物業(yè)公司收費管理制度

第第頁物業(yè)公司收費管理制度在不絕進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么你真正懂得怎么訂立制度嗎？下面是我為大家收集的物業(yè)公司收費管理制度，歡迎閱讀與收藏。物業(yè)公司收費管理制度1第一條為規(guī)范公司物業(yè)管理收費行為，維護國家利益和物業(yè)公司及物業(yè)產權人、使用人的合法權益，促進物業(yè)管理工作健康發(fā)展，依據國家計委、建設部訂立的《城市住宅小區(qū)物業(yè)管理服務收費暫行方法》的通知及物業(yè)管理行業(yè)相關收費標準，特訂立本管理制度。第二條本收費制度適用于北京XX物業(yè)管理有限責任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務中心。即康樂里管理服務中心，西交民巷服務中心，辦公樓服務中心。第三條公司及三個服務中心要嚴格執(zhí)行明碼標價的物業(yè)管理服務收費項目、收費標準，嚴禁擅自提高收費標準或擅自設立收費項目。嚴禁供應服務質價不符的、只收費不服務或服務質量差的現象顯現。第四條為物業(yè)產權人、使用人供應特約服務的，其特約服務費用應有產權人、使用人與物業(yè)管理公司或服務中心協(xié)商確定，并應將收費項目和收費標準向本地物價部門備案。第五條物業(yè)管理的`各項收費應按季或年度計收，不得一次性預收多年的物業(yè)管理費。第六條各管理服務中心要有穩(wěn)定的物業(yè)管理收費員，收費員要嫻熟掌握所收費用標準、收費程序，定時催繳各項應收費用，定時上繳所收到管理費。第七條依據公司財務管理制度，各服務中心對收到的每項費用應開具收據，并有業(yè)主簽字確認。每日編制收入匯總表，上繳公司財務部；對不能如期交納管理費、服務費的業(yè)主，各服務中心物業(yè)管理收費員，應采用下發(fā)催款通知書、電話與業(yè)主溝通等方式及時催收應收款項。第八條住宅小區(qū)公共性服務收費的費用構成包含以下部分：管理服務人員的工資和按規(guī)定提取的福利費；公共設施、設備日常運行、維護和修理及保養(yǎng)費；綠化管理費；清潔衛(wèi)生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產折舊費；法定稅金。第九條辦公樓服務中心物業(yè)管理收費項目、標準和服務內容，嚴格按雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同商定執(zhí)行。第十條公司及辦公樓服務中心從即日起，按本收費管理制度執(zhí)行。物業(yè)公司收費管理制度2物業(yè)公司收費管理規(guī)范1、目的加強公司內部掌控,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。2、適用范圍適用于公司各一線管理處、經營業(yè)務口。3、職責公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經營業(yè)務口遵守資金方面相關法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。4、內容4.1崗位分工除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經手現金。出納員:負責現金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。建立收據、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前認真標明每本票據的開出份數,作廢份數,起訖時間,收款總金額（分現金、支票）,與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。（適用無會計或會計助理的項目）公司出納負責與項目出納款項的交接。收款員（值班收費人員）重要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、xx會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據領用,繳交。出納員、收款（費）員應具有高技能辨別假鈔真?zhèn)伪绢I,一旦收取假鈔后果自負；公司應為收款員配備必需的驗鈔設備。票據管理員:票據管理員由公司財務管理部會計兼任。票據管理員負責:公司票據的購進；票據保管；票據注銷；票據稽核檢查；xx會計助理兼任漢口區(qū)域票據的領用、保管及注銷。辦理收款業(yè)務的人員必需具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經查實,公司將予以嚴厲處理,并視情節(jié)嚴重,保存向司法機關起訴的權利。收款崗位人員依據公司具體情況進行崗位輪換。財務管理部定期（每季度）對資金業(yè)務經辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證全部人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。4.2票據管理公司對各項收費的管理和掌控是以票據的管理和掌控為基礎的,重要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據重要包含服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據,公司內部各種代用券（如游泳卡、餐卡）等。票據環(huán)節(jié)掌控a票據的購進:必需由財務管理部的票據管理員憑《發(fā)票領用證》統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據、內部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據由公司票據管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據管理員必需對票據嚴格管理,對其安全性負責。b.票據的領用:漢口區(qū)域的票據領用由xx管理處出納統(tǒng)一到公司票據管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據管理員辦理登記領用手續(xù)。票據管理員應依據收費崗位情況掌握發(fā)放的數量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據使用部門統(tǒng)一到xx管理處出納領取,一次一般不超出兩個星期的用量。c.票據的保管:包含未使用票據及票據的存根；各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管；對使用完的票據存根,必需與公司票據管理員結算,統(tǒng)一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰領用誰負責處理,應視同現金、存放于最安全的地方。d.票據的填寫:公司任何一項收費都必需出示正式票據與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承當。