。財(cái)務(wù)部及時(shí)通知款到信息，由開單員開提單，憑提單到倉(cāng)庫(kù)提

化

貝0

第三條、價(jià)格浮動(dòng)幅度

［銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照公司報(bào)價(jià)單進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,銷售員權(quán)限為可下浮10元/噸，但

段經(jīng)理簽字。

q價(jià)格下浮到20元/噸的，須由總經(jīng)理同意銷售部負(fù)責(zé)人在提單上簽字生效。

第四條、原則上客戶開單為款到提貨，對(duì)于交易三次以上的老客戶付支票或見

電匯傳真件視

同款到帳，但應(yīng)該由市場(chǎng)部監(jiān)督質(zhì)執(zhí)行。新客戶必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理特批才可發(fā)

化

貝0

第五條、銷售部開具提單后,核收貨款并蓋章確認(rèn)后提單生效。原則上不允許

確需欠款銷售

必須總經(jīng)理簽字同意并注明到款期限。若未按制度執(zhí)行造成的超額部分，由責(zé)

任人自行承擔(dān)。

第六條、成交新客戶必須由銷售員在次日填寫好《客戶檔案卡》交于市場(chǎng)部。

第七條、每日客戶來(lái)電與成交事項(xiàng)必須進(jìn)行記錄，并與下班前交到市場(chǎng)部。

第八條、客戶拜訪前必須有準(zhǔn)備、有目標(biāo)，隨同請(qǐng)假單到一起交由總經(jīng)理簽

字。

第九條、客戶拜訪后有總結(jié)有報(bào)告，并遞交市場(chǎng)部備案存檔。

第十條、市場(chǎng)部為營(yíng)銷管理歸口單位，銷售部應(yīng)該密切配合。

2、合同訂立作業(yè)指導(dǎo)書

■銷售合同樣本

合同編號(hào):簽訂日期:合同簽訂地：

一、供方：（以下稱為“供方”

需方：（以下稱為“需方”

二、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、提貨期：

品名（產(chǎn)地材質(zhì)規(guī)格交貨狀

態(tài)

數(shù)量

（噸

單價(jià)元

/噸

金額提貨時(shí)間

總計(jì)

總金額（大

寫

I數(shù)量（各規(guī)格對(duì)應(yīng)數(shù)量及總數(shù)量尾差允許±10%但因受物理包裝限制不在此限:

a、貨物數(shù)量結(jié)算以實(shí)際過(guò)磅數(shù)為準(zhǔn)備，過(guò)磅數(shù)差額允許在標(biāo)簽數(shù)量±0.3%范圍

內(nèi)，在此范圍內(nèi)的互不退補(bǔ);超出此范圍的部分多退少補(bǔ).

b、以商檢證書確定的數(shù)量為準(zhǔn)；

C、以貨物標(biāo)簽確定的數(shù)量為準(zhǔn)；

d、以理算數(shù)量為準(zhǔn)，差額允許在約定數(shù)量的±0.3%范圍內(nèi)，在此范圍內(nèi)的互不退

補(bǔ);超出此范圍的部分多退少補(bǔ)。

2單價(jià):本合同所指單價(jià)為倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)/出庫(kù)價(jià)格/為含稅單價(jià)；

本合同項(xiàng)下貨物的（碼頭費(fèi)、吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)由供方/需方承擔(dān)；

三、結(jié)算方式

1需方于是年月日以方式支付預(yù)付款，并按合同約定的提貨日期按提貨金額支付

全款后提貨，預(yù)付款在最后一批貨款中沖抵；

2需方于年月日支付全部貨款后提貨;

3需方于年月日支付全額銀行承兌匯票,并按月息向供方支付利息；

4需方在提貨前二個(gè)工作日支付全額支票（或電匯或同城貸記憑證方式支付。

5需方于年月日以方式支付預(yù)付款，并于提貨后

日內(nèi)支付其余全部款項(xiàng)。

四、交（提貨地點(diǎn)、方式:地點(diǎn)為:交（提貨方式:自提/托運(yùn)送貨。

五、數(shù)量質(zhì)量異議處理

1本合同產(chǎn)品質(zhì)量以鋼廠質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，需方于提貨時(shí)（或收貨時(shí)予以驗(yàn)收。數(shù)

