獨立可行性分析報告

慧澤培訓部設立項目可行性分析評估報告目第一章總論一、 項目提要二、 可行性研究報告編制依據(jù)三、 綜合評價和論證結(jié)論第二章項目背景及必要性一、 項目建設背景二、 項目建設的必要性及目的意義第三章建設條件一、 地理位置及區(qū)域范圍二、 項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件三、 項目實施的有利條件1、 基礎設施2、 政策環(huán)境3、 資源優(yōu)勢4、 市場優(yōu)勢第四章舉辦單位的基本情況第五章市場分析第六章投資估算和資金籌措一、 投資估算表說明二、 項目建設投資估算1、 項目投資總額2、 項目投資估算表3、 資金來源與籌措三、 資金使用計劃第七章財務評價一、 基本參數(shù)二、 財務分析第八章項目組織與管理一、 組織機構(gòu)1、 機構(gòu)職責2、 機構(gòu)定員二、 項目經(jīng)營管理模式第九章可行性研究結(jié)論第一章總論一、 項目提要：本項目為自然人出資舉辦一所中小學非學歷教育培訓學校。二、 可行性報告編制依據(jù)：《中華人民共和國國民教育促進法》《合肥市民辦非學歷教育培訓機構(gòu)設置基本標準》合肥市相關政策及合肥市教育局相關文件合肥市教育行業(yè)現(xiàn)狀分析三、 綜合評價和認證結(jié)論教育培訓行業(yè)屆于朝陽產(chǎn)業(yè)，尤其在目前金融危機的背景下，教育行業(yè)逆市飛速發(fā)展，顯示了行業(yè)的生命力和發(fā)展前景。發(fā)展教育培訓尤其是中小學教育培訓可以全面提升中小學生各方面素質(zhì)，利國利民。本項目符合國家政策和發(fā)展方向，具有廣闊的前景和發(fā)展空間。第二章項目背景及必要性一、 項目背景：國家及安徽省和合肥市都在大力提倡全面發(fā)展中小學生各方面的素質(zhì)，由應試教育向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)變，從而達到全面提高國民素質(zhì)的目的。二、 必要性及目的意義：各地中小學均按照國家政策的要求，努力提升中小學生的全面素質(zhì)，但由于各方面的局限性，在校教育往往難以脫離應試教育的限制，而民辦課外培訓學校恰恰能針對各個學生的不同條件和特點，有針對性地彌補學生在校學習的部分不足。因此該項目的實施能充分利用民辦培訓學校的靈活優(yōu)勢， 有效提高中小學生的全面素質(zhì)，促進素質(zhì)教育的發(fā)展，并且也能解決一部分教職員工的就業(yè)問題。第三章建設條件一、 地理位置及區(qū)域范圍：該學校目前籌備地點為包河區(qū)，擁有自有產(chǎn)權的教育場所387.9平方,符合《合肥市民辦非學歷教育培訓機構(gòu)設置基本標準》中的場地要求，區(qū)域范圍覆蓋包河區(qū)，并按設立章程計劃逐步輻射至合肥市全市范圍。二、 項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件：項目區(qū)域生源廣泛，且學生家庭均具有較好的經(jīng)濟承受能力，有需求也有條件對該區(qū)域的中小學生進行課外培訓。三、 項目實施的有利條件：基礎設施：項目有符合教育布局要求的相對固定的、能滿足教學需要的辦學場地，環(huán)境適宜。其中自有校舍面積超過300平方米，教室設置按裝潢計劃符合標準，教師有辦公桌和必備的辦公用品，學生閱覽室藏書超過2000冊，完全符合相關標準要求。教學場所、實驗場所按裝潢計劃將配備完善的消防設施。政策環(huán)境：項目設立完全符合《中華人民共和國國民教育促進法》為實施科教興國戰(zhàn)略，促進民辦教育事業(yè)的健康發(fā)展，維護民辦學校和受教育者的合法權益的政策方向。目前國家對民辦教育實行積極鼓勵、大力支持、正確引導、依法管理的方針也保障了項目實施的前景。資源優(yōu)勢：a,該項目有相對穩(wěn)定的經(jīng)費來源，能確保教育教學正常運轉(zhuǎn)。