票據的填寫必需做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據都不得外借或填寫與公司收費無關的內容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。e票據稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內容包含票據的填寫情況、保管情況、安全情況等。4.3收費環(huán)節(jié)的掌控規(guī)定重要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的掌控。公司重申任何部門,任何人收到現金或支票（支票需到帳）,或者轉帳的收入必需開具公司的正式收據或發(fā)票給客戶；對外或對內發(fā)放的任何代用券（如用餐卡、游泳券等）必需到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司掌控收入的核心環(huán)節(jié),公司全部人員必需認真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴厲處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。a.收費環(huán)節(jié)上掌控:有標準（明碼）的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必需依照批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。b.收費標準的掌控:各部門的收費項目必需進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經理依據情況確定并及時知會財務管理部,對常常發(fā)生或數額較大的報公司領導審定。c.收費減免的掌控:城市花園吉普吧、xx會所以及管理處中介項目考慮到敏捷經營的需要,部門負責人有20%以內折扣的權利。部門負責人進行折扣后必需形成備案交予財務管理部,超出上述限額必需提前報公司財務管理部和總經理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司常常性收費為公司重要經營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必需報公司財務管理部和總經理審批?？蛻暨`約金的減免可見相關規(guī)定。d.收費項目的報批公司各部門（管理處）必需對本部門新發(fā)生收費項目必需填寫特地表格報公司會簽。4.4收費結算的管理規(guī)定a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必需與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現金超出20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.b、結算地方:財務管理部依據公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納（目前公司本部出納兼）負責與城市花園各收費崗位人員結算；xx出納負責與xx及漢口區(qū)域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。c、結算事項:各收費崗位對填的票據,那時候只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結算時,由出納核對后（出納所填寫票據則由其它人員核對）,再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并依據結算情況,同時填寫《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可；假如錯開票據,則將全部聯(lián)保存并作廢,并另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必需以票據的領用及核銷為依據,并由收款方開具收據或在收款日報表上簽收。收款日報表必需認真列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保管好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等票據,傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必需在當月內填寫記帳憑證并登記入帳（電腦）。各收銀員應及時將現款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。4.5xx會所收款結算規(guī)定由于xx會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點要求:a.客戶至xx會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。b.總臺依據客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。c.每天營業(yè)結束時,將當天營業(yè)款存入xx會所的保險柜內,并于第二天下班前定時與xx管理處出納結算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。d.全部活動登記單的印制,領用、結存、退回必需由公司財務登記、監(jiān)管。e.xx管理處出納必需加強對各總臺（收銀臺）的監(jiān)管（如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等）。4.6食堂收款結算增補規(guī)定食堂收款分為公司內部客戶和外部客戶。4.6.1食堂內部客戶是指物業(yè)公司在冊員工（包含試用期人員）。其余就餐人員為外部客戶。（包含地產公司人員）。4.6.2xx食堂內部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。4.6.3食堂內部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必需向買餐卡人員開具收據。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的.負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內部員工劃票后才略供應餐券,食堂工作人員見餐券后才略為對方供應飯菜。認真規(guī)定可以參考食堂內部管理規(guī)定。4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每周不得少于兩次。4.7車輛崗收款結算增補規(guī)定4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承當項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經辦現場現金收款。4.7.2車輛崗的收款負責人在票據的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必需做好內部的交接記錄。