量、質(zhì)量異議必須以書面形式提出,其中數(shù)量和表面質(zhì)量異議貨到三日內(nèi)提出（如為

倉(cāng)庫(kù)自提的，應(yīng)當(dāng)日內(nèi)提出，內(nèi)在質(zhì)量異議在收貨后十天內(nèi)提出需方負(fù)責(zé)向供方提供

異議相關(guān)的資料；

2供方只對(duì)異議造成的直接損失負(fù)責(zé)。

六、違約責(zé)任

需方未按合同約定日期付款的，每逾期一天，按合同總金額的％向供方支付違約

金。逾期超過(guò)日的，供方有權(quán)單方面解除合同，已收預(yù)付款的,供方有權(quán)沒(méi)收預(yù)付款，并

有權(quán)要求需方賠償供方因此遭受的合部損失；

七、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,傳真件具法律效力。

八、其他

因履行本合而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由合同簽定地人民法院訟

訴解決。因履行本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它相關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

供方

法定代表人

代表簽字

地址郵編

電話傳真

開戶行

帳號(hào)稅號(hào)

需方

法定代表人

代表簽字

地址郵編

電話傳真

開戶行

帳號(hào)稅號(hào)

■合同訂立管理辦法

第一條職責(zé)與分工

（一市場(chǎng)部為合同管理工作的歸口管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)合同事務(wù)進(jìn)行管理C

（二銷售部為客戶合同執(zhí)行部門。

（三財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。

第二條合同簽訂

（一市場(chǎng)部組織制訂或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，負(fù)責(zé)合同的合法性審查。

（二簽訂合同原則上采用書面形式，并盡量采用公司的格式書面合同，便總經(jīng)理特

批的除外。

（三在簽訂合同前,部門經(jīng)理必須監(jiān)督合同經(jīng)辦人做好主體資格及信用審查，充分

掌握對(duì)方當(dāng)事人的情況。

（四合同簽訂后,最少一式三份,一份交市場(chǎng)部、一份交財(cái)務(wù)部、一份業(yè)務(wù)部門留

存。第三條合同的執(zhí)行、監(jiān)督

（一銷售合同

4款到發(fā)貨并簽訂書面合同的，業(yè)務(wù)員至銷售部開單員開具提單時(shí)，應(yīng)將合同及

客戶付款憑證一并交市場(chǎng)院部審核。

q款到發(fā)貨但未簽訂書面合同的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)院部應(yīng)根據(jù)內(nèi)部表審核價(jià)格，低

于內(nèi)部表價(jià)格的,應(yīng)由該總經(jīng)理簽字后再開具提單。

q欠款發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù)必須簽訂書面合同。業(yè)務(wù)員至銷售部開提單時(shí)，市場(chǎng)院部

應(yīng)審核是否超過(guò)部門或公司的欠款發(fā)貨權(quán)限，如未超過(guò)欠款發(fā)貨權(quán)限,財(cái)務(wù)管理部依

合同開具提單;如已超欠款發(fā)貨權(quán)限，除非總經(jīng)理批準(zhǔn),市場(chǎng)部有權(quán)阻止銷售開具提

單。

q未簽訂書面合同的欠款發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)，銷售部不得開具提單。

1開具提單時(shí)，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在提單上填寫對(duì)應(yīng)的合同事，銷售部開單員負(fù)責(zé)在合

同上填寫對(duì)應(yīng)提單的信息,一一對(duì)應(yīng)，便于統(tǒng)計(jì)。

q銷售合同簽訂后履行的,部門應(yīng)將未履行的原因書面報(bào)告至市場(chǎng)部，由經(jīng)市場(chǎng)

部報(bào)至總經(jīng)理審核處理。

（二采購(gòu)合同：

q采購(gòu)合同簽訂后，來(lái)務(wù)員應(yīng)將合同信息錄入統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。

y對(duì)外付款時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)在入庫(kù)單上填寫合同號(hào)，交財(cái)務(wù)管理部審核，財(cái)務(wù)管理部