辦學經(jīng)費由舉辦者自籌，學校創(chuàng)辦伊始投入注冊資金為 10萬元人民幣，另有備用資金現(xiàn)金30萬，其中20萬可作為風險資金以應對可能的市場風險；b,該項目有專職負責人年齡為39歲，大專學歷，政治思想好，作風正派，遵紀守法，能自覺貫徹黨和國家的教育方針，校長具備有三年以上從事教育教學工作的經(jīng)驗，有健全的管理機構(gòu)和完備的管理制度，做到制度上墻，2名會計人員具備任職資格；c,有所開設專業(yè)相適應的穩(wěn)定的專兼職帥資隊伍，每個專業(yè)至少配備有兩名以上專職教帥，各教學班配備一名專職班主任，負責教學班的管理工作，所有教師均持有相應教師資格證。市場優(yōu)勢：該項目具有廣闊的生源范圍和市場需求，市場接受能力強，市場前景極好。第四章舉辦單位的基本情況舉辦單位為自然人，品行良好，為具有政治權利和完全民事行為能力的中國公民，并且在合肥市有穩(wěn)定居所。擬舉辦一所中小學非學歷教育培訓學校（擬用名：合肥慧澤培訓部），培養(yǎng)目標為提高中小學生的全面素質(zhì)發(fā)展；辦學規(guī)模為6個班，400學生；辦學層次為非學歷培訓；辦學形式為業(yè)余時間面授；辦學條件及場地等滿足《合肥市民辦非學歷教育培訓機構(gòu)設置基本標準》；擬籌辦的學校管理體制為董事會領導下的總經(jīng)理負責制；經(jīng)費由各股東按相應比例共同出資籌集；使用由經(jīng)董事會授權的總經(jīng)理進行審批。第五章市場分析項目目前擬辦規(guī)模為6個班，400學生，而該區(qū)域市場目標客戶遠遠超過此數(shù)字；目前同類型的培訓學校一般都不具備規(guī)模和品牌效應，而該項目擬聘用的教師一般都是名校名師，具有極強的廣告效應和生源吸引作用，故項目實施后市場情況極為樂觀。第六章投資估算與資金籌措一、 投資估算說明：投資估算是建立在按舉辦單位設立目標、市場完全滿足、按現(xiàn)階段價格推算、知識技能折算為投資額等基礎之上二、 項目建設投資估算項目投資總額：40萬（含20萬風險資金）項目投資估算表初期投資（第一季度）投入內(nèi)容預期支出（元）預計收入（元）預計盈虧（元）備注裝潢30000-30000設備購置80000-80000人員工資、福利70000-70000招生6000012500065000招生支出指廣告費用水電5000-5000其他20000-20000合計265000125000-140000盈虧平衡點分析（約1年半）投入內(nèi)容預期支出（元）預計收入（元）預計盈虧（元）備注裝潢30000-30000設備購置100000-100000人員工資、福利420000-420000招生120000750000630000招生支出指廣告費用水電30000-30000其他50000-50000合計75000075000003,資金來源及籌措：前期啟動資金來源丁自然人魏文品投資，共準備陸續(xù)投入現(xiàn)金40萬，實物及知識技能折算40萬（詳見下表）；項目實施后主要資金來源丁按物價部門核定后的學費收入三、資金使用計劃：前期房租、裝潢、設備購置等使用現(xiàn)金約20萬，余20萬風險資金;一季度預虧14萬后剩余26萬風險資金；一年半后達到盈虧平■衡點后每年預留凈收益28%的發(fā)展基金。第七章財務評價一、 基本參數(shù)：詳見上述分析二、 財務分析：經(jīng)財務分析可知，該項目資金來源充足，風險準備充分，預期盈虧平衡時間可控，財務指標較為安全。第八章項目組織和管理一、組織機構(gòu)：設立董事會作為學校的決策機構(gòu)，實行董事會領導下的校長負責制。下設教務處和總務處分別負責教學和招生、管理。1,機構(gòu)職責：負責對項目的策劃和實施，加快項目的建設速度。負責財務管理、物業(yè)管理、法律事務、安全保衛(wèi)和辦公室工作。負責運營及風險控制。負責項目實施全過程的重大事務決策。2,機構(gòu)定員：設董事會5人，校長1人，常務副校長2人，管理干部6人教職員工12人。第九章可行性