4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上認真記錄車輛票據的起迄號碼,本崗的開具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必需在記錄本上簽字。4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據每周不得少于兩次。4.8有償服務收款結算增補規(guī)定4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政維護和修理上門服務類、租賃中介。4.8.2有償服務的派工單必需接受財務管理部的監(jiān)督掌控,有償服務的派工單必需在財務管理部領用、登記、注銷。4.8.3在供應有償服務中,布置工作、供應服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作布置即下發(fā)家政服務單由管理處前臺進行布置,供應服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。4.8.4在有償服務回訪中,必需包含對收費金額的回訪。4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上級領導和財務管理部匯報。4.8.6租售業(yè)務經辦人不得經手現款。4.9收款保管4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必需及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。4.9.2各管理處以現金方式取得的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結束后收進的現金,應當采取妥當保管措施,于第二天送存銀行。4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現金必需及時上交出納處,不得自行用于任何開支。4.9.4收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必需采取措施保證保險柜的安全和正常使用。4.9.5對于現金和各種有價代用券,經辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必需嚴守保險柜密碼；保險柜鑰匙由出納妥當保管,不得隨便亂放或任意轉交他人。4.9.7財務保險柜內不允許存放私人物品（含現金及其它物品）,也不允許存放代業(yè)主保管的現金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現金及物品業(yè)務的,應單獨使用特地的保險柜。4.10收款監(jiān)督檢查4.10.1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保存有記錄。收費現場必需保證票款相符。4.10.3監(jiān)督檢查的內容重要包含:票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據保管是否存在漏洞。收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現象。檢查是否存在未經審批的隨便多收、少收費用、減免的情況。4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的收款內部掌控中的孱弱環(huán)節(jié),應當采取措施,及時加以矯正和完善。5、生效日此制度自公布之日起試運行。6、解釋權此規(guī)范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。物業(yè)公司收費管理制度3一、凡發(fā)現對外來車輛未登記發(fā)卡和未收取車輛臨時?？抠M或車輛過夜費及未依照小區(qū)車輛常年?？亢驮峦？渴召M的，私自允許停放的現象將進行罰款或開除處理。以上情況中有臨停車輛（含過夜車輛）未依照臨停收費標準收費私自放行或少手及多收的第一次依照收費數額的50倍進行罰款。第二次直接開除。二、凡對小區(qū)遷居車輛和業(yè)主攜帶寶貴（電視機、臺式電腦等）物品外出時，未出示《業(yè)主物品搬離放行通知單》私自放行的情況，依據搬離的物品價格等值對門崗當值班人員進行罰款。三、對小區(qū)業(yè)主車輛或外來車輛不收取停車費，或收繳費用未上繳或私自同意業(yè)主或外來車輛在小區(qū)停放收受業(yè)主好處的情況，將依據車輛停車費數額進行懲罰或開除。四、對長期辦理年卡和三個月月卡停放的車主繳費時不得有物業(yè)公司員工收受現金代為繳費（除臨時停放車輛由門崗收費外），發(fā)現一次將進行懲罰。五、如發(fā)現小區(qū)有外來車輛在小區(qū)內堵塞交通或占用他人車位，影響業(yè)主車輛和小區(qū)交通主干道，停放綠化帶，查閱門崗記錄大門崗未能報出車輛信息也并未對外來車輛登記進入小區(qū)的時間者依據事態(tài)將對大門崗值班當事人進行罰款。六、小區(qū)各個大門門口兩側（5米）嚴禁停放車輛，以免影響小區(qū)業(yè)主車輛的進出視線，并造成交通事故，如有大門兩側停放車輛將對值班門崗人員進行懲罰。七、對臨停車輛收費必需給車主發(fā)車輛?？科?，嚴禁對臨時停放車輛收卡、收費不給發(fā)票。嚴禁不發(fā)卡或不登記進行收費，違者將進行罰款或開除。物業(yè)公司收費管理制度4第一條：訂立原則：為規(guī)范物業(yè)公司收費行為，供應物業(yè)管理水平，保證公司資金的安全，依據公司相關管理訂立，結合《海開物業(yè)經營系統(tǒng)》訂立本管理方法。第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業(yè)管理有限公司收費業(yè)務以及與收費相關的客戶部、財務部等人員。第三條、本管理方法所指的收費是潤輝物業(yè)公司收取的一切物業(yè)費用和代收費用，包含但不限于一下費用：物業(yè)管理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本費及押金、裝修保證金、停車位租金、臨時停車費及其他收取的費用。第四條、崗位分工及權限設置依據公司業(yè)務，收費相關崗位分工如下：1、客服部：客戶助理、客戶主管客服主管依據開發(fā)公司移交的房屋資源明細在收費系統(tǒng)的（房屋資源）住房相關信息；對客服助理的收費進行審核；客服助理錄入有錯時進行修改；查詢收費、欠費情況，負責催收欠費?？头肀匦柽\用系統(tǒng)辦理物業(yè)公司本管理方法第三條所列費用的全部業(yè)務，履行全部手續(xù)，并依據房屋不同狀態(tài)在收費系統(tǒng)的（房屋狀態(tài)）中進行添加，打印收費收據；每天向出納員移交物業(yè)收費，日清日結；客服只負責收款不負責退款；對欠費進行催收。2、財務部：出納員會計出納員核對系統(tǒng)中的（房屋資源）是否與實際相符；核對客服執(zhí)行的收費標準是否相符；每天下班前核對值班客服交接的款項和收費系統(tǒng)中的收費、移交的收款收據是否相符，收費要做到日清日結、錢帳相符；負責保證金和押金的退付。會計審核出納員是否嚴格執(zhí)行收費管理方法，審核系統(tǒng)收費、收據和款項是否相符；收取的現金是否及時存入銀行；審核全部收費是否全部入賬；審核收費標準是否正確；房屋信息是否正確；負責已收物業(yè)費、應收賬款、預收賬款以及代收款項的審核。