負(fù)責(zé)在合同簽訂后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將合同信息錄入統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。

q對(duì)外付款時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)在入庫(kù)單上填寫合同號(hào)，交財(cái)務(wù)管理部審核，財(cái)務(wù)管理部

負(fù)責(zé)在合同上填寫入庫(kù)信息，便于統(tǒng)計(jì)。

q付款時(shí)卻無(wú)法簽訂合同的，應(yīng)將付款憑證交總經(jīng)理審核。

（三其他合同執(zhí)行參照銷售合同執(zhí)行。

第四條財(cái)務(wù)管理部每月1次編制合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)未按合同約定執(zhí)行

的合同，立即告知業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)。

第五條合同的變更與解除

（一合同的變更

q銷售合同的變更超出部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限的銷售合同簽訂后，必須變更規(guī)格、

材質(zhì)、單價(jià)、數(shù)量及付款方式的。填寫《合同變更單》，按合同審批流程及職責(zé)權(quán)

限重新審批，審批時(shí)必須附原有合同。合同編號(hào)不變。

［采購(gòu)合同的變更超出營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限的采購(gòu)合同訂立后，如須變更規(guī)

格、材質(zhì)、單價(jià)及數(shù)量,業(yè)務(wù)員應(yīng)填寫《合同變更單》。除直接向鋼廠采購(gòu)的合同

外,營(yíng)銷部門應(yīng)將變更情況寫成書面報(bào)告附原合同交總經(jīng)理室審核（規(guī)格不變。該規(guī)

格對(duì)應(yīng)數(shù)量變更在±10%不需填寫。

q其它合同的變更原則上按原合同審批流程及職責(zé)權(quán)限重新審批。

（二合同訂立后需解除的,應(yīng)一律與對(duì)方簽訂解除原合同的書面協(xié)議，并按原合同

審批流程依次審核;是否解除合同，以原合同最終審批人的意見為準(zhǔn)。

第六條合同糾紛的解決根據(jù)有關(guān)法務(wù)、應(yīng)收款管理等有關(guān)規(guī)章制度處理。

附件1:《合同變更單》

合同編號(hào)合同方名稱變更日期

變更事項(xiàng)規(guī)格材質(zhì)單價(jià)數(shù)量付款方式原合同內(nèi)容

合同變更內(nèi)容

銷售經(jīng)理記錄變更過(guò)程：

銷售部經(jīng)理簽字

總經(jīng)理簽字意見：

市場(chǎng)部跟蹤督導(dǎo)意見：

市場(chǎng)部經(jīng)理簽字

3、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書

■入庫(kù)

■出庫(kù)

■盤庫(kù)

4確定盤庫(kù)時(shí)間點(diǎn)（下稱盤點(diǎn)每周五進(jìn)行

”盤點(diǎn)前一日，拿到出庫(kù)碼單和入庫(kù)清單在公司統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中銷帳,財(cái)務(wù)部減少未

進(jìn)數(shù)，未出數(shù)。

狽才務(wù)部門驗(yàn)證盤點(diǎn)時(shí)帳帳平衡后于盤點(diǎn)時(shí)從統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中取得盤點(diǎn)時(shí)的庫(kù)存數(shù)

（貨權(quán)數(shù)供盤庫(kù)人員盤庫(kù)。

Y業(yè)務(wù)部門內(nèi)勤核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存和財(cái)務(wù)平衡庫(kù)存，制出《庫(kù)存對(duì)照表》和盤庫(kù)報(bào)告

交業(yè)務(wù)部門審核簽字。

Wk務(wù)部門盤庫(kù)匯總報(bào)告河容包括《盤庫(kù)匯總表》、《盤庫(kù)跟蹤表》和問(wèn)題說(shuō)

明報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

附件1:《庫(kù)存對(duì)照與匯總表》

品種規(guī)格廠家上周庫(kù)存本周庫(kù)存對(duì)比分析

合計(jì)