3、系統(tǒng)管理員依據崗位分工合理劃分權限，做的有分工有監(jiān)督；及時解決系統(tǒng)運用中顯現的問題。4、物業(yè)經理常常查詢物業(yè)收費系統(tǒng)，及時掌握物業(yè)公司收費狀態(tài)，布置催收工作；執(zhí)行經總經理批準后的收費折扣率；監(jiān)督客戶部和財務部物業(yè)收費操作，發(fā)現異常及時處理。第五條考核和懲罰物業(yè)收費的考核由綜合部負責匯總，物業(yè)經理批準：客服主管提請對客服助理考核；出納員提請對客服部進行監(jiān)督考核；財務會計提請對出納員進行考核；物業(yè)經理對主管進行考核。開發(fā)公司財務部對物業(yè)收費全過程進行監(jiān)督，對物業(yè)收費過程中的違規(guī)顯現進行矯正，必需是可以直接提請公司分管副總或總經理對相關人員進行考核。1、客服助理必需在《海開物業(yè)經營系統(tǒng)》辦理全部收費業(yè)務，若在系統(tǒng)外辦理收費相關人員除賠償相應的損失外，處以客服主管和客服助理100—500元的罰款。2、客服主管、出納員、財務會計要加強對收費的正確性進行審核。若顯現前環(huán)節(jié)崗位收費出差錯沒有發(fā)現，對本崗位處以20—100罰款。3、系統(tǒng)管理未經財務經理授權擅自更改權限，造成損失的，存單損失的30%；處以100元—500元罰款。4、物業(yè)經理未經總經理授權更改收費標準造成損失的應賠償全部損失，并處以500元—1000元的罰款。5、客服不及時催收欠款，沒有完成收費任務的依照物業(yè)公司績效考核方法進行考核。第六條、本方法解釋權歸公司財務部第七條、本方法自分管副總經理批準之日起執(zhí)行。物業(yè)公司收費管理制度51、總則為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結合本公司的實際情況,特訂立本規(guī)定。2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定第一條收費內容:1、物業(yè)管理費；2、水電費；3公攤水電費；4、電梯費；5垃圾費；6、收視費；7、租賃中介費；8、替辦服務費；9、裝修押金；10、租金收入；11、家政服務費；12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）13、維護和修理費（含維護和修理料子費維護和修理服務費）14、其他臨時收費項目等。第二條收費工作的分工1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、替辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。3、家政服務費:由供應家政服務的工作人員收取。4、維護和修理費:由工程部維護和修理人員收取。第三條收費操作規(guī)定1、收費票據的管理1）收款票據、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制（或購買）、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用；2）建立特地的票據領用登記本,發(fā)放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；3）填制收款票據前要認真查詢相關記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。4）收款票據必需按號碼次序使用,不行跳號。5）全部已使用完的收款票據,及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據。6）全部作費的收款票據必需聯(lián)數齊全,不行缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費票據按200元對當事人進行懲罰。7）業(yè)主可憑收據在一個月內到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內容應與收據項目、金額完全全都,用以換取發(fā)票的收據作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。8）對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納依據收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。2、收據填寫要求:1）據實填寫。即必需按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。2）字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。3）全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內容金額全都。3、收費操作程序a、固定費用收費項目的收取1）會計于每月5日前依據相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。2）辦理業(yè)務時,出納依據需收費項目據實填寫。即必需按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。3）字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。4）全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內容金額全都。b、臨時停車費用的收取1）全部出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內滯留超出10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。2）門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯(lián)后面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。3）全部停車費收取必需開據發(fā)票或專用收據（物業(yè)公司印制）,如發(fā)現有收費業(yè)且未給客人供應票據的,第一次懲罰100元,第二次予以開除處理。4）對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費票據出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。5）門崗收費工作人員在開據收費票據收妥停車費后,應提示客人憑此票據當天出入小區(qū)免費。6）門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。7）每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據。c、家政服務的收取1）接到需要供應家政服務的懇求時,出納開據收費票據,通知家政服務人員到財務領取收費票據,并上門服務。2）完成服務時,應要求業(yè)主在收費票據上簽字確認,并收妥款項。3）收費票據一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。4）如遇業(yè)主不在