附件2:存貨盤點(diǎn)表

盤點(diǎn)時(shí)間:年月日盤點(diǎn)人:

倉(cāng)庫(kù)品種規(guī)格財(cái)務(wù)庫(kù)

存業(yè)務(wù)

庫(kù)存

倉(cāng)庫(kù)

量

在途

量

差異

數(shù)量

差異

原因

存貨

狀況

建議處理

意見

合計(jì)

4、開單作業(yè)指導(dǎo)書

(1了解客戶:客戶需求、客戶類型(參見客戶分類標(biāo)準(zhǔn)

(2款項(xiàng)方式:現(xiàn)款、欠款、付款日期、付款方式

(3提貨手續(xù):

q有合同情況下，需要出示公司名稱、傳真件、車號(hào)、件數(shù)

q沒(méi)有合同情況下，客戶本人來(lái)辦理的，規(guī)格與價(jià)格、件數(shù)確認(rèn)以后簽字;為客戶

代辦，先電話聯(lián)系確認(rèn)車號(hào)、公司名稱、公司公章、規(guī)格件數(shù)、日期

(4了解庫(kù)存:規(guī)格、數(shù)量、名稱、支數(shù)、每支米數(shù)、類型

(5定價(jià)方式:規(guī)格定價(jià)、名稱定價(jià)、銷量定價(jià)、按市場(chǎng)定價(jià)

(6業(yè)務(wù)聯(lián)系單:公司名稱、噸位、價(jià)格、款項(xiàng)到帳情況、聯(lián)系電話、公司地

址、運(yùn)費(fèi)結(jié)

算方式

(7開單:日期、公司名稱、車號(hào)、提貨地址、規(guī)格、件數(shù)、重量、單價(jià)、金

額、產(chǎn)地、

運(yùn)費(fèi)、合計(jì)金額、客戶簽字

5、成本核算指導(dǎo)書

Y計(jì)算過(guò)磅產(chǎn)品實(shí)際出庫(kù)與入庫(kù)結(jié)算的噸位差，計(jì)算出盈虧情況

”計(jì)算每一個(gè)品種單位銷售成本與利潤(rùn)，并進(jìn)行比較

q匯總每一個(gè)客戶銷售成本、總利潤(rùn)、單位成本、單位利澗，

q匯總每一個(gè)銷售區(qū)域單位成本、總利潤(rùn)

6、統(tǒng)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書

第一條、各類內(nèi)外報(bào)表由制表人、審核人，部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第二條、各項(xiàng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料經(jīng)整理后必須妥善保管，不得損壞或遺失。對(duì)已經(jīng)

過(guò)時(shí)（5年以上的報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料,如認(rèn)為確無(wú)保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并經(jīng)分管經(jīng)

理會(huì)

簽后方可銷毀。

第三條、各職能部門和從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定，提供

統(tǒng)計(jì)資料不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第四條、屬于保密性質(zhì)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料,必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失提供時(shí)應(yīng)按企

業(yè)保密制度的規(guī)定執(zhí)行。

第五條、對(duì)于重要的公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)該由報(bào)清單到市場(chǎng)部，統(tǒng)一編號(hào)。

第六條、公司報(bào)表在上管理軟件系統(tǒng)以后,必須嚴(yán)格按照新要求填寫。

么?His投工業(yè)

FOQTOIZOUSTRV

7、外貿(mào)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

一、詢價(jià)、報(bào)價(jià)

公司所有報(bào)價(jià)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)價(jià)要采用書面的形式，內(nèi)容應(yīng)齊全，包括

品名、型號(hào)、單價(jià)、產(chǎn)地、材質(zhì)、交貨期、目的港、報(bào)價(jià)有效期等。

二、簽定外貿(mào)合同

（貨物屬于下月生產(chǎn)范圍的，原則上定單應(yīng)在當(dāng)月的20日前確定,合同應(yīng)在當(dāng)月

的25日前訂立,特殊情況除外

1、合周的訂立應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)。

2、合同在簽定前必須提交單證審核員審核條款，總經(jīng)理審核單價(jià)。審核時(shí)要根

據(jù)雙方書面的邀約和工廠當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃。合同審核后在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的,

由業(yè)務(wù)員和審核人員共同承擔(dān)責(zé)任。

3、合同的內(nèi)容應(yīng)包括合同簽定的合同編號(hào)、簽定日期、雙方當(dāng)事人名稱、貨

物描述、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)（大、小寫、交貨期、付款方式、付款期

限、分批運(yùn)輸、溢短裝幅度、質(zhì)量異議的受理期限和處理方法、不可抗力、違約責(zé)

任與爭(zhēng)議的解決辦法等。

4合同的簽定應(yīng)采取書面形式，雙方代表簽字、蓋章后生效c傳真件有效。

5合同的變更:合同簽定后,任何條款的變更須經(jīng)過(guò)雙方簽字蓋章方可生效。

6合同簽定完畢后，業(yè)務(wù)員要及時(shí)將簽定好的合同交給合同管理人員并確保合同

管理員收到。合同有變更的，要及時(shí)準(zhǔn)確將信息和資料傳遞給合同管理員。

三、接、審信用證

（貨物屬于下月生產(chǎn)范圍的，信用證應(yīng)在當(dāng)月的月底前開出

1、合同簽定后，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系客戶，信用證正式開出前，應(yīng)先拿到開證申請(qǐng)

書或信用證副本審核無(wú)誤/無(wú)須修改后，再請(qǐng)客戶正式開出，節(jié)約雙方公司的成本。審

核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)需要修改的,應(yīng)以書面形式（電郵、傳真等向客戶提出。

2信用證正式開出后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將信息傳遞給負(fù)責(zé)信用證接證人員以便及時(shí)

進(jìn)行查詢。

3、接證人員應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，取得信用證正本或電子版，并及時(shí)用傳達(dá)或者郵

件的方式通知業(yè)務(wù)員。

4、業(yè)務(wù)員與審證人員應(yīng)及時(shí)、嚴(yán)格、全面審核信用證，有須修改部分業(yè)務(wù)員應(yīng)

以書面形式（電郵、傳真等通知客戶。原則上，信用證正本開出后所有問(wèn)題應(yīng)一次性

提出。因?qū)徍瞬粡氐讓?dǎo)致的重復(fù)修改信用證，業(yè)務(wù)員和審核人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、備貨

1所有定貨下月生產(chǎn)的，應(yīng)在每月的20日前以書面的形式將有關(guān)品種、型號(hào)、

數(shù)量、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、技術(shù)要求等詳細(xì)資料報(bào)給采購(gòu)人員。采購(gòu)員在接到定

單后應(yīng)與合同進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后做出定貨計(jì)劃。定貨計(jì)劃需要交業(yè)務(wù)員再次確認(rèn)后方

可定貨。需要制作麥頭、重新打捆或有其他特殊要求的要及時(shí)書面通知采購(gòu)人員。

2采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將貨物生產(chǎn)進(jìn)度通知業(yè)務(wù)員以及租船人員，以便及時(shí)告知客戶

和定船。

3、在船到碼頭前5-10天將全部貨物送到碼頭。

4、貨物生產(chǎn)完畢后送達(dá)碼頭前應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)員已備妥完畢貨物的數(shù)量.以便

業(yè)務(wù)員及時(shí)做報(bào)關(guān)報(bào)檢單據(jù)。

5、需要制作麥頭、重新打捆或有其他特殊要求的，要與業(yè)務(wù)員溝通。嚴(yán)格按照

合同中的規(guī)定執(zhí)行。

五、定船

（原則上每份合同均分兩批運(yùn)輸，生產(chǎn)月份的20-25日第一批，合同最遲交貨期為

第二

批

1、根據(jù)交貨期以及貨物生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)找船。

2、租船合同簽定前價(jià)格需得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、租船合同簽定以前原則上應(yīng)由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，特殊情況下不能簽字的。應(yīng)

及時(shí)通知業(yè)務(wù)員,以便業(yè)務(wù)員及時(shí)通知客戶。

六、產(chǎn)地證

1、貨物出運(yùn)前業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將出口發(fā)票和裝箱單、最終收貨人（提單通知人

交給產(chǎn)地證手簽人員。因單據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的產(chǎn)地證重做由業(yè)務(wù)員承擔(dān)責(zé)任，由手

簽人員的錯(cuò)誤導(dǎo)致重做曲手簽人員承擔(dān)責(zé)任。

2因生產(chǎn)原因或配載原因?qū)е鲁鲞\(yùn)數(shù)量變化業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知手簽人員。

3原則上產(chǎn)地證應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)后裝船前申請(qǐng)，減少重做的可能性。

七、報(bào)關(guān)、報(bào)檢

1、根據(jù)業(yè)務(wù)員提供單據(jù)及時(shí)報(bào)關(guān)報(bào)檢。

2、貨物出運(yùn)后，應(yīng)催促貨代公司及時(shí)出具提單、報(bào)關(guān)單、核銷單。

3、嚴(yán)格按照合同出具提單提單出具前，先打印出提單草本給業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核，

審核無(wú)誤方可出單。因?qū)徍瞬粐?yán)格影響交單時(shí)間的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。正本提

單應(yīng)及時(shí)郵寄給業(yè)務(wù)員或交單人員手中。

七、制單結(jié)匯

1、業(yè)務(wù)員在貨物出運(yùn)前及時(shí)準(zhǔn)確繕制全部單據(jù)。包括報(bào)關(guān)、報(bào)檢單據(jù),結(jié)匯單

據(jù)。

2、單據(jù)在制作完畢后應(yīng)交審核人員審核,審核無(wú)誤后方可使用，審核后在使用過(guò)

程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，應(yīng)由業(yè)務(wù)員和審核人員共同承擔(dān)責(zé)任。

3、貨物出運(yùn)后業(yè)務(wù)員及時(shí)將船資料傳真給客戶，以便客戶及時(shí)辦理保險(xiǎn)接貨等

相關(guān)事宜。

4、貨物出運(yùn)后業(yè)務(wù)員及時(shí)將結(jié)匯單據(jù)按照信用證要求整理完畢后交給交單人

員。所有單據(jù)應(yīng)另外復(fù)印一套副本作為存檔之用。交單人員應(yīng)將單據(jù)與信用證要求

進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容僅包括單據(jù)的名稱和份數(shù)是否相符，不包括單據(jù)內(nèi)容。

5、單據(jù)交到銀行前，交單人員或業(yè)務(wù)員應(yīng)通知財(cái)務(wù)查收款項(xiàng)，通知的內(nèi)容包括銀

行名稱，金額和合同號(hào)。原則上由業(yè)務(wù)員通知財(cái)務(wù)。

八、核銷退稅

1、核梢員將申領(lǐng)到的核銷單在登記完畢后郵寄給報(bào)關(guān)報(bào)檢人員。報(bào)關(guān)報(bào)檢員

在使用前應(yīng)通知核銷員進(jìn)行備案;在未用核梢單數(shù)量少于3份前及時(shí)通知核梢員申

領(lǐng)。

2、核梢員和財(cái)務(wù)在收到核銷單后及時(shí)辦理退稅和核銷。

九、歸檔

所有合同在執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行完畢后要進(jìn)行歸檔。歸檔內(nèi)容包括合同以及合

部相關(guān)單據(jù)。

第五章、財(cái)務(wù)作業(yè)與管理篇

1、會(huì)計(jì)檔案管理指導(dǎo)書

第一條、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保

存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。

第二條、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起

止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管，由

總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三條、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分

類填寫制目錄。

第四條、會(huì)計(jì)檔案不準(zhǔn)攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

2、會(huì)計(jì)助理指導(dǎo)書

一、填制有關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證

根據(jù)入庫(kù)單和供應(yīng)商開來(lái)的發(fā)票天之轉(zhuǎn)賬憑證，如收到承兌的話根據(jù)收款收據(jù)

和相關(guān)承兌匯票的復(fù)印件填制轉(zhuǎn)賬憑證,如用承